内蒙古金宇集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
600201 内蒙古金宇集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
周衡龙 董事 因公 郑卫忠
曹国琪 独立董事 因公 谢晓燕
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张翀宇
主管会计工作负责人姓名 张红梅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙争龙
公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙争龙
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,831,707,219.58 1,882,838,912.51 -2.72
所有者权益（或股东权益）(元) 1,175,664,540.57 1,075,839,185.12 9.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.19 3.83 9.40
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -27,597,943.06 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 111,537,672.33 111,537,672.33 113.81
基本每股收益（元/股） 0.40 0.40 110.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.15 0.15 -21.05
股)
稀释每股收益（元/股） 0.40 0.40 110.53
增加 4.71 个百分
加权平均净资产收益率（%） 9.86 9.86
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 1.35 个百分
3.79 3.79
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 92,739,573.70
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 495,511.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 600.00
所得税影响额 -23,212,093.48
合计 70,023,592.14
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,879
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
内蒙古农牧药业有限公
33,600,000 人民币普通股 33,600,000
司
大象创业有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
新余市元迪投资有限公
7,000,000 人民币普通股 7,000,000
司
中国银行-景顺长城动力 2,563,303 人民币普通股 2,563,303
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平衡证券投资基金
朱燕珍 2,320,141 人民币普通股 2,320,141
张群英 2,279,733 人民币普通股 2,279,733
胡桦 2,060,800 人民币普通股 2,060,800
闻宇 2,060,000 人民币普通股 2,060,000
山西证券股份有限公司
约定购回式证券交易专 2,051,900 人民币普通股 2,051,900
用证券账户
肖麟 1,758,107 人民币普通股 1,758,107
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
1、 应收帐款较年初增加 7,945 万元，增加 63.54%，主要是公司生物制药产业实现销售未到集
中回款期。
2、 其他应收款较年初增加 54,229 万元，增加 2062.25%，主要是转让子公司后应收的往来款及
股权转让款。
3、 存货较年初减少 75,109 万元，降低 84.47%，主要是转让子公司股权减少相应资产。
4、 递延所得税资产较年初减少 683 万元，降低 53.13%，主要是转让子公司股权减少相应资产。
5、 应付账款较年初减少 3,903 万元，降低 45.04%，转让子公司股权减少相应负债。
6、 预收款项较年初减少 17,560 万元，降低 89.24%，转让子公司股权减少相应负债。
7、 应交税费较年初增加 3,133 万元，增加 228.73%，主要是企业所得税增加所致。
二 、利润表
1、 管理费用较上年同期增加 808 万元，增加 45.55%，主要是公司报告期计提的董事会经费及
发生的其他费用增加所致。
2、 投资收益较上年同期增加 9,300 万元，主要是转让子公司股权确认投资收益所致。
3、 所得税费用较上年同期增加 2,072 万元，增加 200.46%，主要是转让子公司股权投资收益确
认的企业所得税。
4、 净利润较上年同期增加 5,946 万元，增加 115.04%，主要是转让子公司股权确认投资收益增
加利润所致。
5、 归属于普通股股东净利润较上年同期增加 5,937 万元，增加 113.81%，主要是转让子公司股
权确认投资收益增加利润所致。
三、 现金流量表
1、 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 7,307 万元，增加 155.6%，主要是公司房
地产业及生物制药产业回款增加所致。
2、 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1,280 万元，增加 210.82%，主要是公司报
告期收回的往来款较多。
3、 购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 3,450 万元，增加 66.6%，主要是公司报告期
支付的工程款及原材料款增加所致。
4、 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加 3,213 万元，为报告期收到的
部分股权转让款。
5、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 1,410 万元，增加
126.47%，主要是报告期生物制药产业增加固定资产所致。
6、 取得借款收到的现金较上年同期增加 19,995 万元，增加 183.44%，主要是本期借入银行长
短期借款较多。
7、 偿还债务支付的现金较上年同期增加 5,500 万元，增加 39.29%，主要是本期偿还银行短期
借款较多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012 年 12 月 28 日，公司将持有的内蒙古金宇置地有限公司 100%股权出售给北京广合置业
有限公司。该事项已经 2013 年 1 月 22 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，并按计划
如期实施。2013 年 3 月 18 日内蒙古金宇置地有限公司完成工商变更登记，北京广合置业有限
公司按合同约定，截止 2013 年 4 月 1 日已全额支付本次股权转让款共计 19,459.86 万元。内蒙
古金宇置地有限公司对于本公司尚未偿还的应付款，将按合同约定进行偿还。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第七届董事会第十五次会议审议通过 2012 年度利润分配预案：以 2012 年末总股本
280,814,930 为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.60 元（含税），共分配利润 44,930,388.80
元，剩余未分配利润 450,775,640.33 元结转下年。该预案尚需提交 2012 年年度公司股东大会审
议通过。
内蒙古金宇集团股份有限公司
法定代表人:张翀宇
2013 年 4 月 23 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 394,337,907.94 314,962,563.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 204,497,424.51 125,042,647.53
预付款项 59,718,858.65 51,137,778.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 568,582,288.00 26,295,846.89
买入返售金融资产
存货 138,085,752.23 889,172,976.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,365,222,231.33 1,406,611,813.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,811,771.66 12,834,955.48
投资性房地产 48,283,181.99 48,650,575.04
固定资产 234,485,830.86 243,091,312.72
在建工程 100,867,137.74 94,278,117.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,872,848.55 56,342,862.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,110,650.00 6,143,800.00
递延所得税资产 6,028,118.63 12,860,026.84
其他非流动资产 2,025,448.82 2,025,448.82
非流动资产合计 466,484,988.25 476,227,099.21
资产总计 1,831,707,219.58 1,882,838,912.51
流动负债：
短期借款 348,500,000.00 308,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,956,588.00
应付账款 47,617,038.55 86,645,571.51
预收款项 21,167,102.33 196,763,717.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,023,658.94 30,924,210.26
应交税费 45,026,006.41 13,696,826.18
应付利息 6,397,802.77 6,269,102.77
应付股利 2,398,000.00 2,398,000.00
其他应付款 57,295,199.98 51,346,897.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 16,000,000.00
其他流动负债 21,993,227.76 21,993,227.76
流动负债合计 588,418,036.74 738,494,142.27
非流动负债：
长期借款 19,500,000.00 19,500,000.00
应付债券
长期应付款 41,692,205.57 46,178,769.21
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,058,373.96 1,058,373.96
其他非流动负债 4,000,000.00
非流动负债合计 66,250,579.53 66,737,143.17
负债合计 654,668,616.27 805,231,285.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 280,814,930.00 280,814,930.00
资本公积 212,202,159.61 212,202,159.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 87,116,066.38 87,116,066.38
一般风险准备
未分配利润 595,531,384.58 495,706,029.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,175,664,540.57 1,075,839,185.12
少数股东权益 1,374,062.74 1,768,441.95
所有者权益合计 1,177,038,603.31 1,077,607,627.07
负债和所有者权益总计 1,831,707,219.58 1,882,838,912.51
公司法定代表人: 张翀宇 主管会计工作负责人:张红梅 会计机构负责人:孙争龙
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 331,024,949.55 243,894,474.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,122,449.12 1,854,722.11
预付款项 1,602,500.00 690,000.00
应收利息
应收股利 40,206,963.69 59,973,364.99
其他应收款 600,694,274.22 521,546,859.52
存货 1,286,198.30 1,562,759.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 976,937,334.88 829,522,180.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,103,271.66 228,126,455.48
投资性房地产 48,283,181.99 48,650,575.04
固定资产 30,503,097.27 30,820,367.91
在建工程 8,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,136,203.45 18,277,966.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 245,033,754.37 325,875,364.61
资产总计 1,221,971,089.25 1,155,397,545.21
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,140,076.65 2,140,076.65
预收款项 12,699,905.68 12,872,612.73
应付职工薪酬 14,913,153.41 19,796,717.11
应交税费 20,714,687.54 -437,632.15
应付利息 465,800.00 465,800.00
应付股利 2,398,000.00 2,398,000.00
其他应付款 8,536,678.05 121,897,807.06
一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 16,000,000.00
其他流动负债 437,777.76 437,777.76
流动负债合计 238,306,079.09 235,571,159.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 238,306,079.09 235,571,159.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 280,814,930.00 280,814,930.00
资本公积 213,478,046.82 213,478,046.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 87,116,066.38 87,116,066.38
一般风险准备
未分配利润 402,255,966.96 338,417,342.85
所有者权益（或股东权益）合计 983,665,010.16 919,826,386.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,221,971,089.25 1,155,397,545.21
公司法定代表人: 张翀宇 主管会计工作负责人:张红梅 会计机构负责人:孙争龙
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 158,549,355.51 166,785,132.22
其中：营业收入 158,549,355.51 166,785,132.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,067,948.37 104,807,799.75
其中：营业成本 56,954,206.28 60,629,041.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,879,605.80 1,806,440.96
销售费用 18,550,922.49 17,960,153.83
管理费用 25,832,300.20 17,747,860.99
财务费用 6,346,425.52 6,664,302.29
资产减值损失 -495,511.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 92,979,990.43 -22,747.34
其中：对联营企业和合营企业的投资
-23,183.82 -22,747.34
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 142,461,397.57 61,954,585.13
加：营业外收入 5,600.00 76,036.65
减：营业外支出 268,600.55 8,538.71
其中：非流动资产处置损失 263,600.55 -3,538.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 142,198,397.02 62,022,083.07
减：所得税费用 31,055,103.90 10,335,998.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,143,293.12 51,686,084.73
归属于母公司所有者的净利润 111,537,672.33 52,167,703.30
少数股东损益 -394,379.21 -481,618.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.40 0.19
（二）稀释每股收益 0.40 0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额 111,143,293.12 51,686,084.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 111,537,672.33 52,167,703.30
归属于少数股东的综合收益总额 -394,379.21 -481,618.57
公司法定代表人: 张翀宇 主管会计工作负责人:张红梅 会计机构负责人:孙争龙
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,361,138.73 5,855,914.05
减：营业成本 2,448,272.45 4,244,352.75
营业税金及附加 129,429.70 106,929.62
销售费用 26,156.52 41,602.20
管理费用 8,259,721.14 4,144,678.19
财务费用 1,359,383.87 -5,706,155.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 92,979,990.43 -22,747.34
其中：对联营企业和合营企业的投资
-23,183.82 -22,747.34
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,118,165.48 3,001,759.33
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 85,118,165.48 3,001,759.33
减：所得税费用 21,279,541.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,838,624.11 3,001,759.33
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 63,838,624.11 3,001,759.33
公司法定代表人: 张翀宇 主管会计工作负责人:张红梅 会计机构负责人:孙争龙
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,035,008.64 46,962,910.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活| 内蒙古金宇集团股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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