大连大杨创世股份有限公司
DALIAN DAYANG TRANDS CO.,LTD
2013 年第一季度报告
大连大杨创世股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 ....................................................... 2
§2 公司基本情况 ................................................... 3
§3 重要事项 ....................................................... 5
§4 附录 ........................................................... 7
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大连大杨创世股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李桂莲
主管会计工作负责人姓名 赵 榕
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵 榕
公司负责人李桂莲、主管会计工作负责人、会计机构负责人赵榕声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,363,990,577.34 1,365,953,906.42 -0.14
所有者权益（或股东权益）(元) 1,007,111,643.03 991,526,164.53 1.57
归属于上市公司股东的每股净资产
6.10 6.01 1.50
（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 42,151,257.99 89.46
每股经营活动产生的现金流量净额
0.26 89.46
（元/股）
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 13,489,486.19 13,489,486.19 -13.06
基本每股收益（元/股） 0.0818 0.0818 -12.98
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0672 0.0672 -49.96
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0818 0.0818 -12.98
加权平均净资产收益率（%） 1.35 1.35 减少 0.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.11 1.11 减少 1.24 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -13,112.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 891,400.00
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,474,270.78
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,851.86
所得税影响额 -980,151.59
少数股东权益影响额（税后） -1,010,560.42
合计 2,394,697.99
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,483
前十名无限售条件流通股股东持股情况
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期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
大杨集团有限责任公司 66,300,000 人民币普通股
陈磊 7,888,978 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券
4,483,789 人民币普通股
账户
东吴证券股份有限公司约定购回式证券交易专
2,710,653 人民币普通股
用证券账户
劳惠燕 1,035,000 人民币普通股
周志坚 1,033,333 人民币普通股
黄小敏 1,003,000 人民币普通股
惠州市明润贸易有限公司 917,696 人民币普通股
刘智 900,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫
889,615 人民币普通股
多因子精选策略股票型证券投资基金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司资产结构未发生重大变动。报告期内主要财务指标分析如下：
增减幅度
利润项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 （%） 增减原因
主要系产品减值准备转
资产减值损失 -1,246,292.02 991,198.91 -225.74 回所致
公允价值变动收益 306,490.63 -262,139.08 216.92 股票市值增加所致
主要系理财投资收益减
投资收益 3,167,780.15 8,039,240.07 -60.60 少所致
主要系增加收到政府出
营业外收入 965,056.17 303,701.14 217.77 口信用补贴款所致
主要系减少对外捐赠支
营业外支出 53,916.95 12,100,255.41 -99.55 出所致
增减幅度
资产项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 （%） 增减原因
应付账款 30,678,860.72 43,399,464.40 -29.31 减少应支付的货款所致
主要系减少应交增值税
应交税费 5,832,530.28 11,011,707.13 -47.03 所致
新增应付少数股东股利
应付股利 58,924,913.10 24,724,323.92 138.33 所致
部分股票投资市值增加
递延所得税负债 189,642.04 92,225.87 105.63 所致
增减幅度
现金流量项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减原因
（%）
收到的税费返还 446,463.80 2,190,350.23 -79.62 减少收到的退税款所致
收到其他与经营活动 主要系增加收回海关保
有关的现金 7,151,191.61 2,312,848.09 209.19 证金款所致
支付其他与经营活动 主要系减少对外捐赠支
有关的现金 21,862,739.68 32,959,411.46 -33.67 出所致
收到其他与投资活动
存款利息收入增加所致
有关的现金 2,041,397.40 831,554.35 145.49
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产
支付的现金 1,969,600.04 1,356,242.64 45.22 增加购置固定资产所致
汇率变动对现金及现
汇率变动所致
金等价物的影响 -1,076,441.89 108,210.01 -1,094.77
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
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□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
董事会提议，以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 16,500 万股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计分配支出 2,475 万元，占 2012 年
当年实现可供股东分配利润的 29.55%。该预案需提交 2012 年度股东大会审议通过。
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法定代表人:
2013 年 4 月 22 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 大连大杨创世股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 395,094,328.21 376,810,636.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,833,818.53 9,696,182.55
应收票据
应收账款 129,609,587.37 168,784,686.69
预付款项 26,561,458.53 30,021,213.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,906,739.14 15,031,794.61
买入返售金融资产
存货 202,204,836.32 198,460,905.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 410,250,006.00 383,742,733.25
流动资产合计 1,189,460,774.10 1,182,548,152.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,448,293.36 3,448,293.36
投资性房地产 5,388,622.63 5,527,269.13
固定资产 148,079,248.61 155,256,523.42
在建工程 62,250.00 56,880.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,418,507.03 3,505,380.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,134,936.04 10,140,573.55
递延所得税资产 4,997,945.57 5,470,834.08
其他非流动资产
非流动资产合计 174,529,803.24 183,405,753.73
资产总计 1,363,990,577.34 1,365,953,906.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 30,678,860.72 43,399,464.40
预收款项 14,422,105.02 16,295,221.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,011,183.00 37,784,742.64
应交税费 5,832,530.28 11,011,707.13
应付利息
应付股利 58,924,913.10 24,724,323.92
其他应付款 12,872,631.54 14,376,162.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 159,742,223.66 147,591,622.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 189,642.04 92,225.87
其他非流动负债
非流动负债合计 189,642.04 92,225.87
负债合计 159,931,865.70 147,683,848.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 165,000,000.00 165,000,000.00
资本公积 185,081,836.95 185,081,836.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 79,658,787.27 79,658,787.27
一般风险准备
- 8 -
未分配利润 577,371,018.81 561,785,540.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,007,111,643.03 991,526,164.53
少数股东权益 196,947,068.61 226,743,893.60
所有者权益合计 1,204,058,711.64 1,218,270,058.13
负债和所有者权益总计 1,363,990,577.34 1,365,953,906.42
公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕 会计机构负责人:赵榕
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 94,339,287.75 71,143,240.56
交易性金融资产
应收票据
应收账款 74,185,135.85 105,126,493.03
预付款项 8,640,861.43 12,767,922.56
应收利息
应收股利 130,307,060.17 53,063,051.92
其他应收款 3,758,032.07 2,225,723.11
存货 94,657,965.67 94,768,462.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,100,000.00 30,100,000.00
流动资产合计 442,988,342.94 369,194,893.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 213,283,170.24 213,283,170.24
投资性房地产 4,670,670.57 4,744,545.15
固定资产 49,746,278.75 51,817,106.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,728,947.38 1,747,468.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,134,936.04 10,140,573.55
递延所得税资产 4,321,416.20 4,855,275.78
其他非流动资产
- 9 -
非流动资产合计 282,885,419.18 286,588,139.87
资产总计 725,873,762.12 655,783,033.61
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,325,461.41 12,885,264.10
预收款项 5,567,684.05 6,447,436.91
应付职工薪酬
应交税费 784,353.74 5,041,084.82
应付利息
应付股利
其他应付款 3,112,377.21 3,139,717.20
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 14,789,876.41 27,513,503.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 14,789,876.41 27,513,503.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 165,000,000.00 165,000,000.00
资本公积 183,038,317.28 183,038,317.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 79,658,787.27 79,658,787.27
一般风险准备
未分配利润 283,386,781.16 200,572,426.03
所有者权益（或股东权益）合计 711,083,885.71 628,269,530.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 725,873,762.12 655,783,033.61
公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕 会计机构负责人:赵榕
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 大连大杨创世股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
- 10 -
一、营业总收入 168,613,286.96 206,917,214.04
其中：营业收入 168,613,286.96 206,917,214.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 148,922,704.30 172,420,297.49
其中：营业成本 123,037,861.35 145,395,670.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,296,948.16 1,670,409.52
销售费用 13,775,503.71 13,575,690.33
管理费用 12,861,102.53 11,659,336.64
财务费用 -802,419.43 -872,008.04
资产减值损失 -1,246,292.02 991,198.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
306,490.63 -262,139.08
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,167,780.15 8,039,240.07
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,164,853.44 42,274,017.54
加：营业外收入 965,056.17 303,701.14
减：营业外支出 53,916.95 12,100,255.41
其中：非流动资产处置损失 13,112.64 3,255.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,075,992.66 30,477,463.27
减：所得税费用 6,182,742.28 8,208,670.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,893,250.38 22,268,792.57
归属于母公司所有者的净利润 13,489,486.19 15,516,425.09
少数股东损益 4,403,764.19 6,752,367.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0818 0.0940
（二）稀释每股收益 0.0818 0.0940
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,893,250.38 22,268,792.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,489,486.19 15,516,425.09
归属于少数股东的综合收益总额 4,403,764.19 6,752,367.48
公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕 会计机构负责人:赵榕
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母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 大连大杨创世股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 30,533,800.26 43,150,138.98
减：营业成本 11,520,065.11 18,636,586.39
营业税金及附加 351,664.72 352,708.02
销售费用 8,855,234.79 8,317,705.96
管理费用 8,931,133.37 6,647,709.16
财务费用 -64,757.09 -291,656.95
资产减值损失 -1,407,002.21 834,622.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 79,617,421.87 27,942,904.28
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,964,883.44 36,595,367.79
加：营业外收入 61,988.00
减：营业外支出 49,628.68 12,096,500.00
其中：非流动资产处置损失 8,854.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 大连大杨创世股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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