2018 年第一季度报告
公司代码：600185 公司简称：格力地产
格力地产股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人鲁君四、主管会计工作负责人苏锡雄及会计机构负责人（会计主管人员）苏锡雄
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 27,687,773,385.10 27,333,756,609.64 1.30
归属于上市公司 8,009,142,071.42 7,812,206,905.41 3.49
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -401,264,091.01 -157,725,222.20 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 860,247,906.93 1,137,076,979.68 -24.35
归属于上市公司 214,597,224.75 262,270,781.92 -18.18
股东的净利润
归属于上市公司 207,867,885.99 261,467,492.92 -20.50
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.75 3.59 减少 0.84 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.10 0.13 -23.08
（元/股）
稀释每股收益 0.10 0.12 -16.67
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 0.00
越权审批，或无正式批准文件，或 0.00
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 0.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 8,742,350.93
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值 0.00
准备转回
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的 0.00
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要 0.00
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入 223,965.31
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 0.00
项目
少数股东权益影响额（税后） 0.00
所得税影响额 -2,236,977.48
合计 6,729,338.76
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54,131
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
珠海投资控股有限公 847,339,780 41.13 0 200,000,000 国有法
质押
司 人
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广州市玄元投资管理 102,654,867 4.98 0 0 未知
有限公司－玄元投资
未知
元宝 1 号私募投资基
金
泰达宏利基金－工商 102,654,867 4.98 0 0 未知
银行－中航信托－天
顺（2016）70 号泰达 未知
宏利基金投资单一资
金信托
建信基金－工商银行 102,654,867 4.98 0 0 未知
－华润深国投信托－
未知
华润信托增利 10 号
集合资金信托计划
铜陵发展投资集团有 51,622,418 2.51 0 0 国有法
未知
限公司 人
广州金融控股集团有 51,622,418 2.51 0 0 国有法
未知
限公司 人
杭州滨创股权投资有 31,268,439 1.52 0 0 未知
未知
限公司
中国证券金融股份有 30,465,519 1.48 0 0 未知
未知
限公司
西安飞机工业(集团) 28,000,000 1.36 0 0 国有法
未知
有限责任公司 人
成都关怀医院 10,419,100 0.51 0 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
珠海投资控股有限公司 847,339,780 人民币普通股 847,339,780
广州市玄元投资管理有限公司－玄元 102,654,867 102,654,867
人民币普通股
投资元宝 1 号私募投资基金
泰达宏利基金－工商银行－中航信托 102,654,867 102,654,867
－天顺（2016）70 号泰达宏利基金投 人民币普通股
资单一资金信托
建信基金－工商银行－华润深国投信 102,654,867 102,654,867
托－华润信托增利 10 号集合资金 人民币普通股
信托计划
铜陵发展投资集团有限公司 51,622,418 人民币普通股 51,622,418
广州金融控股集团有限公司 51,622,418 人民币普通股 51,622,418
杭州滨创股权投资有限公司 31,268,439 人民币普通股 31,268,439
中国证券金融股份有限公司 30,465,519 人民币普通股 30,465,519
西安飞机工业(集团)有限责任公司 28,000,000 人民币普通股 28,000,000
成都关怀医院 10,419,100 人民币普通股 10,419,100
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上述股东关联关系或一致行动的说明 已知第一大股东珠海投资控股有限公司与其他流通股股
东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股
股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 本期金额 年初金额 变动幅度 主要原因
应收账款 335,172,229.33 77,458,970.72 332.71% 主要系应收客户款增
加所致。
预付款项 35,624,970.65 23,999,180.35 48.44% 主要系预付设计费及
工资预储金增加所
致。
其他流动资产 90,827,940.38 60,984,955.54 30.81% 主要系待抵扣增值税
进项税金增加所致。
短期借款 150,000,000.00 295,000,000.00 49.15% 主要系信用借款到期
归还所致。
预收款项 191,994,878.18 450,956,334.96 -57.42% 主要系交楼结算所
致。
应付职工薪酬 21,902,291.30 43,154,858.16 -49.25% 主要系支付上年应付
工资。
应付利息 165,709,751.25 111,729,862.50 48.31% 主要系计提债券利息
所致。
其他综合收益 -10,735,900.39 -4,260,418.38 151.99% 主要系外币财务报表
折算差异所致。
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 主要原因
投资收益 8,487,883.04 176,765.99 4701.76% 主要系收到被投资公
司分红款所致。
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 主要原因
经营活动产生的 -401,264,091.01 -157,725,222.20 不适用 主要系本期采购商品
现金流量净额 及支付税费增加所
致。
投资活动产生的 -128,200,311.99 -578,754,504.99 不适用 主要系上期对外投资
现金流量净额 所致。
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筹资活动产生的 190,623,316.99 409,884,736.57 不适用 主要系上期发行债券
现金流量净额 所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2017 年 1 月 20 日召开的第六届董事会第三十次会议及于 2017 年 2 月 13 日召开的 2017
年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间
市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 28 亿元（含 28 亿
元）的中期票据。2017 年 9 月 1 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注
[2017]MTN471 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。（详见公司公告：临 2017-004、临
2017-042）
公司原定于 2018 年 1 月 26 日发行 2018 年度第一期中期票据，发行金额为 10 亿元，但鉴于
市场变化，公司于 2018 年 1 月 29 日决定取消上述第一期中期票据的发行。（详见公司公告：临
2018-003）
2018 年 4 月 3 日，公司发行了 2018 年度第一期中期票据（简称：18 格力 MTN001，代码
101800067），本期发行规模为人民币 5 亿元，期限 3 年，每张面值 100 元，票面利率为 6.94%，
募集资金已于 2018 年 4 月 4 日到账。（详见公司公告：临 2018-006）
2018 年 4 月 23 日，公司发行了 2018 年度第二期中期票据（简称：18 格力 MTN002，代码
101800472），本期发行规模为人民币 5 亿元，期限 3 年，每张面值 100 元，票面利率为 6.8%，
募集资金已于 2018 年 4 月 24 日到账。（详见公司公告：临 2018-018）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 格力地产股份有限公司
法定代表人 鲁君四
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:格力地产股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,453,780,291.25 2,795,828,321.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 335,172,229.33 77,458,970.72
预付款项 35,624,970.65 23,999,180.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 62,086,026.33 49,514,714.72
买入返售金融资产
存货 21,800,925,510.54 21,590,363,712.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,827,940.38 69,435,029.27
流动资产合计 24,778,416,968.48 24,606,599,929.45
非流动资产：
发放贷款和垫款 8,175,500.00 13,396,000.00
可供出售金融资产 399,596,000.00 419,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 336,716,913.27 303,039,285.93
长期股权投资 3,694,660.68 3,649,128.57
投资性房地产 19,886,428.59 20,073,903.51
固定资产 185,001,236.33 188,698,784.89
在建工程 1,687,977,829.36 1,505,410,722.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,981,347.34 1,175,862.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,451,863.73 8,544,040.83
递延所得税资产 258,874,637.32 264,168,951.91
其他非流动资产
非流动资产合计 2,909,356,416.62 2,727,156,680.19
资产总计 27,687,773,385.10 27,333,756,609.64
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 295,000,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 586,443,816.31 635,916,575.61
预收款项 191,994,878.18 450,956,334.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,902,291.30 43,154,858.16
应交税费 299,397,683.05 334,058,472.39
应付利息 165,709,751.25 111,729,862.50
应付股利 5,982,250.00
其他应付款 2,128,591,098.45 2,550,690,098.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,524,099,399.91 3,644,318,955.14
其他流动负债
流动负债合计 7,068,138,918.45 8,071,807,407.06
非流动负债：
长期借款 7,028,056,036.34 5,865,672,717.18
应付债券 4,610,579,172.45 4,596,816,886.01
其中：优先股
永续债
长期应付款 90,100,830.94 90,244,916.53
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 29,597,798.96 29,806,761.20
递延所得税负债
其他非流动负债 850,000,000.00 850,000,000.00
非流动负债合计 12,608,333,838.69 11,432,541,280.92
负债合计 19,676,472,757.14 19,504,348,687.98
所有者权益
股本 2,060,111,412.00 2,060,079,508.00
其他权益工具 177,700,096.37 177,742,099.96
其中：优先股
永续债
资本公积 1,003,952,304.80 1,015,128,781.94
减：库存股
其他综合收益 -10,735,900.39 -4,260,418.38
专项储备
盈余公积 331,355,016.01 331,355,016.01
一般风险准备 204,000.00 204,000.00
未分配利润 4,446,555,142.63 4,231,957,917.88
归属于母公司所有者权益合计 8,009,142,071.42 7,812,206,905.41
少数股东权益 2,158,556.54 17,201,016.25
所有者权益合计 8,011,300,627.96 7,829,407,921.66
负债和所有者权益总计 27,687,773,385.10 27,333,756,609.64
法定代表人：鲁君四 主管会计工作负责人：苏锡雄 会计机构负责人：苏锡雄
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:格力地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,843,708.51 17,643,955.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 151,786,610.59 150,274,035.79
预付款项 109,000.00 109,000.00
应收利息
应收股利 1,285,022,390.90 1,285,022,390.90
其他应收款 11,222,592,069.93 10,190,964,388.59
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,458,668.18 7,441,841.65
流动资产合计 12,671,812,448.11 11,651,455,612.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,552,756,438.00 2,552,756,438.00
投资性房地产
固定资产 164,473.69 148,301.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,104,624.76 12,092,679.10
其他非流动资产
非流动资产合计 2,566,025,536.45 2,564,997,418.15
资产总计 15,237,837,984.56 14,216,453,030.81
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 295,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,422,213.89 1,627,961.69
预收款项
应付职工薪酬 1,250,516.85 3,255,907.20
应交税费 873,631.71 414,816.21
应付利息 149,364,751.25 99,200,000.00
应付股利 5,982,250.00
其他应付款 2,988,067,775.58 1,876,659,473.97
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,290,978,889.28 2,282,140,409.07
非流动负债：
长期借款 267,443,150.00 265,305,650.00
应付债券 3,917,229,172.45 3,904,131,886.01
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,184,672,322.45 4,169,437,536.01
负债合计 7,475,651,211.73 6,451,577,945.08
所有者权益：
股本 2,060,111,412.00 2,060,079,508.00
其他权益工具 177,700,096.37 177,742,099.96
其中：优先股
永续债
资本公积 3,541,426,435.97 3,541,185,336.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 251,934,508.07 251,934,508.07
未分配利润 1,731,014,320.42 1,733,933,633.32
所有者权益合计 7,762,186,772.83 7,764,875,085.73
负债和所有者权益总计 15,237,837,984.56 14,216,453,030.81
法定代表人：鲁君四 主管会计工作负责人：苏锡雄 会计机构负责人：苏锡雄
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合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：格力地产股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 860,247,906.93 1,137,076,979.68
其中：营业收入 860,247,906.93 1,137,076,979.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 582,270,168.29 787,616,404.76
其中：营业成本 465,068,757.69 650,543,411.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 73,293,549.86 88,517,848.84
销售费用 20,708,098.62 22,881,697.83
管理费用 24,301,627.50 27,614,027.00
财务费用 -910,781.18 -1,603,085.53
资产减值损失 -191,084.20 -337,495.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,487,883.04 176,765.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -254,467.89
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 244,475.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 286,710,096.68 349,637,340.91
加：营业外收入 346,358.60 906,388.91
减：营业外支出 122,393.29 57,094.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 286,934,061.99 350,486,635.71
减：所得税费用 72,456,435.12 88,401,886.35
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2018 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 214,477,626.87 262,084,749.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 214,477,626.87 262,084,749.36
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -119,597.88 -186,032.56
2.归属于母公司股东的净利润 214,597,224.75 262,270,781.92
六、其他综合收益的税后净额 -6,475,482.01 -977,078.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -6,475,482.01 -977,078.80
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -6,475,482.01 -977,078.80
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -6,475,482.01 -977,078.80
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 208,002,144.86 261,107,670.56
归属于母公司所有者的综合收益总额 208,121,742.74 261,293,703.12
归属于少数股东的综合收益总额 -119,597.88 -186,032.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.13
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.12
法定代表人：鲁君四 主管会计工作负责人：苏锡雄 会计机构负责人：苏锡雄
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：格力地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,292,798.95
减：营业成本 1,175,271.83
税金及附加
销售费用
管理费用 2,110,671.86 5,219,786.21
财务费用 1,826,628.00 3,947,566.78
资产减值损失 111,765.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,931,538.56 -9,167,352.99
加：营业外收入 280.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,931,258.56 -9,167,352.99
减：所得税费用 -1,011,945.66 -2,286,135.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,919,312.90 -6,881,217.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -2,919,312.90 -6,881,217.44
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,919,312.90 -6,881,217.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：鲁君四 主管会计工作负责人：苏锡雄 会计机构负责人：苏锡雄
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：格力地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 379,084,196.34 514,699,105.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 49,302,322.74 35,039,956.53
经营活动现金流入小计 428,386,519.08 549,739,061.81
购买商品、接受劳务支付的现金 550,445,307.34 402,703,612.11
客户保理款净增加额 15,015,395.84 42,614,076.85
客户贷款及垫款净增加额 -5,345,834.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,444,909.43 69,122,326.83
支付的各项税费 145,372,498.27 45,214,714.75
支付其他与经营活动有关的现金 81,749,124.89 147,809,553.47
经营活动现金流出小计 829,650,610.09 707,464,284.01
经营活动产生的现金流量净额 -401,264,091.01 -157,725,222.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,404,000.00
取得投资收益收到的现金 8,742,350.93 177,245.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资
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2018 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,554,904.83
投资活动现金流入小计 28,146,350.93 1,732,150.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 129,348,319.36 160,486,655.60
产支付的现金
投资支付的现金 26,998,343.56 420,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 156,346,662.92 580,486,655.60
投资活动产生的现金流量净额 -128,200,311.99 -578,754,504.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,160,245,819.16 1,160,000,000.00
发行债券收到的现金 850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,160,245,819.16 2,010,000,000.00
偿还债务支付的现金 785,000,000.00 1,468,809,065.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184,622,502.17 131,306,197.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 969,622,502.17 1,600,115,263.43
筹资活动产生的现金流量净额 190,623,316.99 409,884,736.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,206,944.67 -1,306,695.40
五、现金及现金等价物净增加额 -345,048,030.68 -327,901,686.02
加：期初现金及现金等价物余额 2,795,828,321.93 4,326,767,130.09
六、期末现金及现金等价物余额 2,450,780,291.25 3,998,865,444.07
法定代表人：鲁君四 主管会计工作负责人：苏锡雄 会计机构负责人：苏锡雄
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：格力地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,195,153,410.63 3,584,025,711.17
经营活动现金流入小计 2,195,153,410.63 3,584,025,711.17
购买商品、接受劳务支付的现金 3,436,003.49 1,112,364.90
支付给职工以及为职工支付的现金 2,993,963.83 3,606,275.39
支付的各项税费 1,191,324.59
支付其他与经营活动有关的现金 2,048,559,773.87 3,249,146,423.57
经营活动现金流出小计 2,054,989,741.19 3,255,056,388.45
经营活动产生的现金流量净额 140,163,669.44 328,969,322.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 145,000,000.00 242,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,963,916.66 3,011,746.68
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 152,963,916.66 245,611,746.68
筹资活动产生的现金流量净额 -152,963,916.66 -135,611,746.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,800,247.22 193,357,576.04
加：期初现金及现金等价物余额 17,643,955.73 324,677,368.43
六、期末现金及现金等价物余额 4,843,708.51 518,034,944.47
法定代表人：鲁君四 主管会计工作负责人：苏锡雄 会计机构负责人：苏锡雄
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2018 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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