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*ST海航:*ST海航:独立董事关于对外担保情况及关联方资金占用的专项说明及独立意见 下载公告
公告日期:2021-04-30

海南航空控股股份有限公司独立董事关于对外担保情况及关联方资金占用的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等文件及《公司章程》等规定赋予独立董事的职责,我们对海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)2020年控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真核查,发表如下专项说明及独立意见:

一、公司2020年对外担保情况

1. 经公司第九届董事会第六次会议、2019年年度股东大会审议并通过,2020年公司及控股子公司互保额度为225亿元。

截至2020年12月31日,公司合计为控股子公司提供担保余额116.57亿元,其中逾期担保34.19亿元。

2. 经公司第九届董事会第六次会议、2019年年度股东大会审议并通过,公司与海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)签订了2020年互保框架协议。根据该协议,公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供的担保额度为280亿元。

截至2020年12月31日,公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保

501.12亿元,其中逾期担保金额257.53亿元。

2020年度,公司无新增未披露担保合同。

2020年度,根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)规定及中国证券监督管理委员会海南监管局提出的有关上市公司进行资金占

用和违规担保自查整改工作的要求,公司进行了全面详细自查,发现存在未披露担保情况。发现上述问题后,公司高度重视,公司现任董事会及管理层本着对公司及全体股东负责的态度,积极与股东及关联方沟通,督促其尽快解决前述问题。

二、关联方资金往来情况

2020年度,根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)规定及中国证券监督管理委员会海南监管局提出的有关上市公司进行资金占用和违规担保自查整改工作的要求,公司进行了全面详细自查,发现存在股东及关联方非经营性资金占用情况。具体情况请见公司于同日披露的《关于海南航空控股股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》(普华永道中天特审字(2021)第2308号)。

自2020年3月,公司未发生因主动向控股股东及其他关联方提供资产导致的资金占用行为,所发现资金占用均为以前年度公司为控股股东及其他关联方提供担保而于2020年被金融机构按合同约定划扣资金,及为保航空安全队伍稳定而兑现以前年度承诺代其他关联方兑付的员工理财。

为积极解决上述问题,公司于2021年1月30日披露了《关于上市公司治理专项自查报告的公告》,制定了整改计划。并于2021年2月9日补充披露《关于针对上市公司治理专项自查报告的整改计划的补充公告》,进一步细化了具体解决方案。截止本报告日,上述具体解决方案尚在落实过程中。后续公司将在管理人的监督下,积

极推进重整工作,在重整计划中落实债务转移方案。

三、独立董事意见

公司存在未披露担保的情形。该事项违反了《海南航空控股股份有限公司关联交易制度》《海南航空控股股份有限公司关联交易和对外担保业务操作要求》及其他相关法规的规定。作为公司独立董事,我们高度重视并将密切关注。后续我们将严格督

促公司争取妥善处理,并在后续的担保操作中要求严格控制对外担保风险,确保切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。公司存在股东及关联方非经营性资金占用的情形。该事项违反了《海南航空控股股份有限公司资金管理制度》《海南航空控股股份有限公司关联交易制度》等规定。作为公司独立董事,我们十分重视相关事项反映出的问题,督促公司全面深入开展内部自查整改,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制,切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

海南航空控股股份有限公司独立董事:徐经长、张英、林泽明

二〇二一年四月二十九日


  附件:公告原文
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