公司代码：600250 公司简称：南纺股份
南京纺织品进出口股份有限公司
NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.
600250
2019年第三季度报告
二○一九年十月
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐德健、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人（会计主管人员）徐业香
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,600,307,474.80 | 1,767,538,070.45 | -9.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 620,960,614.65 | 647,458,075.49 | -4.09 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,827,776.79 | -168,792,862.69 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 655,843,887.98 | 809,103,208.53 | -18.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,826,767.94 | 17,630,365.51 | 18.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -12,044,572.17 | 2,546,842.59 | -572.92 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.28 | 3.91 | 减少0.63个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29 |
| 稀释每股收益（元/股） |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | 20,188,120.49 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 148,800.00 | 279,400.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,411,333.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,030.04 | -7,042.99 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 18.69 | -382.33 |
| 所得税影响额 | -88.50 | |
| 合计 | 142,788.65 | 32,871,340.11 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 11,866 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 南京旅游集团有限责任公司 | 90,516,562 | 34.99 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 18,609,302 | 7.19 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 南京商厦股份有限公司 | 4,192,030 | 1.62 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 胡志炜 | 3,662,645 | 1.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 胡志剑 | 3,272,488 | 1.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 雷立军 | 2,686,251 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 南京斯亚集团有限公司 | 2,560,451 | 0.99 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 2,360,000 | 0.91 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 贵州汇新科技发展有限公司 | 1,944,059 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 项小庭 | 1,907,200 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 南京旅游集团有限责任公司 | 90,516,562 | 人民币普通股 | 90,516,562 | ||||||
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 18,609,302 | 人民币普通股 | 18,609,302 | ||||||
| 南京商厦股份有限公司 | 4,192,030 | 人民币普通股 | 4,192,030 | ||||||
| 胡志炜 | 3,662,645 | 人民币普通股 | 3,662,645 | ||||||
| 胡志剑 | 3,272,488 | 人民币普通股 | 3,272,488 | ||||||
| 雷立军 | 2,686,251 | 人民币普通股 | 2,686,251 | ||||||
| 南京斯亚集团有限公司 | 2,560,451 | 人民币普通股 | 2,560,451 | ||||||
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 2,360,000 | 人民币普通股 | 2,360,000 |
| 贵州汇新科技发展有限公司 | 1,944,059 | 人民币普通股 | 1,944,059 |
| 项小庭 | 1,907,200 | 人民币普通股 | 1,907,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南京商厦股份有限公司为我公司控股股东南京旅游集团有限责任公司的控股子公司；海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户为南京斯亚集团有限公司与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易开立的账户。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 本报告期公司无优先股事项。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）截至2019年9月30日，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减变动（%） | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 285,475,148.57 | 387,351,098.92 | -26.30 | 主要因偿还到期银行承兑汇票所致 |
| 应收票据 | 44,439,308.61 | 2,723,738.64 | 1,531.56 | 主要因业务结算收取的银行承兑汇票较期初大幅增加所致 |
| 应收账款 | 132,957,403.73 | 96,866,114.37 | 37.26 | 主要因外销业务较期初增加致应收外汇账款大幅增加所致 |
| 预付款项 | 22,548,635.51 | 39,727,099.72 | -43.24 | 主要因本期销售规模有所下降商品采购相应减少所致 |
| 可供出售金融资产 | 171,350,547.04 | -100.00 | 主要因执行新金融工具准则影响所致 | |
| 其他权益工具投资 | 253,508,481.15 | 不适用 | 主要因执行新金融工具准则影响所致 | |
| 投资性房地产 | 25,902,160.11 | 2,919,300.95 | 787.27 | 主要因固定资产重分类至投资性房地产所致 |
| 固定资产 | 20,008,540.80 | 47,173,950.49 | -57.59 | 主要因固定资产重分类至投资性房地产所致 |
| 应付票据 | 42,578,035.83 | 164,190,028.31 | -74.07 | 主要因偿还到期银行承兑汇票所致 |
| 应付职工薪酬 | 6,848,770.77 | 9,275,822.78 | -26.17 | 主要因发放期初计提的奖金所致 |
| 应交税费 | 2,102,692.80 | 4,365,351.43 | -51.83 | 主要因出口商品进项税额增加所致 |
| 其他流动负债 | 3,314,780.88 | 1,410,000.70 | 135.09 | 主要因预提的出口业务佣金费用有所 |
（2）2019年1-9月,公司利润表项目大幅变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
增加所致项目
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减变动（%） | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 1,125,157.32 | 1,630,588.03 | -31.00 | 主要因本期销售规模有所下降导致税金相应减少所致 |
| 资产减值损失 | -2,885,316.11 | 不适用 | 主要因本期改按预期信用损失计提坏账准备所致 | |
| 信用减值损失 | 2,328,749.93 | 不适用 | 主要因本期改按预期信用损失计提坏账准备所致 | |
| 其他收益 | 148,800.00 | 248,524.50 | -40.13 | 主要因本期收到与日常经营活动相关的政府补助减少所致 |
| 资产处置收益 | -1,879.51 | -41,074.01 | 不适用 | 主要因本期固定资产处置同比减少所致 |
| 营业外收入 | 130,953.98 | 938,279.18 | -86.04 | 主要因本期其他利得同比减少所致 |
| 营业外支出 | 7,396.97 | 363,508.26 | -97.97 | 主要因本期支付的质量赔款同比减少所致 |
| 所得税费用 | 537,702.48 | -100.00 | 主要因当期实现的利润中存在纳税调整事项所致 |
（3）2019年1-9月,公司现金流量表项目大幅变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减变动（%） | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,827,776.79 | -168,792,862.69 | 不适用 | 主要因本期购买商品支付的现金同比大幅减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 122,992,379.07 | 189,471,961.51 | -35.09 | 主要因本期处置股权收到的现金同比减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,624,182.88 | -64,014,240.68 | 不适用 | 主要因本期偿还银行债务金额同比减少所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年6月10日至2019年6月21日，公司停牌筹划发行股份购买南京夫子庙文化旅游集团有限公司持有的南京秦淮风光旅游股份有限公司51%股权，同时拟向控股股东南京旅游集团有限责任公司募集配套资金不超过8,000万元（以下简称本次交易）。2019年6月21日，公司召开第九届九次董事会审议通过了本次交易预案等议案。2019年7月4日,公司收到上海证券交易所关于本次交易预案的问询函,并于2019年7月18日进行了回复。2019年8月9日，公司收到江苏省国资委关于本次交易的批复。2019年8月16日，公司召开第九届十次董事会审议通过了本次交易报告书（草案）等议案。2019年9月4日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易报告书（草案）等议案。2019年9月12日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会受理了公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料。2019年9月27日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称反馈意见）。2019年10月21日，公司
披露了反馈意见回复，并将相关材料报送至中国证监会。2019年10月25日，公司收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。详见公司于2019年6月10日、2019年6月14日、2019年6月22日、2019年7月5日、2019年7月12日、2019年7月18日、2019年7月22日、2019年8月10日、2019年8月19、2019年9月5日、2019年9月6日、2019年9月16日、2019年9月28日、2019年10月21日、2019年10月26日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 南京纺织品进出口股份有限公司 |
| 法定代表人 | 徐德健 |
| 日期 | 2019年10月30日 |
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 285,475,148.57 | 387,351,098.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,439,308.61 | 2,723,738.64 |
| 应收账款 | 132,957,403.73 | 96,866,114.37 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,548,635.51 | 39,727,099.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,409,507.68 | 8,769,470.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 30,095,846.54 | 28,814,444.13 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,168,473.85 | 13,297,796.30 |
| 流动资产合计 | 536,094,324.49 | 577,549,762.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 171,350,547.04 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 756,229,410.70 | 959,959,554.60 |
| 其他权益工具投资 | 253,508,481.15 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,902,160.11 | 2,919,300.95 |
| 固定资产 | 20,008,540.80 | 47,173,950.49 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,169,459.13 | 4,360,470.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,081,247.62 | 886,250.72 |
| 递延所得税资产 | 3,313,850.80 | 3,338,234.41 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,064,213,150.31 | 1,189,988,308.24 |
| 资产总计 | 1,600,307,474.80 | 1,767,538,070.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 469,315,523.37 | 451,425,496.75 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,578,035.83 | 164,190,028.31 |
| 应付账款 | 150,526,006.49 | 132,520,735.58 |
| 预收款项 | 47,055,488.66 | 38,339,309.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,848,770.77 | 9,275,822.78 |
| 应交税费 | 2,102,692.80 | 4,365,351.43 |
| 其他应付款 | 291,928,857.98 | 352,642,516.93 |
| 其中：应付利息 | 916,171.10 | 7,579,961.81 |
| 应付股利 | 53,514.51 | 53,514.51 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,314,780.88 | 1,410,000.70 |
| 流动负债合计 | 1,013,670,156.78 | 1,154,169,261.87 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,689,500.00 | 3,689,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 808,836.95 | 808,836.95 |
| 递延收益 | 376,000.00 | 376,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,874,336.95 | 4,874,336.95 |
| 负债合计 | 1,018,544,493.73 | 1,159,043,598.82 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 258,692,460.00 | 258,692,460.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 196,099,935.92 | 192,229,260.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -49,652,545.33 | 1,865,273.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 105,696,777.80 | 105,696,777.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 110,123,986.26 | 88,974,303.19 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 620,960,614.65 | 647,458,075.49 |
| 少数股东权益 | -39,197,633.58 | -38,963,603.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 581,762,981.07 | 608,494,471.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,600,307,474.80 | 1,767,538,070.45 |
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 112,146,923.84 | 266,304,761.80 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 | ||
| 融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 47,537,518.64 | 18,805,303.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,471,260.55 | 34,673,429.21 |
| 其他应收款 | 234,604,347.94 | 152,662,052.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,693,537.59 | 4,487,062.02 |
| 流动资产合计 | 401,453,588.56 | 476,932,609.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,718,618.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 857,671,448.27 | 1,090,364,134.20 |
| 其他权益工具投资 | 1,718,618.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,457,552.53 | 2,919,300.95 |
| 固定资产 | 9,259,122.80 | 10,380,926.16 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 511,792.70 | 632,105.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 422,970.30 | 533,977.11 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 872,041,504.60 | 1,106,549,061.96 |
| 资产总计 | 1,273,495,093.16 | 1,583,481,671.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 420,000,001.06 | 420,000,001.02 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 41,819,035.83 | 164,190,028.31 |
| 应付账款 | 67,711,809.02 | 69,430,013.21 |
| 预收款项 | 18,949,450.54 | 19,295,494.84 |
| 应付职工薪酬 | 580,414.14 | 4,275,462.24 |
| 应交税费 | 177,951.42 | 229,582.09 |
| 其他应付款 | 217,910,425.80 | 372,984,508.42 |
| 其中：应付利息 | 580,120.83 | 7,534,305.42 |
| 应付股利 | 53,514.51 | 53,514.51 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 264,411.85 | 671,746.29 |
| 流动负债合计 | 767,413,499.66 | 1,051,076,836.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,689,500.00 | 3,689,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,689,500.00 | 3,689,500.00 |
| 负债合计 | 771,102,999.66 | 1,054,766,336.42 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 258,692,460.00 | 258,692,460.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 376,279,120.04 | 372,408,444.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -62,389,443.00 | -29,179,903.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 108,450,144.98 | 108,450,144.98 |
| 未分配利润 | -178,640,188.52 | -181,655,811.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 502,392,093.50 | 528,715,334.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,273,495,093.16 | 1,583,481,671.15 |
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香
合并利润表2019年1—9月编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 223,720,610.23 | 270,605,858.30 | 655,843,887.98 | 809,103,208.53 |
| 其中：营业收入 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 232,513,722.56 | 270,948,844.04 | 690,461,725.43 | 836,874,632.04 |
| 其中：营业成本 | 212,565,412.91 | 256,573,645.92 | 628,954,710.26 | 776,215,448.92 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 448,773.86 | 604,440.19 | 1,125,157.32 | 1,630,588.03 |
| 销售费用 | 5,299,506.81 | 4,463,256.48 | 10,533,197.11 | 9,428,267.47 |
| 管理费用 | 10,144,106.77 | 10,175,265.57 | 24,160,714.54 | 27,226,604.86 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 4,055,922.21 | -867,764.12 | 25,687,946.20 | 22,373,722.76 |
| 其中：利息费用 | 9,936,254.08 | 12,318,586.85 | 30,866,834.00 | 34,773,001.44 |
| 利息收入 | 573,416.97 | 341,971.65 | 1,731,825.94 | 2,779,594.15 |
| 加：其他收益 | 148,800.00 | 56,600.00 | 148,800.00 | 248,524.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -20,660,643.95 | -8,243,951.28 | 52,620,870.62 | 47,559,140.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -20,660,643.95 | -15,209,795.17 | 28,199,537.18 | 33,249,502.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－” | -4,230,502.02 | 2,328,749.93 |
| 号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -858,898.36 | -2,885,316.11 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 10,950.21 | -1,879.51 | -41,074.01 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,535,458.30 | -9,378,285.17 | 20,478,703.59 | 17,109,851.22 |
| 加：营业外收入 | 130,953.98 | 938,279.18 | ||
| 减：营业外支出 | 6,030.04 | -23,582.95 | 7,396.97 | 363,508.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,541,488.34 | -9,354,702.22 | 20,602,260.60 | 17,684,622.14 |
| 减：所得税费用 | 529,663.29 | 537,702.48 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,541,488.34 | -9,884,365.51 | 20,602,260.60 | 17,146,919.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,541,488.34 | -9,884,365.51 | 20,602,260.60 | 17,146,919.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -33,400,846.95 | -9,758,887.90 | 20,826,767.94 | 17,630,365.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -140,641.39 | -125,477.61 | -224,507.34 | -483,445.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -41,725,963.27 | -10,714,345.75 | -51,517,819.24 | 14,404,253.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -41,725,963.27 | -10,714,345.75 | -51,517,819.24 | 14,404,253.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,145,023.18 | -18,308,279.86 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,145,023.18 | -18,308,279.86 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -40,580,940.09 | -10,714,345.75 | -33,209,539.38 | 14,404,253.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -40,580,940.09 | -14,412,199.13 | -33,209,539.38 | -28,106,051.87 |
| 2.其他债权投资公允价值变 |
| 动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,697,853.38 | 42,510,305.12 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -75,267,451.61 | -20,598,711.26 | -30,915,558.64 | 31,551,172.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -75,126,810.22 | -20,473,233.65 | -30,691,051.30 | 32,034,618.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -140,641.39 | -125,477.61 | -224,507.34 | -483,445.85 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.13 | -0.04 | 0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香
母公司利润表2019年1—9月编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 51,642,414.17 | 49,583,621.41 | 156,097,844.81 | 157,087,609.33 |
| 减：营业成本 | 50,656,708.71 | 48,979,362.67 | 153,958,411.25 | 156,378,711.57 |
| 税金及附加 | 62,935.20 | 59,226.78 | 171,562.97 | 264,064.82 |
| 销售费用 | 222,447.06 | 103,725.52 | 372,453.37 | 458,263.85 |
| 管理费用 | 5,380,067.73 | 3,422,054.03 | 14,792,349.54 | 14,755,566.85 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 3,285,587.55 | 2,852,127.69 | 22,230,701.78 | 22,444,900.20 |
| 其中：利息费用 | 8,550,961.11 | 11,642,237.80 | 26,794,212.81 | 32,863,127.92 |
| 利息收入 | 168,348.06 | 1,719,823.12 | 1,002,147.40 | 4,072,622.37 |
| 加：其他收益 | 148,800.00 | 148,800.00 | 138,537.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -21,165,279.42 | -9,387,778.28 | 35,802,256.02 | 38,657,265.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -21,165,279.42 | -15,385,556.34 | 21,798,506.02 | 32,659,487.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -5,007,042.37 | 2,462,376.57 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,730,392.75 | -7,984,011.01 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 52,197.30 | -1,879.51 | 173.08 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,988,853.87 | -17,898,849.01 | 2,983,918.98 | -6,401,932.21 |
| 加：营业外收入 | 938,279.16 | |||
| 减：营业外支出 | 128.24 | 17,935.20 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,988,853.87 | -17,898,849.01 | 2,983,790.74 | -5,481,588.25 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,988,853.87 | -17,898,849.01 | 2,983,790.74 | -5,481,588.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,988,853.87 | -17,898,849.01 | 2,983,790.74 | -5,481,588.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -40,580,940.09 | -14,412,199.13 | -33,209,539.38 | -28,106,051.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -40,580,940.09 | -14,412,199.13 | -33,209,539.38 | -28,106,051.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -40,580,940.09 | -14,412,199.13 | -33,209,539.38 | -28,106,051.87 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -74,569,793.96 | -32,311,048.14 | -30,225,748.64 | -33,587,640.12 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,064,486.19 | 889,084,256.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 30,250,666.43 | 50,612,663.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,447,153.20 | 82,635,393.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 755,762,305.82 | 1,022,332,312.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 800,845,696.18 | 1,134,349,186.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 28,048,070.04 | 28,042,757.58 |
| 支付的各项税费 | 2,224,168.90 | 3,441,827.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,472,147.49 | 25,291,403.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 846,590,082.61 | 1,191,125,175.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,827,776.79 | -168,792,862.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,899,265.02 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 132,556,072.57 | 106,668,671.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,130.00 | 42,437.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,010,000.00 | 83,647,554.72 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 148,466,467.59 | 190,358,663.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 474,087.64 | 361,702.43 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.88 | 525,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,474,088.52 | 886,702.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 122,992,379.07 | 189,471,961.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 551,121,895.42 | 586,299,997.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 551,121,895.42 | 586,299,997.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 533,231,868.80 | 609,490,876.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,514,209.50 | 40,823,362.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 633,746,078.30 | 650,314,238.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,624,182.88 | -64,014,240.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 311,931.48 | 2,900,762.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,147,649.12 | -40,434,379.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 230,077,215.28 | 258,011,349.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,929,566.16 | 217,576,969.81 |
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,019,418.83 | 206,760,047.86 |
| 收到的税费返还 | 283,112.97 | 2,446,840.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 138,516,616.31 | 112,640,794.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 298,819,148.11 | 321,847,683.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,438,839.77 | 472,897,867.59 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,334,718.56 | 12,883,908.70 |
| 支付的各项税费 | 475,133.21 | 586,160.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,966,586.52 | 112,230,967.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,215,278.06 | 598,598,904.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -396,129.95 | -276,751,221.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 119,700,000.00 | 97,985,187.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 330.00 | 36,437.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,010,000.00 | 83,647,554.72 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 131,710,330.00 | 181,669,179.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,917.52 | 106,832.02 |
| 投资支付的现金 | 81,122.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 90,917.52 | 187,954.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131,619,412.48 | 181,481,224.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 435,000,000.04 | 479,000,000.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 435,000,000.04 | 479,000,000.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 435,000,000.00 | 456,259,959.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,548,397.40 | 38,461,160.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 640,548,397.40 | 494,721,119.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -205,548,397.36 | -15,721,119.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51,520.02 | 220,899.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,273,594.81 | -110,770,216.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166,070,935.25 | 197,988,216.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,797,340.44 | 87,217,999.79 |
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 387,351,098.92 | 387,351,098.92 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,723,738.64 | 2,723,738.64 | |
| 应收账款 | 96,866,114.37 | 96,413,815.19 | -452,299.18 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 39,727,099.72 | 39,727,099.72 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,769,470.13 | 8,769,470.13 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 28,814,444.13 | 28,814,444.13 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 13,297,796.30 | 13,297,796.30 | |
| 流动资产合计 | 577,549,762.21 | 577,097,463.03 | -452,299.18 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 171,350,547.04 | -171,350,547.04 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 959,959,554.60 | 959,959,554.60 | |
| 其他权益工具投资 | 171,350,547.04 | 171,350,547.04 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,919,300.95 | 2,919,300.95 | |
| 固定资产 | 47,173,950.49 | 47,173,950.49 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,360,470.03 | 4,360,470.03 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 886,250.72 | 886,250.72 | |
| 递延所得税资产 | 3,338,234.41 | 3,313,850.80 | -24,383.61 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,189,988,308.24 | 1,189,963,924.63 | -24,383.61 |
| 资产总计 | 1,767,538,070.45 | 1,767,061,387.66 | -476,682.79 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 451,425,496.75 | 451,425,496.75 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 164,190,028.31 | 164,190,028.31 | |
| 应付账款 | 132,520,735.58 | 132,520,735.58 | |
| 预收款项 | 38,339,309.39 | 38,339,309.39 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,275,822.78 | 9,275,822.78 | |
| 应交税费 | 4,365,351.43 | 4,365,351.43 | |
| 其他应付款 | 352,642,516.93 | 352,642,516.93 | |
| 其中：应付利息 | 7,579,961.81 | 7,579,961.81 | |
| 应付股利 | 53,514.51 | 53,514.51 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,410,000.70 | 1,410,000.70 | |
| 流动负债合计 | 1,154,169,261.87 | 1,154,169,261.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 3,689,500.00 | 3,689,500.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 808,836.95 | 808,836.95 | |
| 递延收益 | 376,000.00 | 376,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,874,336.95 | 4,874,336.95 | |
| 负债合计 | 1,159,043,598.82 | 1,159,043,598.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 258,692,460.00 | 258,692,460.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 192,229,260.59 | 192,229,260.59 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,865,273.91 | 1,865,273.91 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 105,696,777.80 | 105,696,777.80 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 88,974,303.19 | 88,507,142.78 | -467,160.41 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 647,458,075.49 | 646,990,915.08 | -467,160.41 |
| 少数股东权益 | -38,963,603.86 | -38,973,126.24 | -9,522.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 608,494,471.63 | 608,017,788.84 | -476,682.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,767,538,070.45 | 1,767,061,387.66 | -476,682.79 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 266,304,761.80 | 266,304,761.80 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 18,805,303.22 | 18,837,135.30 | 31,832.08 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 34,673,429.21 | 34,673,429.21 | |
| 其他应收款 | 152,662,052.94 | 152,662,052.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,487,062.02 | 4,487,062.02 | |
| 流动资产合计 | 476,932,609.19 | 476,964,441.27 | 31,832.08 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,718,618.00 | -1,718,618.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,090,364,134.20 | 1,090,364,134.20 | |
| 其他权益工具投资 | 1,718,618.00 | 1,718,618.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,919,300.95 | 2,919,300.95 | |
| 固定资产 | 10,380,926.16 | 10,380,926.16 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 632,105.54 | 632,105.54 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 533,977.11 | 533,977.11 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,106,549,061.96 | 1,106,549,061.96 | |
| 资产总计 | 1,583,481,671.15 | 1,583,513,503.23 | 31,832.08 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 420,000,001.02 | 420,000,001.02 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 164,190,028.31 | 164,190,028.31 | |
| 应付账款 | 69,430,013.21 | 69,430,013.21 | |
| 预收款项 | 19,295,494.84 | 19,295,494.84 | |
| 应付职工薪酬 | 4,275,462.24 | 4,275,462.24 | |
| 应交税费 | 229,582.09 | 229,582.09 | |
| 其他应付款 | 372,984,508.42 | 372,984,508.42 | |
| 其中：应付利息 | 7,534,305.42 | 7,534,305.42 | |
| 应付股利 | 53,514.51 | 53,514.51 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 671,746.29 | 671,746.29 | |
| 流动负债合计 | 1,051,076,836.42 | 1,051,076,836.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 3,689,500.00 | 3,689,500.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,689,500.00 | 3,689,500.00 | |
| 负债合计 | 1,054,766,336.42 | 1,054,766,336.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 258,692,460.00 | 258,692,460.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 372,408,444.71 | 372,408,444.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -29,179,903.62 | -29,179,903.62 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 108,450,144.98 | 108,450,144.98 | |
| 未分配利润 | -181,655,811.34 | -181,623,979.26 | 31,832.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 528,715,334.73 | 528,747,166.81 | 31,832.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,583,481,671.15 | 1,583,513,503.23 | 31,832.08 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用