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上海贝岭2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-31

公司代码:600171 公司简称:上海贝岭

上海贝岭股份有限公司2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人马玉川、主管会计工作负责人佟小丽及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓洁

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
总资产3,346,094,746.643,584,362,108.663,392,412,639.94-6.65%
归属于上市公司股东的净资产2,883,008,403.813,092,929,004.283,042,899,051.81-6.79%
年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额44,349,475.7270,477,289.0159,205,436.56-37.07%
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
调整后调整前
营业收入896,900,616.86788,578,004.77641,876,158.9613.74%
归属于上市公司股东的净利润134,740,776.82176,851,420.61171,062,830.06-23.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润112,709,310.0197,501,537.3592,196,523.2115.60%
加权平均净资产收益率(%)4.516.005.96减少1.49个百分点
基本每股收益(元/股)0.1910.2510.243-23.90%
稀释每股收益(元/股)0.1910.2510.243-23.90%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-10,349.51118,796.24处置固定资产
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外332,966.0013,743,102.11政府补助
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益1,071,970.527,785,874.30同一控制下合并
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益5,326,000.005,707,998.61金融资产公允价值变动及金融资产出售
除上述各项之外的其他营业外收入和支出114,214.59-1,448,602.38新冠疫情的捐赠支出及其他损失
少数股东权益影响额(税后)80,780.74-16,438.95
所得税影响额-2,039,408.92-3,859,263.12
合计4,876,173.4222,031,466.81

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)91,636
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
华大半导体有限公司178,200,00025.310质押59,696,258国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司30,619,7004.3500其他

中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金11,141,9651.5800其他
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金9,545,5841.3600其他
亓蓉9,417,6381.349,417,6380境内自然人
陈强6,579,4450.936,579,4450境内自然人
深圳市宝新微投资中心(有限合伙)4,773,3230.684,773,3230其他
香港中央结算有限公司4,082,7540.5800其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金2,837,2090.400其他
杨莅宁2,306,2100.3300境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
华大半导体有限公司178,200,000人民币普通股178,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司30,619,700人民币普通股30,619,700
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金11,141,965人民币普通股11,141,965

国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金

国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金9,545,584人民币普通股9,545,584
香港中央结算有限公司4,082,754人民币普通股4,082,754
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金2,837,209人民币普通股2,837,209
杨莅宁2,306,210人民币普通股2,306,210
白凤天1,975,731人民币普通股1,975,731
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金1,971,883人民币普通股1,971,883
杨国霞1,606,812人民币普通股1,606,812
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他无限售条件流通股股东未发现存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债项目本期末上年末变动幅度(%)原因说明
预付款项14,456,461.039,638,623.4749.98主要系本期预付款项增加所致
其他流动资产44,465,549.53223,000,320.99-80.06主要系本期期末未到期的理财产品减少所致
短期借款2,503,685.4110,064,703.93-75.12主要系子公司微盟本期借款减少所致
应付票据54,521,378.0731,822,320.3571.33主要系本期自开银票增加及到期承兑银票减少

所致

所致
应付职工薪酬11,562,220.8225,458,204.29-54.58主要系本期支付上年年终奖所致
其他应付款81,063,839.7336,426,712.17122.54主要系本期并购子公司微盟待付转让款增加所致
递延收益23,546,305.3634,403,209.81-31.56主要系本期结转补贴收入所致
少数股东权益34,325,446.70102,770,711.51-66.60主要系本期并购子公司微盟减少少数股东权益所致
利润表项目本期上年同期变动幅度(%)原因说明
其他收益17,073,520.239,632,169.7377.26主要系本期结转补贴收入增加所致
投资收益6,346,040.4278,115,559.62-91.88主要系上期处置金融资产所致
公允价值变动收益5,326,000.0012,175,108.28-56.26主要系上期金融资产公允价值变动所致
现金流量项目本期上年同期变动幅度(%)原因说明
收到的税费返还3,540,860.705,125,557.43-30.92主要系本期收到即征即退税款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金36,419,121.2952,533,777.54-30.67主要系上期收到专项补贴款所致
支付其他与经营活动有关的现金46,606,338.5027,912,572.6066.97主要系本期自开银票保证金增加所致
收回投资收到的现金1,289,692,250.80411,205,481.10213.64主要系本期到期的理财产品较上年增加所致
取得投资收益收到的现金6,217,283.731,050,750.70491.70主要系本期理财收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,258,542.7713,039,146.14-52.00主要系本期固定资产投资减少所致
投资支付的现金1,406,433,310.00209,369,041.11571.75主要系本期购买理财产品支付的现金增加所致
吸收投资收到的现金4,968,796.0020,500,164.00-75.76主要系本期收到限制性股票员工款减少所致
偿还债务支付的现金15,050,000.0056,956,700.00-73.58主要系上期子公司香港海华偿还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,755,513.6033,217,033.67134.08主要系本期分配股利支付的现金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司的参股公司无锡新洁能股份有限公司(以下简称“新洁能”)于2020年9月25日发布了《首次公开发行股票上市公告书》。新洁能首次公开发行2,530万股人民币普通股(A股)于2020年9月28日在上海证券交易所正式挂牌上市,股票简称“新洁能”,股票代码“605111”。截止本报告日,公司持有新洁能600万股股份,占其首次公开发行前总股本的7.91%,占其首次公开发行后总股本的5.93%。公司持有的新洁能上述股权自其上市之日起12个月内不得转让。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对新洁能的股权投资在交易性金融资产核算,按公允价值计量。该股权投资的公允价值变动计入公允价值变动收益,截至三季报末,对当期损益影响金额为533万元。2020年7月30日,公司收购华大半导体有限公司(公司控股股东,持有公司25.31%股权,原持有南京微盟电子有限公司41.33%股权,以下简称“华大半导体”)、国投高科技投资有限公司、杨琨、乔维东、叶康宁、张洪俞、黄桦、叶明顺、欧阳金星持有的南京微盟电子有限公司(以下简称“南京微盟”)100%股权暨关联交易之资产过户登记手续已完成,完成同一控制下合并,南京微盟成为公司全资子公司。自2020年8月1日起,南京微盟纳入公司合并报表范围。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称

公司名称上海贝岭股份有限公司
法定代表人马玉川
日期2020年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,321,887,946.891,464,519,583.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产187,326,000.00193,125,853.55
衍生金融资产
应收票据50,459,485.4451,188,680.49
应收账款255,286,013.76218,211,136.66
应收款项融资24,074,228.1126,363,815.32
预付款项14,456,461.039,638,623.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,408,975.356,185,437.81
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货293,351,660.78235,087,365.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产44,465,549.53223,000,320.99
流动资产合计2,196,716,320.892,427,320,817.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产526,620,000.00526,620,000.00
固定资产70,345,169.6473,223,240.43
在建工程10,736,753.1010,542,940.77

生产性生物资产

生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产60,167,713.6761,321,881.41
开发支出
商誉456,262,239.96456,262,239.96
长期待摊费用1,407,201.531,598,558.64
递延所得税资产23,839,347.8527,472,429.81
其他非流动资产
非流动资产合计1,149,378,425.751,157,041,291.02
资产总计3,346,094,746.643,584,362,108.66
流动负债:
短期借款2,503,685.4110,064,703.93
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据54,521,378.0731,822,320.35
应付账款136,059,128.48132,343,417.91
预收款项8,346,838.75
合同负债8,506,703.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,562,220.8225,458,204.29
应交税费13,195,487.1212,294,639.42
其他应付款81,063,839.7336,426,712.17
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债440,000.00
流动负债合计307,852,442.78256,756,836.82
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债

租赁负债

租赁负债
长期应付款15,360,000.0015,360,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债3,200,000.003,200,000.00
递延收益23,546,305.3634,403,209.81
递延所得税负债78,802,147.9978,942,346.24
其他非流动负债
非流动负债合计120,908,453.35131,905,556.05
负债合计428,760,896.13388,662,392.87
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)704,121,614.00703,840,714.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积969,387,812.731,194,287,333.68
减:库存股23,956,333.0020,500,164.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积203,154,496.35203,154,496.35
一般风险准备
未分配利润1,030,300,813.731,012,146,624.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,883,008,403.813,092,929,004.28
少数股东权益34,325,446.70102,770,711.51
所有者权益(或股东权益)合计2,917,333,850.513,195,699,715.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,346,094,746.643,584,362,108.66

法定代表人:马玉川 主管会计工作负责人:佟小丽 会计机构负责人:吴晓洁

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金305,722,886.03475,625,744.08
交易性金融资产187,326,000.00193,125,853.55
衍生金融资产
应收票据17,955,394.3511,531,360.49
应收账款84,416,501.7862,904,470.08
应收款项融资9,650,523.8310,022,635.60

预付款项

预付款项6,511,678.751,643,264.55
其他应收款6,407,465.705,993,304.31
其中:应收利息
应收股利
存货89,074,711.0468,909,862.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产16,821,860.59140,707,974.31
流动资产合计723,887,022.07970,464,469.63
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,598,926,664.521,330,895,418.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产526,620,000.00526,620,000.00
固定资产52,799,534.6955,099,473.93
在建工程10,550,639.8910,542,940.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产44,977,901.7443,715,210.79
开发支出
商誉
长期待摊费用1,257,864.061,408,368.16
递延所得税资产20,504,759.8124,131,578.69
其他非流动资产
非流动资产合计2,255,637,364.711,992,412,991.24
资产总计2,979,524,386.782,962,877,460.87
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据44,521,378.0723,542,320.35
应付账款68,920,765.3360,298,145.72
预收款项5,296,720.88
合同负债1,794,265.04
应付职工薪酬5,697,946.7715,789,717.10
应交税费3,117,201.14581,530.16
其他应付款79,782,425.6536,058,341.28

其中:应付利息

其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计203,833,982.00141,566,775.49
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款15,360,000.0015,360,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益23,406,554.7034,263,459.15
递延所得税负债77,364,634.6877,279,340.64
其他非流动负债
非流动负债合计116,131,189.38126,902,799.79
负债合计319,965,171.38268,469,575.28
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)704,121,614.00703,840,714.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,106,974,516.721,183,411,125.14
减:库存股23,956,333.0020,500,164.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积203,154,496.35203,154,496.35
未分配利润669,264,921.33624,501,714.10
所有者权益(或股东权益)合计2,659,559,215.402,694,407,885.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,979,524,386.782,962,877,460.87

法定代表人:马玉川 主管会计工作负责人:佟小丽 会计机构负责人:吴晓洁

合并利润表2020年1—9月编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入352,237,435.35305,409,481.91896,900,616.86788,578,004.77
其中:营业收入352,237,435.35305,409,481.91896,900,616.86788,578,004.77
二、营业总成本308,499,434.28266,665,982.67763,776,436.30679,612,244.52
其中:营业成本253,792,033.32221,447,108.51638,909,544.55560,373,937.19
税金及附加2,265,202.022,122,614.435,979,684.926,413,595.59
销售费用9,999,161.979,865,835.0328,584,657.4728,570,138.28
管理费用16,343,841.9416,754,244.6044,266,139.9443,409,268.48
研发费用29,700,819.8129,026,552.4678,630,484.1181,421,143.70
财务费用-3,601,624.78-12,550,372.36-32,594,074.69-40,575,838.72
其中:利息费用74,385.00113,666.31291,129.77566,175.06
利息收入8,347,667.279,652,894.9236,117,167.5236,559,841.15
加:其他收益1,661,186.261,582,693.3317,073,520.239,632,169.73
投资收益(损失以“-”号填列)1,209,657.245,834,905.706,346,040.4278,115,559.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,326,000.00-7,058,842.375,326,000.0012,175,108.28
信用减值损失(损失以“-”号填列)206,349.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)25,267.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)136,698.322.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)51,934,844.5739,102,255.90162,212,788.58208,913,867.81
加:营业外收入134,471.45178,288.12269,635.68914,295.98
减:营业外支出150,256.56892,343.632,052,388.282,156,199.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)51,919,059.4638,388,200.39160,430,035.98207,671,964.75
减:所得税费用4,454,799.453,132,656.6913,719,934.8120,973,552.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)47,464,260.0135,255,543.70146,710,101.17186,698,412.20
(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净

亏损以“-”号填列)

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)47,464,260.0135,255,543.70146,710,101.17186,698,412.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)42,601,418.8331,201,437.53134,740,776.82176,851,420.61
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)4,862,841.184,054,106.1711,969,324.359,846,991.59
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额47,464,260.0135,255,543.70146,710,101.17186,698,412.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额42,601,418.8331,201,437.53134,740,776.82176,851,420.61

(二)归属于少数股东的

综合收益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额4,862,841.184,054,106.1711,969,324.359,846,991.59
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0610.0440.1910.251
(二)稀释每股收益(元/股)0.0610.0440.1910.251

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:16,012,565.09元, 上期被合并方实现的净利润为: 14,005,784.05 元。法定代表人:马玉川 主管会计工作负责人:佟小丽 会计机构负责人:吴晓洁

母公司利润表2020年1—9月编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入150,679,120.78117,823,677.31374,178,664.27328,058,596.04
减:营业成本106,312,689.3883,087,050.30255,492,970.50224,097,718.99
税金及附加1,586,094.731,307,750.564,549,590.274,287,926.62
销售费用5,503,499.704,962,544.0613,857,257.4014,267,647.97
管理费用11,530,056.5412,500,417.6731,604,595.3328,921,819.54
研发费用15,393,869.6116,813,270.7643,082,585.7344,393,528.39
财务费用-1,926,149.57-4,394,803.22-8,439,276.60-13,714,927.90
其中:利息费用
利息收入2,850,783.633,966,897.648,939,942.2813,078,742.48
加:其他收益465,600.00200,000.0012,665,715.37918,838.15
投资收益(损失以“-”号填列)883,561.655,721,481.0575,199,795.4054,782,433.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,326,000.00-7,058,842.375,326,000.0034,882,393.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)25,267.64

资产处置收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)136,698.32
二、营业利润(亏损以“-”号填列)18,954,222.042,410,085.86127,359,150.73116,413,815.77
加:营业外收入128,346.45178,287.44205,867.93912,972.45
减:营业外支出10,349.51458,864.551,656,855.101,651,724.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,072,218.982,129,508.75125,908,163.56115,675,063.40
减:所得税费用1,295,424.401,518,413.253,712,112.9214,591,342.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)17,776,794.58611,095.50122,196,050.64101,083,721.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)17,776,794.58611,095.50122,196,050.64101,083,721.01
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额17,776,794.58611,095.50122,196,050.64101,083,721.01
七、每股收益:

(一)基本每股收益

(元/股)

(一)基本每股收益(元/股)0.0250.0010.1740.144
(二)稀释每股收益(元/股)0.0250.0010.1740.144

法定代表人:马玉川 主管会计工作负责人:佟小丽 会计机构负责人:吴晓洁

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金759,393,980.17662,499,978.51
收到的税费返还3,540,860.705,125,557.43
收到其他与经营活动有关的现金36,419,121.2952,533,777.54
经营活动现金流入小计799,353,962.16720,159,313.48
购买商品、接受劳务支付的现金574,365,414.89478,590,555.25
支付给职工及为职工支付的现金104,464,101.65110,409,573.67
支付的各项税费29,568,631.4032,769,322.95
支付其他与经营活动有关的现金46,606,338.5027,912,572.60
经营活动现金流出小计755,004,486.44649,682,024.47
经营活动产生的现金流量净额44,349,475.7270,477,289.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,289,692,250.80411,205,481.10
取得投资收益收到的现金6,217,283.731,050,750.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120,031.0035,090.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,296,029,565.53412,291,321.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,258,542.7713,039,146.14
投资支付的现金1,406,433,310.00209,369,041.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,412,691,852.77222,408,187.25
投资活动产生的现金流量净额-116,662,287.24189,883,134.55
三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

吸收投资收到的现金4,968,796.0020,500,164.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7,500,000.0010,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6,520,000.00
筹资活动现金流入小计18,988,796.0030,550,164.00
偿还债务支付的现金15,050,000.0056,956,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,755,513.6033,217,033.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,536,830.00
筹资活动现金流出小计96,342,343.6090,173,733.67
筹资活动产生的现金流量净额-77,353,547.60-59,623,569.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,166,588.142,388,192.18
五、现金及现金等价物净增加额-150,832,947.26203,125,046.07
加:期初现金及现金等价物余额1,461,579,583.581,115,833,036.63
六、期末现金及现金等价物余额1,310,746,636.321,318,958,082.70

法定代表人:马玉川 主管会计工作负责人:佟小丽 会计机构负责人:吴晓洁

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金279,528,389.71249,073,777.01
收到的税费返还12,316.60209,979.63
收到其他与经营活动有关的现金16,914,376.1732,270,562.46
经营活动现金流入小计296,455,082.48281,554,319.10
购买商品、接受劳务支付的现金196,979,622.95166,354,261.66
支付给职工及为职工支付的现金60,514,144.5059,807,630.46
支付的各项税费5,479,303.598,468,073.43
支付其他与经营活动有关的现金29,950,088.3019,348,891.09
经营活动现金流出小计292,923,159.34253,978,856.64
经营活动产生的现金流量净额3,531,923.1427,575,462.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,148,692,250.80275,110,419.66
取得投资收益收到的现金74,914,090.66298,761.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120,031.0034,790.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,223,726,372.46275,443,971.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,309,718.8012,518,076.40
投资支付的现金1,330,433,310.00143,369,041.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,335,743,028.80155,887,117.51
投资活动产生的现金流量净额-112,016,656.34119,556,853.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,968,796.0020,500,164.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,080,000.00
筹资活动现金流入小计6,048,796.0020,500,164.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,453,377.4231,505,787.47
支付其他与筹资活动有关的现金1,036,830.00
筹资活动现金流出小计78,490,207.4231,505,787.47
筹资活动产生的现金流量净额-72,441,411.42-11,005,623.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-118,024.00533,398.92
五、现金及现金等价物净增加额-181,044,168.62136,660,091.71
加:期初现金及现金等价物余额475,625,744.08320,027,382.72
六、期末现金及现金等价物余额294,581,575.46456,687,474.43

法定代表人:马玉川 主管会计工作负责人:佟小丽 会计机构负责人:吴晓洁

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,464,519,583.581,464,519,583.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产193,125,853.55193,125,853.55
衍生金融资产
应收票据51,188,680.4951,188,680.49
应收账款218,211,136.66218,211,136.66

应收款项融资

应收款项融资26,363,815.3226,363,815.32
预付款项9,638,623.479,638,623.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,185,437.816,185,437.81
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货235,087,365.77235,087,365.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产223,000,320.99223,000,320.99
流动资产合计2,427,320,817.642,427,320,817.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产526,620,000.00526,620,000.00
固定资产73,223,240.4373,223,240.43
在建工程10,542,940.7710,542,940.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产61,321,881.4161,321,881.41
开发支出
商誉456,262,239.96456,262,239.96
长期待摊费用1,598,558.641,598,558.64
递延所得税资产27,472,429.8127,472,429.81
其他非流动资产
非流动资产合计1,157,041,291.021,157,041,291.02
资产总计3,584,362,108.663,584,362,108.66
流动负债:
短期借款10,064,703.9310,064,703.93
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债

衍生金融负债

衍生金融负债
应付票据31,822,320.3531,822,320.35
应付账款132,343,417.91132,343,417.91
预收款项8,346,838.75-8,346,838.75
合同负债7,982,609.977,982,609.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬25,458,204.2925,458,204.29
应交税费12,294,639.4212,658,868.20364,228.78
其他应付款36,426,712.1736,426,712.17
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计256,756,836.82256,756,836.82
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款15,360,000.0015,360,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债3,200,000.003,200,000.00
递延收益34,403,209.8134,403,209.81
递延所得税负债78,942,346.2478,942,346.24
其他非流动负债
非流动负债合计131,905,556.05131,905,556.05
负债合计388,662,392.87388,662,392.87
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)703,840,714.00703,840,714.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,194,287,333.681,194,287,333.68
减:库存股20,500,164.0020,500,164.00

其他综合收益

其他综合收益
专项储备
盈余公积203,154,496.35203,154,496.35
一般风险准备
未分配利润1,012,146,624.251,012,146,624.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,092,929,004.283,092,929,004.28
少数股东权益102,770,711.51102,770,711.51
所有者权益(或股东权益)合计3,195,699,715.793,195,699,715.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,584,362,108.663,584,362,108.66

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金475,625,744.08475,625,744.08
交易性金融资产193,125,853.55193,125,853.55
衍生金融资产
应收票据11,531,360.4911,531,360.49
应收账款62,904,470.0862,904,470.08
应收款项融资10,022,635.6010,022,635.60
预付款项1,643,264.551,643,264.55
其他应收款5,993,304.315,993,304.31
其中:应收利息
应收股利
存货68,909,862.6668,909,862.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产140,707,974.31140,707,974.31
流动资产合计970,464,469.63970,464,469.63
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,330,895,418.901,330,895,418.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

投资性房地产

投资性房地产526,620,000.00526,620,000.00
固定资产55,099,473.9355,099,473.93
在建工程10,542,940.7710,542,940.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产43,715,210.7943,715,210.79
开发支出
商誉
长期待摊费用1,408,368.161,408,368.16
递延所得税资产24,131,578.6924,131,578.69
其他非流动资产
非流动资产合计1,992,412,991.241,992,412,991.24
资产总计2,962,877,460.872,962,877,460.87
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据23,542,320.3523,542,320.35
应付账款60,298,145.7260,298,145.72
预收款项5,296,720.88-5,296,720.88
合同负债4,987,857.014,987,857.01
应付职工薪酬15,789,717.1015,789,717.10
应交税费581,530.16890,394.03308,863.87
其他应付款36,058,341.2836,058,341.28
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计141,566,775.49141,566,775.49
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款15,360,000.0015,360,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益34,263,459.1534,263,459.15
递延所得税负债77,279,340.6477,279,340.64

其他非流动负债

其他非流动负债
非流动负债合计126,902,799.79126,902,799.79
负债合计268,469,575.28268,469,575.28
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)703,840,714.00703,840,714.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,183,411,125.141,183,411,125.14
减:库存股20,500,164.0020,500,164.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积203,154,496.35203,154,496.35
未分配利润624,501,714.10624,501,714.10
所有者权益(或股东权益)合计2,694,407,885.592,694,407,885.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,962,877,460.872,962,877,460.87

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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