伊力特2019年年度报告

公司代码：600197 公司简称：伊力特

新疆伊力特实业股份有限公司

2019年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陈智、主管会计工作负责人朱继新及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司（母公司）实现净利润640,676,754.17元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金64,067,675.42元。2019年度可供股东分配的利润为1,656,671,319.04元。截止2019年12月31日公司总股本441,003,228股，由于回购股份6,662,700股不参与分红，为此调整后的总股本为434,340,528股，公司拟以此为基数，向全体股东每10股派4.38元（含税），共派现金190,241,151.264元。2019年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

十、 其他

□适用√不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 24

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 41

第七节 优先股相关情况 ...... 46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 47

第九节 公司治理 ...... 52

第十节 公司债券相关情况 ...... 55

第十一节 财务报告 ...... 1

第十二节 备查文件目录 ...... 125

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司/公司/伊力特	指	新疆伊力特实业股份有限公司
国投公司	指	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
保荐人、保荐机构	指	民生证券股份有限公司
天职会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
集团公司/伊力特集团	指	新疆伊力特集团有限责任公司
实际控制人、四师国资委	指	新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会
伊力特经销	指	新疆伊力特经销公司
彩丰印务	指	可克达拉市彩丰印务有限责任公司
伊力特野生果	指	新疆伊力特野生果投资开发有限公司
天伦商贸	指	伊宁县天伦商贸有限责任公司
伊力特物流	指	伊犁伊力特现代物流有限公司
伊力特印务	指	新疆伊力特印务有限责任公司
伊力特水业	指	伊宁县伊力特水业有限公司
伊力特酒店	指	新疆伊力特酒店有限责任公司
伊力特果业	指	伊犁伊力特果业有限责任公司
伊力特玻璃	指	伊犁伊力特玻璃制品有限公司
煤化工公司	指	新疆伊力特煤化工有限责任公司
晶鼎矿业	指	霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司
品牌运营公司	指	新疆伊力特品牌运营有限公司
酒宇商贸	指	可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司
第一坊酒业	指	伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司
可市玻璃公司	指	可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司
文化旅游公司	指	新疆伊力特文化旅游有限公司
盛初公司	指	北京盛初营销咨询有限公司
可转债	指	可转换公司债券，即可转换为新疆伊力特实业股份有限公司A股股票的公司债券
三会	指	新疆伊力特实业股份有限公司股东大会、董事会和监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所、证券交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币
报告期	指	2019年

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆伊力特实业股份有限公司
公司的中文简称	伊力特
公司的外文名称	Xinjiang Yilite IndustryCo.,LTD
公司的外文名称缩写	YLT
公司的法定代表人	陈智

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	君洁	严莉
联系地址	乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼	乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼
电话	0991-3667490	0991-3667490
传真	0991-3519999	0991-3519999
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆可克达拉市天山北路619号
公司注册地址的邮政编码	835811
公司办公地址	新疆可克达拉市天山北路619号
公司办公地址的邮政编码	835811
公司网址	www.xjyilite.com
电子信箱	[e-mail]

公司因注册地由“新疆伊犁州新源县肖尔布拉克”变更为“新疆可克达拉市天山北路619号”，经由公司2019年第二次临时股东大会审议通过，修订了《公司章程》内的相关内容。

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、本公司战略投资证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	伊力特	600197	-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
	签字会计师姓名	谭学、王亮
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	-
	办公地址	-
	签字会计师姓名	-
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
	签字的保荐代表人姓名	魏微、马初进
	持续督导的期间	2019年4月4日至2020年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	-
	办公地址	-
	签字的财务顾问主办人姓名	-
	持续督导的期间	-

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,301,653,010.91	2,124,075,618.81	8.36	1,918,812,697.07
归属于上市公司股东的净利润	446,821,094.68	427,886,193.14	4.43	353,341,996.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	449,094,281.11	391,129,577.49	14.82	340,586,418.90
经营活动产生的现金流量净额	559,934,919.37	288,503,127.40	94.08	341,912,235.88
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减（%）	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,845,035,723.42	2,485,850,678.54	14.45	2,168,101,470.59
总资产	4,409,826,423.07	3,329,234,715.70	32.46	3,068,967,817.03

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元／股）	1.0207	0.9703	5.19	0.8012
稀释每股收益（元／股）	0.9869	0.9703	1.71	0.8012
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.0155	0.8869	14.50	0.7723
加权平均净资产收益率（%）	16.76	18.32	减少1.56个百分点	17.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.67	16.74	减少0.07个百分点	16.81

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明详见后面章节分析。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、 2019年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	518,320,907.25	421,944,507.72	570,350,493.63	791,037,102.31
归属于上市公司股东的净利润	149,363,186.47	52,406,067.59	100,615,561.32	144,436,279.3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	107,592,322.67	77,283,911.07	100,435,804.48	163,782,242.89
经营活动产生的现金流量净额	71,039,105.09	-91,298,232.95	293,100,270.9	287,093,776.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2019年金额	附注（如适用）	2018年金额	2017年金额
非流动资产处置损益	-556,373.48		3,470,526.90	-139,696.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,335,528.42		7,877,636.77	6,759,908.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,217,452.83		1,214,033.02	1,214,033.02
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		36,681,035.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,000,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		24,160.00	1,838,246.86
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,296,285.01		-672,191.85	6,645,470.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-334,715.01		-394,290.43	-323,092.74
所得税影响额	1,361,205.82		-11,444,294.34	-3,239,292.69
合计	-2,273,186.43		36,756,615.65	12,755,577.19

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用√不适用

十二、 其他

□适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司是一家集白酒的生产、研发和销售合为一体的农业产业化、新型工业化白酒酿造与销售企业，白酒行业属于传统酿造业，公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料，以中国酒曲为糖化发酵剂，采用固态发酵方式，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和勾调而制成的蒸馏酒(浓香型)。公司采用“研发+采购+生产+销售”的经营模式。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。

随着全球各大经济体呈现复苏迹象，中国经济迎来了一个全新的时代。当前，中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂，一些经济的和非经济的困难和挑战明显增多。国民经济总体保持在合理区间，但从季度来看，经济增速逐季放缓、下行压力持续增大。白酒行业伴随着消费升级、消费者个性觉醒等消费环境和主体的深刻变化，众多酒企纷纷进行产品升级，以顺应市场需求。从白酒上市公司的数据及市场表现看，前景十分光明，挑战也十分严峻。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

1、管理团队优势

公司的董事会、监事会和高层管理团队年富力强，不断创新管理机制，积极推行干部动态管理，使一批年轻优秀的人才迅速成为企业管理层的中坚力量，推行“无功就是过，平淡就是错，有功就重奖”的管理思路，使得“多劳高效多得，多劳无效不得”的收入分配观点深入人心，使基础管理进一步规范化、科学化。公司充分发挥管理、品牌、资金等优势，有力地促进了企业向规模经营和集约化方向发展。

2、技术优势

多年来，经过实践中不断的摸索和完善，公司已经形成了独特的酿酒技术，如“三步法”发酵窖泥工艺、架式大曲立体培养工艺、特制中高温包包曲、特有的发酵窖池、“一长一高四控制”的工艺控制措施等等，都成为酿制优质酒的基础和核心技术，公司现有包括中国酿酒大师、新疆酿酒大师、白酒国家级评委在内的诸多技术人才。

近年来，公司在科技研发方面获得了诸多奖项。《改造和优化酿酒关键微生物提升酒质绵柔风格的研究》和《白酒储存、勾兑控制系统的自动化、信息化研究与应用》，荣获中国第二届白酒科学技术大会优秀科技成果奖；《生物酶法制备白酒调味液的研究》获得兵团科技进步三等奖及四师科技进步一等奖，《45度伊力王酒的研制》项目获得四师科技进步一等奖，“一种酿酒窖池”获得实用新型专利授权，“陈贮、勾兑、品评信息化管理系统”获得计算机软件著作权登记证书；《传统酿酒企业全员技术创新驱动战略管理》成果，获得新疆企业管理现代化创新成果一等奖，《伊力特浓酱复合香型白酒的研制》项目荣获四师可克达拉市科技进步一等奖。

3、品牌优势

公司自设立以来就一直重视品牌战略，狠抓产品质量，提高工艺水平，强化服务意识，产品的定位、质量和服务深受广大消费者认可，在市场上树立了良好声誉，享有“新疆第一酒”的美誉。近年来，公司品牌形象进一步得到提升，“英雄本色”、“伊力王”白酒商标分别荣获新疆著名商标称号。伊力特曲被中国食品工业协会评定为中国白酒（区域性）历史标志性产品，为中国白酒工业的繁荣与发展做出重要贡献。

公司先后被评为“中国明星企业”、“中国企业最佳形象AAA级企业”、“全国食品工业科技进步优秀企业”和“全国食品行业质量效益型先进企业”。公司白酒产品蝉联新疆历届名酒。“伊力”牌商标被国家认定为“中国驰名商标”。伊力特白酒荣获中国食品工业协会白酒专业委员会颁发的“纯粮固态发酵白酒”标志认证。公司成为新疆首家国家商标战略实施示范企业、获得中国轻工业联合会颁发的“全国轻工业卓越绩效先进企业特别奖”。

4、资源优势

公司地处伊犁河谷，盛产优质高粱、小麦、玉米，是新疆最主要的产粮基地之一，足以为酿酒生产所需原料提供切实的保障。公司白酒生产具有独特环境优势，伊犁河谷空气清新纯净、降水充沛、空气湿润温和、冬暖夏凉，极适合酿酒微生物的发酵与生长，是中国较为罕见的可与赤水河谷媲美的天然闭合式酿酒生态圈。

6、质量优势

公司紧抓对产品质量的高标准、严要求。长期以来，始终坚持将品质作为企业生存发展的根本，并将质量理念落实到原料选用、酿酒技艺、贮存条件等生产和管理的各个环节，建立了从农田到餐桌的全过程可追溯体系，即消费者买到每一瓶伊力特酒，皆可追溯到这瓶酒的包装班组、贮酒罐、酿酒窖池、勾调记录等信息，同时公司建立并完善了质量、优级产品、食品安全、环境、诚信等管理体系，并建立了自治区级企业技术中心，兵团酿酒工程技术研究中心，兵团四师产品质量检验站，基于多年来对品质的坚守，确保了在行业中质量领先的地位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年是21世纪第二个十年即将谢幕之年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，面对更加复杂的局势及挑战，公司增强定力、潜心谋划、砥砺奋进、攻坚克难。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策。在报告期内，全体董事勤勉尽职，公司规范运作水平持续提升，并顺利完成公司年度经营目标。现将董事会 2019 年的工作情况报告如下：

（一）财务效益情况

报告期，公司实现营业收入230,165.30万元，较上年同期增长8.36%，实现营业利润62,932.63万元，较上年同期增长9.23%，实现归属于上市公司股东的净利润44,682.11万元，较上年同期增长4.43%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,909.43万元，较上年同期增长14.82%。

（二）市场运营情况

聚焦主导单品，升级战略营销：报告期，公司深化营销薪酬体系改革，坚定实施公司主导市场主权的战略方向，在巩固疆内市场的基础上，稳步扩张疆外市场。保持老窖系列、王酒系列等高值产品的增长势头，有效把控核心营销区域的市场拓展速度，以品牌运营公司作为营销布局的指挥中心，年度内在重点城市布局经销网络，全年新增商户70余家，2019年品牌运营公司销售收入1.09亿，同比增长14.08%，糖酒会签约订单稳步增长，线上销售近两年提速较快，报告期内线上销售实现5000万销售额，公司也将坚持多渠道探索销售的无限潜能。

回归品牌价值，精准树立形象：公司坚持品牌与品质并重原则，报告期公司与新疆广汇男篮签署战略合作协议，广汇男篮的进取、坚韧精神与公司品牌形象不谋而合，公司通过这种合作方式以准确传递伊力特品牌的新锐态度。此外，公司参加“成都春糖会”、“区域名酒全国化论坛”等具有市场认可性的展会、论坛；多方面利用传统媒体、新兴媒体立体式搭建品牌形象；在战略布局的关键市场，完成大量广告的精准投放，使伊力特“新疆第一酒”地位不断巩固提升；升级公司官网、伊力特报、微信公众号等文化载体建设，弘扬“伊力特传统”和“伊力特精神”，筑牢发展阵地。

（三）质量管理情况

优化技术团队建设：技术创新作为公司可持续发展的关键要素，长期以来公司十分重视技术团队培养，公司技术创新团队共有281名，技术研发及工程技术人员占伊力特公司总人数的10%以上，专职研究开发人员125人占技术人员总人数的44%。其中：高级工程师6人，高级经济师5人，取得中国白酒大师称号1人，中国首席白酒品酒师1人，国家级白酒评委资格4人，省评委8人，一级勾兑师4人，一级品酒师8人，专兼职品评人员20人。报告期内，公司取得新疆生产建设兵团科技进步奖、一项实用新型专利；申报“新疆名片”认证、向兵团及四师科技局及科协申报三项科技项目、两项科技项目验收结题。

完善质量标准体系：产品质量作为企业品牌的生命线，公司恪尽坚守工艺标准，与原料供应方形成长期合作，互利互惠的良好协作关系，坚持把原产地伊犁河谷原料基地的生态可循环保护放在产品质量的首要位置，从源头抓质量，控制生产、酿造、灌装、销售等关键环节，优化质量控制的标准制度与流程；全线使用伊力特酒质控制计算机管理系统，推进基酒分级，确保品优质

佳，不断优化提升基酒资源利用率、产成品率和库容利用率，促进降本增效。加强内外监管力度：报告期，公司质量体系有效运行，内部监督体系加固构建，严厉打击制假售假，捣毁制假窝点25个，查获假酒4.35万瓶；在产品生产的各个关键点，加大外部监督力度，积极向质量监督有关部门送检产品，使得产品质量的合格率达到100%。

（四）重点项目进展情况

报告期，公司完成多项固定资产主体工程建设。玻璃制品建设项目当年完成全部施工和设备安装，具备点火条件；可克达拉市产业园110KV变电站项目完工，达到送电条件；伊力转债的募集资金投资项目技术研发中心、酿酒分厂搬迁、总部酿酒技改项目主体建设工程按计划实施，开始室内外装修和设备安装工作。公司年度内成立国家4A级景区创建领导小组，全面启动景观绿化、宣传营销、申报创建等活动。

（五）重视职工民生，武装软实力

报告期内，公司积极落实稳就业工作，新招聘职工146人；不断完善社会保障体系，为员工缴纳各项社保金、企业年金、购买附加安全生产责任险、医疗补充保险等险种。对困难群众发放医疗救助、扶贫帮困等各类帮扶救助资金49.87万元；申请财政资金343.97万元，自筹499.74万元，完成家属区“三供一业”设施维修改造；投资1,272万元建设农村饮水安全巩固提升配套工程；以优惠价格为员工“团购”可克达拉市住房200余套；投资230余万元建设厂区职工民生项目。

（六）基于顶层设计，激发党建活力

公司坚持党建与经济工作统一部署、目标同向、工作合拍、节奏同步，形成“双向进入、交叉任职”领导机制；坚决维护党委在政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和管理决策等方面的领导作用，以党建+形式推进基层党建工作，创建党员示范岗17个；坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，征求意见116条，检视问题65条。以党的政治建设为统领，严格履行全面从严治党政治责任，突出群团合力，充分发挥桥梁和纽带作用。

二、报告期内主要经营情况

参见“管理层讨论与分析”中的“（一）财务效益情况”相关内容。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,301,653,010.91	2,124,075,618.81	8.36
营业成本	1,117,472,624.25	1,083,035,857.50	3.18
销售费用	140,962,154.65	103,832,040.06	35.76
管理费用	106,646,638.88	112,946,529.97	-5.58
研发费用	17,762,249.30	17,961,917.94	-1.11
财务费用	-22,484,272.20	-20,875,553.89	7.71
经营活动产生的现金流量净额	559,934,919.37	288,503,127.40	94.08
投资活动产生的现金流量净额	-679,615,204.77	-210,777,058.41	222.43
筹资活动产生的现金流量净额	598,663,680.01	-133,851,583.33	547.26

2. 收入和成本分析

√适用□不适用

报告期，公司营业收入本年较上年增加17,757.74万元，营业成本本年较上年增加3,443.68万元，主要系公司报告期内对中高端白酒进行了提价；本期高端白酒销量增幅超过中端白酒销量增幅，低端白酒销量也有所提升，导致本年总体销售数量上升。

3. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
酒类	2,275,525,686.46	1,070,179,035.68	52.97	11.46	9.19	增加0.98个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
高档酒	1,610,779,042.09	624,320,343.46	61.24	22.97	22.18	增加0.25个百分点
中档酒	535,386,003.61	337,725,156.02	36.92	-12.83	-9.83	减少2.10个百分点
低档酒	129,360,640.76	108,133,536.20	16.41	10.13	14.36	减少3.09个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
疆内	1,702,775,871.18	791,256,522.17	53.53	14.04	11.63	增加1.00个百分点
疆外	572,749,815.28	278,922,513.51	51.30	4.45	2.83	增加0.76个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

上表中分行业、分产品、分地区产品均为成品白酒。

(1). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
高档	千升	11,138.11	11,705.57	579.50	15.09	17.70	-49.48
中档	千升	10,393.46	11,475.88	766.32	-13.73	-19.31	-58.55
低档	千升	4,640.69	4,930.88	426.84	16.31	6.11	-40.47

产销量情况说明

由于产品销售结构变化，高端产品收入增加抵销了中端产品收入的下降，使白酒总收入同比增长11.46%。

(2). 成本分析表

单位：万元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
白酒类	材料成本	92,052.78	82.38	84,096.90	77.65	9.46
	直接人工	10,113.90	9.05	9,573.93	8.84	5.64
	其他费用	4,851.22	4.34	4,335.89	4.00	11.89
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
高档	材料成本	54,008.94	48.33	44,121.17	40.74	22.41
	直接人工	5,668.16	5.07	4,690.70	4.33	20.84
	其他费用	2,754.93	2.47	2,285.18	2.11	20.56
	小计	62,432.03	55.87	51,097.05	47.18	22.18
中档	材料成本	28,993.53	25.95	32,061.61	29.60	-9.57
	直接人工	3,401.36	3.04	3,882.70	3.59	-12.40
	其他费用	1,377.63	1.23	1,509.53	1.39	-8.74
	小计	33,772.52	30.22	37,453.84	34.58	-9.83
低档	材料成本	9,050.31	8.10	7,914.12	7.31	14.36
	直接人工	1,044.38	0.93	1,000.53	0.92	4.38
	其他费用	718.66	0.64	541.18	0.50	32.80
	小计	10,813.35	9.68	9,455.83	8.73	14.36
总成本	材料成本	92,052.78	82.38	84,096.90	77.65	9.46
	直接人工	10,113.90	9.05	9,573.93	8.84	5.64
	其他费用	4,851.22	4.34	4,335.89	4.00	11.89
	合计	107,017.90	95.77	98,006.72	90.49	9.19

成本分析其他情况说明上表中其他费用指动力、折旧费及其他，由于占比较小，本报告期进行汇总披露。

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额181,237.79万元，占年度销售总额78.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额26,296.22万元，占年度采购总额23.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

其他说明

无。

4. 费用

√适用□不适用

报告期，税金及附加较上年增加3,148.42万元，增加比例为10.79%，主要原因是公司白酒产品生产销售增加，应交纳的消费税等相关税费增加所致。

报告期，销售费用较上年增加3,713.01万元，增加比例为35.76%，主要原因是本期增加对广告、促销的投入使销售费用增加。

报告期，管理费用较上年减少629.99万元，减少比例为5.58%，主要原因是本期计提效益工资减少，同时野生果公司、果业公司因停业人员分流，以及注销水业公司、天伦商贸公司等单位减少工资性支出所致。

报告期，投资收益较上年减少2,885.78万元，减少比例为84.05%，主要原因是上期转让伊犁伊力特物流公司股权产生收益3400万元，而本期无此项收益所致。

报告期，资产减值损失较上年减少495.88万元，减少比例为111.84%，主要原因是本年度按照财政部新金融工具准则执行，对预期信用的减值测算模型进行了调整。

报告期，所得税费用较上年增加2,293.52万元，增加比例为16.13%，主要原因是本期产品销售收入增加、利润增加导致所得税费用增加。

5. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	17,762,249.30
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	17,762,249.30
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.77
公司研发人员的数量	283
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.90
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2). 情况说明

√适用□不适用

为进一步提升公司白酒产品质量，增加优质品率。多年来，公司始终坚持将传统工艺与现代成果相结合，利用现代生物技术不断探索，不断创新，推动酿酒生物产业健康发展。报告期内，公司取得新疆生产建设兵团科技进步奖、一项实用新型专利；申报“新疆名片”认证、向兵团及四师科技局及科协申报三项科技项目、两项科技项目验收结题。

6. 现金流

√适用□不适用

经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加27,143.18万元，变动比率为94.08%，主要系本期高档白酒产品销售增幅较大，引领销售收入增幅所致；

投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少46,883.81万元，变动比率为222.43%，主要系本期购建长期资产投入增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加73,251.53万元，变动比率为547.26%，主

要系本期发行可转换公司债券和回购股份所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,824,858,087.34	41.38	1,346,284,997.39	40.44	35.55
应收票据	252,461,400.00	5.72	271,286,639.30	8.15	-6.94
应收账款	2,131,677.17	0.05	7,962,650.08	0.24	-73.23
其他应收款	34,377,248.70	0.78	36,069,545.02	1.08	-4.69
预付款项	45,119,764.34	1.02	53,990,666.99	1.62	-16.43
存货	751,711,437.68	17.05	795,132,094.69	23.88	-5.46
应付账款	199,441,445.20	4.52	236,794,761.27	7.11	-15.77
预收账款	84,154,205.27	1.91	117,493,098.33	3.53	-28.38
应付职工薪酬	213,443,106.21	4.84	184,255,039.64	5.53	15.84
应交税费	184,675,474.80	4.19	175,792,186.79	5.28	5.05
其他应付款	47,864,179.21	1.09	51,545,384.38	1.55	-7.14

其他说明

货币资金本期期末金额较上期期末金额增加35.55%，主要系公司本期募集资金用于在建工程，截至12月31日，工程尚未完工，资金未完全使用所致。应收账款本期期末金额较上期期末金额减少73.23%，主要系伊力特所属子公司野生果公司本期收回货款，且本期停产，未开展经营活动所致。预收账款本期期末金额较上期期末金额减少28.38%，主要系公司加强销售渠道管理，加强物流、仓储等信息传递，实现及时包装及时销售，加快产品在销售链上的周转速度所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用√不适用

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

根据国家统计局数据，2019年，全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量785.95万千升，同比下降0.76%；实现销售收入5,617.82亿元，同比增长8.24%；实现利润总额1,404.09亿元，同比增长14.54%。

酒制造行业经营性信息分析1 行业基本情况

√适用□不适用

2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会的关键之年。这一年，中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂，一些经济的和非经济的困难和挑战明显增多。国民经济总体保持在合理区间，但从季度来看，经济增速逐季放缓、下行压力持续增大。年度内，消费对经济增长的贡献率最大，城镇消费增长放缓较多，乡村消费基本稳定，低收入市场消费潜力初显。2019年白酒行业伴随着消费升级、消费者个性觉醒等消费环境和主体的深刻变化，众多酒企纷纷进行产品升级，以顺应市场需求。（摘选于《中国银行全球经济金融展望报告（2020年）》）2019年白酒行业处于结构调整期内，行业呈现出“冰火两重天”的复苏格局：一方面全国化、省域和少部分区域强势企业基本已实现平稳增长或略增长态势；一方面市县域酒企在全国化企业凭借品牌、资本和组织优势不断进行渠道下沉和省域酒企精细化的大背景下，要么被兼并要么消亡。（摘自“中商产业研究院”《2019年中国白酒行业经营情况回顾及2020年发展趋势预测》）2 产能状况现有产能

√适用□不适用

主要工厂名称	设计产能	实际产能
总部生产	32,000.00	21,078.16
伊宁县分公司	8,000.00	5,148.71

以上单位为千升

在建产能

□适用√不适用

产能计算标准

√适用□不适用

根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产量。

3 产品期末库存量

√适用□不适用

单位:千升

成品酒	半成品酒（含基础酒）
1,772.66	19,138.12

4 产品情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

产品档次	产量 （千升）	同比（%）	销量 （千升）	同比（%）	产销率(%)	销售 收入	同比 （%）	主要 代表 品牌
高档	11,138.11	15.09	11,705.57	17.70	105.09	1,610,779,042.09	22.97	王酒、老窖
中档	10,393.46	-13.73	11,475.88	-19.31	110.41	535,386,003.61	-12.83	老陈酒、特曲
低档	4,640.69	16.31	4,930.88	6.11	106.25	129,360,640.76	10.13	伊力大曲、伊力老朋友

产品档次划分标准

√适用□不适用

公司根据出厂价格的价位段划分产品档次。产品结构变化情况及经营策略

□适用√不适用

5 原料采购情况

(1). 采购模式

√适用□不适用

公司原辅料采购主要采用市场化模式进行，其中酿酒所需高粱主要委托当地72团进行种植公司采购，其他辅料公司实行对外统一招标方式进行采购。

(2). 采购金额

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

等

原料类别

原料类别	当期采购金额	上期采购金额	占当期总采购额的比重（%）
酿酒原材料	44,163.50	45,101.53	39.15
包装材料	68,527.11	56,614.96	60.74
能源	121.50	156.81	0.11

6 销售情况

(1). 销售模式

√适用□不适用

公司产品销售模式继续向经销商+直销+线上销售的模式转变，并实行分产品、分区域管理。

(2). 销售渠道

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量 （千升）	上期销售量 （千升）
直销（含团购）	-	-	-	-
批发代理	2,275,525,686.46	2,041,521,748.17	28,112.33	28,813.42

(3). 区域情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

区域名称	本期销售 收入	上期销售 收入	本期占比（%）	本期销售量 （千升）	上期销售量（千升）	本期占比（%）
疆内	1,702,775,871.18	1,493,181,606.82	74.83	21,487.98	22,593.95	76.44
疆外	572,749,815.28	548,340,141.35	25.17	6,624.35	6,219.47	23.56

区域划分标准

□适用√不适用

(4). 经销商情况

√适用□不适用

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
疆内	45	0	0
疆外	8	0	0

情况说明

√适用□不适用

上表中经销商为公司的一级经销商，不含品牌运营公司疆外经销商，截止2019年12月31日品牌运营公司疆外经销商家数为129家，比上年同期增加了39家。

经销商管理情况

√适用□不适用

公司经销商实行分类管理，并根据公司的考核管理办法进行年度考核，考核办法中对奖惩都有明确的规定并能严格执行。

(5). 线上销售情况

□适用√不适用

公司的线上销售是通过经销商来运营的，为此统计数据时线上销售金额仍在批发代理中体现。

未来线上经营战略

√适用□不适用

充分利用互联网、大数据，实现线上线下融合，深度拓展二维码应用，开发二维码追根溯源、市场分析、营销推广等功能，加快落实3,000万元二维码附码促销活动；应用企业云、大数据、互联网+技术赋能市场营销，保持线上销售强劲势头；利用微信、抖音等社交媒体超强扩散性和广告优势；关注网络社区网红、意见领袖的关键消费者角色，积极试水“音乐短视频+直播+社区化运营”的电商模式，保持线上销售增长势头。

7 公司收入及成本分析

(1). 按不同类型披露公司主营业务构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

划分类型	营业收入	同比（%）	营业成本	同比（%）	毛利率（%）	同比（%）
按产品档次
高档	1,610,779,042.09	22.97	624,320,343.46	22.18	61.24	0.25
中档	535,386,003.61	-12.83	337,725,156.02	-9.83	36.92	-2.10
低档	129,360,640.76	10.13	108,133,536.20	14.36	16.41	-3.09
小计	2,275,525,686.46	-	1,070,179,035.68	-	-	-
按销售渠道
直销
批发代理	2,275,525,686.46	11.46	1,070,179,035.68	9.19	52.97	0.98
小计	2,275,525,686.46	-	1,070,179,035.68	-	-	-
按地区分部
疆内	1,702,775,871.18	14.04	791,256,522.17	11.63	53.53	1.00
疆外	572,749,815.28	4.45	278,922,513.51	2.83	51.30	0.76
小计	2,275,525,686.46	-	1,070,179,035.68	-	--	-

情况说明

□适用√不适用

(2). 成本情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

成本构成项目	本期金额	上期金额	本期占总成本比例(%)	同比（%）
原料成本	92,052.78	84,096.90	82.38	4.73
人工成本	10,113.90	9,573.93	9.05	0.21
其他	4,851.22	4,335.89	4.34	0.34
合计	107,017.90	98,006.72	95.77	-

情况说明

√适用□不适用

上表中总成本为营业成本8 销售费用情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

构成项目	本期金额	上期金额	本期占营业收入比例（%）	同比（%）
广告宣传费	108,302,163.47	80,819,645.84	4.71	34.00
装卸运输费	16,887,315.31	10,759,393.59	0.73	56.95
职工薪酬	10,034,353.16	7,174,846.00	0.44	39.85
租赁费	1,509,945.92	1,284,977.43	0.07	17.51
业务招待费	155,573.57	139,521.17	0.01	11.51
办公、差旅费	3,600,211.09	3,146,211.76	0.16	14.43
其他	472,592.13	507,444.27	0.02	-6.87
合计	140,962,154.65	103,832,040.06	6.12	-

单位：元币种：人民币

广告费用构成项目	本期金额	本期占广告费用比例（%）
全国性广告费用	32,663,932.50	30.16
地区性广告费用	75,638,230.97	69.84
合计	108,302,163.47	100.00

情况说明

√适用□不适用

广告宣传费本期金额较上期金额增长34%，主要系：1）本年加大浙江市场促销力度，在浙江地区的经销促销费较上期增加700万元；2）本年冠名新疆广汇篮球俱乐部，增加广告费1000多万；3）本年加大伊力王酒的促销力度，较上年同期增加促销费200多万元。运输装卸费本期金额较上期金额增长56.95%，本期运往浙江市场的产品较上年增加，推动运费增加；另一方面，本年度公司在乌市的产品经常性库存量均大于上期造成运费增加。职工薪酬本期金额较上期金额增长39.85%，主要是本年销售环节新增销售人员及打假人员而增加的职工薪酬。

9 其他情况

□适用√不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

报告期内，公司新增对第一坊酒业、可市玻璃公司和文化旅游公司的股权投资，增加白酒配套产业投入，提升白酒的文化附加值。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

报告期内，公司经过2018年年度股东大会及2019年第二次临时股东大会审议通过《关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司增资扩股的议案》，对第一坊酒业两次增资扩股，增资后第一坊酒业注册资本变更为39,650.00万元，公司仍持有第一坊酒业100%股权，为公司的全资子公司。

报告期内，公司于2019年12月20日成立全资子公司新疆伊力特文化旅游有限公司。注册资本为500.00万元，本公司持股比例为100.00%，截止2019年12月31日，本公司向文化旅游公司认缴出资500.00万元，实缴出资0.00元，且尚未开展经营活动。

报告期内，公司于2019年9月3日成立全资子公司可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司，注册资本为10,000.00万元，本公司持股比例为100.00%，截止2019年12月31日，本公司向可市玻璃公司认缴出资10,000.00万元，实缴出资7,500.00元，且尚未开展经营活动。

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

2019年2月2日，公司与江苏鑫城印刷集团有限公司签订《股权转让合同》，以5,088.22万元的价格转让持有印务公司49.00%的股权，因公司母公司持有印务公司9.88%的股权，且于2018年12月签订《一致行动人协议》，本公司拥有51.00%的表决权，能够对印务公司财务和经营决策实施控制，将印务公司纳入合并财务报表范围，2019年5月14日上述股权转让业务完成工商变更手续。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

三、资产处置情况

（1）股权转让的情况：

a、转让参股公司伊犁青松南岗建材有限责任公司12.25股权给关联方新疆南岗投资有限责任公司，2019年7月19日完成股权交割和工商变更手续；

b、通过产权交易所挂牌转让参股公司伊力特资产管理有限公司2%股权，由上海贝特担保有限公司摘牌，2019年9月2日完成股权交割，工商变更手续正在办理中；

c、通过产权交易所挂牌转让参股公司金石期货有限公司10.21%股权，目前在征集意向受让方；

d、通过产权交易所挂牌转让子公司新疆伊力特野生果投资开发有限公司100%股权，目前在征集意向受让方。

（2）注销情况：全资子公司伊力特经销公司、天伦商贸公司及控股子公司伊宁县伊力特水业有限公司于2019年4月完成工商注销手续。

（3）租赁情况：控股子公司新疆伊力特酒店有限责任公司进行公开招租，目前正在做招租前的准备工作。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

行业格局形势：白酒行业从2019年开始进入新的发展周期，在白酒生产和销售方面存在多方特点，白酒在生产方面品质有了大幅提升和改进，尤其重视原粮基地的管理和建设，对生产工艺和质量改进提升上，更强化了对生产过程的管理，虽然白酒是传统产业，但企业对技术创新提出了新的要求。

白酒销售方面，酒企利用大数据、云计算进行智慧营销，精准定位消费群体，这一变化将对中国白酒未来营销起到革命性作用。同时，所有酒企在终端市场和区域市场做得更精细、更扎实，服务理念、服务质量大大提升；过去是靠推销产品获客，现在则是用服务理念引领，改变消费者对品牌的认知；白酒行业从竞争走到了竞合阶段；过去在市场、渠道上是“你死我活”、“有我没你”，现在则是相互借鉴。（摘自“中商产业研究院”《2019年中国白酒行业经营情况回顾及2020年发展趋势预测》）

市场需求走势：从市场需求来看，我国消费品市场总量继续扩大，结构优化调整，消费升级持续推进，市场供给方式不断创新，消费继续发挥经济增长第一驱动力的作用。2020年初出现的新冠疫情形势，对酒业行业短期带来较大影响，但不会出现周期性的变化，酒业行业高质量发展的趋势、集中化发展的趋势、高端化发展的趋势不会改变。高端白酒销量在行业中占比极低，未来随着行业进入结构性繁荣时代，优势品牌将尽享消费升级带来的品牌集中红利，高端白酒占有率存在提升空间。（摘自“前瞻产业研究院”《中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》）

商业模式发展：从商业模式来看，我国酒类流通行业的发展经历了计划供应时代、市场导向时代、渠道扁平化、规模化、品牌化等时代，新型渠道兴起（电商、新零售）时代四个阶段；酒企利用大数据、云计算进行智慧营销，精准定位消费群体，这一变化将对中国白酒未来营销起到革命性作用。随着我国白酒品质的不断提高以及品牌营销力度的不断加强，我国白酒在其他国家市场中占据的份额将不断加大，白酒行业出口的瓶颈有望快速打破，实现出口的快速增加，出口市场前景可期。（摘自“前瞻产业研究院”《中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》）行业利润趋势：随着国家粮食价格不同程度的上涨，酿酒原辅材料价格持续上行，将会在一定程度上增加企业的运营成本。目前白酒消费税政策落地,财政部发布了《中华人民共和国消费税法》，延续了消费税基本制度框架，保持了现行税制框架和税负水平总体不变。根据《产业结构调整指导目录》，白酒新增生产线将不再受限，白酒业产业集中化发展趋势明显，当前利润总额增速大于销售收入，而收入增速又远大于产量的增速，充分说明中国的白酒业质量在整体提升，竞争加剧。（摘自“中商产业研究院”《2019年中国白酒行业经营情况回顾及2020年发展趋势预测》）

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

2019年白酒行业处于结构调整期内，行业呈现出“冰火两重天”的复苏格局：一方面全国化、省域和少部分区域强势企业基本已实现平稳增长或略增长态势；一方面市县域酒企在全国化企业凭借品牌、资本和组织优势不断进行渠道下沉和省域酒企精细化的大背景下，要么被兼并要么消亡。2020年初，突如其来的新冠疫情，正在深度改变着国内、国际的经济形势，2020年作为公司攻坚克难、营销战略落地的关键之年，公司要继续强化品牌定位，利用资本市场，打开更多关键区域的销售局面，坚定不移贯彻落实新发展理念，坚持以提高质量和效益为中心，推动公司稳步实现战略规划。由于无法预计和研判疫情对于白酒终端消费领域的中长期影响，2020年公司计划实现营业收入23亿元（合并报表），计划实现利润总额5.5亿元（合并报表），如果疫情进一步加剧，公司会根据实际情况调整上述预期，此预计不构成公司的对外承诺，敬请注意。

(三) 经营计划

√适用□不适用

1、市场营销布局方面

聚焦重点市场，坚定区域拓展：按照“存量优化控制，增量重在自营，综合效益最大化”的原则，公司将强化顶层设计，调整营销战略布局，升级反应灵活高效，运转富于实效的营销体系；强化公司直销的地位和作用，以品牌运营公司为主导，实施“握拳”战略，深入疆外市场；重组壹号窖公司，持续推进市场化改革，加大市场拓展力度；加大内地招商力度，壮大经销商队伍，面向重点市场坚定不移推进产品和品牌出疆，提高内地市场收入占比；不断完善厂家直销、经销商分销和“互联网+”三位一体的经销模式，强化厂家主导作用；由经销商自报任务转变为公司根据总体发展思路下达年度计划。

推动动力变革，打造新型营销：充分利用互联网、大数据，实现线上线下融合，深度拓展二维码应用，开发二维码追根溯源、市场分析、营销推广等功能，加快落实3,000万元二维码附码促销活动；应用企业云、大数据、互联网+技术赋能市场营销，保持线上销售强劲势头；利用微信、抖音等社交媒体超强扩散性和广告优势；关注网络社区网红、意见领袖的关键消费者角色，积极试水“音乐短视频+直播+社区化运营”的电商模式，保持线上销售增长势头。

精准树立形象，提升品牌价值：突出文化和服务主题，提升宣传品位，厚植品牌文化，深度拓展与广汇集团合作领域和层次，加大媒体宣传、赛事转播、专用产品开发等方面的合作力度，在提升品牌形象上持续发力，积极拓展双方实业合作；举办好首届“伊力王”杯可克达拉市CBA篮球邀请赛，充分发挥文化的导向、凝聚、激励、辐射功能，提升品牌影响力、美誉度。

2、重点项目落地

遵循市场经济规律和企业发展规律，进一步聚焦核心主业，集中力量做大做强。年度内，确保搬迁的玻璃公司窑炉点火、可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目、伊力特总部酿酒及配套设施技改项目按投资计划执行；确保公司总部入驻可克达拉市新址、年度内完成国家4A级景区创建申报工作；认真做好新建项目员工定岗定编、招聘、培训上岗工作，提前谋划搬迁后员工食宿、交通、上下班等生活问题，做好试运行的各项准备工作。

3、内部管理方面

科学管理，催生效益：加强队伍建设，持续增进员工福祉，树立正确用人导向，坚持从一线基层将群众基础好，优选出善谋事、能干事的员工作为党员、干部培养对象；按照效率优先、兼顾公平的原则兑现员工绩效薪金，根据经济效益增长水平，保持员工薪酬适度增长；做好扶贫帮困工作，做好家庭困难户普查、慰问、帮扶，不断扩大扶贫帮困资金积累，增强帮扶能力。

降本增效，坚守品质：夯实基础管理，不断推进降本增效，提高新设备应用能力，降低废品率；提高工艺技术水平，加大中高档包材开发生产比例，满足回归产品的技术质量要求，承接更多回归产品；酿酒厂、热力厂要在模拟市场条件下，创新成本核算理念，开源节流，节能降耗；技术中心实行独立核算，充分利用国家政策，将科研投入税前列支，减税降费。严格落实质量主体责任，不断完善检验检测体系、强化计量基础、基础工艺和现场管理，高度重视标准化工作、强化勾贮管理和技术创新，牢固树立无质量不生存、低质量不发展的质量发展观。

4、安全生产，重视环保

加强原产地生态保护，推进绿色发展，全面排查安全隐患，严查“三违”行为，防范和遏制重大事故；增强重点环境风险源应急监测和处置能力,提高环保设施利用效率；立足公司实际，坚持绿色生态环保理念，将伊力特产业园区最终建成与品牌相匹配，在国内同行业具有知名度和影响力的一流产业园。

5、筑牢党建根基，引领企业发展

牢牢把握新时代党的建设总要求，深入贯彻中央、兵师党委关于国企党建工作的各项决策部署，把党的领导贯穿于生产经营全过程、全领域，确保公司改革发展始终保持正确方向。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

（1）新冠疫情带来的经济变化：白酒行业是一个受宏观经济影响较大的行业，特别是年初爆发的新冠疫情，对白酒行业产生了较大的影响，2-3月份因新冠疫情居家隔离期间，新疆区域内的白酒销售终端动销基本处于停滞状态，随着局部复工、全面复工，各项工作有序运转起来，

但中长期影响不可忽视，白酒的消费场景尚未完全恢复。 （2）产业政策风险：国家出台了一系列有关酿酒行业的政策，食品安全监管政策对酿酒行业的发展提出了更高的要求，包括《食品安全国家标准“十二五”规划》、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《卫生部食品安全事故应急预案（试行）》等，这将进一步保障食品安全，促进行业健康、有序发展。行业进入门槛进一步提高，监管力度加强，企业生存尤为艰难。 （3）市场供需风险：其它酒类产品将不断冲击白酒市场，葡萄酒、其他酒饮料等产品的发展将加剧白酒行业的发展压力。 （4）品牌经营风险：白酒行业的发展已开始出现品牌化经营的趋势，高端市场的竞争也必将更加激烈，营销重心将转向终端市场。 （5）原材料价格风险：粮食中多种产品都是酿酒产业的重要原材料，粮食产业的稳定供给对于酿酒行业具有重要意义。从近9年的数据来看，粮食生产在“九连增”之后，继续稳产增产的任务十分艰巨。国内小麦、稻米价格在我国供需平衡略有盈余的背景下，在政策的引导下，将继续合理小幅上涨，玉米因饲料需求和工业需求旺盛，价格也将在历史高位区间运行。同时，由于国家加大对重点环保单位的核查力度，造纸行业成本大幅增长，公司相关包装材料的成本将会进一步增加。 （6）技术风险：过去几年，随着我国酿酒行业的发展，酿酒行业在糖化、快速发酵、防止氧化等技术方面都有了迅速的发展，但与先进水平仍有一些不足，存在一定的技术风险。在白酒制造方面，装备水平相对落后，现代化设备使用率较低，粮食浪费较为严重，经济技术指标低于先进水平。 （7）其他风险：现阶段节能减排，淘汰落后产能是行业发展方向，高耗能、高污染排放量的企业发展已经不再适应市场发展的需要，酿酒行业将逐步步入成熟期，企业兼并重组的趋势不断加剧，行业集中度不断提高，受国外酒类市场不断缩小的影响，进口市场的不断增长将加大我国内资企业销售压力，人民币汇率波动风险对我国出口市场将会产生重大影响。

(五) 其他

□适用√不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说

明

□适用√不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

报告期，公司现金分红政策符合《公司章程》及审议程序的规定。公司制定了未来三年（2018年-2020年）股东回报规划,根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司盈利且现金流量状况能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。（具体内容详见公司与于2018年6月6日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆伊力特实业股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》）

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	7.02849	0	305,275,722.69	640,676,754.17	47.65
2018年	0	3.50	0	154,350,000.00	349,303,552.37	44.19
2017年	0	2.50	0	110,250,000.00	320,449,607.66	34.40

注：按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入2019年度现金分红的相关比例计算，2019年4月30日至2019年9月23日期间，公司回购股份666.27万股，占公司总股本的1.51%，股份回购金额为115,034,571.43元，同时公司以2019年12月31日总股本441,003,228股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份6,662,700股，向全体股东每10股派发现金股利4.38元（含税）,现金分红金额为190,241,151.26元,合计现金分红305,275,722.69 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为47.65%。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2019年	115,034,571.43	37.33

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	新疆伊力	公司控股股东新疆伊力特集团有限公司在《新疆伊力特实业股份有限公司收购报告书》中做出关于避免同业竞争及减少和规范关联交易的	2017年8月24日	否	是	-	-

		特实业股份有限公司	承诺，承诺内容如下：“一、伊力特集团所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动；二、伊力特集团所投资控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施，以避免与公众公司产生同业竞争；三、伊力特集团及关联方不通过关联交易损害公众公司及其他股东的合法权益，不通过向公众公司借款或由公众公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公众公司的资金；不利用控股股东的地位谋求与公众公司在业务合作等方面给予本公司及本公司关联方优于其他第三方的权利。”上述承诺，伊力特集团作为公司控股股东期间持续有效，伊力特集团始终严格按上述承诺履行义务，不存在未能及时履行义务的情形。
与再融资相关的承诺	其他	新疆伊力特集团有限公司	①不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； ②自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； ③本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。	2018年7月16日	否	是	-	-
	解决同业竞争	四师国资委	2017年，酿酒总厂将其持有的公司股权划转至伊力特集团时，实际控制人为避免同业竞争而出具了相关承诺： 新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会为进一步规范作为	2017年	否	是	-	-

		伊力特实际控制人的行为，促进伊力特持续发展，保护各类投资者的合法权益，本国资委承诺：（1）四师国资委系根据新疆生产建设兵团授权代表新疆生产建设兵团履行出资人职责的专门机构，职责范围为监督、管理兵团第四师下属企业的国有资产，并承担监督所监管企业国有资产保值增值等职责，与伊力特的经营业务有本质区别，四师国资委不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与伊力特相同、相似的业务情形，与伊力特不存在同业竞争情形；（2）本次收购后，四师国资委将积极采取有效措施，保证四师国资委及其控制的下属公司不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与伊力特业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与伊力特现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；（3）本次收购后，如因国家政策调整等不可抗力原因导致四师国资委及其控制的下属企业从事的业务与伊力特之间存在同业竞争时，四师国资委将促使其控制的企业及时转让或终止上述业务；或将上述业务在同等条件下的优先转让给伊力特经营； （4）本次收购后，四师国资委及其下属企业在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与伊力特及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，四师国资委应于知悉该商业机会后立即通知伊力特，并将上述商业机会提供给伊力特；（5）四师国资委违反上述承诺，应赔偿伊力特及其他股东因此遭受的全部损失；同时将因违反上述承诺所取得的利益归伊力特所有。
解决同业竞争	新疆伊力特集团有	为维护公众公司及其公众股东的合法权益，有效避免本公司以及本公司所控制的其他企业与公众公司产生的同业竞争问题，本公司特作出如下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本公司所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动。2、本次收购完成	2017年5月	否	是	-	-

	限公司	后，本公司将对本公司所投资控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施，以避免与公众公司产生同业竞争。3、除本公司现已投资控股的企业外，将不以任何形式增加与公众公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公众公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公众公司发生任何形式的同业竞争。4、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公众公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公众公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。
解决同业竞争	四师国投	承诺保证不利用伊力特股份股东的地位损害伊力特股份的利益，在其作为伊力特股份具有控制关系的关联方期间，保证其自身及其投资的除伊力特股份外其他控股公司和实际控制的其他企业与伊力特股份在同一市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与伊力特股份相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对伊力特股份的生产经营构成业务竞争，保持伊力特股份生产经营的独立性。	2018年8月14日	否	是	-	-
解决关联交易	新疆伊力特集团有限公司	本次收购完成后，新疆伊力特集团有限公司将按照有关法律法规及伊力特公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务。为减少和规范将来可能存在的关联交易，本公司承诺：1、伊力特集团以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，伊力特集团及附属企业将尽量避免、减少上市公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，伊力特集团及其他附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和	2018年8月14日	否	是	-	-

		上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行。3、伊力特集团承诺不损害上市公司及其他股东的合法利益。
解决关联交易	四师国投	四师国投公司出具《关于规范与新疆伊力特实业股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺其自身及其投资的控股公司和实际控制的其他企业将尽可能减少和规范与新疆伊力特实业股份有限公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合法原因而发生的关联交易，将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据相关证券法律、法规、规范性文件及新疆伊力特实业股份有限公司章程、关联交易制度履行合法手续，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害新疆伊力特实业股份有限公司及其他股东的合法权益。	2018年8月14日	否	是	-	-
其他	新疆伊力特集团有限公司	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。	2018年7月16日	否	是	-	-
其他	董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度	2018年7月16日	否	是	-	-

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	550,000.00

境内会计师事务所审计年限

15

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	250,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

报告期，公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

九、破产重整相关事项

□适用√不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况

□适用√不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

□适用√不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

事项概述	查询索引
公司及公司下属子公司与公司实际控制人伊犁农四师国有资产投资有限责任公司及其控制的企业因正常经营往来发生关联交易事项，2019年关联交易金额为共计2,455.16万元，预计2020年发生日常关联交易金额将超过3,000万元。	内容详见公司于2019年4月28日在上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-020）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

2018 年12月26日公司七届十五次董事会会议审议通过《公司拟协议转让参股公司青松南岗

12.25%股权的议案》，股权交割的工商变更手续已于2019年7月19日办理完毕。

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五) 其他

□适用√不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用√不适用

2、 承包情况

□适用√不适用

3、 租赁情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
新疆伊力特实业股份有限公司	新疆生产建设兵团农四师72团	一万亩耕地	117	2006年1月1日	2020年5月22日	117	根据新会计准则该项资产将划为以成本模式后续计量的投资性房地产	影响小	否	其他
新疆伊力特酒店有限责任公司	新疆尊茂银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司	位于乌鲁木齐市长江路352号的伊力特酒店整体资产，包括酒店大楼及附属设施	400	2013年1月1日	2019年12月31日	400	双方协商	影响小	否

租赁情况说明

（1）2006年4月6日，公司与新疆生产建设兵团农四师72团场签订了《租赁协议》，公司将一万亩耕地租赁给新疆生产建设兵团农四师72团场，租赁的期限为2006年1月1日至2020年5月22日,经双方协商,租赁期收益为每年1,170,000.00元,公司可确保收回每年的租赁收益。由于上述土地公司已办理国有土地使用权证，根据新会计准则该项资产将划为以成本模式后续计量的投资性房地产。 （2）2013年6月20日，公司控股子公司新疆伊力特酒店有限责任公司与新疆尊茂银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司（原名新疆银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司，以下简称“银都公司”）签订了《伊力特酒店整体资产租赁合同》，合同约定将位于乌鲁木齐市长江路352号的伊力特酒店整体资产，包括酒店大楼及附属设施租赁给银都公司，租赁期限为2013年1月1日至2019年12月31日，租金为第一年5,080,000.00元，于合同签订时一次性支付，第2年至第6年每年支付4,000,000.00元租赁费。

(二) 担保情况

□适用√不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用√不适用

其他情况

□适用√不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用√不适用

其他情况

□适用√不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用√不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用√不适用

其他情况

□适用√不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用√不适用

其他情况

□适用√不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用√不适用

3. 其他情况

□适用√不适用

(四) 其他重大合同

□适用√不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用□不适用

（1）公司股份回购进展情况：2019年4月30日，公司首次实施回购股份，2019年12月31日，公司实际回购公司股份6,662,700股，经公司申请于2020年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份6,662,700股。

（2）公司可转债进展情况：公司于2019年3月15日公开可转换公司债券，发行总额87,600.00万元，9月23日进入转股期。截至2020年3月31日，累计有72,000元伊力转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为4,143股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0009%。

（3）公司酿酒四厂技改搬迁项目：公司七届十七次董事会审议通过了《新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂技改搬迁项目的议案》，目前该项目小曲酿酒车间、锅炉房、污水处理站主体施工完毕，计划2020年中旬设备安装。

三、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用□不适用

1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

为深入贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想，积极落实证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证监会公告【2016】19号）文件精神。公司作为地方经济发展

的中流砥柱，在扶贫攻坚工作中公司积极主动的承担社会责任，按照兵团、证监会、师市扶贫帮困工作统一部署，结合自身的条件和能力，组织企业各子、分公司多形式、多渠道的参与到当地扶贫攻坚战中，在对口扶贫、帮助困难职工、资助困难学生等方面开展了切实有效的一系列扶贫攻坚帮困工作，为贫困地区经济社会发展和群众脱贫致富做出贡献，取得了阶段性的成果。

2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

报告期内，公司对从精准帮扶、产业扶贫、教育扶贫、经济扶贫和就业扶贫五个方面对扶贫工作展开全方位的工作。具体措施如下：

（一）精准扶贫方面：多年来，公司已建立了一套独特的爱心模式，在当地广为流传。公

司“扶贫帮困”基金管理委员会于2006年成立，使用范围的人群是凡在本公司工作的，自成立扶贫帮困基金以来，共帮助79位职工，使用了106次，截止目前该基金已支出共计2015,139.21元用于帮助公司全体在职及退休职工。今年是公司开展“扶贫帮困”活动的第13年，该活动通过“帮助真正有困难职工”的模式，让广大干部职工参与到活动中，深切的体会到困难职工的难处，该活动自开展以来，得到了全公司干部职工的积极响应。

（二）产业扶贫方面：伊犁河谷素有新疆“粮仓”之称。然而这里地处偏远，再好的粮食农民也承受不了长距离运输的费用，卖粮难一度成为当地农民的一大难题。公司从发展一方经济、致富当地百姓大局出发，一方面启动了高粱、大米、玉米、小麦和豌豆种植基地的建设，一方面制定出一套鼓励农民种植粮食作物、确保收购现金及时兑现的措施，极大地增强了当地农民种粮的积极性。公司四个酿酒厂和野生果公司每年有3.2万多吨酒糟、果糟源源不断供给周边的农牧民。公司和兵团四师访惠聚第九组驻连协商后，决定全年供应酒糟1200吨，解决72团4连牧民买糟难，草料短缺的困境，形成稳定供料源头。

（三）教育扶贫方面：为响应党和政府动员社会力量捐资助学的号召，积极介入“精准扶贫”、“精准脱贫”工作，通过企业的表率作用，希望带动全社会各界关注家庭经济困难学子，倡导全社会助人为乐的良好风尚。自2016年起，公司与新疆生产建设兵团青少年发展基金会合作启动“梦圆伊力特 荣耀真英雄”大型公益助学活动。捐赠金额300万元，每年100万，分三年实施。将所得捐赠资金全部用于资助兵团团场品学兼优、家庭困难的高中学子，每人每年1000元，捐助3000名学子，“经济建设不忘尊师重教”伊力特此举希望激励兵团贫困学子，也通过助学帮助本地区培养优秀人才。

（四）经济扶贫方面：克什喀拉苏村是尼勒克县喀拉苏乡的一个以牧业为主、农牧结合的牧业村。全村共有811户3703人，有哈、汉、回、维等五个民族组成，其中贫困户272户1263人。克什喀拉苏村地处坡地，自然环境较差，气候干旱缺水。为确保帮扶工作顺利开展精准发力，公司成立党委书记、董事长陈智任组长的工作领导小组，多次深入尼勒克县喀拉苏乡克什喀拉苏村，对帮扶的20户贫困户进家入院。公司决定以解决民生为着眼点，公司对20户贫困户自建房或者棚圈等项目予以资金帮扶，每户帮扶资金1万元，帮扶村公益设施发展1万元。

（五）就业扶贫方面：公司本着授人以鱼不如授人以渔的理念，为周边地区300多名少数民族和58名聋哑人、残疾人提供工作岗位，这些人来厂务工后享受同工同酬的待遇，每月有4500元左右工作收入，每年有5万元左右的收入，该举措有效帮助了少数民族职工脱贫，打破了他们“等靠要”的思想。同时，公司优先解决72团及附近团场职工子女就业问题，先后招聘100余名大学生充实到新闻宣传、供应、科研、包装、酿酒等岗位；与四师职业技能培训校合作办班，连续三年招生学习酿酒专业。如今，第一批技校酿酒班学生已分赴伊力特公司各个岗位。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

指标

数量及开展情况

一、总体情况
其中：1.资金	220
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
其中：4.1资助贫困学生投入金额	100
4.2资助贫困学生人数（人）	3,000
4.3改善贫困地区教育资源投入金额	0
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
8.社会扶贫
9.其他项目
三、所获奖项（内容、级别）

4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

1、2020年，公司的可克达拉市伊力特生态产业园项目将正式投入使用，依托伊犁河谷地域的资源优势，形成集白酒生产、技术研发、文化展示、工艺体验、庄园休闲等功能于一体的工业园区，将有效地带动当地剩余劳动力在家门口就业。

2、除了为贫困人口增加就业机会，公司还将进一步加大贫困员工培养力度，让他们尽快走上技术岗位，增加工作收入。

(二) 社会责任工作情况

√适用□不适用

公司2018年度社会责任报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

(1) 排污信息

√适用□不适用

自备电厂：

（一）主要污染物：烟气。

（二）特征污染物的名称：SO2、、NOX、颗粒物。

（三）排放方式：有组织排放。

（四）排放口数量和分布情况：共计3个排放口，1#锅炉除尘出口烟道一个、2#锅炉除尘出口烟道一个、3#锅炉烟囱一个。

（五）排放浓度和总量：

1#锅炉SO2、＜400mg/m3、NOX＜400mg/m3、颗粒物＜80mg/m3。2#锅炉SO2、＜400mg/m3、NOX＜400mg/m3、颗粒物＜80mg/m3。3#锅炉SO2、＜300mg/m3、NOX＜300mg/m3、颗粒物＜50mg/m3。实际1#锅炉、2#锅炉、3#锅炉SO2排放总和为49.3吨、NOX总和为64.4吨、颗粒物总和为5.3吨。

（六）核定排放总量

1#锅炉、2#锅炉、3#锅炉SO2核定排放总量为110.2吨、NOX核定总量为137.7吨、颗粒物核定总量为25.7吨。

（七）超标排放情况：无超标排放。

（八）执行的污染物排放标准：

1、GB13271-2014

2、1#锅炉SO2、400mg/m3、NOX400mg/m3、颗粒物80mg/m3。2#锅炉SO2、400mg/m3、NOX400mg/m3、颗粒物80mg/m3。3#锅炉SO2、300mg/m3、NOX300mg/m3、颗粒物50mg/m3。公司：

（一）主要污染物：废水

（二）特征污染物的名称：化学需氧量、氨氮、色度、悬浮物、总磷、总氮、生化需氧量、PH

（三）排放方式：废水集中排放

（四）排放口数量和分布情况：排放口一个位于污水处理站总排口

（五）排放浓度和总量：

COD＜100mg/l 、氨氮＜10mg/l 、 PH6-9、BOD＜30mg/l、色度＜40mg/l、悬浮物＜50mg/l、总磷＜1mg/l、总氮＜20mg/l。COD排放总量11.04吨、氨氮排放总量0.82吨，总氮（以N计））排放总量2.93吨。

（六）核定排放总量

（1）COD 30.53吨

（2）氨氮 3.053吨

（3）总氮 6.106吨

（八）超标排放情况：无超标排放。

（九）执行的污染物排放标准：

1、GB27631-2011

2、化学需氧/100mg/l、氨氮10mg/l、色度40mg/l、悬浮物50mg/l、总磷1mg/l、总氮20mg/l、生化需氧量30mg/l、PH6-9。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

自备电厂：

1、电厂于2015年5月对1#锅炉、2#锅炉、3#锅炉、污染物设施进行改建，投资1020万元，改建工程于2016年7月完工。

2、3#锅炉在线设备于2016年7月验收合格，1#锅炉、2#锅炉在线设备于2016年12月验收合格。

3、兵团监测中心站于2017年2月24日至2017年3月9日对电厂3台锅炉进行整体验收，污染物设施正常运行，情况良好。

公司：

1、公司于2015年8月对投资120万对污水处理站进行维护和陈旧设施更新，2015年12月完工。

2、公司2016年投资12.5万元对COD在线监测仪进行更换，并于2016年3月通过环保部门的验收，污染物设施正常运行，情况良好。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

自备电厂：热电厂技改项目环境影响报告书由新疆兵团勘察设计院（集团）有限责任公司（国环评证甲字第4001号）于2015年3月评价编制，兵团建设局（环保局）于2015年4月21日出具（兵环审【2015】82号）关于新疆伊力特实业股份有限公司热电厂技改项目环境影响报告书的批复，2017年四月新疆生产建设兵团环境中心站出具伊力特实业股份有限公司热电厂技改项目环境保护验收（监测报告兵环监【2017】第1号）。

公司：公司2200m3/d酿酒废水处理工程建设项目于2017年3月委托新疆煤炭设计研究院有限责任公司承担建设项目的环境影响评价工作，2017年5月出具新疆伊力特实业股份有限公司2200m3/d酿酒废水处理工程环境影响报告书，四师可克达拉市环保局于2017年8月8日出具师市环法【2017】131号关于新疆伊力特实业股份有限公司2200m3/d酿酒废水处理工程建设项目环境影响报告书的批复。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用□不适用

自备电厂：公司于2017年4月编制了新疆伊力特实业股份有限公司热电厂突发环境事件应急预案，本突发环境事件预案已于2017年7月在可克达拉市环保局备案，本突发环境事件预案于2017年7月1日批准发布，2017年7月1日正式实施，应急预案编号为2017001。

公司：公司2200m3/d酿酒废水处理工程建设项目于2017年3月委托新疆煤炭设计研究院有限责任公司承担建设项目的环境影响评价工作，2017年5月出具新疆伊力特实业股份有限公司2200m3/d酿酒废水处理工程环境影响报告书，四师可克达拉市环保局于2017年8月8日出具师市环法【2017】131号关于新疆伊力特实业股份有限公司2200m3/d酿酒废水处理工程建设项目环境影响报告书的批复。

(5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

自备电厂：热电厂烟气自行监测方案于2019年1月3日编制并备案，自行监测方案在全国污染源监测信息管理和共享平台（http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action）上发布。

公司：公司污水处理站自行监测方案于2019年1月10日编制备案，自行监测方案在全国污染源监测信息管理和共享平台（http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action）上发布。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用√不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用√不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用√不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

(四) 其他说明

□适用√不适用

四、 可转换公司债券情况

√适用□不适用

(一) 转债发行情况

√适用□不适用

2019年3月15日，公司公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券简称为“伊力转债”，债券代码为“110055”，可转换公司债券上市地点是上海证券交易所，共发行87,600万元可转债，每张面值为人民币100元，共计8,760,000张，本次发行的可转债票面利率第一年

0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，可转换公司

债券存续的起止日期：2019年3月15日至2025年3月14日，转股的起止日期：2019年9月23日至2025年3月14日，可转债的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。自2019年9月23日起可转换为本公司股份，转股期间为2019年9月23日——2025年3月14日，转股代码190055，初始转股价格17.60元/股，目前转股价格17.25元/股。截至2020年3月31日，累计有72,000元伊力转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为4,143股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0009%。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用□不适用

期末转债持有人数	7,946
本公司转债的担保人	无
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
中国工商银行股份有限公司－汇添富可转换债券债券型证券投资基金	40,000,000	4.57
中信证券信安盈利混合型养老金产品－中信银行股份有限公司	39,801,000	4.54
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	35,031,000	4.00
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品	33,673,000	3.84
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	31,129,000	3.55
上海宽远资产管理有限公司－宽远价值成长二期证券投资基金	29,363,000	3.35
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	26,393,000	3.01
中信证券－民生银行－中信证券贵宾丰元22号集合资产管理计划	26,095,000	2.98
汇添富基金－民生银行－汇添富稳健增利10号资产管理计划	25,114,000	2.87
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金	15,508,000	1.77

(三) 报告期转债变动情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售
伊力转债	876,000,000	56,000	0	0	875,944,000

报告期转债累计转股情况

√适用□不适用

报告期转股额（元）	56,000
报告期转股数（股）	3,228
累计转股数（股）	3,228
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0007
尚未转股额（元）	875,944,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9936

(四) 转股价格历次调整情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整 说明
2019年7月9日	17.25	2019年7月9日	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn	公司2019年5月16日召开了2018年股东大会，审议通过了2018年度利润分配方案，向截至2019年7月2日15:00时上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的伊力特全体A股股东每股派发现金股（含税）人民币0.35元，本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，伊力转债的转股价格将于2019年7月9日起由原来的17.60元/股调整为17.25元/股。调整后的转股价格自2019年7月9日起生效。
截止本报告期末最新转股价格		17.25

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用□不适用

截至2019年12月30日，公司合并报表资产负债率为33.06%。2019年6月24日，根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司委托信用评级机构东方金诚国际信用评级有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司发行的新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“伊力转债”）进行了跟踪信用评级。东方金诚在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《新疆伊力特实业股份有限公司主体及“伊力转债”2019年度跟踪评级报告》（以下简称“本次评级报告”）。本次评级报告维持公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，同时维持“伊力转债”的信用等级为“AA”。未来公司偿付上述可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。

截至报告期末，公司主营业务稳定，财务状况和经营活动产生的现金流量良好，具有较强的偿债能力。

(六) 转债其他情况说明

√适用□不适用

2019年3月15日，公司公开发行可转换公司债券，募集资金8.76亿元，用于建设三个项目，报告期内募投项目的进展情况如下：

1、可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目

（1）公司七届十七次董事会、2018年年度股东大会、公司七届二十次董事会审议通过《关

于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司增资扩股的议案》，先后两次对可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目的实施主体第一坊酒业以现金共计39,600.00万元对其增资扩股，增资扩股后，注册资本变更为39,650.00万元，公司出资额占第一坊酒业注册资本的100%，目前正在进行工商变更中。

（2）该项目的主体工程按计划实施，开始室内外装修和设备安装工作。

2、伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目: 主体工程按计划实施，开始室内外装修和设备安装工作。

3、伊力特总部酿酒及配套设施技改项目：主体工程按计划实施，室内粉刷正在施工中，窖池建筑垃圾清理中。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	441,000,000	100	0	0	0	3,228	3,228	441,003,228	100
1、人民币普通股	441,000,000	100	0	0	0	3,228	3,228	441,003,228	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	441,000,000	100	0	0	0	3,228	3,228	441,003,228	100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

公司公开发行8.76亿元可转换公司债券，自2019年9月23日起进入换股期，截至2019年12月31日，累计有56,000元伊力转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为3,228股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0007%，转股后公司的总股本变为441,003,228股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用□不适用

公司可转债转股后对公司的每股收益、每股净资产等财务指标的产生影响，但影响很小。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用√不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
可转换公司债券	2019年3月15日	100	8,760,000	2019年4月4日	8,760,000	2025年3月14日
其他衍生证券

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用□不适用

债券名称：新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券债券简称：伊力转债债券代码：110055证券的种类：可转换为公司A股股票的可转债可转债上市地点：上海证券交易所发行规模：人民币8.76亿元票面金额和发行价格：每张面值为100元人民币，按面值发行。可转债存续期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即2019年3月15日至2025年3月14日。

票面利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

还本付息的期限和方式：年利息计算，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

担保事项：本次发行的可转债不提供担保。

债券到期偿还：在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

转股价格:初始转股价格为人民币17.60元/股，最新转股价格为人民币17.25元/股。

转股期起止日期:2019年9月23日至2025年3月14日

信用评级:公司的主体信用等级为AA，本次发行的可转债信用等级为AA，评级展望为稳定。

信用评级机构:东方金诚国际信用评估有限公司登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

公司普通股股份总数及股东结构变动情况：

报告期末，公司普通股股份总数因公司发行的可转换公司债券进入转股期而发生变动，截至2019年12月31日，累计有56,000元伊力转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为3,228股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0007%,转股后公司的总股本变为441,003,228股。

公司资产和负债结构变化：

上年年末公司资产总额为332,923.47 万元、负债总额为 78,009.68 万元，资产负债率为

23.43%；本报告期末，资产总额为 440,982.64 万元、负债总额为 145,805.31 万元，资产负债率为 33.06%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	42,752
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,649
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
新疆伊力特集团有限公司	182,728,867	182,728,867	41.43	0	无	0	国有法人
新疆伊力特集团有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	39,881,646	39,881,646	9.04	0	质押	39,881,646	国有法人
新疆伊力特实业股份有限公司回购专用证券账户	6,662,700	6,662,700	1.51	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	6,554,945	6,554,945	1.49	0	无		未知
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	6,005,133	6,005,133	1.36	0	无		未知
夏重阳	2,810,000	2,810,000	0.64	0	无		未知

伊犁糖烟酒有限责任公司	2,626,900	2,626,900		0.60	0		无			境内非国有法人
王铁	2,059,500	2,059,500		0.47	0		无			未知
张懿	1,993,500	1,993,500		0.45	0		无			未知
陈波	1,818,283	1,818,283		0.41	0		无			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类			数量
新疆伊力特集团有限公司			182,728,867			人民币普通股			182,728,867
新疆伊力特集团有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户			39,881,646			人民币普通股			39,881,646
新疆伊力特实业股份有限公司回购专用证券账户			6,662,700			人民币普通股			6,662,700
香港中央结算有限公司			6,554,945			人民币普通股			6,554,945
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金			6,005,133			人民币普通股			6,005,133
夏重阳			2,810,000			人民币普通股			2,810,000
伊犁糖烟酒有限责任公司			2,626,900			人民币普通股			2,626,900
王铁			2,059,500			人民币普通股			2,059,500
张懿			1,993,500			人民币普通股			1,993,500
陈波			1,818,283						1,818,283
上述股东关联关系或一致行动的说明			新疆伊力特集团有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户是新疆伊力特集团有限公司为发行可交换公司债券设立的质押专用账户，故排名第一、第二均为伊力特集团持有，新疆伊力特实业股份有限公司回购专用证券账户是公司在报告期内为实施回购公司股份所开立的股东账户，其他股东之间公司未知其关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用□不适用

名称	新疆伊力特集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈智
成立日期	2000年12月12日
主要经营业务	白酒酿造（仅限子公司经营）与销售；住宿、饮食、沐浴理发、美容化妆服务（除医疗美容)；日用玻璃制品的生产和销

	售；房屋租赁。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	公司控股股东新疆伊力特集团有限公司于2018年1月22日非公开发行4亿元可交换公司债券，并于2018年8月18日进入换股期，目前换股价格15.80元/股，截止报告期末，可交债换股共计11.84万股，故集团公司持有股份减少至222,610,513股，占总股本441,003,228股的50.48%。

2 自然人

□适用√不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用√不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用□不适用

名称	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
单位负责人或法定代表人	陈新建
成立日期	2005年3月28日
主要经营业务	农四师国资委授权范围内的国有资产经营,管理与托管,包括国有产(股)权管理,融资与投资,产(股)权收购兼并与转让资产委托管理,商品的批发及零售,生产性废旧物资收购,五金交电、矿产品的销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	2019年1月30日伊犁农四师国有资产投资有限责任公司因迁址，变更名称为新疆可克达拉市国有资产投资有限责任公司。

2 自然人

□适用√不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用√不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用√不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈智	董事长	男	54	2017年11月22日	2020年11月22日	0	0	0		35.21	否
陈双英	董事、总经理	男	55	2017年11月22日	2020年11月22日	0	0	0		35.21	否
刘新宇	董事、副总经理	男	56	2017年11月22日	2020年11月22日	0	0	0		28.52	否
陈建国	独立董事	男	57	2017年11月22日	2020年11月22日	0	0	0		5.00	否
姜方基	独立董事	男	63	2017年11月22日	2020年11月22日	0	0	0		5.00	否
朱明	独立董事	男	52	2017年11月22日	2020年11月22日	0	0	0		5.00	否
陈志远	监事会主席	男	57	2018年2月28日	2020年11月22日	0	0	0		28.52	否
严莉	监事	女	50	2017年11月22日	2020年11月22日	0	0	0		16.57	否
李敬	监事	女	46	2017年11月22日	2020年11月22日	0	0	0		12.24	否
君洁	董事会秘书	女	43	2017年11月22日	2020年11月22日	0	0	0		40.00	否
李超	副总经理	男	56	2017年11	2020年11	0	0	0		28.17	否

				月22日	月22日
卢扬	副总经理	男	50	2019年10月25日	2020年11月22日	0	0	0		9.58	否
李强	总工程师	男	49	2017年11月22日	2020年11月22日	0	0	0		27.81	否
合计	/	/	/	/	/				/	276.83	/

姓名	主要工作经历
陈智

陈双英	现任新疆伊力特实业股份有限公司董事、总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理、董事长助理兼生产设备部部长。
刘新宇	现任新疆伊力特实业股份有限公司董事、副总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师兼技术中心主任。
陈建国	现任新疆财经大学会计学院教授，2014年8月起开始担任公司独立董事,曾任新疆财经大学会计学院院长。
姜方基	2014年8月起开始担任公司独立董事，曾任新疆新新投资咨询有限责任公司董事长。
朱明	最近5年担任北京国枫律师事务所初级合伙人，2014年8月起开始担任公司独立董事。
陈志远	现任新疆伊力特实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。
严莉	最近5年担任新疆伊力特实业股份有限公司证券事务代表。
李敬	最近5年担任新疆伊力特实业股份有限公司驻乌办事处出纳。
君洁	最近5年担任新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书，参股公司金石期货董事，新疆天山农商银行独立董事。
李超	现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，曾任新疆伊力特集团有限公司副总经理，兼任伊力特玻璃制品有限公司董事长。
卢扬	现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，曾任曾任第四师72团党委委员、副团长。
李强	现任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师，曾任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂厂长。

其它情况说明

√适用□不适用

公司管理层的工资由基础年薪+绩效年薪+任期激励三部分组成，报告期由于国资委对管理层2018年度的考核结果尚未公布，根据国资委要求公司预发了绩效工资的80%，任期激励待任期三年结束后一次性发放。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈智	新疆伊力特集团有限公司	董事长	2017年7月	--
在股东单位任职情况的说明	陈智在股东单位任职，无任职期限。

(二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱明	新疆准东石油技术股份有限公司	独立董事	2018年12月	2021年3月
朱明	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	独立董事	2018年11月	2021年11月
陈建国	西部黄金股份有限公司	独立董事	2017年9月	2020年9月
陈建国	新疆德蓝股份有限公司	独立董事	2017年7月	2020年7月
陈建国	新疆机械研究院股份有限公司	独立董事	2019年4月	2021年4月
陈建国	新疆西部牧业股份有限公司	独立董事	2018年11月	2021年11月
在其他单位任职情况的说明	无。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照公司的薪资制度，获得劳动报酬，享受福利待遇。独立董事津贴依据公司股东大会审议通过的津贴标准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事会主席、高级管理人员实行年薪制，包括基础年薪、绩效年薪和任期激励。基础年薪根据公司薪资制度按月发放，绩效年薪根据全年经营目标经考核后计发，任期年薪是任期结束后根据任期目标的完成情况进行考核后计发。职工监事根据其在公司的工作岗位按照公司薪资制度发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照上述原则执行，详见本章（一）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计是304.99万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

获得的报酬合计姓名

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
潘巍	副总经理	离任	因个人原因辞职
卢扬	副总经理	聘任	2019年10月25日七届二十次董事会聘任卢扬先生为副总经理。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,426
主要子公司在职员工的数量	610
在职员工的数量合计	2,036
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	557
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,676
销售人员	57
技术人员	53
财务人员	49
行政人员	166
其他人员	35
合计	2,036
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	3
本科以上	88
大专	286
中专（高中）	703
其他人员	956
合计	2,036

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

依据《新疆伊力特实业股份有限公司2019年度员工劳动报酬实施方案》执行薪酬政策。

(三) 培训计划

√适用□不适用

为了充分发挥培训在人力资源开发中的重要作用，公司人力资源部每年按照公司培训制度要求，根据培训需求调查的结果制定公司的年度培训计划，并按各项计划推动企业培训工作的开展。培训坚持按需施教、务求实效的原则，自主培训与外委培训相结合。培训种类包括新员工培训、生产工人培训、专业技术人员培训及中高层管理人员培训。旨在通过培训建立科学的人才梯队，为公司实现健康、良性、可持续发展奠定坚实的团队基础。

(四) 劳务外包情况

□适用√不适用

七、其他

□适用√不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期，公司的公司治理现状符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，较为完善，运作规范，不存在重大问题或失误。公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在较大差异。报告期公司未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、股东与股东大会：报告期，公司召开了三次股东大会，律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司能够积极维护所有股东的利益，保证每个股东都能在股东大会上表达自己的意见和建议，充分尊重股东的知情权和重大决策参与权，使股东能够充分行使股东的表决权。

2、控股股东与上市公司：控股股东依法对公司行使出资人权利并承担义务，不存在越过股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况，也不存在利用其他方式损害公司及其他股东合法权益的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了"五分开"，彼此独立运作。

3、董事与董事会：报告期，公司共召开五次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事能够勤勉诚信地履行职责，以保证公司和全体股东的最大利益，公司董事会下设的委员会能充分发挥专业优势，在重大事项方面提出合理化建议，促进董事会的科学决策。公司董事能够认真审阅会议各项议案，提供专家意见，促进公司健康发展。

4、监事与监事会：报告期，公司共召开四次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司监事能按照有关要求，本着对全体股东负责的态度，依法、独立地对公司财务、公司董事及高管人员履行职责的合法性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

5、利益相关者：公司充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，互惠互利，共同推动公司持续、健康、稳定发展。

6、信息披露与透明度：公司严格按照法律法规、《公司章程》、《信息披露管理制度》的要求进行信息披露，保证所有股东有平等机会获得信息，公司指定专人负责信息披露工作，认真对待股东的来信、来电及到访，能够保证所有可能对股东和其他利益相关者产生实质性影响的信息得到真实、准确、完整、及时的披露。

7、投资者关系管理：公司注重投资者关系管理，利用网络、电话、接受来访、走访等多种方式加强与投资者的沟通交流，建立了良好的投资者关系。

8、公司治理情况：报告期，公司继续完善公司治理结构，进一步巩固公司治理专项活动取得的成果，并持续关注已整改问题的整改效果，及时发现需要整改的新问题，不断加以完善，从而持续提高公司规范运作水平。

内幕知情人登记管理情况：报告期，公司按照监管机构规定以及《公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求，在对外信息报送，定期报告编制、审议及披露等关键环节及时开展内幕信息知情人登记报备工作，同时，组织公司董事、监事及高管人员参加内幕交易教育展，通过参观、阅读内幕交易书籍，深刻认识内幕交易的危害性，并将引以为戒。报告期内，通过自查公司内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用√不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019-1-9	www.sse.com.cn	2019-1-10
2018年年度股东大会	2019-5-16	www.sse.com.cn	2019-5-17
2019年第二次临时股东大会	2019-11-11	www.sse.com.cn	2019-11-12

股东大会情况说明

√适用□不适用

1、2019年1月9日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

（1）逐项审议公司关于以集中竞价交易方式回购股份议案，（2）关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案，（3）《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（2018年12月修订），（4）公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案。

2、2019年5月16日，公司召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了公司2018年度董事会工作报告；（2）审议通过了公司2018年度监事会工作报告；（3）审议通过了公司2018年度财务决算报告；（4）审议通过了公司2018年年度报告全文及摘要；（5）审议通过了公司2018年度利润分配方案；（6）关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案；（7）公司2018年度社会责任报告；（8）公司2018年度内部控制评价报告；（9）公司续聘会计师事务所的议案；（10）公司独立董事2018年度述职报告；（11）公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告；（12）关于公司股份回购实施期限延期的议案；（13）关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案；（14）新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂技改搬迁项目的议案；（15）关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司增资扩股的议案。

3、2019年11月11日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司章程修正案。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	出席股东

		加董事会次数	席次数	方式参加次数	席次数	次数	次未亲自参加会议	大会的次数
朱明	是	5	5	4	0		否	3
陈建国	是	5	5	4	0		否	3
姜方基	是	5	5	4	0		否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三) 其他

□适用√不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

√适用□不适用

建议公司进行激励制度改革。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用√不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用√不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

公司高级管理人员薪酬实行年薪制，其年薪包括基本年薪、绩效年薪和任期年薪，基本年薪按月发放，绩效年薪按照年度经营指标、工作管理指标等对高级管理人员及其分管的部门及单位进行经营业绩和管理指标考核评定后予以兑现，任期年薪在任期结束后根据任期目标的完成情况进行考核后计发。报告期公司未实施股权激励计划。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用□不适用

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

2019年，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控

制的有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

□适用√不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用□不适用

一、公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券	伊力转债	110055	2019-3-15	2025-3-14	875,944,000	0.5	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

根据《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，公司于2019年3月15日公开发行的8.76亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”），将于2020年3月16日支付自2019年3月15日至2020年3月14日期间的利息。

（1）本次付息方案：按照《募集说明书》中约定，本计息年度账面利率为0.5%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.5元人民币（含税）。

（2）债权登记日和债券付息日

1、可转债付息债权登记日：2020年3月13日

2、可转债除息日：2020年3月16日

3、可转债兑息发放日：2020年3月16日

（3）债券付息对象

本次付息对象为截止2020年3月13日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“伊力转债”持有人。

（4）债券付息方法：公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。

公司债券其他情况的说明

□适用√不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

公司债券项目无受托管理人，资信评级机构情况如下：

资信评级机构	名称	东方金诚国际信用评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座11层100600

其他说明：

□适用√不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投资金额	截止2019年12月31日募集资金使用金额
1	伊力特总部酿酒及配套设施技改项目	67,639.48	46,300.00	33,326.41
2	可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目	36,944.97	26,600.00	26,309.11
3	伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目	15,634.40	14,700.00	12,610.83
合计		120,218.85	87,600.00	72,246.35

四、公司债券评级情况

√适用□不适用

东方金诚国际信用评估有限公司对新疆伊力特实业股份有限公司可转换公司债券2019年进行了跟踪评级并出具了报告，本次评级报告维持公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，同时维持“伊力转债”的信用等级为“AA”。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

□适用√不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用√不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

□适用√不适用

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	661,282,085.45	612,568,426.10	7.95
流动比率	4.04	3.29	22.84
速动比率	2.94	2.18	35.23

资产负债率（%）	33.06	23.49	40.78
EBITDA全部债务比	0.9239	-	-
利息保障倍数	31.86	-	-
现金利息保障倍数	58.17	-	-
EBITDA利息保障倍数	33.82	-	-
贷款偿还率（%）	100.00	-	-
利息偿付率（%）	100.00	-	-

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用√不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

□适用√不适用

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用□不适用

报告期，公司严格按照债券募集说明书相关约定及承诺执行。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用√不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用□不适用

审计报告

天职业字[2020]22151号新疆伊力特实业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了伊力特2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于伊力特，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告（续）

天职业字[2020]22151号

关键审计事项

该事项在审计中是如何应对的

[白酒收入确认]

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十八）所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”（三十二）。伊力特主要从事白酒的生产和销售。2019年度，伊力特营业收入230,165.30万元，其中白酒销售收入占比为98.86%。伊力特白酒销售主要采用经销商模式，一般为先款后货，白酒发货后，双方对销售数量最终确认无异议时作为销售收入的确认时点。由于收入是伊力特的关键业绩指标之一，其收入确认是否在恰当的财务报表期间可能存在潜在错报。故我们将收入确认识别为关键审计事项。

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十八）所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”（三十二）。 伊力特主要从事白酒的生产和销售。 2019年度，伊力特营业收入230,165.30万元，其中白酒销售收入占比为98.86%。伊力特白酒销售主要采用经销商模式，一般为先款后货，白酒发货后，双方对销售数量最终确认无异议时作为销售收入的确认时点。 由于收入是伊力特的关键业绩指标之一，其收入确认是否在恰当的财务报表期间可能存在潜在错报。故我们将收入确认识别为关键审计事项。

相关的审计程序包括但不限于： （1）了解和评估了管理层与白酒销售收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性； （2）与管理层进行了访谈，并选取销售合同样本实施了检查，对与白酒销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析，进而评估伊力特销售收入的确认政策； （3）与同行业、上期、本期各月白酒销售数据进行对比，分析了收入和毛利的整体合理性； （4）抽样检查与白酒销售收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、对账记录等； （5）针对资产负债表日前后确认的白酒销售，选取样本核对销售合同、销售发票、出库单、对账记录等；并针对资产负债表日后的收入交易，选取样本核对销售退回等，以评估销售收入是否记录于恰当的会计期间； （6）向主要经销商函证本期白酒销售品种、数量和销售金额； （7）查询主要经销商的工商信息及与管理层访谈，评价伊力特是否与经销商存在关联关系； （8）与管理层访谈并抽样检查销售合同，关注本期是否存在改变销售策略和常规合同条款等实现突击性销售情况。

[半成品酒的盘点]

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（十三）所述的会计政策及“六、合并财务

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（十三）所述的会计政策及“六、合并财务

相关的审计程序包括但不限于： （1）了解和评估了管理层与半成品酒盘点相

审计报告（续）

天职业字[2020]22151号

关键审计事项

该事项在审计中是如何应对的

报表主要项目注释”（七）。 截至2019年12月31日，伊力特存货账面价值为75,171.14万元，占资产总额的比重为17.05%。存货主要构成为半成品酒，占存货账面价值的比重为70.15%。 由于半成品酒盘点比较复杂，半成品酒的品种需要品酒师做出判断，且影响金额重大，我们将半成品酒的盘点识别为关键审计事项。

关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性； （2）获取半成品酒明细表，了解了半成品酒各品种项目的重要程度及存放场所等； （3）访谈了品酒师，通过查阅品酒师的资格证书等方式评价了品酒师的专业胜任能力； （4）与管理层进行访谈，并获取伊力特存货盘点计划，评价了伊力特存货盘点计划的合理性； （5）实地监督了伊力特的盘点过程，执行了观察程序，检查了已盘点存货的数量及状况等；选取样本，对已盘点的存货进行复盘，并随机抽取了半成品酒样本，交品酒师进行盲检，评价了伊力特的盘点结果。

审计报告（续）

天职业字[2020]22151号

四、其他信息

伊力特管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估伊力特的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算伊力特、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督伊力特的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

审计报告（续）

天职业字[2020]22151号

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对伊力特持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致伊力特不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就伊力特中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京 二○二○年四月二十六日	中国注册会计师 （项目合伙人）：	谭学
	中国注册会计师：	王亮

二、 财务报表

合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	六、（一）	1,824,858,087.34	1,346,284,997.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	六、（二）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	六、（三）	252,461,400.00	271,286,639.30
应收账款	六、（四）	2,131,677.17	7,962,650.08
应收款项融资
预付款项	六、（五）	45,119,764.34	53,990,666.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	六、（六）	34,377,248.70	36,069,545.02
其中：应收利息	六、（六）	26,649,527.77	20,123,005.48
应收股利
买入返售金融资产
存货	六、（七）	751,711,437.68	795,132,094.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	六、（八）	34,148,176.81	13,517,157.22
流动资产合计		2,944,807,792.04	2,524,243,750.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	六、（九）
长期股权投资	六、（十）	202,450,045.46	197,973,765.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	六、（十一）	416,667.01	1,416,667.01
固定资产	六、（十二）	375,998,238.57	383,932,396.27
在建工程	六、（十三）	748,607,372.23	90,551,069.87
生产性生物资产

油气资产
使用权资产
无形资产	六、（十四）	61,350,221.50	73,266,393.90
开发支出
商誉	六、（十五）	124,021.26	124,021.26
长期待摊费用
递延所得税资产	六、（十六）	9,212,673.67	18,465,741.64
其他非流动资产	六、（十七）	66,859,391.33	39,260,909.09
非流动资产合计		1,465,018,631.03	804,990,965.01
资产总计		4,409,826,423.07	3,329,234,715.70
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	六、（十八）	199,441,445.20	236,794,761.27
预收款项	六、（十九）	84,154,205.27	117,493,098.33
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	六、（二十）	213,443,106.21	184,255,039.64
应交税费	六、（二十一）	184,675,474.80	175,792,186.79
其他应付款	六、（二十二）	47,864,179.21	51,545,384.38
其中：应付利息	六、（二十二）	3,540,500.00
应付股利	六、（二十二）	1,913,136.83	2,462,230.31
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		729,578,410.69	765,880,470.41

非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	六、（二十三）	715,771,372.74
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	六、（二十四）	324,508.03	479,411.34
预计负债
递延收益	六、（二十五）	12,378,784.66	13,736,924.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		728,474,665.43	14,216,335.63
负债合计		1,458,053,076.12	780,096,806.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	六、（二十六）	441,003,228.00	441,000,000.00
其他权益工具	六、（二十七）	176,944,083.33
其中：优先股
永续债
资本公积	六、（二十八）	217,432,166.33	206,167,692.71
减：库存股	六、（二十九）	115,034,571.43
其他综合收益
专项储备	六、（三十）		331,718.83
盈余公积	六、（三十一）	440,457,909.09	376,390,233.67
一般风险准备
未分配利润	六、（三十二）	1,684,232,908.10	1,461,961,033.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,845,035,723.42	2,485,850,678.54
少数股东权益		106,737,623.53	63,287,231.12
所有者权益（或股东权益）合计		2,951,773,346.95	2,549,137,909.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,409,826,423.07	3,329,234,715.70

法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		1,249,513,656.17	1,058,481,778.72
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据			38,859,675.25
应收账款	十五、（一）	94,604,876.79	1,588,328.84
应收款项融资
预付款项		62,181,848.21	24,922,008.31
其他应收款	十五、（二）	459,961,598.94	423,653,376.51
其中：应收利息	十五、（二）	26,649,527.77	20,104,250.00
应收股利	十五、（二）	320,148,367.07	297,658,548.51
存货		584,729,809.02	574,992,630.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,640,121.80	3,327,607.82
流动资产合计		2,454,631,910.93	2,125,825,405.60
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十五、（三）	899,420,416.66	684,907,288.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产		416,667.01	1,416,667.01
固定资产		169,365,179.74	159,598,853.51
在建工程		475,452,635.89	90,551,069.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		51,309,229.32	57,868,554.30
开发支出
商誉
长期待摊费用

递延所得税资产
其他非流动资产			39,260,909.09
非流动资产合计		1,595,964,128.62	1,033,603,341.92
资产总计		4,050,596,039.55	3,159,428,747.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		131,404,356.27	139,995,184.68
预收款项		37,126.63	428,840,037.03
合同负债
应付职工薪酬		202,284,503.09	174,489,027.36
应交税费		109,700,125.32	104,301,284.00
其他应付款		78,672,184.17	49,544,662.10
其中：应付利息		3,540,500.00
应付股利		1,602,577.28	1,602,577.28
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		522,098,295.48	897,170,195.17
非流动负债：
长期借款
应付债券		715,771,372.74
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬		324,508.03	479,411.34
预计负债
递延收益		5,125,737.44	5,369,737.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		721,221,618.21	5,849,148.78
负债合计		1,243,319,913.69	903,019,343.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		441,003,228.00	441,000,000.00
其他权益工具		176,944,083.33
其中：优先股
永续债
资本公积		213,496,773.72	213,441,641.90
减：库存股		115,034,571.43
其他综合收益
专项储备
盈余公积		434,195,293.20	370,127,617.78
未分配利润		1,656,671,319.04	1,231,840,143.89

所有者权益（或股东权益）合计		2,807,276,125.86	2,256,409,403.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,050,596,039.55	3,159,428,747.52

法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

合并利润表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		2,301,653,010.91	2,124,075,618.81
其中：营业收入	六、（三十三）	2,301,653,010.91	2,124,075,618.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,683,609,298.09	1,588,666,495.82
其中：营业成本	六、（三十三）	1,117,472,624.25	1,083,035,857.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	六、（三十四）	323,249,903.21	291,765,704.24
销售费用	六、（三十五）	140,962,154.65	103,832,040.06
管理费用	六、（三十六）	106,646,638.88	112,946,529.97
研发费用	六、（三十七）	17,762,249.30	17,961,917.94
财务费用	六、（三十八）	-22,484,272.20	-20,875,553.89
其中：利息费用	六、（三十八）		671,333.33
利息收入	六、（三十八）	22,749,860.86	21,653,185.52
加：其他收益	六、（三十九）	5,011,957.91	7,377,636.77
投资收益（损失以“－”号填列）	六、（四十）	5,476,279.49	34,334,088.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、（四十）	4,476,279.49	-2,346,946.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、（四十一）	825,648.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、（四十二）	525,052.01	-4,433,795.27

资产处置收益（损失以“－”号填列）	六、（四十三）	-556,373.48	3,470,526.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		629,326,277.38	576,157,580.06
加：营业外收入	六、（四十四）	1,962,114.20	1,795,937.92
减：营业外支出	六、（四十五）	8,226,770.90	1,968,129.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		623,061,620.68	575,985,388.21
减：所得税费用	六、（四十六）	165,146,468.88	142,211,226.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		457,915,151.80	433,774,162.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		457,915,151.80	433,774,162.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		446,821,094.68	427,886,193.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		11,094,057.12	5,887,969.07
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合

收益的税后净额
七、综合收益总额		457,915,151.80	433,774,162.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		446,821,094.68	427,886,193.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额		11,094,057.12	5,887,969.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	十六、（二）	1.0207	0.9703
（二）稀释每股收益(元/股)	十六、（二）	0.9869	0.9703

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

母公司利润表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	十五、（四）	1,308,058,160.99	1,169,006,459.97
减：营业成本	十五、（四）	793,813,785.15	732,124,156.28
税金及附加		309,786,397.96	280,600,097.78
销售费用		4,729,904.37	-
管理费用		90,086,890.57	96,992,805.96
研发费用		17,762,249.30	17,961,917.94
财务费用		-12,475,564.23	-20,391,044.26
其中：利息费用		8,914,132.16
利息收入		21,534,802.25	20,495,258.41
加：其他收益		244,000.00	368,227.66
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、（五）	590,739,763.78	319,930,001.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十五、（五）	4,476,279.49	-2,346,946.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,915,260.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		522,150.00	-5,978,279.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-4,830,183.48	49,889.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		682,114,967.30	376,088,366.08
加：营业外收入		1,437,781.09	87,374.16
减：营业外支出		8,167,880.37	1,866,977.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		675,384,868.02	374,308,762.54

减：所得税费用		34,708,113.85	25,005,210.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		640,676,754.17	349,303,552.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		640,676,754.17	349,303,552.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额		640,676,754.17	349,303,552.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

合并现金流量表2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,613,889,204.28	2,331,503,306.44
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		3,656,673.48	5,681,782.84
收到其他与经营活动有关的现金	六、（五十三）	80,819,650.69	70,600,379.09
经营活动现金流入小计		2,698,365,528.45	2,407,785,468.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,045,185,134.63	1,138,969,434.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		249,271,900.80	253,734,931.02
支付的各项税费		633,123,389.23	570,760,629.61
支付其他与经营活动有关的现金	六、（五十三）	210,850,184.42	155,817,345.92
经营活动现金流出小计		2,138,430,609.08	2,119,282,340.97
经营活动产生的现金流量净额	六、（五十四）	559,934,919.37	288,503,127.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,198.36	971,294.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,882,225.30
收到其他与投资活动有关的现金	六、（五十三）
投资活动现金流入小计		52,132,423.66	971,294.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		731,747,628.43	196,544,405.35
投资支付的现金			10,000,000.00

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			493,943.12
支付其他与投资活动有关的现金	六、（五十三）		4,710,004.71
投资活动现金流出小计		731,747,628.43	211,748,353.18
投资活动产生的现金流量净额		-679,615,204.77	-210,777,058.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	六、（五十三）	866,635,120.76
筹资活动现金流入小计		866,635,120.76
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,936,869.32	113,851,583.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	六、（五十三）	115,034,571.43	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计		267,971,440.75	133,851,583.33
筹资活动产生的现金流量净额		598,663,680.01	-133,851,583.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-63,698.14
五、现金及现金等价物净增加额	六、（五十四）	478,983,394.61	-56,189,212.48
加：期初现金及现金等价物余额	六、（五十四）	1,345,874,692.73	1,402,063,905.21
六、期末现金及现金等价物余额	六、（五十四）	1,824,858,087.34	1,345,874,692.73

法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,648,020,993.33	1,410,529,897.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		167,129,486.96	55,760,575.98
经营活动现金流入小计		1,815,150,480.29	1,466,290,473.81
购买商品、接受劳务支付的现金		797,692,211.80	725,815,020.61
支付给职工及为职工支付的		198,009,933.57	193,493,737.20

现金
支付的各项税费		407,327,442.01	371,781,035.44
支付其他与经营活动有关的现金		153,264,627.50	74,292,435.52
经营活动现金流出小计		1,556,294,214.88	1,365,382,228.77
经营活动产生的现金流量净额		258,856,265.41	100,908,245.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		6,105,867.26	305,322,768.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,925,245.51	287,284.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		70,535,857.64
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		91,566,970.41	305,610,053.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		416,517,613.74	176,141,065.30
投资支付的现金		343,100,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		759,617,613.74	186,641,065.30
投资活动产生的现金流量净额		-668,050,643.33	118,968,987.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		866,635,120.76
筹资活动现金流入小计		866,635,120.76
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,374,293.96	110,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		115,034,571.43
筹资活动现金流出小计		266,408,865.39	110,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		600,226,255.37	-110,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		191,031,877.45	109,627,232.98
加：期初现金及现金等价物余额		1,058,481,778.72	948,854,545.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,249,513,656.17	1,058,481,778.72

法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

合并所有者权益变动表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	441,000,000.00				206,167,692.71			331,718.83	376,390,233.67		1,461,961,033.33		2,485,850,678.54	63,287,231.12	2,549,137,909.66
加：会计政策变更											-7,513,449.49		-7,513,449.49	-133,223.07	-7,646,672.56
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	441,000,000.00				206,167,692.71			331,718.83	376,390,233.67		1,454,447,583.84		2,478,337,229.05	63,154,008.05	2,541,491,237.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,228.00			176,944,083.33	11,264,473.62	115,034,571.43		-331,718.83	64,067,675.42		229,785,324.26		366,698,494.37	43,583,615.48	410,282,109.85
（一）综合收益总额											446,821,094.68		446,821,094.68	11,094,057.12	457,915,151.80
（二）所有者投入和减少资本	3,228.00			176,944,083.33		115,034,571.43							61,912,739.90	38,720,309.60	100,633,049.50
1．所有者														27,790,575.	27,790,575.1

投入的普通股														10	0
2．其他权益工具持有者投入资本	3,228.00			176,944,083.33									176,947,311.33		176,947,311.33
3．股份支付计入所有者权益的金额						115,034,571.43							-115,034,571.43		-115,034,571.43
4．其他														10,929,734.50	10,929,734.50
（三）利润分配									64,067,675.42		-217,035,770.42		-152,968,095.00	-6,230,751.24	-159,198,846.24
1．提取盈余公积									64,067,675.42		-64,067,675.42
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-152,968,095.00		-152,968,095.00	-6,230,751.24	-159,198,846.24
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								-331,718.83					-331,718.83		-331,718.83
1．本期提取								41,165.12					41,165.12		41,165.12
2．本期使用								372,883.95					372,883.95		372,883.95
（六）其他					11,264,473.62								11,264,473.62		11,264,473.62
四、本期期末余额	441,003,228.00			176,944,083.33	217,432,166.33	115,034,571.43			440,457,909.09		1,684,232,908.10		2,845,035,723.42	106,737,623.53	2,951,773,346.95

项目

2018年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

441,000,000.00

206,112,509.94

273,886.79

341,459,878.43

1,179,255,195.43

2,168,101,470.59

68,288,754.71

2,236,390,225.30

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	441,000,000.00				206,112,509.94			273,886.79	341,459,878.43		1,179,255,195.43		2,168,101,470.59	68,288,754.71	2,236,390,225.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					55,182.77			57,832.04	34,930,355.24		282,705,837.90		317,749,207.95	-5,001,523.59	312,747,684.36
（一）综合收益总额											427,886,193.14		427,886,193.14	5,887,969.07	433,774,162.21
（二）所有者投入和减少资本					55,182.77								55,182.77	-10,055,182.77	-10,000,000.00
1．所有者投入的普通股														-10,000,000.00	-10,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					55,182.77								55,182.77	-55,182.77
（三）利润分配									34,930,355.24		-145,180,355.24		-110,250,000.00	-834,309.89	-111,084,309.89
1．提取盈余公积									34,930,355.24		-34,930,355.24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股											-110,250,000.00		-110,250,000.00	-834,309.89	-111,084,309.89

东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								57,832.04					57,832.04		57,832.04
1．本期提取								57,832.04					57,832.04		57,832.04
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	441,000,000.00				206,167,692.71			331,718.83	376,390,233.67		1,461,961,033.33		2,485,850,678.54	63,287,231.12	2,549,137,909.66

法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

母公司所有者权益变动表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	441,000,000.00				213,441,641.90				370,127,617.78	1,231,840,143.89	2,256,409,403.57
加：会计政策变更										1,190,191.40	1,190,191.40
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	441,000,000.00				213,441,641.90				370,127,617.78	1,233,030,335.29	2,257,599,594.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,228.00			176,944,083.33	55,131.82	115,034,571.43			64,067,675.42	423,640,983.75	549,676,530.89
（一）综合收益总额										640,676,754.17	640,676,754.17
（二）所有者投入和减少资本	3,228.00			176,944,083.33		115,034,571.43					61,912,739.90
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	3,228.00			176,944,083.33							176,947,311.33
3．股份支付计入所有者权益的金额						115,034,571.43					-115,034,571.43
4．其他
（三）利润分配									64,067,675.42	-217,035,770.42	-152,968,095.00
1．提取盈余公积									64,067,675.42	-64,067,675.42
2．对所有者（或股东）的分配										-152,968,095.00	-152,968,095.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股

本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					55,131.82						55,131.82
四、本期期末余额	441,003,228.00			176,944,083.33	213,496,773.72	115,034,571.43			434,195,293.20	1,656,671,319.04	2,807,276,125.86

项目	2018年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	441,000,000.00				213,441,641.90				335,197,262.54	1,027,716,946.76	2,017,355,851.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	441,000,000.00				213,441,641.90				335,197,262.54	1,027,716,946.76	2,017,355,851.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									34,930,355.24	204,123,197.13	239,053,552.37
（一）综合收益总额										349,303,552.37	349,303,552.37
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									34,930,355.24	-145,180,355.24	-110,250,000.00
1．提取盈余公积									34,930,355.24	-34,930,355.24
2．对所有者（或股东）的分配										-110,250,000.00	-110,250,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	441,000,000.00				213,441,641.90				370,127,617.78	1,231,840,143.89	2,256,409,403.57

法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系1999年5月27日成立，1999年7月29日向社会公众发行人民币普通股并上市交易的股份有限公司。公司统一社会信用代码为91650000710892189L。本公司经营范围包括：白酒生产和销售；火力发电及供应（限所属分支机构经营）；热力生产和供应（限所属分支机构经营）；水的生产；农业综合开发；农副产品加工和销售；包装材料生产和销售；玻璃制品生产销售；机电产品、化工产品、五金交电产品、针纺织品、日用百货的销售；职工培训；一般货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地址和总部地址：新疆维吾尔自治区新源县肖尔布拉克镇；法定代表人：陈智。本公司所属行业为酒、饮料和精制茶制造业。本公司的母公司为新疆伊力特集团有限公司（以下简称“集团公司”）。本公司的最终控股母公司为新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称“国投公司”），国投公司系新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司。本公司财务报表于2020年4月26日经公司第七届董事会第二十一次会议批准后报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本年度合并财务报表范围情况详见本附注九、“在其他主体中的权益”所述。本年度合并财务报表范围变化情况详见本附注八、“合并范围的变更”所述。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用□不适用

自本报告期末起至未来12个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收

益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购

买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。2）分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用√不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是

指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始

终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

本公司对于信用风险显著不同、具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

√适用□不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注五、10.金融工具进行处理。

15. 存货

√适用□不适用

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

本公司存货除原材料和包装物外的各类存货发出计价采用加权平均法；原材料及包装物采用计划成本法核算，按月结转材料成本差异。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；每年中期末及年末，对存货进行全面清查，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，提取或调整存货跌价准备，计入资产减值损失。如以前减记存货价值的影响因素已经消失的，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成

本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

领用的低值易耗品、包装物（含生产环节使用可循环使用的酒瓶、塑格物等包装材料）均采用一次摊销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用√不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

17. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类

别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型详见“附注五、10.金融工具”进行处理。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型详见“附注五、10.金融工具”进行处理。

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

21. 长期股权投资

√适用□不适用

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

1.固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他等。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00-30.00	5.00	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	8.00-15.00	5.00	6.33-11.88
运输工具	年限平均法	10.00	5.00	9.50
电子设备及其他	年限平均法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

√适用□不适用

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用

√适用□不适用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化

的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化金额

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用√不适用

27. 油气资产

□适用√不适用

28. 使用权资产

□适用√不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

□适用√不适用

1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起按30至50年摊销。
自行委托开发的计算机软件	价值在1万元以上的记入无形资产核算，摊销年限不超过3年。
采矿权	根据采矿权许可证规定的有效期限与自然资源的可开采年限孰短为摊销期限，进行摊销。
其他	根据使用权取得时间及受益年限，从取得之日起按30年摊销。

3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为装修改造费等,长期待摊费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

□适用√不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司与员工在依法参加基本养老保险费的基础上，自愿建立了企业补充养老保险制度。该项补充养老保险由公司缴费、个人缴费和企业年金基金投资收益组成，实行完全积累，采用个人账户方式管理。公司缴费和员工个人缴费所归集的企业年金基金纳入企业年金专户，由公司委托具有企业年金受托人资质的法人机构（以下简称“受托人”），以及受托人委托的托管人、账户管理人和投资管理人统一管理。

本公司向企业年金专户缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务，属于设定提存计划。公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。该项负债均于一年内偿付。

根据本公司企业年金实施细则，参加本细则的员工应同时满足：1）在本实施细则的有效期内，试用期满后，与本公司签订正式的劳动合同；2）已依法参加基本养老保险并履行缴费义务；3）承诺个人缴费企业年金。企业年金缴费由公司和职工共同缴纳，列支渠道及税收政策按照国家有关规定执行。个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。

公司可根据经济效益变化和国家政策变动等情况适时调整企业和个人缴费比例，但不得突破国家相关规定。

企业年金计划建立后退休的职工，本公司不在基本养老保险金和企业年金之外再列支任何补充养老性质的福利项目。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

34. 租赁负债

□适用√不适用

35. 预计负债

√适用□不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

□适用√不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

1.销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

白酒收入确认政策：对于经销商销售模式，公司发货后，双方对销售数量最终确认无异议，并同时满足上述收入确认条件时予以确认收入；对于零售模式，一般为先款后货，客户直接到公司仓库提货，于客户提货并同时满足上述收入确认条件时确认收入。

其他产品收入确认政策：国内销售，将货物交付给购货方或购货方到公司仓库自提，双方对

销售数量与质量确认无异议，并同时满足上述收入确认条件时确认收入。出口销售，公司签发货物提单，办理完毕报关出口手续，同时满足上述收入确认条件时予以确认收入。

2.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

39. 合同成本

□适用√不适用

40. 政府补助

√适用□不适用

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用

及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将“应收票据及应收账款”拆分为应收票据与应收账款列示	董事会	合并资产负债表：应收票据期末列示金额252,461,400.00元，期初列示金额271,286,639.30元；应收账款期末列示金额2,131,677.17元，期初列示金额7,962,650.08元。 资产负债表：应收票据期末列示金额0.00元，期初列示金额38,859,675.25元；应收账款期末列示金额94,604,876.79元，期初列示金额1,588,328.84元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付票据与应付账款列示	董事会	合并资产负债表：应付票据期末列示金额0.00元；期初列示金额0.00元；应付账款期末列示金额199,441,445.20元；期初列示金额236,794,761.27元。 资产负债表：应付票据期末列示金额0.00元；期初列示金额0.00元；应付账款期末列示金额131,404,356.27元；期初列示金额139,995,184.68元。

其他说明

（1）本公司于2019年8月7日经董事会会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更导致影响详见附注“五、4.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

（2）本公司于2019年8月7日经董事会会议批准，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日

之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

（3）本公司于2019年8月7日经董事会会议批准，自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用√不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,346,284,997.39	1,346,284,997.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	271,286,639.30	271,286,639.30
应收账款	7,962,650.08	8,303,509.66	340,859.58
应收款项融资
预付款项	53,990,666.99	53,990,666.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	36,069,545.02	28,082,012.88	-7,987,532.14
其中：应收利息	20,123,005.48	20,123,005.48
应收股利
买入返售金融资产
存货	795,132,094.69	795,132,094.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,517,157.22	13,517,157.22
流动资产合计	2,524,243,750.69	2,516,597,078.13	-7,646,672.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资	197,973,765.97	197,973,765.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,416,667.01	1,416,667.01
固定资产	383,932,396.27	383,932,396.27
在建工程	90,551,069.87	90,551,069.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	73,266,393.90	73,266,393.90
开发支出
商誉	124,021.26	124,021.26
长期待摊费用
递延所得税资产	18,465,741.64	18,465,741.64
其他非流动资产	39,260,909.09	39,260,909.09
非流动资产合计	804,990,965.01	804,990,965.01
资产总计	3,329,234,715.70	3,321,588,043.14	-7,646,672.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	236,794,761.27	236,794,761.27
预收款项	117,493,098.33	117,493,098.33
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	184,255,039.64	184,255,039.64
应交税费	175,792,186.79	175,792,186.79
其他应付款	51,545,384.38	51,545,384.38
其中：应付利息
应付股利	2,462,230.31	2,462,230.31
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	765,880,470.41	765,880,470.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券

其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	479,411.34	479,411.34
预计负债
递延收益	13,736,924.29	13,736,924.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	14,216,335.63	14,216,335.63
负债合计	780,096,806.04	780,096,806.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	441,000,000.00	441,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	206,167,692.71	206,167,692.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备	331,718.83	331,718.83
盈余公积	376,390,233.67	376,390,233.67
一般风险准备
未分配利润	1,461,961,033.33	1,454,447,583.84	-7,513,449.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,485,850,678.54	2,478,337,229.05	-7,513,449.49
少数股东权益	63,287,231.12	63,154,008.05	-133,223.07
所有者权益（或股东权益）合计	2,549,137,909.66	2,541,491,237.10	-7,646,672.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,329,234,715.70	3,321,588,043.14	-7,646,672.56

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,058,481,778.72	1,058,481,778.72
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产
应收票据	38,859,675.25	38,859,675.25
应收账款	1,588,328.84	1,602,477.98	14,149.14
应收款项融资
预付款项	24,922,008.31	24,922,008.31
其他应收款	423,653,376.51	424,829,418.77	1,176,042.26
其中：应收利息	20,104,250.00	20,104,250.00
应收股利	297,658,548.51	297,658,548.51
存货	574,992,630.15	574,992,630.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,327,607.82	3,327,607.82
流动资产合计	2,125,825,405.60	2,127,015,597.00	1,190,191.40
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	684,907,288.14	684,907,288.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,416,667.01	1,416,667.01
固定资产	159,598,853.51	159,598,853.51
在建工程	90,551,069.87	90,551,069.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	57,868,554.30	57,868,554.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	39,260,909.09	39,260,909.09
非流动资产合计	1,033,603,341.92	1,033,603,341.92
资产总计	3,159,428,747.52	3,160,618,938.92	1,190,191.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	139,995,184.68	139,995,184.68
预收款项	428,840,037.03	428,840,037.03
合同负债
应付职工薪酬	174,489,027.36	174,489,027.36
应交税费	104,301,284.00	104,301,284.00

其他应付款	49,544,662.10	49,544,662.10
其中：应付利息
应付股利	1,602,577.28	1,602,577.28
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	897,170,195.17	897,170,195.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	479,411.34	479,411.34
预计负债
递延收益	5,369,737.44	5,369,737.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,849,148.78	5,849,148.78
负债合计	903,019,343.95	903,019,343.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	441,000,000.00	441,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	213,441,641.90	213,441,641.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	370,127,617.78	370,127,617.78
未分配利润	1,231,840,143.89	1,233,030,335.29	1,190,191.40
所有者权益（或股东权益）合计	2,256,409,403.57	2,257,599,594.97	1,190,191.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,159,428,747.52	3,160,618,938.92	1,190,191.40

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》〔财会2017〕8号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用√不适用

45. 其他

□适用√不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用

税种	计税依据	税率
增值税	白酒及其它销售收入、服务收入	0.00%、5.00%、6.00%、9.00%、10.00%、11.00%、13.00%、16.00%
消费税	生产环节酒类销售收入	10.00%、20.00%
消费税	生产环节粮食白酒销售数量	0.50元/斤
营业税
资源税	原矿销售额	3.00%（从价计征）
城市维护建设税	应缴流转税额	1.00%、5.00%、7.00%
教育费附加	应缴流转税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税额	2.00%
房产税	房屋租赁收入	12.00%
企业所得税	应纳税所得额	0.00%、15.00%、20.00%、25.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用□不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
新疆伊力特野生果投资开发有限公司	0.00
新疆伊力特印务有限责任公司	0.15
霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司	0.20
本公司及除上述以外其他所属子公司	0.25

2. 税收优惠

√适用□不适用

1.所得税费用

（1）根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事农产品初加工的所得，免征企业所得税。本公司所属新疆伊力特野生果投资开发有限公司（以下简称“野生果公司”）生产的浓缩苹果汁符合财政部、国家税务总局发布的关于《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149号）的规定范围，免征企业所得税。

（2）根据《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号），本公司所属霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司（以下简称“晶鼎矿业”）符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及相关税收政策规定的小型微利企业，2019年按其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

（3）依据《国家税务总局关于实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号公告）规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区符合《产业结构调整指导目录（2011年版）》中规定产业项目的企业减按15.00%的税率征收企业所得税。本公司所

属新疆伊力特印务有限责任公司（以下简称“印务公司”）属于目录中规定的产业，享受西部大开发企业的所得税优惠政策，2019年减按15.00%的税率缴纳企业所得税。

2.增值税

（1）根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）、《国家税务总局关于发布<税收减免管理办法>的公告》（国家税务总局公告2015年第43号）及有关规定，纳税人享受安置残疾人增值税即征即退优惠政策。本公司所属可克达拉市彩丰印务有限责任公司（以下简称“彩丰公司”）属于安置残疾人增值税即征即退的范围，享受增值税即征即退的税收优惠政策。

（2）根据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号）规定，部分饲料产品继续免征增值税。本公司的酒糟销售属于上述免征增值税的范围，享受免征增值税的税收优惠政策。

3.其他税项

根据财税〔2016〕12号《财政部、国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》（〔2016〕12号),本公司所属野生果公司及伊犁伊力特果业有限责任公司（以下简称“果业公司”），符合按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）月份或季度，免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金。

3. 其他

□适用√不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	324.55	316.33
银行存款	1,824,856,278.10	1,345,874,376.40
其他货币资金	1,484.69	410,304.66
合计	1,824,858,087.34	1,346,284,997.39
其中：存放在境外的款项总额

其他说明

2.截至资产负债表日，本公司本期不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

3.截至资产负债表日，本公司无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、 交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
其中：
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
其中：
合计	0	0

其他说明：

√适用□不适用

注：本公司本期执行新金融工具准则，于2019年1月1日将原列入可供出售金融资产项目核算的，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。上期可供出售金融资产账面余额22,989,901.07元，减值准备22,989,901.07元，本期已处置。

3、 衍生金融资产

□适用√不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	252,461,400.00	271,286,639.30
商业承兑票据
合计	252,461,400.00	271,286,639.30

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用√不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	587,172.17
1年以内小计	587,172.17
1至2年	1,839,063.52
2至3年
3至4年	17,766.00
4至5年
5年以上	613,535.20
合计	3,057,536.89

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	473,151.60	15.47	473,151.60	100.00		955,095.60	9.58	955,095.60	100.00
按组合计提坏账准备	2,584,385.29	84.53	452,708.12	17.52	2,131,677.17	9,014,394.19	90.42	710,884.53	7.89	8,303,509.66
其中：
账龄组合	2,584,385.29	84.53	452,708.12	17.52	2,131,677.17	9,014,394.19	90.42	710,884.53	7.89	8,303,509.66
合计	3,057,536.89	/	925,859.72	/	2,131,677.17	9,969,489.79	/	1,665,980.13	/	8,303,509.66

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
新疆鑫福祥陶瓷有限公司	473,151.60	473,151.60	100.00
合计	473,151.60	473,151.60	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	587,172.17	29,358.60	5.00
1至2年	1,839,063.52	275,859.52	15.00
2至3年
3至4年	17,766.00	7,106.40	40.00
4至5年
5年以上	140,383.60	140,383.60	100.00
合计	2,584,385.29	452,708.12

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用□不适用

本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算预期信用损失。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项认定	955,095.60		481,944.00			473,151.60
账龄组合	710,884.53	-258,176.41				452,708.12
合计	1,665,980.13	-258,176.41	481,944.00			925,859.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
新疆鑫福祥陶瓷有限公司	481,944.00	资金收回
合计	481,944.00	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为2,344,402.38元，占应收账款期末余额合计数的比例为76.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为672,459.3元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、 应收款项融资

□适用√不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	43,541,214.13	96.50	53,422,828.76	98.95
1至2年	1,457,145.46	3.23	276,061.29	0.51
2至3年	121,404.75	0.27	291,776.94	0.54
3年以上
合计	45,119,764.34		53,990,666.99

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至资产负债表日，本公司不存在账龄超过1年的重要预付账款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

按欠款方归集的期末金额前五名的预付款项的期末余额汇总金额为28,235,258.60元，占预付款项期末余额合计数的比例为62.58%。

其他说明

√适用□不适用

注1：本公司对预付款项依据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备，公司期末3年以上的预付款项账面余额为1,289,109.60元，计提坏账准备金额为1,289,109.60元；公司期初3年以上的预付款项账面余额为1,814,715.60元，计提坏账准备金额为1,814,715.60元。

注2：账龄自预付款项确认日起开始计算。

8、 其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	26,649,527.77	20,123,005.48
应收股利
其他应收款	7,727,720.93	7,959,007.40
合计	34,377,248.70	28,082,012.88

其他说明：

□适用√不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	26,649,527.77	20,123,005.48
委托贷款
债券投资
合计	26,649,527.77	20,123,005.48

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用√不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	7,495,350.00
1年以内小计	7,495,350.00
1至2年	293,720.33
2至3年	362,624.30
3至4年	23,458.50
4至5年	106,603.20
5年以上	16,683,219.80
合计	24,964,976.13

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项等	24,395,862.13	22,329,016.31
押金及保证金	544,114.00	2,946,966.95
备用金	25,000.00	5,807.56
合计	24,964,976.13	25,281,790.82

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	17,322,783.42			17,322,783.42
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-85,528.22			-85,528.22
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额	17,237,255.20			17,237,255.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	17,322,783.42	-85,528.22				17,237,255.20
合计	17,322,783.42	-85,528.22				17,237,255.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
新疆银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司	往来款	16,273,503.31	5年以上	65.19	16,273,503.31
伊宁县城区供电所	保证金	200,000.00	2-3年	0.80	40,000.00
新疆图尼克环保科技有限公司	往来款	200,000.00	1年以内	0.80	10,000.00
伊犁南岗化工有限责任公司	往来款	150,000.00	1年以内	0.60	7,500.00
王维宏	往来款	125,886.51	注	0.50	21,910.96
合计	/	16,949,389.82	/	67.89	16,352,914.27

注：1年以内（含1年）为15,486.00元；1-2年（含2年）为18,868.80元；2-3年（含3年）为91,531.71元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	56,210,139.35	409,151.93	55,800,987.42	65,490,622.42	528,519.76	64,962,102.66
在产品	12,358,920.97		12,358,920.97	13,402,181.25		13,402,181.25
其中：在产品酒	10,311,693.37		10,311,693.37	10,295,762.31		10,295,762.31

库存商品	132,085,556.69	553.99	132,085,002.70	192,194,264.54	95,778.23	192,098,486.31
其中：成品酒	81,400,480.11	553.99	81,399,926.12	127,054,375.11		127,054,375.11
半成品	535,922,298.31		535,922,298.31	520,920,471.31		520,920,471.31
其中：成品酒	527,348,531.29		527,348,531.29	515,976,693.57		515,976,693.57
低值易耗品	2,137,015.20		2,137,015.20	2,121,071.16	34,439.13	2,086,632.03
包装物	13,407,213.08		13,407,213.08	2,089,875.74	427,654.61	1,662,221.13
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计	752,121,143.60	409,705.92	751,711,437.68	796,218,486.42	1,086,391.73	795,132,094.69

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	528,519.76			119,367.83		409,151.93
在产品
库存商品	95,778.23	553.99		95,778.23		553.99
低值易耗品	34,439.13			34,439.13
包装物	427,654.61			427,654.61
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计	1,086,391.73	553.99		677,239.80		409,705.92

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用√不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

11、 持有待售资产

□适用√不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用√不适用

其他说明

13、 其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣增值税	33,912,534.69	13,281,515.10
预缴税费	235,642.12	235,642.12
合计	34,148,176.81	13,517,157.22

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用√不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用√不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
新疆伊力特煤化工有限责任公司	366,784,504.62	366,784,504.62		366,784,504.62	366,784,504.62
合计	366,784,504.62	366,784,504.62		366,784,504.62	366,784,504.62		/

(2). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额			366,784,504.62	366,784,504.62
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额			366,784,504.62	366,784,504.62

注：公司与新疆伊力特煤化工有限责任公司（以下简称“煤化工公司”）签订借款展期协议及资产抵押合同，煤化工公司以其拥有的机器设备和土地使用权为其借款提供抵押，并办理工商抵押登记手续。

截至资产负债表日，本公司应收煤化工公司的往来借款及资金占用费共366,784,504.62元，公司按该款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备366,784,504.62元。

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

17、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
煤化工公司	82,425,740.36									82,425,740.36	82,425,740.36
金石期货有限公司	22,681,243.49			1,611,017.81						24,292,261.30
可克达拉市恒信物流集团有限公司	175,292,522.48			2,865,261.68						178,157,784.16
小计	280,399,506.33			4,476,279.49						284,875,785.82	82,425,740.36
合计	280,399,506.33			4,476,279.49						284,875,785.82	82,425,740.36

其他说明

注：公司于以前年度对煤化工公司的投资按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备82,425,740.36元。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用√不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额		20,000,000.00		20,000,000.00
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额		20,000,000.00		20,000,000.00
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额		18,583,332.99		18,583,332.99
2.本期增加金额		1,000,000.00		1,000,000.00
（1）计提或摊销		1,000,000.00		1,000,000.00
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额		19,583,332.99		19,583,332.99
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置

（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值		416,667.01		416,667.01
2.期初账面价值		1,416,667.01		1,416,667.01

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	375,998,238.57	383,932,396.27
固定资产清理
合计	375,998,238.57	383,932,396.27

其他说明：

□适用√不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	450,872,650.49	317,635,107.46	10,507,221.19	8,842,559.29	787,857,538.43
2.本期增加金额	1,012,131.61	31,833,151.59	109,905.17	229,128.25	33,184,316.62
（1）购置	532,045.04	15,038,882.79	109,905.17	229,128.25	15,909,961.25
（2）在建工程转入	480,086.57	16,794,268.80			17,274,355.37
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	1,836,125.20	13,268,369.76	432,506.98	232,558.25	15,769,560.19
（1）处置或报废	1,836,125.20	13,268,369.76	432,506.98	232,558.25	15,769,560.19
4.期末余额	450,048,656.90	336,199,889.29	10,184,619.38	8,839,129.29	805,272,294.86
二、累计折旧
1.期初余	201,462,340.89	186,828,636.36	6,191,000.42	7,867,851.75	402,349,829.42

额
2.本期增加金额	12,962,551.78	21,509,548.64	754,229.21	149,475.10	35,375,804.73
（1）计提	12,962,551.78	21,509,548.64	754,229.21	149,475.10	35,375,804.73
3.本期减少金额	1,658,043.09	7,893,976.73	271,192.19	198,708.20	10,021,920.21
（1）处置或报废	1,658,043.09	7,893,976.73	271,192.19	198,708.20	10,021,920.21
4.期末余额	212,766,849.58	200,444,208.27	6,674,037.44	7,818,618.65	427,703,713.94
三、减值准备
1.期初余额	11,477.50	1,200,153.60		363,681.64	1,575,312.74
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额		4,970.39			4,970.39
（1）处置或报废		4,970.39			4,970.39
4.期末余额	11,477.50	1,195,183.21		363,681.64	1,570,342.35
四、账面价值
1.期末账面价值	237,270,329.82	134,560,497.81	3,510,581.94	656,829.00	375,998,238.57
2.期初账面价值	249,398,832.10	129,606,317.50	4,316,220.77	611,025.90	383,932,396.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	625,550.00	594,272.50		31,277.50	闲置
机器设备	3,012,099.80	2,395,641.49		616,458.31	闲置
电子设备及其他	172,493.00	167,138.21		5,354.79	闲置

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	42,542,130.49
机器设备	663,860.65
运输设备	21,074.97

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	143,045,530.85	产权证正在办理中

其他说明：

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	748,607,372.23	90,551,069.87
工程物资
合计	748,607,372.23	90,551,069.87

其他说明：

□适用√不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酿酒废水处理站项目				12,314,543.47		12,314,543.47
可克达拉市技术中心	30,085,445.33		30,085,445.33	12,887,626.80		12,887,626.80
电厂技改项目				2,806,872.67		2,806,872.67
玻璃厂职工宿舍等改造工程	44,281.20	44,281.20		44,281.20	44,281.20
伊力特总部酿酒及配套设施技改项目	313,100,001.45		313,100,001.45	46,789,941.65		46,789,941.65
可克达拉市研发中心项目	108,113,680.75		108,113,680.75	15,752,085.28		15,752,085.28
酿酒分厂搬迁技术技改项目	222,909,654.14		222,909,654.14

可克达拉市伊力特玻璃制品建设项目	48,423,248.16		48,423,248.16
酿酒四厂技改搬迁项目	19,467,336.00		19,467,336.00
72团饮水安全巩固提升工程	2,752,293.58		2,752,293.58
生态产业园110千伏变电站工程建设项目	1,821,834.04		1,821,834.04
用友软件用友软件	1,896,142.93		1,896,142.93
可克达拉市搬迁项目零星工程
热电厂供热能力保障技改工程	37,735.85		37,735.85
合计	748,651,653.43	44,281.20	748,607,372.23	90,595,351.07	44,281.20	90,551,069.87

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
酿酒废水处理站项目	36,000,000.00	12,314,543.47	1,517,852.66	13,832,396.13			62.85	100.00				自有资金
可克达拉市技术中心	32,000,000.00	12,887,626.80	17,197,818.53			30,085,445.33	94.02	95.00				自有资金
电厂技改项目	41,156,000.00	2,806,872.67		2,806,872.67			92.96	100.00				自有资金
玻璃厂职工宿舍等改造工程		44,281.20				44,281.20						自有资金
伊力特总部酿酒及配套设施技改项目	490,000,000.00	46,789,941.65	266,310,059.80			313,100,001.45	63.90	60.00	14,966,604.40	14,966,604.40	5.26	募集资金
可克达拉市研发中心项目	150,000,000.00	15,752,085.28	92,361,595.47			108,113,680.75	72.08	70.00	4,587,660.02	4,587,660.02	5.26	募集资金

酿酒分厂搬迁技术技改项目	357,033,600.00		222,909,654.14			222,909,654.14	62.43	60.00	13,155,896.24	13,155,896.24	5.26	募集资金
可克达拉市伊力特玻璃制品建设项目	131,052,000.00		48,423,248.16			48,423,248.16	36.95					自有资金
酿酒四厂技改搬迁项目	165,550,000.00		19,467,336.00			19,467,336.00	11.76					自有资金
72团饮水安全巩固提升工程			2,752,293.58			2,752,293.58						自有资金
生态产业园110千伏变电站工程建设项目	12,510,000.00		1,821,834.04			1,821,834.04	14.56					自有资金
用友软件用友软件			1,896,142.93			1,896,142.93		60.00				自有资金
可克达拉市搬迁项目零星工程			635,086.57	635,086.57				100.00				自有资金
热电厂供热能力保障技改工程			37,735.85			37,735.85						自有资金
合计	1,415,301,600.00	90,595,351.07	675,330,657.73	17,274,355.37		748,651,653.43	/	/	32,710,160.66	32,710,160.66	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用√不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、 油气资产

□适用√不适用

25、 使用权资产

□适用√不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	其他注1	合计
一、账面原值
1.期初余额	75,799,895.86			1,761,963.92	621,200.00	514,285.71	78,697,345.49
2.本期增加金额	8,260,044.34			38,275.86			8,298,320.20
(1)购置	8,260,044.34			38,275.86			8,298,320.20
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额	18,618,073.54						18,618,073.54
(1)处置
(2)其他减少注2	18,618,073.54						18,618,073.54
4.期末余额	65,441,866.66			1,800,239.78	621,200.00	514,285.71	68,377,592.15
二、累计摊销
1.期初余额	3,293,093.18			1,498,087.00	621,200.00	18,571.41	5,430,951.59
2.本期增加金额	1,721,698.32			105,818.88		17,142.84	1,844,660.04
（1）计提	1,721,698.32			105,818.88		17,142.84	1,844,660.04
3.本期减少金额	248,240.98						248,240.98
(1)处置
（2）其他减少注2	248,240.98						248,240.98
4.期末余额	4,766,550.52			1,603,905.88	621,200.00	35,714.25	7,027,370.65
三、减值准备

1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	60,675,316.14			196,333.90		478,571.46	61,350,221.50
2.期初账面价值	72,506,802.68			263,876.92		495,714.30	73,266,393.90

注1： “其他”为停车位使用权。注2： “其他减少”为本期给伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司（以下简称“风暴公司”）销售土地，风暴公司于在建工程核算。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
污水站土地	277,960.20	产权证书正在办理中
可克达拉市办公楼	3,224,916.39	产权证书正在办理中
总部酿酒项目	14,746,247.10	产权证书正在办理中
合计	18,249,123.69

其他说明：

□适用√不适用

27、 开发支出

□适用√不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置
风暴公司	124,021.26			124,021.26
合计	124,021.26			124,021.26

(2). 商誉减值准备

□适用√不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用√不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

29、 长期待摊费用

□适用√不适用

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备
内部交易未实现利润	36,850,694.68	9,212,673.67	73,862,966.54	18,465,741.64
可抵扣亏损
合计	36,850,694.68	9,212,673.67	73,862,966.54	18,465,741.64

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	685,439,320.47	658,169,235.06
可抵扣亏损	19,768,013.96	14,947,705.21
合计	705,207,334.43	673,116,940.27

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		2,583,755.63
2020	929,905.93	929,905.93

2021	456,563.98	456,563.98
2022	604,198.25	604,198.25
2023	10,373,281.42	10,373,281.42
2024	7,404,064.38
合计	19,768,013.96	14,947,705.21	/

其他说明：

□适用√不适用

31、 其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付工程设备款	66,859,391.33		66,859,391.33	39,260,909.09		39,260,909.09
合计	66,859,391.33		66,859,391.33	39,260,909.09		39,260,909.09

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用√不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

33、 交易性金融负债

□适用√不适用

34、 衍生金融负债

□适用√不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

□适用√不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	180,751,471.17	209,930,527.94
应付工程设备款	16,572,377.87	22,529,130.71
其他	2,117,596.16	4,335,102.62
合计	199,441,445.20	236,794,761.27

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	84,154,205.27	117,493,098.33
合计	84,154,205.27	117,493,098.33

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

□适用√不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	181,908,373.03	255,436,391.79	231,526,283.15	205,818,481.67
二、离职后福利-设定提存	2,144,163.87	36,868,276.44	31,558,981.52	7,453,458.79

计划
三、辞退福利	202,502.74	154,903.31	186,240.30	171,165.75
四、一年内到期的其他福利
合计	184,255,039.64	292,459,571.54	263,271,504.97	213,443,106.21

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	156,369,372.46	206,628,633.62	183,918,084.13	179,079,921.95
二、职工福利费		15,452,642.05	15,452,642.05
三、社会保险费	595,490.55	12,419,113.83	11,963,110.13	1,051,494.25
其中：医疗保险费	467,205.92	10,645,412.08	10,641,729.52	470,888.48
工伤保险费	50,410.99	1,333,203.72	877,369.59	506,245.12
生育保险费	77,873.64	440,498.03	444,011.02	74,360.65
四、住房公积金	531,624.09	16,586,619.46	16,507,905.35	610,338.20
五、工会经费和职工教育经费	24,411,885.93	4,349,382.83	3,684,541.49	25,076,727.27
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	181,908,373.03	255,436,391.79	231,526,283.15	205,818,481.67

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,628,019.83	25,149,743.28	20,113,170.77	6,664,592.34
2、失业保险费	135,107.26	1,943,863.66	1,980,510.47	98,460.45
3、企业年金缴费	381,036.78	9,774,669.50	9,465,300.28	690,406.00
合计	2,144,163.87	36,868,276.44	31,558,981.52	7,453,458.79

其他说明：

√适用□不适用

辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	186,240.30	171,165.75
合计	186,240.30	171,165.75

40、 应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,996,825.14	15,932,428.76
消费税	95,101,063.08	94,541,662.58

营业税	720,666.67	720,666.67
企业所得税	61,961,335.35	59,468,455.61
个人所得税	556,588.04	778,684.14
城市维护建设税	2,004,839.47	1,738,458.00
教育费附加	3,156,956.74	2,492,969.53
环境保护税		47,583.36
资源税	70,626.40
其他	106,573.91	71,278.14
合计	184,675,474.80	175,792,186.79

41、 其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,540,500.00
应付股利	1,913,136.83	2,462,230.31
其他应付款	42,410,542.38	49,083,154.07
合计	47,864,179.21	51,545,384.38

其他说明：

□适用√不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息	3,540,500.00
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	3,540,500.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,913,136.83	2,462,230.31

其中：应付股利—四川微特光电饰件有限公司	1,602,577.28	1,602,577.28
应付股利-玻璃制公司外部股东	25,343.14	25,343.14
应付股利—新疆伊力特品牌运营有限公司外部股东		834,309.89
应付股利—集团公司	285,216.41
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利- XXX
应付股利- XXX
合计	1,913,136.83	2,462,230.31

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程、设备款	1,520,570.05	5,562,596.67
应付广告费	1,096,717.04	15,132,075.53
质保金及押金	19,763,353.33	12,084,035.23
其他往来款等	20,029,901.96	16,304,446.64
合计	42,410,542.38	49,083,154.07

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

42、 持有待售负债

□适用√不适用

43、 1年内到期的非流动负债

□适用√不适用

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用√不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用√不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用√不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	715,771,372.74
合计	715,771,372.74

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
伊力转债110055	100.00	2019年3月15日	2025年3月14日	876,000,000.00		876,000,000.00	64,860,500.00		56,000.00	875,944,000.00
合计	/	/	/	876,000,000.00		876,000,000.00	64,860,500.00		56,000.00	875,944,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞2225号文核准，公司于2019年3月15日公开发行了876.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币87,600.00万元，实际收到资金86,754.88万元，存续期6年。本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期之日止，即自2019年9月23日起可转换本公司A股普通股，转股价格17.25元/股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

√适用□不适用

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，公司发行的既有负债成份又含有权益成份的非衍生金融工具，应在初始确认时将负债和权益成份进行拆分,分别处理。本期募集资金总额为人民币87,600.00万元，实际收到资金86,754.88万元，发行相关费用支出957.97万元，本期确认可转换公司债券负债成分690,017,225.22元，权益成分176,945,321.95元。

其他说明：

√适用□不适用

应付债券利息的增减变动

债券名称	期初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
伊力转债110055	—	160,172,627.26	—	160,172,627.26
合计	—	160,172,627.26	—	160,172,627.26

47、 租赁负债

□适用√不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用√不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用√不适用

49、 长期应付职工薪酬

√适用□不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利	324,508.03	479,411.34
三、其他长期福利
合计	324,508.03	479,411.34

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用√不适用

计划资产：

□适用√不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用√不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用√不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	154,903.31	324,508.03
合计	154,903.31	324,508.03

50、 预计负债

□适用√不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,736,924.29		1,358,139.63	12,378,784.66	收到与资产相关的补助
合计	13,736,924.29		1,358,139.63	12,378,784.66	/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
食品安全监管专项补助经费	2,792,119.88					2,792,119.88	与资产相关
工业发展专项资金	4,543,805.31			300,722.71		4,243,082.60	与资产相关
CIP清洗项目资金	1,185,336.70			133,333.33		1,052,003.37	与资产相关
酿酒行业食品安全检测能力建设项目	900,000.00			180,000.00		720,000.00	与资产相关

外经贸发展专项资金	827,777.77			66,666.67		761,111.10	与资产相关
新建玻璃瓶生产项目资金	605,959.23			242,383.68		363,575.55	与资产相关
节能技术改造奖励资金	559,737.44			64,000.00		495,737.44	与资产相关
果汁生产线扩建	396,505.32			53,939.39		342,565.93	与资产相关
果汁生产线改造项目资金	299,157.25			84,585.73		214,571.52	与资产相关
800吨果酒及果醋饮料综合加工项目	266,972.20			133,486.10		133,486.10	与资产相关
生产技术改造产业升级建设项目	218,145.27			87,258.12		130,887.15	与资产相关
建设瓶装格瓦斯及发酵饮料综合加工项目资金	23,527.80			11,763.90		11,763.90	与资产相关
生产管事系统项目资金	17,880.12					17,880.12	与资产相关
工业发展专项结转资金	1,100,000.00					1,100,000.00	与资产相关
合计	13,736,924.29			1,358,139.63		12,378,784.66

其他说明：

□适用√不适用

52、 其他非流动负债

□适用√不适用

53、 股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	441,000,000.00				3,228.00	3,228.00	441,003,228.00

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞2225号文核准，公司于2019年3月15日公开发行了876.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币87,600.00万元，存续期6年。本次可转换公司债券转股期自2019年9月23日至2025年3月14日。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用□不适用

注：本年减少系公司可转换公司债券转股形成。

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

55、 资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	194,820,139.47	11,264,473.62		206,084,613.09
其他资本公积	11,347,553.24			11,347,553.24
其中：原制度转入资本公积	7,160,502.73			7,160,502.73
其他	4,187,050.51			4,187,050.51
合计	206,167,692.71	11,264,473.62		217,432,166.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司本期处置持有印务公司49.00%股权，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积－股本溢价。

56、 库存股

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		115,034,571.43		115,034,571.43
合计		115,034,571.43		115,034,571.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：截至2019年12月31日，公司以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			8,760,000.00	176,945,321.95	56,000.00	1,238.62	8,704,000.00	176,944,083.33
合计			8,760,000.00	176,945,321.95	56,000.00	1,238.62	8,704,000.00	176,944,083.33

股份，已实际回购公司股份6,662,700.00股，占公司目前总股本的比例为1.51%，成交均价为17.26元/股，成交的最高价为17.43元/股，成交的最低价为15.96元/股，支付的总金额为人民币115,034,571.43元（含交易费用）。

57、 其他综合收益

□适用√不适用

58、 专项储备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	331,718.83	41,165.12	372,883.95
合计	331,718.83	41,165.12	372,883.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：专项储备系本公司根据财政部和国家安全生产监管总局于2012年2月14日颁布的[2012]16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，公司对从事非金属地下矿山开采业务依据开采的原矿产量，按4.00元/吨计提相应的安全生产费。

59、 盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	376,390,233.67	64,067,675.42		440,457,909.09
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	376,390,233.67	64,067,675.42		440,457,909.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司章程规定，本期按公司净利润的10.00%提取法定盈余公积64,067,675.42元。

60、 未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,461,961,033.33	1,179,255,195.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	-7,513,449.49
调整后期初未分配利润	1,454,447,583.84	1,179,255,195.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	446,821,094.68	427,886,193.14
减：提取法定盈余公积	64,067,675.42	34,930,355.24
提取任意盈余公积
提取一般风险准备

应付普通股股利	152,968,095.00	110,250,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	1,684,232,908.10	1,461,961,033.33

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-7,513,449.49元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,295,889,572.48	1,115,276,438.07	2,120,100,694.34	1,079,827,834.31
其他业务	5,763,438.43	2,196,186.18	3,974,924.47	3,208,023.19
合计	2,301,653,010.91	1,117,472,624.25	2,124,075,618.81	1,083,035,857.50

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

62、 税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	285,976,220.12	258,208,291.70
营业税
城市维护建设税	10,804,160.41	8,329,062.20
教育费附加	21,973,088.30	20,899,774.43
资源税	84,474.79
房产税	1,367,042.37	1,383,670.33
土地使用税	1,437,858.94	1,427,156.76
车船使用税	2,332.20	8,692.90
印花税	1,486,494.34	1,369,432.11
环境保护税	118,231.74	139,623.81
合计	323,249,903.21	291,765,704.24

其他说明：

注：税金及附加计缴标准见本附注六、税项。

63、 销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传、商超、促销费	108,302,163.47	80,819,645.84
运输装卸费	16,887,315.31	10,759,393.59
职工薪酬	10,034,353.16	7,174,846.00
办公、差旅费	3,600,211.09	3,146,211.76
租赁费	1,509,945.92	1,284,977.43
业务招待费	155,573.57	139,521.17
其他	472,592.13	507,444.27
合计	140,962,154.65	103,832,040.06

64、 管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	78,337,653.75	88,064,465.53
折旧、摊销费	10,040,472.90	4,854,329.56
中介费	8,857,696.98	9,337,035.17
办公费	4,674,649.37	5,076,219.16
差旅费	698,737.61	872,376.65
业务招待费	590,460.56	762,228.28
修理费	110,674.38	264,897.91
其他	3,336,293.33	3,714,977.71
合计	106,646,638.88	112,946,529.97

65、 研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	16,287,031.86	16,730,420.94
耗材		48,100.00
固定资产折旧费用	175,217.44	33,397.00
其他	1,300,000.00	1,150,000.00
合计	17,762,249.30	17,961,917.94

66、 财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		671,333.33
减：利息收入	-22,749,860.86	-21,653,185.52
汇兑损失
减：汇兑收益	-66,658.02	-61,815.78

手续费等	332,246.68	168,114.08
合计	-22,484,272.20	-20,875,553.89

67、 其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	1,358,139.63	1,267,926.61
彩丰公司增值税返还	2,355,984.68	2,921,073.85
印务公司增值税先征后退	784,971.28	2,241,770.07
外经贸发展专项资金中小企业国际市场开拓资金	400,000.00	400,000.00
彩丰公司所得税返还	87,562.32	118,545.14
外经贸发展专项资金	25,300.00
2017年度边境贸易转移支付及促进外贸稳增长调结构结构资金		300,000.00
个税手续费返还		125,899.96
风暴公司增值税返还		2,421.14
合计	5,011,957.91	7,377,636.77

68、 投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,476,279.49	-2,346,946.91
处置长期股权投资产生的投资收益	1,000,000.00	36,681,035.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益

处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	5,476,279.49	34,334,088.67

69、 净敞口套期收益

□适用√不适用

70、 公允价值变动收益

□适用√不适用

71、 信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	740,120.41
其他应收款坏账损失	85,528.22
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	825,648.63

72、 资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,782,451.33
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-553.99	-677,239.80
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失		-1,009,788.14
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
十五、预付款项坏账损失	525,606.00	35,684.00
合计	525,052.01	-4,433,795.27

73、 资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-556,373.48	3,470,526.90
合计	-556,373.48	3,470,526.90

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	952,088.79	500,000.00	952,088.79
核销往来款		967,003.78
其他	1,010,025.41	328,934.14	1,010,025.41
合计	1,962,114.20	1,795,937.92	1,962,114.20

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
失业保险稳岗补贴	568,434.79		与收益相关
师本级科普专项资金	160,000.00		与收益相关
兵团招商小组工作经费	154,054.00		与收益相关
维稳防控补助经费	69,600.00		与收益相关
2017年度企业纳税先进单位表彰奖励		500,000.00	与收益相关
合计	952,088.79	500,000.00

其他说明：

□适用√不适用

75、 营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益

			的金额
非流动资产处置损失合计	11,417.99	1,050.05	11,417.99
其中：固定资产处置损失	11,417.99	1,050.05	11,417.99
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	4,010,000.00	1,000,000.00	4,010,000.00
罚款支出	38,850.31	35,102.02	38,850.31
其他	4,166,502.60	931,977.70	4,166,502.60
合计	8,226,770.90	1,968,129.77	8,226,770.90

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	155,893,400.91	136,800,538.18
递延所得税费用	9,253,067.97	5,410,687.82
合计	165,146,468.88	142,211,226.00

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	623,061,620.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	155,765,405.17
子公司适用不同税率的影响	-359,917.62
调整以前期间所得税的影响	-7,388,066.84
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,106,449.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,022,598.54
所得税费用	165,146,468.88

其他说明：

□适用√不适用

77、 其他综合收益

□适用√不适用

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来等	64,729,239.21	45,454,624.31
利息收入	14,412,299.98	14,786,044.62
政府补助	1,678,111.50	10,359,710.16
合计	80,819,650.69	70,600,379.09

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来等	67,895,959.07	46,488,142.84
促销、广告宣传费	95,062,345.04	76,986,588.11
职工借款及其他费用	32,676,073.93	26,811,359.68
运输费	15,215,806.38	5,531,255.29
合计	210,850,184.42	155,817,345.92

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权日子公司（伊犁伊力特现代物流有限公司）持有的现金及现金等价物		4,710,004.71
合计		4,710,004.71

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发债募集资金	866,635,120.76
合计	866,635,120.76

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份	115,034,571.43
归还借款		20,000,000.00
合计	115,034,571.43	20,000,000.00

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	457,915,151.80	433,774,162.21
加：资产减值准备	-2,027,940.44	3,595,766.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,375,804.73	34,389,858.30
使用权资产摊销
无形资产摊销	1,844,660.04	1,222,702.93
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	556,373.48	-3,470,526.90
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	11,417.99	1,050.05
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）		735,031.47
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,476,279.49	-34,334,088.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	9,253,067.97	5,410,687.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	44,097,342.82	-15,591,622.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,483,104.61	-130,848,563.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	33,868,425.08	-6,381,330.89
其他
经营活动产生的现金流量净额	559,934,919.37	288,503,127.40
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	1,824,858,087.34	1,345,874,692.73
减：现金的期初余额	1,345,874,692.73	1,402,063,905.21
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	478,983,394.61	-56,189,212.48

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,824,858,087.34	1,345,874,692.73
其中：库存现金	324.55	316.33
可随时用于支付的银行存款	1,824,856,278.10	1,345,874,376.40
可随时用于支付的其他货币资金	1,484.69
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	1,824,858,087.34	1,345,874,692.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用√不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用√不适用

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用√不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用√不适用

83、 套期

□适用√不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
彩丰公司增值税返还	2,355,984.68	其他收益	2,355,984.68
印务公司增值税先征后退	784,971.28	其他收益	784,971.28
失业保险稳岗补贴	568,434.79	营业外收入	568,434.79
外经贸发展专项资金中小企业国际市场开拓资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
工业发展专项资金	300,722.71	其他收益	300,722.71
新建玻璃瓶生产项目资金	242,383.68	其他收益	242,383.68
酿酒行业食品安全检测能力建设项目	180,000.00	其他收益	180,000.00
师本级科普专项资金	160,000.00	营业外收入	160,000.00
兵团招商小组工作经费	154,054.00	营业外收入	154,054.00
800吨果酒及果醋饮料综合加工项目	133,486.10	其他收益	133,486.10
CIP清洗项目资金	133,333.33	其他收益	133,333.33
彩丰公司所得税返还	87,562.32	其他收益	87,562.32
生产技术改造产业升级建设项目	87,258.12	其他收益	87,258.12
果汁生产线改造项目资金	84,585.73	其他收益	84,585.73
维稳防控补助经费	69,600.00	营业外收入	69,600.00
外经贸发展专项资金	66,666.67	其他收益	66,666.67
节能技术改造奖励资金	64,000.00	其他收益	64,000.00
果汁生产线扩建	53,939.39	其他收益	53,939.39
外经贸发展专项资金	25,300.00	其他收益	25,300.00
建设瓶装格瓦斯及发酵饮料综合加工项目资金	11,763.90	其他收益	11,763.90

(2). 政府补助退回情况

□适用√不适用

85、 其他

□适用√不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、 反向购买

□适用√不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用□不适用

1.本公司所属子公司新疆伊力特经销公司（以下简称“经销公司”）、伊宁县天伦商贸有限责任公司（以下简称“天伦公司”）及伊宁县伊力特水业有限公司（以下简称“水业公司”），经股东会会议通过，分别于2019年10月14日、2019年2月21日及2019年5月6日，完成清算注销。

2.本公司本期经股东会会议通过，经新疆生产建设兵团第四师市场监督管理局核准于2019年9月3日设立可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司（以下简称“可市玻璃公司”）。

3.本公司于2019年12月20日成立全资子公司新疆伊力特文化旅游有限公司（以下简称“文化旅游公司”）。注册资本为500.00万元，本公司持股比例为100.00%，截止2019年12月31日，本公司向文化旅游公司认缴出资500.00万元，实缴出资0.00元，且尚未开展经营活动。

6、 其他

□适用√不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
彩丰公司注1	新疆可克达拉市	新疆可克达拉市	纸制品印刷	23.80	31.33	设立
野生果公司	新疆巩留县	新疆巩留县	饮料制造	100.00		设立
印务公司注2	新疆可克达拉市	新疆可克达拉市	纸制品印刷	41.12		设立
新疆伊力特酒店有限责任公司（以下简称“伊力特酒店公司”）注3	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	宾馆业	99.17		设立
果业公司注4	新疆巩留县	新疆巩留县	饮料制造	33.78	16.08	设立
伊犁伊力特玻璃制品有限公司（以下简称“玻璃公司”）	新疆伊宁县	新疆伊宁县	玻璃制品生产销售	100.00		同一控制下企业合并
晶鼎矿业	新疆霍城县	新疆霍城县	长石矿的开采		100.00	同一控制下企业合并
新疆伊力特品牌运营有限公司(以下简称“品牌运营公司”）	新疆可克达拉市	新疆可克达拉市	商品流通	54.00		设立
可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司（以下简称“酒宇公司”）	新疆可克达拉市	新疆可克达拉市	商品流通	100.00		设立
风暴公司	新疆伊宁县	新疆伊宁县	酒、饮料和精制茶制造业	100.00		设立
可市玻璃公司	新疆可克达拉市	新疆可克达拉市	玻璃制品生产销售	100.00		设立
新疆伊力特文化旅游有限公司注5	新疆可克达拉市	新疆可克达拉市	旅游景区管理、经营	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：2004年10月，本公司与彩丰公司的4个自然人股东签订《股权转让协议》，将该4个自然人拥有彩丰公司的全部股权476,000.00元转让给本公司，本公司通过股权受让取得彩丰公司的

23.80%股权。由于本公司控股子公司印务公司拥有彩丰公司的76.20%股权，故本公司实际拥有彩丰公司55.13%股权。

注2：2019年2月2日，本公司与江苏鑫城印刷集团有限公司签订《股权转让合同》，以5088.22万元的价格转让持有印务公司49.00%的股权，因本公司母公司持有印务公司9.88%的股权，且于2018年12月签订《一致行动人协议》，故本公司拥有51.00%的表决权，能够对印务公司财务和经营

决策实施控制，将印务公司纳入合并财务报表范围。

注4：因本公司所属全资子公司野生果公司持有果业公司股权16.08%，同时果业公司董事会五名董事中的三名董事由本公司委派，本公司在董事会拥有60.00%的表决权，能够对果业公司财务和经营决策实施控制，故将果业公司纳入合并财务报表范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位：

1、果业公司，依据是因本公司所属全资子公司野生果公司持有果业公司股权16.08%，同时果业公司董事会五名董事中的三名董事由本公司委派，本公司在董事会拥有60.00%的表决权，能够对果业公司财务和经营决策实施控制。

2、印务公司，依据是因本公司母公司持有印务公司9.88%的股权，且于2018年12月签订《一致行动人协议》，故本公司拥有51.00%的表决权，能够对印务公司财务和经营决策实施控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注3：2013年6月，伊力特酒店公司与银都公司签订《伊力特酒店整体资产租赁合同》及《补充合同》，由银都公司承租伊力特酒店公司整体资产，包括酒店大楼及附属设施，承担2012年12月31日经审计除固定资产以外的各项资产、负债。租赁期限为2013年1月1日至2018年12月31日。2016年6月签订《伊力特酒店整体资产租赁续签合同》，续签租赁期限为2019年1月1日至2022年12月31日，本公司将伊力特酒店公司固定资产及租赁收益相关的报表项目纳入合并范围。

注5：本公司于2019年12月20日成立全资子公司新疆伊力特文化旅游有限公司（以下简称“文化旅游公司”）。注册资本为500.00万元，本公司持股比例为100.00%，截止2019年12月31日，本公司向文化旅游公司认缴出资500.00万元，实缴出资0.00元，且尚未开展经营活动。

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
印务公司	58.88	5,248,474.53	1,699,751.24	52,228,191.36
伊力特酒店公司	0.83	-21,126.72		476,801.48
水业公司	49.48	73,077.98
果业公司	50.14	-149,555.21		333,456.31
品牌运营公司	46.00	5,943,186.54	4,531,000.00	53,699,174.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
印务公司	83,547,017.53	120,416,331.55	203,963,349.08	121,194,943.17	4,243,082.60	125,438,025.77	88,529,651.75	138,430,988.55	226,960,640.30	145,264,442.65	4,543,805.31	149,808,247.96
水业公司							2,288,032.54	2,527.21	2,290,559.75	513,133.26		513,133.26
伊力特酒店公司	16,617,828.14	42,548,173.88	59,166,002.02	1,720,039.84		1,720,039.84	19,044,420.45	45,340,260.60	64,384,681.05	4,393,331.35		4,393,331.35
果业公司	13,345.01	1,030,582.16	1,043,927.17	233,508.87	145,250.00	378,758.87	32,613.23	1,455,131.97	1,487,745.20	233,801.66	290,500.00	524,301.66
品牌运营公司	157,749,655.96	514,285.81	158,263,941.77	41,526,606.17		41,526,606.17	129,142,351.16	548,308.34	129,690,659.50	16,023,294.64		16,023,294.64

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
印务公司	61,849,957.85	4,259,736.75	4,259,736.75	-9,642,260.53	51,769,186.09	3,207,561.98	3,207,561.98	29,294,405.13
水业公司		147,691.96	147,691.96	-25,554.45	301,877.65	384,025.37	384,025.37	1,157,854.86
伊力特酒店公	3,975,873.01	-2,545,387.52	-2,545,387.52		3,819,047.62	-4,509,804.50	-4,509,804.50

司
果业公司	70,178.64	-298,275.24	-298,275.24	-185,688.60	634,711.50	-1,302,829.40	-1,302,829.40	-165,411.68
品牌运营公司	108,736,262.33	12,919,970.74	12,919,970.74	48,747,822.73	95,315,032.64	12,969,546.10	12,969,546.10	34,749,847.77

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用□不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用□不适用

本公司于2019年2月2日，与江苏鑫城印刷集团有限公司签订《股权转让合同》，以5088.22万元的价格转让持有印务公司49.00%的股权，4月17日收到上述股权转让款，5月14日印务公司完成工商变更。变更后，公司持有印务公司41.12%股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	印务公司
购买成本/处置对价	50,882,200.00
--现金	50,882,200.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计	50,882,200.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	39,672,858.20
差额	11,209,341.80
其中：调整资本公积	11,209,341.80
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用□不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
煤化工公司	尼勒克县	尼勒克县	向煤化工项目的投资	41.20		权益法
金石期货有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	期货经纪业务	10.21		权益法
可克达拉市恒信物流集团有限公司	可克达拉市	可克达拉市	道路运输业	43.69		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额
	煤化工公司	金石期货有限公司	可克达拉市恒信物流集团有限公司	煤化工公司	金石期货有限公司	可克达拉市恒信物流集团有限公司
流动资产	7,432,219.02	777,880,550.99	152,199,033.82	66,814,039.10	636,521,489.51	192,456,340.06
其中：现金和现金等价物	11,025.24	385,397,509.54	87,063,461.07	216,934.67	259,993,859.83	127,679,874.43
非流动资产	396,726,048.82	37,664,804.74	421,370,294.17	419,786,544.79	19,104,695.93	386,953,647.23
资产合计	404,158,267.84	815,545,355.73	573,569,327.99	486,600,583.89	655,626,185.44	579,409,987.29
流动负债	856,813,343.67	556,379,943.06	105,443,858.38	874,104,200.49	412,223,462.89	153,210,121.02
非流动负债		5,500.00
负债合计	856,813,343.67	556,385,443.06	105,443,858.38	874,104,200.49	412,223,462.89	153,210,121.02
净资产	-452,655,075.83	259,159,912.67	468,125,469.61	-387,503,616.60	243,402,722.55	426,199,866.27
少数股东权益
归属于母公司股东权益	-452,655,075.83	259,159,912.67	468,125,469.61	-387,503,616.60	243,402,722.55	426,199,866.27
按持股比例计算的净资产份额	-186,493,891.24	26,460,227.08	204,524,017.67	-159,651,490.04	24,851,417.97	186,206,721.57
调整事项	186,493,891.24	-2,167,965.78	-26,366,233.51	159,651,490.04	-2,170,174.48	-10,914,199.09
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他	186,493,	-2,167,965	-26,366,233.5	159,651,4	-2,170,17	-10,914,199.0

	891.24	.78	1	90.04	4.48	9
对联营企业权益投资的账面价值		24,292,261.30	178,157,784.16		22,681,243.49	175,292,522.48
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	33,074.74	91,685,617.64	196,313,547.53	11,605,364.74	42,616,149.18	250,522,958.74
财务费用	11,025,767.21	-10,554,803.93	-970,200.14	1,945,942.01	-14,451,129.12	217,241.22
所得税费用		11,081,079.94	1,574,767.32		-9,694,139.25	2,792,548.68
净利润	-54,252,787.86	15,778,822.82	6,558,163.60	-44,057,540.68	-29,589,318.17	4,948,957.67
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	-54,252,787.86	15,778,822.82	6,558,163.60	-44,057,540.68	-29,589,318.17	4,948,957.67
本年度收到的来自联营企业的股利

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用√不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 （或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
煤化工公司	-159,651,490.04	-26,842,401.20	-186,493,891.24
合计	-159,651,490.04	-26,842,401.20	-186,493,891.24

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、 重要的共同经营

□适用√不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、 其他

□适用√不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括利率风险、信用风险和流动风险。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）期末

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,824,858,087.34	—	—	1,824,858,087.34
应收票据	252,461,400.00	—	—	252,461,400.00
应收账款	2,131,677.17	—	—	2,131,677.17
其他应收款	34,377,248.70	—	—	34,377,248.70

（2）期初

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,346,284,997.39	—	—	1,346,284,997.39
应收票据	271,286,639.30	—	—	271,286,639.30
应收账款	8,303,509.66	—	—	8,303,509.66
其他应收款	28,082,012.88	—	—	28,082,012.88

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）期末

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款	—	199,441,445.20	199,441,445.20
应付利息	—	3,540,500.00	3,540,500.00
其他应付款	—	42,410,542.38	42,410,542.38
应付债券	—	715,771,372.74	715,771,372.74

（2）期初

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款	—	236,794,761.27	236,794,761.27
应付利息	—	—	—
其他应付款	—	49,083,154.07	49,083,154.07
应付债券	—	—	—

注：金融工具不包括预付款项、预收款项、应交税费、预计负债等。

（二）信用风险

信用风险是指金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的支付义务及源于本公司存放在金融机构的存款对本公司造成财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自于银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

针对银行存款，为控制存款带来的信用风险，本公司仅选择中国的资信评级水平较高的大型国有金融机构存入现金。由于这些大型国有金融机构拥有国家的支持，信用评级较高，本公司认为该等资产不存在重大的信用风险。

针对应收账款及其他应收款，本公司对所有要求超过一定信用额度的客户均会进行个别信用风险评估。该等评估关注客户背景、财务能力以及过往偿还到期款项的记录及现时的还款能力，并会考虑有关客户具体情况及其经营业务所在地的经济环境。应收账款主要来自于白酒酿造及包装以外的业务分部，该部分业务占本公司的比重较低。本公司会就呆坏账计提减值损失，其实际的损失并没有超出管理层预期的数额。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对

本公司信誉的损害。

下表显示了本公司于资产负债表日的金融负债，基于未折现的现金流量（包括根据合同利率或本资产负债表日适用的浮动利率计算的应付利息金额）的到期日分析，以及本公司被要求偿还这些负债的最早日期：

项目	期末余额
	1年以内	1年以上	合计
应付账款	199,441,445.20	—	199,441,445.20
其他应付款	42,410,542.38	—	42,410,542.38
应付利息	3,540,500.00	—	3,540,500.00
应付债券	—	715,771,372.74	715,771,372.74

续上表：

项目	期初余额
	1年以内	1年以上	合计
应付账款	236,794,761.27	—	236,794,761.27
其他应付款	49,083,154.07	—	49,083,154.07
应付利息	—	—	—
应付债券	—	—	—

（四）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，公司目前主要的金融工具市场风险为利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时市场环境来决定固定利率和浮动利率合同的相对比例。

公司持续监控整体利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行互换的安排来降低利率风险。2019年12月31日，本公司并无利率互换安排。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用√不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用√不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用√不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、 其他

□适用√不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
集团公司	新疆伊犁	工业	183,000,000.00	50.47	50.47

企业最终控制方是国投公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

4、 其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
集团公司	母公司
煤化工公司	联营企业
新疆创锦福云食品有限公司	同一实质控制人
新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司七十二团分公司	同一实质控制人
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司	同一实质控制人
新疆恒信铸诚建筑有限责任公司	同一实质控制人
伊犁创锦犇牛牧业有限公司	同一实质控制人
伊犁花城勘测设计研究有限责任公司	同一实质控制人
伊犁南岗化工有限责任公司	同一实质控制人
新疆伊犁酿酒总厂贸易公司	同一实质控制人
伊犁戍强项目管理有限责任公司	同一实质控制人
伊犁伊力特现代物流有限公司	同一实质控制人
新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司	同一实质控制人
伊犁鸿途交通运输有限责任公司	同一实质控制人
伊犁振达建筑工程有限公司	同一实质控制人

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
伊犁伊力特现代物流有限公司	接受劳务	13,672,468.18	9,602,250.09
伊犁伊力特现代物流有限公司	采购商品	3,372,613.24	3,371,443.81
新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司七十二团分公司	采购商品	2,281,348.80	36,152,825.82
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司	采购商品	1,412,296.00
新源县恒信建筑有限责任公司	接受劳务	786,444.91	5,481,818.19
伊犁戍强项目管理有限责任公司	接受劳务	301,886.80
伊犁花城勘测设计研究有限责任公司	接受劳务	483,396.22	474,716.99

伊犁鸿途交通运输有限责任公司	采购商品	122,800.00	1,049,572.65
新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司	采购商品		168,000.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
伊犁创锦犇牛牧业有限公司	销售商品	1,949,297.20	2,549,397.00
新疆创锦福云食品有限公司	销售商品	62,448.28	92,768.28
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司	销售商品	43,352.92	60,583.57
伊犁伊力特现代物流有限公司	销售商品	32,152.92	173,858.28
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司	销售商品	22,938.40
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司	销售商品	4,978.45
集团公司	销售商品	3,221.38	1,888.68
伊犁南岗化工有限责任公司	提供劳务		12,726,071.60
新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司	提供劳务		1,571,096.58
新疆伊犁酿酒总厂贸易公司	销售商品		11,661.70
新疆绿华糖业有限责任公司	销售商品		32,371.79

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
伊犁南岗化工有限责任公司	土地使用权	285,714.28

本公司作为承租方：

□适用√不适用

关联租赁情况说明

□适用√不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用√不适用

本公司作为被担保方

□适用√不适用

关联担保情况说明

□适用√不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用√不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,326,576.00	2,745,493.00

(8). 其他关联交易

√适用□不适用

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
伊犁伊力特现代物流有限公司	破损酒赔款	121,081.54	107,876.50

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

长期应收款	煤化工公司	366,784,504.62	366,784,504.62	366,784,504.62	366,784,504.62
应收账款	伊犁花城勘测设计研究有限责任公司	22,000.00	1,100.00
应收账款	新疆创锦福云食品有限公司			67,611.20	3,380.56
应收账款	新疆伊犁酿酒总厂贸易公司			2,002.00	100.10
其他应收款	伊犁伊力特现代物流有限公司	14,000.00	2,800.00	14,000.00	2,100.00
其他应收款	伊犁创锦犇牛牧业有限公司			52,760.40	3,638.02
预付账款	新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司七十二团分公司			1,894,618.96

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	伊犁伊力特现代物流有限公司	2,056,798.11	4,710,337.42
应付账款	伊犁戍强项目管理有限责任公司	1,193,250.85
应付账款	新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司	20,000.00
应付账款	伊犁振达建筑工程有限公司		7,400.00
其他应付款	伊犁伊力特现代物流有限公司	2,742,685.15
其他应付款	伊犁巴口香创锦犇牛牧业有限公司	670,000.00	670,000.00
其他应付款	伊犁南岗化工有限责任公司	150,000.00
其他应付款	新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司	23,000.00	23,000.00
其他应付款	伊犁鸿途交通运输有限责任公司		122,800.00
预收账款	新疆创锦福云食品有限公司	9,160.00

7、 关联方承诺

□适用√不适用

8、 其他

□适用√不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用√不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、 其他

□适用√不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用√不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用√不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、 其他

□适用√不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用√不适用

2、 利润分配情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	190,241,151.26
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、 销售退回

□适用√不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用□不适用

公司于2020年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司注销本期所回购的股份6,662,700.00股，本次注销后股份数变为434,340,528.00股。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用√不适用

(2). 未来适用法

□适用√不适用

2、 债务重组

□适用√不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用√不适用

(2). 其他资产置换

□适用√不适用

4、 年金计划

√适用□不适用

详见本附注五、33.职工薪酬。

5、 终止经营

□适用√不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用√不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4). 其他说明

□适用√不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、 其他

□适用√不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1 年以内	99,584,080.83
1年以内小计	99,584,080.83
1至2年
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上	140,383.60
合计	99,724,464.43

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	99,724,464.43	100.00	5,119,587.64	5.13	94,604,876.79	1,827,202.53	100.00	224,724.55	12.30	1,602,477.98
其中：
账龄组合	99,724,464.43	100.00	5,119,587.64	5.13	94,604,876.79	1,827,202.53	100.00	224,724.55	12.30	1,602,477.98
合计	99,724,464.43	/	5,119,587.64	/	94,604,876.79	1,827,202.53	/	224,724.55	/	1,602,477.98

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	99,584,080.83	4,979,204.04	5.00
1至2年

2至3年
3至4年
4至5年
5年以上	140,383.60	140,383.60	100.00
合计	99,724,464.43	5,119,587.64

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用□不适用

本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
账龄组合	224,724.55	4,894,863.09				5,119,587.64
合计	224,724.55	4,894,863.09				5,119,587.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为99,718,744.43元，占应收账款期末余额合计数的比例为99.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为5,113,867.64元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	26,649,527.77	20,104,250.00
应收股利	320,148,367.07	297,658,548.51
其他应收款	113,163,704.10	107,066,620.26
合计	459,961,598.94	424,829,418.77

其他说明：

□适用√不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	26,649,527.77	20,104,250.00
委托贷款
债券投资
合计	26,649,527.77	20,104,250.00

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
印务公司	8,800,790.65	7,613,736.11
彩丰公司	1,191,477.06	786,867.26
经销公司		21,089,671.32
天伦公司		17,930,628.58
酒宇公司	310,156,099.36	250,237,645.24
合计	320,148,367.07	297,658,548.51

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断

				依据
印务公司	7,613,736.11	1年以上
合计	7,613,736.11	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	37,158,104.29
1年以内小计	37,158,104.29
1至2年	22,824,820.33
2至3年	73,008,424.30
3至4年	3,944.50
4至5年	106,603.20
5年以上	409,716.49
合计	133,511,613.11

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	304,600.00	252,000.00
备用金	20,000.00	106,006.00
往来款	133,187,013.11	123,036,125.49
合计	133,511,613.11	123,394,131.49

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	16,327,511.23			16,327,511.23
2019年1月1日余额在本期

--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	4,020,397.78			4,020,397.78
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额	20,347,909.01			20,347,909.01

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	16,327,511.23	4,020,397.78				20,347,909.01
合计	16,327,511.23	4,020,397.78				20,347,909.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
印务公司	借款	90,000,000.00	注	67.41	16,867,445.00
风暴公司	借款	30,000,000.00	1年以内	22.47	1,500,000.00
伊犁伊力特玻璃制品有限公司	借款	5,500,000.00	2至3年	4.12	1,100,000.00
品牌运营公司	借款	695,492.00	1年以内	0.52	34,774.60
野生果公司	借款	649,974.70	1年以内	0.49	32,498.74
合计	/	126,845,466.70	/	95.01	19,534,718.34

注：1-2年（含2年）为22,651,100.00元；2-3年（含3年）为67,348,900.00元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	696,970,371.20		696,970,371.20	486,933,522.17		486,933,522.17
对联营、合营企业投资	284,875,785.82	82,425,740.36	202,450,045.46	280,399,506.33	82,425,740.36	197,973,765.97
合计	981,846,157.02	82,425,740.36	899,420,416.66	767,333,028.5	82,425,740.36	684,907,288.14

(1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
彩丰公司	476,000.00			476,000.00
玻璃公司	59,222,363.99			59,222,363.99
经销公司	110,000,000.00		110,000,000.00
野生果公司	40,000,000.00		18,500,000.00	21,500,000.00
伊力特酒店公司	118,581,525.84			118,581,525.84
印务公司	52,800,000.00		28,709,518.63	24,090,481.37
水业公司	353,632.34		353,632.34
天伦公司	500,000.00		500,000.00
酒宇公司	50,000,000.00			50,000,000.00
风暴公司	1,000,000.00	266,000,000.00		267,000,000.00
品牌运营公司	54,000,000.00			54,000,000.00

可市玻璃公司		100,000,000.00		100,000,000.00
果业公司		2,100,000.00		2,100,000.00
合计	486,933,522.17	368,100,000.00	158,063,150.97	696,970,371.20

(2). 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
煤化工公司	82,425,740.36									82,425,740.36	82,425,740.36
金石期货有限公司	22,681,243.49			1,611,017.81						24,292,261.30
可克达拉市恒信物流集团有限公司	175,292,522.48			2,865,261.68						178,157,784.16
小计	280,399,506.33			4,476,279.49						284,875,785.82	82,425,740.36
合计	280,399,506.33			4,476,279.49						284,875,785.82	82,425,740.36

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,300,425,147.61	792,389,721.41	1,165,091,478.86	731,098,653.46
其他业务	7,633,013.38	1,424,063.74	3,914,981.11	1,025,502.82
合计	1,308,058,160.99	793,813,785.15	1,169,006,459.97	732,124,156.28

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

5、 投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	317,853,630.96	297,658,548.51
权益法核算的长期股权投资收益	4,476,279.49	-2,346,946.91
处置长期股权投资产生的投资收益	267,409,853.33	24,618,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,000,000.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	590,739,763.78	319,930,001.60

6、 其他

□适用√不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-556,373.48
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,335,528.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,217,452.83
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,000,000.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,296,285.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	1,361,205.82
少数股东权益影响额	-334,715.01
合计	-2,273,186.43

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用□不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.76	1.0207	0.9869
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.67	1.0155	0.9821

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、 其他

□适用√不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	公司法定代表人、财务总监、财务负责人签名并盖章的年度报告全文
备查文件目录	报告期内公司在中国证监会指定报纸上所披露的所有公司文件的正本及公告的原件
备查文件目录

董事长：陈智董事会批准报送日期：2020年4月26日

修订信息

□适用√不适用