北京华业地产股份有限公司
（股票代码：600240）
2013 年第一季度报告
[二零一三年四月]
北京华业地产股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 ................................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况 ........................................................................................................................ 3
§3 重要事项 ................................................................................................................................. 4
§4 附录 .......................................................................................................................................... 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 徐红
主管会计工作负责人姓名 许立超
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 许立超
公司负责人徐红、主管会计工作负责人许立超及会计机构负责人（会计主管人员）许立超声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 11,728,531,576.82 10,162,402,964.72 15.41
所有者权益（或股东权益）(元) 3,051,016,587.27 3,040,572,832.05 0.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.15 2.14 0.47
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 351,014,412.89 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.25 不适用
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,080,698.80 10,080,698.80 -5.61
基本每股收益（元/股） 0.0071 0.0071 -5.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0071 0.0071 -5.33
稀释每股收益（元/股） 0.0070 0.0070 -6.67
加权平均净资产收益率（%） 0.33 0.33 减少 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
0.33 0.33 减少 0.05 个百分点
（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,132.00
合计 -19,132.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,833
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
华业发展（深圳）有限公司 333,895,031 人民币普通股
华保宏实业（深圳）有限公司 218,336,855 人民币普通股
普宁市恒宏业贸易有限公司 55,000,000 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 20,220,533 人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金 16,000,000 人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金 12,629,524 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 11,599,853 人民币普通股
陈浩钦 11,140,755 人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司 11,000,000 人民币普通股
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 10,920,013 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要资产和费用变动情况分析
单位：万元
变动百分比
项 目 2013-3-31 2012-12-31 增减变动 变化原因
（%）
货币资金 242,456.56 148,039.00 94,417.56 63.78 主要是销售回款增加
预付账款 43,766.29 7,379.03 36,387.26 493.12 主要是预付股权收购款
存货 753,059.95 729,092.76 23,967.19 3.29 在建项目投入增加
应付票据 - 4,200.00 -4,200.00 -100.00 银行承兑汇票到期支付
应付账款 38,775.19 47,740.60 -8,965.40 -18.78 支付工程款
预收账款 156,434.27 90,022.38 66,411.90 73.77 项目预售回款增加
应付利息 1,354.49 405.17 949.32 234.30 计提的利息
长期借款 601,940.00 474,027.00 127,913.00 26.98 取得借款
变动百分比
项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减变动
（%）
营业收入 18,221.81 17,599.18 622.62 3.54
营业成本 10,532.19 9,776.33 755.86 7.73
营业费用 603.30 633.16 -29.86 -4.72
管理费用 2,775.21 2,522.51 252.70 10.02 公司扩大经营规模所致
变动百分比
项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减变动
（%）
公司各开发项目销售状
经营活动产生的现金流量
35,101.44 -5,954.90 不适用 不适用 况良好，报告期销售收
净额
到资金约 8.37 亿元。
投资活动产生的现金流量
-36,019.55 2,921.92 -38,941.46 -1332.74 预付股权收购款
净额
筹资活动产生的现金流量
59,416.38 -8,206.08 不适用 不适用 取得银行借款
净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2013 年 3 月 1 日召开的五届二十次董事会审议通过了《关于以现金方式收购大股东资产暨
关联交易的议案》，公司全资子公司深圳市华盛业投资有限公司拟以现金方式收购大股东华业发展（深
圳）有限公司持有的深圳市华佳业房地产开发有限公司 100%股权。并经 2013 年 3 月 18 日召开的公司
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2013 年第一次临时股东大会审议通过。该事项具体内容详见公司于 2013 年 3 月 2 日、3 月 19 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的相关公告。截止本报告期末，
该股权转让事项正在办理股权过户相关手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
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法定代表人:徐红
2013 年 4 月 24 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京华业地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,424,565,623.33 1,480,390,035.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 437,662,867.60 73,790,275.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 110,372,331.97 96,356,789.16
买入返售金融资产
存货 7,530,599,450.71 7,290,927,589.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,503,200,273.61 8,941,464,689.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 323,893,504.93 326,829,600.94
固定资产 251,007,101.91 250,034,350.60
在建工程 38,301,878.90 43,026,991.90
工程物资
固定资产清理 -2,010,159.55
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,562,990.71 126,557,877.55
开发支出
商誉 34,884,266.87 34,884,266.87
长期待摊费用 20,000.00 26,000.00
递延所得税资产 24,294,176.39 24,294,176.39
其他非流动资产 428,377,543.05 415,285,010.55
非流动资产合计 1,225,331,303.21 1,220,938,274.80
资产总计 11,728,531,576.82 10,162,402,964.72
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 42,000,000.00
应付账款 387,751,948.32 477,405,969.55
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预收款项 1,564,342,723.83 900,223,764.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 517,886.95 1,451,559.09
应交税费 300,931,366.07 327,806,523.49
应付利息 13,544,863.02 4,051,712.35
应付股利
其他应付款 154,174,625.73 189,778,697.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,521,263,413.92 2,242,718,226.54
非流动负债：
长期借款 6,019,400,000.00 4,740,270,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 136,754,548.98 138,287,096.94
其他非流动负债
非流动负债合计 6,156,154,548.98 4,878,557,096.94
负债合计 8,677,417,962.90 7,121,275,323.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,419,000,000.00 1,419,000,000.00
资本公积 279,410,050.69 279,046,994.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,205,426.58 12,205,426.58
一般风险准备
未分配利润 1,340,401,110.00 1,330,320,411.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,051,016,587.27 3,040,572,832.05
少数股东权益 97,026.65 554,809.19
所有者权益合计 3,051,113,613.92 3,041,127,641.24
负债和所有者权益总计 11,728,531,576.82 10,162,402,964.72
公司法定代表人: 徐红 主管会计工作负责人:许立超 会计机构负责人:许立超
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京华业地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 30,053,156.98 8,121,987.96
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 785,194.50 5,194.50
应收利息
应收股利
其他应收款 2,924,872,735.78 2,887,960,944.77
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,955,711,087.26 2,896,088,127.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 800,236,484.81 800,236,484.81
投资性房地产 123,919,425.00 125,214,750.00
固定资产 377,571.05 395,127.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,500.12 18,125.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,199,950.07 21,199,950.07
其他非流动资产
非流动资产合计 945,750,931.05 947,064,437.73
资产总计 3,901,462,018.31 3,843,152,564.96
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,467.00 2,935.00
应交税费 241,382.10 223,960.26
应付利息
应付股利
其他应付款 2,652,786,725.36 2,583,816,301.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,653,030,574.46 2,584,043,196.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
北京华业地产股份有限公司
北京华业地产股份有限公司 2013 年第一季度报告
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,653,030,574.46 2,584,043,196.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,419,000,000.00 1,419,000,000.00
资本公积 343,535,991.97 343,172,935.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,205,426.58 12,205,426.58
一般风险准备
未分配利润 -526,309,974.70 -515,268,993.67
所有者权益（或股东权益）合计 1,248,431,443.85 1,259,109,368.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,901,462,018.31 3,843,152,564.96
公司法定代表人: 徐红 主管会计工作负责人:许立超 会计机构负责人:许立超
北京华业地产股份有限公司
北京华业地产股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京华业地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 182,218,064.99 175,991,836.18
其中：营业收入 182,218,064.99 175,991,836.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 161,661,442.76 156,845,703.45
其中：营业成本 105,321,880.93 97,763,275.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,362,891.49 25,576,136.79
销售费用 6,033,021.12 6,331,639.12
管理费用 27,752,095.81 25,225,069.05
财务费用 -808,446.59 1,949,582.62
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,231.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,556,622.23 19,162,364.65
加：营业外收入 920.00 56,040.72
减：营业外支出 20,052.00 69,737.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,537,490.23 19,148,667.43
减：所得税费用 10,914,573.97 10,104,435.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,622,916.26 9,044,231.62
归属于母公司所有者的净利润 10,080,698.80 10,679,517.45
少数股东损益 -457,782.54 -1,635,285.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0071 0.0075
（二）稀释每股收益 0.0070 0.0075
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,622,916.26 9,044,231.62
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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