宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2014 年第一季度报告
600165 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 肖家守
主管会计工作负责人姓名 陈 瑞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钱 喆
公司负责人肖家守、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）钱喆保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 2,579,524,772.44 2,561,362,498.61 0.71
归属于上市公司股东的净资产 1,098,161,631.67 1,036,966,221.92 5.90
归属于上市公司股东的每股净
4.009 3.785 5.90
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 19,514,643.33 -23,958,345.74 不适用
每股经营活动产生的现金流量
0.071 -0.087 不适用
净额（元/股）
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 356,823,514.80 360,852,681.65 -1.12
归属于上市公司股东的净利润 59,284,009.57 3,487,173.24 1,600.06
增加 5.207 个百
加权平均净资产收益率（％） 5.553 0.346
分点
基本每股收益（元/股） 0.216 0.013 1,561.54
稀释每股收益（元/股） 0.216 0.013 1,561.54
扣除非经常性损益后的基本每
-0.056 -0.016 不适用
股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的加权平
-1.448 -0.426 不适用
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额： 单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
为本公司转让兰州银行股份有限公
非流动资产处置损益 87,163,823.00
司股权产生的收益。
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政 主要为子公司宁夏华辉活性炭股份
996,955.62
策规定、按照一定标准定额或定量持 有限公司收到的政府补助。
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和
-20,298.62
支出
所得税影响额 -13,182,076.58
少数股东权益影响额（税后） -220,646.97
合计 74,737,756.45
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股
股东总数 25,913
前十名股东持股情况
持股 持有有限
股东性
股东名称 比例 持股总数 售条件股 质押或冻结的股份数量
质
(%) 份数量
境 内 非
上海新日股权投资股份有限
国 有 法 29.20 80,000,000 80,000,000 质押 80,000,000
公司
人
宁夏电力投资集团有限公司 国家 14.86 40,700,747 0 无
宁夏西洋恒力集团有限公司 国家 5.61 15,362,909 0 无
广发证券股份有限公司客户
未知 1.68 4,595,502 0 未知
信用交易担保证券账户
境 内 自
何昌珍 0.88 2,422,800 0 未知
然人
招商证券股份有限公司客户
未知 0.61 1,682,482 0 未知
信用交易担保证券账户
北京旭日恒业广告有限公司 未知 0.34 925,500 0 未知
酒泉钢铁(集团)有限责任公
国家 0.32 880,016 0 未知
司
境 内 自
吴若金 0.31 835,990 0 未知
然人
境 内 自
刘真富 0.26 711,800 0 未知
然人
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 股份种类及数量
股的数量
宁夏电力投资集团有限公司 40,700,747 人民币普通股 40,700,747
宁夏西洋恒力集团有限公司 15,362,909 人民币普通股 15,362,909
广发证券股份有限公司客户信用交易担
4,595,502 人民币普通股 4,595,502
保证券账户
何昌珍 2,422,800 人民币普通股 2,422,800
招商证券股份有限公司客户信用交易担
1,682,482 人民币普通股 1,682,482
保证券账户
北京旭日恒业广告有限公司 925,500 人民币普通股 925,500
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 880,016 人民币普通股 880,016
吴若金 835,990 人民币普通股 835,990
刘真富 711,800 人民币普通股 711,800
周岐竹 630,808 人民币普通股 630,808
1、宁夏西洋恒力集团有限公司为宁夏电力投资集团有限公司
的全资子公司。
2、上海新日股权投资股份有限公司与宁夏电力投资集团有限
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司、宁夏西洋恒力集团有限公司、宁夏房地产开发集团有限
公司不存在关联关系或一致行动的情况。
3、其余自然人股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动
的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例（%）
应收票据 20,702,029.51 75,275,725.29 -54,573,695.78 -72.50
其他应收款 210,649,777.31 40,916,182.87 169,733,594.44 414.83
长期股权投资 84,700,177.00 -84,700,177.00 -100.00
预收账款 92,673,447.88 62,427,638.52 30,245,809.36 48.45
应交税费 8,942,321.20 -3,006,247.24 11,948,568.44 397.46
应付利息 15,583.33 1,191,707.45 -1,176,124.12 -98.69
其他流动负债 625,000.00 1,695,422.54 -1,070,422.54 -63.14
应收票据减少，主要原因是：本公司及子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司采购货物所
致。
其他应收款增加，主要原因是：本公司应收转让兰州银行股份有限公司股权款，按股权转
让协议于本季末部分到账，其余款项于 4 月份全部到账。
长期股权投资减少，主要原因是：本公司转让兰州银行股份有限公司股权所致。
预收账款增加，主要原因是：本公司收到客户订货款增加所致。
应交税费增加，主要原因是：增值税进项税额留抵减少所致。
应付利息减少，主要原因是：本年支付上年应付利息所致。
其他流动负债减少，主要原因是：本公司冲减 2013 年预提销售费用所致。
单位:元 币种:人民币
项 目 本期金额 上年同期 增减金额 增减比例（%）
营业税金及附加 982,820.71 204,525.21 778,295.50 380.54
销售费用 20,243,894.67 14,747,945.03 5,495,949.64 37.27
财务费用 15,826,582.35 10,021,554.43 5,805,027.92 57.93
投资收益 86,741,881.48 86,741,881.48 100.00
营业外收入 1,001,446.64 9,674,745.19 -8,673,298.55 -89.65
营业外支出 24,789.64 218,513.09 -193,723.45 -88.66
营业税金及附加增加，主要原因是：本期应交流转税较上年同期增加所致。
销售费用增加，主要原因是：销量的增加导致运输等费用增加所致。
财务费用增加，主要原因是：本期贴现息较上年同期增加所致。
投资收益增加，主要原因是：转让兰州银行股份有限公司股权所致。
营业外收入减少，主要原因是：本公司收到政府补助减少所致。
营业外支出减少，主要原因是：本公司处置固定资产支出减少所致。
单位:元 币种:人民币
增 减 比
项 目 本期金额 上年同期 增减金额
例（%）
经营活动产生的现金流量净额 19,514,643.33 -23,958,345.74 43,472,989.07 181.45
投资活动产生的现金流量净额 10,612,616.77 -22,586,867.20 33,199,483.97 146.99
筹资活动产生的现金流量净额 -45,390,739.62 -6,951,331.43 -38,439,408.19 -552.98
经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：转让兰州银行股份有限公司股权收回投
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资所收到的现金增加及购建固定资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：偿还银行借款支付的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、公司发行短期融资券事项
经公司第五届董事会第二十六次会议、2012 年度第三次临时股东大会审议通过了《发行短
期融资券》的事项，2014 年 1 月 21 日，公司接到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注
册通知书》（中市协注[2014]CP14 号），该协会接受公司短期融资券注册。
二、重大诉讼事项
1、《关于公司实际控制人相关资产被查封的公告》、《关于第一大股东所持公司股票被冻结
公告》已于 2014 年 1 月 30 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、证券时报 A12 版、
上海证券报 33 版。
2、《关于第一大股东所持公司股票被轮候冻结公告》已于 2014 年 2 月 12 日披露于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn、证券时报 B24 版、上海证券报 B40 版。
3、关于上海证券交易所向本公司下发《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司控股股
东所持公司股票被司法冻结事项问询函》的回复，已于 2014 年 2 月 13 日披露于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn、证券时报 B45 版、上海证券报 B34 版。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 否 有是 否 及
承诺时间及
承诺方 承诺内容 履 行 期时 严 格
期限
限 履行
上海新日 在本公司非公开发行 A 股股票过程中上海新日股 否 是
股权投资 权投资股份有限公司和肖家守先生作出关于避免同业
股份有限 竞争的承诺，承诺其及其控制的全资子公司、控股公司
公司及肖 或企业将不直接或间接地从事与公司主营业务或产品
家守先生 构成或可能构成竞争的业务或活动。
上海新日 为了减少和规范关联交易，上海新日股权投资股份 否 是
股权投资 有限公司和肖家守先生分别承诺：上海新日投资股份有
股份有限 限公司、肖家守先生与本公司之间将尽可能的避免和减
公司及肖 少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关
家守先生 联交易，上海新日股权投资股份有限公司、肖家守先生
承诺将遵循市场化的公正、公平、公开原则，依法签订
协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文
件和公司章程等有关规定，履行信息披露义务或相关报
批程序，保证不通过关联交易损害本公司其他股东的合
法权益。
上海新日 上海新日股权投资股份有限公司获得的本公司的 2011 年 7 月 7 是 是
股权投资 股份自本公司本次发行结束之日起三十六个月内不转 日至 2014 年 7
股份有限 让。 月7日
公司及肖
家守先生
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 231,185,923.27 257,906,929.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,702,029.51 75,275,725.29
应收账款 525,721,881.81 443,247,123.30
预付款项 184,848,856.29 174,048,090.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 210,649,777.31 40,916,182.87
买入返售金融资产
存货 505,695,464.85 551,997,222.29
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 1,678,803,933.04 1,543,391,273.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 84,700,177.00
投资性房地产 90,076,348.63 90,742,446.73
固定资产 710,316,824.53 731,441,984.56
在建工程 19,888,305.38 21,472,133.70
工程物资 672,029.28 672,029.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,107,127.83 76,770,359.32
开发支出 401,767.88
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 5,258,435.87 12,172,094.10
其他非流动资产
非流动资产合计 900,720,839.40 1,017,971,224.69
资产总计 2,579,524,772.44 2,561,362,498.61
流动负债：
短期借款 527,000,000.00 579,550,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 488,180,000.00 481,710,000.00
应付账款 156,206,418.14 169,397,496.04
预收款项 92,673,447.88 62,427,638.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,119,910.71 9,229,943.60
应交税费 8,942,321.20 -3,006,247.24
应付利息 15,583.33 1,191,707.45
应付股利
其他应付款 21,690,314.58 22,366,295.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
20,000,000.00 20,000,000.00
债
其他流动负债 625,000.00 1,695,422.54
流动负债合计 1,324,452,995.84 1,344,562,256.30
非流动负债：
长期借款 95,000,000.00 115,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,560,000.00 7,560,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,862,216.43 6,965,649.51
非流动负债合计 109,422,216.43 129,525,649.51
负债合计 1,433,875,212.27 1,474,087,905.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 273,953,510.00 273,953,510.00
资本公积 693,325,614.80 691,361,515.69
减：库存股
专项储备 2,161,953.76 2,161,953.76
盈余公积 36,922,289.09 36,922,289.09
一般风险准备
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未分配利润 91,798,264.02 32,566,953.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,098,161,631.67 1,036,966,221.92
益合计
少数股东权益 47,487,928.50 50,308,370.88
所有者权益合计 1,145,649,560.17 1,087,274,592.80
负债和所有者权益总
2,579,524,772.44 2,561,362,498.61
计
法定代表人：肖家守 主管会计工作负责人：陈瑞 会计机构负责人：钱喆
600165 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 30,883,911.73 37,608,090.00
交易性金融资产
应收票据 4,523,395.86 10,104,140.64
应收账款 134,754,794.27 131,217,469.74
预付款项 20,949,769.66 12,417,441.62
应收利息
应收股利
其他应收款 254,387,278.60 109,903,858.72
存货 311,998,686.06 291,998,101.37
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 757,497,836.18 593,249,102.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 395,601,152.95 480,301,329.95
投资性房地产 501,710.79 505,927.41
固定资产 487,131,645.57 499,048,001.54
在建工程 6,192,072.24 5,638,241.95
工程物资 311,828.27 311,828.27
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,460,793.37 33,734,183.97
开发支出 401,767.88
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,933,976.81
其他非流动资产
非流动资产合计 923,600,971.07 1,026,473,489.90
资产总计 1,681,098,807.25 1,619,722,591.99
流动负债：
短期借款 362,000,000.00 347,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 75,168,939.01 64,148,149.20
预收款项 13,693,404.40 10,552,152.77
应付职工薪酬 6,939,749.56 7,157,562.43
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应交税费 5,923,514.23 6,228,445.31
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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