大湖水殖股份有限公司
600257
2014 年第一季度报告
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目 录
一、 重要提示.........................................................................................2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................................3
三、 重要事项.........................................................................................5
四、 附录.................................................................................................6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 罗订坤
主管会计工作负责人姓名 徐如科
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐如科
公司负责人罗订坤、主管会计工作负责人徐如科及会计机构负责人（会计主
管人员）徐如科保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,338,315,087.01 1,367,972,329.96 -2.17
归属于上市公司股东的净资产 777,604,688.31 768,465,411.35 1.19
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
（1－3 月）
（1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -52,824,409.53 -19,538,443.95 -170.37
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
营业收入 161,612,389.35 145,185,599.84 11.31
归属于上市公司股东的净利润 10,873,861.86 9,139,064.73 18.98
归属于上市公司股东的扣除非经常
10,197,301.21 9,692,273.75 5.21
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 1.41 1.47 减少 0.06 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0255 0.0214 19.16
稀释每股收益（元/股） 0.0255 0.0214 19.16
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -537.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,341,434.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -477,616.56
所得税影响额 -119,086.48
少数股东权益影响额（税后） -67,632.79
合计 676,560.65
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 54,594
前十名股东持股情况
持有有
持股
限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份 数量
(%)
数量
西藏泓杉科技发展有限公司 境内非国有法人 21.72 92,736,941 质押 27,800,000
金华安厦房地产开发有限公司 未知 1.29 5,500,000 未知
俞国骅 境内自然人 0.88 3,737,947 未知
孙莲珠 境内自然人 0.66 2,829,221 未知
胡旭 境内自然人 0.44 1,900,000 未知
郝琳 境内自然人 0.40 1,721,302 未知
应维潮 境内自然人 0.37 1,571,500 未知
朱贵伏 境内自然人 0.29 1,250,310 未知
贺永芳 境内自然人 0.27 1,139,468 未知
宋胜军 境内自然人 0.26 1,127,228 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
西藏泓杉科技发展有限公司 92,736,941 人民币普通股
金华安厦房地产开发有限公司 5,500,000 人民币普通股
俞国骅 3,737,947 人民币普通股
孙莲珠 2,829,221 人民币普通股
胡旭 1,900,000 人民币普通股
郝琳 1,721,302 人民币普通股
应维潮 1,571,500 人民币普通股
朱贵伏 1,250,310 人民币普通股
贺永芳 1,139,468 人民币普通股
宋胜军 1,127,228 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东有关联关系或一致行动关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
项目 本期数 上期数 增减（%） 原因
交易性金融资产 1,131.64 34.02 32.26 本期购买银行理财产品
长期股权投资 2,219.26 500.00 3.44 按权益法确认联营企业投资收益
应付票据 440.00 1,020.00 -0.57 应付票据到期
预收账款 359.22 1,304.81 -0.72 前期预收货款本期确认营业收入
预计负债 - 330.36 -1.00 联营企业盈利，转回预计负债
财务费用 588.45 872.58 -0.33 本期银行贷款减少
投资收益 2,071.82 13.15 156.54 按权益法确认联营企业投资收益
营业外收入 153.07 90.61 0.69 本期获得政府补助增加
经营活动产生的现金流量
净额 -5,282.44 -1,953.84 1.70 年初投放鱼种所致
筹资活动产生的现金流量
净额 -2,627.94 3,942.80 -1.67 银行贷款比去年同期减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:罗订坤
2014 年 4 月 30 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 107,671,448.74 204,316,101.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,316,426.33 340,225.22
应收票据 2,830,000.00 1,603,800.00
应收账款 44,171,230.41 37,839,538.38
预付款项 40,952,968.36 38,691,452.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,191,939.93 45,169,111.33
买入返售金融资产
存货 462,983,628.49 441,714,616.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,661,743.13 1,938,706.16
流动资产合计 719,779,385.39 771,613,551.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,192,620.82 5,000,000.00
投资性房地产 70,646,472.65 70,964,053.70
固定资产 138,840,882.48 139,125,953.14
在建工程 57,123,153.50 49,582,879.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,602,326.05 1,615,934.72
油气资产
无形资产 292,201,218.68 294,091,379.34
开发支出
商誉 1,684,069.49 1,684,069.49
长期待摊费用 29,574,941.66 29,624,492.33
递延所得税资产 2,843,007.69 2,843,008.10
其他非流动资产 1,827,008.60 1,827,008.60
非流动资产合计 618,535,701.62 596,358,778.51
资产总计 1,338,315,087.01 1,367,972,329.96
流动负债：
短期借款 295,000,000.00 317,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,400,000.00 10,200,000.00
应付账款 45,189,215.00 45,082,407.20
预收款项 3,592,226.40 13,048,085.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,098,517.54 3,376,977.56
应交税费 45,088,169.82 42,797,900.09
应付利息
应付股利
其他应付款 48,871,521.90 49,833,657.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 444,239,650.66 481,839,027.52
非流动负债：
长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,400,000.00 5,600,000.00
专项应付款 15,000,000.00 15,000,000.00
预计负债 3,303,621.03
递延所得税负债
其他非流动负债 4,173,333.34 4,173,333.34
非流动负债合计 73,573,333.34 77,076,954.37
负债合计 517,812,984.00 558,915,981.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 427,050,000.00 427,050,000.00
资本公积 111,872,902.84 111,872,902.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,302,112.12 42,302,112.12
一般风险准备
未分配利润 196,379,673.35 187,240,396.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 777,604,688.31 768,465,411.35
少数股东权益 42,897,414.70 40,590,936.72
所有者权益合计 820,502,103.01 809,056,348.07
负债和所有者权益总计 1,338,315,087.01 1,367,972,329.96
法定代表人：罗订坤 主管会计工作负责人：徐如科 会计机构负责人：徐如科
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 65,252,865.45 118,479,136.28
交易性金融资产 10,316,426.33 340,225.22
应收票据
应收账款 7,891,044.27 4,456,209.24
预付款项 661,917.86 2,390,530.22
应收利息
应收股利 2,098,517.46 2,098,517.46
其他应收款 165,354,572.64 176,861,709.85
存货 181,152,088.81 165,070,316.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 186,148.43 172,506.70
流动资产合计 432,913,581.25 469,869,151.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 344,566,532.41 327,373,911.59
投资性房地产 70,646,472.65 70,964,053.70
固定资产 30,272,111.98 30,376,668.26
在建工程 33,699,712.11 27,045,929.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 807,952.49 807,952.49
油气资产
无形资产
开发支出 126,556,000.41 127,394,336.97
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,143,495.31 22,760,289.38
其他非流动资产 1,172,632.50 1,172,632.50
非流动资产合计 629,864,909.86 607,895,774.75
资产总计 1,062,778,491.11 1,077,764,926.11
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 242,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,626,329.46 7,985,524.56
预收款项 657,566.26 1,210,266.62
应付职工薪酬 1,286,040.98 1,710,458.33
应交税费 16,244,573.79 14,790,872.84
应付利息
应付股利
其他应付款 26,653,333.40 26,114,364.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 271,467,843.89 294,311,487.25
非流动负债：
长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,303,621.03
递延所得税负债
其他非流动负债 1,933,333.34 1,933,333.34
非流动负债合计 50,933,333.34 54,236,954.37
负债合计 322,401,177.23 348,548,441.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 427,050,000.00 427,050,000.00
资本公积 108,543,427.75 108,543,427.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,302,112.12 42,302,112.12
一般风险准备
未分配利润 162,481,774.01 151,320,944.62
所有者权益（或股东权益）合计 740,377,313.88 729,216,484.49
负债和所有者权益（或股
1,062,778,491.11 1,077,764,926.11
东权益）总计
法定代表人：罗订坤 主管会计工作负责人：徐如科 会计机构负责人：徐如科
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 161,612,389.35 145,185,599.84
其中：营业收入 161,612,389.35 145,185,599.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 167,358,663.62 130,871,921.50
其中：营业成本 128,506,518.10 90,811,179.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,062,810.58 2,499,096.37
销售费用 8,675,156.02 10,014,519.75
管理费用 22,229,661.15 18,821,352.20
财务费用 5,884,517.77 8,725,773.89
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-23,798.89
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 20,718,221.38 131,506.85
其中：对联营企业和合营企业的投
17,414,600.35
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,948,148.22 14,445,185.19
加：营业外收入 1,530,741.36 906,108.52
减：营业外支出 1,528,981.36 1,379,578.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,949,908.22 13,971,714.88
减：所得税费用 1,769,568.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,180,339.84 13,971,714.88
归属于母公司所有者的净利润 10,873,861.86 9,139,064.73
少数股东损益 2,306,477.98 4,832,650.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0255 0.0214
（二）稀释每股收益 0.0255 0.0214
七、其他综合收益
八、综合收益总额 13,180,339.86 13,971,714.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,873,861.88 9,139,064.73
归属于少数股东的综合收益总额 2,306,477.98 4,832,650.15
法定代表人：罗订坤 主管会计工作负责人： 徐如科 会计机构负责人：徐如科
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 28,257,827.25 30,496,551.26
减：营业成本 20,795,837.97 15,570,469.70
营业税金及附加 48,280.66
销售费用 | 大湖水殖股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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