600159 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2013 年第三季度报告
600159 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李绍林
主管会计工作负责人姓名 魏彩虹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 尚丹峰
公司负责人李绍林、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）尚丹峰保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,751,291,083.34 3,246,882,642.18 15.54
归属于上市公司股东的
2,038,728,227.14 1,769,905,835.89 15.19
净资产
上年初至上年报告期
年初至报告期末
末 比上年同期增减(%)
（1－9 月）
（1－9 月）
经营活动产生的现金流
1,096,689,928.47 -415,470,116.89 363.96
量净额
上年初至上年报告期
年初至报告期末
末 比上年同期增减(%)
（1－9 月）
（1－9 月）
营业收入 365,359,975.33 102,511,856.29 256.41
归属于上市公司股东的
268,822,391.25 -21,982,771.93 1,322.88
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 52,096,494.50 -23,237,681.83 324.19
利润
加权平均净资产收益率
14.12 -1.18 增加 15.3 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.3239 -0.0265 1,322.88
稀释每股收益（元/股） 0.3239 -0.0265 1,322.88
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -103,198.72
除上述各项之外的其他营业外
283,024,544.08 289,556,355.79
收入和支出
所得税影响额 -70,756,136.02 -72,363,289.27
少数股东权益影响额（税后） -355,855.94 -363,971.06
合计 211,912,552.12 216,725,896.74
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 65,705
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
例(%) 件股份
数量
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北京市顺义大龙城乡
国有法人 47.65 395,536,555 0 无
建设开发总公司
鑫恒期货经纪有限公
未知 0.63 5,262,000 0 未知 5,262,000
司
深圳南方财务顾问有
未知 0.62 5,150,410 0 未知 5,150,410
限公司
王海定 境内自然人 0.52 4,307,875 0 无
海通证券股份有限公
司约定购回式证券交 未知 0.36 3,010,600 0 无
易专用证券账户
沈立新 境内自然人 0.27 2,266,402 0 无
段艳雄 境内自然人 0.27 2,228,801 0 无
乔磊 境内自然人 0.26 2,198,524 0 无
西安奥莱环保科技有
未知 0.25 2,047,300 0 无
限公司
耿小方 境内自然人 0.24 2,000,000 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 395,536,555 人民币普通股 395,536,555
鑫恒期货经纪有限公司 5,262,000 人民币普通股 5,262,000
深圳南方财务顾问有限公司 5,150,410 人民币普通股 5,150,410
王海定 4,307,875 人民币普通股 4,307,875
海通证券股份有限公司约定购回式证券
3,010,600 人民币普通股 3,010,600
交易专用证券账户
沈立新 2,266,402 人民币普通股 2,266,402
段艳雄 2,228,801 人民币普通股 2,228,801
乔磊 2,198,524 人民币普通股 2,198,524
西安奥莱环保科技有限公司 2,047,300 人民币普通股 2,047,300
耿小方 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上述股东中，公司已知北京市顺义大龙城乡建设开发总公
司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于相关法律、
上述股东关联关系或一致行动的说明 法规规定的一致行动人；上述其他股东之间公司未知是否
存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规
规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变动
项目 本报告期末 上年度期末 说明
（%）
主要原因为：本报告期内项目预售收
货币资金 954,651,705.66 322,869,582.99 195.68
入增加及收回大龙新都项目补偿款
交易性金融资 主要原因为：本报告期内新增银行理
350,000,000.00 0.00 不适用
产 财产品 35000 万元
主要原因为：本报告期内收回大龙新
预付账款 49,190,489.72 440,648,644.22 -88.84
都项目预付土地款所致
主要原因为：本报告期内偿还到期银
短期借款 1,000,000.00 65,000,000.00 -98.46
行借款
主要原因为：本报告期内支付上年度
应付账款 178,719,726.81 231,836,321.52 -22.91
工程余款
主要原因为：本报告期内项目预售收
预收款项 527,920,772.48 222,364,037.09 137.41
入增加
主要原因为：本报告期内项目预售收
应交税费 56,551,036.31 -1,483,444.00 3912.15
入预缴税金增加
主要原因为：本报告期内新增银行借
长期借款 405,000,000.00 330,000,000.00 22.73
款 7500 万元
主要原因为：本报告期内取得大龙新
未分配利润 835,594,327.92 566,771,936.67 47.43 都项目补偿收益及西辛北区续建结
转收入所致
增减变动
2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月
（%）
主要原因为：本期西辛北区续建项目
营业收入 365,359,975.33 102,511,856.29 256.41 结转销售及建筑施工收入同比增加
所致
主要原因为：本期西辛北区续建项目
营业成本 222,076,201.96 69,879,035.74 217.80 结转销售及建筑施工成本同比增加
所致
财务费用 649,454.00 -1,947,516.59 133.35 主要原因为：本期借款利息增加
主要原因为：本期收回应收账款冲回
资产减值损失 763,637.02 4,259,592.96 82.07
坏账准备所致
主要原因为：上期数中包含理财产品
投资收益 0.00 1,328,178.08 -100.00
到期赎回收益
主要原因为：本期数中含大龙新都项
营业外收入 289,580,785.87 411,455.95 70279.54
目拆迁补偿收益所致
主要原因为：本期营业利润较上期增
所得税费用 78,621,242.99 -2,828,015.79 2880.09
加所致
经营活动产生
主要原因为：本期项目预售收入增加
的现金流量净 1,096,689,928.47 -415,470,116.89 363.96
及收回大龙新都项目补偿款
额
投资活动产生
主要原因为：本期新增银行理财产品
的现金流量净 -351,567,741.92 99,885,190.08 -451.97
35000 万元所致
额
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筹资活动产生
主要原因为：本报告期新增银行借款
的现金流量净 -113,340,063.88 315,110,461.32 135.97
同比减少所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 5 月，公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称\"大龙有限\"）与
北京中融物产有限责任公司（以下简称\"中融公司\"）签订了《<合作开发建设北京市棉花片危改
区\"大龙新都\"项目协议书（A-6 区、A-7 区）>及其补充协议之解除协议》（以下简称\"解除协议
\"），中融公司分期支付需归还的双方已发生的往来款项和拆迁补偿款合计 105,800 万元。《解
除协议》生效后，大龙有限不再参与该项目开发工作（详见 2013 年 5 月刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》以及上交所网站 www.sse.com.cn 编号为 2013-013 的公司公告）。截至报告期
末，本协议已履行完毕。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺
承诺内容 履行情况
事项
为减少和规范关联交易，北京市顺义大龙城乡建设开发总公司承
诺：
（一）本公司将善意履行作为大龙地产控股股东的义务，在不与
法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司以及其他全
资、控股子公司与大龙地产关联交易时将按公正、公平、公开的市场
原则进行；
收购 （二）本公司承诺在大龙地产股东大会对有关涉及本公司事项的
报告 关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；
书或 （三）本公司承诺杜绝一切非法占用大龙地产的资金、资产的行
权益 为；
2009-12-09 ；
变动 （四）不利用本公司所处控股股东地位，就大龙地产与本公司或
长期有效
报告 本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使
书中 大龙地产的股东大会或董事会做出侵犯大龙地产和其他股东合法权益
所作 的决议；
承诺 （五）对持续经营所发生的必要的关联交易，本公司承诺将遵循
市场化的定价原则，促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条
件是在公平合理且同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定，依
法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《上海证券
交易所股票上市规则》、《北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
公司章程》等有关规定履行信息披露义务、办理有关报批程序，保证
不通过关联交易损害大龙地产及其他股东的合法权益。
大龙总公司将不从事与 st 宁窖相同或者类似的生产、经营业务，
与股 以避免对 st 宁窖的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞
改相 争。 2005-04-08 ；
关的 大龙总公司保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企 长期有效
承诺 业不直接或间接从事、参与或进行与 st 宁窖的生产、经营相竞争的任
何活动。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
由于北京市大龙房地产开发有限公司与北京中融物产有限责任公司签订《合作开发建设北
京市棉花片危改区\"大龙新都\"项目协议书（A-6 区、A-7 区）》的款项已经确认收入，及公司在
报告期内有部分项目已经结转，截至 2013 年 1-9 月，公司累计净利润较上年同期增加 1322.88%，
预计全年累计净利润与上年同期相比也有较大幅度增加，但本年度 10-12 月份业绩情况目前无
法准确预测，公司将在规定期间对全年业绩进行预告。
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法定代表人:李绍林
2013 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 954,651,705.66 322,869,582.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 350,000,000.00
应收票据
应收账款 132,045,666.92 111,037,540.32
预付款项 49,190,489.72 440,648,644.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,708,607.25 16,965,655.44
买入返售金融资产
存货 2,046,722,619.47 2,148,083,751.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,549,319,089.02 3,039,605,174.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 79,831,656.78 81,498,943.77
固定资产 61,571,177.26 63,230,795.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,169,425.41 6,279,997.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 54,399,734.87 56,267,731.42
其他非流动资产
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非流动资产合计 201,971,994.32 207,277,467.85
资产总计 3,751,291,083.34 3,246,882,642.18
流动负债：
短期借款 1,000,000.00 65,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 178,719,726.81 231,836,321.52
预收款项 527,920,772.48 222,364,037.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 158,426.30 143,569.68
应交税费 56,551,036.31 -1,483,444.00
应付利息
应付股利
其他应付款 540,749,479.36 626,732,874.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,305,099,441.26 1,144,593,358.95
非流动负债：
长期借款 405,000,000.00 330,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 179,057.80 179,057.80
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 405,179,057.80 330,179,057.80
负债合计 1,710,278,499.06 1,474,772,416.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 830,003,232.00 830,003,232.00
资本公积 346,188,384.00 346,188,384.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,942,283.22 26,942,283.22
一般风险准备
未分配利润 835,594,327.92 566,771,936.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,038,728,227.14 1,769,905,835.89
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少数股东权益 2,284,357.14 2,204,389.54
所有者权益合计 2,041,012,584.28 1,772,110,225.43
负债和所有者权益总计 3,751,291,083.34 3,246,882,642.18
公司法定代表人: 李绍林 主管会计工作负责人:魏彩虹 会计机构负责人:尚丹峰
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,287,272.07 536,034.34
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 492,684,624.82 512,684,624.82
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 493,971,896.89 513,220,659.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 899,119,666.26 899,119,666.26
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 899,119,666.26 899,119,666.26
资产总计 1,393,091,563.15 1,412,340,325.42
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 -227,247.04
应付利息
应付股利
其他应付款 471,497.37 18,471,497.37
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 471,497.37 18,244,250.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 471,497.37 18,244,250.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 830,003,232.00 830,003,232.00
资本公积 346,188,384.00 346,188,384.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,942,283.22 26,942,283.22
一般风险准备
未分配利润 189,486,166.56 190,962,175.87
所有者权益（或股东权益）合计 1,392,620,065.78 1,394,096,075.09
负债和所有者权益（或股东权
1,393,091,563.15 1,412,340,325.42
益）总计
公司法定代表人: 李绍林 主管会计工作负责人:魏彩虹 会计机构负责人:尚丹峰
4.2
合并利润表
编制单位: 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 248,207,453.74 35,407,587.70 365,359,975.33 102,511,856.29
其中：营业收入 248,207,453.74 35,407,587.70 365,359,975.33 102,511,856.29
利息收入
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|---|
| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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