公司代码：600258 公司简称：首旅酒店
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 14
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人白凡、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 16,349,727,873.52 | 17,109,997,610.50 | -4.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,438,826,721.06 | 8,947,142,275.84 | -5.68 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -516,424,226.50 | 158,059,786.86 | -426.73 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 800,737,516.72 | 1,943,576,229.57 | -58.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -526,016,477.39 | 73,956,790.71 | -811.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -522,031,052.90 | 56,236,755.81 | -1,028.27 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -6.05 | 0.90 | 减少6.95个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.5374 | 0.0756 | -810.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.5374 | 0.0756 | -810.85 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -6.00 | 0.69 | 减少6.69个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.5333 | 0.0574 | -1,029.09 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -800,888.54 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,910,720.49 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,517,180.20 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事 |
| 项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -9,484,513.35 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | 45,492.66 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 其他营业外收入 | 303,055.38 | |
| 其他营业外支出 | -887,856.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,136.54 | |
| 所得税影响额 | 1,417,521.98 | |
| 合计 | -3,985,424.49 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 39,351 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 334,811,874 | 33.90 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 151,058,735 | 15.29 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 46,920,391 | 4.75 | 0 | 未知 | 境外法人 | |
| SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED | 26,403,735 | 2.67 | 0 | 未知 | 境外法人 | ||
| 南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国债券基金（交易所） | 14,752,009 | 1.49 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 | 12,332,282 | 1.25 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 10,485,961 | 1.06 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 | 9,118,261 | 0.92 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 全国社保基金四一八组合 | 7,047,869 | 0.71 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 全国社保基金一一五组合 | 6,860,000 | 0.69 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 334,811,874 | 人民币普通股 | 334,811,874 | ||||
| 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 151,058,735 | 人民币普通股 | 151,058,735 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 46,920,391 | 人民币普通股 | 46,920,391 | ||||
| SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED | 26,403,735 | 人民币普通股 | 26,403,735 | ||||
| 南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国债券基金（交易所） | 14,752,009 | 人民币普通股 | 14,752,009 | ||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 | 12,332,282 | 人民币普通股 | 12,332,282 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 10,485,961 | 人民币普通股 | 10,485,961 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 | 9,118,261 | 人民币普通股 | 9,118,261 | ||||
| 全国社保基金四一八组合 | 7,047,869 | 人民币普通股 | 7,047,869 | ||||
| 全国社保基金一一五组合 | 6,860,000 | 人民币普通股 | 6,860,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东首旅集团和第二大股东携程之间及其与前十名其他股东间无关联关系，未知其他股东之间关联关系。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期内主要经营情况
2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，全国范围延迟复工，同时人员流动和交通均存在一定程度的控制，使全国酒店行业面临重大的挑战。本公司2020年第一季度的日常经营因疫情影响导致收入和经营利润较上年同期大幅下降。公司积极应对，在做好疫情防控的同时，全力开展复工复产，在经营中积极采取各种措施，推出“安心住”等适应市场的产品，充分利用政府各项优惠政策，同时努力降低经营成本。未来一段时间，公司将全力加大恢复经营力度，把疫情损失降到最低程度。
3.1.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因
资产负债表主要项目变动说明
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减比 |
| 货币资金 | 105,173.42 | 177,738.23 | -72,564.81 | -40.83% |
| 预付款项 | 10,357.14 | 17,542.38 | -7,185.24 | -40.96% |
| 合同资产 | 6,986.63 | 0.00 | 6,986.63 | 100.00% |
| 其他流动资产 | 11,938.74 | 8,592.91 | 3,345.83 | 38.94% |
| 其他非流动资产 | 3,709.27 | 1,875.00 | 1,834.27 | 97.83% |
| 短期借款 | 58,910.40 | 23,400.00 | 35,510.40 | 151.75% |
| 应付职工薪酬 | 19,780.60 | 30,845.39 | -11,064.79 | -35.87% |
| 应交税费 | 4,914.84 | 11,897.38 | -6,982.54 | -58.69% |
| 应付利息 | 2,440.32 | 311.33 | 2,128.99 | 683.84% |
| 合同负债 | 31,446.20 | 0.00 | 31,446.20 | 100.00% |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000.00 | 77,828.20 | -62,828.20 | -80.73% |
| 递延收益 | 454.55 | 4,455.29 | -4,000.74 | -89.80% |
| 其他综合收益 | 100.08 | 33.27 | 66.81 | 200.81% |
（1） 货币资金期末余额105,173.42万元，比年初减少72,564.81万元，降低40.83%。公司2020年一季度受到疫情影响，营业收入大幅下降致使经营性现金流入明显下降。
（2）预付款项期末余额10,357.14万元，比年初减少7,185.24万元，降低40.96%，主要系受疫情影响缓付酒店租金以及供暖费摊销余额下降。
（3） 合同资产期末余额6,986.63万元，主要系公司按新收入准则确认的，与会员费收入相关的待摊销成本，请参见4.2。
（4）其他流动资产期末余额11,938.74万元，比年初增加3,345.83万元，增长38.94%。主要系因疫情影响营业收入下降导致增值税销项税下降，使期末待抵扣的增值税进项税余额上升。
（5） 其他非流动资产期末余额3,709.27万元，比年初增加1,834.27万元，增长97.83%。主要系公司执行新收入准则后，将尚未确认的会员卡成本一年以上部分计入其他非流动资产。
（6） 短期借款期末余额58,910.40万元，比年初增加35,510.40万元，增长151.75%。主要系因新冠疫情影响，公司为了补充流动资金新增首旅集团财务公司借款29,500.00万元以及银行借款7,000.00万元。
（7）应付职工薪酬期末余额19,780.60万元，比年初减少11,064.79万元，降低35.87%。主要系2020年一季度支付上年度年终奖使应付薪酬余额下降。
（8）应交税费期末余额4,914.84万元，比年初减少6,982.54万元，降低58.69%。主要系本季度因新冠疫情影响，收入和经营利润出现大幅度下降，各项税费也因此减少。
（9）应付利息期末余额2,440.32万元，比年初增加2,128.99万元，增长683.84%。主要为公司一季度缓付了银行贷款利息。
（10）合同负债期末余额31,446.20万元，主要系公司按新收入准则核算未确认的1）会员费收入18,700.35万元；2）奖励积分收入7,420.74万元；3）特许加盟收入5,325.11万元。
（11）一年内到期的非流动负债期末余额15,000.00万元，比年初减少62,828.20万元，降低80.73%。主要系2020年一季度归还中国银行信用借款35,000.00万元以及本年度执行新收入准则后重分类至合同负债中核算的1）会员费收入；2）奖励积分收入；3）特许加盟收入，请参见4.2。
（12）递延收益期末余额454.55万元，比年初减少4,000.74万元，降低89.80%。主要系公司按新收入准则，将未确认的会员费收入重分类至其他非流动负债，请参见4.2。
（13）其他综合收益期末余额100.08万元，比年初增加66.81万元，增长200.81%。主要系2020年一季度外币报表折算差额。
利润表主要指标变动说明
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减额 | 增减比 |
| 营业收入 | 80,073.75 | 194,357.62 | -114,283.87 | -58.80% |
| 营业成本 | 114,929.88 | 11,810.70 | 103,119.18 | 873.10% |
| 税金及附加 | 855.41 | 1,323.55 | -468.14 | -35.37% |
| 销售费用 | 4,080.06 | 137,125.40 | -133,045.34 | -97.02% |
| 财务费用 | 2,423.27 | 3,764.61 | -1,341.34 | -35.63% |
| 其他收益 | 3,308.02 | 73.49 | 3,234.53 | 4,401.32% |
| 投资收益 | -814.25 | 573.43 | -1,387.68 | -242.00% |
| 公允价值变动收益 | -1,014.96 | 572.69 | -1,587.65 | -277.23% |
| 所得税费用 | -10,165.96 | 5,959.56 | -16,125.52 | -270.58% |
（1）营业收入本期发生额80,073.75万元，比上年同期减少114,283.87万元，降低58.80%。公司本季度受到新冠疫情影响，营业收入较上年同期大幅下降。
（2）营业成本本期发生额114,929.88万元，比上年同期增加103,119.18万元，增长873.10%。2020年一季度公司按新会计准则要求，将营业成本与销售费用进行重新分类，请参见4.2。剔除重分类影响后，2020年一季度公司营业成本较上年同期下降28,409.24万元，主要系公司本季度受到疫情影响营业收入下降带来相关变动成本的下降。
（3）税金及附加本期发生额855.41万元，比上年同期减少468.14万元，降低35.37%。主要系税金及附加随本期营业收入的下降同步下降。
（4）销售费用本期发生额4,080.06万元，比上年同期减少133,045.34万元，降低97.02%。2020年一季度公司按新会计准则要求，将营业成本与销售费用进行重新分类，请参见4.2。 剔除重分类影响后，2020年一季度公司销售费用较上年同期减少1,516.92万元，降低27.10%，主要系在疫情期间公司减少了市场营销投入。
（5）本期财务费用净额2,423.27万元，同比减少1,341.34万元，下降35.63%；本期财务费用净额下降主要由于：1）随着贷款本金的下降贷款利息较上年同期减少806.61万元；2）本季度因酒店营业收入大幅下降，相关银行POS机手续费用较上年同期减少。
（6）其他收益本期发生额3,308.02万元，比上年同期增加3,234.53万元，增长4,401.32%。主要系2020年一季度公司提前收到政府企业发展与扶持奖励基金，以及2019年4月1日增值税改革后新增的加计扣除进项税额291.00万元。
（7）投资收益本期发生额-814.25万元，比上年同期减少1,387.68万元，降低242.00%。主要系2020年一季度公司理财收益较上年同期减少1,318.93万元。
（8）公允价值变动损益本期发生额-1,014.96万元，比上年同期减少1,587.65万元，降低
277.23%。主要系公司持有的中国外运流通股股份的价格下跌导致。
（9）所得税费用本期发生额-10,165.96万元，比上年同期减少16,125.52万元，降低270.58%。系公司本季度受到疫情影响，营业收入较上年同期大幅下降造成税前亏损所致。
现金流量表主要指标变动说明
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减额 | 增减比 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,642.42 | 15,805.98 | -67,448.40 | -426.73% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,135.13 | 34,004.67 | -55,139.80 | -162.15% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134.41 | -2,340.02 | 2,474.43 | -105.74% |
（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动现金净流出51,642.42万元，上年同期净流入15,805.98万元。主要系公司2020年一季度受到新冠疫情影响，营业收入小于营业总成本，经营活动产生的现金流大幅下降。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动现金净流出21,135.13万元,上年同期净流入34,004.67万元。主要系本期净投资理财产品3,000.00万元，上年同期净赎回理财产品57,400.00万元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动现金净流入134.41万元，上年同期净流出2,340.02万元。主要原因系2019年一季度支付银行信用贷款利息，本期因疫情影响与银行协商延迟支付。
3.1.3 公司第一季度酒店经营数据
1.品牌市场数据
截止2020年3月31日，公司酒店数量4,412家（含境外1家），客房间数411,838间。公司中高端酒店数量964家，占比21.8%，客房间数110,619间，占总客房间数的26.9%。
截止2020年3月31日公司酒店数据统计表
| 品牌 | 酒店数量 | 客房间数 | ||||
| 2020年3月末 | 2020年3月末 | |||||
| 合计 | 直营 | 特许 | 合计 | 直营 | 特许 | |
| 经济型酒店 | 2,564 | 656 | 1,908 | 254,852 | 75,650 | 179,202 |
| 如家 | 2,104 | 519 | 1,585 | 211,500 | 57,265 | 154,235 |
| 莫泰 | 278 | 103 | 175 | 31,660 | 15,008 | 16,652 |
| 蓝牌驿居 | 88 | - | 88 | 4,334 | - | 4,334 |
| 雅客怡家 | 39 | 1 | 38 | 2,455 | 80 | 2,375 |
| 云上四季 | 32 | 16 | 16 | 2,833 | 1,839 | 994 |
| 欣燕都 | 23 | 17 | 6 | 2,070 | 1,458 | 612 |
| 中高端酒店 | 964 | 184 | 780 | 110,619 | 25,963 | 84,656 |
| 如家商旅 | 410 | 61 | 349 | 37,492 | 7,697 | 29,795 |
| 如家精选 | 221 | 53 | 168 | 22,516 | 6,650 | 15,866 |
| 和颐 | 181 | 37 | 144 | 21,257 | 6,125 | 15,132 |
| 金牌驿居 | 41 | 11 | 30 | 2,396 | 914 | 1,482 |
| 璞隐 | 7 | 4 | 3 | 931 | 582 | 349 |
| 柏丽艾尚 | 6 | 4 | 2 | 689 | 532 | 157 |
| 扉缦 | 5 | 3 | 2 | 548 | 361 | 187 |
| Yunik | 2 | 2 | - | 242 | 242 | - |
| 嘉虹 | 1 | 1 | - | 275 | 275 | - |
| 建国铂萃 | 1 | 1 | - | 118 | 118 | - |
| 首旅建国 | 64 | 2 | 62 | 18,396 | 922 | 17,474 |
| 首旅南苑 | 8 | 4 | 4 | 1,342 | 944 | 398 |
| 首旅京伦 | 17 | 1 | 16 | 4,417 | 601 | 3,816 |
| 云酒店 | 505 | - | 505 | 26,636 | - | 26,636 |
| 其他 | 379 | 2 | 377 | 19,731 | 138 | 19,593 |
| 管理输出 | 377 | - | 377 | 19,593 | - | 19,593 |
| 漫趣乐园 | 1 | 1 | - | 96 | 96 | - |
| 如家小镇 | 1 | 1 | - | 42 | 42 | - |
| 小计 | 4,412 | 842 | 3,570 | 411,838 | 101,751 | 310,087 |
2.品牌拓展数据
2020年第一季度，公司新开店数量为62家，其中直营店3家，特许加盟店59家。经济型酒店新开店数量为10家；中高端酒店新开店数量为34家；云酒店11家；其他7家，其中管理输出酒店7家。
截止2020年3月31日，公司已签约未开业和正在签约店为672家。
2020年第一季度新开店数据表
| 品牌 | 新开店数量 | ||
| 2020年1-3月 | |||
| 合计 | 直营 | 特许 | |
| 经济型酒店 | 10 | - | 10 |
| 中高端酒店 | 34 | 3 | 31 |
| 云酒店 | 11 | - | 11 |
| 其他 | 7 | - | 7 |
| 小计 | 62 | 3 | 59 |
3.品牌经营数据表
（1）首旅如家酒店2020年第一季度经营数据：
2020年1至3月首旅如家全部酒店RevPAR 54元，比去年同期下降了61.7%；平均房价162元，比去年同期下降了14.1%；出租率33.5%，比去年同期下降了41.7个百分点。
2020年1至3月经济型酒店RevPAR 49元，比去年同期下降了61.5%；平均房价138元，比去年同期下降了13.8%；出租率35.3%，比去年同期下降了43.6个百分点。
2020年1至3月中高端酒店RevPAR 70元，比去年同期下降了65.5%；平均房价237元，比去年同期下降了25.0%；出租率29.6%，比去年同期下降了34.9个百分点。
2020年1至3月云酒店RevPAR 42元，比去年同期下降了58.4%；平均房价144元，比去年同期下降了10.9%；出租率29.3%，比去年同期下降了33.5个百分点。
2020年1至3月首旅如家酒店三项指标统计表
| 项目 | Revpar | 均价 | 出租率 | |||
| 2020年1至3月 | 同比% | 2020年1至3月 | 同比% | 2020年1至3月 | 同比增减百分点 | |
| 经济型酒店 | 49 | -61.5% | 138 | -13.8% | 35.3% | -43.6 |
| 直营 | 45 | -60.6% | 131 | -13.3% | 34.4% | -41.5 |
| 特许管理 | 50 | -61.8% | 141 | -14.0% | 35.7% | -44.6 |
| 中高端酒店 | 70 | -65.5% | 237 | -25.0% | 29.6% | -34.9 |
| 直营 | 75 | -66.4% | 250 | -24.2% | 30.0% | -37.7 |
| 特许管理 | 69 | -65.0% | 232 | -24.9% | 29.5% | -33.7 |
| 云酒店 | 42 | -58.4% | 144 | -10.9% | 29.3% | -33.5 |
| 特许管理 | 42 | -58.4% | 144 | -10.9% | 29.3% | -33.5 |
| 小计 | 54 | -61.7% | 162 | -14.1% | 33.5% | -41.7 |
| 直营 | 53 | -61.9% | 159 | -15.3% | 33.3% | -40.8 |
| 特许管理 | 55 | -61.6% | 163 | -13.7% | 33.6% | -42.1 |
注释：不含管理输出酒店RevPAR数据。
（2）首旅如家酒店2020年第一季度18个月以上成熟店的经营数据：
截止2020年3月31日，如家18个月以上成熟酒店共有3187家。全部酒店RevPAR 54元，比去年同期下降了63.1%；平均房价159元，比去年同期下降了16.1%；出租率33.9%，比去年同期下降了43.2个百分点。
2020年1至3月经济型酒店RevPAR 49元，比去年同期下降了62.3%；平均房价138元，比去年同期下降了14.3%；出租率35.4%，比去年同期下降了45.1个百分点。
2020年1至3月中高端酒店RevPAR 74元，比去年同期下降了65.5%；平均房价260元，比去年同期下降了19.6%；出租率28.5%，比去年同期下降了38个百分点。
2020年1至3月云酒店RevPAR 47元，比去年同期下降了56.8%；平均房价149元，比去年同期下降了8.8%；出租率31.1%，比去年同期下降了34.7个百分点。
2020年1至3月首旅如家开业18个月以上酒店三项指标统计表
| 项目 | 酒店数量 | Revpar | 均价 | 出租率 | |||
| 2020年1至3月 | 同比% | 2020年1至3月 | 同比% | 2020年1至3月 | 同比增减百分点 | ||
| 经济型酒店 | 2,408 | 49 | -62.3% | 138 | -14.3% | 35.4% | -45.1 |
| 直营 | 656 | 46 | -60.6% | 131 | -12.9% | 34.9% | -42.2 |
| 特许管理 | 1,752 | 50 | -62.9% | 140 | -14.7% | 35.7% | -46.3 |
| 中高端酒店 | 543 | 74 | -65.5% | 260 | -19.6% | 28.5% | -38.0 |
| 直营 | 147 | 80 | -65.0% | 257 | -22.9% | 31.3% | -37.8 |
| 特许管理 | 396 | 71 | -65.9% | 262 | -17.8% | 27.1% | -38.2 |
| 云酒店 | 236 | 47 | -56.8% | 149 | -8.8% | 31.1% | -34.7 |
| 特许管理 | 236 | 47 | -56.8% | 149 | -8.8% | 31.1% | -34.7 |
| 小计 | 3,187 | 54 | -63.1% | 159 | -16.1% | 33.9% | -43.2 |
| 直营 | 803 | 53 | -62.3% | 157 | -16.7% | 34.1% | -41.2 |
| 特许管理 | 2,384 | 54 | -63.4% | 159 | -15.9% | 33.8% | -44.0 |
注释：不含管理输出酒店RevPAR数据。
4.酒店区域分布
| 省(或直辖市、自治区) | 截止2020年3月31日开业酒店 | |||||
| 直营酒店 | 特许管理及管理输出酒店 | 合计 | ||||
| 酒店数量 | 客房间数 | 酒店数量 | 客房间数 | 酒店数量 | 客房间数 | |
| 北京 | 47 | 6,482 | 234 | 25,448 | 281 | 31,930 |
| 上海 | 83 | 11,982 | 267 | 23,052 | 350 | 35,034 |
| 江苏、浙江、安徽 | 142 | 16,835 | 667 | 55,683 | 809 | 72,518 |
| 天津、山东、河北 | 148 | 16,527 | 714 | 58,400 | 862 | 74,927 |
| 珠三角（广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆） | 50 | 6,407 | 90 | 7,347 | 140 | 13,754 |
| 四川、重庆 | 26 | 3,403 | 150 | 13,400 | 176 | 16,803 |
| 其他 | 346 | 40,115 | 1,447 | 126,557 | 1,793 | 166,672 |
| 合计 | 842 | 101,751 | 3,569 | 309,887 | 4,411 | 411,638 |
公司中国境内酒店家数4,411家，客房间数411,638间。北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、珠三
角和川渝地区的酒店总数2,618家，客房间数244,966间，占总数的59.5%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 公司2020年第一季度购买银行理财产品概况
2020年第一季度公司购买了10,000万元的银行短期理财产品，赎回了7,000万元银行短期理财产品。2020年3月 31日，本公司未赎回的理财产品余额为1.1亿元。2020年截至本季度报告董事会审议日，本公司累计购买银行理财产品2.7亿元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受2020年新冠肺炎疫情的影响，公司经营的酒店及景区业务受到重大影响，预计年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比将发生重大变化，公司将及时披露相关业绩提示信息，请投资者注意投资风险。
| 公司名称 | 北京首旅酒店（集团）股份 |
| 有限公司 | |
| 法定代表人 | 白凡 |
| 日期 | 2020年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,051,734,218.81 | 1,777,382,301.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 156,741,621.50 | 136,891,230.74 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 184,331,798.76 | 189,319,104.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 103,571,438.25 | 175,423,827.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 111,441,007.30 | 129,018,671.63 |
| 其中：应收利息 | 1,015,984.82 | 733,780.09 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 41,758,090.13 | 48,214,932.96 |
| 合同资产 | 69,866,275.99 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 119,387,411.91 | 85,929,067.47 |
| 流动资产合计 | 1,838,831,862.65 | 2,542,179,135.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 96,480,786.55 | 93,549,568.13 |
| 长期股权投资 | 434,773,405.19 | 446,052,722.96 |
| 其他权益工具投资 | 15,695,068.49 | 15,695,068.49 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,089,819.74 | 2,190,982.35 |
| 固定资产 | 2,352,315,548.48 | 2,389,613,319.64 |
| 在建工程 | 146,930,564.30 | 169,402,697.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,766,359,376.89 | 3,791,311,756.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 4,687,491,944.33 | 4,687,491,944.33 |
| 长期待摊费用 | 2,175,525,921.99 | 2,278,287,706.33 |
| 递延所得税资产 | 796,140,897.05 | 675,472,672.89 |
| 其他非流动资产 | 37,092,677.86 | 18,750,036.06 |
| 非流动资产合计 | 14,510,896,010.87 | 14,567,818,474.60 |
| 资产总计 | 16,349,727,873.52 | 17,109,997,610.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 589,104,011.10 | 234,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 132,595,584.11 | 129,408,490.76 |
| 预收款项 | 261,680,473.69 | 257,231,735.22 |
| 合同负债 | 314,462,030.07 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 197,806,040.95 | 308,453,925.45 |
| 应交税费 | 49,148,363.79 | 118,973,792.13 |
| 其他应付款 | 1,947,407,944.30 | 2,042,466,471.28 |
| 其中：应付利息 | 24,403,234.74 | 3,113,297.90 |
| 应付股利 | 1,536,812.18 | 1,536,812.18 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 778,281,968.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,642,204,448.01 | 3,868,816,382.84 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,793,000,000.00 | 1,793,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 256,659,848.51 | 255,328,758.51 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,943,640.78 | 10,698,813.28 |
| 递延收益 | 4,545,549.99 | 44,552,900.20 |
| 递延所得税负债 | 972,270,918.81 | 981,015,555.23 |
| 其他非流动负债 | 898,131,653.94 | 859,757,212.45 |
| 非流动负债合计 | 3,933,551,612.03 | 3,944,353,239.67 |
| 负债合计 | 7,575,756,060.04 | 7,813,169,622.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 987,722,962.00 | 987,722,962.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,841,298,962.31 | 4,833,999,622.29 |
| 减：库存股 | 75,245,818.51 | 75,245,818.51 |
| 其他综合收益 | 1,000,782.29 | 332,723.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 200,004,068.36 | 200,004,068.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,484,045,764.61 | 3,000,328,718.66 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,438,826,721.06 | 8,947,142,275.84 |
| 少数股东权益 | 335,145,092.42 | 349,685,712.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,773,971,813.48 | 9,296,827,987.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,349,727,873.52 | 17,109,997,610.50 |
法定代表人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 21,758,923.13 | 49,884,420.46 |
| 交易性金融资产 | 46,741,621.50 | 56,891,230.74 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,257,170.98 | 6,157,622.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 156,108.50 | 89,270.62 |
| 其他应收款 | 438,682,050.25 | 143,345,302.57 |
| 其中：应收利息 | 63,737,460.67 | 63,616,097.19 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 3,039,284.29 | 2,994,765.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,644,946.01 | 11,342,912.61 |
| 流动资产合计 | 525,280,104.66 | 270,705,525.03 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,436,990,987.43 | 13,438,459,457.02 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,089,819.74 | 2,190,982.35 |
| 固定资产 | 155,940,327.99 | 159,552,541.48 |
| 在建工程 | 5,886,529.36 | 4,421,315.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,437,094.46 | 40,770,535.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 62,119,528.71 | 49,663,671.84 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 13,703,464,287.69 | 13,695,058,503.35 |
| 资产总计 | 14,228,744,392.35 | 13,965,764,028.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 295,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,715,549.86 | 12,307,390.13 |
| 预收款项 | 17,907,403.53 | 17,635,526.31 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,488,911.61 | 9,546,842.93 |
| 应交税费 | 1,208,436.75 | 730,473.05 |
| 其他应付款 | 3,161,213,380.81 | 2,792,458,045.07 |
| 其中：应付利息 | 32,399,343.69 | 24,262,727.68 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,644,533,682.56 | 3,332,678,277.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,793,000,000.00 | 1,793,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,721,578.75 | 2,805,923.51 |
| 递延所得税负债 | 9,674,647.95 | 12,212,050.26 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,805,396,226.70 | 1,808,017,973.77 |
| 负债合计 | 5,449,929,909.26 | 5,140,696,251.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 987,722,962.00 | 987,722,962.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,426,473,083.86 | 7,419,173,743.84 |
| 减：库存股 | 75,245,818.51 | 75,245,818.51 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 196,208,384.35 | 196,208,384.35 |
| 未分配利润 | 243,655,871.39 | 297,208,505.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,778,814,483.09 | 8,825,067,777.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,228,744,392.35 | 13,965,764,028.38 |
法定代表人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
合并利润表2020年1—3月编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 800,737,516.72 | 1,943,576,229.57 |
| 其中：营业收入 | 800,737,516.72 | 1,943,576,229.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,456,525,807.53 | 1,797,078,106.97 |
| 其中：营业成本 | 1,149,298,790.09 | 118,107,029.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,554,128.60 | 13,235,508.58 |
| 销售费用 | 40,800,599.41 | 1,371,253,985.44 |
| 管理费用 | 226,840,745.71 | 250,420,377.95 |
| 研发费用 | 6,798,891.27 | 6,415,099.07 |
| 财务费用 | 24,232,652.45 | 37,646,106.08 |
| 其中：利息费用 | 26,138,343.12 | 34,204,393.06 |
| 利息收入 | 2,824,793.08 | 1,259,042.47 |
| 加：其他收益 | 33,080,218.37 | 734,916.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,142,485.29 | 5,734,262.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,370,254.04 | -10,750,438.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,149,609.24 | 5,726,910.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 204,725.71 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -35,568.90 | -1,328,649.29 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填 | -800,888.54 | -412,346.39 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -641,631,898.70 | 156,953,216.55 |
| 加：营业外收入 | 303,055.38 | 1,786,737.20 |
| 减：营业外支出 | 887,856.77 | 826,280.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -642,216,700.09 | 157,913,673.06 |
| 减：所得税费用 | -101,659,602.97 | 59,595,577.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -540,557,097.12 | 98,318,095.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -540,557,097.12 | 98,318,095.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -526,016,477.39 | 73,956,790.71 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -14,540,619.73 | 24,361,304.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 668,059.25 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 668,059.25 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 668,059.25 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 668,059.25 | |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -539,889,037.87 | 98,318,095.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -525,348,418.14 | 73,956,790.71 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -14,540,619.73 | 24,361,304.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.5374 | 0.0756 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.5374 | 0.0756 |
法定代表人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
母公司利润表2020年1—3月编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 20,571,755.91 | 61,612,363.03 |
| 减：营业成本 | 17,876,112.25 | 6,256,381.42 |
| 税金及附加 | 1,160,032.44 | 1,310,668.65 |
| 销售费用 | 21,414,139.32 | |
| 管理费用 | 22,301,827.48 | 26,905,334.36 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 30,765,548.13 | 38,570,660.21 |
| 其中：利息费用 | 30,924,183.36 | 38,442,495.18 |
| 利息收入 | 228,864.93 | 91,979.73 |
| 加：其他收益 | 354,829.27 | 92,342.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,254,379.31 | -10,785,667.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,533,371.90 | -11,537,606.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,149,609.24 | 5,726,910.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 39,484.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -182,034.71 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -17,171.44 | -223,373.25 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -68,558,610.51 | -38,216,643.41 |
| 加：营业外收入 | 12,717.28 | 291.69 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -68,545,893.23 | -38,216,351.72 |
| 减：所得税费用 | -14,993,259.18 | -6,715,194.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,552,634.05 | -31,501,156.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,552,634.05 | -31,501,156.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -53,552,634.05 | -31,501,156.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 756,248,945.39 | 2,000,553,752.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86,708,407.40 | 122,937,504.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 842,957,352.79 | 2,123,491,257.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 580,950,150.60 | 919,467,709.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 562,813,671.00 | 718,430,136.08 |
| 支付的各项税费 | 130,116,866.70 | 167,597,665.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,500,890.99 | 159,935,960.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,359,381,579.29 | 1,965,431,470.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -516,424,226.50 | 158,059,786.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,920,262.30 | 324,119.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 75,254,980.00 | 714,600,337.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,175,242.30 | 714,924,457.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,529,959.74 | 249,877,760.50 |
| 投资支付的现金 | 4,996,599.06 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 289,526,558.80 | 374,877,760.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,351,316.50 | 340,046,696.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 365,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 365,000,000.00 | 28,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 360,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,655,911.11 | 35,650,223.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 363,655,911.11 | 51,650,223.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,344,088.89 | -23,400,223.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 783,371.81 | -1,675,533.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -725,648,082.30 | 473,030,726.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,774,382,301.11 | 1,031,505,829.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,048,734,218.81 | 1,504,536,555.60 |
法定代表人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
母公司现金流量表2020年1—3月编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,386,430.70 | 62,861,307.65 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 997,502.86 | 1,487,411.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,383,933.56 | 64,348,719.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,755,234.27 | 12,020,205.86 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 29,421,962.23 | 38,403,881.55 |
| 支付的各项税费 | 650,455.72 | 1,457,671.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,158,141.59 | 6,823,986.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,985,793.81 | 58,705,744.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,601,860.25 | 5,642,974.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600.00 | 28,440.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,159,160.16 | 49,753,785.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,160,760.16 | 49,782,225.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,101,917.84 | 723,256.92 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 295,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 297,101,917.84 | 25,723,256.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295,941,157.68 | 24,058,969.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 295,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 403,000,000.00 | 94,486,548.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 698,000,000.00 | 94,486,548.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,582,308.81 | 49,124,234.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,000,170.59 | 57,000,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 417,582,479.40 | 106,124,434.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 280,417,520.60 | -11,637,886.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,125,497.33 | 18,064,057.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,884,420.46 | 28,105,402.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,758,923.13 | 46,169,459.45 |
法定代表人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
财政部于2017年7月，发布了财会[2017]22号文，对《企业会计准则第14号—收入》进行了修订（以下简称“新收入准则”）。根据准则的要求，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
1、 合并资产负债表的变更
单位：元 币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 2020年1月1日 | ||
| 会员费收入调整 (i) | 合同资产 | 增加68,159,219.53 |
| 其他非流动资产 | 增加36,830,930.97 | |
| 合同负债 | 增加203,674,487.93 | |
| 其他非流动负债 | 增加76,726,553.56 | |
| 递延收益 | 减少39,895,622.59 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 减少135,515,268.40 | |
| 奖励积分收入调整 (ii) | 期初未分配利润 | 增加9,733,523.34 |
| 合同负债 | 增加74,401,425.39 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 减少84,134,948.73 |
| 根据新收入准则将未确认的特许加盟收入重分类至合同负债 | 合同负债 | 增加58,631,750.87 |
| 一年内到期的非流动负债 | 减少58,631,750.87 |
(i) 与原收入准则相比，新收入准则对于主要责任人和代理人有了更为明确的判断标准，
本公司根据公司对会员服务的控制权，判断品牌加盟和输出管理酒店在收取会员家宾卡收入时的身份是代理人。因此，公司对品牌加盟和输出管理酒店向宾客发行家宾会员卡并收取一次性入会费，按照总额法计量，并按照直线法在会员享受会员权益的期限内分期摊销并确认收入，为获取入会费而发生的对品牌加盟和输出管理酒店的增量成本，确认为资产，并在会员享受会员权益的期限内分期摊销并确认为成本。(ii) 本公司根据新收入准则的规定识别合同中所包含的各单项履约义务，采用单独售价的
相对比例将合同交易价格于各项履约义务中进行分配，并于履行各单项履约义务时确认收入。公司根据符合新收入准则规定的对积分的公允价值分摊方式计量因会员奖励积分计划产生的负债，并调整对期初未分配利润的影响。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,777,382,301.11 | 1,777,382,301.11 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 136,891,230.74 | 136,891,230.74 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 189,319,104.78 | 189,319,104.78 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 175,423,827.21 | 175,423,827.21 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 129,018,671.63 | 129,018,671.63 | |
| 其中：应收利息 | 733,780.09 | 733,780.09 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 48,214,932.96 | 48,214,932.96 | |
| 合同资产 | 68,159,219.53 | 68,159,219.53 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 85,929,067.47 | 85,929,067.47 | |
| 流动资产合计 | 2,542,179,135.90 | 2,610,338,355.43 | 68,159,219.53 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 93,549,568.13 | 93,549,568.13 | |
| 长期股权投资 | 446,052,722.96 | 446,052,722.96 | |
| 其他权益工具投资 | 15,695,068.49 | 15,695,068.49 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,190,982.35 | 2,190,982.35 | |
| 固定资产 | 2,389,613,319.64 | 2,389,613,319.64 | |
| 在建工程 | 169,402,697.31 | 169,402,697.31 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,791,311,756.11 | 3,791,311,756.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 4,687,491,944.33 | 4,687,491,944.33 | |
| 长期待摊费用 | 2,278,287,706.33 | 2,278,287,706.33 | |
| 递延所得税资产 | 675,472,672.89 | 675,472,672.89 | |
| 其他非流动资产 | 18,750,036.06 | 55,580,967.03 | 36,830,930.97 |
| 非流动资产合计 | 14,567,818,474.60 | 14,604,649,405.57 | 36,830,930.97 |
| 资产总计 | 17,109,997,610.50 | 17,214,987,761.00 | 104,990,150.50 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 234,000,000.00 | 234,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 129,408,490.76 | 129,408,490.76 | |
| 预收款项 | 257,231,735.22 | 257,231,735.22 | |
| 合同负债 | 336,707,664.19 | 336,707,664.19 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 308,453,925.45 | 308,453,925.45 | |
| 应交税费 | 118,973,792.13 | 118,973,792.13 | |
| 其他应付款 | 2,042,466,471.28 | 2,042,466,471.28 | |
| 其中：应付利息 | 3,113,297.90 | 3,113,297.90 | |
| 应付股利 | 1,536,812.18 | 1,536,812.18 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 778,281,968.00 | 500,000,000.00 | -278,281,968.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,868,816,382.84 | 3,927,242,079.03 | 58,425,696.19 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,793,000,000.00 | 1,793,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 255,328,758.51 | 255,328,758.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 10,698,813.28 | 10,698,813.28 | |
| 递延收益 | 44,552,900.20 | 4,657,277.61 | -39,895,622.59 |
| 递延所得税负债 | 981,015,555.23 | 981,015,555.23 | |
| 其他非流动负债 | 859,757,212.45 | 936,483,766.01 | 76,726,553.56 |
| 非流动负债合计 | 3,944,353,239.67 | 3,981,184,170.64 | 36,830,930.97 |
| 负债合计 | 7,813,169,622.51 | 7,908,426,249.67 | 95,256,627.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 987,722,962.00 | 987,722,962.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,833,999,622.29 | 4,833,999,622.29 | |
| 减：库存股 | 75,245,818.51 | 75,245,818.51 | |
| 其他综合收益 | 332,723.04 | 332,723.04 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 200,004,068.36 | 200,004,068.36 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,000,328,718.66 | 3,010,062,242.00 | 9,733,523.34 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,947,142,275.84 | 8,956,875,799.18 | 9,733,523.34 |
| 少数股东权益 | 349,685,712.15 | 349,685,712.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,296,827,987.99 | 9,306,561,511.33 | 9,733,523.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,109,997,610.50 | 17,214,987,761.00 | 104,990,150.50 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
请参见前述说明。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 49,884,420.46 | 49,884,420.46 | |
| 交易性金融资产 | 56,891,230.74 | 56,891,230.74 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 6,157,622.82 | 6,157,622.82 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 89,270.62 | 89,270.62 | |
| 其他应收款 | 143,345,302.57 | 143,345,302.57 | |
| 其中：应收利息 | 63,616,097.19 | 63,616,097.19 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 2,994,765.21 | 2,994,765.21 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 11,342,912.61 | 11,342,912.61 | |
| 流动资产合计 | 270,705,525.03 | 270,705,525.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 13,438,459,457.02 | 13,438,459,457.02 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,190,982.35 | 2,190,982.35 | |
| 固定资产 | 159,552,541.48 | 159,552,541.48 | |
| 在建工程 | 4,421,315.55 | 4,421,315.55 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 40,770,535.11 | 40,770,535.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 49,663,671.84 | 49,663,671.84 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 13,695,058,503.35 | 13,695,058,503.35 | |
| 资产总计 | 13,965,764,028.38 | 13,965,764,028.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 12,307,390.13 | 12,307,390.13 | |
| 预收款项 | 17,635,526.31 | 17,635,526.31 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,546,842.93 | 9,546,842.93 | |
| 应交税费 | 730,473.05 | 730,473.05 | |
| 其他应付款 | 2,792,458,045.07 | 2,792,458,045.07 | |
| 其中：应付利息 | 24,262,727.68 | 24,262,727.68 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,332,678,277.49 | 3,332,678,277.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,793,000,000.00 | 1,793,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,805,923.51 | 2,805,923.51 | |
| 递延所得税负债 | 12,212,050.26 | 12,212,050.26 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,808,017,973.77 | 1,808,017,973.77 | |
| 负债合计 | 5,140,696,251.26 | 5,140,696,251.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 987,722,962.00 | 987,722,962.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 7,419,173,743.84 | 7,419,173,743.84 | |
| 减：库存股 | 75,245,818.51 | 75,245,818.51 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 196,208,384.35 | 196,208,384.35 | |
| 未分配利润 | 297,208,505.44 | 297,208,505.44 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,825,067,777.12 | 8,825,067,777.12 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,965,764,028.38 | 13,965,764,028.38 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
2、 合并利润表的变更
单位：元 币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 截至2019年3月31日止3个月期间 | ||
| 为履行与客户的合同而发生的相关成本，从销售费用重分类至营业成本 | 营业成本 | 增加1,315,284,147.78 |
| 销售费用 | 减少1,315,284,147.78 |
合并利润表
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年第一季度 | 2019年第一季度调整后 | 调整数 |
| 一、营业总收入 | 1,943,576,229.57 | 1,943,576,229.57 | |
| 其中：营业收入 | 1,943,576,229.57 | 1,943,576,229.57 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,797,078,106.97 | 1,797,078,106.97 | |
| 其中：营业成本 | 118,107,029.85 | 1,433,391,177.63 | 1,315,284,147.78 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 13,235,508.58 | 13,235,508.58 | |
| 销售费用 | 1,371,253,985.44 | 55,969,837.66 | -1,315,284,147.78 |
| 管理费用 | 250,420,377.95 | 250,420,377.95 | |
| 研发费用 | 6,415,099.07 | 6,415,099.07 | |
| 财务费用 | 37,646,106.08 | 37,646,106.08 | |
| 其中：利息费用 | 34,204,393.06 | 34,204,393.06 | |
| 利息收入 | 1,259,042.47 | 1,259,042.47 | |
| 加：其他收益 | 734,916.45 | 734,916.45 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,734,262.89 | 5,734,262.89 | |
| 其中：对联营企业和合营 | -10,750,438.49 | -10,750,438.49 |
| 企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,726,910.29 | 5,726,910.29 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,328,649.29 | -1,328,649.29 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -412,346.39 | -412,346.39 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 156,953,216.55 | 156,953,216.55 | |
| 加：营业外收入 | 1,786,737.20 | 1,786,737.20 | |
| 减：营业外支出 | 826,280.69 | 826,280.69 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 157,913,673.06 | 157,913,673.06 | |
| 减：所得税费用 | 59,595,577.49 | 59,595,577.49 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,318,095.57 | 98,318,095.57 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,318,095.57 | 98,318,095.57 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,956,790.71 | 73,956,790.71 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 24,361,304.86 | 24,361,304.86 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计 |
| 划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 98,318,095.57 | 98,318,095.57 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,956,790.71 | 73,956,790.71 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 24,361,304.86 | 24,361,304.86 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0756 | 0.0756 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0756 | 0.0756 |
各项目调整情况的说明：
请参见前述说明。
3、 母公司利润表的变更
单位：元 币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 截至2019年3月31日止3个月期间 | ||
| 根据新收入准则合同履约成 | 营业成本 | 增加21,414,139.32 |
| 本相关规定对营业成本及销售费用进行重分类 | 销售费用 | 减少21,414,139.32 |
母公司利润表
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年第一季度 | 2019年第一季度调整后 | 调整数 |
| 一、营业收入 | 61,612,363.03 | 61,612,363.03 | |
| 减：营业成本 | 6,256,381.42 | 27,670,520.74 | 21,414,139.32 |
| 税金及附加 | 1,310,668.65 | 1,310,668.65 | |
| 销售费用 | 21,414,139.32 | -21,414,139.32 | |
| 管理费用 | 26,905,334.36 | 26,905,334.36 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 38,570,660.21 | 38,570,660.21 | |
| 其中：利息费用 | 38,442,495.18 | 38,442,495.18 | |
| 利息收入 | 91,979.73 | 91,979.73 | |
| 加：其他收益 | 92,342.53 | 92,342.53 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,785,667.34 | -10,785,667.34 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,537,606.60 | -11,537,606.60 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,726,910.29 | 5,726,910.29 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -182,034.71 | -182,034.71 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -223,373.25 | -223,373.25 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -38,216,643.41 | -38,216,643.41 | |
| 加：营业外收入 | 291.69 | 291.69 | |
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -38,216,351.72 | -38,216,351.72 | |
| 减：所得税费用 | -6,715,194.94 | -6,715,194.94 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,501,156.78 | -31,501,156.78 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 | -31,501,156.78 | -31,501,156.78 |
| 列） | |||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -31,501,156.78 | -31,501,156.78 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
各项目调整情况的说明：
请参见前述说明。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用