公司代码：600246 公司简称：万通发展
北京万通新发展集团股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王忆会、主管会计工作负责人石莹及会计机构负责人（会计主管人员）杜轶名保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 11,095,541,844.79 | 11,582,215,557.35 | -4.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,878,248,609.04 | 7,134,322,192.61 | -3.59 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -172,124,802.97 | 36,499,989.70 | -571.57 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 271,373,659.30 | 218,583,770.29 | 24.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -24,849,945.65 | 2,045,368.70 | -1,314.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -25,420,198.11 | 2,044,124.60 | -1,343.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.31 | 0.03 | 减少0.34个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0126 | 0.0010 | -1,360.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -11,559.19 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 798,512.17 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -810,972.51 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -203,173.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 950,890.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | -153,444.84 | |
| 合计 | 570,252.46 |
| 股东总数（户） | 27,314 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 嘉华东方控股（集团）有限公司 | 732,561,141 | 35.66 | 0 | 质押 | 732,558,141 | 境内非国有法人 |
| 万通投资控股股份有限公司 | 417,062,289 | 20.30 | 0 | 质押 | 265,715,769 | 境内非国有法人 |
| GLP Capital Investment 4（HK）Limited | 205,400,931 | 10.00 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 北京万通新发展集团股份有限公司回购专用证券账户 | 101,915,926 | 4.96 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金 | 20,000,049 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 曹慧利 | 13,231,503 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 何宇晖 | 12,498,657 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 宁波阡誓企业管理合伙企业（有限合伙） | 10,800,000 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 北京方顺科技有限公司 | 10,227,730 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 韩学智 | 8,623,500 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 嘉华东方控股（集团）有限公司 | 732,561,141 | 人民币普通股 | 732,561,141 | ||||
| 万通投资控股股份有限公司 | 417,062,289 | 人民币普通股 | 417,062,289 | ||||
| GLP Capital Investment 4（HK）Limited | 205,400,931 | 人民币普通股 | 205,400,931 | ||||
| 北京万通新发展集团股份有限公司回购专用证券账户 | 101,915,926 | 人民币普通股 | 101,915,926 | ||||
| 西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金 | 20,000,049 | 人民币普通股 | 20,000,049 | ||||
| 曹慧利 | 13,231,503 | 人民币普通股 | 13,231,503 | ||||
| 何宇晖 | 12,498,657 | 人民币普通股 | 12,498,657 | ||||
| 宁波阡誓企业管理合伙企业（有限合伙） | 10,800,000 | 人民币普通股 | 10,800,000 | ||||
| 北京方顺科技有限公司 | 10,227,730 | 人民币普通股 | 10,227,730 | ||||
| 韩学智 | 8,623,500 | 人民币普通股 | 8,623,500 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 嘉华东方控股（集团）有限公司与万通投资控股股份有限公司为同一实际控制人控制的企业。本公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。 | ||||||
| 大股东参与融资融券业务情况说明 | 万通投资控股股份有限公司持有公司的股份中，通过普通证券账户持有320,863,376股，通过投资者信用证券账户持有96,198,913股，合计持有417,062,289股。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||
| 项目 | 期末 | 期初 | 变动金额 | 变动比率（%） | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 14,086,245.15 | 33,660,218.51 | -19,573,973.36 | -58.15 | 主要原因是本期收回投资本金及收益所致 |
| 应付职工薪酬 | 66,763,963.18 | 105,436,339.99 | -38,672,376.81 | -36.68 | 主要原因是发放薪酬所致 |
| 其他综合收益 | 369,608.00 | -546,859.73 | 916,467.73 | 167.59 | 主要原因是汇率变动所致 |
| 减：库存股 | 731,247,640.07 | 499,107,534.42 | 232,140,105.65 | 46.51 | 主要原因是本期公司回购股票所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率（%） | 变动原因说明 |
| 营业成本 | 168,585,191.19 | 97,804,045.71 | 70,781,145.48 | 72.37 | 主要原因是本期营业收入较上年同期增加且不同产品类型销售额变化所致 |
| 税金及附加 | 29,752,864.37 | 18,871,279.62 | 10,881,584.75 | 57.66 | 主要原因是本期销售额较上年同期增加税金同向变动所致 |
| 销售费用 | 27,646,749.32 | 10,359,857.86 | 17,286,891.46 | 166.86 | 主要原因是本期签约额较上年同期增加销售代理费随之增加所致 |
| 财务费用-净额 | 20,323,609.78 | 35,550,223.95 | -15,226,614.17 | -42.83 | 主要原因是本期利息收入较上年同期增加且贷款利息较上年同期减少所致 |
| 利息收入 | 11,176,491.30 | 3,439,405.89 | 7,737,085.41 | 224.95 | 主要原因是协定存款较上年同期增加所致 |
| 其他收益 | 827,558.42 | 9,938.48 | 817,619.94 | 8,226.81 | 主要原因是本期收到政府补助较上年同期增加所致 |
| 投资(损失)/收益 | -2,488,307.76 | -1,162,050.62 | -1,326,257.14 | -114.13 | 主要原因是本期合联营企业利润较上年同期减少所致 |
| 其中：对合营企业和联营企业的投资收益(损失) | -2,752,268.65 | -1,162,050.62 | -1,590,218.03 | -136.85 | 主要原因是本期合联营企业利润较上年同期减少所致 |
| 公允价值变动损益 | -810,972.51 | - | -810,972.51 | 不适用 | 主要原因是本期金融资产公允价值变动所致 |
| 信用减值损失(损失以“-”填列) | 812,080.09 | 172,576.84 | 639,503.25 | 370.56 | 主要原因是本期部分其他应收款收回所致 |
| 二、营业(亏损）/利润 | -14,218,440.93 | 22,652,901.43 | -36,871,342.36 | -162.77 | 上述因素综合影响 |
| 营业外收入 | 625,338.55 | 136,953.52 | 488,385.03 | 356.61 | 主要原因是本期违约金收入较上年同期增加所致 |
| 营业外支出 | 41,559.19 | 204,451.48 | -162,892.29 | -79.67 | 主要原因是本期违约金支出较上年同期减少所致 |
| 三、(亏损)/利润总额 | -13,634,661.57 | 22,585,403.47 | -36,220,065.04 | -160.37 | 上述因素综合影响 |
| 所得税费用 | 10,836,232.87 | 16,895,085.97 | -6,058,853.10 | -35.86 | 上述因素综合影响 |
| 四、净(亏损)/利润 | -24,470,894.44 | 5,690,317.50 | -30,161,211.94 | -530.04 | 上述因素综合影响 |
| 归属于母公司股东的净(亏损)/利润 | -24,849,945.65 | 2,045,368.70 | -26,895,314.35 | -1,314.94 | 上述因素综合影响 |
| 少数股东损益 | 379,051.21 | 3,644,948.80 | -3,265,897.59 | -89.60 | 主要原因是存在少数股东的子公司本期利润较上年同期减少所致 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 916,467.73 | 2,102,959.64 | -1,186,491.91 | -56.42 | 主要原因是汇率影响 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 916,467.73 | 2,102,959.64 | -1,186,491.91 | -56.42 | 主要原因是汇率影响 |
| 外币财务报表折算差额 | 916,467.73 | 2,102,959.64 | -1,186,491.91 | -56.42 | 主要原因是汇率影响 |
| 六、综合(亏损)/收益总额 | -23,554,426.71 | 7,793,277.14 | -31,347,703.85 | -402.24 | 上述因素综合影响 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | -23,933,477.92 | 4,148,328.34 | -28,081,806.26 | -676.94 | 上述因素综合影响 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 379,051.21 | 3,644,948.80 | -3,265,897.59 | -89.60 | 主要原因是存在少数股东的子公司本期利润较上年同期减少所致 |
| 基本每股(损失)/收益 | -0.0126 | 0.0010 | -0.0136 | -1,360.00 | 主要原因是净利润较上年同期减少所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率（%） | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -172,124,802.97 | 36,499,989.70 | -208,624,792.67 | -571.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,191,943.53 | -45,310,133.72 | 64,502,077.25 | 142.36 | 主要原因为本期收回投资本金及收益，上年同期无此类事项发生所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -253,895,818.19 | -112,450,892.77 | -141,444,925.42 | -125.78 | 主要原因为本期股票回购较上年同期增加所致 |
人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。公司第八届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。选举王忆会先生、梅志明先生、张家静女士、吴丹毛先生、孙华先生、杨东平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；选举蒋德嵩先生、熊澄宇先生、张建平先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年。公司第八届监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。选举赵毅先生、褚丹女士为非职工代表监事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事薛江莲女士共同组成公司第八届监事会，任期三年。
上述事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。
2021年3月8日召开第八届董事会第二次临时会议, 选举王忆会先生为公司第八届董事会董事长，选举张家静女士为公司第八届董事会副董事长，同时，选举了公司第八届董事会专门委员会委员，具体内容详见公司于2021年3月9日披露的《第八届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-021）。
3.2.3 解除《关于<香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议>权利与义务概括转移
之协议书》
报告期内，公司收到北京茂新企业管理有限公司（以下简称“北京茂新”）及牡丹江世茂新城房地产开发有限公司（以下简称“牡丹江世茂”）的书面致函，提出因项目架构调整及资源与优势整合事由要求解除《关于<香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议>权利与义务概括转移之协议书》（以下简称“《权利与义务概括转移之协议书》”），牡丹江世茂不再享有《香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议》（以下简称“《股权转让协议》”）约定的权利、义务和责任，北京茂新继续按照《股权转让协议》约定全面享有权利、义务、责任及履行义务；万通发展与北京茂新继续按照《股权转让协议》条款全面享有权利及履行义务。《权利与义务概括转移之协议书》于《关于<香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议>权利与义务概括转移协议书之解除合同》生效之日解除且不再履行。
该事项已经公司第八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议及公司2021年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“关于解除《关于<香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议>权利与义务概括转移之协议书》的公告”（公告编号：2021-017）。
3.2.4 变更公司经营范围暨修订《公司章程》相应条款
2021年3月22日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》，为优化公司经营业务结构，更好地促进公司可持续发展，经营范围增加了“技术开发、技术服务、互联网信息服务；经营电信业务；从事互联网文化活动；综合能源管理；运营管理；建设项目咨询管理等”业务内容，同时修订《公司章程》中相应条款。该事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2021-025）。
3.2.5 对外投资暨关联交易
报告期内，公司与关联方普洛斯投资（上海）有限公司共同投资设立万普（北京）企业发展管理有限公司（以下简称“万普发展”）。万普发展注册资本人民币1,000万元，其中万通发展认缴出资人民币500万元、持股比例为50%，普洛斯投资（上海）有限公司认缴出资人民币500万元、持股比例为50%。至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月内公司与同一关联人累计发生3项关联交易，累计金额为人民币3,500万元。上述关联交易已经公司2021年4月2日召开的第八届董事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-029）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 北京万通新发展集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王忆会 |
| 日期 | 2021年4月30日 |