浙江升华拜克生物股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张文骏
主管会计工作负责人姓名 杨春芳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨一俊
公司负责人张文骏、主管会计工作负责人杨春芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨一俊
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,217,030,786.28 2,215,101,855.13 0.09
所有者权益（或股东权益）(元) 1,359,713,626.31 1,346,321,253.37 0.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.3528 3.3198 0.99
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -54,307,585.09 -256.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1339 -256.43
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 13,532,159.08 13,532,159.08 32.65
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0[注 1]
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0305 0.0305 142.06
股)
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0[注 2]
增加 0.23 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.00 1.00
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.52 个百分
0.91 0.91
益率（%） 点
说明
[注 1]:基本每股收益由于只保留 2 位小数，所以与上年同期增减比例为 0；若保留四位小数，本
报告期基本每股收益为 0.0334 元/股，上年同期基本每股收益为 0.0252 元/股，本报告期比上年
同期增减为 32.54%。
[注 2]:稀释每股收益由于只保留 2 位小数，所以与上年同期增减比例为 0；若保留四位小数，本
报告期稀释每股收益为 0.0334 元/股，上年同期基本每股收益为 0.0252 元/股，本报告期比上年
同期增减为 32.54%。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 586,835.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,161,151.26
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,178,738.59
所得税影响额 -390,134.44
少数股东权益影响额（税后） -2,713.04
合计 1,176,400.22
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
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单位：股
报告期末股东总数（户） 46,054
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
升华集团控股有限公司 138,999,844 人民币普通股
德清丰华投资有限公司 20,300,000 人民币普通股
王怀英 4,616,996 人民币普通股
浙江国贸集团金信资产
4,309,116 人民币普通股
经营有限公司
江苏华西村精毛纺织有
3,956,548 人民币普通股
限公司
江阴中瑞非织布机械有
1,692,035 人民币普通股
限公司
华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 1,407,439 人民币普通股
账户
申银万国证券股份有限
公司客户信用交易担保 1,224,672 人民币普通股
证券账户
钟定飞 994,167 人民币普通股
中信证券（浙江）有限
责任公司客户信用交易 907,100 人民币普通股
担保证券账户
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司本期支付了投资活
货币资金 127,642,545.17 228,155,022.57 -44.05% 动现金支出及银行承兑汇票到
期款项。
主要系公司期末未到期应收账
应收账款 185,717,356.40 133,032,478.87 39.60%
款增加。
主要系公司本期支付浙江昆仑
其他应收款 24,904,017.68 2,004,567.48 1142.36% 创元股权投资合伙企业（有限合
伙）的往来款增加。
主要系公司本期借入短期贷款
短期借款 356,661,122.97 258,750,077.87 37.84%
增加。
主要系公司本期支付了上年度
应付职工薪酬 17,617,162.70 28,039,172.00 -37.17%
职工奖金。
主要系公司本期支付了期初应
应交税费 5,221,184.42 8,643,990.64 -39.60%
交税金。
一年内到期的非流 主要系公司本期归还了一年内
- 60,000,000.00 -100.00%
动负债 到期的银行借款。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司本期应交增值税增
营业税金及附加 1,603,802.49 611,439.96 162.30% 加，致使营业税金及附加计提基
数增加。
主要系公司本期应收账款坏账
资产减值损失 5,658,989.12 2,511,663.77 125.31%
准备计提增加。
主要系公司联营企业青岛易邦
生物工程有限公司本期利润增
加、财通基金管理有限公司本期
投资收益 8,573,327.61 942,752.80 809.39%
亏损金额减少及本期新增河北
圣雪大成制药有限责任公司投
资收益。
主要系公司本期收到政府补助
营业外收入 2,855,536.10 5,796,823.75 -50.74%
减少。
营业外支出 1,286,288.40 763,704.50 68.43% 主要系公司本期捐赠支出增加。
主要系公司当期所得税费用减
所得税费用 2,062,355.39 3,229,585.66 -36.14%
少。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司本期收到货款减少
经营活动产生的现
-54,307,585.09 34,718,706.98 -256.42% 及到期偿付银行承兑汇票增加
金流量净额
所致。
投资活动产生的现 主要系公司本期投资活动现金
-75,275,171.06 -27,594,878.75 172.79%
金流量净额 支出增加所致。
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筹资活动产生的现 主要系公司本期银行借款增加
34,584,656.25 -40,386,018.47 -185.64%
金流量净额 所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011 年 6 月份，根据德清县提出对钟管工业功能区所有化工企业进行专项环境整治行动的精神
要求，位于钟管工业功能区所有化工企业需进行全面专项整治。受此影响，公司子公司浙江拜
克开普化工有限公司停产。报告期内，浙江拜克开普化工有限公司仍在停产协调中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期（1-3 月）公司未进行现金分红。
公司 2012 年度利润分配方案已经 2013 年 4 月 1 日公司第五届董事会第十四次会议和 2013 年 4
月 24 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过批准。公司 2012 年度利润分配预案是：公司以总
股本 405,549,248 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），剩余未分配利润滚存至下
年。 2012 年公司不进行资本公积金转增股本。
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法定代表人:张文骏
2013 年 4 月 24 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江升华拜克生物股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 127,642,545.17 228,155,022.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 52,103,913.86 68,809,027.33
应收账款 185,717,356.40 133,032,478.87
预付款项 72,680,992.75 75,148,078.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,904,017.68 2,004,567.48
买入返售金融资产
存货 277,853,122.16 261,286,917.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,424,477.16 7,548,658.59
流动资产合计 746,326,425.18 775,984,750.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 480,761,985.90 428,131,958.29
投资性房地产 26,973,995.96 27,215,332.37
固定资产 847,058,592.13 866,541,295.78
在建工程 9,062,408.63 9,888,219.63
工程物资 6,093,903.88 5,666,561.80
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,420,059.67 90,244,015.18
开发支出
商誉
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长期待摊费用 457,638.92 488,841.56
递延所得税资产 10,875,776.01 10,940,880.07
其他非流动资产
非流动资产合计 1,470,704,361.10 1,439,117,104.68
资产总计 2,217,030,786.28 2,215,101,855.13
流动负债：
短期借款 356,661,122.97 258,750,077.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 182,735,038.73 239,572,293.23
应付账款 120,252,929.27 103,930,116.10
预收款项 31,003,234.51 25,423,308.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,617,162.70 28,039,172.00
应交税费 5,221,184.42 8,643,990.64
应付利息 845,237.68 769,961.12
应付股利
其他应付款 23,374,875.51 21,627,041.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 737,710,785.79 746,755,960.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,970,777.90 2,007,826.50
其他非流动负债 32,904,565.28 34,099,674.54
非流动负债合计 34,875,343.18 36,107,501.04
负债合计 772,586,128.97 782,863,462.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 405,549,248.00 405,549,248.00
资本公积 345,126,686.10 345,126,686.10
减：库存股
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专项储备
盈余公积 131,385,238.49 131,385,238.49
一般风险准备
未分配利润 481,616,027.40 468,083,868.32
外币报表折算差额 -3,963,573.68 -3,823,787.54
归属于母公司所有者权益合计 1,359,713,626.31 1,346,321,253.37
少数股东权益 84,731,031.00 85,917,139.76
所有者权益合计 1,444,444,657.31 1,432,238,393.13
负债和所有者权益总计 2,217,030,786.28 2,215,101,855.13
公司法定代表人: 张文骏 主管会计工作负责人:杨春芳 会计机构负责人:杨一俊
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江升华拜克生物股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 69,740,711.34 152,409,363.62
交易性金融资产
应收票据 20,083,633.90 30,316,630.00
应收账款 63,227,872.95 34,239,983.17
预付款项 163,035,940.48 147,659,489.42
应收利息
应收股利
其他应收款 59,212,505.05 45,289,801.30
存货 136,975,386.14 130,854,747.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,983,404.08
流动资产合计 512,276,049.86 543,753,419.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 817,836,499.81 765,206,472.20
投资性房地产 23,199,067.19 23,407,746.08
固定资产 484,095,800.48 495,829,132.68
在建工程 2,503,495.89 1,749,321.15
工程物资 5,390,329.30 5,351,867.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,782,203.78 50,243,627.66
600226 浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 457,638.92 488,841.56
递延所得税资产 4,106,008.85 4,078,333.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,387,371,044.22 1,346,355,342.37
资产总计 1,899,647,094.08 1,890,108,761.94
流动负债：
短期借款 255,305,112.01 181,171,409.37
交易性金融负债
应付票据 165,043,063.70 201,881,068.20
应付账款 57,628,738.66 57,542,580.67
预收款项 69,720,304.79 58,088,481.03
应付职工薪酬 11,162,971.71 17,816,827.71
应交税费 4,651,740.70 5,114,352.51
应付利息 419,498.38 373,607.59
应付股利
其他应付款 14,248,699.16 8,006,801.16
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 578,180,129.11 589,995,128.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 29,252,292.11 30,298,794.11
非流动负债合计 29,252,292.11 30,298,794.11
负债合计 607,432,421.22 620,293,922.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 405,549,248.00 405,549,248.00
资本公积 340,523,693.72 340,523,693.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 119,284,512.45 119,284,512.45
一般风险准备
未分配利润 426,857,218.69 404,457,385.42
所有者权益（或股东权益）合计 1,292,214,672.86 1,269,814,839.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,899,647,094.08 1,890,108,761.94
公司法定代表人: 张文骏 主管会计工作负责人:杨春芳 会计机构负责人:杨一俊
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4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江升华拜克生物股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 383,378,485.88 400,145,247.10
其中：营业收入 383,378,485.88 400,145,247.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 379,065,517.43 391,670,178.18
其中：营业成本 329,461,361.43 342,787,505.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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| 公告日期:2013-04-25 |
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