鲁商置业股份有限公司
600223
2013 年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示 ............................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................ 3
三、 重要事项 ............................................................. 5
四、 附录 ................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 赵西亮
主管会计工作负责人姓名 姜国栋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李珩
公司负责人赵西亮、主管会计工作负责人姜国栋及会计机构负责人（会计主管人员）
李珩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 26,530,748,342.28 21,558,537,421.98 23.06
归属于上市公司股东的净资产 1,662,580,844.23 1,562,255,256.69 6.42
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -1,270,573,336.50 -178,444,334.13 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 1,899,624,236.27 699,005,273.26 171.76
归属于上市公司股东的净利润 100,325,587.54 50,449,248.98 98.86
归属于上市公司股东的扣除非
93,519,096.64 52,590,917.32 77.82
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 6.22 3.76 增加 2.46 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1002 0.0504 98.81
稀释每股收益（元/股） 0.1002 0.0504 98.81
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 63,872.60 62,793.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -404,097.56 7,567,167.59
所得税影响额 -46,268.25 -432,242.32
少数股东权益影响额（税后） 113,744.07 -391,228.19
合计 -272,749.14 6,806,490.90
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股
情况表
单位：股
股东总数 32,878
前十名股东持股情况
持有有
持股
限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份 量
(%)
数量
山东省商业集团有限公司 国有法人 52.62 526,739,200 0 质押 222,790,000
山东省国有资产投资控股
国有法人 6.67 66,758,303 0 无
有限公司
山东世界贸易中心 国有法人 3.84 38,441,600 0 质押 19,220,000
鲁商集团有限公司 国有法人 3.44 34,432,500 0 质押 17,210,000
博山万通达建筑安装公司 境内非国有法人 1.95 19,500,000 0 质押 19,500,000
全国社保基金一一零组合 未知 1.93 19,329,416 0 无
邹瀚枢 未知 1.62 16,190,012 0 无
淄博市城市资产运营有限
国有法人 1.21 12,156,250 0 无
公司
山东银座家居有限公司 国有法人 0.99 9,865,277 0 无
中国工商银行－国投瑞银
成长优选股票型证券投资 未知 0.67 6,722,271 0 无
基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
山东省商业集团有限公司 526,739,200 人民币普通股 526,739,200
山东省国有资产投资控股有限公司 66,758,303 人民币普通股 66,758,303
山东世界贸易中心 38,441,600 人民币普通股 38,441,600
鲁商集团有限公司 34,432,500 人民币普通股 34,432,500
博山万通达建筑安装公司 19,500,000 人民币普通股 19,500,000
全国社保基金一一零组合 19,329,416 人民币普通股 19,329,416
邹瀚枢 16,190,012 人民币普通股 16,190,012
淄博市城市资产运营有限公司 12,156,250 人民币普通股 12,156,250
山东银座家居有限公司 9,865,277 人民币普通股 9,865,277
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证
6,722,271 人民币普通股 6,722,271
券投资基金
前十名股东及前十名无限售条件股东中，山东省商业集团
上述股东关联关系或一致行动的说明 有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司和山东
银座家居有限公司存在关联关系，其他股东关联关系未知。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减幅度
项 目 期末余额 年初余额 增减额 主要原因
（%）
主要系客户采用票据结算方式
应收票据 17,983,161.54 6,280,000.00 11,703,161.54 186.36
增加所致。
主要系项目回迁房政府欠款影
应收账款 106,953,189.47 5,504,183.97 101,449,005.50 1,843.13
响所致。
主要系应收商品房预售监管资
其他应收款 394,427,880.47 255,960,117.84 138,467,762.63 54.10
金增加所致。
主要系长清工业园进行厂房改
在建工程 5,961,094.33 170,000.00 5,791,094.33 3,406.53
造工程影响所致。
主要系预付期限超过一年的租
长期待摊费用 13,048,616.15 6,883,135.15 6,165,481.00 89.57
赁费用影响所致。
主要系本年借入短期委托贷款
短期借款 650,000,000.00 178,700,000.00 471,300,000.00 263.74
所致。
主要系采用票据结算工程款及
应付票据 96,800,000.00 169,600,000.00 -72,800,000.00 -42.92
材料款减少所致。
主要系部分开发项目尚不符合
预收款项 8,135,884,821.72 5,531,353,900.61 2,604,530,921.11 47.09 收入确认条件，预售房款增加
所致。
主要系预售房款增加，相应缴
应交税费 -545,726,478.84 -61,931,412.00 -483,795,066.84
纳的税费增加所致。
主要系到期归还银行利息影响
应付利息 2,320,105.80 -2,320,105.80 -100.00
所致。
长期借款 1,850,000,000.00 1,322,548,000.00 527,452,000.00 39.88 项目开发贷款增加所致。
增减幅度
项 目 本年累计数 上年累计数 增减额 主要原因
（%）
本年交房的开发项目较上年同
营业收入 1,899,624,236.27 699,005,273.26 1,200,618,963.01 171.76
期增加所致。
营业收入增加，相应营业成本
营业成本 1,290,443,003.30 450,249,082.95 840,193,920.35 186.61
增加所致。
营业收入增加，应计提的相关
营业税金及附加 205,410,886.87 57,943,935.20 147,466,951.67 254.50
税费增加所致。
主要系本年加大广告宣传力度
销售费用 122,744,032.30 83,504,174.99 39,239,857.31 46.99 导致销售费用增加，以及新增
酒店经营费用影响所致。
主要系酒店的折旧及其他费用
管理费用 89,576,535.79 35,617,795.29 53,958,740.50 151.49
增加所致。
利息收入较上年增加、利息支
财务费用 -6,315,142.82 3,876,777.85 -10,191,920.67 -262.90
出较上年减少影响所致。
主要系计提回迁房欠款坏账准
资产减值损失 5,004,327.47 2,472,783.61 2,531,543.86 102.38
备影响所致。
主要系项目收到土地差价影响
营业外收入 12,782,859.96 690,705.68 12,092,154.28 1,750.70
所致。
主要系本年支付滞纳金及违约
营业外支出 5,152,898.55 2,684,736.36 2,468,162.19 91.93
金等影响所致。
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主要系本年经营利润增加所
所得税费用 63,872,317.63 25,341,280.11 38,531,037.52 152.05
致。
归属于母公司所 主要系青岛鲁商中心本期集中
100,325,587.54 50,449,248.98 49,876,338.56 98.86
有者的净利润 交房影响所致。
经营活动产生的 主要系本年支付土地出让金较
-1,270,573,336.50 -178,444,334.13 -1,092,129,002.37
现金流量净额 上年同期增加所致。
投资活动产生的 主要系本年长清工业园进行厂
-8,889,427.45 -4,329,979.05 -4,559,448.40
现金流量净额 房改造工程影响所致。
筹资活动产生的 主要由于本年支付土地出让金
2,373,532,585.37 256,264,728.71 2,117,267,856.66 826.20
现金流量净额 较多影响筹资增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
承诺 诺 承诺时间及期 有履 及时
承诺方 承诺内容
背景 类 限 行期 严格
型 限 履行
与重
山东省商业集团有限公司作为公司的实际控
大资
山东省商 制人，向本公司承诺：保证与本公司之间业 该承诺于 2008
产重 其
业集团有 务独立、资产完整、人员独立、机构独立、 年 7 月 6 日作 否 是
组相 他
限公司 财务独立，避免同业竞争，减少和规范关联 出，长期有效。
关的
交易。
承诺
山东省商 该承诺于 2012
股 山东省商业集团有限公司通过其控股子公司
业集团有 年 11 月 20 日
其他 份 于 2012 年 11 月 20 日增持本公司股份，并承
限公司及 作出，增持期 是 是
承诺 限 诺在后续增持计划实施期间及法定期限内不
其一致行 限于 2013 年 5
售 减持其所持有的本公司股份。
动人 月 19 日届满。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:赵西亮
2013 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位：鲁商置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,968,746,566.95 2,385,936,900.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,983,161.54 6,280,000.00
应收账款 106,953,189.47 5,504,183.97
预付款项 1,446,947,776.48 1,226,636,733.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 394,427,880.47 255,960,117.84
买入返售金融资产
存货 20,825,901,798.11 16,911,720,311.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 25,760,960,373.02 20,792,038,247.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,961,278.80 49,148,828.70
投资性房地产
固定资产 569,095,804.65 589,244,937.19
在建工程 5,961,094.33 170,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,136,962.12 70,366,662.57
开发支出
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商誉
长期待摊费用 13,048,616.15 6,883,135.15
递延所得税资产 59,584,213.21 50,685,610.38
其他非流动资产
非流动资产合计 769,787,969.26 766,499,173.99
资产总计 26,530,748,342.28 21,558,537,421.98
流动负债：
短期借款 650,000,000.00 178,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 96,800,000.00 169,600,000.00
应付账款 2,375,609,827.88 2,810,594,690.74
预收款项 8,135,884,821.72 5,531,353,900.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,251,461.52 8,347,315.55
应交税费 -545,726,478.84 -61,931,412.00
应付利息 2,320,105.80
应付股利
其他应付款 11,035,681,536.32 8,606,190,334.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 747,575,000.00 957,473,000.00
其他流动负债
流动负债合计 22,505,076,168.60 18,202,647,935.54
非流动负债：
长期借款 1,850,000,000.00 1,322,548,000.00
应付债券
长期应付款 300,000,000.00 300,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,756,652.50 1,756,652.50
其他非流动负债
非流动负债合计 2,151,756,652.50 1,624,304,652.50
负债合计 24,656,832,821.10 19,826,952,588.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00
资本公积 | 鲁商置业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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