北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
北京万通地产股份有限公司
2012 年年度报告
北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人（会计主管人员）石
莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：利润分配预案为：以公
司 2012 年 12 月 31 日总股本 121,680 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7
元（含税），合计分配现金红利 8,517.6 万元。
本分配预案尚需经公司 2012 年度股东大会审议批准后实施。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 17
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 21
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 26
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 29
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 30
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 186
北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
万通龙山 指 北京万通龙山置业有限公司
天津时尚 指 天津万通时尚置业有限责任公司
天津泰达万通房地产开发有限公
泰达万通 指
司
万置公司 指 北京万置房地产开发有限公司
广厦富城 指 北京广厦富城置业有限公司
天津万华 指 天津万华置业有限公司
富铭置业 指 天津富铭置业有限公司
北京时尚 指 北京万通时尚置业有限公司
香河万通 指 香河万通房地产开发有限公司
成都时尚 指 成都万通时尚置业有限公司
天津正奇 指 天津万通正奇投资管理有限公司
万通龙山天地 指 北京万通龙山天地置业有限公司
北京英睿 指 北京万通英睿投资管理有限公司
天津万拓 指 天津生态城万拓置业有限公司
天津和信 指 天津和信发展有限公司
Vantone Investment 指 Vantone Investment Pte. Ltd.
杭州时尚 指 杭州万通时尚置业有限公司
上海万通新地 指 上海万通新地置业有限公司
三亚中体万通奥林匹克置业有限
三亚中体万通 指
公司
万通深国投股权投资基金管理有
万通深国投 指
限公司
万通地产公司、万通地产、本公
指 北京万通地产股份有限公司
司
万通控股 指 万通投资控股股份有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析
中可能面临的风险的内容。
北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京万通地产股份有限公司
公司的中文名称简称 万通地产
公司的外文名称 Beijing Vantone Real Estate Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 Vantone Real Estate
公司的法定代表人 许立
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程晓晞 王渴
北京市朝阳区朝外大街甲 6 号 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号
联系地址
万通中心写字楼 D 座 4 层 万通中心写字楼 D 座 4 层
电话 010-59070788 010-59071169
传真 010-59071159 010-59071159
电子信箱 chengxiaoxi@vantone.com wangke@vantone.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市海淀区丹棱街 16 号海兴大厦 B 座 8233 房
公司注册地址的邮政编码
北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D
公司办公地址
座4层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.vantone.com
电子信箱 chengxiaoxi@vantone.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 万通地产 600246 万通先锋
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册登记时间为 1998 年 12 月 30 日，详见 2011 年年度报告公司基本情况。
北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
1、2000 年 9 月 22 日，公司股票在上海证券交易所上市，经营范围为：加工销售玉米淀粉、黄
粉、胚芽、饲料及收购玉米，主要产品为玉米淀粉、黄粉、胚芽等。
2、2001 年，公司经营范围变更为：农副产品、粮油制品的开发、加工、销售；房地产开发；
销售商品房；停车场建设及经营管理；自有房产的物业管理（含出租写字间）。
3、2006 年 12 月 30 日，公司经营范围变更为：房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营
管理。
4、2007 年 10 月 10 日，公司经营范围变更为：房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营
管理；信息咨询（不含中介）及技术咨询。
5、2012 年 6 月 4 日，公司经营范围为变更为：房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营
管理；信息咨询（不含中介）；技术咨询；劳务派遣；股权投资及管理；资产管理。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、2000 年 9 月 22 日，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为北京顺通实业公司。
2、2004 年度，公司控股股东变更为北京万通星河实业有限公司。
3、2009 年度，公司控股股东变更为北京万通实业股份有限公司（2010 年 8 月 18 日更名为万通
投资控股股份有限公司）。
七、 其他有关资料
普华永道中天会计师事务所有
名称
限公司
中国上海市卢湾区湖滨路 202
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 号企业天地 2 号楼普华永道中
心 11 楼
刘磊
签字会计师姓名
彭啸风
北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年
(%)
营业收入 4,070,526,092.00 4,818,451,239.00 -15.52 3,568,396,779.00
归属于上市公司股东的净
374,845,287.00 311,458,769.00 20.35 413,608,344.00
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 204,814,631.00 293,760,612.00 -30.28 186,243,583.00
润
经营活动产生的现金流量
555,622,411.00 721,030,268.00 -22.94 863,189,602.00
净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净
3,522,907,709.00 3,293,982,598.00 6.95 3,191,684,179.00
资产
总资产 10,746,006,948.00 11,307,764,036.00 -4.97 11,876,151,579.00
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.3081 0.2560 20.35 0.3399
稀释每股收益（元／股） 0.3081 0.2560 20.35 0.3399
扣除非经常性损益后的基本
0.1683 0.2414 -30.28 0.1531
每股收益（元／股）
增加 1.2 个百分
加权平均净资产收益率（%） 10.96 9.76 13.39
点
扣除非经常性损益后的加权 减少 3.21 个百
5.99 9.20 6.03
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 134,903,847 -699,049 162,561,379
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
61,779,697 41,372,634 65,195,068
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
除上述各项之外的其他
-1,120,491 -3,516,824 24,213,612
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -10,064,188 -9,629,820 -9,458,753
所得税影响额 -15,468,209 -9,828,784 -15,146,545
合计 170,030,656 17,698,157 227,364,761
2012 年度 结果 计算依据
资产负债率（%）
普华永道中天会计师事务所出具的公司 2012 年
有息负债率（%）
度审计报告
货币资金占总资产比例（%）
北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
一、市场形势分析
2012 年，全国房地产市场呈现逐步回暖态势。国家统计局数据显示，2012 年，全国房地产开
发累计投资 7.18 万亿元，同比增长 16.2%。全国商品房销售面积 11.13 亿平方米，比上年增长
1.8%，其中，住宅销售面积增长 2%，办公楼销售面积增长 12.4%，商业营业用房销售面积下降
1.4%。全国商品房销售额 6.45 万亿元，增长 10%，其中，住宅销售额增长 10.9%，办公楼销售
额增长 12.2%，商业营业用房销售额增长 4.8%。
2012 年，货币政策适度放松。央行在 2012 年 2 月和 5 月分别两次下调存款准备金率，下调
幅度均为 0.5 个百分点；6 月和 7 月期间，央行两次下调存、贷款基准利率。适度宽松的货币环
境让房地产行业的融资环境较 2011 年有所好转。
二、报告期内经营业绩回顾
1.总体经营情况
2012 年，在公司董事会的正确领导下，经营团队围绕转型与增长这一主题，遵循“滨海新区，
美国模式、万通价值观和打造绿色公司”的战略方针，在巩固住宅业务的同时，加大力度开发
商用物业，在提升商用物业的营运能力和资产管理能力方面取得了较大突破，开拓了新的融资
模式，实现了财务安排的多样性与商用物业业态拓展的最优匹配，公司绿色战略实施及创新研
发工作获得了实质性进程。公司通过建设和执行产品标准化，提升客户价值，计划运营管理与
效率提升等方式，进一步提高核心竞争能力及可持续发展能力。
报告期内，公司实现营业收入 407,053 万元，比上年减少 15.52%；实现归属于母公司所有者
的净利润 37,485 万元，比上年同期增长 20.35%。截至 2012 年 12 月 31 日，公司净资产 352,291
万元，比上年增加 6.95%。
2.公司主营业务及其经营状况
报告期内，公司主营业务是住宅的开发和销售及商用物业的开发和出租。向商用物业转型，
达到商用物业与住宅业务并重，是公司的既定战略，2012 年在加大商用物业投资，展开商用物
业布局方面走出了坚实的一步。
在商用物业方面，按照专业进行分工，将商用业务分为\"商用设计管理、商用市场研策、商用
投资与计划管理、商用运营管理四大中心，聚焦“产品、金融、运营管理\"能力的提升，建立并
完善商用业务管控体系。
1）北京万通中心 D 座：优化租户结构，全年换、续租客户共计 36 组。其中新签约租户 23
组，续租租户 13 组，扩租租户 5 组。新签约平均有效租金 290 元/月/平米。实际成交面积为
20772.36 平方米。全楼实际出租率为 98.2%。
2）杭州万通中心：2011 年 6 月，开工建设；2011 年 9 月，桩基施工完成；2011 年 10 月，通
过 LEED 金级预认证；2012 年 9 月，A 栋 C 栋写字楼开始销售。
3）天津万通中心：2012 年 3 月如期开工；9 月 28 日举办正式开工仪式；10 月 4 日土方开挖；
项目通过 LEED 金级预认证；引入 BIM 技术。
4）上海虹桥万通中心：2012 年 9 月 20 日项目开工；12 月 3 日土地证获取；项目获得 LEED
金级预认证；引入 BIM 技术。
5）北京 CBD 核心区 Z3 项目：方案设计工作的全面开展。
在住宅业务方面，强化了以下内容：
1）住宅产品系列标准建设；
2）客户价值提升（景观）；
3）客户价值提升（社区及销售中心）；
北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
4）计划运营管理与效率提升。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,070,526,092.00 4,818,451,239.00 -15.52
营业成本 2,749,206,199.00 2,673,960,652.00 2.81
销售费用 122,405,093.00 149,852,893.00 -18.32
管理费用 173,716,421.00 186,540,277.00 -6.87
财务费用 93,394,154.00 100,149,827.00 -6.75
经营活动产生的现金流量净额 555,622,411.00 721,030,268.00 -22.94
投资活动产生的现金流量净额 294,412,943.00 -1,746,634,266.00 116.86
筹资活动产生的现金流量净额 -863,182,108.00 -584,576,807.00 -47.66
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司本年结转项目收入规模小于上年，因此导致营业收入减少。
(2) 主要销售客户的情况
本公司前五名客户营业收入的总额为 74,352,990 元，占本公司全部营业收入的比例为 1.83%。
营业收入
(元) 占本集团全部营业
收入的比例(%)
国寿远通 20,150,000 0.50
新新小镇某购房客户 14,500,000 0.36
新新小镇某购房客户 14,252,990 0.35
新新小镇某购房客户 12,800,000 0.31
新新小镇某购房客户 12,650,000 0.31
合计 74,352,990 1.83
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 上年同期金 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
目 额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
房地产销
房地产 2,702,621,577 98.31 2,629,247,363 98.33 2.79
售
北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
物业出租 物业出租 46,573,012 1.69 44,711,219 1.67 4.16
4、 费用
2012 年度 2011 年度
科目 同比增减
(元) (元)
销售费用 122,405,093 149,852,893 -18.32%
管理费用 173,716,421 186,540,277 -6.87%
财务费用 93,394,154 100,149,827 -6.75%
本年公司新开盘项目较少，已开盘项目营销费用投入减少导致销售费用减少。
5、 现金流
2012 年度 2011 年度
科目 同比增减
(元) (元)
经营活动产生的现金流量净额 555,622,411 721,030,268 -22.94%
投资活动产生的现金流量净额 294,412,943 -1,746,634,266 116.86%
筹资活动产生的现金流量净额 -863,182,108 -584,576,807 -47.66%
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
房地产销 减少 12.82
3,915,729,385 2,702,621,577 30.98 -16.30 2.79
售 个百分点
增加 6.31
物业出租 129,729,838 46,573,012 64.10 22.48 4.16
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京地区 1,568,490,838 9.30
天津地区 1,868,681,079 -44.20
川渝地区 608,287,306
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末数占总 上期期末数 本期期末金
项目名称 本期期末数 上期期末数
资产的比例（%） 占总资产的 额较上期期
北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
比例（%） 末变动比例
（%）
应收账款 1,565,322 0.01 21,432,641 0.19 -92.70
其他应收款 581,406,706 5.41 452,884,894 4.01 28.38
长期股权投
434,623,725 4.04 577,484,748 5.11 -24.74
资
固定资产 32,739,683 0.30 38,709,850 0.34 -15.42
长期待摊费
16,138,427 0.15 23,771,557 0.21 -32.11
用
递延所得税
143,467,290 1.34 80,791,065 0.71 77.58
资产
短期借款 2| 北京万通地产股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-03-15 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |