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大连大杨创世股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-26
  大连大杨创世股份有限公司
DALIAN DAYANG TRANDS CO.,LTD
    2014 年第一季度报告
           大连大杨创世股份有限公司                  2014 年第一季度报告
                               目         录
一、   重要提示 ..................................................... 2
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................... 3
三、   重要事项 ..................................................... 5
四、   附录 ......................................................... 7
                                      - 1 -
            大连大杨创世股份有限公司                2014 年第一季度报告
一、    重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名                                         李桂莲
主管会计工作负责人姓名                                 赵 榕
会计机构负责人(会计主管人员)姓名                     赵 榕
    公司负责人李桂莲、主管会计工作负责人、会计机构负责人赵榕保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4    公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
                                       - 2 -
            大连大杨创世股份有限公司                                2014 年第一季度报告
二、    公司主要财务数据和股东变化
2.1    主要财务数据
                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度末
                           本报告期末                    上年度末
                                                                                   增减(%)
总资产                    1,397,292,616.96           1,354,918,393.00                        3.13
归属于上市公司股东的
                          1,036,070,658.35           1,020,805,253.45                          1.50
净资产
                         年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                               比上年同期增减(%)
                           (1-3 月)               (1-3 月)
经营活动产生的现金流
                             60,640,695.45                42,151,257.99                       43.86
量净额
                         年初至报告期末          上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入                     168,683,272.86            168,613,286.96                         0.04
归属于上市公司股东的
                             15,228,832.90                13,489,486.19                       12.89
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净         10,952,066.15                11,094,788.20                       -1.29
利润
加权平均净资产收益率
                                         1.48                         1.35      增加 0.13 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                  0.0923                       0.0818                    12.84
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                              单位:元 币种:人民币
                              项目                                 本期金额(1-3 月)
非流动资产处置损益                                                          -178,453.33
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
                                                                           1,000,000.00
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、         4,572,376.08
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            20,128.20
所得税影响额                                                                -515,912.78
少数股东权益影响额(税后)                                                  -621,371.42
                              合计                                         4,276,766.75
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情
况表
                                                                                单位:股
股东总数                                                                                    23,583
                                  前十名股东持股情况
                                                                             持有有限     质押或冻
                                                持股比
         股东名称            股东性质                      持股总数          售条件股     结的股份
                                                例(%)
                                                                             份数量         数量
                                       - 3 -
           大连大杨创世股份有限公司                         2014 年第一季度报告
大杨集团有限责任公司      境内自然人           40.08   66,130,000          0      无
叶玉泉                    境内自然人            1.94    3,205,102          0      无
叶松林                    境内自然人            1.69    2,780,988          0      无
东吴证券股份有限公司约
定购回式证券交易专用证    国有法人             1.62     2,677,496          0      无
券账户
全国社保基金四一四组合    国有法人            1.52      2,499,847           0     无
劳惠燕                    境内自然人          0.92      1,516,000           0     无
刘波                      境内自然人          0.70      1,148,835           0     无
惠州市明润贸易有限公司    境内非国有法人      0.56        931,196           0     无
周志坚                    境内自然人          0.48        785,337           0     无
曾金标                    境内自然人          0.38        627,201           0     无
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                            期末持有无限售条件流
            股东名称(全称)                                          股份种类及数量
                                                 通股的数量
大杨集团有限责任公司                                   66,130,000     人民币普通股
叶玉泉                                                  3,205,102     人民币普通股
叶松林                                                  2,780,988     人民币普通股
东吴证券股份有限公司约定购回式证券交易专
                                                        2,677,496     人民币普通股
用证券账户
全国社保基金四一四组合                                  2,499,847     人民币普通股
劳惠燕                                                  1,516,000     人民币普通股
刘波                                                    1,148,835     人民币普通股
惠州市明润贸易有限公司                                    931,196     人民币普通股
周志坚                                                    785,337     人民币普通股
曾金标                                                    627,201     人民币普通股
                  根据《股票上市规则》,公司第一大股东大杨集团有限责任公司属于第 10.1.3
上述股东关联关系 条第(一)项规定的关联法人,为公司的控股股东,该关联法人与其他前十
或一致行动的说明 名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人;除此之外,公司未知其他前
                  十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
                                       - 4 -
                大连大杨创世股份有限公司                             2014 年第一季度报告
三、   重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                    变动比例
     资产项目               期末数                   期初数                             说明
                                                                      (%)
 应收票据                    500,000.00                850,000.00      -41.18   主要是到期票据收回
 应收账款                57,276,750.50          109,142,039.39         -47.52   收到销售货款增加所致
 预付款项                45,777,621.50           31,872,936.66          43.63   支付采购预付款增加
                                                                                主要是上年购入期限一
  一年内到期的非流
                         30,000,000.00           20,000,000.00          50.00   年以上的理财产品重分
动资产
                                                                                类所致
                                                                                主要是上年购入期限二
 可供出售金融资产                        -       30,000,000.00        -100.00   年的理财产品重分类所
                                                                                致
                                                                                主要系新增在建工程所
 在建工程                28,429,241.00                 189,425.00   14,908.18
                                                                                致
                                                                                主要系应付的采购货款
 应付账款                                        32,150,341.92          42.17
                         45,707,100.11                                          增加所致
                                                                                增加预收加工费
 预收款项                                        15,774,363.09          89.39
                         29,874,865.73
                                                                                主要系收回应收款项转
 递延所得税资产           2,964,317.25               3,586,506.13      -17.35
                                                                                回所致
                                                                                主要系子公司利润分配
 应付股利                34,688,940.90           18,671,340.99          85.79
                                                                                未支付所致
                                                                    增减幅度
     利润项目          2013 年 3 月 31 日    2012 年 12 月 31 日      (%)            增减原因
                                                                                主要系流转税附征减少
 营业税金及附加              857,021.54              1,296,948.16      -33.92
                                                                                所致
                                                                                主要系工资福利和商场
 销售费用              18,028,440.62             13,775,503.71          30.87
                                                                                费用增加所致
                                                                                主要系外币汇兑收益增
 财务费用                -3,898,779.94               -802,419.43      -385.88
                                                                                加所致
                                                                                主要系计提坏账准备减
 资产减值损失            -1,748,749.01           -1,246,292.02         -40.32
                                                                                少所致
                                                                                购买股票市场价值变动
 公允价值变动收益          -464,467.49                 306,490.63     -251.54
                                                                                所致
                                                                                主要系理财收益增加所
 投资收益                 5,036,843.57               3,167,780.15       59.00
                                                                                致
                                                                                主要系处置固定资产损
 营业外支出                  185,481.63                53,916.95       244.01
                                                                                失增加所致
                                                                    增减幅度
   现金流量项目         2013 年 1-3 月         2012 年 1-3 月                         增减原因
                                                                      (%)
                                                                                收到出口退税款增加所
收到的税费返还            3,091,302.37                 446,463.80      592.40
                                                                                致
                                                                                主要系减少缴纳增值税
支付的各项税费           10,019,796.63           18,046,048.37         -44.48
                                                                                和企业所得税所致
                                             - 5 -
             大连大杨创世股份有限公司                            2014 年第一季度报告
                                                                            主要系增加收回银行资
收回投资收到的现金   596,154,546.71        257,718,464.01          131.32
                                                                            金池理财产品所致
处置固定资产、无形
                                                                            主要系减少处置固定资
资产和其他长期资产        34,182.05             1,264,386.42       -97.30
                                                                            产收到现金所致
收回的现金净额
购建固定资产、无形
                                                                            主要系增加固定资产投
资产和其他长期资产    32,847,228.67             1,969,600.04     1,567.71
                                                                            入所致
支付的现金
                                                                            主要系增加银行资金池
投资支付的现金       590,560,148.63        281,800,166.35          109.57
                                                                            理财产品所致
分配股利、利润或偿                                                          主要系子公司支付少数
                         542,333.14                        -
付利息支付的现金                                                            股东股利所致
汇率变动对现金及现
                       1,623,803.45         -1,076,441.89          250.85   人民币汇率变动所致
金等价物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                         大连大杨创世股份有限公司
                                                     法定代表人:
                                                               2014 年 4 月 24 日
                                        - 6 -
               大连大杨创世股份有限公司                         2014 年第一季度报告
四、    附录
                                  合并资产负债表
                               2014 年 3 月 31 日
编制单位:大连大杨创世股份有限公司                             单位:元 币种:人民币
                 项目                            期末余额             年初余额
流动资产:
    货币资金                                     359,360,305.12       322,171,840.19
    结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                               10,631,287.00         10,607,341.00
       应收票据                                        500,000.00            850,000.00
       应收账款                                     57,276,750.50        109,142,039.39
       预付款项                                     45,777,621.50         31,872,936.66
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                                     5,029,296.13         6,284,478.22
       买入返售金融资产
       存货                                         261,741,225.76       229,868,954.67
       一年内到期的非流动资产                       30,000,000.00         20,000,000.00
       其他流动资产                                 438,597,736.15       426,482,168.30
         流动资产合计                             1,208,914,222.16     1,157,279,758.43
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
       可供出售金融资产                                                   30,000,000.00
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                   3,589,649.84         3,589,649.84
       投资性房地产                                   3,879,855.87         3,999,040.11
       固定资产                                     132,479,287.63       139,339,809.82
       在建工程                                     28,429,241.00            189,425.00
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                       3,164,033.63         3,239,339.48
       开发支出
       商誉
                                          - 7 -
           大连大杨创世股份有限公司                         2014 年第一季度报告
    长期待摊费用                                13,872,009.58         13,694,864.19
    递延所得税资产                                2,964,317.25         3,586,506.13
    其他非流动资产
      非流动资产合计                            188,378,394.80       197,638,634.57
    资产总计                              1,397,292,616.96     1,354,918,393.00
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                    45,707,100.11         32,150,341.92
    预收款项                                    29,874,865.73         15,774,363.09
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                31,644,920.76         36,682,959.87
    应交税费                                      3,682,962.66         4,524,499.54
    应付利息
    应付股利                                    34,688,940.90         18,671,340.99
    其他应付款                                  13,118,042.99         11,249,058.35
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                              158,716,833.15       119,052,563.76
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                  96,279.78            111,916.40
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                96,279.78            111,916.40
    负债合计                                158,813,112.93       119,164,480.16
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          165,000,000.00       165,000,000.00
    资本公积                                    185,081,836.95       185,081,836.95
                                      - 8 -
               大连大杨创世股份有限公司                         2014 年第一季度报告
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                       87,358,146.17         87,358,146.17
     一般风险准备
     未分配利润                                     598,718,866.03       583,490,033.13
     外币报表折算差额                                  -88,190.80           -124,762.80
     归属于母公司所有者权益合计                   1,036,070,658.35     1,020,805,253.45
     少数股东权益                                   202,408,845.68       214,948,659.39
            所有者权益合计                        1,238,479,504.03     1,235,753,912.84
       负债和所有者权益总计                    1,397,292,616.96       1,354,918,393.00
法定代表人:李桂莲             主管会计工作负责人:赵榕       会计机构负责人:赵榕
                                 母公司资产负债表
                               2014 年 3 月 31 日
编制单位:大连大杨创世股份有限公司                              单位:元 币种:人民币
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                       90,791,607.05         79,094,882.32
    交易性金融资产
     应收票据                                           500,000.00           850,000.00
     应收账款                                        34,832,677.42        54,692,342.95
     预付款项                                        20,874,957.24        17,176,232.84
     应收利息
     应收股利                                        48,052,799.75
     其他应收款                                      28,715,940.64         2,464,680.45
     存货                                           123,529,428.28       115,977,747.12
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                   132,677,736.15       145,180,163.26
       流动资产合计                                 479,975,146.53       415,436,048.94
非流动资产:
    可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                   217,201,106.72       217,201,106.72
     投资性房地产                                     3,420,991.49         3,475,403.81
     固定资产                                        44,729,276.45        45,986,771.62
     在建工程                                        28,429,241.00           189,425.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         1,698,881.50         1,726,835.47
                                          - 9 -
              大连大杨创世股份有限公司                        2014 年第一季度报告
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                  13,872,009.58         13,694,864.19
    递延所得税资产                                  2,499,673.37         3,072,278.71
    其他非流动资产
      非流动资产合计                              311,851,180.11       285,346,685.52
           资产总计                               791,826,326.64       700,782,734.46
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                      16,382,874.28          6,881,718.41
    预收款项                                        8,386,000.66         9,911,143.92
    应付职工薪酬                                      98,970.09
    应交税费                                         175,895.60            453,221.26
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                    32,349,145.31          3,023,531.26
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                57,392,885.94         20,269,614.85
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债

  附件:公告原文
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