证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2021-036
瑞茂通供应链管理股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本议案已经瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”或“上市公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过，需提交公司2020年年度股东大会审议表决。
? 公司与关联方的日常关联交易，定价公平、公允，有利于公司业务的健康发展且未对公司的主要业务收入造成重大影响，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
经独立董事对《关于公司2021年度日常关联交易预测的议案》发表事前认可后，2021年4月27日，公司第七届董事会第二十一次会议对该议案进行了审议。董事会全体董事审议表决一致通过上述议案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东：郑州瑞茂通供应链有限公司、上海豫辉投资管理中心（有限合伙）、万永兴、刘轶须回避表决。
2、独立董事发表独立意见情况
独立董事意见：我们于董事会前对公司2021年度日常关联交易给予了认可，认为公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司关于2021年度日常关联交易预测的议案。同意将本议案提交2020
年年度股东大会审议。
3、监事会表决情况
2021年4月27日，公司第七届监事会第二十一次会议对《关于公司2021年度日常关联交易预测的议案》进行了审议。监事会全体监事审议表决一致通过上述议案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。
4、依照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《瑞茂通供应链管理股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，《关于公司2021年度日常关联交易预测的议案》经公司董事会、监事会审议通过后，尚需提交公司2020年年度股东大会审议和批准。
（二）上年日常关联交易的预测与执行情况
2020年4月29日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》，申请自该议案经2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司在2020年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。本议案经公司2019年年度股东大会审议批准。
截至 2020年12月31日，公司关联方资金拆借情况如下表：
单位：人民币元
| 关联方 | 借款人 | 本期借款 | 本期归还 | 期末余额 |
| 郑州瑞茂通 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 0 |
| 郑州瑞茂通 | 那曲瑞昌煤炭运销有限公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 0 |
| 郑州瑞茂通 | 浙江和辉电力燃料有限公司 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | 0 |
| 郑州瑞茂通 | 江苏晋和电力燃料有限公司 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 0 |
| 郑州中瑞实业集团有限公司 | 瑞茂通 | 314,453,221.88 | 314,453,221.88 | 0 |
1、基本信息
（1）郑州瑞茂通供应链有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2010年7月26日营业场所：郑州航空港区新港大道东侧洵美路南侧兴瑞产业园A-3办公楼法定代表人：耿红梅注册资本：383,000万元人民币经营范围为：企业管理咨询（不含金融、证券、期货咨询），有色金属、矿产品（煤炭除外）、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品和化工原料（化学危险品及易燃易爆品除外）、通讯产品及配件、农副产品；燃料油的销售（易燃易爆及船用燃料油除外）；货物或技术进出口。
（2）郑州中瑞实业集团有限公司
类型：其他有限责任公司成立日期：2005年12月26日营业场所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路2号中油新澳大厦4层403号
法定代表人：耿红梅注册资本：300,000万元人民币经营范围为：有色金属、矿产品（不含煤炭）、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品及原料（易燃易爆及危险化学品除外）、通讯产品及配件、农副产品的销售；供应链管理及相关配套服务与信息咨询；企业管理咨询；从事货物和技术的进出口业务。
2、关联方财务数据
截至2020年9月30日，郑州瑞茂通的资产总计2,222,269.25万元、净资产额为1,790,910.33万元。2020年1-9月实现营业收入333,266.51万元，净利润为26,831.57万元。（以上数据为单家口径，未经审计）。截至2020年9月30日，郑州中瑞实业集团有限公司的资产总计6,607,788.86万元、净资产额为1,816,801.25万元。2020年1-9月实现营业收入3,549,694.21万元，净利润为52,005.66万元。（以上为合并口径未经审计数据）。
3、关联关系
郑州瑞茂通持有上市公司54.55%的股份，为公司控股股东，郑州中瑞实业集团有限公司为公司的间接控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》
10.1.3条第（一）项规定的关联方。
三、关联交易的主要内容和定价政策
申请自该议案经2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司在2021年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。
上述关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易符合公司发展战略，公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，且公司与关联方交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。本次日常关联交易未对公司的主要业务收入造成重大影响，不影响本公司的独立性。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2021年4月28日