2015年半年度报告
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公司代码：600257 公司简称：大湖股份
大湖水殖股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年报报告未经审计。
四、公司负责人罗订坤、主管会计工作负责人李志东 及会计机构负责人（会计主管人员）
李志东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、其他
无
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 6
第五节重要事项. 11
第六节股份变动及股东情况. 13
第七节优先股相关情况. 15
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 15
第九节财务报告. 16
第十节备查文件目录. 85
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
大湖股份、本公司指大湖水殖股份有限公司
西藏泓杉指西藏泓杉科技发展有限公司
证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
省证监局指中国证券监督管理委员会湖南监管局
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称大湖水殖股份有限公司
公司的中文简称大湖股份
公司的外文名称 DAHU AQUACULTURE CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 DHGF
公司的法定代表人罗订坤
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名童菁杨波
联系地址湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼
湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼
电话 0736-7252796 0736-7252796
传真 0736-7266736 0736-7266736
电子信箱 TJDHGF@163.com yangbo925@163.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼
公司注册地址的邮政编码 415000
公司办公地址湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼
公司办公地址的邮政编码 415000
公司网址 http:// www.dhszgf.com
电子信箱 dhgf@dhszgf.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司本部董事会办公室
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五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所大湖股份 600257 洞庭水殖
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015年6月9日
注册登记地点常德市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 43033346
税务登记号码国地税湘联字430702712109119号
组织机构代码 71210911-9
报告期内注册变更情况查询索引 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-01-12/600257_20150113_3.pdf
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 321,002,891.52 276,696,361.82 16.01
归属于上市公司股东的净利润 6,962,786.42 11,060,737.35 -37.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
2,157,242.26 10,129,620.24 -78.70
经营活动产生的现金流量净额-51,019,772.40 -51,669,442.28 1.26
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 764,042,260.89 757,079,474.47 0.92
总资产 1,483,316,362.93 1,418,652,925.35 4.56
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0163 0.0259 -37.07
稀释每股收益（元／股） 0.0163 0.0259 -37.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.0051 0.0237 -78.48
加权平均净资产收益率（%） 0.92 1.43 减少0.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.28 1.31 减少1.03 个百分点
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
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三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 47,754.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6,419,376.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
16,064.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
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调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-139,336.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额-476,146.71
所得税影响额-1,062,168.89
合计 4,805,544.16
第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，公司确定充分利用水资源作为公司长期发展战略，明确将立足科技创新和国内大消费市场，创造性的从事天然养殖、水环境治理、光伏发电、湖泊文体健康休闲娱乐等业务，通过互联网营销、互联网金融、“产业+资本”并购等多种方式，实现产业的升级转型。以上海一网鱼公司、互联网金融服务公司设立为标志，在创新营销与服务模式，结合互联网营销方式，打通线上线下链接渠道，建立高端健康生态食品营销平台的部署已经开始实施。为实现上述目标，5月 29日发布非公开发行股票不超过 54,187,188 股，募集资金总额不超过 55,000 万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款的定向增发预案，目前已获得证监会受理。
报告期内，营业收入 32,100.29万元，同比增长 16.01%；归属于上市公司股东的净利润 696.28
万元，同比下降 37.05%，基本每股收益 0.0163元；总资产 148,331.64万元，比上年度末增长 4.56%。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 321,002,891.52 276,696,361.82 16.01
营业成本 233,491,400.88 199,038,365.50 17.31
销售费用 19,381,696.58 26,112,772.62 -25.78
管理费用 41,203,600.67 43,143,858.64 -4.50
财务费用 15,091,613.39 12,700,082.04 18.83
投资收益-1,361,770.88 21,671,297.75 -106.28
筹资活动产生的现金流量净额 88,262,094.57 -37,490,540.00 335.42
营业收入变动原因说明:本期市场销量增加
营业成本变动原因说明:本期收入增加同比营业成本增加
销售费用变动原因说明:本期缩减了广告宣传支出
财务费用变动原因说明:本期银行贷款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期增加银行贷款以及预收定向增发定金款项
投资收益变动原因说明:合营企业江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司上年同期处置资产形成净利润按权益法本公司反映投资收益
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
主营业务利润本期为 8,751万元，去年同期为 7,766万元，较去年同期增加 985万元；期间费用本期为 7,567万元，去年同期为 8,196万元，较去年同期减少 629万元；投资收益本期为-136万元，去年同期为 2,167万元，较去年同期减少 2,303万元。由此可见，去年利润来源投资收益占比较大，今年利润的主要贡献是经营活动形成。
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(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2015 年 5月 29日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了“关于公司非公开发行股票”的相关议案；
2015年 6月 19日，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了“关于公司非公开发行股票”的相关议案；
2015 年 8 月 10日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（ 152429 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。
(3)经营计划进展说明
无
(4)其他
无
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
农业 209,052,264.81 148,791,089.41 28.83 14.77 11.17 2.31
工业 38,754,111.35 18,184,683.15 53.08 11.47 63.50 -14.92
其他 70,434,917.95 64,510,471.89 8.41 21.71 21.02 -16.76
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
水产品 210,136,994.22 149,215,900.67 28.99 14.88 11.27 2.30
药品 69,350,188.54 64,085,660.63 7.59 22.16 21.45 0.54
白酒 38,754,111.35 18,184,683.15 53.08 11.47 63.50 -14.92
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
中南地区 250,663,839.08 15.85
西南地区 27,076,788.51 18.71
华东地区 21,082,701.84 12.83
东北地区 4,719,145.23 32.24
西北地区 14,698,819.45 10.07
(三)核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生明显变化。
1、资源优势
公司自上市以来，坚定不移地执行了有序的资源扩张战略，取得丰硕成果。公司通过资产注入以及收购等灵活多样的方式，成功地将洞庭湖水域大型湖泊水面、水库资源以及安徽黄湖、新疆乌伦古湖收归旗下，使公司淡水湖泊（水库）总面积大幅增加，目前拥有约 180万亩湖泊水库2015年半年度报告
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水面，分布在湖南、安徽、江苏、新疆等地，产业结构布局更加广阔、合理，具有生产优质淡水产品的天然优势。
2、品牌优势
公司作为全国最大的淡水行业上市公司，“大湖”商标为中国驰名商标，“大湖”品牌及其产品，“大湖牌”淡水鱼产品逐渐实现产业化经营规模，并向市场提供批量化和商品化产品，树立了“大湖牌”优质水产品的品牌形象，在业内具有较高的知名度和市场影响力，得到广大消费者的认可。
3、技术优势
公司与科研院所、专家组建的淡水鱼工程技术研究中心、水产院士工作站、渔业研究院、水生生物资源开发与利用示范基地、环洞庭湖水产健康养殖与加工湖南省重点实验室，水生生物资源与利用湖南省创新团队等，通过科技创新与养殖经验相结合，创新了具有核心竞争力的生态养殖模式。淡水鱼深加工关键技术研究与示范获湖南省科学技术进步奖一等奖，草鱼抗出血病品种的分子模块与培育等取得重大进展。
4、产业布局优势
公司设立深圳前海大湖供应链有限公司，以深圳前海作为推广公司产品、打通跨境产品贸易和投融资渠道的基地；投资杭州利海互联创业投资合伙企业，设立南京风小鱼电子商务有限公司、上海一网鱼生态科技发展有限公司，开始组建互联网营销、互联网金融体系，打造高端生态食品O2O产销服务平台。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：万元币种：人民币
投资企业名称投资成本
投资比例（%）
期初投资净额期末投资净额
一、可供出售金融资产
湖南阳光乳业有限公司 500.00 10.00 500.00 500.00
杭州利海互联创业投资合伙企业 1,000.00 4.00 1,000.00 1,000.00
北京百合在线科技有限公司 2,500.00 1.60
2,500.00
二、长期股权投资
上海大湖一网鱼生态科技有限公司 375.00 35.00
375.00
江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司 637.47 29.35 488.84 351.06
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
合作方名称
委托理财产品类型
委托理财金额
委托理财起始日期
委托理财终止日期
报酬确定方式
预计收益
实际收回本金金额
实际获得收益
是否经过法定程序
计提减值准备金额
是否关联交易
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系
华润深国投信托有限公司
浮动收益型
25,000,000 2014-12-10 2015-12-9 浮动收益型
///是/否否否
合计
25,000,000
///
///
////
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
委托理财的情况说明
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
(4)其他
无2015年半年度报告
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4、主要子公司、参股公司分析
单位：元币种：人民币
子公司全称业务性质
主要产品或服务
注册资本（万元）
持股比例(%)
总资产净资产净利润
湖南德山酒业营销有限公司
白酒销售白酒销售 5,000.00 100.00 238,407,374.37 77,330,627.09 -491,366.77
大湖水殖石门皂市渔业有限公司
水产品
淡水鱼养殖销售
200.00 100.00 52,497,249.01 13,070,472.78 469,745.77
湖南东湖渔业有限公司
水产品
淡水鱼养殖销售
2,379.00 54.67 69,786,001.31 51,631,966.69 5,769,165.85
湖南洞庭水殖珍珠有限公司
珍珠珍珠产品 800.00 100.00 7,110,583.83 4,244,103.90 -56,034.50
安徽黄湖渔业有限公司
水产品
淡水鱼养殖销售
3,000.00 100.00 109,805,507.07 106,272,897.15 5,844,284.92
大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司
水产品
淡水鱼养殖销售
3,000.00 100.00 116,895,228.35 65,526,584.88 -401,389.50
新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司
水产品
淡水鱼养殖销售
3,000.00 62.80 56,987,289.15 30,318,830.04 609,155.37
大湖铁山水库岳阳渔业有限公司
水产品
淡水鱼养殖销售
500.00 100.00 5,504,097.83 4,526,272.18 -67,011.90
常德大湖渔业有限公司
水产品
淡水鱼养殖销售
200.00 51.00 8,196,912.60 1,517,273.44 -47,996.84
大湖水殖汉寿中华鳖有限公司
水产品甲鱼养殖销售 618.88 51.00 20,432,341.28 10,138,275.88 -42,886.01
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
无
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
每 10股送红股数（股）
每 10股派息数(元)（含税）
每 10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
本报告期内无利润分配方案
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
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(三)其他披露事项
1、2015年 6月 12日，本公司与兴业银行股份有限公司常德分行签订了最高额保证合同，为
控股子公司湖南德海医药贸易有限公司一年期短期借款 1,000万元整，提供连带保证责任,保证期限 3年。
2、公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股
份暨关联交易》的议案。该事项的详细内容详见公司于 2015年 7月 11日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告。江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股份工商备案工作已经完成。
3、2015年 7月 29日，本公司与长沙银行股份有限公司常德分行签订了综合授信额度合同，
授信金额为人民币 3,500万元，授信期限 2年，授信担保为本公司拥有的津市西湖渔场、汉寿安乐湖渔场水域滩涂养殖使用权抵押和本公司拥有的湖南德山酒业营销有限公司 99.8%的股权质押。
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
(一)临时公告未披露或有后续进展的情况
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保
起始日
担保
到期日
担保类型
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
关联
关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 129,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 129,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 129,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 16.88
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
3 其他重大合同或交易
无
七、承诺事项履行情况
□适用√不适用
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
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十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
(三)其他
无
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
无
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
无
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 38,862
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(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态
数量
西藏泓杉科技发展有限公司
0 94,778,995 22.19 0
质押
44,500,000 境内非国有法人
陈东 3,963,700 3,963,700 0.93 0
未知
境内自然人
赵俊超 3,230,000 3,230,0.76 0
未知
境内自然人
张福英 2,805,801 2,805,801 0.66 0
未知
境内自然人
邓永果 2,042,062 2,042,062 0.48 0
未知
境内自然人
华夏成长证券投资基金
2,000,000 2,000,0.47 0
未知
未知
戴晖 1,989,050 1,989,050 0.47 0
未知
境内自然人
刘庆渝 1,775,131 1,775,131 0.42 0
未知
境内自然人
郝琳 3,911 1,725,213 0.40 0
未知
境内自然人
刘勇 1,588,100 1,588,100 0.37 0
未知
境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
西藏泓杉科技发展有限公司
94,778,995
人民币普通股
94,778,995
陈东 3,963,700 人民币普通股 3,963,700
赵俊超 3,230,000 人民币普通股 3,230,000
张福英 2,805,801 人民币普通股 2,805,801
邓永果 2,042,062 人民币普通股 2,042,062
华夏成长证券投资基金
2,000,000
人民币普通股
2,000,000
戴晖 1,989,050 人民币普通股 1,989,050
刘庆渝 1,775,131 人民币普通股 1,775,131
郝琳 1,725,213 人民币普通股 1,725,213
刘勇 1,588,100 人民币普通股 1,588,100
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司第一大股东西藏泓杉与其他九名股东不存在关联关系或一致行动。
2、公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名担任的职务变动情形变动原因
王启明副总裁离任个人原因
三、其他说明
无
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第九节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金附注七-1 118,910,456.94 123,895,126.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
附注七-2 1,228,260.71 226,092.43
衍生金融资产
应收票据附注七-4 4,990,000.00 1,900,000.00
应收账款附注七-5 46,315,449.85 42,416,932.23
预付款项附注七-6 81,111,769.30 53,974,160.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款附注七-9 37,719,283.70 38,963,148.50
买入返售金融资产
存货附注七-10 495,060,102.22 479,094,818.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产附注七-12 25,494,468.57 25,970,802.90
流动资产合计 810,829,791.29 766,441,080.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产附注七-13 40,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资附注七-16 7,260,575.68 4,888,411.56
投资性房地产附注七-17 69,042,140.10 69,677,302.20
固定资产附注七-18 179,427,937.66 183,333,497.81
在建工程附注七-19 59,918,071.96 55,964,101.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产附注七-22 1,389,711.27 1,345,747.48
油气资产
无形资产附注七-24 282,825,292.64
开发支出
商誉附注七-26 1,684,069.49 1,684,069.49
长期待摊费用附注七-27 25,520,456.03 27,667,568.36
递延所得税资产附注七-28 5,418,316.81 5,343,224.03
其他非流动资产
非流动资产合计 672,486,571.64 652,211,844.82
资产总计 1,483,316,362.93 1,418,652,925.35
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流动负债：
短期借款附注七-29 435,950,000.00 347,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据附注七-32 3,000,000.00
应付账款附注七-3,144,395.86 47,601,974.37
预收款项附注七-34 47,953,561.30 32,571,266.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬附注七-35 1,781,428.72 2,995,505.87
应交税费附注七-36 36,513,298.06 36,369,950.24
应付利息
应付股利
其他应付款附注七-39 43,489,530.80 69,577,585.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债附注七-41 2,000,000.00 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 600,832,214.74 553,616,282.02
非流动负债：
长期借款附注七-43 48,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款附注七-45 5,200,000.00 5,400,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款附注七-47 15,000,000.00 15,000,000.00
预计负债
递延收益附注七-49 1,916,667.00 6,203,333.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 70,116,667.00 61,603,333.34
负债合计 670,948,881.74 615,219,615.36
所有者权益
股本附注七-50 427,050,000.00 427,050,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积附注七-52 98,885,410.28 98,885,410.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积附注七-56 42,302,112.12 42,302,112.12
一般风险准备
未分配利润附注七-57 195,804,738.49 188,841,952.07
归属于母公司所有者权益合计 764,042,260.89 757,079,474.47
少数股东权益 48,325,220.30 46,353,835.52
所有者权益合计 812,367,481.19 803,433,309.99
负债和所有者权益总计 1,483,316,362.93 1,418,652,925.35
法定代表人：罗订坤 主管会计工作负责人：李志东 会计机构负责人：李志东
2015年半年度报告
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母公司资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 84,022,511.13 45,565,439.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
228,260.71 226,092.43
衍生金融资产
应收票据
应收账款附注十七-1 4,365,779.28 5,713,422.63
预付款项 3,484,828.23 6,008,209.14
应收利息
应收股利
其他应收款附注十七-2 189,432,823.42 164,335,478.93
存货 207,498,712.70 180,493,901.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 434,608.00
流动资产合计 489,032,915.47 402,777,151.95
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资附注十七-3 335,634,487.29 333,262,323.15
投资性房地产 69,042,140.10 69,677,302.20
固定资产 53,813,540.12 55,397,674.53
在建工程 55,369,047.91 52,434,195.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 359,753.06 511,689.27
油气资产
无形资产 121,201,472.96 123,329,774.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,097,014.08 20,735,492.56
递延所得税资产 3,297,409.97 3,225,463.62
其他非流动资产
非流动资产合计 672,814,865.49 673,573,915.35
资产总计 1,161,847,780.96 1,076,351,067.30
流动负债：
短期借款 329,000,000.00 259,500,000.00
2015年半年度报告
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,449,717.58 7,333,398.05
预收款项 27,280,258.19 1,064,130.73
应付职工薪酬 1,180,376.20 1,863,552.30
应交税费 343,398.69 958,612.40
应付利息
应付股利
其他应付款 40,674,084.17 42,256,852.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 403,927,834.83 326,976,545.51
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,763,333.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,000,000.00 36,763,333.34
负债合计 451,927,834.83 363,739,878.85
所有者权益：
股本 427,050,000.00 427,050,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 95,555,935.19 95,555,935.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,302,112.12 42,302,112.12
未分配利润 145,011,898.82 147,703,141.14
所有者权益合计 709,919,946.13 712,611,188.45
负债和所有者权益总计 1,161,847,780.96 1,076,351,067.30
法定代表人：罗订坤 主管会计工作负责人：李志东 会计机构负责人：李志东
2015年半年度报告
20 / 85
合并利润表
2015年 1—6月
单位:元币种:人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入附注七-58 321,002,891.52 276,696,361.82
其中：营业收入 321,002,891.52 276,696,361.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 313,655,808.87 284,971,207.27
其中：营业成本附注七-58 233,491,400.88 199,038,365.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加附注七-59 3,550,380.34 3,155,595.12
销售费用附注七-60 19,381,696.58 26,112,772.62
管理费用附注七-61 41,203,600.67 43,143,858.64
财务费用附注七-62 15,091,613.39 12,700,082.04
资产减值损失附注七-63 937,117.01 820,533.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
附注七-64 2,168.28 -15,526.29
投资收益（损失以“－”号填列）附注七-65 -1,361,770.88 21,671,297.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,377,835.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,987,480.05 13,380,926.01
加：营业外收入附注七-66 6,770,200.35 2,307,316.85
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出附注七-67 442,405.57 749,257.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,315,274.83 14,938,985.74
2015年半年度报告
21 / 85
减：所得税费用附注七-68 2,881,103.63 802,754.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,434,171.20 14,136,231.23
归属于母公司所有者的净利润 6,962,786.42 11,060,737.35
少数股东损益 2,471,384.78 3,075,493.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 9,434,171.20 14,136,231.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,96
