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城建发展2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:600266 公司简称:城建发展

北京城建投资发展股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、重要提示 ...... 3

二、公司基本情况 ...... 3

三、重要事项 ...... 5

四、附录 ...... 6

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈代华、主管会计工作负责人储昭武及会计机构负责人(会计主管人员)肖红卫

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产122,671,571,053.12122,518,954,039.200.12
归属于上市公司股东的净资产24,936,445,570.9825,469,400,339.37-2.09
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-1,118,804,369.17-1,942,414,587.00
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入741,744,010.231,608,999,999.36-53.90
归属于上市公司股东的净利润-694,228,996.661,197,541,931.33-157.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-332,694,889.23-141,151,936.69
加权平均净资产收益率(%)-3.545.68减少9.22个百分点
基本每股收益(元/股)-0.400.61-165.57
稀释每股收益(元/股)-0.400.61-165.57

注:本公司在计算每股收益和净资产收益率时,按照相关规定,已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具(永续债)的股利或利息(包括未宣告发放股利或利息)。 2017年12月25日,公司发行永续中票10亿元,扣除发行费用后计入其他权益工具9.952亿元。2018年5月8日,公司发行永续中票15亿元,扣除发行费用后计入其他权益工具14.928亿元。2018年11月21日,公司发行永续中票15亿元,扣除发行费用后计入其他权益工具14.9056亿元。报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-694,228,996.66元,扣除其他权益工具股息影响60,050,027.39元后每股收益为-0.4元,扣除影响后的加权平均净资产收益率-3.54%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-759.33
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外200,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费7,707,394.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-490,078,253.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出126,141.78
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额120,511,369.14
合计-361,534,107.43

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)64,818
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
北京城建集团有限责任公司787,219,38441.860国有法人
中国证券金融股份有限公司56,365,5073.000未知未知
汇天泽投资有限公司19,622,0001.040未知未知
基本养老保险基金一零零三组合16,830,1430.900未知未知
周红卫13,827,6010.740未知未知
丁亚南13,521,1070.720未知未知
丁素娥13,484,2800.720未知未知
徐仁桥13,283,0320.710未知未知
方英12,455,2510.660未知未知
苗圣贤12,229,9260.650未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
北京城建集团有限责任公司787,219,384人民币普通股787,219,384
中国证券金融股份有限公司56,365,507人民币普通股56,365,507
汇天泽投资有限公司19,622,000人民币普通股19,622,000
基本养老保险基金一零零三组合16,830,143人民币普通股16,830,143
周红卫13,827,601人民币普通股13,827,601
丁亚南13,521,107人民币普通股13,521,107
丁素娥13,484,280人民币普通股13,484,280
徐仁桥13,283,032人民币普通股13,283,032
方英12,455,251人民币普通股12,455,251
苗圣贤12,229,926人民币普通股12,229,926
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,北京城建集团有限责任公司与其它股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

2.4 公司第一季度简要经营情况

2020年第一季度公司无新增土地储备;开复工面积617.21万平方米,去年同期为378.55万平方米;新开工面积40.25万平方米,去年同期为13.54万平方米;竣工面积13.76万平方米,去年同期为4.82万平方米;销售面积2.61万平方米,去年同期为8万平方米;销售额8.97亿元,去年同期为22.89亿元。2020年第一季度公司商业地产出租面积26.37万平方米,商业地产经营额0.62亿元。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、经公司第七届董事会第三十五次会议审批通过,公司自2020年1月1日开始执行新收入准则,根据新旧准则衔接规定,公司对2019年12月31日的报表数据进行了调整,具体报表数据调整详见

4.2的内容;

2、报告期公司营业收入同比下降53.90%,营业成本同比下降65.59%,主要原因是报告期受疫情影响结转收入减少所致;

3、报告期公司财务费用同比增长620.89%,主要原因是报告期项目竣工利息费用化增加所致;

4、报告期公允价值变动损益同比减少130.75%,报告期末公司交易性金融资产比上年末减少

13.66%,主要原因是公司持有的交易性金融资产股价下跌所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比有较大波动,主要原因是:公司于2019年1月1日开始执行新金融工具准则,公司对交易性金融资产采用公允价值计量且其变动计入当期损益,该事项将导致公司利润产生较大幅度的波动,根据目前市场情况,预计2020年上半年累计净利润较上年同期有较大幅度波动,具体金额无法预计。

公司名称北京城建投资发展股份有限公司
法定代表人陈代华
日期2020年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:北京城建投资发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金7,009,562,455.819,630,730,967.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,816,678,503.924,420,335,824.06
衍生金融资产
应收票据
应收账款129,303,166.70143,959,584.49
应收款项融资
预付款项5,999,594,293.425,437,501,847.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,172,077,039.531,709,558,584.60
其中:应收利息30,932,610.0228,016,412.95
应收股利93,499,658.4393,499,658.43
买入返售金融资产
存货85,124,158,463.2183,400,791,205.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,324,626,996.411,772,688,270.33
流动资产合计106,576,000,919.00106,515,566,284.37
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,576,469,181.842,576,770,903.24
其他权益工具投资867,710.74867,710.74
其他非流动金融资产1,435,946,820.001,450,036,220.00
投资性房地产9,082,188,289.449,082,188,289.44
固定资产617,065,875.84624,174,817.39
在建工程39,935,744.2213,515,208.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用141,464,233.89140,755,100.08
递延所得税资产2,201,632,278.152,115,079,505.84
其他非流动资产
非流动资产合计16,095,570,134.1216,003,387,754.83
资产总计122,671,571,053.12122,518,954,039.20
流动负债:
短期借款50,000,000.0020,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据67,440,986.9038,156,353.94
应付账款7,624,733,574.178,652,227,685.05
预收款项51,801,996.6516,212,854,061.50
合同负债16,488,813,277.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬79,534,103.3674,844,394.80
应交税费423,744,221.32707,487,971.12
其他应付款9,241,545,708.739,156,557,183.18
其中:应付利息254,586,708.10259,117,568.24
应付股利335,308,350.00335,308,350.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,508,476,428.006,218,976,428.00
其他流动负债2,764,671,525.161,500,000,000.00
流动负债合计42,300,761,821.3842,581,104,077.59
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款32,598,270,375.0530,863,488,159.52
应付债券5,772,015,299.845,769,185,599.85
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债2,047,728,118.332,123,104,597.43
其他非流动负债12,504,374,742.1613,206,323,207.87
非流动负债合计52,922,388,535.3851,962,101,564.67
负债合计95,223,150,356.7694,543,205,642.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,880,448,000.001,880,448,000.00
其他权益工具3,979,094,339.633,979,094,339.63
其中:优先股
永续债3,979,094,339.633,979,094,339.63
资本公积3,484,666,833.323,484,666,833.32
减:库存股
其他综合收益1,084,405,703.07991,743,046.43
专项储备
盈余公积1,522,924,869.921,522,924,869.92
一般风险准备
未分配利润12,984,905,825.0413,610,523,250.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计24,936,445,570.9825,469,400,339.37
少数股东权益2,511,975,125.382,506,348,057.57
所有者权益(或股东权益)合计27,448,420,696.3627,975,748,396.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计122,671,571,053.12122,518,954,039.20

法定代表人:陈代华 主管会计工作负责人:储昭武 会计机构负责人:肖红卫

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:北京城建投资发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金190,145,005.101,011,757,761.59
交易性金融资产3,816,678,503.924,420,335,824.06
衍生金融资产
应收票据
应收账款28,374,430.3828,374,430.38
应收款项融资
预付款项11,442,758.0711,442,758.07
其他应收款30,931,175,212.0031,125,974,909.30
其中:应收利息24,770,555.7621,948,131.16
应收股利781,081,811.11786,598,511.11
存货1,517,853,960.891,511,303,780.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产333,988,821.6444,013,240.97
流动资产合计36,829,658,692.0038,153,202,705.29
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,420,430,178.676,420,731,900.07
其他权益工具投资750,000.00750,000.00
其他非流动金融资产1,411,046,820.001,430,336,220.00
投资性房地产606,061,723.12606,061,723.12
固定资产1,578,945.511,593,181.29
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产98,899,769.4798,899,769.47
其他非流动资产
非流动资产合计8,538,767,436.778,558,372,793.95
资产总计45,368,426,128.7746,711,575,499.24
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,640,094,607.831,942,385,845.51
预收款项535,168,716.19
合同负债509,690,682.09
应付职工薪酬732,695.771,560,877.82
应交税费19,612,998.094,228,711.87
其他应付款6,003,392,588.066,379,132,312.54
其中:应付利息205,997,837.87197,483,152.98
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,000,000,000.001,067,500,000.00
其他流动负债1,525,478,034.101,500,000,000.00
流动负债合计10,699,001,605.9411,429,976,463.93
非流动负债:
长期借款368,050,000.00368,050,000.00
应付债券5,772,015,299.845,769,185,599.85
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债1,061,390,199.811,195,539,036.05
其他非流动负债5,200,000,000.005,200,000,000.00
非流动负债合计12,401,455,499.6512,532,774,635.90
负债合计23,100,457,105.5923,962,751,099.83
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,880,448,000.001,880,448,000.00
其他权益工具3,979,094,339.633,979,094,339.63
其中:优先股
永续债3,979,094,339.633,979,094,339.63
资本公积4,109,132,803.594,109,132,803.59
减:库存股
其他综合收益64,808,441.4464,808,441.44
专项储备
盈余公积1,481,265,487.451,481,265,487.45
未分配利润10,753,219,951.0711,234,075,327.30
所有者权益(或股东权益)合计22,267,969,023.1822,748,824,399.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计45,368,426,128.7746,711,575,499.24

法定代表人:陈代华 主管会计工作负责人:储昭武 会计机构负责人:肖红卫

合并利润表2020年1—3月编制单位:北京城建投资发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入741,744,010.231,608,999,999.36
其中:营业收入741,744,010.231,608,999,999.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,155,287,060.201,801,946,173.55
其中:营业成本480,560,738.831,396,631,992.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加96,055,915.86156,785,899.54
销售费用74,901,032.9389,622,742.00
管理费用98,136,758.09102,636,862.83
研发费用
财务费用405,632,614.4956,268,676.73
其中:利息费用392,535,079.7732,867,805.39
利息收入18,217,876.859,246,477.69
加:其他收益10,264,220.763,767,843.33
投资收益(损失以“-”号填列)35,680,331.7930,986,846.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-10,836,759.39-16,883,956.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-536,595,344.951,744,973,352.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)-195,340.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)-120,112.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-904,389,183.141,586,661,754.50
加:营业外收入326,399.842,499,139.95
减:营业外支出1,017.39447,776.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-904,063,800.691,588,713,118.41
减:所得税费用-190,373,590.09398,377,626.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-713,690,210.601,190,335,492.24
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-713,690,210.601,190,335,492.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-694,228,996.661,197,541,931.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-19,461,213.94-7,206,439.09
六、其他综合收益的税后净额111,641,754.99
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额92,662,656.64
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益92,662,656.64
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他92,662,656.64
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额18,979,098.35
七、综合收益总额-602,048,455.611,190,335,492.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-601,566,340.021,197,541,931.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额-482,115.59-7,206,439.09
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.400.61
(二)稀释每股收益(元/股)-0.400.61

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:陈代华 主管会计工作负责人:储昭武 会计机构负责人:肖红卫

母公司利润表2020年1—3月编制单位:北京城建投资发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入5,448,573.707,684,879.55
减:营业成本199,066.00
税金及附加840,363.28760,657.02
销售费用400,000.00
管理费用12,702,323.3015,571,053.18
研发费用
财务费用117,454,171.61-74,840,146.86
其中:利息费用387,392,848.69151,052,414.60
利息收入269,944,374.55226,061,574.81
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)47,139,416.8330,986,846.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-10,836,759.39-16,883,956.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-536,595,344.951,744,973,352.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-615,004,212.611,841,554,448.32
加:营业外收入0.14
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-615,004,212.471,841,554,448.32
减:所得税费用-134,148,836.24443,095,849.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-480,855,376.231,398,458,598.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-480,855,376.231,398,458,598.47
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-480,855,376.231,398,458,598.47
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.290.71
(二)稀释每股收益(元/股)-0.290.71

法定代表人:陈代华 主管会计工作负责人:储昭武 会计机构负责人:肖红卫

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:北京城建投资发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,382,235,275.111,999,002,902.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,718,225.122,373,946.30
收到其他与经营活动有关的现金228,953,187.282,367,315,414.95
经营活动现金流入小计3,615,906,687.514,368,692,263.89
购买商品、接受劳务支付的现金2,860,173,554.363,416,310,768.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金160,035,827.44143,763,173.68
支付的各项税费971,916,481.47683,567,261.83
支付其他与经营活动有关的现金742,585,193.412,067,465,647.23
经营活动现金流出小计4,734,711,056.686,311,106,850.89
经营活动产生的现金流量净额-1,118,804,369.17-1,942,414,587.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金135,663,668.37135,876,657.38
取得投资收益收到的现金53,300,858.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计135,665,268.37189,177,516.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,079,752.8146,906,979.99
投资支付的现金5,204,176.52236,006.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计67,283,929.3347,142,986.65
投资活动产生的现金流量净额68,381,339.04142,034,529.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金26,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26,000,000.00
取得借款收到的现金3,369,782,215.533,327,407,022.00
收到其他与筹资活动有关的现金35,024,000.00
筹资活动现金流入小计3,404,806,215.533,353,407,022.00
偿还债务支付的现金3,068,229,508.203,121,819,863.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金686,957,567.90623,141,301.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10,528,605.0013,253,000.00
筹资活动现金流出小计3,765,715,681.103,758,214,165.51
筹资活动产生的现金流量净额-360,909,465.57-404,807,143.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,411,332,495.70-2,205,187,201.10
加:期初现金及现金等价物余额9,491,516,698.069,062,402,371.69
六、期末现金及现金等价物余额8,080,184,202.366,857,215,170.59

法定代表人:陈代华 主管会计工作负责人:储昭武 会计机构负责人:肖红卫

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:北京城建投资发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,721,002.388,068,010.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金720,876,287.082,253,355,287.06
经营活动现金流入小计726,597,289.462,261,423,297.07
购买商品、接受劳务支付的现金30,756,022.3055,629,827.19
支付给职工及为职工支付的现金21,303,297.0430,378,396.44
支付的各项税费557,709,619.8318,302,849.14
支付其他与经营活动有关的现金850,190,763.313,705,106,350.49
经营活动现金流出小计1,459,959,702.483,809,417,423.26
经营活动产生的现金流量净额-733,362,413.02-1,547,994,126.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金135,663,668.37135,876,657.38
取得投资收益收到的现金17,663,330.1465,743,050.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计153,326,998.51201,619,707.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,000.0077,400.03
投资支付的现金4,176.5264,236,006.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计76,176.5264,313,406.69
投资活动产生的现金流量净额153,250,821.99137,306,301.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,500,000,000.002,690,400,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,500,000,000.002,690,400,700.00
偿还债务支付的现金1,606,229,508.201,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金135,271,657.2697,866,217.09
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,741,501,165.461,797,866,217.09
筹资活动产生的现金流量净额-241,501,165.46892,534,482.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-821,612,756.49-518,153,342.13
加:期初现金及现金等价物余额1,011,757,761.59927,457,326.65
六、期末现金及现金等价物余额190,145,005.10409,303,984.52

法定代表人:陈代华 主管会计工作负责人:储昭武 会计机构负责人:肖红卫

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金9,630,730,967.829,630,730,967.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产4,420,335,824.064,420,335,824.06
衍生金融资产
应收票据
应收账款143,959,584.49143,959,584.49
应收款项融资
预付款项5,437,501,847.805,437,501,847.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,709,558,584.601,709,558,584.60
其中:应收利息28,016,412.9528,016,412.95
应收股利93,499,658.4393,499,658.43
买入返售金融资产
存货83,400,791,205.2783,400,791,205.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,772,688,270.331,872,315,943.7099,627,673.37
流动资产合计106,515,566,284.37106,615,193,957.7499,627,673.37
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,576,770,903.242,576,770,903.24
其他权益工具投资867,710.74867,710.74
其他非流动金融资产1,450,036,220.001,450,036,220.00
投资性房地产9,082,188,289.449,082,188,289.44
固定资产624,174,817.39624,174,817.39
在建工程13,515,208.1013,515,208.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用140,755,100.08140,755,100.08
递延所得税资产2,115,079,505.842,115,079,505.84
其他非流动资产
非流动资产合计16,003,387,754.8316,003,387,754.83
资产总计122,518,954,039.20122,618,581,712.5799,627,673.37
流动负债:
短期借款20,000,000.0020,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据38,156,353.9438,156,353.94
应付账款8,652,227,685.058,652,227,685.05
预收款项16,212,854,061.5027,824,586.21-16,185,029,475.29
合同负债15,068,164,702.8515,068,164,702.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬74,844,394.8074,844,394.80
应交税费707,487,971.12707,487,971.12
其他应付款9,156,557,183.189,156,557,183.18
其中:应付利息259,117,568.24259,117,568.24
应付股利335,308,350.00335,308,350.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,218,976,428.006,218,976,428.00
其他流动负债1,500,000,000.002,616,864,772.441,116,864,772.44
流动负债合计42,581,104,077.5942,581,104,077.59
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款30,863,488,159.5230,863,488,159.52
应付债券5,769,185,599.855,769,185,599.85
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债2,123,104,597.432,148,011,515.7724,906,918.34
其他非流动负债13,206,323,207.8713,206,323,207.87
非流动负债合计51,962,101,564.6751,987,008,483.0124,906,918.34
负债合计94,543,205,642.2694,568,112,560.6024,906,918.34
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,880,448,000.001,880,448,000.00
其他权益工具3,979,094,339.633,979,094,339.63
其中:优先股
永续债3,979,094,339.633,979,094,339.63
资本公积3,484,666,833.323,484,666,833.32
减:库存股
其他综合收益991,743,046.43991,743,046.43
专项储备
盈余公积1,522,924,869.921,522,924,869.92
一般风险准备
未分配利润13,610,523,250.0713,679,134,821.7068,611,571.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计25,469,400,339.3725,538,011,911.0068,611,571.63
少数股东权益2,506,348,057.572,512,457,240.976,109,183.40
所有者权益(或股东权益)合计27,975,748,396.9428,050,469,151.9774,720,755.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计122,518,954,039.20122,618,581,712.5799,627,673.37

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第三十五次会议审批通过,公司自2020年1月1日开始执行新收入准则,根据新旧准则衔接规定,公司将“预收账款”科目16,185,029,475.29元调整至“合同负债”科目和“其他流动负债”科目,调增“合同取得成本”科目99,627,673.27元,调增“递延所得税负债”科目24,906,918.34元,调增未分配利润68,611,571.63元,调增少数股东权益6,109,183.40元。不涉及其他科目调整,对可比会计信息不予调整。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,011,757,761.591,011,757,761.59
交易性金融资产4,420,335,824.064,420,335,824.06
衍生金融资产
应收票据
应收账款28,374,430.3828,374,430.38
应收款项融资
预付款项11,442,758.0711,442,758.07
其他应收款31,125,974,909.3031,125,974,909.30
其中:应收利息21,948,131.1621,948,131.16
应收股利786,598,511.11786,598,511.11
存货1,511,303,780.921,511,303,780.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产44,013,240.9744,013,240.97
流动资产合计38,153,202,705.2938,153,202,705.29
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,420,731,900.076,420,731,900.07
其他权益工具投资750,000.00750,000.00
其他非流动金融资产1,430,336,220.001,430,336,220.00
投资性房地产606,061,723.12606,061,723.12
固定资产1,593,181.291,593,181.29
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产98,899,769.4798,899,769.47
其他非流动资产
非流动资产合计8,558,372,793.958,558,372,793.95
资产总计46,711,575,499.2446,711,575,499.24
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,942,385,845.511,942,385,845.51
预收款项535,168,716.19-535,168,716.19
合同负债509,690,682.09509,690,682.09
应付职工薪酬1,560,877.821,560,877.82
应交税费4,228,711.874,228,711.87
其他应付款6,379,132,312.546,379,132,312.54
其中:应付利息197,483,152.98197,483,152.98
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,067,500,000.001,067,500,000.00
其他流动负债1,500,000,000.001,525,478,034.1025,478,034.10
流动负债合计11,429,976,463.9311,429,976,463.93
非流动负债:
长期借款368,050,000.00368,050,000.00
应付债券5,769,185,599.855,769,185,599.85
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债1,195,539,036.051,195,539,036.05
其他非流动负债5,200,000,000.005,200,000,000.00
非流动负债合计12,532,774,635.9012,532,774,635.90
负债合计23,962,751,099.8323,962,751,099.83
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,880,448,000.001,880,448,000.00
其他权益工具3,979,094,339.633,979,094,339.63
其中:优先股
永续债3,979,094,339.633,979,094,339.63
资本公积4,109,132,803.594,109,132,803.59
减:库存股
其他综合收益64,808,441.4464,808,441.44
专项储备
盈余公积1,481,265,487.451,481,265,487.45
未分配利润11,234,075,327.3011,234,075,327.30
所有者权益(或股东权益)合计22,748,824,399.4122,748,824,399.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计46,711,575,499.2446,711,575,499.24

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第三十五次会议审批通过,公司自2020年1月1日开始执行新收入准则,根据新旧准则衔接规定,母公司将“预收账款”科目535,168,716.19元调整至“合同负债”科目和“其他流动负债”科目,不涉及其他科目调整,对可比会计信息不予调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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