2017 年第三季度报告
公司代码：600257 公司简称：大湖股份
大湖水殖股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人 罗订坤 、主管会计工作负责人 刘隽 及会计机构负责人（会计主管人员）
戴兴华 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,676,034,824.08 1,677,341,631.91 -0.08
归属于上市公司股东 1,282,205,215.08 1,285,647,140.01 -0.27
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 -118,112,388.79 -12,526,809.98 842.88
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 634,852,017.22 528,505,200.05 20.12
归属于上市公司股东 6,182,818.83 5,235,641.93 18.09
的净利润
归属于上市公司股东 3,019,820.10 2,546,382.99 18.59
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 0.48 0.7 减少 0.22 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0128 0.0123 4.07
稀释每股收益（元/股） 0.0128 0.0123 4.07
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -783.00 72,148.04
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 737,625.38 3,800,241.46
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 250,735.46
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -354,078.87 -219,526.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -9,687.32 -167,943.14
所得税影响额 23,049.81 -572,657.08
合计 396,126.00 3,162,998.73
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2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,585
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性
比例(%)
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量 质
西藏泓杉科技 104,631,211 21.74 9,852,216 76,402,216 境内非
发展有限公司 质押 国有法
人
上海小村汉宏 15,763,546 3.28 15,763,546 15,763,546 未知
创业投资合伙
质押
企业（有限合
伙）
上海瞩望投资 7,881,772 1.64 7,881,772 7,881,772 未知
质押
管理中心
白剑 6,488,800 1.35 0 0 境内自
未知
然人
曹国熊 4,936,108 1.03 4,936,108 4,926,100 境内自
质押
然人
倪正东 4,926,108 1.02 4,926,108 4,926,100 境内自
质押
然人
深圳市瑞丰林 4,926,108 1.02 4,926,108 4,926,108 未知
投资管理中心 质押
（有限合伙）
上海坤儒投资 3,940,887 0.82 3,940,887 3,940,887 未知
中心（有限合 质押
伙）
陈东 3,242,400 0.67 0 0 境内自
未知
然人
施梁 2,500,800 0.52 0 0 境内自
未知
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
西藏泓杉科技发展有限公司 94,778,995 人民币普通股 94,778,995
白剑 6,488,800 人民币普通股 6,488,800
陈东 3,242,400 人民币普通股 3,242,400
施梁 2,500,800 人民币普通股 2,500,800
袁卫亮 2,115,000 人民币普通股 2,115,000
高清华 2,047,700 人民币普通股 2,047,700
全国社保基金四一四组合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
阮海良 1,750,000 人民币普通股 1,750,000
中国国际金融股份有限公司 1,588,093 人民币普通股 1,588,093
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吕美珍 1,539,600 人民币普通股 1,539,600
上述股东关联关系或一致行 1、公司第一大股东西藏泓杉与其他九名股东不存在关联关系或一
动的说明 致行动。2、公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
报表项目 期末余额 期初余额 变动（%） 变动原因
交易性金融资产 40,000,000.00 本期购买银行理财产品 4000 万元
药品和鲜鱼的销售额增大，导致赊
应收账款 109,420,534.03 73,187,024.08 49.51
销增加
本期采购囤鱼量增大导致预付款
预付账款 88,340,727.28 48,678,852.79 81.48
增大
其他应收款 83,313,833.58 27,943,154.08 198.15 本期往来款项增大
本期药品销售额增长导致商品采
应付账款 79,397,448.61 51,802,303.61 53.27
购额增大
预收账款 12,431,736.08 24,064,058.34 -48.34 前期预收款项本期转入营业收入
报表项目 本期发生数 去年同期数 变动（%） 变动原因
营业收入 634,852,017.22 528,505,200.05 20.12 药品和鲜鱼的销售额增长
营业税金及附加 8,580,978.05 5,405,815.50 58.74 白酒缴纳的消费税及附加税增大
财务费用 2,447,338.98 20,375,863.13 -87.99 银行贷款较去年同期大幅减少
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2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年9月25日起连续停牌。2017
年10月14日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-039），确定上述事项对
公司构成重大资产重组。2017年10月25日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编
号：2017-042），介绍了重组框架，公司本次重组的初步交易方式为发行股份及支付现金方式购
买资产并配套募集资金，拟购买标的公司为西藏深万投实业有限公司，目前公司及有关各方正在
积极推进重大资产重组的各项工作，包括协商交易方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等
具体事项，各方正处于进一步协商沟通阶段。由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及
评估工作尚在进行中，重组方案所涉及相关事项仍需进行协调、沟通和确认。经申请，公司股票
自2017年10月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
2.10报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
2.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大湖水殖股份有限公司
法定代表人 罗订坤
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
2.12财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 147,419,467.35 346,686,948.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 40,000,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,242,622.00 1,287,830.00
应收账款 109,420,534.03 73,187,024.08
预付款项 88,340,727.28 48,678,852.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 83,313,833.58 27,943,154.08
买入返售金融资产
存货 477,804,296.69 493,842,186.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,222,430.66 225,357.88
流动资产合计 987,763,911.59 991,851,354.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 48,065,118.25 43,065,118.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,985,238.35 5,985,238.35
投资性房地产 75,168,271.12 76,151,293.24
固定资产 219,593,106.38 208,736,426.93
在建工程 35,666,095.11 42,637,596.74
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产 1,375,298.75 1,276,290.68
油气资产
无形资产 272,320,716.51 278,592,490.31
开发支出
商誉 1,684,069.49 1,684,069.49
长期待摊费用 23,148,946.90 22,105,584.50
递延所得税资产 5,264,051.63 5,256,169.32
其他非流动资产
非流动资产合计 688,270,912.49 685,490,277.81
资产总计 1,676,034,824.08 1,677,341,631.91
流动负债：
短期借款 115,100,000.00 121,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 79,397,448.61 51,802,303.61
预收款项 12,431,736.08 24,064,058.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,064,101.26 2,110,425.39
应交税费 46,491,287.19 47,734,452.01
应付利息 9,676.33
应付股利 2,638.77
其他应付款 48,103,369.84 58,522,418.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 302,587,942.98 305,345,972.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款 4,800,000.00 5,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 15,000,000.00 15,000,000.00
预计负债
递延收益 14,973,003.08 15,842,373.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,773,003.08 35,842,373.96
负债合计 337,360,946.06 341,188,346.43
所有者权益
股本 481,237,188.00 481,237,188.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 600,263,005.71 600,263,005.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,157,681.39 44,157,681.39
一般风险准备
未分配利润 156,547,339.98 159,989,264.91
归属于母公司所有者权益合计 1,282,205,215.08 1,285,647,140.01
少数股东权益 56,468,662.94 50,506,145.47
所有者权益合计 1,338,673,878.02 1,336,153,285.48
负债和所有者权益总计 1,676,034,824.08 1,677,341,631.91
法定代表人： 罗订坤 主管会计工作负责人： 刘隽 会计机构负责人： 戴兴华
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 70,895,494.75 248,038,155.01
以公允价值计量且其变动计入当期损 40,000,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,273,934.99 11,805,239.87
预付款项 564,952.64 334,240.16
应收利息
应收股利
其他应收款 307,578,718.13 240,754,204.39
存货 168,173,438.59 162,783,436.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,062.51
流动资产合计 601,486,539.10 663,779,338.46
非流动资产：
可供出售金融资产 22,065,118.25 17,065,118.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 401,526,034.26 341,526,034.26
投资性房地产 65,917,607.93 66,870,351.08
固定资产 86,105,091.39 79,615,551.07
在建工程 26,905,453.09 34,405,453.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 96,924.27 157,145.70
油气资产
无形资产 112,336,821.50 115,391,106.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,295,590.61 15,901,258.32
递延所得税资产 3,361,370.08 3,361,320.98
其他非流动资产
非流动资产合计 732,610,011.38 674,293,338.87
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2017 年第三季度报告
资产总计 1,334,096,550.48 1,338,072,677.33
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 64,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,585,656.21 3,119,287.09
预收款项 1,679,992.56 5,843,403.45
应付职工薪酬 395,293.76 1,107,260.67
应交税费 -315,671.79 874,628.03
应付利息
应付股利
其他应付款 32,570,464.10 39,160,920.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 127,915,734.84 114,105,499.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,798,333.30 2,143,333.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,798,333.30 2,143,333.34
负债合计 129,714,068.14 116,248,832.99
所有者权益：
股本 481,237,188.00 481,237,188.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 560,934,511.75 560,934,511.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,302,112.12 42,302,112.12
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2017 年第三季度报告
未分配利润 119,908,670.47 137,350,032.47
所有者权益合计 1,204,382,482.34 1,221,823,844.34
负债和所有者权益总计 1,334,096,550.48 1,338,072,677.33
法定代表人： 罗订坤 主管会计工作负责人： 刘隽 会计机构负责人： 戴兴华
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 229,932,865.68 184,889,852.55 634,852,017.22 528,505,200.05
其中：营业收入 229,932,865.68 184,889,852.55 634,852,017.22 528,505,200.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 229,991,878.35 185,138,392.16 625,632,732.86 523,160,545.56
其中：营业成本 181,256,523.13 141,251,075.96 496,613,689.66 394,107,990.35
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,497,275.60 1,285,555.80 | 大湖股份2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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