600221 海南航空股份有限公司 2013 年第一季度报告
海南航空股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 ...................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................... 3
§3 重要事项 ...................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................. 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈 明
主管会计工作负责人姓名 徐洲金
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐洲金
公司负责人陈明、主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人（会计主管人员）徐洲金声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(千元) 95,353,078.00 92,719,144.00 2.84
所有者权益（或股东权益）(千元) 24,033,491.00 23,797,573.00 0.99
归属于上市公司股东的每股净资产
3.95 4.66 -15.24
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 975,316.00 19.41
每股经营活动产生的现金流量净额
0.16 -19.94
（元/股）
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 183,840.00 183,840.00 4.69
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 -24.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.02 0.02 -47.21
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 -24.55
加权平均净资产收益率（%） 0.77 0.77 减少 0.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
0.54 0.54 减少 0.51 个百分点
产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项 目 金 额
非流动资产处置损益 14,910
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
37,949
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,778
所得税影响额 -18,409
少数股东权益影响额（税后）
合计 55,228
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 193,832
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种 类
股的数量
大新华航空有限公司 1,716,394,743 人民币普通股
海口美兰国际机场有限责任公司 431,424,451 人民币普通股
海南省发展控股有限公司 297,619,047 人民币普通股
海航集团有限公司 297,619,047 人民币普通股
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长江租赁有限公司 258,835,549 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交
12,348,690 人民币普通股
易担保证券账户
AMERICAN AVIATION LDC. 108,043,201 境内上市外资股
西安荣欣农业技术咨询有限公司 7,917,700 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300
7,886,212 人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
华安财产保险股份有限公司－传统保险
7,746,020 人民币普通股
产品
中国国旅集团有限公司 6,212,512 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表科目变动分析
年初余额 期末余额
科目 变动(%) 变动原因
(千元) (千元)
下降主要系本年支付 2011 年度现金分红余
应付股利 68,521 36,070 -47.36
款所致
应付债券 6,430,063 9,025,369 40.36 上升主要系本年公司发行美元债券所致
2、利润表科目变动分析
2012 年一 2013 年一
科目 变动(%) 变动原因
季度(千元) 季度(千元)
销售费用 347,509 496,771 42.95 主要系业务代理费、促销费等增长所致
投资收益 2,831 33,506 1,083.65 主要系投资联营公司收益增加所致
营业外收入 35,086 74,257 111.64 主要系本年处置部分资产所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 1 月 7 日，经公司第七届第八次董事会审议，表决并通过了《关于全资子公司海南航空
(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告》。公司全资子公司海南航空（香港）有限公司拟
在境外公开发行规模不超过 5 亿美元、期限不超过 7 年的美元债券，预期发行利率约 5%。公
司于 2013 年 1 月 8 日披露了上述事项，并于 2013 年 1 月 23 日经公司 2013 年第二次临时股
东大会审议通过。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1)、关于股份限售的承诺
序号 项目 内容
1 承诺主体 公司股东：海南发展控股有限公司、海航集团有限公司
2 承诺内容 2010 年定向增发认购股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
3 承诺公布日期 2010 年 2 月 24 日
4 承诺履行期限 2010 年 2 月 24 日-2013 年 2 月 24 日
5 截止目前的履行状况 履行完毕
6 未按期履行的原因 不适用
7 解决方案 不适用
(2)、关于财务公司存款的承诺
序号 项目 内容
1 承诺主体 公司股东：海航集团有限公司
海航集团有限公司保证海南航空所有存放于财务公司存款的独立
2 承诺内容 和安全，且在符合银监会相关规定的条件下，海南航空可以随时支
取使用，不受任何限制。
3 承诺公布日期 2009 年 10 月 10 日
4 承诺履行期限 长期有效
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5 截止目前的履行状况 在承诺期限内，尚在履行中
6 未按期履行的原因 不适用
7 解决方案 不适用
(3)、关于同业竞争的承诺
序号 项目 内容
1 承诺主体 公司股东：大新华航空有限公司、海航集团有限公司
大新华航空有限公司承诺：在海南航空 2012 年中报披露前完成海
南航空对大新华航空航空运输业务以及大新华航空持有的云南祥
鹏航空有限责任公司股权的托管事宜；自本次非公开发行实施之日
起 36 个月内，通过股权转让或其他重组行为，将大新华航空持有
的云南祥鹏航空有限责任公司全部股权注入海南航空；自本次非公
开发行实施之日起 60 个月内，依据国家及相关地区法律法规的规
定及行业主管部门的批复同意，将大新华航空所有航空业务适时注
2 承诺内容
入海南航空。
海航集团有限公司承诺：在海南航空 2012 年中报披露前完成海南
航空对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事宜；自本
次非公开发行实施之日起 36 个月内，通过股权转让或其他重组行
为，将海航集团直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司、西
部航空有限责任公司、北京首都航空有限公司、香港航空有限公司
在内的航空公司股权注入海南航空。
3 承诺公布日期 2012 年 4 月 12 日
4 承诺履行期限 2012 年 4 月 12 日-2017 年 8 月 12 日
截止目前的
5 在承诺期限内，尚在履行中
履行状况
6 未按期履行的原因 不适用
7 解决方案 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司公告了 2012 年年度利润分配预案。2013 年 4 月 25 日，公司 2012 年年度股东大
会审议批准了该预案：公司向全体股东按每 10 股派发人民币 1.0 元(含税)的现金股利，同时以
资本公积每 10 股转增 10 股。按已发行股份 6,091,090,895 股计算，拟派发现金股利共计
609,109,090 元。
海南航空股份有限公司
法定代表人:陈明
2013 年 4 月 27 日
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§4 附录
2013 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
资 产 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 24,543,925 22,312,403 17,201,026 17,433,182
应收票据 - - - -
应收账款 381,375 541,651 5,617 326,636
预付款项 200,953 326,543 189,248 348,636
应收利息 205,839 230,288 76,882 90,937
应收股利 1,865 1,865 1,865 1,865
其他应收款 260,643 203,561 408,699 1,087,544
存货 64,269 70,514 52,419 60,924
其他流动资产 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000
流动资产合计 27,658,869 25,686,825 18,935,756 20,349,724
非流动资产
可供出售金融资产 1,113,521 1,061,446 1,113,521 1,061,446
长期股权投资 9,126,351 9,077,138 12,124,952 12,019,732
投资性房地产 7,256,342 7,256,342 2,452,974 2,452,974
固定资产 34,458,664 34,377,690 27,989,642 27,731,799
在建工程 12,129,170 12,001,162 11,637,142 11,543,185
无形资产 162,872 164,204 66,324 66,691
商誉 328,865 328,865 - -
长期待摊费用 526,923 483,595 504,079 457,364
其他非流动资产 2,591,501 2,281,877 2,197,463 1,945,181
非流动资产合计 67,694,209 67,032,319 58,086,097 57,278,372
资产总计 95,353,078 92,719,144 77,021,853 77,628,096
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2013 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表（续）
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
负债及所有者权益 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
合并 合并 公司 公司
流动负债
短期借款 16,723,177 15,792,336 12,457,402 11,706,561
交易性金融负债 - - - -
应付票据 5,077,083 5,464,473 2,527,084 3,554,473
应付账款 4,671,742 4,924,949 7,199,020 7,537,384
预收款项 725,157 918,462 22,060 22,060
应付职工薪酬 142,981 198,248 81,133 110,600
应交税费 635,854 552,670 144,484 226,351
应付利息 417,922 346,211 378,444 299,467
应付股利 36,070 68,521 645,179 68,521
其他应付款 701,712 877,345 319,532 332,938
一年内到期的非流动负债 5,102,951 6,184,770 4,191,536 5,085,484
流动负债合计 34,234,649 35,327,985 27,965,874 28,943,839
非流动负债
长期借款 23,954,153 23,169,711 19,168,284 18,452,711
应付债券 9,025,369 6,430,063 4,942,531 4,939,440
长期应付款 1,281,300 1,195,060 1,281,300 1,195,060
递延所得税负债 2,050,086 2,054,148 1,245,141 1,225,396
其他非流动负债 661,298 632,948 446,361 408,937
非流动负债合计 36,972,206 33,481,930 27,083,617 26,221,544
负债合计 71,206,855 68,809,915 55,049,491 55,165,383
股东权益
股本 6,091,091 6,091,091 6,091,091 6,091,091
资本公积 11,791,831 11,739,753 12,072,944 12,020,868
盈余公积 657,397 657,397 657,397 657,397
未分配利润/(累计亏损) 5,493,172 5,309,332 3,150,930 3,693,357
归属于母公司的股东权益合计 24,033,491 23,797,573 21,972,362 22,462,713
少数股东权益 112,732 111,656 - -
股东权益合计 24,146,223 23,909,229 21,972,362 22,462,713
负债及股东权益总计 95,353,078 92,719,144 77,021,853 77,628,096
公司法定代表人: 陈明 主管会计工作负责人:徐洲金 会计机构负责人:徐洲金
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2013 年一季度合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
项 目
一季度合并 一季度合并 一季度公司 一季度公司
一、营业收入 7,291,210 7,062,034 5,349,508 4,969,883
减：营业成本 (5,725,948) (5,507,742) (4,270,411) (3,871,639)
营业税金及附加 (203,397) (229,734) (165,400) (158,933)
销售费用 (496,771) (347,509) (367,523) (233,802)
管理费用 (136,184) (99,509) (84,021) (70,195)
财务费用-净额 (596,997) (680,644) (432,287) (527,537)
资产减值损失 - - - -
加：公允价值变动收益 - - - -
投资收益 33,506 2,831 10,201 2,831
二、营业利润/(亏损) 165,419 199,727 40,067 110,608
加：营业外收入 74,257 35,086 45,442 22,387
减：营业外支出 (620) (2,137) - (22)
三、利润总额 239,056 232,676 85,509 132,973
减：所得税费用 (54,140) (56,645) (18,827) (33,243)
四、净利润 184,916 176,031 66,682 99,730
归属于公司股东的净利润 183,840 175,605 66,682 99,730
少数股东损益 1,076
五、每股收益
基本每股收益 0.03 0.04
稀释每股收益 0.03 0.04
六、其他综合收益 39,057 28,243 39,057 28,243
七、综合收益总额 223,973 204,274 105,739 127,973
- 归属于公司股东的综合收益总额 222,897 203,848
- 归属于少数股东的综合收益总额 1,076
公司法定代表人: 陈明 主管会计工作负责人:徐洲金 会计机构负责人:徐洲金
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2013 年一季度合并公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
项 目
一季度合并 一季度合并 一季度公司 一季度公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7,592,934 7,281,784 5,707,951 5,008,227
收到其他与经营活动有关的现金 357,690 399,997 314,696 111,142
经营活动现金流入小计 7,950,624 7,681,781 6,022,647 5,119,369
购买商品、接受劳务支付的现金 (5,415,622) (4,841,742) (3,984,796) (3,245,123)
支付给职工以及为职工支付的现金 (326,940) (464,951) (184,868) (243,016)
支付的各项税费 (404,239) (284,125) (288,753) (172,668)
支付其他与经营活动有关的现金 (828,507) (1,274,175) (722,803) (710,199)
经营活动现金流出小计 (6,975,308) (6,864,993) (5,181,220) (4,371,006)
经营活动产生的现金流量净额 975,316 816,788 841,427 748,363
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 73,302 10 - -
收回的现金净额 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 4,482,785 - 4,482,785
投资活动现金流入小计 73,302 4,482,795 - 4,482,785
购建固定资产、无形资产和其他 (455,005) (1,715,523) (401,904) (1,613,014)
长期资产支付的现金 - - - -
投资支付的现金 - - (95,019) -
投资活动现金流出小计 (455,005) (1,715,523) (496,923) (1,613,014)
投资活动产生的现金流量净额 (381,703) 2,767,272 (496,923) 2,869,771
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 4,065,964 5,343,880 3,383,536 3,909,901
发行债券收到的现金 3,087,343 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 708,557 1,425,501 289,145 1,425,501
筹资活动现金流入小计 7,861,864 6,769,381 3,672,681 5,335,402
偿还债务支付的现金 (4,380,870) (5,810,551) (2,735,217) (4,309,457)
分配股利或偿付利息支付的现金 (534,093) (402,223) (392,829) (356,827)
支付其他与筹资活动有关的现金 (2,002,490) (2,137,595) (1,654,138) (2,102,594)
筹资活动现金流出小计 (6,917,453) (8,350,369) (4,782,184) (6,768,878)
筹资活动产生的现金流量净额 944,411 (1,580,988) (1,109,503) (1,433,476)
四、现金及现金等价物净增加额 1,538,024 2,003,072 （764,999） 2,184,658
加：年初现金及现金等价物余额 18,633,988 14,598,317 16,106,533 10,915,876
五、年末现金及现金等价物余额 20,172,012 16,601,389 15,341,534 13,100,534
公司法定代表人: 陈明 主管会计工作负责人:徐洲金 会计机构负责人:徐洲金
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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