关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010—82250666
附表2
关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京顺义大龙城乡建设开发有限 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 0.49 | 0.49 | 应收 工程款 | 经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 北京顺义大龙城乡建设开发有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 52.68 | 52.68 | 应收 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京市大龙房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 33,118.38 | 33,118.38 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京市天竺房地产开发公司 | 同受控制 | 应收账款 | 19,806.78 | 1,796.95 | 2,313.20 | 19,290.53 | 应收 工程款 | 经营性往来 | |
| 北京市天竺房地产开发公司 | 同受控制 | 其他反映占用实质科目 | 30.30 | 2,293.20 | 30.30 | 2,293.20 | 应收 质保金 | 经营性往来 | ||
| 北京市天竺房地产开发公司 | 同受控制 | 其他反映占用实质科目 | 3,180.80 | 1,618.28 | 1,562.52 | 应收 工程款 | ||||
| 北京大龙科技有限公司 | 同受控制 | 其他反映占用实质科目 | 0.49 | 0.49 | 应收 质保金 | |||||
| 北京天房银地房地产开发有限公司 | 同受控制 | 其他反映占用实质科目 | 34,232.88 | 33,396.99 | 835.89 | 应收 工程款 | ||||
| 总计 | / | / | / | 52,955.95 | 41,556.99 | 37,411.94 | 57,101.01 | / | / |