北京首都旅游股份有限公司
600258
2012 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长张润钢；副董事长、总经理左祥
主管会计工作负责人姓名 杨军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 渠宝安
公司董事长张润钢先生；副董事长、总经理左祥先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责
人（会计主管人员）渠宝安先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,223,068,275.63 2,357,395,174.70 -5.70
所有者权益（或股东权益）(元) 987,547,485.10 1,113,418,292.34 -11.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.27 4.81 -11.23
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 217,390,447.73 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.9395 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 30,287,311.53 97,613,514.63 4.78
基本每股收益（元/股） 0.1308 0.4218 4.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.1302 0.4337 18.69
/股)
增加 15.44 个
加权平均净资产收益率（%） 3.14 9.40
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 20.46 个
3.12 10.07
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -869,938.38
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -10,823,811.47
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 6,470,946.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 288,991.52
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所得税影响额 2,852,934.33
少数股东权益影响额（税后） -670,330.18
合计 -2,751,208.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,848
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京首都旅游集团有限责任公司 139,108,056 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证
1,499,951 人民币普通股
券投资基金
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险
1,392,900 人民币普通股
产品
全国社保基金六零四组合 1,222,006 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 1,215,296 人民币普通股
中诚信托有限责任公司 959,146 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
700,688 人民币普通股
险产品－005L－CT001 沪
刘砚 535,000 人民币普通股
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成长集合资产
493,000 人民币普通股
管理计划
中国建设银行股份有限公司－信诚中证 500 指
394,202 人民币普通股
数分级证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应收票据期末余额 9.36 万元，较期初减少 56.69%，主要是正常票据到期承兑所致。
（2）应收账款期末余额 6,284.83 万元，较期初增加 150.19%，主要是期末较期初业务量增长所致。
（3）应收股利期末余额 210.00 万元，较期初增加 133.95%，主要是参股企业宁夏沙湖分配 2010 年度、
2011 年度股利本报告期尚未支付所致。
（4）短期借款期末余额 31,300.00 万元，较期初增加 64.74%，主要是首旅股份本部、京伦饭店长期
借款到期置换为短期借款。
（5）一年内到期的非流动负债期末余额 0 元，较期初减少 100%，主要是首旅股份本部、京伦饭店长
期借款到期偿还所致。
（6）资本公积期末余额 16,033.26 万元，较期初下降 51.12%，主要是由于资产重组调整资本公积所
致，包括①资产重组置出及置入企业交易价格与账面价值的差额部分冲减资本公积 7,326.28 万元；②
因同一控制下企业合并已计入合并报表期初净资产 8,702.07 万元在本期冲回；③加计欣燕都、首旅建
国、首旅酒店在合并日以前实现的留存收益中按照持股比例计算归属于本公司的部分 1,771.65 万元。
（7）财务费用本期发生额 3,421.03 万元，较去年同期增加 36.23%，主要是南山公司为解决门票分成
事宜于 2011 年 4 月和 5 月向首旅集团拆借资金 33,500 万元，导致今年与去年同期相比贷款期限存在
差异，致使贷款利息支出同比增加。
（8）营业外支出本期发生额 137.57 万元，较去年同期增加 106.91%，主要是南山公司本期处置固定
资产损失同比增加所致。
（9）所得税费用本期发生额 3,899.44 万元，较去年同期增加 34.38%，主要是本期资产置换置出北展
分公司评估增值补缴企业所得税 783.82 万元所致。
（10）其他综合收益本期发生额 79.57 万元，较去年同期增加 107.69%，主要是本年公司可供出售金
融资产公允价值较年初略有上涨，而去年同期可供出售金融资产公允价值较去年年初下降所致。
（11）支付其他与经营活动有关的现金本期发生额 39,408.41 万元，较去年同期下降 43.58%，主要是
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上年同期南山公司预付观音苑公司 3 亿元门票分成款所致。
（12）投资支付的现金本期发生额 2,392.99 万元，较去年同期增加 100%，主要是本年公司重组支付
差价款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司在公司 2000 年首次公开发行做出过相关解决同业竞争
的承诺，以及在公司 2012 年酒店资产重组的重大关联交易中做过相关业绩补偿的承诺。首旅集团至今
均严格规范履行上述两个承诺，具体承诺内容详见公司 2012 年半年度报告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已对章程进行修订，明确现金分红政策，进一步强化上市公司回报股东意识，增强上市公司现金
分红透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，制定明确的回报规划，做好现金分红事项的信息披露
工作，已经公司 2012 年度第三次临时股东大会审议通过并于 2012 年 9 月 15 日进行了公告。
2011 年度分配方案\"以 23,140 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派
发股利 4,628 万元。2011 年度不实施资本公积金转增股本。\"2011 年度分红事宜已于 2012 年 6 月 20
日实施完毕。
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法定代表人:张润钢
2012 年 10 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 北京首都旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 343,365,686.76 324,243,190.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 93,594.42 216,110.85
应收账款 62,848,265.91 25,120,180.06
预付款项 280,246,180.54 303,756,051.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,099,976.00 897,600.00
其他应收款 16,536,469.27 14,041,061.59
买入返售金融资产
存货 22,319,933.29 25,542,241.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 727,510,106.19 693,816,435.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 35,774,886.47 34,714,016.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 257,525,853.89 250,984,258.22
投资性房地产 5,124,698.04 5,428,185.87
固定资产 694,168,192.71 853,914,802.54
在建工程 32,989,353.04 30,292,930.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 376,316,507.85 385,835,044.11
开发支出
商誉 42,719,150.82 42,719,150.82
长期待摊费用 41,677,279.49 50,917,166.19
递延所得税资产 1,612,247.13 1,123,184.11
其他非流动资产 7,650,000.00 7,650,000.00
非流动资产合计 1,495,558,169.44 1,663,578,739.29
资产总计 2,223,068,275.63 2,357,395,174.70
流动负债：
短期借款 313,000,000.00 190,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 125,625,407.94 120,980,102.05
预收款项 80,560,049.14 101,955,863.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,224,596.23 19,036,400.27
应交税费 14,201,761.32 14,521,932.74
应付利息 1,749,779.96 1,310,876.10
应付股利 6,544,692.71 10,413,812.30
其他应付款 102,291,874.23 93,655,872.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 124,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 686,198,161.53 675,874,858.90
非流动负债：
长期借款 315,000,000.00 337,315,625.00
应付债券
长期应付款 1,973,074.00 2,466,342.50
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,186,221.62 7,921,004.17
其他非流动负债
非流动负债合计 325,159,295.62 347,702,971.67
负债合计 1,011,357,457.15 1,023,577,830.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 231,400,000.00 231,400,000.00
资本公积 160,332,619.05 337,536,940.92
减：库存股
专项储备 2,425,739.67 2,425,739.67
盈余公积 150,402,640.97 150,402,640.97
一般风险准备
未分配利润 442,986,485.41 391,652,970.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 987,547,485.10 1,113,418,292.34
少数股东权益 224,163,333.38 220,399,051.79
所有者权益合计 1,211,710,818.48 1,333,817,344.13
负债和所有者权益总计 2,223,068,275.63 2,357,395,174.70
公司法定代表人: 张润钢 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人:渠宝安
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 北京首都旅游股份有限公司
600258 北京首都旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 101,950,574.19 30,807,752.56
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,761,175.06 5,839,224.79
预付款项 1,658,028.98 1,012,738.16
应收利息
应收股利 2,099,976.00 897,600.00
其他应收款 3,884,851.40 3,503,444.77
存货 14,948,012.20 18,636,848.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 135,302,617.83 60,697,608.35
非流动资产：
可供出售金融资产 35,774,886.47 34,714,016.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 768,202,925.07 670,586,092.65
投资性房地产 5,124,698.04 5,428,185.87
固定资产 273,982,099.78 430,117,985.70
在建工程 736,364.99 13,713,660.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,915,074.22 52,000,940.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 285,305.07 341,125.68
递延所得税资产 204,042.16 124,597.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,135,225,395.80 1,207,026,604.91
资产总计 1,270,528,013.63 1,267,724,213.26
流动负债：
短期借款 269,000,000.00 190,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 30,855,442.52 31,118,521.98
预收款项 3,523,561.41 13,509,154.51
应付职工薪酬 15,168,326.88 5,766,025.75
应交税费 5,319,321.92 5,048,573.12
应付利息 403,500.00 527,144.44
应付股利
其他应付款 103,035,170.29 44,432,588.34
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 427,305,323.02 370,402,008.14
600258 北京首都旅游股份有限公司 2012 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,186,221.62 7,921,004.17
其他非流动负债
非流动负债合计 8,186,221.62 7,921,004.17
负债合计 435,491,544.64 378,323,012.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 231,400,000.00 231,400,000.00
资本公积 173,598,893.34 246,066,043.17
减：库存股
专项储备 2,425,739.67 2,425,739.67
盈余公积 146,606,956.96 146,606,956.96
一般风险准备
未分配利润 281,004,879.02 262,902,461.15
所有者权益（或股东权益）合计 835,036,468.99 889,401,200.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,270,528,013.63 1,267,724,213.26
公司法定代表人: 张润钢 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人:渠宝安
4.2
合并利润表
编制单位: 北京首都旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 872,551,776.34 786,604,604.20 2,292,217,992.88 2,009,035,062.57
其中：营业收入 872,551,776.34 786,604,604.20 2,292,217,992.88 2,009,035,062.57
二、营业总成本 837,398,613.24 754,512,666.94 2,153,062,883.48 1,886,431,946.70
其中：营业成本 633,840,854.62 552,760,395.68 1,548,091,927.44 1,322,667,766.83
营业税金及附加 13,752,477.96 13,290,010.59 42,150,699.96 38,574,463.07
销售费用 86,563,184.05 85,164,772.77 252,272,692.49 233,915,181.06
管理费用 91,101,878.51 91,674,036.83 274,334,188.87 264,588,036.10
财务费用 11,399,168.67 11,601,678.62 34,210,335.70 25,111,564.71
资产减值损失 741,049.43 21,772.45 2,003,039.02 1,574,934.93
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
7,725,870.37 8,668,110.50 19,988,005.28 17,805,422.02
号填列）
其中：对联营企业和合
7,725,870.37 8,668,110.50 18,809,261.08 17,216,049.92
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
42,879,033.47 40,760,047.76 159,143,114.68 140,408,537.89
号填列）
加：营业外收入 382,735.91 236,365.80 803,156.43 1,058,255.78
减：营业外支出 105,089.93 132,653.53 1,375,731.29 664,909.54
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其中：非流动资产处置
13,471.08 91,653.53 973,357.38 263,183.01
损失
四、利润总额（亏损总额
43,156,679.45 40,863,760.03 158,570,539.82 140,801,884.13
以“－”号填列）
减：所得税费用 8,119,088.01 6,813,997.82 38,994,385.89 29,017,423.90
五、净利润（净亏损以“－”
35,037,591.44 34,049,762.21 119,576,153.93 111,784,460.23
号填列）
归属于母公司所有者的
30,287,311.53 28,906,891.22 97,613,514.63 91,584,754.93
净利润
少数股东损益 4,750,279.91 5,142,870.99 21,962,639.30 20,199,705.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1308 0.1249 0.4218 0.3958
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 -4,641,305.29 -7,823,914.63 795,652.33 -10,343,480.36
八、综合收益总额 30,396,286.15 26,225,847.58 120,371,806.26 101,440,979.87
归属于母公司所有者的
25,646,006.24 21,082,976.59 98,409,166.96 81,241,274.57
综合收益总额
归属于少数股东的综合
4,750,279.91 5,142,870.99 21,962,639.30 20,199,705.30
收益总额
公司法定代表人: 张润钢 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人:渠宝安
母公司利润表
编制单位: 北京首都旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
| 北京首都旅游股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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