生物股份2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：600201                         公司简称：生物股份
           金宇生物技术股份有限公司
             2018 年第一季度报告
                         1 / 19
                            2018 年第一季度报告
                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ................................................................ 8
                                  2 / 19
                                           2018 年第一季度报告
     一、 重要提示
     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
     1.2 未出席董事情况
           未出席董事姓名       未出席董事职务            未出席原因的说明        被委托人姓名
     陈建勋                  独立董事               因公                       宋建中
     1.3 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）袁宏保
         证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
     1.4 本公司第一季度报告未经审计。
     二、 公司基本情况
     2.1 主要财务数据
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                               本报告期末比上年度末增
                              本报告期末                    上年度末
                                                                                       减(%)
总资产                      6,253,502,720.40         5,683,574,192.65                   10.03
归属于上市公司股东的净
                            4,824,683,375.91         4,470,682,338.72                    7.92
资产
                             年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
                             58,538,667.06            163,215,396.30                    -64.13
净额
                             年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入                     557,328,263.99           460,895,231.81                    20.92
归属于上市公司股东的净
                             296,313,193.50           265,983,142.54                    11.40
利润
归属于上市公司股东的扣
                             294,524,000.79           262,865,565.10                    12.04
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
                                  6.38                        6.85               减少 0.47 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股）             0.35                        0.31                      12.90
稀释每股收益（元/股）             0.34                        0.31                       9.68
         注：报告期内，公司 2018 年一季度限制性股权激励计划对应股份支付费用 25,137,200.00
     元，剔除该因素的影响，报告期，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为
     319,661,200.79 元，较上年同期增长 21.37%。
     非经常性损益项目和金额
                                                 3 / 19
                                   2018 年第一季度报告
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
               项目                      本期金额                说明
非流动资产处置损益                            -59,820.95
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公              1,327,337.50
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
                                         4 / 19
                                             2018 年第一季度报告
         期损益的影响
         受托经营取得的托管费收入
         除上述各项之外的其他营业外收入                    978,720.98
         和支出
         其他符合非经常性损益定义的损益
         项目
         少数股东权益影响额（税后）                    -219,301.72
         所得税影响额                                  -237,743.10
                        合计                          1,789,192.71
         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                 单位：股
股东总数（户）                                                                                         23,022
                                           前十名股东持股情况
                                                            持有有限售       质押或冻结情况
                                      期末持股     比例
         股东名称（全称）                                   条件股份数                                股东性质
                                        数量       (%)                    股份状态        数量
                                                                量
内蒙古金宇生物控股有限公司          94,080,000     10.46                               70,856,000     境内非国
                                                                           质押
                                                                                                      有法人
中国证券金融股份有限公司            20,362,300      2.26                    无                        国有法人
华泰证券股份有限公司                16,301,206      1.81                    无                         未知
挪威中央银行－自有资金                15,483,830    1.72                    无                         未知
中央汇金资产管理有限责任公司          13,172,880    1.47                    无                        国有法人
张翀宇                                12,449,251    1.38                               10,800,000     境内自然
                                                                           质押
                                                                                                        人
华安基金－工商银行－渤海国际信        11,290,322    1.26                                               未知
                                                                            无
托－建行－渤海单一资金信托计划
深圳菁英时代资本管理有限公司－        11,290,322    1.26                                               未知
                                                                            无
菁英时代久盈 2 号私募结构化基金
香港中央结算有限公司                  11,267,537    1.25                    无                         未知
平安信托有限责任公司－投资精英         8,141,684    0.91                                               未知
                                                                            无
之淡水泉
                                      前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                           持有无限售条件流                  股份种类及数量
                                                     通股的数量               种类                  数量
内蒙古金宇生物控股有限公司                                   94,080,000   人民币普通股              94,080,000
中国证券金融股份有限公司                                     20,362,300   人民币普通股              20,362,300
华泰证券股份有限公司                                         16,301,206   人民币普通股              16,301,206
挪威中央银行－自有资金                                       15,483,830   人民币普通股              15,483,830
中央汇金资产管理有限责任公司                                 13,172,880   人民币普通股              13,172,880
张翀宇                                                       12,449,251   人民币普通股              12,449,251
                                                   5 / 19
                                         2018 年第一季度报告
华安基金－工商银行－渤海国际信托－建行－渤              11,290,322                      11,290,322
                                                                     人民币普通股
海单一资金信托计划
深圳菁英时代资本管理有限公司－菁英时代久盈              11,290,322                      11,290,322
                                                                     人民币普通股
2 号私募结构化基金
香港中央结算有限公司                                    11,267,537   人民币普通股       11,267,537
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉                   8,141,684   人民币普通股        8,141,684
上述股东关联关系或一致行动的说明             前 10 名股东中，张翀宇为新余市元迪投资有限公司股东，
                                             新余市元迪投资有限公司控制内蒙古金宇生物控股有限公
                                             司 100%股权。
      2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
          况表
      □适用 √不适用
      三、 重要事项
      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      √适用 □不适用
          一、资产负债表
          1、应收票据较年初增加 749 万元，增加 173.63%，，主要是公司生物制药产业以银行承兑汇
      票支付货款增加。
          2、应收账款较年初增加 20,948 万元，增加 44.97%，主要是公司生物制药产业直销苗销售增
      加及政府招采苗集中年末回款导致季末应收账款增加。
          3、预付款项较年初增加 311 万元，增加 76.89%，主要是公司预付的设备及材料款。
          4、应收利息较年初减少 1,301 万元，降低 32.97%，主要是公司收到固定及保本收益理财产
      品利息。
          5、其他应收款较年初减少 4,152 万元，降低 37.04%，主要是生物制药产业支付的保证金增
      加，同时公司收购辽宁益康支付的投标保证金转入长期股权投资。
          6、固定资产较年初增加 24,378 万元，增加 61.10%，主要是本期新增子公司辽宁益康增加的
      固定资产。
          7、无形资产较年初增加 8,471 万元，增加 31.43%，主要是本期新增子公司辽宁益康增加的
      无形资产。
          8、商誉本期增加 18,697 万元，为公司收购辽宁益康确认的商誉。
          9、其他非流动资产较年初增加 6,746 万元，增加 42.93%，主要是金宇产业园已付款尚未到
      货的设备。
          二、利润表
                                               6 / 19
                                   2018 年第一季度报告
    1、营业收入较上年同期增加 9,643 万元，增加 20.92%，主要是公司口蹄疫疫苗直销收入、
猪圆环病毒疫苗收入增加以及公司新增子公司辽宁益康增加的禽苗等产品的收入。
    2、营业成本较上年同期增加 3,910 万元，增加 41.66%，主要是公司口蹄疫疫苗直销收入、
猪圆环病毒疫苗收入增加以及公司新增子公司辽宁益康增加的禽苗等产品的收入，相应成本增加。
    3、销售费用较上年同期增加 817 万元，增加 40.26%，主要是生物制药产业支付的技术推广
费增加。
    4、管理费用较上年同期增加 2,737 万元，增加 94.70%，主要是公司于 2017 年 7 月实施第二
次股权激励，本次摊销的股权激励成本较上年同期增加。
    5、 财务费用较上年同期变动原因主要是公司本期利息收入增加。
    6、投资收益较上年同期增加 715 万元，增加 402.12%，主要是公司本期增加理财产品收益。
    三、现金流量表
    1、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 3,320 万元，增加 227.96%，主要是公
司本期收到银行利息收入及公司收到的往来款增加。
    2、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 5,145 万元，增加 95.93%，主要是生物制
药产业（包括本期新增子公司辽宁益康）支付的材料款增加。
    3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 1,889 万元，增加 43.47%，主要是本
期支付统筹金与上年同期支付时间存在差异以及新增子公司辽宁益康支付的职工薪酬。
    4、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 5,061 万元，增加 100.58%，主要是生
物制药产业支付的技术服务费增加及新增子公司辽宁益康支付的销售、管理等费用。
    5、 取得投资收益收到的现金较上年同期增加 560 万元，主要是收到理财产品收益。
    6、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 9,273 万元，增加 35.39%，主要是赎
回理财产品收到的本金增加。
    7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 5,684 万元，增加
116.07%，主要是本期金宇生物产业园支付的工程及设备款以及生物制药产业购买非专利技术支付
的款项增加。
    8、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 3,806 万元，增加 13.21%，主要是公
司购买理财产品支付的现金及支付的收购辽宁益康竞标服务费。
    9、 偿还债务支付的现金本期增加 22,700 万元，主要是本期新增子公司辽宁益康偿还借款所
致。
    10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期增加 646 万元，主要是本期新增子公司辽宁
                                         7 / 19
                                  2018 年第一季度报告
益康支付借款利息所致。
2、 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3、 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
4、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                        公司名称   金宇生物技术股份有限公司
                                                    法定代表人     张翀宇
                                                           日期    2018 年 4 月 26 日
2、 附录
4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2018 年 3 月 31 日
编制单位:金宇生物技术股份有限公司    单位：元 币种:人民币             审计类型：未经审计
               项目                         期末余额                         年初余额
流动资产：
    货币资金                                     2,205,726,854.32           2,451,759,642.99
                                        8 / 19
                               2018 年第一季度报告
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                      11,800,239.00      4,312,460.00
   应收账款                                     675,262,584.61    465,785,551.64
   预付款项                                       7,144,308.40      4,038,804.04
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                      26,446,982.41     39,455,192.54
   应收股利
   其他应收款                                    70,564,849.64    112,086,501.91
   买入返售金融资产
   存货                                         266,487,877.10    230,590,700.90
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                 811,269,681.23    810,901,574.13
      流动资产合计                            4,074,703,376.71   4,118,930,428.15
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                              31,000,000.00     31,000,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                 203,269,978.53    204,257,380.63
   投资性房地产                                  40,935,320.99     41,302,714.04
   固定资产                                     642,766,339.22    398,982,972.65
   在建工程                                     323,706,661.56    303,411,601.74
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                     354,224,172.74    269,517,635.27
   开发支出                                      87,748,149.98     84,427,359.00
   商誉                                         186,968,254.47
   长期待摊费用                                   5,979,730.26      6,050,408.45
   递延所得税资产                               77,574,091.56      68,530,727.85
   其他非流动资产                               224,626,644.38    157,162,964.87
      非流动资产合计                          2,178,799,343.69   1,564,643,764.50
       资产总计                               6,253,502,720.40   5,683,574,192.65
流动负债：
                                     9 / 19
                               2018 年第一季度报告
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                     239,177,176.66     244,420,928.96
   预收款项                                      45,957,916.51      79,475,925.11
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                  83,764,613.53     111,109,890.09
   应交税费                                      87,748,030.40      73,977,806.61
   应付利息                                          477,521.14        241,956.54
   应付股利                                       1,198,000.00       1,198,000.00
   其他应付款                                    73,716,434.33      76,369,090.65
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                 474,621,000.00     474,621,000.00
      流动负债合计                             1,006,660,692.57   1,061,414,597.96
非流动负债：
   长期借款                                       2,580,000.00       2,580,000.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                     147,074,668.75     141,642,950.00
   递延所得税负债                                 7,724,680.78
   其他非流动负债
      非流动负债合计                            157,379,349.53     144,222,950.00
       负债合计                                1,164,040,042.10   1,205,637,547.96
所有者权益
   股本                                         899,153,416.00     899,153,416.00
   其他权益工具
                                     10 / 19
                                 2018 年第一季度报告
     其中：优先股
           永续债
     资本公积                                    1,616,544,842.70        1,558,814,242.50
     减：库存股                                   474,621,000.00           474,621,000.00
     其他综合收益                                      -74,211.95              -31,455.43
     专项储备
     盈余公积                                     260,647,432.75           260,647,432.75
     一般风险准备
     未分配利润                                  2,523,032,896.41        2,226,719,702.90
     归属于母公司所有者权益合                    4,824,683,375.91        4,470,682,338.72
计
     少数股东权益                                 264,779,302.39             7,254,305.97
       所有者权益合计                            5,089,462,678.30        4,477,936,644.69
         负债和所有者权益总计                    6,253,502,720.40        5,683,574,192.65
法定代表人：张翀宇          主管会计工作负责人：张红梅              会计机构负责人：袁宏
                                  母公司资产负债表
                                  2018 年 3 月 31 日
编制单位:金宇生物技术股份有限公司      单位:元 币种:人民币             审计类型：未经审计
                  项目                       期末余额                    年初余额
流动资产：
  货币资金                                  1,576,065,578.03             1,892,030,020.80
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                         2,465,099.68              2,134,095.57
  预付款项                                           180,622.00                181,012.00
  应收利息                                        14,727,256.39             31,360,124.05
  应收股利
  其他应收款                                     249,014,195.37            345,385,363.88
  存货                                             1,615,758.10              1,625,979.42
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   510,808,424.26            510,901,574.13
     流动资产合计                           2,354,876,933.83             2,783,618,169.85
非流动资产：
  可供出售金融资产                                31,000,000.00             31,000,000.00
                                       11 / 19
                                 2018 年第一季度报告
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              2,381,304,297.73      1,958,404,500.46
  投资性房地产                                    40,935,320.99     41,302,714.04
  固定资产                                        62,157,179.72     61,483,345.42
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        15,300,948.85     15,442,711.58
  开发支出                                        42,367,000.00     42,367,000.00
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           2,573,064,747.29      2,150,000,271.50
     资产总计                               4,927,941,681.12      4,933,618,441.35
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         6,311,397.30      5,805,514.90
  预收款项                                         8,478,020.76      8,069,214.79
  应付职工薪酬                                    41,627,748.96     44,096,734.94
  应交税费                                         1,395,787.79      1,062,503.52
  应付利息
  应付股利                                         1,198,000.00      1,198,000.00
  其他应付款                                     981,055,843.20   1,021,728,984.52
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                   474,621,000.00    474,621,000.00
   流动负债合计                             1,514,687,798.01      1,556,581,952.67
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
                                       12 / 19
                                       2018 年第一季度报告
       专项应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                                1,514,687,798.01            1,556,581,952.67
     所有者权益：
       股本                                             899,153,416.00           899,153,416.00
       其他权益工具
       其中：优先股
              永续债
       资本公积                                    1,561,817,412.23            1,536,680,212.03
       减：库存股                                       474,621,000.00           474,621,000.00
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                         260,647,432.75           260,647,432.75
       未分配利润                                  1,166,256,622.13            1,155,176,427.90
         所有者权益合计                            3,413,253,883.11            3,377,036,488.68
           负债和所有者权益总计                    4,927,941,681.12            4,933,618,441.35
     法定代表人：张翀宇           主管会计工作负责人：张红梅               会计机构负责人：袁宏
                                            合并利润表
                                          2018 年 1—3 月
     编制单位：金宇生物技术股份有限公司       单位：元      币种:人民币      审计类型：未经审计
                       项目                               本期金额               上期金额
一、营业总收入                                            557,328,263.99         460,895,231.81
其中：营业收入                                            557,328,263.99         460,895,231.81
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                              13 / 19
                                         2018 年第一季度报告
二、营业总成本                                            217,211,237.00      151,877,203.10
其中：营业成本                                            132,962,013.96       93,858,277.79
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                              4,873,058.50     5,479,624.95
       销售费用                                            28,474,125.96       20,300,617.96
       管理费用                                            56,267,133.49       28,898,921.08
       财务费用                                           -11,080,423.56       -4,478,444.11
       资产减值损失                                            5,715,328.65     7,818,205.43
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                          8,927,522.85     1,777,962.79
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益                     -987,402.10      -514,490.21
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                       -59,820.95       142,059.66
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                                1,327,337.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                        350,312,066.39      310,938,051.16
  加：营业外收入                                                978,720.98       805,331.04
  减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    351,290,787.37      311,743,382.20
  减：所得税费用                                           50,411,229.08       46,096,084.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                        300,879,558.29      265,647,297.28
  （一）按经营持续性分类
   1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）               300,879,558.29      265,647,297.28
   2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
  （二）按所有权归属分类
   1.少数股东损益                                              4,566,364.79      -335,845.26
   2.归属于母公司股东的净利润                             296,313,193.50      265,983,142.54
六、其他综合收益的税后净额                                      -42,756.52
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                      -42,756.52
   （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                       -42,756.52
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
                                                14 / 19
                                         2018 年第一季度报告
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                     -42,756.52
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                          300,879,558.29             265,647,297.28
  归属于母公司所有者的综合收益总额                        296,313,193.50             265,983,142.54
  归属于少数股东的综合收益总额                                 4,566,364.79             -335,845.26
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                            0.35                     0.31
  （二）稀释每股收益(元/股)                                            0.34                     0.31
     法定代表人：张翀宇              主管会计工作负责人：张红梅               会计机构负责人：袁宏
                                         母公司利润表
                                        2018 年 1—3 月
     编制单位：金宇生物技术股份有限公司      单位：元 币种：人民币               审计类型：未经审计
                        项目                             本期金额                    上期金额
     一、营业收入                                              6,812,176.72            4,836,845.26
       减：营业成本                                            2,485,489.71            2,267,675.80
           税金及附加                                          1,337,115.89            1,009,380.85
           销售费用                                             188,364.10               138,858.84
           管理费用                                        10,641,063.58               5,586,864.36
           财务费用                                      -13,305,212.40               -3,235,070.18
                                               15 / 19
                                     2018 年第一季度报告
       资产减值损失                                         -64,627.07            10,430,171.28
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                      5,302,865.32            1,777,962.79
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                   -987,402.10             -514,490.21
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                                            -10,164.06
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     10,832,848.23              -9,593,236.96
  加：营业外收入                                            247,346.00                   330.00
  减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 11,080,194.23              -9,592,906.96
     减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                     11,080,194.23              -9,592,906.96
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号               11,080,194.23              -9,592,906.96
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                       11,080,194.24              -9,592,906.96
七、每股收益：
     （一）基本每股收益(元/股)
     （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张翀宇            主管会计工作负责人：张红梅                  会计机构负责人：袁宏
                                           16 / 19
                                    2018 年第一季度报告
                                    合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
 编制单位：金宇生物技术股份有限公司     单位：元 币种：人民币        审计类型：未经审计
                   项目                          本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      337,497,668.97       344,538,707.86
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       47,761,103.19        14,562,873.89
    经营活动现金流入小计                            385,258,772.16       359,101,581.75
  购买商品、接受劳务支付的现金                      105,084,822.73        53,632,857.30
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     62,351,264.75        43,460,912.10
  支付的各项税费                                     58,361,012.30        48,477,517.23
  支付其他与经营活动有关的现金                      100,923,005.32        50,314,898.82
    经营活动现金流出小计                            326,720,105.10       195,886,185.45
      经营活动产生的现金流量净额                     58,538,667.06       163,215,396.30
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                              6,049,753.43           445,345.21
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产                    8,000.00            40,000.00
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      354,730,237.32       262,000,000.00
    投资活动现金流入小计                            360,787,990.75       262,485,345.21
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产              105,799,873.77        48,964,816.54
支付的现金
                                          17 / 19
                                      2018 年第一季度报告
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        326,055,286.29            288,000,000.00
     投资活动现金流出小计                             431,855,160.06            336,964,816.54
       投资活动产生的现金流量净额                     -71,067,169.31            -74,479,471.33
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                  227,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    6,461,529.90
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
  支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                             233,461,529.90
       筹资活动产生的现金流量净额                     -233,461,529.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -42,756.52
五、现金及现金等价物净增加额                          -246,032,788.67            88,735,924.97
  加：期初现金及现金等价物余额                    2,451,759,642.99            2,400,652,349.91
六、期末现金及现金等价物余额                      2,205,726,854.32            2,489,388,274.88
 法定代表人：张翀宇            主管会计工作负责人：张红梅                会计机构负责人：袁宏
                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
 编制单位：金宇生物技术股份有限公司     单位：元 币种：人民币               审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额                    上期金额
 一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                       7,002,915.53              6,129,165.74
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                      35,997,608.76             47,050,502.40
      经营活动现金流入小计                             43,000,524.29             53,179,668.14
     购买商品、接受劳务支付的现金                       1,947,234.98              2,222,307.05
     支付给职工以及为职工支付的现金                     4,248,697.50              3,497,718.10
     支付的各项税费                                     1,588,151.53                859,230.28
     支付其他与经营活动有关的现金                      43,728,333.29              4,331,591.99
                                            18 / 19
                                   2018 年第一季度报告
    经营活动现金流出小计                            51,512,417.30           10,910,847.42
      经营活动产生的现金流量净额                    -8,511,893.01           42,268,820.72
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             6,049,753.43              445,345.21
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                            10,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     320,000,000.00          212,000,000.00
    投资活动现金流入小计                           326,049,753.43          212,455,345.21
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 1,657,303.19           21,004,000.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                   305,800,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     326,045,000.00          288,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           633,502,303.19          309,004,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                -307,452,549.76            -96,548,654.79
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -315,964,442.77            -54,279,834.07
  加：期初现金及现金等价物余额                 1,892,030,020.80          1,388,434,082.83
六、期末现金及现金等价物余额                   1,576,065,578.03          1,334,154,248.76
法定代表人：张翀宇         主管会计工作负责人：张红梅               会计机构负责人：袁宏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         19 / 19