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ST安通2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:600179 公司简称:ST安通

安通控股股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 13

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王经文(法定代表人)、主管会计工作负责人余河及会计机构负责人(会计主管人员)余河保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产7,841,048,876.477,856,572,564.88-0.20%
归属于上市公司股东的净资产-1,205,184,395.02-981,629,265.9322.77%
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额55,802,450.79186,692,483.33-70.11%
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入816,781,938.331,531,069,242.52-46.65%
归属于上市公司股东的净利润-121,066,687.6424,434,720.15-595.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-206,144,940.11-20,460,467.48907.53%
加权平均净资产收益率(%)11.67%0.67%增加11.00个百分点
基本每股收益(元/股)-0.080.02-500.00%
稀释每股收益(元/股)-0.080.02-500.00%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益3,518,355.83主要系处置固定资产所致
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外95,791,979.69主要系收到政府补贴所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目-498,932.54
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-13,733,150.51
合计85,078,252.47

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)18,223
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
郭东泽531,804,17435.76523,317,933冻结531,804,174境内自然人
郭东圣276,022,55118.56276,022,551冻结276,022,551境内自然人
北京宏图昌历投资基金管理中心(有限合伙)82,908,9885.58质押8,000,000境内非国有法人
平安信托有限责任公司-平安信托*汇安990号集合资金信托77,000,0005.180境内非国有法人
国通信托有限责任公司-国通信托·聚赢88号证券投资单一资金信托64,945,6884.370境内非国有法人
黑龙江黑化集团有限公司38,165,5862.57冻结38,165,586国有法人
宁波梅山保税港区航懿投资咨询合伙企业(有限合伙)32,202,8802.170境内非国有法人
宁波创越股权投资合伙企业(有限合伙)18,572,4001.25质押18,572,400境内非国有法人
长城国融投资管理有限公司14,000,0000.940国有法人
红塔红土基金-中信证券-万向信托-万向信托-星辰82号事务管理类单一资金信托12,850,8710.860境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
北京宏图昌历投资基金管理中心(有限合伙)82,908,988人民币普通股82,908,988
平安信托有限责任公司-平安信托*汇安990号集合资金信托77,000,000人民币普通股77,000,000
国通信托有限责任公司-国通信托·聚赢88号证券投资单一资金信托64,945,688人民币普通股64,945,688
黑龙江黑化集团有限公司38,165,586人民币普通股38,165,586
宁波梅山保税港区航懿投资咨询合伙企业(有限合伙)32,202,880人民币普通股32,202,880
宁波创越股权投资合伙企业(有限合伙)18,572,400人民币普通股18,572,400
红塔红土基金-中信证券-万向信托-万向信托-星辰82号事务管理类单一资金信托12,850,871人民币普通股12,850,871
上海仁建企业发展集团有限公司12,722,851人民币普通股12,722,851
郭东泽8,486,241人民币普通股8,486,241
中航信托股份有限公司-中航信托·天翼系列债券投资集合资金信托计划6,571,150人民币普通股6,571,150
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司第一大股东郭东泽先生和第二大股东郭东圣先生为兄弟关 系,作为一致行动人为公司的控股股东、实际控制人; 2、上海仁建企业发展集团有限公司为公司控股股东、实际控制人 郭东泽、郭东圣控制的企业,其中郭东泽认缴110,000万元,持股 55.00%,郭东圣认缴90,000万元,持股 45.00%。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计报表项目期末余额期初余额变动比例变动原因说明
货币资金361,221,542.09181,856,495.9998.63%主要系期末银行存款量增加导致
预付款项42,948,564.5823,981,539.0179.09%主要系本期码头预付所致
其他综合收益-147,292.54-213,446.58-30.99%主要系汇率波动增加所致
会计报表项目本期发生额上年同期发生额变动比例变动原因说明
营业收入816,781,938.331,531,069,242.52-46.65%主要系受疫情影响,本期业务量减少、海运价下降所致
营业成本930,691,929.801,405,289,163.70-33.77%主要系受疫情影响,本期业务量减少所致
税金及附加1,774,006.933,305,062.72-46.32%主要系受疫情影响,本期业务量减少所致
销售费用3,075,180.788,403,232.75-63.40%主要系办公费用和差旅费减少所致
研发费用2,035,167.751,480,422.9937.47%主要系增加员工薪酬所致
其他收益95,791,979.6948,697,946.6696.71%主要系本期收到政府补助增加所致
投资收益1,059,589.03100%主要系本期新增信托计划收到收益所致
信用减值损失-2,651,097.58235,413.83-1226.14%主要系本期坏账准备增加所致
资产处置收益3,518,355.83-410,591.98-956.90%转让固定资产获得收益所致
营业利润-119,620,169.4139,597,844.78-402.09%主要系受疫情影响,本期业务量减少、海运价下降所致
营业外收入5,925.5120,360.79-70.90%主要系本期非经营收入减少所致
营业外支出504,858.0542,312.861093.16%主要系本期非经营支出增加所致
利润总额-120,119,101.9539,575,892.71-403.52%主要系春节业务规模减少所致
所得税费用2,234,487.7515,141,172.56-85.24%主要系本期利润减少相应所得税减少所致
净利润-122,353,589.7024,434,720.15-600.74%主要系受疫情影响,本期业务量减少、海运价下降所致
经营活动现金流入小计856,685,242.351,501,032,116.39-42.93%主要系经营业务量减少导致销售收入流入减少所致
经营活动现金流出小计800,882,791.561,314,339,633.06-39.07%主要系经营业务量减少导致经营活动流出减少所致
经营活动产生的现金流量净额55,802,450.79186,692,483.33-70.11%主要系经营业务量减少导致经营流金流入减少所致
投资活动现金流入小计29,586,875.53247,552.7311851.75%主要系本期处置资产收到的现金较多所致
投资活动现金流出小计2,545,609.68447,350,505.58-99.43%主要系上期控股股东资金占用所致
投资活动产生的现金流量净额27,041,265.85-447,102,952.85-106.05%主要系上期控股股东资金占用所致
筹资活动现金流入小计374,000,000.00551,440,000.00-32.18%主要系期收到售后回租款减少所致
筹资活动现金流出小计266,040,701.65726,341,834.69-63.37%主要系本期偿还银行借款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额107,959,298.35-174,901,834.69-161.73%主要系本期偿还银行借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响-115,803.372,414,600.14-104.80%主要系汇率变动差异所致
现金及现金等价物净增加额190,687,211.62-432,897,704.07-144.05%主要系本期偿还银行借款减少所致
期末现金及现金等价物余额329,304,542.0936,489,771.78802.46%主要系期末银行存款量增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、违规担保及其导致的诉讼事项

因公司实际控制人、原董事长、原法定代表人郭东泽在未经公司董事会、股东大会审议同意,越权以公司名义与债权人签署了担保合同,该行为违反《公司法》及公司《章程》的相关规定,属于郭东泽利用其实际控制人、时任法定代表人和董事长的地位作出的越权代理行为;上述违规担保共计32宗,违规担保金额合计2,442,141,458.61元。截至本公告日,因公司控股股东违规对外担保导致公司涉及诉讼案件23宗,涉及诉讼金额合计人民币218,638.36万元。目前公司均已收到法院的诉讼材料,有1宗案件已作出终审判决,8宗案件已作出一审判决,具体内容详见公司于2020年3月12日披露在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的 《关于因控股股东违规对外担保导致公司新增涉及诉讼事项的公告(十三)》(公告编号:2020-009)。

公司将本着对全体股东高度负责的态度,积极督促控股股东制定切实有效的解决方案,通过采取包括不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金,同时与债权人、被担保人积极协商提前解除担保、由其他担保人提供替代担保、被担保人提供反担保等有效措施妥善解决上述违规对外担保等问题,以消除对公司的影响。同时,公司也将在符合法律法规及规章制度的前提下,采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益,保护中小股东利益。

2、控股股东郭东泽先生签署表决权委托协议

2019年7月26日,郭东泽先生与诚通湖岸投资管理有限公司(下称“诚通湖岸”)签署了《表决权委托协议》。根据协议,郭东泽先生将其持有安通控股股份中的445,945,276股股份(占安通控股总股本的29.99%)所对应的表决权包括但不限于提案权、提名权、选举权等股东权利委托给诚通湖岸行使。2019年7月28日,郭东泽先生与诚通湖岸签署了《表决权委托协议之补充协议》,进一步明确了双方关于本次表决权委托事项的权利和义务。

诚通湖岸成立于2017年3月16日,注册地点深圳前海,注册资本1亿元。其中湖岸(嘉兴)投资有限公司占比51%,中国诚通资产管理有限公司占比49%,经营范围包括投资管理、受托管理股权投资基金,受托资产管理等,诚通湖岸主营业务是投资管理、资产管理和企业纾困,为所管理的基金投资者获取合理收益。

基于受托人诚通湖岸在投资管理、资产管理等方面具有丰富的专业经验,在引入战略投资者方面具有一定的背景资源,因此,郭东泽先生希望受托人在后续引入战略投资者等方面能发挥较大作用,不存在其他安排。

3、同招商港口和中航信托签署战略合作框架协议

2019年8月29日,安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)与招商局港口集团股份有限公司(以下简称“招商港口”)、中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)签订了《战略合作框架协议》。

三方共同出资设立招商安通物流管理有限公司(已于2019年9月4日完成设立工作),合资公司成立后,由招商港口(或其指定的控股子公司)和中航信托指定的第三方在履行各自相应审批程序后分别向合作平台公司提供金额不超过人民币5,000万元和人民币50,000万元的股东借款。目前上述借款金额已到位40,000万元。

4、子公司重整情况

公司全资子公司安盛船务和安通物流因不能清偿到期债务,被债权人申请司法重整,该等重整申请已于2019年12月18日被法院正式受理,两家子公司已由法院指定的管理人接管,目前重整方案尚未制定。安盛船务和安通物流已于2020年4月15日召开了重整案第一次债权人会议。后续,公司将积极配合与管理人、债权人、潜在战略投资者沟通,推进两家子公司重整事项。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

截止目前,超期未履行完毕的承诺事项为:重大资产重组的业绩补偿承诺及关于解决违规担保的承诺。

(一)重大资产重组的业绩补偿承诺

一、盈利预测实现情况

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安通控股关于2018年度盈利预测实现情况的专项说明:公司重大资产重组中所购买的安通物流和安盛船务的盈利预测的实现情况:

单位:万元

项目名称扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
实现金额承诺金额差额完成率
2016年35,735.8932,820.002,915.89108.88%
2017年47,376.0940,690.006,686.09116.43%
2018年32,913.6447,370.00-14,456.3669.48%
三年合计116,025.62120,880.00-4,854.3895.98%

根据重大资产重组交易双方签署的《购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及相关补充协议,交易对方郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤、卢天赠作为业绩补偿义务人承诺:2016年、2017年和2018年经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的安通物流和安盛船务备考合并净利润(备考合并净利润中扣除非经常性损益后归属于备考合并母公司股东的净利润)分别不低于32,820.00万元、40,690.00万元、47,370.00万元。

综上,本公司基于重大资产重组购买的标的资产安通物流和安盛船务2016年至2018年累计盈利预测数尚未实现,截至2018年末累计实现净利润与截至2018年末累计承诺净利润的差额为4,854.38万元。

二、业绩补偿的后续安排

1、如采用股份补偿的后续安排

如采用股份补偿,公司重大资产重组交易对方郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤、卢天赠应补偿的股份数如下:

单位:股

序号重大资产重组交易对方重大资产重组获得的股份数量公司2017年资本公积金转增股本后的实际持股数量应补偿股份数
1郭东泽287,379,792402,331,70916,157,106
2郭东圣197,158,965276,022,55111,084,698
3王强69,085,13996,719,1953,884,114
4纪世贤18,754,65326,256,5141,054,427
5卢天赠3,331,2304,663,722187,289
合计575,709,779805,993,69132,367,634

2、如采用现金补偿的后续安排

如采用现金补偿,应补偿的金额如下:

序号重大资产重组交易对方应补偿股份数每股实际应补偿价格(元)[注]应以现金补偿的金额(元)
1郭东泽16,157,1064.5373,191,690
2郭东圣11,084,6984.5350,213,682
3王强3,884,1144.5317,595,036
4纪世贤1,054,4274.534,776,554
5卢天赠187,2894.53848,419
合计32,367,6344.53146,625,382

注:本次交易发行价格原为6.34元/股,上市公司2017年资本公积金转增股本,应补偿股份数已相应调整,每股对应补偿价格相应调整为4.53元/股。根据公司核实:截止2019年9月30日,郭东泽及郭东圣所持有的安通控股股份已全部处于冻结状态且被轮候冻结;王强所持有的安通控股股份剩余未减持的股份数量为1,693,571股;纪世贤所持有的安通控股股份已全部减持;卢天赠所持有的安通控股股份剩余未减持的股份数量为24,922股。

郭东泽及郭东圣目前正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜。同时,公司也正在与其他业绩补偿义务人联系,尽快实施业绩补偿安排。

(二)关于解决违规担保的承诺

1、承诺的基本情况:

公司控股股东、实际控制人郭东泽先生于2019年5月17日作出如下承诺:本人将在未来1个月内解除因本人违规行为而导致安通控股涉及金额合计2,073,415,959.74元的违规担保事项,以及因该事项带来的相关诉讼、资产冻结等情形,以消除对公司的不良影响。如因上述违规担保导致安通控股股份有限公司遭受经济损失,本人承诺赔偿相应损失。

2、未完成承诺的原因及拟采取的措施

因郭东泽先生所持有的安通控股股份已全部处于冻结和被轮候冻结,同时其目前缺乏流动现金,故无法及时完成该承诺。

公司已督促控股股东制定切实有效的解决方案,通过采取包括不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金,同时与债权人、被担保人积极协商提前解除担保、由其他担保人提供替代担保、被担保人提供反担保等有效措施妥善解决上述违规对外担保等问题,以消除对公司的影响。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将仍处于亏损状态。主要系一方面由于受大股东违规担保、资金占用等事项的影响,公司及主要核心子公司因控股股东违规担保导致涉及大量诉讼,部分银行账户及资金被债权人司法冻结,使公司出现了现金流紧张的局面,公司主营业务受到重大不利影响,业绩大幅下滑;另一方面受今年新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司部分客户、供应商均推迟复工,导致公司业务量大幅缩减。

公司名称安通控股股份有限公司
法定代表人王经文
日期2020年4月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:安通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金361,221,542.09181,856,495.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款695,029,736.56739,917,749.81
应收款项融资4,475,766.774,045,042.25
预付款项42,948,564.5823,981,539.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款363,567,152.93483,800,176.50
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货70,562,714.5170,752,878.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产431,340,251.16430,048,232.65
流动资产合计1,969,145,728.601,934,402,114.85
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资52,189,041.0851,129,452.05
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资16,767,851.5716,682,851.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产31,421,190.4131,610,970.11
固定资产4,599,730,570.634,675,933,926.33
在建工程271,792,611.35269,525,572.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产144,022,048.45145,726,662.04
开发支出
商誉
长期待摊费用22,611,552.7722,582,957.59
递延所得税资产
其他非流动资产733,368,281.61708,978,057.82
非流动资产合计5,871,903,147.875,922,170,450.03
资产总计7,841,048,876.477,856,572,564.88
流动负债:
短期借款1,515,773,401.611,529,331,201.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据132,780,402.51144,130,000.00
应付账款2,082,015,160.921,974,028,434.79
预收款项18,250,356.8220,847,320.73
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬38,479,524.9442,478,060.20
应交税费65,687,678.8266,345,068.39
其他应付款245,803,816.43234,039,558.49
其中:应付利息82,290,346.2563,550,600.72
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债807,733,526.11743,477,101.29
其他流动负债
流动负债合计4,906,523,868.164,754,676,745.50
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款508,060,305.10349,854,576.88
应付债券352,669,559.05346,330,237.38
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,339,920,871.722,450,768,542.04
长期应付职工薪酬
预计负债678,587,900.00678,587,900.00
递延收益217,475,155.09213,063,736.46
递延所得税负债31,816,894.3232,496,405.63
其他非流动负债
非流动负债合计4,128,530,685.284,071,101,398.39
负债合计9,035,054,553.448,825,778,143.89
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,785,647,574.981,785,562,574.98
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积131,516,418.80131,516,418.80
减:库存股643,647,291.29643,647,291.29
其他综合收益-147,292.54-213,446.58
专项储备9,096,774.118,416,768.15
盈余公积201,963,316.90201,963,316.90
一般风险准备-
未分配利润-2,689,613,895.98-2,465,227,606.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计-1,205,184,395.02-981,629,265.93
少数股东权益11,178,718.0512,423,686.92
所有者权益(或股东权益)合计-1,194,005,676.97-969,205,579.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,841,048,876.477,856,572,564.88

法定代表人:王经文 主管会计工作负责人:余河 会计机构负责人:余河

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:安通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金100,071.23135,838.62
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款477,293,926.67478,293,620.52
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,928,246.574,707,422.12
流动资产合计482,322,244.47483,136,881.26
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资317,041,319.57316,956,319.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产78,436.0887,976.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计317,119,755.65317,044,295.65
资产总计799,442,000.12800,181,176.91
流动负债:
短期借款485,492,019.00485,492,019.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬1,210,434.812,066,396.61
应交税费612,459.46766,589.14
其他应付款206,849,309.36185,022,275.89
其中:应付利息72,641,005.9055,236,849.51
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计694,164,222.63673,347,280.64
非流动负债:
长期借款
应付债券352,669,559.05346,330,237.38
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债300,149,600.00300,149,600.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计652,819,159.05646,479,837.38
负债合计1,346,983,381.681,319,827,118.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,486,979,915.001,486,979,915.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,522,304,715.853,522,304,715.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积28,067,460.0628,067,460.06
未分配利润-5,584,893,472.47-5,556,998,032.02
所有者权益(或股东权益)合计-547,541,381.56-519,645,941.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计799,442,000.12800,181,176.91

法定代表人:王经文 主管会计工作负责人:余河 会计机构负责人:余河

合并利润表2020年1—3月编制单位:安通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入816,781,938.331,531,069,242.52
其中:营业收入816,781,938.331,531,069,242.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,034,120,934.711,539,994,166.25
其中:营业成本930,691,929.801,405,289,163.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,774,006.933,305,062.72
销售费用3,075,180.788,403,232.75
管理费用46,335,895.9359,580,709.88
研发费用2,035,167.751,480,422.99
财务费用50,208,753.5261,935,574.21
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益95,791,979.6948,697,946.66
投资收益(损失以“-”号填列)1,059,589.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,651,097.58235,413.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,518,355.83-410,591.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-119,620,169.4139,597,844.78
加:营业外收入5,925.5120,360.79
减:营业外支出504,858.0542,312.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-120,119,101.9539,575,892.71
减:所得税费用2,234,487.7515,141,172.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-122,353,589.7024,434,720.15
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-122,353,589.7024,434,720.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-121,066,687.6424,434,720.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,286,902.06-
六、其他综合收益的税后净额66,154.0484,032.30
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额66,154.0484,032.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益66,154.0484,032.30
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额66,154.0484,032.30
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-122,287,435.6624,518,752.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-121,000,533.6024,518,752.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,286,902.06
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.080.02
(二)稀释每股收益(元/股)-0.080.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:王经文 主管会计工作负责人:余河 会计机构负责人:余河

母公司利润表2020年1—3月编制单位:安通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入6,688,679.196,376,603.60
减:营业成本
税金及附加542.3224,392.15
销售费用68,431.3087,994.13
管理费用7,297,342.614,609,034.83
研发费用
财务费用23,744,098.7722,709,813.85
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,475,554.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-27,897,290.61-21,054,631.36
加:营业外收入1,850.16
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-27,895,440.45-21,054,631.36
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-27,895,440.45-21,054,631.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-27,895,440.45-21,054,631.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-27,895,440.45-21,054,631.36
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王经文 主管会计工作负责人:余河 会计机构负责人:余河

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:安通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金730,649,981.961,439,273,152.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还38,071.97
收到其他与经营活动有关的现金125,997,188.4261,758,964.09
经营活动现金流入小计856,685,242.351,501,032,116.39
购买商品、接受劳务支付的现金555,243,743.301,211,091,081.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金78,067,466.7338,934,439.02
支付的各项税费14,474,459.557,275,347.35
支付其他与经营活动有关的现金153,097,121.9857,038,765.12
经营活动现金流出小计800,882,791.561,314,339,633.06
经营活动产生的现金流量净额55,802,450.79186,692,483.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29,586,875.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金247,552.73
投资活动现金流入小计29,586,875.53247,552.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,545,609.6867,350,505.58
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金380,000,000.00
投资活动现金流出小计2,545,609.68447,350,505.58
投资活动产生的现金流量净额27,041,265.85-447,102,952.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金374,000,000.00469,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金81,720,000.00
筹资活动现金流入小计374,000,000.00551,440,000.00
偿还债务支付的现金226,501,115.89432,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,206,542.0518,594,964.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金36,333,043.71274,826,870.45
筹资活动现金流出小计266,040,701.65726,341,834.69
筹资活动产生的现金流量净额107,959,298.35-174,901,834.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-115,803.372,414,600.14
五、现金及现金等价物净增加额190,687,211.62-432,897,704.07
加:期初现金及现金等价物余额138,617,330.47469,387,475.85
六、期末现金及现金等价物余额329,304,542.0936,489,771.78

法定代表人:王经文 主管会计工作负责人:余河 会计机构负责人:余河

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:安通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,759,200.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金15,652,279.94223,847,595.59
经营活动现金流入小计15,652,279.94230,606,795.59
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,938,101.441,414,742.76
支付的各项税费522,248.12418,018.89
支付其他与经营活动有关的现金13,142,697.77216,436,895.29
经营活动现金流出小计15,603,047.33218,269,656.94
经营活动产生的现金流量净额49,232.6112,337,138.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金85,000.0012,411,468.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计85,000.0012,411,468.00
投资活动产生的现金流量净额-85,000.00-12,411,468.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-35,767.39-74,329.35
加:期初现金及现金等价物余额135,838.62272,218.92
六、期末现金及现金等价物余额100,071.23197,889.57

法定代表人:王经文 主管会计工作负责人:余河 会计机构负责人:余河

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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