嘉化能源2018年年度报告

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人管建忠、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人（会计主管人员）杨军声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按公司2018年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份数，向全体股东按每10股派发现金红利1.25元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。本预案尚需提交股东大会予以审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 40

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 80

第七节 优先股相关情况 ...... 88

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 89

第九节 公司治理 ...... 96

第十节 公司债券相关情况 ...... 98

第十一节 财务报告 ...... 102

第十二节 备查文件目录 ...... 240

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司、上市公司、嘉化能源	指	浙江嘉化能源化工股份有限公司
嘉化集团	指	浙江嘉化集团股份有限公司，嘉化能源控股股东
华芳纺织	指	华芳纺织股份有限公司
泛成化工	指	嘉兴市泛成化工有限公司
佳都国际	指	佳都国际有限公司
三江化工	指	三江化工有限公司
三江乐天	指	三江乐天化工有限公司（系三江湖石化工有限公司更名）
港区工业管廊	指	嘉兴市港区工业管廊有限公司
兴兴新能源	指	浙江兴兴新能源科技有限公司
嘉兴飞宇	指	嘉兴市乍浦飞宇有限责任公司乍浦宾馆
三江新材料	指	浙江三江化工新材料有限公司
美福码头	指	浙江乍浦美福码头仓储有限公司
美福石化	指	浙江美福石油化工有限责任公司
兴港新能源	指	浙江兴港新能源有限公司，系浙江嘉化燃料有限公司更名，嘉化能源全资子公司
艾格菲	指	嘉兴市港区艾格菲化工有限公司，嘉化能源控股子公司
兴港热网	指	嘉兴兴港热网有限公司
双氧水、双氧水公司	指	浙江嘉化双氧水有限公司
新晨化工	指	浙江新晨化工有限公司
铁门关利能	指	铁门关市利能光伏发电有限公司
和静金太阳	指	和静金太阳发电有限公司
托克逊金太阳	指	托克逊县金太阳光伏发电有限公司
吉木乃海锦	指	吉木乃海锦新能源科技发展有限公司
龙井中机	指	龙井中机能源科技有限公司
嘉化环科	指	浙江嘉化环保科技有限公司
嘉化新材料	指	浙江嘉化新材料有限公司
合大太阳能科技	指	浙江合大太阳能科技有限公司
合大太阳能工程	指	浙江合大太阳能工程有限公司
永明石化	指	嘉兴永明石化有限公司
三江印染	指	杭州三江印染助剂有限公司
浩星节能	指	浙江浩星节能科技有限公司
江浩农业	指	嘉兴市江浩生态农业有限公司
港安设备	指	嘉兴港区港安工业设备安装有限公司
安通管廊	指	嘉兴港安通公共管廊有限公司
杭州明禹	指	杭州明禹新能源开发有限公司
萧山明禺	指	杭州萧山明禺新能源开发有限公司
合大屋顶	指	宁波合大屋顶能源开发有限公司
保税区合大	指	宁波保税区合大新能源开发有限公司
山东合粮	指	山东合粮新能源开发有限公司
临安臻美	指	杭州临安区臻美新能源开发有限公司
富阳盛和	指	杭州富阳盛和新能源开发有限公司
嘉佳兴成	指	嘉佳兴成有限公司（Glaco Hing Company Limitde）

嘉福高分子	指	浙江嘉福高分子材料有限公司
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
元/万元	指	人民币元/人民币万元
园区、化工园区	指	中国化工新材料（嘉兴）园区
BA产品	指	2-硝基-4-甲砜基苯甲酸

注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江嘉化能源化工股份有限公司
公司的中文简称	嘉化能源
公司的外文名称	Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	JHEC
公司的法定代表人	管建忠

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马现华	吕赵震
联系地址	浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号	浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
电话	0573-85585166	0573-85580699
传真	0573-85585033	0573-85585033
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
公司注册地址的邮政编码	314201
公司办公地址	浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
公司办公地址的邮政编码	314201
公司网址	www.jhec.com.cn
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	嘉化能源	600273	华芳纺织

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	陈黎、周月华
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	上海华信证券有限责任公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼
	签字的保荐代表人姓名	胡欣、洪毅恺
	持续督导的期间	2017年7月5日-2018年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	5,603,762,607.90	5,576,006,079.31	0.50	4,503,335,578.59
归属于上市公司股东的净利润	1,100,178,312.41	968,529,145.99	13.59	740,477,031.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,079,927,905.82	981,407,339.61	10.04	745,181,057.36
经营活动产生的现金流量净额	741,115,029.13	594,063,084.37	24.75	1,307,847,072.10
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	6,540,732,474.65	6,466,869,833.69	1.14	3,971,306,466.70
总资产	8,149,505,964.22	8,642,081,293.21	-5.70	6,807,863,429.79
期末总股本	1,432,730,543.00	1,493,993,612.00	-4.10	1,306,285,261.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	0.75	0.70	7.14	0.57

稀释每股收益（元／股）	0.75	0.70	7.14	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.73	0.71	2.82	0.57
加权平均净资产收益率（%）	16.64	19.28	减少2.64个百分点	20.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.33	19.53	减少3.20个百分点	20.13

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用报告期内公司回购股份57,379,023股,以回购后的年末发行在外的普通股加权数1,472,965,560.25股，计算本报告期每股收益0.75元，加权平均净资产收益率为16.64%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为16.33%。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	1,370,469,301.74	1,451,780,580.52	1,367,450,448.64	1,414,062,277.00
归属于上市公司股东的净利润	294,292,814.60	287,126,353.05	273,779,506.44	244,979,638.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	289,966,766.19	276,391,578.88	265,939,771.17	247,629,789.58
经营活动产生的现金流量净额	32,845,350.34	363,156,998.27	275,034,980.91	70,077,699.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-14,687,636.32	固定资产报废净损失	-19,002,337.61	-5,976,327.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国	16,297,458.61	报告期内确认的政府补助，具体	10,491,551.41	1,997,366.89

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		详见科目附注73、政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,320,241.46	企业合并收益	64.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,710,161.18	理财产品确认收益	-8,629,451.30	-1,979,427.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,156,702.77	主要为供应商赔款及预计诉讼损失本期冲回	2,257,523.24	465,777.70
少数股东权益影响额	97,135.69		20,256.80	-2,776.33
所得税影响额	-1,643,656.80		1,984,199.38	791,361.03
合计	20,250,406.59		-12,878,193.62	-4,704,026.31

十一、 采用公允价值计量的项目√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	5,710,161.18
合计	0.00	0.00	0.00	5,710,161.18

报告期内公司购买低风险银行理财产品（保本型）已全部到期收回，合计收益为11,595,972.60元（含税）, 不含税收益为11,402,108.56元,其中冲减在建工程金额为5,691,947.38元（不含税）,确认投资收益5,710,161.18元（不含税），影响当期利润5,710,161.18元。十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

主要业务范围

公司主要制造和销售蒸汽、氯碱、脂肪醇（酸）、磺化医药系列产品以及硫酸系列产品，子公司经营化工、港口码头装卸、仓储业务及新能源发电业务。

经营模式

公司是中国化工新材料（嘉兴）园区的核心企业，在园区建立了以化工新材料为主导，辐射区内主要企业相关产业链，形成了上下游互利互补的循环经济运营模式。公司主要以热电联产为核心装置，通过先进高效的透平机组生产的电和蒸汽，用于公司自身化工装置的生产，氯碱、磺化医药系列产品、脂肪醇、硫酸等化工装置产生的化学产品和物料与园区内其他企业构成循环供应链。

公司主要产品辐射在长江三角洲区域，园区内客户企业通过管道输送实现销售；对于园区外企业，主要产品通过车、船运输实现销售；境外销售主要通过港口出口到欧洲、印度等市场。

美福码头利用海河联运及区域液体最大化工码头与企业管道相连的优势，通过便捷的陆运和

水运运输，为园区企业提供液体化工和相关原材料的码头装卸及仓储服务。

光伏发电公司是利用太阳能技术发电，电力主要销售给国家电网公司。行业情况说明

（1）、蒸汽供热行业基本情况

热电联产是指发电厂既生产电能，又利用汽轮发电机做过功的蒸汽对用户供热的生产方式，即同时生产电、热能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃料。具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益，成为循环经济的一种发展模式。

根据2007年1月国家发改委、建设部所发布的《热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》，以蒸汽为供热介质的一般按8公里考虑，在8公里范围内不重复规划建设此类热电项目。政府后续出台规定扩大为10公里，根据我国《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕617号），以蒸汽为供热介质的热电联产机组，供热半径一般按10公里考虑，供热范围内原则上不再另行规划建设其他热源点；浙江省扩大为15公里，根据《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》，规划新增热源点供热半径不得小于15公里。

2018年6月国务院发布了《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，《意见》提出要加大排放高、污染重的煤电机组淘汰力度，在重点区域加快推进。到2020年，具备改造条件的燃煤电厂全部完成超低排放改造，重点区域不具备改造条件的高污染燃煤电厂逐步关停。我公司已实现了超低排放。

公司通过热电联产机组产生蒸汽供热，蒸汽主要用于公司各化工装置及向化工新材料园区企业供热。热电联产的自产电主要用于公司氯碱装置。公司按照批准的供热范围向园区及周边企业提供蒸汽供热，供热产品的需求量主要取决于企业自身蒸汽用量、园区落户企业数量及蒸汽需求量和供热范围内周边企业的蒸汽需求量。嘉兴港区预计“十三五”产值达到1000亿元，随着园区已落户企业后续项目不断开工建设投产，园区企业蒸汽需求量每年都将保持稳定增长。

此外，根据嘉兴市热力规划，公司的蒸汽供热范围还涵盖了海盐杭州湾大桥新区东部区域。目前，与嘉兴港区相邻的海盐经济开发区也进入了快速发展阶段，将会对公司蒸汽供热业务带来良好的增长前景。

（2）、化工行业基本情况

随着国家对高质量发展的进一步深化，并加大了对散乱污企业的关停和整治，2018年，化工行业市场整体、特别是技术领先的企业向好的态势得到进一步确立，规模化、绿色环保的化工企业优势越来越明显。化工产业集中度得到明显提升，产品价格稳步上升，实现销售收入稳步增长，产能利用率进一步提高。行业整体效益上升明显。（详见本报告第四节经营情况讨论与分析中的“行业经营性信息分析”）。

（3）、码头装卸行业基本情况

乍浦港码头区域内主要有石油化工码头、散杂货码头、集装箱码头。美福仓储码头为液体石油化工码头，鉴于本地区岸线资源有限，现有液体化工码头资源优势更加显著。依托后方化工新材料园区的综合优势，美福码头泊位利用率较高，海运优势明显。

（4）、光伏发电行业基本情况

近年来，我国光伏发展取得了举世瞩目的成就。我国光伏发电新增装机连续5年全球第一，光伏技术不断创新突破、全球领先，并已形成具有国际竞争力的完整的光伏产业链。针对光伏发电建设规模迅速增长带来的补贴缺口持续扩大、弃光限电严重等问题，国家能源局会同有关部门对光伏产业发展政策及时进行了优化调整，2018年5月31日国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，该文件主要是限制了2018年的新增装机规模及对2018年6月1日后并网的光伏发电项目的上网电价作了下调，并且5月31日后并网的分布式光伏发电项目不纳入国家认可的规模管理范围，也就是没有国家补贴。公司的光伏产业是光伏发电，且我公司的普通光伏电站及分布式光伏发电项目在2018年5月31日前已全部并网发电，属于纳入国家认可的规模管理范围。所以光伏531新政对我公司的光伏电站（项目）没有直接影响。

公司分布式光伏大部分位于 浙江省，根据国家能源局2018年光伏发电市场监测结果，浙江省光伏发电市场环境监测评价等级为绿色，即光伏投资环境较好，风险较低。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用1、报告期内向和静金太阳、铁门关利能、托克逊金太阳、吉木乃海锦、龙井中机5家地面集中式光伏电站项目公司合计增资22,817.10万元，截止2018年12月31日向上述5家光伏电站项目公司累计增资89,214.60万元。公司对嘉化新材料实施增资9,905.19万元，增资后持有嘉化新材料98.5935%的股权。公司以1040万元收购新晨化工74.2857%的股权,本次收购完成后新晨化工成为公司全资子公司。公司以合计3857.04万元收购了5家分布式光伏电站项目公司股权，其中以139万元收购山东合粮新能源开发有限公司85%股权；以1,695.67万元收购杭州明禹新能源开发有限公司100%股权；以638.37万元收购宁波合大屋顶能源开发有限公司100%股权；以45万元收购杭州临安区臻美新能源开发有限公司100%股权；以1339万元收购杭州富阳盛和新能源开发有限公司100%股权。因公司业务结构调整，依据实际经营情况，为提高资金效率，决定将全资子公司浙江兴港新能源有限公司注册资本由人民币20,000万元减少至10,000万元，截止报告出具日，本次减资事项已完成。2、公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司用于回购公司股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币50,000万元，在回购股份价格不超过人民币11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于454.55万股，占公司总股本的0.30%。2018年3月20日，公司将回购9,482,546股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以注销，公司总股本由1,493,993,612股减少至1,484,511,066股。3、公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司用于回购公司股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币50,000万元，在回购股份价格不超过人民币11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于454.55万股，占公司总股本的0.31%。公司累计回购股份数量共计51,780,523股，占公司总股本的比例为3.49%，成交的最高价为10.34元/股，最低价为8.99元/股，支付总金额为498,496,330.91元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司将于2018年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，公司总股本由1,484,511,066股减少至股1,432,730,543股。详见公司于2018年9月1日披露的《关于股份回购实施结果及股份变动公告》（公告编号：2018-103）。4、报告期内，3.8万吨/年TA系列产品技改项目在建工程转固定资产35,855.45万元。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、依托园区循环经济，创造核心企业优势

公司以热电联产为核心和源头，所构建的从能源到基础无机化工、再到油脂化工延伸的产业链；公司同时拥有国内技术最领先、具有规模优势的磺化医药系列产品产业链，能源和化工的高度互补带来了明显的配套优势。公司热电联产装置所产生的电力可供氯碱装置生产使用，由于氯碱生产的主要成本之一是电解电，公司有先进的热电联产自产电装置，成本优势明显。公司的磺化医药系列产品和脂肪醇（酸）等化工新材料不仅能够充分利用水、电、汽等配套资源，而且基础化工产品为其提供了成本更低、输送便捷的配套原料，大幅降低了生产的成本。完善的循环经济产业链使公司每一系列的单项产品都能通过配套优势增强各自的市场竞争力，又能通过产品的聚合效应提升公司整体效益和综合实力。

公司所处的园区是全国循环经济工作先进单位、浙江省工业循环经济示范园区、浙江省块状经济向现代产业集群转型升级示范区、国内首家国家级化工新材料园区，2018年5月，中国化工新材料（嘉兴）园区被中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会评选为“2018中国化工园区30强”，并跻身化工园区前10；“单位面积产值前5名”，并名列第1名；“单位面积利润前5名”，并名列第4名。位于长三角区域物流中心嘉兴港区，该区域目前正在创建国家级生态工业示范园区。公司作为园区内唯一蒸汽供应商，以及系列化工产品的供应商，在园区循环经济系统构建中发挥着基础和核心作用。

从公司的外循环经济表现模式来看，园区从2001年设立至今已吸引了帝人、英荷壳牌、德国巴斯夫、德山化工、乐天化学等众多国际知名企业落户。嘉兴港区当前已形成了以工程塑料、合

成橡胶、硅材料、环氧乙烷为主要产品的化工新材料产业体系和循环经济产业链。园区通过公共管廊、集中供热管网等基础设施将区内所有化工企业串成一个生态有机体和园区循环圈。而在这个环环相扣、“有来有往”的循环经济产业链中，公司作为园区蒸汽供热和基础化工产品供应商发挥着基础和核心的作用。公司依托化工园区内产业链配套优势，与园区众多知名化工企业产生紧密联系，形成了“资源—产品—再生资源”的良性循环产业链，实现了公用设施、物流运输、环境保护的“一体化”循环经济发展模式。

公司在园区循环经济产业链的核心地位如下图所示：

嘉化能源以热电联产为核心的循环经济产业链实现了资源、能源的综合开发和高效利用，降低了产品的能耗和物料成本，提高了设备的运行效率，增强了公司各项业务的竞争力和企业的综合实力。

从公司的内循环经济表现模式来看，公司自设立以来一直致力于循环经济的产业链构建，嘉化能源的主要产品包括蒸汽、氯碱、磺化医药系列产品、脂肪醇（酸）和硫酸等。其中，热电联产是嘉化能源的业务核心装置，蒸汽是嘉化能源的主要产品之一，报告期内公司热电联产产能保持稳定。磺化医药系列产品是基于硫酸产品的深加工产品，公司目前是国内技术最领先、全球具有规模优势的磺化医药系列产品生产商。脂肪醇（酸）是氯碱产品的延伸，充分回收利用原被放空的氢气资源。

嘉化能源以热电联产为核心和源头，所构建的化工产品和能源循环利用的多元化产品链之间的关系如下图所示：

2、重视技术创新，产业实现高质量发展

公司连续多年被评为浙江省高新技术创新能力百强企业。持续多年的研发投入，公司已累计申请专利五十一项。目前已拥有授权专利三十五项，其中发明专利十四项，覆盖公司各产品系列，确保了核心产业的技术优势。特别是公司磺化医药系列产品，通过多年的自主创新，获得了十多项发明专利核心技术，并实现了大规模连续化生产，不仅在生产成本上低于同行业，而且从工艺源头上大幅降低了三废排放，确保了在行业竞争中遥遥领先的地位，2018年公司技术创新实现新突破，拥有多个发明专利的磺化医药产业链下游产品装置——BA新产品批量生产，得到下游供应商的认可，“邻硝基对甲砜基苯甲酸（BA）连续化绿色催化氧化合成工艺研究”被列为“2018年嘉兴市第二批科技计划（重点研究计划）项目”，为磺化医药产业链系列产品在市场上拥有话语权进一步奠定了基础。公司氯碱装置通过零极距节能技术改造，也大大降低了能耗和生产成本。热电采用国际先进的福斯特惠勒锅炉和抽背式汽轮机组，提高了整体机组热效率，降低了原始烟气浓度，同时采用炉内炉后组合脱硝、炉后大湿法单塔双循环脱硫技术，不断提升锅炉烟气处理能力，烟气治理走在同行的前列。20万吨/年脂肪醇（酸）装置采用了意大利油脂化学技术和英国低压加氢技术，装备处于同行业领先水平。

公司牵头制定了天然脂肪醇、工业对甲苯磺酰氯等国家标准及行业标准，其中天然脂肪醇标准于2018年7月1日开始实施；参与制定了工业硬脂酸、氯磺酸等国家标准；着力打造对甲苯磺酰氯浙江制造团体品牌，使公司产品在市场上赢取了更高的口碑。

公司多年的发展形成了稳定的核心技术人才，为各产业的持续创新和发展奠定了坚实的基础。围绕主业，公司持续进行技术研发和技术进步，建立了嘉兴市重点技术创新团队——绿色合成技术创新团队，拥有了2个省级创新平台——省级研发中心和浙江省芳烃磺酸工程技术研究中心。2018年，公司省级企业研究院获得省科技厅审批通过，为大量专业技术人才施展才华提供平台。并与高校及科研机构合作，不断提升公司现有人员专业技术水平。

3、完善环保管理体系，提升环保绿色发展优势

国家发改委等部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保等方面对行业予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营，大力发展循环经济。公司以“建设绿色智慧工厂，探索多领域节能降耗”为目标，有序开展环保工作，2018年公司共计投入13,716.82 万元用于环保工作。嘉化能源现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求；另一方面，公司

已积极采取环保措施控制“三废”，按环保要求装备了环保设施，进一步完善了环保管理体系。“三废”排放完全符合国家排放标准。

公司热电联产装置完成了对现有锅炉的超低排放技术改造；磺化医药系列产品不仅具有规模优势，同时由于采用了连续化反应核心技术，环保优势越来越明显；嘉化新材料采用世界技术领先的焚烧炉，彻底处理废液废渣，有力保障了磺化医药产业的健康发展；脂肪醇装置作为国内单套规模最大的生产系统，随着后续项目的完善，产业优势愈加突出；作为浙北最大的离子膜氯碱生产装置，在国家供给侧改革、环保监管趋严的前提下，竞争优势明显。

4、受益长三角一体化国家战略，物流和区位优势更加明显

公司所在的嘉兴港区区位交通条件优越，是“长三角”沪、苏、杭、甬地区的一个重要交通枢纽，同时嘉兴港具有海河联运的独特优势，海河联运可把外海“大进大出”集疏运优势和内河水运成本低、能耗小的优势有机结合起来。公司距嘉兴港仅5公里，作为嘉兴港仅有三个中等级最大的液体化工码头，拥有码头的物流优势，为园区企业提供装卸及仓储服务，提高公司的盈利能力。便捷的陆路和水路运输不仅有助于公司整个销售网络的稳固壮大，物流运输成本也比同行具有明显优势。

根据政府相关规划，预计“十三五”期间，嘉兴港区化工新材料园区产值将近1000亿元，并形成若干家产值超100亿元的大企业，真正形成“千亿产业带、百亿企业群”，成为国内化工新材料产业高地。公司作为嘉兴港区及周边地区唯一一家蒸汽供热企业以及园区重要的基础化工产品供应商，嘉兴港区不断增长的经济发展形势和优质稳定的客户资源为公司带来了良好的业绩增长机遇。

随着“长三角一体化”上升为国家战略，嘉兴作为G60科技创新走廊的核心区位优势更加明显，多项交通建设项目、产业合作项目快速推进，嘉兴港区国家级化工新材料园区与上海金山、宁波等化工园区的产业协同更加紧密，上下游产业链的集聚可以有效降低生产成本、保证物料供应和更快捷的面向市场，嘉兴作为一体化的参与者和直接受益者，也将给公司的发展带来机遇。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

在国家经济高质量发展的主线引导下，供给侧改革继续深化，在公司董事会的科学决策下，公司管理层共同努力，以绿色环保、安全生产为前提，公司在循环经济、客户资源和技术环保等方面的竞争优势进一步显现，保持了稳健的发展。2018年园区内企业蒸汽销售量保持稳定增长，充分发挥了公司循环经济的优势；脂肪醇系列产品保持装置满负荷开工，产销量创新高；氯碱市场整体保持较好发展态势，公司的氯碱产品在园区内拥有稳定的管道客户，园区外有着多年良好稳定的合作伙伴，市场竞争力强，氯碱装置开工率和效益保持较高水平；随着公司磺化医药系列产品装置规模和技术升级，新产品BA投放市场，磺化医药系列产品中高附加值产品比重上升、盈利水平进一步提高。

2018年嘉化能源获得中国石油和化工民营企业百强、浙江省高新技术企业技术领域十强（资源与环境）、安全生产先进集体、2018年度嘉兴港区纳税贡献十强企业（特等奖）、2018年度嘉兴港区新型工业化先进企业等荣誉，美福码头获得口岸诚信管理先进单位。

（一）2018年主要经营指标完成情况

经公司上下共同努力，2018年实现营业总收入56.04亿元；归属于上市公司股东的净利润11.00亿元，比上年同期上升13.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.80亿元，比上年同期上升10.04%；实现每股收益为0.75元，比上年同期上升7.14%。截至2018年12月31日，归属于上市公司股东的净资产65.41亿元，比上年末上升1.14%；资产负债率19.52%，比上年末下降5.47%；利息保障倍数49.80，比上年同期上升97.85%。

公司一贯重视对股东的合理回报，采取稳健现金分红的利润分配政策。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，“第十七条 本所鼓励上市公司，特别是每股市价低于每股净资产的公司、完成重大资产重组后仍存在未弥补亏损而无法进行现金分红的公司，通过现金回购股票的方式回报投资者。上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利，在计算本指引

第九条第三款、第十条、第十四条第二款及第十五条相关比例时与利润分配中的现金红利合并计算。”

2018年公司实施了现金人民币5亿元回购公司股票并予以注销；2018年半年度公司利润分配方案为：每10股分配现金红利1.25元（含税）；公司 2018年度利润分配预案为：每10股分配现金红利1.25元（含税）。全年对股东累计实现现金分红近十亿元（因新的回购方案尚在实施中，全年分红具体金额需根据实时数确定），大比例回报投资者。

（二）报告期内主要工作完成情况

1、持续提升综合竞争力，再创经营佳绩

2018年公司立足于园区较为完善的产业链和循环经济体系，充分发挥了企业自身良好的管理优势、环保优势、技术创新、成本和区域优势，保持了稳健增长。

蒸汽业务立足于园区，蒸汽销售量稳步增长。全年蒸汽产品销售量较2017年增长6.61%，实现销售收入131,377.33万元，较2017年增长8.69%。

脂肪醇（酸）产品产业链进一步延伸，细分产品行业市场进一步深化，使公司在国内外市场地位进一步提升，充分发挥了规模及多品种优势，为脂肪醇（酸）在同行业竞争中取得了主动权，也为公司赢得了更多的合作伙伴。全年脂肪醇（酸）产品销售量较2017年增长12.58%，实现销售收入218,024.06万元，较2017年下降10.67%，主要原因为原材料价格下降导致销售收入下降。

氯碱行业整体保持了稳定发展的态势，公司与日本帝人等战略客户长期保持良好的合作关系，

同时进一步优化产品销售区域内客户结构，氯碱开工率处于较高水平。依托循环经济优势，氯碱的副产品放空氢气得到充分利用，获得较好的经济效益和社会效益。全年氯碱产品实现销售收入100,106.01万元，较2017年增长3.43%。

随着磺化医药BA新产品的投产及TA装置投入运行，磺化医药系列产品产业链进一步延伸，产品附加值得到很大提高，品种更加丰富，巩固了行业龙头地位。全年磺化医药系列产品实现销售收入52,455.69万元，较2017年增长50.20%。

在国家由经济高速增长转向高质量发展的新阶段中，公司以技术和环保领先优势，通过循环经济来实现资源、能源的综合开发和高效利用、通过完整的产业链使公司的各单项产品都能通过配套优势增强各自的市场竞争力，又能通过产品的聚合效应提升公司的整体效益和综合实力，循环经济和技术创新两大特点带来了组合优势，公司将紧紧围绕高质量发展这一主线，做好公司的核心业务。

2、持续研发创新，磺化医药产业链再获大发展

公司持续将科技创新作为产业转型升级的战略支撑，科技竞争力日益增强，科技成果产业化成效显著。

2018年，自主创新产品BA成功实现产业化，为公司磺化医药产业的发展增添了强大的动力。公司自主研发的磺化医药下游高附加值新产品BA成功实现了工业化的稳定运行，全年512吨产品推向市场。

公司3.8万吨TA 生产装置2018年投入运行，不但解决了磺化医药产业的后续发展瓶颈，也为磺化医药产业下游磺化油、甲砜甲苯、酰胺等系列产品的附加值提升做好了准备。3.8万吨TA系列衍生新产品已逐步得到下游客户的认可。

一系列自主创新连续化工艺的实现，实现了公司磺化医药这一核心产业的快速发展。

3、重视安全环保工作，节能减排凸显社会责任感

2018年公司未发生重大安全、环保事故。通过健全安全生产责任制、完善安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、抓好安全教育等工作，使企业的安全管理工作有序开展，全年共计投入安全费用2,230.00万元。

公司一直高度重视环保工作，建设实施锅炉烟气超低排放项目，治理有机废气，以及积极进行废水处理设备技术升级工作，通过优化工艺从源头上减少废水量，各项工作取得了良好的进展,全年共计投入环保资金13,716.82万元。

公司继续加大节能技术改造，2018年持续投入并使用高效节能设备，完善节能管理网络，建设能源“双控”试点示范企业。

4、热电联产产能进一步释放，循环经济产业链进一步完善

热电联产是嘉化能源的核心业务，热电联产扩建项目中两台450吨/时高温高压循环流化床锅炉（7号和8号炉）和一台45兆瓦高温高压抽汽背压式汽轮发电机组全年投入运行。由于下游客户项目建设延期，增量蒸汽使用延后，9号炉机正在建设中，该项目将进一步完善蒸汽供应等级，使企业具备低压、中压、次高压及高压的各等级的蒸汽供应能力，满足供热区内各类企业对不同蒸汽等级的需求，成为公司收入和利润增长的主要驱动力。目前园区内冷凝水回收输送给嘉化能源的有近十家公司，年回水量约143万吨，公司通过冷凝水回收项目的实施，创造了良好的经济和社会效益。

5、公司形象进一步提升，社会效益进一步显现

公司一直将社会公益活动视为企业文化建设的一个重要组成部分，做到既有利于社会，又利于企业发展。报告期内向青海省都兰县慈善捐赠助力扶贫；各党支部分别结对社区贫困户开展帮扶关爱活动。组织成立嘉化能源志愿者、嘉化能源爱心小分队，开展“敬老关怀”、“五水共治”、“五气共治”、“剿灭劣五类水”、“爱心献血”等社会公益活动。

公司根据发展战略的要求，有计划地对人力资源进行合理配置和应用，明确了各岗位的能力要求，并经过定期或不定期的考核与评定，确定了各发展阶段的人力资源需求。设立“困难职工救助基金”与“金秋助学金”、奖励员工的合理化建议、奖励优秀员工与劳模等措施尊重员工，关爱员工，留住人才。通过工资体系改革、加大企业效益奖励制度，提升收入水平；实施新的职能工资体系，薪酬与绩效挂钩。通过提供有竞争力的薪酬待遇、良好的工作环境，关爱员工，留住人才。2018年被评为嘉兴港区和谐劳动关系标兵企业。

二、报告期内主要经营情况

2018年公司实现营业总收入56.04亿元；归属于上市公司股东的净利润11.00亿元，比上年上升13.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.80亿元，比上年增长10.04%。2018年度实现每股收益为0.75元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,603,762,607.90	5,576,006,079.31	0.50
营业成本	3,887,718,566.20	3,966,801,633.21	-1.99
销售费用	83,193,937.54	80,009,394.27	3.98
管理费用	127,849,452.37	121,351,841.27	5.35
研发费用	199,132,156.90	199,573,983.24	-0.22
财务费用	17,134,528.01	1,331,227.50	1,187.12
经营活动产生的现金流量净额	741,115,029.13	594,063,084.37	24.75
投资活动产生的现金流量净额	-393,863,056.01	-624,937,893.22	36.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,098,366,751.80	971,153,101.33	-213.10

2. 收入和成本分析√适用 □不适用报告期内，磺化医药系列产品高附加值产品比重上升、销售价格大幅上涨，带动销售收入增长50.20%，脂肪醇（酸）产品因原材料价格下降导致产品销售价格下降，销售收入下降10.67%，其他产品收入相对稳定。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
能源	1,313,773,271.70	910,435,392.84	30.70	1.95	3.41	减少0.98个百分点
化工	4,036,941,969.49	2,862,362,391.03	29.10	0.11	-4.72	增加3.59个百分点
港口业务	136,141,902.35	27,843,520.20	79.55	-13.72	14.34	减少5.02个百分点
光伏发电	72,563,170.79	65,586,243.73	9.61	4.56	26.56	减少15.72个百分点
合计	5,559,420,314.33	3,866,227,547.80	30.46	0.20	-2.39	增加1.84个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
蒸汽	1,313,773,271.70	910,435,392.84	30.70	8.69	13.18	减少2.75个百分点
氯碱	1,001,060,098.61	554,140,423.73	44.64	3.43	5.58	减少1.13个百分点
脂肪醇（酸）	2,180,240,577.04	1,922,389,186.02	11.83	-10.67	-10.91	增加0.24个百分点
硫酸(总酸量)	96,780,671.64	65,376,789.59	32.45	20.87	23.69	减少1.54个百分点
磺化医药系列产品	524,556,899.61	209,433,429.33	60.07	50.20	17.33	增加11.19个百分点
氢气	34,876,504.03	2,102,993.91	93.97	-6.67	-10.11	增加0.23个百分点
装卸及相关	136,141,902.35	27,843,520.20	79.55	-13.44	16.37	减少5.24个百分点
光伏发电	72,563,170.79	65,586,243.73	9.61	4.56	26.56	减少15.72个百分点
其他	199,427,218.56	108,919,568.45	45.38	-16.07	-33.60	增加14.42个

						百分点
合计	5,559,420,314.33	3,866,227,547.80	30.46	0.20	-2.39	增加1.84个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内	5,440,875,281.58	3,781,201,219.36	30.50	1.36	-1.11	增加1.74个百分点
国外	118,545,032.75	85,026,328.44	28.28	-34.32	-37.88	增加4.12个百分点
合计	5,559,420,314.33	3,866,227,547.80	30.46	0.20	-2.39	增加1.84个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用分行业：能源行业营业收入、营业成本由蒸汽产品及光伏贸易构成，报告期内营业收入、营业成本基本稳定；新疆地区光伏电站从2018年9月开始可再生能源补贴结算方式改变，改为在补贴资金支付时一次性计算开票，影响收入1,660.58万元。分产品：磺化医药系列产品高附加值产品比重上升、销售价格大幅上涨，带动销售收入增长50.20%，脂肪醇（酸）产品因原材料价格下降导致产品销售价格下降，销售收入下降10.67%，其他产品收入相对稳定。分地区：磺化医药系列产品及脂肪醇（酸）产品本年出口量下降，导致营业收入、营业成本较2017年分别下降34.32%、37.88%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
蒸汽	1,108.84万吨	744.64万吨	8.42万吨	3.98	6.61	-23.09
氯碱	62.92万吨	62.94万吨	0.51万吨	5.23	5.18	-3.11
脂肪醇（酸）	24.92万吨	25.79万吨	0.74万吨	9.16	12.58	-58.66
硫酸（总酸量）	25.56万吨	18.83万吨	0.73万吨	-9.72	-14.65	-10.90
磺化医药系列产品	3.19万吨	3.13万吨	0.27万吨	0.31	0.97	36.81
装卸及相关	295.5万吨	295.5万吨		-3.75	-3.75
光伏发电量	12,223.71万度	12,223.71万度		15.37	15.37

产销量情况说明：

为更好反映公司业务范围，现将产销量情况分析表中品名作如下更改：烧碱（折百）更改为氯碱，氯碱统计口径为烧碱（折百）和液氯产量相加；脂肪醇更改为脂肪醇（酸），对甲苯磺酰氯更改为磺化医药系列产品。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
能源	原材料	783,660,004.35	86.08	756,991,970.40	85.98	3.52
能源	人工费用	11,645,910.69	1.28	13,908,847.19	1.58	-16.27
能源	制造费用	62,748,925.48	6.89	56,348,843.99	6.40	11.36
能源	其他	52,380,552.32	5.75	53,161,031.75	6.04	-1.47
化工	原材料	2,538,986,398.30	88.71	2,651,192,832.52	88.25	-4.23
化工	人工费用	30,934,721.12	1.08	30,352,406.29	1.01	1.92
化工	制造费用	166,374,295.10	5.81	155,684,620.30	5.18	6.87
化工	其他	126,066,976.51	4.40	166,879,010.77	5.56	-24.46
港口业务	仓储业务成本	15,476,918.14	55.59	15,142,476.86	62.18	2.21
港口业务	装卸业务成本	12,366,602.06	44.41	9,208,693.13	37.82	34.29	港务费增加
光伏发电	人工费用	105,380.68	0.16	67,908.45	0.13	55.18	人工费用增加
光伏发电	制造费用	65,480,863.05	99.84	51,752,936.95	99.87	26.53
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
蒸汽	原材料	783,660,004.35	86.08	681,006,147.94	84.66	15.07
蒸汽	人工费用	11,645,910.69	1.28	13,908,847.19	1.73	-16.27
蒸汽	制造费用	62,748,925.48	6.89	56,348,843.99	7.00	11.36
蒸汽	其他	52,380,552.32	5.75	53,161,031.75	6.61	-1.47
氯碱	原材料	469,298,696.09	84.69	448,852,620.52	85.52	4.56
氯碱	人工费用	6,710,813.57	1.21	7,033,003.08	1.34	-4.58
氯碱	制造费用	60,194,258.55	10.86	51,197,216.38	9.75	17.57

氯碱	其他	17,936,655.52	3.24	17,783,898.01	3.39	0.86
脂肪醇（酸）	原材料	1,770,401,924.07	92.09	2,014,729,007.53	93.36	-12.13
脂肪醇（酸）	人工费用	8,375,071.06	0.44	8,764,222.72	0.41	-4.44
脂肪醇（酸）	制造费用	68,063,054.18	3.54	57,883,017.04	2.68	17.59
脂肪醇（酸）	其他	75,549,136.71	3.93	76,541,296.79	3.55	-1.30
硫酸(总酸量）	原材料	49,380,880.92	75.53	36,332,728.81	68.75	35.91	原材料采购价格上升
硫酸(总酸量）	人工费用	1,704,543.79	2.61	1,808,018.04	3.42	-5.72
硫酸(总酸量）	制造费用	4,812,899.63	7.36	5,213,253.90	9.86	-7.68
硫酸(总酸量）	其他	9,478,465.25	14.50	9,499,432.08	17.97	-0.22
磺化医药系列产品	原材料	160,239,833.53	76.51	144,578,974.93	81.00	10.83
磺化医药系列产品	人工费用	10,222,130.34	4.88	6,521,151.63	3.65	56.75	嘉化新材料投产
磺化医药系列产品	制造费用	22,201,121.85	10.60	16,668,975.61	9.34	33.19	嘉化新材料投产
磺化医药系列产品	其他	16,770,343.61	8.01	10,736,633.09	6.01	56.20	嘉化新材料投产
氢气	人工费用	138,676.12	6.59	170,282.72	7.28	-18.56
氢气	制造费用	769,411.32	36.59	970,573.15	41.49	-20.73
氢气	其他	1,194,906.47	56.82	1,198,580.09	51.23	-0.31
装卸及相关	仓储业务成本	15,476,918.14	55.59	14,717,397.19	61.51	5.16
装卸及相关	装卸业务成本	12,366,602.06	44.41	9,208,693.13	38.49	34.29	港务费增加
光伏发电	人工费用	105,380.68	0.16	67,908.45	0.13	55.18	人工费用增加
光伏发电	制造费用	65,480,863.05	99.84	51,752,936.95	99.87	26.53

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用前五名客户销售额214,311.12万元，占年度销售总额38.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额52,825.99万元，占年度销售总额9.43 %。前五名供应商采购额197,682.38万元，占年度采购总额47.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。其他说明无。3. 费用√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	83,193,937.54	80,009,394.27	3.98
管理费用	127,849,452.37	121,351,841.27	5.35
研发费用	199,132,156.90	199,573,983.24	-0.22
财务费用	17,134,528.01	1,331,227.50	1,187.12

财务费用：财务费用增加，系汇兑损失所致

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	199,132,156.90
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	199,132,156.90
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.55
公司研发人员的数量	223
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	16.77
研发投入资本化的比重（%）	0.00

情况说明□适用 √不适用

5. 现金流√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动率（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	741,115,029.13	594,063,084.37	24.75

投资活动产生的现金流量净额

-393,863,056.01

-624,937,893.22

36.98

本期资本性支出减少

筹资活动产生的现金流量净额

-1,098,366,751.80

971,153,101.33

-213.10

2017年非公开发行股份，以及本期股份回购

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	685,795,207.26	8.42	1,432,185,339.75	16.57	-52.12
预付款项	173,984,532.80	2.13	24,245,931.86	0.28	617.58
其他应收款	3,672,845.45	0.05	8,787,687.89	0.10	-58.20
投资性房地产	20,119,800.56	0.25	11,935,992.11	0.14	68.56
在建工程	299,797,380.12	3.68	585,929,563.42	6.78	-48.83
递延所得税资产	23,808,174.29	0.29	11,216,834.31	0.13	112.25
应付账款及应付票据	696,329,631.97	8.54	1,184,714,632.93	13.71	-41.22
应付职工薪酬	46,859,192.29	0.57	32,943,554.59	0.38	42.24
其他应付款	66,990,907.77	0.82	295,665,348.05	3.42	-77.34
预计负债	0.00	0.00	3,324,800.00	0.04	-100.00
长期借款	100,000,000.00	1.23	0.00	0.00	100.00
递延收益	24,675,696.75	0.30	17,648,635.55	0.20	39.82

其他说明货币资金：支付分红款及股份回购预付款项：预付土地款及项目预付款增加其他应收款：国家电网保证金退回投资性房地产：出租房产计入投资性房地产在建工程：在建工程竣工转固定资产递延所得税资产：合并范围变化导致递延所得税资产增加应付账款及应付票据：进口采购款到期支付导致应付账款下降应付职工薪酬：工资及年终奖其他应付款：按期支付收购美福码头剩余股权转让款及支付限售股个税预计负债：预计诉讼损失冲回长期借款：本期新增银行长期借款递延收益:新增政府补助

2. 截至报告期末主要资产受限情况□适用 √不适用

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

化工行业经营性信息分析1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

2018年底召开的中央经济工作会议，进一步明确了2019年民营经济发展的重要地位。会议对民营经济的支持再次加码，具有战略前瞻性地从市场建设和法治建设两方面为民营经济发展建立长效机制和优越发展平台，并从税收、融资、营商环境和人身财产安全等方面提出了诸多助力举措。

要全面推动绿色发展，要建立以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系。产业生态化就是遵循高质量发展原则，大力发展清洁生产和循环经济，不断提升产业化层次，推动从能耗高、污染重的大宗原材料等基础产业演进到能耗低、排放少、技术含量高的高端战略性产业。绿色发展理念，不仅对于整个石油和化工行业的创新发展、结构升级、清洁生产、管理方式都提出了变革的要求，而且也为全行业结构调整和转变发展方式提供了强大的动力。

随着长三角一体化上升为国家发展战略，公司将获得更多发展机遇。

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

磺化医药系列产品精细化工产品行业政策及公司行业地位

磺化医药系列产品为精细化工产品，是重要的药物及有机化工中间体，属于化学原料及化学制品制造业中的有机化学产品制造业。产品广泛应用于医药、农药、兽药、塑料、染料和涂料等行业。该系列产品属于有机化工中间体细分行业。国内主流工艺都采取传统间歇工艺生产，因成本与环保劣势，加上规模小，大多数都在减产或停产，并且业内大多数企业通常只在该产业上生产其中一种或几种产品。近年来，磺化医药系列产品在下游药物应用方面取得了长足进展。比如，PTSC大量应用于抗艾药中间体生产的原料；MST大量应用于兽药中间体生产的原料；OTSA大量用于不溶性糖精及磺胺类药物中间体生产的原料等。PTSC方面，环保政策趋严，众多不达标的磺化类中间体装置被关停，PTSC及其衍生物价格大涨，同比涨幅在40%左右。财通证券指出，磺化医药系列BA产品是全球第七大除草剂、玉米田第一大除草剂——甲基磺草酮的重要中间体。甲基磺草酮2018年原药价格在23万元/吨，同比上涨87%。

嘉化能源是业内唯一采用三氧化硫连续磺化管道反应技术的企业，拥有自主创新的多项发明专利技术，生产工艺处于行业领先地位，从工艺源头上降低了三废排放，在行业竞争中处于领先地位；借助公司循环经济优势，自身具有较强的原料配套及成本优势。嘉化能源磺化医药产业链主要产品包括对甲苯磺酰氯、对甲砜基甲苯、邻硝基对甲砜基甲苯、邻硝基对甲砜基苯甲酸(即BA)、对甲苯磺酰胺、邻对甲苯磺酰胺、邻甲苯磺酰胺、精制邻对甲苯磺酰氯等。2018年公司磺化医药系列产品市场整体向好,公司充分发挥龙头引领市场作用，保证市场供给，维护和满足客户正常供需，进一步提高公司市场占有率，同时公司在经济效益上比去年明显提升。随着下游对磺化医药系列产品应用研发的不断投入，对甲苯磺酰氯的下游市场使用领域将更加广泛，带动公司磺化医药系列产品整个产业链的进一步发展。

氯碱产品行业政策及公司行业地位

我国正进行氯碱行业发展模式转型和产业结构调整，氯碱行业产业优化进入实质阶段，产业集中度进一步提高，落后产能不断退出，集群化、园区化成为中国氯碱产业发展的趋势。 同时，为满足节能、环保和资源综合利用要求，实现合理规模经济，新建烧碱装置起始规模必须达到30万吨/年及以上。行业运行特点发生一系列变化：行业规模不断扩大，但增速放缓；产业集中度提高，产业布局逐步合理；市场格局不断变化，交易方式多样化；生产工艺不断优化，节能环保水平不断提高。近几年，在国民经济增长及投资的拉动效应影响下，作为基础原材的氯碱产业每年都有大量的新扩建项目建设并投产。但随着行业内市场竞争的加剧，氯碱行业产能增加的同时，落后、老旧生产装置逐渐被淘汰退出市场，氯碱逐渐进入了相对健康平衡的发展阶段。氯碱是国民经济的重要基本化工原料之一，主要用于轻工、化工、纺织、医药、冶金、石油等行业。氯碱工业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业，氯碱产品制造过程中除主产品烧碱和液氯外，伴随的副产品有高纯盐酸、次氯酸钠和氢气。

据国家统计局数据显示，2018年我国烧碱生产企业169家，产能达4130万吨，行业整体保持稳定发展态势，行业企业生产经营情况较好，开工率超过80%，PVC行业继续保持高位、开工率达到77%。同时全年受氯碱下游石化、环保、新材料、印染等行业增量需求，烧碱增量需求明显。在经营效益好转的同时，各企业持续加大安全环保投入，不断提升产品质量，高质量发展的理念已经深入企业日常管理。

公司目前氯碱系列产品生产能力为烧碱29.7万吨/年（折百），引进了日本氯工程公司（ChlorineEngineers）的离子膜烧碱技术设备，为浙北地区（嘉兴、湖州）唯一生产商。公司的氯碱产品有：30%、32%、48%烧碱、液氯、高纯盐酸、次氯酸钠和副产品氢气。公司氯碱业务具有以下特点：一、氯与碱的平衡。公司通过园区产业链配套设施，将液氯通过管道输送到世界500强企业日本帝人化学等下游企业；副产品氢气通过管道输送至德山化工、合盛硅业等下游企业以实现全部回收利用，有效解决氯碱产品的平衡问题和氢气产品的充分利用，实现企业的稳定发展。公司股东大会已审议通过投资建设二氯乙烷和氯乙烯、功能性高分子材料项目，项目建成达产后，将进一步增加公司经济效益。二、公司的氯碱产品充分利用了公司热电联产自备发电的优势，降低了氯碱的整体成本，在同行竞争中占据有利地位。三、公司所处的华东区域内石化、印染等行业集中度和产业链配套均为国内领先，氯碱下游需求强劲，受益于长三角区位优势和物流成本优势，公司氯碱系列产品竞争力较强。

脂肪醇（酸）产品行业政策及公司行业地位

国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2016修改）》，将“多效、节能、节水、环保型表面活性剂和浓缩型合成洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目；国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016年版）中，生物质原料制备的大宗与精细化学品及其衍生物—天然脂肪醇（酸），列入国家战略性新兴产业规划发展的重点产品。

我公司以天然棕榈仁油为原料所生产的天然脂肪醇（酸）是制备表面活性剂、洗涤剂、增塑剂及其他多种精细化学用品的重要化工原料，广泛应用于日化、纺织、造纸、食品、医药、皮革等领域。

产品名称	下游应用行业及领域
C8-10脂肪酸、C8脂肪酸、C10脂肪酸	用作塑料、食品、医药、军工行业用的增塑剂、稳定剂，乳化剂、润滑剂等。（润肤产品、饲料、塑料制品、农业除草等）。
C16-18脂肪酸	用于生产油酸和硬脂酸原料，生产增塑剂,（尼龙、肥皂、洗衣液、洗发水等洗涤用品、防水防静电织物等）。
C12-14脂肪醇	用于生产醇醚，日化用品行业的主要原料，（肥皂、洗衣液、洗发水等洗涤用品、化妆品、食品等）。
99.5%甘油	用于溶剂、润滑剂、药剂以及甜味剂等，（化妆品、肥皂、香皂等洗涤用品、药剂、汽车飞机及油田的防冻剂、食品等）。
植物油酸	用于日化用品行业的原料（洗涤用品等）

脂肪醇（酸）行业由于下游领域涉及较广，虽然近年来因原材料进口依赖程度高，受原材料价格波动等因素也面临一些发展中的问题，但随着中国经济的快速发展，以及社会对绿色环保化工产品和可再生资源的日益重视，加上高附加值下游化学品的不断开发和市场增长，脂肪醇（酸）

的市场潜力正被逐步挖掘，行业将会迎来更大的发展机遇。

嘉化能源拥有国内单套脂肪醇产能最大的装置，脂肪醇生产所需的蒸汽和氢气（氯碱装置副产）等，通过公司自身产业配套管输降低生产成本；脂肪醇（酸）产品市场需求主要集中在华东地区，产品产业链集中，公司区位优势明显，可以辐射华东下游洗涤剂、化妆品、清洗剂等产业，物流成本较区域外企业有竞争优势；年产16万吨多品种脂肪醇（酸）项目的逐步投产，丰富了产品品种，优化了产品结构，提升了脂肪（醇）酸系列产品的效益。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用脂肪醇（酸）和磺化医药系列产品采取直销为主的销售模式，内销和出口相结合；氯碱、硫酸产品采取直销为主、经销商为辅相结合的销售模式，主要为内销。

报告期内调整经营模式的主要情况□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
氯碱	氯碱行业	盐	印染、化纤、精细化工	原料价格及市场供求
脂肪醇（酸）	油脂行业	棕榈仁油	日化行业	原料价格波动
硫酸	无机化工	硫磺	化肥，化工	原料价格市场供求
磺化医药系列产品	有机化学产品制造业子行业	甲苯、氯磺酸	药物中间体、染料、化工等	原料价格市场供求

(3). 研发创新

√适用 □不适用

公司连续多年被评为浙江省高新技术创新能力百强企业。持续多年的研发投入，公司已累计申请专利五十一项。目前已拥有授权专利三十五项，其中发明专利十四项，覆盖公司各产品系列，确保了核心产业的技术优势。特别是公司磺化医药系列产品，通过多年的自主创新，获得了十多项发明专利核心技术，并实现了大规模连续化生产，不仅在生产成本上低于同行业，而且从工艺源头上大幅降低了三废排放，确保了在行业竞争中遥遥领先的地位，2018年公司技术创新实现新突破，拥有多个发明专利的磺化医药产业链下游产品装置——BA新产品批量生产，得到下游供应商的认可，“邻硝基对甲砜基苯甲酸（BA）连续化绿色催化氧化合成工艺研究”被列为“2018年嘉兴市第二批科技计划（重点研究计划）项目”，为磺化医药产业链系列产品在市场上拥有话语权进一步奠定了基础。公司氯碱装置通过零极距节能技术改造，也大大降低了能耗和生产成本。热电采用国际先进的福斯特惠勒锅炉和抽背式汽轮机组，提高了整体机组热效率，降低了原始烟气浓度，同时采用炉内炉后组合脱硝、炉后大湿法单塔双循环脱硫技术，不断提升锅炉烟气处理能力，烟气治理走在同行的前列。20万吨/年脂肪醇（酸）装置采用了意大利油脂化学技术和英国低压加氢技术，装备处于同行业领先水平。

公司牵头制定了天然脂肪醇、工业对甲苯磺酰氯等国家标准及行业标准，其中天然脂肪醇于2018年7月1日开始实施；参与制定了工业硬脂酸、氯磺酸等国家标准；着力打造对甲苯磺酰氯浙江制造团体品牌，使公司产品在市场上赢取了更高的口碑。

公司多年的发展形成了稳定的核心技术人才，为各产业的持续创新和发展奠定了坚实的基础。围绕主业，公司持续进行技术研发和技术进步，建立了嘉兴市重点技术创新团队——绿色合成技术创新团队，拥有了2个省级创新平台——省级研发中心和浙江省芳烃磺酸工程技术研究中心。2018年，公司省级企业研究院获得省科技厅审批通过，为大量专业技术人才施展才华提供平台。并与高校及科研机构合作，不断提升公司现有人员专业技术水平。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

① 氯碱产品嘉化能源烧碱产品主要包括以下规格：30%烧碱、32%烧碱、48%烧碱、次氯酸钠、液氯、31%工业盐酸、31%高纯盐酸和氢气。

碱生产工艺主要有离子膜法、隔膜法、水银法。离子膜法烧碱具有能耗低、污染小（无汞、铅、石棉等污染）、产品纯度高等优点，是目前世界上最先进的制碱技术。离子膜法制碱技术作为生产烧碱的先进技术，以其能耗低、三废排放低、操作自动化程度及安全性高、成本低等突出优势，是我国目前烧碱行业最多使用的技术。目前嘉化能源有两套离子膜烧碱装置，合计规模29.7万吨。

② 、脂肪醇（酸）产品

总体工艺流程为首先将油脂水解制成脂肪酸，再甲酯化反应制得脂肪酸甲酯，脂肪酸甲酯采用低压气相加氢工艺，在催化剂的作用下，氢化裂解为脂肪醇和甲醇，甲醇回收再利用，反应所得脂肪醇经精制后即可得到产品脂肪醇。

③ 、硫酸产品嘉化能源硫酸产品主要包括以下规格：98%工业硫酸、发烟硫酸、液体三氧化硫、AR级硫酸、氯磺酸。

液体硫磺在焚硫炉内雾化燃烧生成SO2，产生的高温工艺气体经余热锅炉回收热量，产生中压饱和蒸汽，冷却后的工艺气体进入转化器第一段，在催化剂的作用下，大部份SO2转化为SO3，并放出热量，转化后的工艺 气体经高温过热器回收热量，加热饱和蒸汽形成过热蒸汽。而工艺气体被冷却后，进入转化器第二段，剩余的SO2继续转化为SO3，并放出热量。在一级吸收塔里和烟酸吸收塔内，生成产品硫酸和发烟硫酸。经过第一吸收塔的工艺气体进入转化器第四段，最终将99.5%以上的SO2全部转化为SO3，冷却降温后进入第二吸收塔，吸收其中的SO3，生成硫酸，尾气则经动力波装置进一步吸收处理通过烟囱排空。

发烟硫酸经蒸发器加热蒸发后制得气体三氧化硫，气体三氧化硫分三路，一路经过冷凝器冷凝成液体三氧化硫，液体三氧化硫通过管道送使用单位；另一路送氯磺酸系统；第三路送AR酸吸收塔吸收制得精制硫酸和AR级硫酸。31%盐酸脱析产生的氯化氢气经体冷冻干燥后与三气体氧化硫同步进入氯磺酸合成塔内，在塔内氯化氢和三氧化硫反应形生成氯磺酸。

④ 、磺化医药系列产品邻对甲苯磺酰氯生产采用公司自主研发的液体三氧化硫和甲苯连续磺化反应的专利技术，处于该系列产品工业化生产工艺的国内先进水平。

该工艺改变了传统工艺多年来一直采用的过量氯磺酸和甲苯间歇磺化的生产技术，采用了液体三氧化硫和甲苯进行连续磺化的新型环保技术，再经过连续酰氯化、连续结晶分离生产邻/对甲苯磺酰氯，而且本工艺可以产生95%以上的市场容量很大的对甲苯磺酰氯，我公司是行业中规模最大的对甲苯磺酰氯及其下游衍生产品生产商。

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率（%）	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
磺化医药装置	3万吨/年	118
氯碱装置	29.7万吨/年	114
脂肪醇（酸）装置	20万吨/年	109
硫酸装置	30万吨/年	87

公司3.8万吨TA项目投产后，是对原有磺化医药产品的进一步衍生及产品结构的调整，所以产能利用率仍用磺化医药装置产能来计算。

生产能力的增减情况□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况√适用 □不适用

年产4,000吨BA技术改造项目中的一期2000吨/年装置及3.8万吨TA装置于2018年逐步生产，磺化医药系列产品进一步向下游延伸，高附加值产品比重逐步增加，产业链进一步完善；年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目2018年装置稳定运行，在原有基础上拓展下游产品，丰富产品品种，能够更好满足下游市场需求。

非正常停产情况□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
工业盐	询比价采购	51.28万吨	采购均价较上年增长13.38%	工业盐价格上涨以及自发电成本上涨，烧碱营业成本较年初上涨
硫磺	询比价采购	8.57万吨	采购均价较上年增长39.15%	硫磺价格上涨，硫酸产品营业成本较年初上涨
甲苯	询比价和中石化和约价相结合	1.96万吨	采购均价较上年增长12.74%	甲苯价格上涨，磺化医药系列产品营业成本较年初上涨
精炼棕榈仁油及分离棕仁油脂肪酸	询价采购	25.68万吨	采购均价较上年下降26.26%	棕仁油及分离脂肪酸采购价格下降，脂肪醇营业成本较年初下降

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

√适用 □不适用

公司主要产品以直销为主，全力拓展终端用户，加强产品的市场影响力，提升在客户中的品牌形象。公司与大客户形成互利共赢的合作模式，稳定销售量；筛选信誉高、有潜力的中小客户建立稳定合作关系，通过不断优化客户结构以保证生产稳定及合理利润。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

细分 行业	营业 收入	营业 成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）	同行业同领域产品毛利率情况
氯碱	1,001,060,098.61	554,140,423.73	44.64	3.43	5.58	-1.13
脂肪醇（酸）	2,180,240,577.04	1,922,389,186.02	11.83	-10.67	-10.91	0.24
硫酸（总酸量）	96,780,671.64	65,376,789.59	32.45	20.87	23.69	-1.54
磺化医药系列产品	524,556,899.61	209,433,429.33	60.07	50.20	17.33	11.19

定价策略及主要产品的价格变动情况√适用 □不适用定价策略：依据市场行情、原材料变动情况，结合当月销售情况与产品库存情况，制订销售价格。主要产品的价格变动情况：

氯碱：氯碱产品销售双吨均价较2017下降1.70%；脂肪醇（酸）：脂肪醇（酸）产品销售均价较2017下降20.66%；

磺化医药系列产品：磺化医药系列产品销售均价较2017增长48.75 %；硫酸：硫酸（总酸量）产品销售均价较2017增长41.61%；

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

□适用 √不适用会计政策说明□适用 √不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况√适用 □不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比（%）
次氯酸钠	8.38万吨	按市场价	印染	60
氢气	0.57万吨	合同价	化工	80
副产盐酸	1.28万吨	按市场价	金属除锈、污水处理、水处理	70

情况说明√适用 □不适用在生产过程中产生的固体废物根据性质划分为一般固废和危险固废，公司与有相应固废处置资质的固废处置单位签订年度处置合同，对产生的所有固废进行收集、分类堆放管理，委托有资质的固废处置单位处置。5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重（%）
13,716.82	2.45

报告期内发生重大环保违规事件基本情况□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用1、报告期内向和静金太阳、铁门关利能、托克逊金太阳、吉木乃海锦、龙井中机5家地面集中式光伏电站项目公司合计增资22,817.10万元，截止2018年12月31日向上述5家光伏电站项目公司累计增资89,214.60万元。目前公司地面集中式光伏电站装机规模100MW。2、公司对嘉化新材料实施增资9,905.19万元，增资后持有嘉化新材料98.5935%的股权。3、 公司以1040万元收购新晨化工74.2857%的股权,本次收购完成后新晨化工成为公司全资子公司。

4、公司以合计3857.04万元收购了5家分布式光伏电站项目公司股权，其中以139万元收购山东合粮新能源开发有限公司85%股权；以1,695.67万元收购杭州明禹新能源开发有限公司100%股权；以638.37万元收购宁波合大屋顶能源开发有限公司100%股权；以45万元收购杭州临安区臻美新能源开发有限公司100%股权；以1339万元收购杭州富阳盛和新能源开发有限公司100%股权。公司新增分布式光伏电站装机规模23.17MW。5、因公司业务结构调整，依据实际经营情况，为提高资金效率，决定将全资子公司浙江兴港新能源有限公司注册资本由人民币20,000万元减少至10,000万元，截止报告出具日，本次减资事项已完成。6、公司授权全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司以不超过人民币4,000万元收购关联方嘉兴港区江浩投资发展有限公司持有的嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司的21%股权，2018年12月10日，公司与嘉兴港区江浩投资发展有限公司签署了附生效条件的《股权转让意向书》，已根据协议预付股权转让款3000万元。截止目前，本次收购事项的评估工作仍在进行中，股权转让协议尚未签署。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用1、报告期内，公司向和静金太阳、铁门关利能、托克逊金太阳、吉木乃海锦、龙井中机5家光伏电站项目公司合计增资22,817.10万元，截止2018年12月31日向上述5家光伏电站项目公司累计增资89,214.60万元。2、2018年1月，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司进行增资暨关联交易的议案》，公司与嘉化新材料其余部分股东向嘉化新材料合计增资10,000万元，其中嘉化能源对嘉化新材料增资99,051,909元，增资后持有嘉化新材料98.5935%的股权，本次增资事项已于2018年1月办理完毕工商变更登记手续并取得由海盐县市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本由人民币14,800 万元增加至 24,800 万元。3、2018年12月，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，因公司业务结构调整，依据实际经营情况，为提高资金效率，意将全资子公司兴港新能源注册资本由人民币20,000万元减少至10,000万元。本次减资事项已于2019年1月办理完毕工商变更登记手续并取得了嘉兴市市场监督管理局领取换发的《营业执照》。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用1、公司第八届董事会第七次审议通过了《关于浙江嘉化环保科技有限公司实施硫酸再生综合利用项目的议案》，根据公司发展规划，为进一步促进循环经济，完善公司环保产业链，对化工副产物及废酸进行环保处理，加大资源循环利用，嘉化环保科技为主体实施硫酸再生综合利用项目，本项目估算新增投资18,000万元人民币。鉴于公司投资建设三氧化硫连续磺化技改项目中包含了硫酸再生综合利用项目的主要装置和设备，考虑到资源的有效利用、节约成本，公司第八届董事会第二十次会议决定终止实施浙江嘉化环保科技有限公司实施硫酸再生综合利用项目。2、公司第八届董事会第十六次审议通过了《关于投资设立企业研究院项目的议案》，公司现有研发中心为浙江省级高新技术企业研究开发中心,为进一步推动公司科技创新，加强节能减排、循环利用、化工新材料等新技术、新产品的研发，实现可持续发展，公司拟投资建设企业研究院，巩固公司行业领先地位，培育新的利润增长点。本项目预计投入金额为不超过人民币10,000万元。3、公司第八届董事会第十六次审议通过了《关于投资建设年产30万吨二氯乙烷和氯乙烯项目的议案》，根据公司发展规划，为进一步促进完善公司循环经济，加大资源循环利用，公司拟投资建设30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目，本项目预计新增投资不超过人民币100,000万元，本项目可消耗掉公司氯碱生产中产生的氯气，项目投产后可实现公司氯碱的平衡发展，进一步发挥循环经济的优势，降低生产成本，提升公司的盈利水平。4、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设30万吨/年功能性高分子材料项目的议案》，公司拟建的“30 万吨二氯乙烷和氯乙烯项目”生产的氯乙烯（VCM），进一步建设30万吨/年功能性高分子材料项目，生产聚氯乙烯（PVC）产品，本项目建成后，将进一步发挥循环

经济的优势，降低生产成本，提升公司盈利水平。30万吨/年功能性高分子材料项目计划总投资预计不超过100,000万元，本项目已经公司股东大会审议通过。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用截至2018年12月31日,公司购买低风险银行理财产品（保本型）已全部到期收回，合计收益为11,595,972.60元（含税）, 不含税收益为11,402,108.56元,其中冲减在建工程金额为5,691,947.38元（不含税）,确认投资收益5,710,161.18元（不含税），影响当期利润5,710,161.18元。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	占被投资单位权益比例	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江兴港新能源有限公司	子公司	分布式太阳能发电，太阳能光伏发电站的涉及、建设、运行维护，合同能源管理，电力技术咨询、服务，太阳能发电的安装，光伏材料的研发、销售，煤炭批发经营等	100,000,000.00	100%	206,679,705.25	205,374,703.17	303,437,136.29	6,909,447.28	5,548,684.75
嘉兴市港区艾格菲化工有限公司	子公司	硫酸镁的生产、加工、技术转让	10,000,000.00	51%	34,204,851.51	23,878,337.30	48,828,891.78	10,049,060.72	7,358,887.20
浙江乍浦美福码头仓储有限公司	子公司	为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务，物流仓储信息咨询服务，经营进出口业务等	150,515,500.00	100%	324,983,433.64	287,759,555.19	140,243,852.66	109,102,719.26	79,392,987.37
铁门关市利能光伏发电有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营	189,400,000.00	100%	206,765,033.66	182,960,102.63	13,795,330.89	2,474,465.39	2,474,423.26
和静金太阳发电有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营	192,000,000.00	100%	203,631,153.78	174,167,629.87	13,761,093.20	2,391,620.31	2,391,620.31
托克逊县金太阳光伏发电有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营	195,000,000.00	100%	211,938,763.91	189,175,253.60	13,536,488.45	1,597,751.36	2,257,751.36
吉木乃海锦新能源科技发展有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营	188,000,000.00	100%	237,989,338.50	181,508,093.00	8,242,380.94	-6,712,104.35	-6,712,104.35
浙江嘉化环保科技有限公司	子公司	环保科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询服务、化工新材料的研发，化工产品及化工原材料的生产销售（危险化学品除外）。	13,000,000.00	100%	8,407,647.82	8,209,561.73	528,522.62	-215,164.63	-175,313.47

浙江嘉化新材料有限公司	子公司	高性能膜材料生产、销售、研发；化工产品及原料（不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂）批发、零售；货物进出口、技术进出口；不带储存经营（票据贸易）：二氯甲烷、乙醇、对甲苯磺酰氯、邻甲苯磺酰氯、邻对甲苯磺酰氯（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营。）	248,000,000.00	98.59%	641,426,244.31	407,946,504.48	184,396,068.15	34,322,530.60	27,552,162.82
龙井中机能源科技有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营	199,400,000.00	100%	201,983,518.03	172,800,064.42	6,040,861.01	-5,501,667.53	-1,618,029.71
浙江新晨化工有限公司	子公司	工业氯甲基甲醚、31%盐酸（副产）、20%盐酸（副产）、增塑剂、邻氯苯甲酸、邻氯苯甲醛、邻氯对硝基甲苯的生产（储运）等	14,000,000.00	100%	13,463,911.90	-1,122,437.04	3,406,019.41	-4,699,318.28	-3,738,412.12
杭州明禹新能源开发有限公司（注）	子公司	太阳能光伏电站投资运营	20,000,000.00	100%	31,010,239.48	20,963,716.07	3,115,818.36	-78,831.87	258,811.40
杭州萧山明禺新能源开发有限公司（注）	子公司	太阳能光伏电站投资运营	10,000,000.00	100%	16,916,555.82	9,695,445.21	1,197,126.26	-1,638,711.83	-1,118,476.10
宁波合大屋顶能源开发有限公司（注）	子公司	太阳能光伏电站投资运营	20,000,000.00	100%	40,148,209.84	18,504,430.67	4,478,878.53	-4,375,592.89	-3,304,862.38
宁波保税区合大新能源开发有限公司（注）	子公司	太阳能光伏电站投资运营	17,000,000.00	100%	36,507,015.51	10,999,164.49	4,697,828.56	-8,749,181.81	-6,645,430.79
山东合粮新能源开发有限公司（注）	子公司	太阳能光伏电站投资运营	10,000,000.00	85%	28,410,041.08	2,380,000.82	1,638,537.67	-8,410,628.05	-6,844,689.98
杭州临安区臻美新能源开发有限公司（注）	子公司	太阳能光伏电站投资运营	10,000,000.00	100%	16,944,755.79	2,659,670.43	1,846,483.70	-9,509,825.80	-7,328,302.81
杭州富阳盛和新能源开发有限公司（注）	子公司	太阳能光伏电站投资运营	10,000,000.00	100%	15,541,585.73	12,492,315.57	1,691,892.60	469,049.29	477,831.69

浙江嘉福高分子材料有限公司	子公司	功能性高分子材料的制造	10,000,000.00	30%	18,027.17	-42,452.83	-	-56,603.77	-42,452.83
嘉佳兴成有限公司	子公司	引进外资，投资国内	8,812.47	100%	83.24	-175.24	-	-8,731.71	-8,731.71
嘉兴市泛成化工有限公司	参股公司	生产销售（储存）：三氯化磷2.5万吨/年、三氯硫磷1.5万吨/年（凭有效安全生产许可证经营） 销售：化工产品及化工原料（除危险化学品）	15,849,400.00	50%	42,840,775.10	22,684,960.66	147,997,735.85	4,325,039.89	3,768,995.13
嘉兴兴港热网有限公司	参股公司	集中供热	13,200,000.00	50%	65,420,143.76	46,093,620.16	180,700,542.96	14,142,607.72	10,756,418.71
浙江嘉化双氧水有限公司	参股公司	双氧水的生产经营	20,000,000.00	30%	54,078,630.24	23,392,553.29	63,157,296.85	13,858,518.26	10,425,238.69

浙江兴港新能源有限公司注册资本由人民币20,000万元减少至10,000万元。本次减资事项已于2019年1月办理完毕工商变更登记手续并取得了嘉兴市市场监督管理局领取换发的《营业执照》。注：上述分布式发电项目公司为本年合并范围新增子公司，属于非同一控制下企业合并形成，本年中实现归属于嘉化能源营业收入合计15,506,579.14元、营业利润合计5,686,745.93元、净利润合计5,366,800.77元

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、蒸汽供热市场竞争格局和发展趋势

2008年7月1日浙经贸电力[2008]371号文下达了《关于嘉兴市集中供热与热电联产发展规划的批复》。根据该规划，嘉化能源供热范围为：西至和海路，北对沪杭公路，东至乍浦塘，南至杭州湾，涵盖了嘉兴港区和海盐大桥新区东部区域。嘉化能源在批准的供热规划范围内进行供热服务。该区域主要覆盖中国化工新材料（嘉兴）园区、海盐经济开发区部分区域等。根据我国《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕617号），以蒸汽为供热介质的热电联产机组，供热半径一般按10公里考虑，供热范围内原则上不再另行规划建设其他热源点；根据《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》，规划新增热源点供热半径不得小于15公里。

中国化工新材料（嘉兴）园区是浙江省重点发展的三个化工园区之一，该园区于2008年被命名为“中国化工新材料（嘉兴）园区”，是国内第一家以中国化工新材料冠名的化工园区，规划面积10平方公里，已开发面积约6平方公里。中国化工新材料（嘉兴）园区依托嘉兴港“海河联运”的物流优势，以国家产业政策为导向，按照浙江省环杭州湾发展战略部署，贯彻落实科学发展观的要求，积极走循环经济、节能降耗和生态化建设之路，大力发展以化工新材料、有机化学原料、现代物流为主导的临港产业。园区经过这些年的快速发展壮大，目前，已入驻的主要化工企业有40多家，其中外商投资企业涉及日本、美国、韩国、荷兰、加拿大等多个国家和地区，如英荷壳牌、日本帝人、德国巴斯夫、德山化工、韩国乐天、韩国晓星等一批国际知名企业相继落户园区；后续国内行业中一批实力新项目也已经入驻和启动。随着园区落户企业后续项目不断开工建设投产，公司蒸汽需求量逐年保持稳定增长。

嘉兴港区实体经济高质量发展大会上指出，2019年是港区抢抓长三角一体化上升为国家战略重大机遇、落实全市发展“四大定位”，全面推进“三年大变样、五年再造一个新港区”的关键之年， 将会继续推进园区落户企业重大项目的实施，从而带动下游用户蒸汽需求的增加。

热电联产是国内外公认的节能减排的重要手段，大力发展节能环保的热电联产，依托高参数、高效率热电联产机组，替代能耗高、效率低、污染大的小锅炉进行供热，是我国能源节约、有效利用的重要发展方向。随着国家产业政策的调整，热电联产将加强清洁排放的技术改造，采用先进的工艺装备，进一步提升能源利用效率。目前国家在“十三五”期间大力倡导热电联产机组超低排放。从2018年开始进行行业限制，对于燃煤热电联产机组没有到达超低排放标准的，不允许进行供热业务，进一步提高了行业准入标准。

2、氯碱产品市场竞争格局和发展趋势

据国家统计局数据显示，2018年全国氯碱产能达4130万吨，产能增长率为2.3%，截至2018年12月末全国共有169家生产企业，累计烧碱产量为3420万吨，同比增长0.9%，产能利用率为82.8%。 2013 年以来受国家环保等调控政策影响，国内烧碱产能增速逐渐放缓，行业新增及扩建趋于理性，落后产能有序退出，烧碱行业产能增速在-1%-4%之间，与此同时，近几年烧碱行业开工率均维持在 80%以上，行业发展趋于健康化。公司所处华东区域，2018年浙江、上海、江苏三地氯碱产能约645万吨，产量近600万吨，产能利用率超过90%，高出全国平均水平较多。

华东区域烧碱消费领域主要是石油化工、新能源、印染、纺织、医药、电力、冶金、水处理等行业。近几年来，石油化工和新能源行业在烧碱下游消费结构中的占比逐年增加，综合耗碱量占烧碱需求面的55-70%。石油化工行业多为国有大型企业、上市公司，其生产稳定性较高，对烧碱的需求呈现稳中有升的趋势。随着我国新能源汽车的快速发展，近两年动力电池的市场需求猛增，而锂电池产业的发展过程中，也直接带动了该行业对烧碱的需求，是近几年中用碱行业耗碱量增长较快的一个产业。其他下游如水处理方面，受政策面的影响，整体需求多呈现稳增长的态势；而电力、医药、稀土金属方面的需求多维持稳定为主，与烧碱的增长速度保持一致。随着新兴行业的发展以及随着经济转型升级的不断推进，造纸、印染行业对烧碱的需求呈现萎缩态势。

随着国家供给侧改革的进一步深化，氯碱行业产业优化进入实质阶段，产业集中度进一步提高，集群化、园区化成为中国氯碱产业发展的趋势，各企业持续加大安全环保投入，不断提升产品质量，高质量发展的理念已经深入企业日常管理，同时预计受氯碱下游石化化工、新能源、环保等行业增量需求的影响，烧碱未来还会有进一步的增量需求。

公司目前氯碱系列产品生产能力为烧碱29.7万吨/年（折百），引进了日本氯工程公司（ChlorineEngineers）的离子膜烧碱技术设备，为浙北地区（嘉兴、湖州）唯一生产商，区域竞争优势明显。

3、脂肪醇系列产品市场竞争格局和发展趋势

脂肪醇（酸）产品广泛用于日化洗涤、润滑油添加剂、医药、皮革制造、食品等领域，以日化行业为主，广泛用于各个领域，公司生产的脂肪醇（酸）产品由天然棕榈仁油水解转化，天然脂肪醇（酸）具有良好的生物降解性特征，符合国家“绿色环保、清洁节约”的产业发展方向。随着东南亚地区脂肪醇（酸）产能增加，国内脂肪醇产业逐渐优化，公司在发展过程中不断优化自身产业结构，发展循环经济，增加产业链竞争优势，产品不断多元化，技术不断提高改进，在行业竞争中优势逐渐凸显。

脂肪醇（酸）系列产品主要为棕榈仁油，目前主要从印度尼西亚、马来西亚进口，华东区域具有沿海物流优势，国内产能主要集中在浙江嘉兴、江苏连云港、南通等地，同时下游加工企业和终端日化产品企业，如联合利华、赞宇科技、纳爱斯、立白华东公司、宝洁华东公司等，主要布局于杭州湾区域，该区域拥有海运、内陆运河运输的物流成本优势，企业生产成本较低，产品竞争力相对较高。

公司具备蒸汽、氢气等原料配套优势，港口物流优势突出，脂肪醇装置竞争力较强。

4、磺化医药系列产品市场竞争格局和发展趋势

磺化医药系列产品被广泛应用于医药、农药、塑料、染料和涂料等行业，是非常重要的中间体产品。有机化工中间体在化工行业中起到承上启下的重要作用，其既是基础化工原料的下游产品，又是医药、农药等精细化工产品的上游原料，具有品种繁多、合成路线选择性广、市场需求前景好、合成技术进展迅速等特点。公司磺化医药系列产品装置拥有发明专利——连续磺化反应技术，率先实现了连续化生产，提高产品收得率，国内其他采取传统间歇工艺生产的同行，因成本与环保的劣势，在环保政策趋严后，多数减产或停产；公司拥有硫酸、蒸汽等产业配套优势，生产成本与同行相比降低。因此，公司磺化医药系列产品仍将保持领先优势。

目前，中国已经成为全球重要的有机化工中间体生产基地。公司是国内最大的磺化医药系列产品供应商，产品既在国内销售也对外出口，出口市场主要是欧盟、印度、美国、巴西和日本等。磺化医药系列产品中的精制对位氯目前已广泛用于抗艾滋病药和乙肝药的合成，市场前景非常广阔，且呈逐年上升势头；下游的对甲砜基甲苯主要用于兽药及除草剂的合成，市场规模也在稳步上升；邻硝基是公司为世界500强企业先正达公司定制的产品，下游深加工产品BA已投产，该产品是高效选择性除草剂“米斯通”的中间体，未来随着高效除草剂新产品的研发和市场需求扩大，发展前景良好。

5、码头装卸及相关业务市场竞争格局和发展趋势

在国家政策的大力扶持下，园区落户企业数量、规模逐渐增加，码头装卸行业持续良好发展势头，市场规模持续扩张，经济效益显著，目前园区内有三家石油化工码头，装卸作业量饱满，难以满足未来园区内企业业务增长对码头装卸服务的需求。

公司美福码头为3万吨级石油化工码头，另外两家相邻码头均为2万吨级，靠泊能力优势明显，货主物流成本降低，竞争力较强，发展空间较大。2018年美福码头进行了多项技改技措，码头作业效率有明显提升，吞吐能力稳定，2019年随着来港船舶朝大型化方向转变，码头的技改投入效果进一步显现，整体吞吐能力将有较大幅度提高。

随着园区内老客户技术改造提高生产规模、新客户落户园区，均为美福码头吞吐量带来新的增长点。美福码头与化工园区内客户均保持良好合作关系，总体业务保持平稳增长，在同类型企业中增速较快。同时随着化工园区企业的发展，未来也会出现更多项目机遇，码头进口业务将持续增长。

6、光伏行业市场竞争格局和发展趋势

当前，光伏发电已经成为我国清洁能源产业发展的战略方向。我国光伏产业近年来发展迅速，年均新增装机量持续上扬。但随着产业发展逐步成熟，光伏企业亟待自主创新、分布式光伏加速

前行、“平价上网”渐行渐近等特征日益明显。光伏行业正在从拼规模、拼速度、拼价格向拼质量、拼技术、拼效益进行转变，光伏发电已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以能源、化工双主业作为发展方向，以循环经济模式为发展的基础，充分利用资本平台，以技术的不断创新加速产业链深层次延伸，并大力布局清洁能源产业，提高企业的核心竞争力；追求企业持续健康发展的同时，充分重视企业在建设资源节约型、环境友好型社会中的社会责任。

1、突出产业链和技术优势，巩固和发展磺化医药龙头地位

公司目前已是国内外领先的磺化医药系列产品制造商，经营该系列产品已有50多年的历史，特别是2011年利用全新连续化专利技术打造的3万吨/年邻对位项目，由于采用了多项自主创新的发明专利技术，已成为该行业技术最领先的制造商，投产以来，已为公司创造了非常好的利润。年产4000吨BA项目及嘉化新材料3.8万吨TA项目的逐步投产，进一步提升了衍生产品的附加值，不仅是公司发展的需要，也是下游产业降低成本的需求。

近些年，磺化医药系列产品在下游药物应用方面取得了长足的进展，如PTSC大量应用于抗艾药中间体生产的原料；MST大量应用于兽药中间体生产的原料；OTSA用于不溶性糖精及磺胺类药物中间体生产的原料等等。进一步做大、做强嘉化磺化医药产业链，体现规模和产业链优势，符合国家供给侧经济改革、促进经济转型升级的方向，公司将进一步加大投入，提升磺化医药系列产品、尤其是高附加值BA等产品的产能，同时与行业相关企业开展研发合作，扩大下游新产品的市场需求，巩固和发展公司磺化医药龙头地位。

2、继续稳健发展蒸汽等核心业务，推进高质量发展

热电联产是嘉化能源的业务核心，蒸汽供热是公司产品销售收入和毛利的重要来源。未来结合嘉兴港区着力打造“千亿产业带、百亿企业群”的战略发展规划，嘉化能源将紧跟园区快速发展需求，大力发展热电联产，在推进热电联产募投项目建设的同时，积极规划未来蒸汽产业的大发展。

同时，公司将充分利用上市公司这一资本平台，寻找与公司产业关联的热电和化工装置等合适标的物，适时进行收购整合，进行外延式扩张发展。

公司将秉持积极进取与稳健发展相结合的原则，在充分利用现有竞争优势的基础上，一是加大研发投入，加快技术创新速度，保持并提升创新能力, 为公司的持续发展增加活力，积极跟踪国内外最新技术的发展状况，做好新技术的引进、消化、吸收和创新；二是拓展细分市场，根据客户的需求调整和开发新产品，满足特定客户的需求，硫酸从主要生产工业硫酸向精制酸和电子酸方向转型，脂肪醇（酸）细化完善产品系列。通过供给侧的转型升级，增加市场供给，提升公司整体效益。

3、进一步加码相关业务，循环经济产业链的进一步延伸和发展

公司未来仍将坚持以循环经济产业链下资源、能源的综合利用为核心，进一步延伸产业链，充分发挥不同系列产品之间的协同效应和成本优势；不断进行节能降耗技术改造，进一步巩固和保持公司产品的成本优势和市场竞争力；不断提高公司产品附加值，促进产品结构升级和市场应用扩展。

公司将建设相关项目，将主营产品串联成一体化的循环经济产业体系。公司拟投资建设30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目；并在此基础上引进国际先进工艺技术和关键设备，进一步筹建30万吨/年功能性高分子材料项目，延长氯碱产业链，形成“热电-氯碱-氯乙烯（VCM）-聚氯乙烯（PVC）”循环经济产品链，进一步提升公司的综合经济效益，提高公司的整体实力和核心竞争力。

4、积极进行资产重组和并购

十九大之后，随着国家经济转型发展方向的进一步清晰，从以往的快速发展转变到高质量发展阶段。地方政府也积极行动和出台政策，浙江省人民政府鼓励推进上市企业并购重组的“凤凰行动”计划，嘉兴港区推出了《关于鼓励和引导企业加快兼并重组推动转型发展的实施意见》，减少园区内企业主体，鼓励做大做强，公司将积极响应经济转型的良好外部环境，在继续做强做优现有业务的情况下，积极谋划对其他优质资产和标的公司进行收购重组，丰富业务板块，增加公司业务收入及盈利水平，增强企业抗风险能力。资产重组和并购工作是公司未来进一步发展的重要战略。

(三) 经营计划√适用 □不适用

2018经营计划完成情况及2019年经营计划下表：

产品或服务名称	单位	2018年计划销售量	2018年实际完成情况	2018年完成率%	2019年计划销售量
蒸汽总量	万吨	708	744.64	105.18	765

烧碱总量(折百)	万吨	31	33.84	109.16	33
脂肪醇(酸)	万吨	20	22.46	112.30	21.5

硫酸（总酸量）	万吨	22	18.83	85.59	20
磺化医药系列产品	万吨	3.2	3.13	97.81	3.2

氢气	万标方	2,800	2,641.4	94.34	2,800
装卸及相关	万吨	300	295.5	98.50	356

光伏发电量

万kWh

11,000

12,223.71

111.12

13,800

（注：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。）磺化医药系列产品销售量完成率未达100%，由于磺化医药系列高附加值产品投产导致产品结构发生变化。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、安全生产风险嘉化能源的部分原材料和产品为危险化学品。自设立以来，嘉化能源一直高度重视安全生产和危险化学品管理，目前已建立了ISO14001环境安全体系和OHSAS18000 职业安全卫生管理制度。嘉化能源持有安全生产许可证且获得了危险化学品生产许可证，公司整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但不排除因生产操作不当或设备故障，导致事故发生的可能，不排除在生产、运输、储存和使用过程中发生腐蚀和泄漏等事故可能导致的环境污染和人员伤亡等风险。另外，在公司规模扩大、业务扩张、产品多元化过程中，可能存在安全管理措施不到位，员工违章作业，安全生产得不到有力保障的现象，如果发生重大安全事故，可能对嘉化能源的经营造成负面影响并带来经济和声誉损失。

美福码头装卸货种为危险化学品，公司一直高度重视安全生产和危险化学品接卸管理安全，已取得《安全生产标准化二级证书》。整个生产作业过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但不排除因生产操作不当或设备故障，导致事故发生的可能，不排除在装卸、仓储和输送过程中发生火灾、爆炸和泄漏等事故可能导致的环境污染、人员伤亡、财产损失等风险。另外，可能存在安全管理措施不到位，员工违章作业，安全生产得不到有力保障的现象，如果发生重大安全事故，可能对美福码头的经营造成负面影响并带来经济和声誉损失。

此外，如果政府进一步完善安全法规，加强安全生产的检查和监督力度，在安全生产上对企业提出更高要求，公司将可能投入更多财力和其它经济资源。

2、生产经营中的环保风险

公司目前产生的污染物主要有废气、废水和固体废物，公司已积极采取环保措施控制“三废”，按环保要求装备了环保设施，建立了环保管理体系。嘉化能源烟气二氧化硫采用石灰石--石膏法烟气脱硫装置处理后，外排烟气中SO2浓度可达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中锅炉SO2排放浓度标准限值要求；烟气除尘采用高效静电-布袋组合除尘器（FE型除尘器）相结合进行处置，处理后外排烟气中粉尘浓度可以长期高效、稳定满足相关排放标准要求；危险固废委托嘉兴市固体废物处置有限公司进行处置；废水采用酸碱中和、生化处理的方式集中处理达标后，排入嘉兴市污水处理系统，“三废”排放完全符合国家排放标准，但随着我国对环境保护越来越重视，相关环保政策趋严，公司在环保方面的投入可能进一步增加，有关环境保护政策的变化与调整将对公司生产经营带来一定影响。

公司在生产经营中环保设施如突发故障，面临污染物排放超标，存在环保违法风险，会导致环境污染风险。

3、产业政策风险

随着国家高质量发展持续推动，目前产业会面临产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保等方面的政策调整。未来鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营，大力发展循环经济。公司现有产品完全符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求，但如果国家产业、环保政策出现较大调整，将会给公司的生产经营带来风险。

4、化工行业生产周期和原材料价格的波动及汇率波动风险

公司所生产的基础化工产品的消费量与国民经济运行密切相关，行业发展与我国国民经济的景气程度有较大相关性，因而具有一定的周期性。在宏观经济尤其是固定投资增速较高的状况下，该行业可实现快速的扩张速度和利润增长速度，但是一旦宏观经济增速放缓，外加环保以及原材料上涨等压力，可能步入周期性下降趋势中。扩张带来的支出加大、融资成本的上升、产品毛利率下滑以及销售增长的放缓等因素在速增下降的宏观经济下将可能加倍放大，企业在成本不断上升和产品供求面临平衡拐点的双重压力下，短期将面临较大的压力。目前受宏观经济、原材料、产业政策、环保等因素影响，行业有步入周期性下降趋势的预期和潜在风险，行业洗牌中技术低端企业将面临巨大的生存压力，但优势企业也可通过产品优化升级进一步发展强大。

公司蒸汽、脂肪醇（酸）、磺化医药系列产品、氯碱等产品在生产过程中消耗的主要原材料，受市场行情影响原材料价格发生波动时，产品生产成本随之发生变动，也会对公司的经营业绩带来影响。为尽量减少原材料价格波动对经营业绩的影响，公司一方面通过密切跟踪研究原材料价格走势，合理选择采购时机，加强对原材料的库存管理，尽最大努力降低采购成本；另一方面，通过加强公司的成本控制，节本降耗、挖潜增效，来缓解原材料价格波动所带来的不利影响，增强公司转移和化解原材料价格波动风险的能力。

由于公司存在大量原材料进口采购业务，如果汇率出现较大的波动，则公司将面临一定的汇率风险。

5、太阳能光伏业务的风险

弃光限电风险。 目前国内光伏新增装机主要以西部大型地面电站为主，当地负荷有限，电量无法实现大部分就地消纳，因此需要通过电网进行远距离输送。如果地面电站装机量增长速度过快，可能面临电网输送能力有限导致弃光限电现象加重的风险。

分布式光伏（存量）风险主要是租用屋顶企业合作出现停产、破产等原因导致发电收益下降。

6、商誉减值风险

截至2018年12月31日公司商誉账面价值为485,714,229.11元，全部为非同一控制下企业合并对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额的确认，公司在每半年度及每年年度终了时对商誉进行减值测试。非同一控制下企业并购有利于拓展公司相关业务的规模，提高公司整体资产质量及盈利能力，但是若被合并资产未来经营状况不达预期，则交易形成的商誉将存在减值风险。(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司在《公司章程》中明确了公司现金分红政策。报告期内，公司严格执行《公司章程》等相关利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，“第十七条 本所鼓励上市公司，特别是每股市价低于每股净资产的公司、完成重大资产重组后仍存在未弥补亏损而无法进行现金分红的公司，通过现金回购股票的方式回报投资者。上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利，在计算本指引第九条第三款、第十条、第十四条第二款及第十五条相关比例时与利润分配中的现金红利合并计算。”

2018年公司实施完成了现金人民币5亿元回购公司股票并予以注销。

2018年半年度公司利润分配方案为：每10股分配现金红利1.25元（含税），已完成。

公司 2018年度利润分配预案为： 按公司2018年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除公司回购专户中的股份，每10股派发现金红利1.25元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。本预案尚需提交股东大会予以审议。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	1.25	0	175,398,763.38	1,100,178,312.41	15.94
2018年半年度	0	1.25	0	179,091,317.88	1,100,178,312.41	16.28
2017年	0	2.00	0	296,902,213.20	968,529,145.99	30.65
2016年	0	1.71	0	223,374,779.63	740,477,031.05	30.17

注：公司2018年度共有2次利润分配，其中2018年半年度分配现金红利179,091,317.88元，2018年年度分配金额以截至本报告出具日的总股本扣除回购专户中的股份为基数测算，拟分配现金红利175,398,763.38元，占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为32.22%。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	嘉化集团和管	关于规范和减少关联交	2013年12月3	否	是

		建忠及其一致行动人韩建红（管建忠配偶）	易的承诺	日至长期
	其他	嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红（管建忠配偶）	关于避免同业竞争的承诺	2013年12月3日至长期	否	是
	其他	嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红（管建忠配偶）	保证上市公司独立性的承诺	2013年12月3日至长期	否	是
与再融资相关的承诺	其他	嘉化集团和管建忠	关于避免与上市公司同业竞争和利益冲突的承诺	2016年7月13日至长期	否	是
	其他	嘉化集团和管建忠	关于规范与上市公司关联交易的承诺	2016年7月13日至长期	否	是
	其他	嘉化集团、管建忠及公司董事、高管	关于即期利润填补回报的承诺，详见公司于2016年4月30日披露的《关于确保非公开发行股票摊薄即期回报填补措施得以切实履行之承诺的提示性公告》（公告编号：2016-035）	2016年4月29日至长期	否	是

	其他	嘉化能源	本次非公开发行募集资金不用于实施重大投资或资产购买的承诺	2016年7月13日至募集资金使用完毕	是	是
	其他	嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红（管建忠配偶）	从本次非公开发行股票的定价基准日（2015年12月24日）前六个月至本承诺函出具之日，本公司/本人不存在减持嘉化能源股票的情形。 从本承诺函出具之日至本次非公开发行股票完成后的六个月内，本公司/本人承诺不减持嘉化能源股票。	2016年5月16日至本次非公开发行股票完成后的六个月内	是	是
	其他	嘉化集团和管建忠	关于收购光伏项目公司的承诺	2016年7月13日至长期	否	是
与股权激励相关的承诺	其他	嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红（管建忠配偶）、第七届董事、监事及高管、第八届董事、监事候选人	1、嘉化集团、实际控制人管建忠先生及其一致人韩建红女士在董事会作出回购股份决议后的未来六个月内无增持或减持公司股份的计划。2、第七届董事、监事及高级管理人员在董事会作出回购股份决议	2017年8月31日至2018年2月28日	是	是

			后的未来六个月内无增持或减持公司股份的计划。3、第八届候选董事、监事在董事会作出回购股份决议后的未来六个月内无增持或减持公司股份的计划。
	其他	嘉化集团	嘉化集团于2018年7月3日起六个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式择机增持公司A股股份，本次增持计划拟累计增持不低于100万股（占公司总股本的0.07%），不超过2,969万股(占公司总股本的2.00%)。在增持实施期间和增持计划完成后的6个月内及其他法律法规规定的期限内，不转让其本次增持的公司股票。	2018年7月2日至2019年6月26日	是	是
其他承诺	其他	嘉化能源	公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回	2019年1月7日至2019年7月6	是	是

购公司发行的A股股票资金总额不低于人民币40,000万元，不超过人民币80,000万元 ，在回购股份价格不超过人民币11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于3,636.36万股（占公司总股本的2.54%），且根据《公司法》及《公司章程》的规定，不超过14,327.31万股（占公司总股本的10%）。其中，根据公司自身情况，拟用于员工持股计划、股权激励的股份数量预计不超过1,000万股（占公司总股本的0.70%），具体数量将以未来董事会、股东大会审议通过的员工持股计划、股权激励方案为准；除此之外，本次回购的其余股份拟用于转

日

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，具体数量以本次回购股份实施完毕的结果为准。会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额1,292,346,445.67元，上期金额1,318,377,882.42元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额696,329,631.97元，上期金额1,184,714,632.93元； 调增“其他应收款”本期金额3,280,018.87元，上期金额750,000.00元； 调增“其他应付款”本期金额10,124,328.50元，上期金额

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
比较数据相应调整。	10,092,048.80元； 固定资产及在建工程无金额影响。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额199,132,156.90元，上期金额199,573,983.24元，重分类至“研发费用”。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”调整本期及上期均无金额影响。

2、重要会计估计变更

公司本年未发生会计估计变更。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,200,000.00
境内会计师事务所审计年限	5
境外会计师事务所名称
境外会计师事务所报酬
境外会计师事务所审计年限

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	350,000.00
财务顾问
保荐人	上海华信证券有限责任公司

聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用公司第八届董事会第七次会议及公司2017年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018

年度审计及内控审计机构。审计及内控审计费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第八届董事会第四次会议逐项审议并通过了《关于与关联方发生日常关联交易的议案》，独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，并于2018年第一次临时股东大会审议通过。	详见公司于2018年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的披露的《关于与关联方签订日常关联交易合同的公告》（公告编号：2018-004）
公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》，独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，并于2017年年度股东大会审议通过。	详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的披露的《关于预计2018年度日常关联交易额度的公告》（公告编号2018-038）
公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。	详见公司于2018年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的披露的《关于增加2018年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-123）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三江化工有限公司	材料采购、服务采购	11,496,249.91	2,722,433.33
浙江美福石油化工有限责任公司	材料采购	6,394,850.99	2,770,661.03
浙江兴兴新能源科技有限公司	材料采购	1,258,968.50	2,215,122.74
嘉兴港区港安工业设备安装有限公司	劳务采购	3,158,569.94	1,051,962.00
浙江浩星节能科技有限公司	节能服务	816,864.02	754,043.62
浙江嘉化双氧水有限公司	三废处理	382,201.37	189,602.05
嘉兴兴港热网有限公司	运输劳务	157,990.20	146,608.50
嘉兴市江浩生态农业有限公司	服务采购	1,305,600.00	408,160.00
嘉兴市乍浦飞宇有限责任公司乍浦宾馆	服务采购		86,937.74
嘉兴市泛成化工有限公司	液氯补贴	1,346,184.02

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江兴兴新能源科技有限公司	销售产品、提供劳务	197,657,344.78	264,021,567.77
三江化工有限公司	销售产品、提供劳务	224,013,810.20	163,195,888.14
嘉兴兴港热网有限公司	销售产品、提供劳务	157,643,481.98	134,303,259.20
浙江三江化工新材料有限公司	销售产品、提供劳务	106,588,781.63	100,889,613.04
浙江美福石油化工有限责任公司	销售产品、提供劳务	33,456,462.34	53,851,370.71
三江乐天化工有限公司	销售产品	43,107,597.46	35,136,289.13
浙江嘉化双氧水有限公司	销售产品、提供劳务	21,301,529.34	23,108,702.06
浙江新晨化工有限公司	销售产品、提供劳务		1,467,832.62
嘉兴市泛成化工有限公司	销售产品	3,388,191.91	351,377.88

关联租赁情况

（1）本公司作为出租方：

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江美福石油化工有限责任公司	土地	4,101,950.31	4,101,950.28
浙江嘉化集团股份有限公司	房产、土地、设备	1,740,436.42	1,152,554.10
嘉兴市泛成化工有限公司	房产、土地	1,195,573.90

（2）本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
嘉兴市港区工业管廊有限公司	管廊	1,666,367.63	1,827,434.29
嘉兴港安通公共管廊有限公司	管廊	435,863.99	848,314.64

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于转让部分排污权暨关联交易的议案》，独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可并发表	详见公司于2018年12月6日在指定媒体披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-121）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权全资子公司收购股权暨关联交易的议案》，独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。详见公司于2018年12月6日在指定媒体披露的《关于授权全资子公司收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：

2018-125）。公司授权全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司以不超过人民币4,000万元收购关联方嘉兴港区江浩投资发展有限公司持有的嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司的21%股权，2018年12月10日，公司与嘉兴港区江浩投资发展有限公司签署了《股权转让意向书》。截止目前，本次收购事项的审计、评估工作仍在进行中，股权转让协议尚未签署。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用2018年1月，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司进行增资暨关联交易的议案》，公司与嘉化新材料股东王伟强、顾全荣、赵林杰拟向嘉化新材料合计增资 10,000 万元。由于王伟强先生为嘉化新材料其他少数股东之一、同时也为嘉化能源监事会主席，因此本次增资事项构成与关联方共同投资的关联交易。详见公司于2018年1月9日在指定媒体披露的《关于向控股子公司进行增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。嘉化新材料已办理完毕本次增加注册资本的工商变更登记手续并取得由海盐县市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司于2018年1月26日披露的《关于向控股子公司进行增资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2018-012）。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用

2、 承包情况□适用 √不适用

3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

100,000,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

100,000,000.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

100,000,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

1.52

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

公司第八届董事会第七次会议审议通过，并经公司2017年年度股东大会批准，详见公司分别于2018年3月29日

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	部分闲置募集资金	420,000,000.00	0.00	0.00

其他情况□适用 √不适用

(2).单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行

保证收益型

100,000,000.00

2018-1-16

2018-3-19

部分闲置募集资金

本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%

4.77%

764,383.57

已收回

是

是

交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行

保证收益型

220,000,000.00

2018-1-16

2018-4-16

部分闲置募集资金

本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资

4.82%

2,466,683.90

已收回

是

是

						范围为货币市场工具及固定收益工具，货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%
招商银行股份有限公司嘉兴分行	本金及保底利息的完全保障	100,000,000.00	2018-1-12	2018-4-12	部分闲置募集资金	银行存款及衍生品交易		4.00%		986,301.37	已收回	是	是
兴业银行股份有限公司嘉兴分行	保本浮动收益型	100,000,000.00	2018-3-22	2018-4-23	部分闲置募集资金	银行存款及衍生品交易		5.00%		438,356.16	已收回	是	是
兴业银行股份有限公司嘉兴分行	保本浮动收益型	380,000,000.00	2018-4-27	2018-5-28	部分闲置募集资金	银行存款及衍生品交易		4.15%		1,339,369.86	已收回	是	是
中信银行股份有限公司嘉兴分行	保本浮动收益	240,000,000.00	2018-6-22	2018-9-25	部分闲置募集资金	通过结构性利率掉期等方式进行投资运作		4.75%		2,967,123.29	已收回	是	是
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	保本浮动型	220,000,000.00	2018-9-26	2018-12-27	部分闲置募集资金	以企业的存款作为本金，挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新型存款产品		4.40%		2,439,890.41	已收回	是	是

其他情况√适用 □不适用截至2018年12月31日购买低风险银行理财产品（保本型）已全部到期收回，合计收益为11,595,972.60元（含税）, 不含税收益为11,402,108.56元,其中冲减在建工程金额为5,691,947.38元（不含税）,确认投资收益5,710,161.18元（不含税），影响当期利润5,710,161.18元。

(3).委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用2018年11月9日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设年产30万吨二氯乙烷和氯乙烯项目的议案》；2018年12月21日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设30万吨/年功能性高分子材料项目的议案》。

序号	项目合同名称	发包人（业主）	承包人 （承包商）	合同金额	签订日期	最终交易价格	截止报告期末合同的执行情况
1	浙江嘉化能源化工股份有限公司30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目工程总承包	浙江嘉化能源化工股份有限公司	中国成达工程有限公司	暂定6.06亿元人民币（含0.07亿元工程设计费，汇率变动会有所变动）	2018年12月26日	最终根据项目建设验收完成后确定	总计支付997.63万元，其中支付美元123.63万（折人民币858.34万）工程设计费
2	浙江嘉化能源化工股份有限公司30万吨/年功能性高分子材料项目工程总承包	浙江嘉化能源化工股份有限公司	中国成达工程有限公司	暂定6.91亿元人民币(含0.06亿元工程设计费，汇率变动会有所变动)	2018年12月26日	最终根据项目建设验收完成后确定	未发生支付

十六、其他重大事项的说明√适用 □不适用1、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司用于回购公司股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币50,000万元，在回购股份价格不超过人民币11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于454.55万股，占公司总股本的0.30%。公司累计回购股份数量共计9,482,546股，占公司总股本的比例为0.63%，成交的最高价为9.28元/股，最低价为8.75元/股，支付总金额为85,258,688.26元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司于2018年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，公司总股本由1,493,993,612股减少至1,484,511,066股。详见公司于2018年3月20日披露的《关于股份回购实施结果及股份变动公告》（公告编号：2018-028）。2、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司用于回购公司股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币50,000万元，在回购股份价格不超过人民币11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于454.55万股，占公司总股本的0.31%。公司累计回购股份数量共计51,780,523股，占公司总股本的比例为3.49%，成交的最高价为10.34元/股，最低价为8.99元/股，支付总金额为498,496,330.91元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司将于2018年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，公司总股本由1,484,511,066股减少至股1,432,730,543股。详见公司于2018年9月1日披露的《关于股份回购实施结果及股份变动公告》（公告编号：2018-103）。3、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股股票资金总额不低于人民币40,000万元，不超过人民币80,000万元 ，在回购股份价格不超过人民币11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于3,636.36万股（占公司总股本的2.54%），且根据《公司法》及《公司章程》的规定，不超过14,327.31万股（占公司总股本的10%）。截止目前，公司回购方案仍在履行中，详见公司于2018年12月22日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：

2018-129）及2019年1月17日披露的《关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：2019-006）等相关进展公告。4、2018年1月24日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于<浙江嘉化能源化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以现金收购浙江美福石油化工有限责任公司100%股权。2018年4月18日，公司第八届董事会第八次会议审议《关于公司终止重大资产重组事项的议案》、《关于签署<终止协议>的议案》等相关议案，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项，独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了同意的独立意见。详见公司于2018年1月25日披露的《重大资产购买暨关联交易预案》及2018年4月19日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-046）。

5、公司控股股东拟非公开发行可交换公司债券情况

公司 于 2018 年 12 月 28日收到公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司的通知，嘉化集团拟以其直接持有的公司部分股份为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），本次可交换债券拟发行期限不超过 3 年（含 3年），拟募集资金规模不超过人民币 10 亿元（含10 亿元），将以非公开发行方式分期发行，首期发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。

6、公司控股股东增持公司股份情况

基于对公司未来发展的信心、对公司价值的认可及对目前股票价格的合理判断，公司母公司嘉化集团计划自 2018 年 7 月 3 日起的 6 个月内增持公司股票(增持期间将避开公司信息披露窗口期)，本次增持计划拟累计增持不低于 100 万股（占公司总股本的 0.07%），不超过 2,969 万股(占公司总股本的 2.00%)。嘉化集团于 2018 年 7 月 12 日、2018 年 9 月 27 日及28日通过

上海证券交易所交易系统以分别以均价8.754元/股、9.74元/股、9.83元/股增持了公司1,000,000股、820,000股、180,000股，合计共增持公司股份2,000,000股，占公司已发行总股份的 0.14%。本次增持后，嘉化集团持有公司股份 602,389,604 股，占公司已发行总股份的42.04%。

7、公司发行公司债情况

公司2016年度获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]998号文核准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的绿色公司债券（以下简称“本次债券”），本次债券采取分期发行的方式，其中浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模为不超过人民币5亿元，其中基础发行额为3亿元，可超额配售不超过2亿元（含2亿元）。本期债券的募集资金拟用于投资公司热电联产机组扩建项目。截止2018年12月31日，公司已发行绿色债规模3亿元。

8、已签订尚未完全履行的大额采购合同

截止2018年12月31日，公司尚未履行完毕的人民币大额工程及设备采购合同金额190,851.69万元，尚未支付143,155.78万元；尚未履行完毕的美元大额材料采购合同金额5,028.29万美元，尚未支付5,028.29万美元。尚未履行完毕的人民币大额材料采购合同金额9,053.00万元，尚未支付9,053.00万元。9、项目投资情况（1）为减少污泥造成的环境污染，进一步提高嘉兴地区污泥无害化处理率和资源化利用率，完善环保、公用基础设施体系，提高生态环境水平，公司拟实施湿污泥泵送入炉焚烧项目，本项目主要针对配合焚烧湿污泥的锅炉适应性改造及新建湿污泥存储和输送系统，建设周期为 12 个月，预计投资 2,000 万元，截止2018年12月31日账面在建工程余额655.84万元。（2）为保障磺化医药产业链的未来发展，同时解决高浓度有机废水处置难题，满足公司发展和废水减排需要，公司拟采用全球领先的技术进行硫酸再生综合利用项目的建设，将副产酸等通过高温裂解技术，重新生产高品质国优级的98%硫酸和烟酸等，公司拟以浙江嘉化环保科技有限公司为主体实施硫酸再生综合利用项目，本项目估算新增投资 18,000 万元人民币，截止2018年12月31日，该项目尚未实施。（3）为进一步推动公司科技创新， 加强节能减排、 循环利用、化工新材料等新技术、新产品的研发， 实现可持续发展，公司拟投资建设企业研究院，巩固公司行业领先地位，培育新的利润增长点。 本项目预计投入金额为不超过人民币 10,000 万元， 申请设立企业研究院，本项目已经在浙江省科学技术厅网站公示。（4）2018年12月21日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设 30 万吨/年功能性高分子材料项目的议案》，公司拟投资建设 30 万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目。该项目将利用公司拟建的“30 万吨二氯乙烷和氯乙烯项目” 生产的氯乙烯（VCM），进一步建设 30 万吨/年功能性高分子材料项目，生产聚氯乙烯（PVC）产品， 本项目建成后，将进一步发挥循环经济的优势，降低生产成本，提升公司盈利水平。 30 万吨/年功能性高分子材料项目计划总投资预计不超过 100,000 万元。截止2018年12月31日账面在建工程余额1,155.55万元。（5）为满足公司未来发展的需要，获取公司所在的地区稀缺的土地资源，公司第八届董事会第十一次会议及第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于参与国有建设用地使用权竞拍的议案》，公司董事会授权总经理在根据竞拍规则条件以不超过人民币 3,000 万元及10,000 万元的自有资金参与国有建设用地使用权的竞拍，并签署土地竞买过程 中的法律文件及办理相关手续，截止2018年12月31日公司已与平湖市国土资源局签订相关国有建设用地使用权出让合同，拍得出让宗地编号分别为乍2018-33号及乍2018-18号工业用地，合计支付土地转让预付款金额4,567.00万元，上述土地截止2018年12月31日尚未交付。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用详见同日公司在上海证券交易所披露的《2018年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用 □不适用(1) 排污信息√适用 □不适用根据嘉兴市环境保护局文件嘉环发（2018）15号，浙江嘉化能源化工股份有限公司、浙江乍浦美福码头仓储有限公司为2018年嘉兴市重点排污单位。

（1）浙江嘉化能源化工股份有限公司：

水污染物
排放口数量						1
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度（mg/L ）	监测 方式	监测 时间	排放总量 (吨)	核定的排放总量（吨）	执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L）	是否 超标
污水入网口（WS-001）	北纬N30°36′13.96″ 东经E121°02′35.83″	纳管	COD	258.05	自动	2018.1~12月	220.13	139.591 (120mg/l 计) 581.63 (500mg/l 计)	《污水综合排放标 准 》 (GB8978-1996) 三级标准排放浓度限值： COD：500 mg/L Ph：6~9 《污水排入城市下 水 道 水 质 标 准 》 (CJ343-2010)排放浓度 限值： 氨氮： 35 mg/L	否
			氨氮	5.9	自动		5.03	29.081		否

PH

7.72

自动

/

/

否

备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。

大气污染物
排放口数量						4
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度（mg/m3）	监测 时间	监测 方式	排放总量(吨)	核定的排放总量（吨）	执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3）	是否 超标
1号烟筒（东烟囱）	北纬N30°36′11.98″ 东经E121°02′50.46″	排环境	二氧化硫	11.82	2018.1~12月	自动	44.64	二氧化硫：1058.88 NOX： 1638.56	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中表1规定的排放限值，分别为： SO2：200mg/m3 烟尘：20mg/m3 NOX：200mg/m3	否
			NOx	32.2		自动	117.9			否
			烟尘	2.1		自动	8.14			否
1号烟筒（西烟囱）			二氧化硫	13.34	2018.1~12月	自动	39.67			否
			NOx	27.5		自动	83.01			否
			烟尘	1.41		自动	3.75			否

排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度（mg/m3）	监测 时间	监测 方式	排放总量(吨)	核定的排放总量（吨）	执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3）	是否 超标
2号烟筒（7#炉）	北纬N30°36′15.08″ 东经E121°02′48.26″	排环境	二氧化硫	1.24	2018.1~12月	自动	2.6	二氧化硫：1058.88 NOx： 1638.56	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中表1规定的排放限值，分别为： SO2：50mg/m3 烟尘：20mg/m3 NOX：100mg/m3	否
			NOx	23.04		自动	44.31			否
			烟尘	1.7		自动	3.2			否
2号烟筒（8#炉）			二氧化硫	1.26	2018.1~12月	自动	2.83			否
			NOx	22.5		自动	48.45			否
			烟尘	1.6		自动	3.48			否

固体废物
废物名称	是否危险废物	处理处置方式	处理处置数量（吨）	处置去向

蒸馏残液	是	委托处置	37.68	委托有资质的单位处置
废弃包装物(危废类）	是	委托处置	20.44
废活性炭	是	委托处置	68.36
废有机树脂	是	委托处置	2.82
废蓄电池	是	委托处置	0.6
废矿物油	是	委托处置	20.28
煤渣、粉煤灰、脱硫石膏	否	出售，建材企业综合利用	258284	下游建材企业综合利用
污泥	否	委托处置	2439.55	委托有资质的单位处置

（2）浙江乍浦美福码头仓储有限公司：

水污染物
排放口数量					1
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度	排放总量	核定的排放总量	执行的污染物排放标准浓度限值	是否超标
排放口1	库区围墙外	阳光排污	CODcr	46	0.425	1.11	500	否
			氨氮	3	0.089	0.231	25	否
			石油类	0.25			20	否

大气污染物
排放口数量						1
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式		主要/特征污染物名称	排放浓度	排放总量	核定的排放总量		执行的污染物排放标准浓度限值	是否超标
排放口1	油气回收装置	15米高空排放		油气	8.6				25	否
固体废物
废物名称			是否危险废物		处理处置方式			处理处置数量
含油废物			是		委托处置			产生时处置
罐底泥渣			是		委托处置			清罐时产生

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

（1）浙江嘉化能源化工股份有限公司：

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况	运维单位
水污染物	3000吨废水生化处理装置	2010年	3000吨/天	正常	本公司
	2400吨脂肪醇废水处理装置	2013年	2400吨/天	正常	本公司

	废水在线监控系统	2013年	COD、氨氮、PH	正常	浙江创源环境科技股份有限公司
大气污染物	1-6#炉炉外石灰石-石膏湿法脱硫	2011年	合计1500000Nm3/h	正常	本公司
	1-6#炉SNCR烟气脱硝	2013年	/	正常	本公司
	1#炉电袋除尘+2-6#炉布袋除尘	2005年	合计1500000Nm3/h	正常	本公司
	烟气在线监控系统	2011年	SO2、NOx、烟尘	正常	浙江创源环境科技股份有限公司
	7-8#炉炉外石灰石-石膏湿法脱硫	2016年		正常	本公司
	7-8#炉SNCR+SCR烟气脱硝	2016年		正常	本公司
	7-8#炉湿电除尘	2016年		正常	本公司
	1-6#炉炉后臭氧脱硝	2017年		正常	本公司
	1-6#炉湿电除尘	2017年		正常	本公司
固体废物	标准化危废仓库	2014年	400平方米	正常	本公司
	灰库、渣库、石膏库等	2006年		正常	本公司

（2）浙江乍浦美福码头仓储有限公司：

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况
水污染物	气浮处理装置	2010年	100吨/天	正常
大气污染物	油气回收装置	2016年	400m3/h	正常
固体废物	固废暂存库	2015年	12平方	正常

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

（1）浙江嘉化能源化工股份有限公司：

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	验收情况
兴港热电厂背压热电机组节能技改项目调整	浙江省环境保护厅	2010.7	浙环建【2012】159号	浙江省环境保护厅	通过验收
兴港热电厂热电联产机组扩建项目	浙江省环境保护厅	2013.12	浙环建【2013】104号	浙江省环境保护厅
21万吨离子膜烧碱投资项目	浙江省环境保护厅	2007.3	浙环建【2007】25号	浙江省环境保护厅
30万吨/年硫磺制酸 6万吨/年离子膜烧碱项目	浙江省环境保护厅	2002.12	浙环建【2002】220号	浙江省环境保护厅
3万吨/年邻对位技改项目	浙江省环境保护厅	2010.3	浙环建【2010】20号	浙江省环境保护厅

嘉化兴港热电厂项目	浙江省环境保护厅	2003.2	浙环建【2003】19号	浙江省环境保护厅
兴港热电厂背压热电机组节能技改项目	浙江省环境保护厅	2010.7	浙环建【2010】56号	浙江省环境保护厅
40万吨/年放空氢气回收生产脂肪醇项目	浙江省环境保护厅	2010.12	浙环建【2010】93号	浙江省环境保护厅
4000吨/年BA技改项目	嘉兴市环保局	2015.11	嘉（港）环建【2015】3号	嘉兴市环保局	待验收
年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目	嘉兴市环保局	2016.3	嘉（港）环建【2016】5号	嘉兴市环保局	待验收
硫酸技改项目	嘉兴市环保局	2018.8	嘉（港）环建【2018】5号		在建
30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目	嘉兴市环保局	2018.11	嘉（港）环建【2018】7号		在建

（2）浙江乍浦美福码头仓储有限公司：

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收文号	验收情况
石化码头及仓储项目	浙江省环境保护厅	2005.9	浙环建【2005】91号	浙江省环境保护厅	浙环建验【2011】32号	通过验收
美福码头新增管线及配套设施的技术改造项目、美福仓储储罐区新增储存货种项目	嘉兴港区环境保护局	2015.9	嘉港环【2015】44号	嘉兴港区环境保护局	嘉港环验【2017】11号	通过验收

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

（1）浙江嘉化能源化工股份有限公司：

突发环境事件应急预案
主要内容	为规范公司应急管理和应急响应制度，保障员工和公众的生命安全，防止突发性重大化学、火灾事故的发生，并能在事故发生后能迅速得到有效地控制和处理，最大限度减少人员伤亡和财产损失、环境破坏和社会影响、促进企业全面协调、可持续发展，根据相关法律法规和公司实际，编制了突发环境事件应急预案。2018年8月，在港区环保局完成突发环境事件应急预案备案。 本预案包括综合预案、专项预案和现场处置预案，主要内容包括： 第一章 总则 第二章 公司基本情况 第三章 环境风险辨识 第四章 环境风险等级评估 第五章 应急能力建设 第六章 应急组织机构和责任 第七章 预防和预警 第八章 应急响应

（2）浙江乍浦美福码头仓储有限公司：

第九章 后期处置第十章 保障措施第十一章 预案管理第十二章 附则

突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案
主要内容	本预案适用于浙江乍浦美福码头仓储有限公司因从事生产相关活动发生以下各类突发环境事件的应急响应： （1）生产中使用的危险化学品及其它有毒有害物品在生产、使用、储存过程中发生的火灾和大面积泄漏等对周围环境造成一定影响的突发环境事件； （2）在非正常工况或污染物处理装置非正常运转条件下向外环境排放污染物造成突发性环境污染事故； （3）在生产过程中发生火灾、泄漏等事故向外界排放污染物造成突发性污染事故； （4）由于自然条件（暴雨初期、自然灾害等）造成的突发性环境污染事故； （5）其它突发性的环境污染事故。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

主要内容	2018年度，公司根据环境自行监测方案正常开展环境自行监测，监测方案和监测结果上传至浙江省企业自行监测信息公开平台（app.zjepb.gov.cn:8091/zxjc/）和浙江省重点污染源监测数据管理系统（http://120.55.105.78:8080/eap/Login.action）的相关版块，可供查询。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

其他应当公开的环境信息

公司建立有ISO14001环境管理体系，并通过认证； 公司已投保2019年度环境污染责任险； 公司已建立“泄漏检测与修复”（LDAR)体系； 公司已通过第三轮清洁生产审核验收。 公司已开展温室气体排放核查及报告编制工作。

重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

（1） 浙江嘉化新材料有限公司：

① 、排污信息

水污染物
排放口数量						1
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度（mg/L ）	监测 方式	监测 时间	排放总量 (吨)	核定的排放总量（吨）	执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L）	是否 超标
污水入网口（WS-080040）	公司西南角	纳管	COD	149.39	自动	2018.4~12月	57.59	114.17 (120mg/l 计)	《污水综合排放标 准 》 (GB8978-1996) 三级标准排放浓度限值： COD：500 mg/L Ph：6~9 氨氮： 35 mg/L	否
			氨氮	0.11	自动		0.04	23.785		否
			PH	7.65	自动		/	/		否

备注1：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。备注2：浙江嘉化新材料有限公司排放指标：化学需氧量（CODCr）124.453吨/年，二氧化硫13.46吨/年，氮氧化物14.706吨/年，氨氮25.93吨/年；表中核定的排放总量为嘉化新材料公司3.8万吨/年TA系列产品技改项目所核定的排放指标。

大气污染物
排放口数量						4
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度（mg/m3）	监测 时间	监测 方式	排放总量(吨)	核定的排放总量（吨）	执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3）	是否 超标
焚烧炉排气筒	RTO废气焚烧炉、废液焚烧炉	排环境	二氧化硫	28	2019.1	手工	0.528	二氧化硫：6.73 NOX： 7.353 烟粉尘：14.495 挥发性有机物排放总量：46	1、焚烧废气《危险废物焚烧污染控制标准》(2014年征求意见稿)排放限值，分别为： SO2：200mg/m3 烟尘：30mg/m3 NOX：400mg/m3 烟气黑度：- 2、工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准	否
			NOx	83		手工	2.1			否
			烟尘	<20		手工	<2.52			否

固体废物
废物名称	是否危险废物	处理处置方式	处理处置数量（吨）	处置去向

蒸馏残液	是	自行处置	980.141	本公司
废弃包装物(危废类）	是	委托处置	2.71	嘉兴固体废物处置有限责任公司
废活性炭	是	委托处置	152.58	嘉兴固体废物处置有限责任公司
				松阳县通达活性炭有限公司
污泥	是	委托处置	585.61	嘉兴固体废物处置有限责任公司
				安吉美欣达再生资源开发有限公司

② 、防治污染设施的建设和运行情况

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况	运维单位
水污染物	3000吨废水生化处理装置	2018年	3000吨/天	正常	本公司
	废水在线监控系统	2018年	COD、氨氮、PH	正常	浙江创源环境科技股份有限公司
大气污染物	1#RTO废气焚烧炉、废液焚烧炉	2018年	合计25000Nm3/h	正常	本公司
	烟气在线监测、非甲烷总烃在线监测	2018年	/	正常	浙江创源环境科技股份有限公司
	2#光催化氧化装置+洗涤塔	2018年	35000 Nm3/h	正常	本公司
	非甲烷总烃在线监测	2018年	/	正常	浙江创源环境科技

					股份有限公司
	4#洗涤塔	2018年	3000Nm3/h	正常	本公司
	5#洗涤塔	2018年	3000Nm3/h	正常	本公司
	非甲烷总烃在线监测	2018年	/	正常	浙江创源环境科技股份有限公司
	6#光催化氧化装置+洗涤塔	2018年	35000 Nm3/h	正常	本公司
	非甲烷总烃在线监测	2018年	/	正常	浙江创源环境科技股份有限公司
固体废物	标准化危废仓库	2018年	1069.71平方米	正常	本公司
	一般固废仓库	2018年	约50平方米	正常	本公司

③ 、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
年产3.8万吨TA系列产品技改项目	嘉兴市环保局	2017.12	嘉（盐）环建【2017】188号	嘉兴市环保局	/	正在组织验收

④ 、突发环境事件应急预案2018年3月，在海盐环保局完成突发环境事件应急预案备案。⑤ 、环境自行监测方案2018年度，公司处于试生产阶段，根据环评报告书正常开展环境评价验收监测方案和监测结果，待环评验收完成，正常开展环境自行监测。现废水在线数据正常上传到浙江省污染源自动监控信息管理平台（http://188.0.0.191:8080/zxjk3/navigation.jsp）

⑥ 、其他应当公开的环境信息公司已投保2019年度环境污染责任险；公司已完成环评验收监测，待环评验收。

（2）、其他企业

企业名称	年排放指标	备注
浙江新晨化工有限公司	化学需氧量总量（CODCr）1.521吨/年，氨氮0.317 吨/年	达标排放及总量符合控制要求，目前处于停产状态
浙江嘉化环保科技有限公司	无	报告期内未生产，无污染物排放
浙江嘉福高分子材料有限公司	无	报告期内未生产，无污染物排放

2. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明√适用 □不适用

企业名称	备注说明
浙江兴港新能源有限公司	少量粉尘排放
和静金太阳发电有限公司	光伏发电无污染物排放
吉木乃海锦新能源科技发展有限公司	光伏发电无污染物排放
托克逊县金太阳光伏发电有限公司	光伏发电无污染物排放
铁门关市利能光伏发电有限公司	光伏发电无污染物排放
龙井中机能源科技有限公司	光伏发电无污染物排放
杭州明禹新能源开发有限公司	光伏发电无污染物排放
杭州萧山明禺新能源开发有限公司	光伏发电无污染物排放
宁波合大屋顶能源开发有限公司	光伏发电无污染物排放
宁波保税区合大新能源开发有限公司	光伏发电无污染物排放
山东合粮新能源开发有限公司	光伏发电无污染物排放
杭州临安区臻美新能源开发有限公司	光伏发电无污染物排放
杭州富阳盛和新能源开发有限公司	光伏发电无污染物排放
嘉佳兴成有限公司	非生产型企业无污染物排放

3. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	187,708,351	12.56				-168,710,439	-168,710,439	18,997,912	1.33
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	187,708,351	12.56				-168,710,439	-168,710,439	18,997,912	1.33
其中：境内非国有法人持股	187,708,351	12.56				-168,710,439	-168,710,439	18,997,912	1.33
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自

然人持股
二、无限售条件流通股份	1,306,285,261	87.44				107,447,370	107,447,370	1,413,732,631	98.67
1、人民币普通股	1,306,285,261	87.44				107,447,370	107,447,370	1,413,732,631	98.67
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	1,493,993,612	100				-61,263,069	-61,263,069	1,432,730,543	100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用1、2018年7月11日，公司非公开发行股份中的168,710,439股上市流通，详见公司于2018年7月5日披露的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-077）。2、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司用于回购公司股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币50,000万元，在回购股份价格不超过人民币11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于454.55万股，占公司总股本的0.30%。截止目前，公司累计回购股份数量共计9,482,546股，占公司总股本的比例为0.63%，成交的最高价为9.28元/股，最低价为8.75元/股，支付总金额为85,258,688.26元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司于2018年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，公司总股本由1,493,993,612股减少至1,484,511,066股。详见公司于2018年3月20日披露的《关于股份回购实施结果及股份变动公告》（公告编号：2018-028）。3、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司用于回购公司股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币50,000万元，在回购股份价格不超过人民币11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于454.55万股，占公司总股本的0.31%。公司累计回购股份数量共计51,780,523股，占公司总股本的比例为3.49%，成交的最高价为10.34元/股，最低价为8.99元/股，支付总金额为498,496,330.91元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司将于2018年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，公司总股本由1,484,511,066股减少至股1,432,730,543股。详见公司于2018年9月1日披露的《关于股份回购实施结果及股份变动公告》（公告编号：2018-103）。3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）√适用 □不适用报告期内公司回购股份57,379,023股,以回购后的年末发行在外的普通股加权数1,472,965,560.25股，计算本报告期每股收益0.75元，每股净资产4.49元；如不考虑股份回购因素影响，按年初股份总数1,493,993,612.00计算本报告期每股收益0.74元，每股净资产4.53元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
金鹰基金－中信银行－华宝信托－华宝－中信1号单一资金信托	37,995,824	37,995,824	0	0	非公开增发解禁	2018年7月11日
金鹰基金－中信证券－万向信托－万向信托－星辰75号	18,997,912	18,997,912	0	0	非公开增发解禁	2018年7月11日

事务管理类单一资金信托
红塔红土基金－中信证券－渤海信托－添利4号平层投资单一资金信托	37,995,824	37,995,824	0	0	非公开增发解禁	2018年7月11日
金元顺安基金－中信银行－中诚信托－2017年中信银行组合投资单一资金信托	35,725,055	35,725,055	0	0	非公开增发解禁	2018年7月11日
建信基金－杭州银行－华润深国投－华润信托·增利18号单一资金信托	18,997,912	18,997,912	0	0	非公开增发解禁	2018年7月11日
华安未来资产－工商银行－杭州富熙投资合伙企业（有限合伙）	18,997,912	18,997,912	0	0	非公开增发解禁	2018年7月11日
合计	168,710,439	168,710,439	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类
重大资产重组发行 A 股股票	2014年9月26日	5.32	206,178,429	2016-03-28	206,178,429
重大资产重组发行 A 股股票	2014年9月26日	5.32	726,286,832	2017-09-26	726,286,832
非公开发行A 股股票	2014年12月16日	8.50	58,820,000	2015-12-16	58,820,000
非公开发行 A 股股票	2017年7月11日	9.58	168,710,439	2018-07-11	168,710,439
非公开发行 A	2017年7	9.58	18,997,912	2020-07-13	18,997,912

股股票	月11日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
其他衍生证券

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况√适用 □不适用因公司以集中竞价方式回购股份并注销，减少注册资本，公司分别于2018年3月20日及9月3日将回购的9,482,546股及51,780,523股中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销，公司总股本由1,493,993,612股减少至1,432,730,543股。资产负债率为19.52%，同比下降5.47%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,479
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,520
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
浙江嘉化集团股份有限公司	2,000,000	602,389,604	42.04	18,997,912	质押	271,783,500	境内非国有法人
金鹰基金－中信银行－华宝信托－华宝－中信1号单一资金信托	-300,000	37,695,824	2.63	0	无		其他
红塔红土基金－中信证券－渤海信托－添利4号平层投资单一资金信托	-1,780,000	36,215,824	2.53	0	无		其他

金元顺安基金－中信银行－中诚信托－2017年中信银行组合投资单一资金信托	-3,700	35,721,355	2.49	0	无			其他
朱兴福	-4,229,500	28,126,653	1.96	0	无			境内自然人
香港中央结算有限公司	23,382,269	23,382,269	1.63	0	无			其他
管建忠	0	20,159,064	1.41	0	无			境内自然人
吴萍华	20,060,091	20,060,091	1.40	0	无			境内自然人
全国社保基金一一六组合	19,999,975	19,999,975	1.40	0	无			其他
建信基金－杭州银行－华润深国投－华润信托·增利18号单一资金信托	-200,000	18,797,912	1.31	0	无			其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
浙江嘉化集团股份有限公司		583,391,692			人民币普通股		583,391,692
金鹰基金－中信银行－华宝信托－华宝－中信1号单一资金信托		37,695,824			人民币普通股		37,695,824
红塔红土基金－中信证券－渤海信托－添利4号平层投资单一资金信托		36,215,824			人民币普通股		36,215,824
金元顺安基金－中信银行－中诚信托－2017年中信银行组合投资单一资金信托		35,721,355			人民币普通股		35,721,355
朱兴福		28,126,653			人民币普通股		28,126,653
香港中央结算有限公司		23,382,269			人民币普通股		23,382,269
管建忠		20,159,064			人民币普通股		20,159,064
吴萍华		20,060,091			人民币普通股		20,060,091
全国社保基金一一六组合		19,999,975			人民币普通股		19,999,975
建信基金－杭州银行－华润深国投－华润信托·增利18号单一资金信托		18,797,912			人民币普通股		18,797,912

上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东，浙江嘉化集团股份有限公司实际控制人为管建忠，除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	浙江嘉化集团股份有限公司	18,997,912	2020年7月13日	0	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称	浙江嘉化集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	管建忠
成立日期	2000年3月15日
主要经营业务	化工产品及化学试剂的生产(凭有效的安全生产许可证)、农药的生产(凭有效的许可证)、危险化学品经营(范围详见危险化学品经营许可证)。 实业投资;农副产品收购(国家禁止或限止收购的除外);农药的技术开发;高分子树脂、塑料制品、食品添加剂的生产、技术开发;磷酸钙、氯化铵的生产;化工技术的咨询服务;化工设备的加工、制造、安装;经营进出口业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名	管建忠
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	管建忠先生1985年11月参加工作，历任杭州萧山三江精细化工有限公司总经理、三江化工有限公司总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事长，三江化工有限公司董事兼总经理，杭州浩明投资有限公司执行董事，浙江嘉化集团股份有限公司董事长、总经理，浙江三江化工新材料有限公司董事长，浙江兴兴新能源科技有限公司董事长，嘉兴江浩置业有限公司董事长，浙江省嘉兴市工商联合会总商会副主席，嘉兴市上市公司发展促进会副会长等职。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	管建忠先生为香港联交所主板上市公司中国三江精细化工有限公司（HK02198）的实际控制人

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
管建忠	董事长	男	51	2014-10-24	2020-9-14	20,159,064	20,159,064	0		80.53	否
汪建平	董事、总经理	男	47	2014-10-24	2020-9-14	1,066,072	1,066,072	0		100.28	否
邵生富	董事	男	55	2014-10-24	2020-9-14	1,038,172	1,038,172	0		0	是
顾丽静	董事、常务副总经理	女	56	2014-10-24	2020-9-14	1,066,072	1,066,072	0		67.65	否
王宏亮	董事、副总经理	男	46	2014-10-24	2020-9-14	525,036	525,036	0		100.28	否
陈娴	董事	女	45	2017-9-15	2020-9-14	621,643	621,643	0		0	是
徐一兵	独立董事	男	48	2017-9-15	2020-9-14	0	0	0		6	否
王辛	独立董事	女	46	2015-4-8	2020-9-14	0	0	0		6	否
于沛	独立董事	女	65	2014-10-24	2020-9-14	0	0	0		6	否
王伟强	监事会主席	男	57	2014-10-24	2020-9-14	622,643	622,643	0		33.90	否
宋建平	监事	男	56	2017-9-15	2020-9-14	621,643	621,643	0		0	是
静桂兰	监事	女	46	2017-9-15	2020-9-14	103,607	103,607	0		21.06	否
沈高庆	副总经理	男	52	2014-10-24	2020-9-14	833,858	833,858	0		60.24	否
杨军	财务负责人	男	48	2018-8-7	2020-9-14	468,036	468,036	0		50.23	否
马现华	董事会秘	男	39	2018-8-15	2020-9-14	0	0	0		35.78	否

	书
林琳	董事会秘书、财务负责人（原）	女	40	2014-10-24	2018-8-3	5,000	5,000	0		14.33	否
合计	/	/	/	/	/	27,130,846	27,130,846	0	/	582.28	/

姓名	主要工作经历
管建忠	1968年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。管建忠先生1985年11月参加工作，历任杭州萧山三江精细化工有限公司总经理、三江化工有限公司总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事长，三江化工有限公司董事兼总经理，杭州浩明投资有限公司执行董事，浙江嘉化集团股份有限公司董事长、总经理，浙江三江化工新材料有限公司董事长，浙江兴兴新能源科技有限公司董事长，嘉兴江浩置业有限公司董事长，浙江省嘉兴市工商联合会总商会副主席，嘉兴市上市公司发展促进会副会长等职。
汪建平	1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化学历，工程师职称。汪建平先生1991年8月参加工作，历任浙江嘉化集团股份有限公司热电厂电气车间厂长，浙江嘉化能源化工股份有限公司热电项目负责人；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、总经理，嘉兴兴港热网有限公司董事，浙江兴港新能源有限公司执行董事兼总经理，和静金太阳发电有限公司执行董事兼总经理等职。
邵生富	1964年8月生，中国国籍，2016年取得澳大利亚长期居留权，大学本科学历，教授级高级工程师职称。邵生富先生1984年6月参加工作，历任嘉兴化工厂副厂长，浙江嘉化集团股份有限公司副总经理，浙江省计经委技改处挂职副处长，浙江嘉化集团股份有限公司常务副总经理、总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事，浙江嘉化集团股份有限公司董事、浙江兴兴新能源科技有限公司董事、总经理等职。
顾丽静	1963年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，高级工程师职称。顾丽静女士1980年10月参加工作，历任嘉兴化工厂工会副主席、农药厂厂长，浙江嘉化集团股份有限公司董事、副总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、常务副总经理，浙江乍浦美福码头仓储有限公司副总经理，浙江嘉化双氧水有限公司董事，浙江兴港新能源有限公司监事等职。
王宏亮	1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程硕士学位，教授级高级工程师职称、浙江省劳动模范。王宏亮先生1996年7月参加工作，历任浙江嘉化集团股份有限公司特化厂车间主任、厂长助理、技术中心主任、精化厂厂长，浙江嘉化能源化工股份有限公司新材料厂厂长、技术中心主任、副总工程师、总经理助理、党委副书记；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、副总经理，浙江新晨化工有限公司董事，嘉兴市港区艾格菲化工有限公司董事，嘉兴市泛成化工有限公司董事等职。
陈娴	1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。陈娴女士1996年7月参加工作,历任北京建昊投资集团有限公司财务经理，嘉兴中华化工有限责任公司战略投资部总监，浙江嘉化能源化工股份有限公司财务副总监；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事，浙江嘉化集团股份有限公司董事，三江化工有限公司董事、副总经理，中国三江精细化工有限公司董事会秘书，浙江兴兴新能源科技有限公司董事、财务总监，浙江美福石油化工有限公司董事，三江乐天化工有限公司董事长。

徐一兵	1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学法学院法学学士学位。徐一兵先生历任江苏金信达律师事务所合伙人，江苏金信达律师事务所上海分所合伙人，北京建元律师事务所上海分所合伙人，北京大成(上海)律师事务所高级合伙人，北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人兼任执行委员会委员；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事。
王辛	1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科对外经济贸易大学外贸英语系，获经济学学士学位，研究生就读于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士学位，并于美国杜克大学富卡商学院进一步学习，获MBA学位。王辛女士历任杜邦中国集团有限公司建筑创新部门总经理，杜邦中国可持续解决方案事业部市场总监，杜邦高性能材料亚太区工业品及化妆品市场经理；现任陶氏包装及特种树脂亚太区新业务开发总监，浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事。
于沛	1954年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林师范大学数学专业，本科学历，会计学教授职称，曾获省级优秀教师。于沛女士历任嘉兴学院会计学院院长，嘉兴学院商学院教授；现任温州商学院教授，浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事。
王伟强	1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化学历，助理政工师。王伟强先生1980年参加工作，历任浙江嘉化集团股份有限公司团委书记、热电厂党支部书记、副厂长、公司办公司主任、工会主席、党委副书记、总经理助理、董事；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司监事会主席，浙江嘉化集团股份有限公司监事会主席、办公室主任、工会主席、党委副书记、总经理助理等职。
宋建平	1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，国家注册安全工程师、高级工程师职称。宋建平先生1981年11月参加工作，历任嘉兴化工厂动力车间副主任；浙江嘉化集团股份有限公司总经理助理、副总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司监事，三江化工有限公司总经理助理，浙江三江化工新材料有限公司副总经理，嘉兴港区工业管廊有限公司总经理，浙江嘉化集团股份有限公司监事会监事等职。
静桂兰	1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。静桂兰女士1999年参加工作，历任浙江嘉化集团股份有限公司技术中心办公室主任、直属党支部书记；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司监事、技术中心主任助理、工会主席、技术党支部书记等职。
沈高庆	1967年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科文化学历，高级工程师职称。历任浙江嘉化集团股份有限公司电化厂副厂长、合成氨厂副厂长、电化厂厂长、烧碱项目负责人、副总经理、技术总监、副总裁、浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理兼总工程师；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理，嘉兴兴港热网有限公司董事等职。
杨军	1971年10月出生，大专学历，会计师。历任浙江嘉化集团股份有限公司财务经理，浙江嘉化工业园投资发展有限公司财务负责人，浙江嘉化能源化工股份有公司总经理助理兼财务中心经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司财务负责人等职。
马现华	1980年8月出生，本科文化学历，基金从业人员资格。2005年3月，参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并获得资格证书；2008年11月，参加上海证券交易所第34期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。历任山东海龙股份有限公司董事会秘书处秘书、江苏亨通光电股份有限公司证券事务代表、浙江台华新材料股份有限公司证券事务代表、景尚旅业集团股份有限公司董事会秘书；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
管建忠	浙江嘉化集团股份有限公司	董事长	2012-12-20	2020-9-16
邵生富	浙江嘉化集团股份有限公司	董事	2012-12-20	2020-9-16
陈娴	浙江嘉化集团股份有限公司	董事	2017-9-17	2020-9-16
王伟强	浙江嘉化集团股份有限公司	监事	2012-12-20	2020-9-16
宋建平	浙江嘉化集团股份有限公司	监事	2017-9-17	2020-9-16
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
管建忠	SureCapital	法定代表人
管建忠	中国三江精细化工	执行董事兼主席
管建忠	佳都国际	执行董事兼总经理
管建忠	三江新材料	董事长兼总经理
管建忠	三江印染	董事长兼总经理
管建忠	港区工业管廊	董事长
管建忠	三江贸易	总经理
管建忠	江浩投资	执行董事
管建忠	江浩置业	董事长
管建忠	美福石化	董事
管建忠	浩明投资	执行董事
管建忠	兴兴新能源	董事长
管建忠	嘉化进出口	执行董事
管建忠	管大资产	董事长
管建忠	秋实创业	执行事务合伙人
管建忠	管石创业	执行事务合伙人
管建忠	江浩农业	董事、总经理
管建忠	嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司	法定代表人
汪建平	兴港新能源	执行董事兼总经理
汪建平	美福码头	执行董事
汪建平	和静金太阳	执行董事兼总经理

汪建平	铁门关利能	执行董事兼总经理
汪建平	托克逊金太阳	执行董事兼总经理
汪建平	吉木乃海锦	执行董事兼总经理
汪建平	龙井中机	执行董事兼总经理
汪建平	兴港热网	董事长
汪建平	泛成化工	董事
汪建平	嘉福高分子	董事长
汪建平	双氧水	董事
邵生富	兴兴新能源	总经理
顾丽静	美福码头	副总经理
顾丽静	双氧水	监事
王宏亮	嘉化新材料	执行董事兼总经理
王宏亮	嘉化环保	执行董事兼总经理
王宏亮	新晨化工	执行董事兼总经理
王宏亮	泛成化工	董事
陈娴	三江化工	董事、副总经理
陈娴	中国三江精细化工有限公司	董事会秘书
陈娴	兴兴新能源	董事、财务总监
陈娴	美福石化	董事
陈娴	三江乐天	董事长
徐一兵	上海市锦天城律师事务所	高级合伙人
王辛	陶氏	开发总监
于沛	温州商学院	教授
王伟强	嘉化新材料	监事
王伟强	嘉化环保	监事
王伟强	新晨化工	监事
王伟强	美福码头	监事
王伟强	艾格菲	监事
王伟强	和静金太阳	监事
王伟强	铁门关利能	监事
王伟强	托克逊金太阳	监事
王伟强	吉木乃海锦	监事
王伟强	龙井中机	监事
王伟强	兴港热网	监事
宋建平	三江化工	总经理助理
宋建平	三江新材料	副总经理
宋建平	嘉兴港区工业管廊有限公司	总经理
宋建平	嘉福高分子	监事
宋建平	兴兴新能源	监事
静桂兰	宁波合大屋顶能源开发有限公司	监事
静桂兰	杭州明禹新能源开发有限公司	监事
静桂兰	杭州临安区臻美新能源开发有限公司	监事
静桂兰	杭州萧山明禹新能源	监事

	开发有限公司
静桂兰	宁波保税区合大新能源开发有限公司	监事
沈高庆	兴港热网	董事
沈高庆	嘉福高分子	董事
杨军	嘉化新材料	财务负责人
杨军	兴港新能源	财务负责人
杨军	美福码头	财务负责人
杨军	艾格菲	财务负责人
杨军	和静金太阳	财务负责人
杨军	铁门关利能	财务负责人
杨军	托克逊金太阳	财务负责人
杨军	吉木乃海锦	财务负责人
杨军	龙井中机	财务负责人
杨军	兴港热网	财务负责人
杨军	嘉福高分子	财务负责人
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事及高级管理人员的报酬由公司股东大会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬确定的主要依据是在公司担任职务情况、公司行业性质、本人贡献大小、所在地平均收入及公司业绩考核指标等因素。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领薪的董监高报酬应付情况是根据年薪加奖金的方式作为年度应付金额。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	582.28万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
林琳	董事会秘书、财务负责人	离任	个人原因
杨军	财务负责人	聘任	新聘
马现华	董事会秘书	聘任	新聘

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,081
主要子公司在职员工的数量	249
在职员工的数量合计	1,330
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	853
销售人员	54
技术人员	223
财务人员	18
行政人员	182
合计	1,330
教育程度
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	213
本科以下	1,117
合计	1,330

(二) 薪酬政策√适用 □不适用公司根据不同岗位的不同特点，完善现有绩效考核政策，成立考评小组，对生产线员工考核事业部产能、原辅材料消耗、能源消耗指标为主，对管理团队以考核利润完成额和分管工作KPI考核为主，将薪酬和绩效进行有效结合，最终实现薪酬的价值分配。公司对员工、管理人员进行全面的评价，发现问题、改进问题，激发全体员工工作主动性，提高工作效率，降低生产经营成本，保持公司发展动力，促进公司可持续发展。

(三) 培训计划√适用 □不适用高素质的员工队伍是公司事业发展最重要的支撑和保障。公司致力于以人为本，建立完善一整套系统、规范、科学的员工业务技能和专业知识培训体系，针对不同层面的员工，组织不同专业的培训，进一步挖掘员工潜力，提高业务素质、专业技能、管理知识、理论水平和实际工作能力，在公司发展的同时，成功地发展个人事业前途。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数
劳务外包支付的报酬总额	15,029,689.46元

七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用公司严格按照《公司法》及证监会相关规定要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，依法诚信经营。公司已经建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各机构各司其职、各尽其责、相互协调、有效制衡的法人治理结构和完整、合理、有效的内部控制制度体系，能够有效保证公司生产经营各项工作的正常开展。公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，在内幕信息控制和保密工作中，公司坚持预防为主原则，审慎处理各类保密事项，缩小知悉范围，加强流程控制。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息进行内幕交易情况，维护了信息披露的公平原则。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年1月24日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2018年1月25日
2017年年度股东大会	2018年4月18日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2018年4月19日
2018年第二次临时股东大会	2018年6月19日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2018年6月20日
2018年第三次临时股东大会	2018年7月18日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2018年7月19日
2018年第四次临时股东大会	2018年9月10日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2018年9月11日
2018年第五次临时股东大会	2018年11月9日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2018年11月10日
2018年第六次临时股东大会	2018年12月25日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2018年12月26日

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
管建忠	否	15	15	0	0	0	否	7
汪建平	否	15	15	0	0	0	否	7
邵生富	否	15	15	0	0	0	否	7

顾丽静	否	15	15	0	0	0	否	7
王宏亮	否	15	15	0	0	0	否	7
陈娴	否	15	15	0	0	0	否	7
徐一兵	是	15	4	11	0	0	否	7
王辛	是	15	3	11	1	0	否	7
于沛	是	15	5	10	0	0	否	7

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	12

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用公司建立了高级管理人员薪酬与其职责、贡献挂钩的考核评价体系和激励机制，根据经董事会及股东大会审议通过的高级管理人员薪酬方案，对照年度生产经营和效益指标的完成情况，对高级管理人员进行考评。报告期内，高级管理人员2018年度薪酬考核情况详见本报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”内的高级管理人员报酬情况。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用详见同日在上海证券交易所网站披露的《2018年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

□适用 √不适用是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券（第一期）	G16嘉化 1	136445	2016年5月23日	2021年5月23日	300,000,000.00	4.78	采用单利按年计息，不计复利。按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况√适用 □不适用报告期内，公司2016年绿色公司债券（第一期）涉及兑息情况，具体如下：

债券简称	债券代码	利率（%）	付息日	是否已完成兑息
G16嘉化 1	136445	4.78	2018-5-23	是

公司债券其他情况的说明√适用 □不适用截止到2018 年12 月31 日，公司绿色项目中的一台45 兆瓦高温高压抽气背压式汽轮发电机组和两台450 吨/时高温高压循环流化床锅炉已正式投入运营。公司绿色项目剩下的一台450 吨/时高温高压循环流化床锅炉已于2018 年1 月2 日完成了技术协议的签署，于2018 年1 月26 日完成了锅炉采购合同的签署，于2018 年5 月29 日完成了锅炉电动给水泵采购合同的签署，于201 8 年7 月16 日完成了锅炉风机采购合同的签署，并于7 月16 日获得了《建筑工程施工许可证》，于2018 年开始工程施工建设。2018 年，绿色项目七个环境效益指标分别达到：综合热效率为86.33%；单位供热标准煤耗39.20kgce/GJ；单位供电标准煤耗163.35 gc e/ kWh；年节约标准煤189,044.30 吨标煤；年温室气体减排量为521,072.74 吨二氧化碳当量；年二氧化硫减排量为26.70吨；年氮氧化物减排量为309.66 吨。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市江干区五星路201号
	联系人	陈晰月
	联系电话	0571-87903134
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

其他说明：

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用本期债券的募集资金总额人民币30,000万元，公司已按照募集说明书中约定的募集资金运用计划，于2016年6月将全部募集资金净额用于置换了募投项目在招商银行股份有限公司嘉兴分行和中国银行股份有限公司嘉兴市分行的银行项目贷款。本期债券募集资金已经全部使用完毕。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2018年5月23日出具了《2016年绿色公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪134号），经中诚信证评信用评级委员会最后审定，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持公司债券“G16嘉化1”信用等级为AA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

□适用 √不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用因公司以集中竞价交易方式回购股份涉及减资，根据《债券持有人会议规则》相关规定，本期债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“召集人”）召集召开公司2018年第一次“G16嘉化1”债券持有人会议，审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。本次会议原定于2018年7月30日召开，因拟出席本次会议的债券持有人所代表的债券张数占本期未偿还债券张数总额的比例未达到二分之一以上，本次会议召集人决定将本次会议延期至2018年8月13日召开。2018年8月13日，公司召开了2018年第一次“G16嘉化1”债券持有人会议，审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用报告期内，本期债券的受托管理人浙商证券股份有限公司按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求，以及《债券受托管理人协议》的约定，积极履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、监测本公司是否发生对债券持有人权益有重大影响的事项、对本公司指定专项账户用于本期债券的利息偿付情况进行监督、召集召开债券持有人会议等，并于2018年4月27日出具了《浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）》。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,749,794,360.05	1,589,041,157.57	10.12	经营情况良好，净利润上升
流动比率	232.03%	176.09%	55.94	公司财务管理情况良好
速动比率	200.51%	158.95%	41.56	公司财务管理情况良好
资产负债率（%）	19.52%	24.99%	-5.47
EBITDA全部债务比	90.93%	135.93%	-45.00	应付账款减少及支付股权转让款
利息保障倍数	49.80	25.17	97.85	经营业绩增长，偿债能力加强
现金利息保障倍数	34.64	16.06	115.69	经营业绩增长，偿债能力加强
EBITDA利息保障倍数	66.80	33.93	96.88	经营业绩增长，偿债能力加强
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00

基本财务指标计算公式：

流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债资产负债率=负债总额/资产总额 EBIT(息税前盈余)=利润总额+计入财务费用的利息支出EBITDA（息税折旧摊销前盈余）=EBIT+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)利息保障倍数=（净利润+所得税+计入财务费用的利息支出）/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)EBITDA全部债务比=负债总额/息税折旧摊销前利润

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用截至报告期期末，公司银行授信额度总额为369,328.00万元，其中已使用授信额度为55,167.91万元，未使用额度为314,160.09万元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况√适用 □不适用报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书的相关约定，严格履行信息披露义务，按时兑付利息，保护债券持有人的合法权益。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响√适用 □不适用因公司以集中竞价方式回购股份并注销，减少注册资本，公司分别于2018年3月20日及9月3日将回购的9,482,546股及51,780,523股中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销，公司总部本由1,493,993,612股减少至1,432,730,543股。根据公司的经营情况和财务情况，公司回

购股份并注销不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，本次回购不会对公司就“G16嘉化1”还本付息产生重大不利影响。

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2019]第ZA10489号

浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东：

一、 审计意见我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称嘉化能源）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉化能源2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉化能源，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充

分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认
事项描述 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计” (二十五)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释” (三十三)，嘉	审计应对 与评价收入确认相关的审计程序中包括但不限于以下程序： （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设

化能源主要从事发电服务、供热服务、化工原料及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的制造与销售；在港区内提供货物装卸、仓储服务；太阳能光伏电站投资运营、太阳能电池组件的销售等。 2018年度公司主营业务收入为人民币5,559,420,314.33元，主要为国内销售产生的收入。 嘉化能源的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，以购货方收货验收、结算为确定收入的依据； 鉴于收入是嘉化能源的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将嘉化能源收入确认识别为关键审计事项。	计和运行有效性； （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价嘉化能源的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； （3）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合嘉化能源收入确认的会计政策； （4）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间； （5）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序； （6）结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入的真实性； （7）检查本年度重大或满足其他特定风险标准的与收入确认相关的会计分录的相关支持性文件。
（二）商誉减值
事项描述 参见“三、重要会计政策及会计估计” (二十)所述的会计政策“五、合并财务报表项目注释” (十三)，截至2018年12月31日，公司合并报表中商誉账面价值为485,714,229.11 元。管理层在每年年度终了对商誉进行减	审计应对 我们执行的主要审计程序如下： (1) 检查商誉产生相关管理层决议、股权收购协议、资产评估报告、相关业绩承诺等文件，识别收购条件、业务完成日期、业绩承诺及预测等对商誉形成和商誉价值的影响。

值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，需要高度的判断，减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。 因为商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，我们将商誉减值列为关键审计事项。	(2) 了解和评估管理层采用的商誉减值测试政策和方法，评估管理层采用的估值模型； (3) 基于我们对于行业的了解，分析并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计及判断的合理性； (4) 分析并复核了管理层在减值测试中使用的折现率； (5)利用外部评估专家的工作，对商誉减值情况进行了评估。 (6) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。
（三）关联方余额及交易
事项描述 嘉化能源存在与关联方之间的涉及不同交易类别的关联方交易。 由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样，存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的风险，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。	审计应对 我们取得了管理层提供的关联方关系清单，实施了以下程序： （1）将其与财务系统中的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对； （2）复核重大的销售、购买和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系。 我们取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施了以下程序： （1）将其与财务记录进行核对； （2）检查关联方交易发生额及余额的对账结果； （3）函证关联方交易发生额及余额； （4）我们将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表中披露的信息进行了核对。 （5）我们将关联方交易价格与非关联方价格进行比对，关注关

四、 其他信息嘉化能源管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括嘉化能源2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估嘉化能源的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督嘉化能源的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉化能源持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉化能源不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就嘉化能源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：陈黎（项目合伙人）（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周月华

中国?上海 2019年3月19日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		685,795,207.26	1,432,185,339.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款		1,292,346,445.67	1,318,377,882.42
其中：应收票据		849,558,405.80	847,490,602.18
应收账款		442,788,039.87	470,887,280.24
预付款项		173,984,532.80	24,245,931.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		3,672,845.45	8,787,687.89
其中：应收利息		2,530,018.87
应收股利		750,000.00	750,000.00
买入返售金融资产
存货		363,851,428.79	313,507,742.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		158,429,113.39	124,743,984.65
流动资产合计		2,678,079,573.36	3,221,848,569.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产		3,500,000.00	3,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		41,912,509.27	38,352,967.22
投资性房地产		20,119,800.56	11,935,992.11
固定资产		4,259,157,062.74	3,938,205,321.23
在建工程		299,797,380.12	585,929,563.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产		278,450,575.49	284,941,718.52
开发支出
商誉		485,714,229.11	485,714,229.11
长期待摊费用		58,966,659.28	60,436,098.09
递延所得税资产		23,808,174.29	11,216,834.31
其他非流动资产
非流动资产合计		5,471,426,390.86	5,420,232,724.01

资产总计		8,149,505,964.22	8,642,081,293.21
流动负债：
短期借款		173,436,240.00	138,765,461.36
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		696,329,631.97	1,184,714,632.93
预收款项		17,468,973.12	24,027,230.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		46,859,192.29	32,943,554.59
应交税费		153,103,076.92	153,549,297.40
其他应付款		66,990,907.77	295,665,348.05
其中：应付利息		10,124,328.50	10,092,048.80
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,154,188,022.07	1,829,665,524.58
非流动负债：
长期借款		100,000,000.00
应付债券		300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债			3,324,800.00
递延收益		24,675,696.75	17,648,635.55
递延所得税负债		12,162,086.64	9,405,930.99
其他非流动负债
非流动负债合计		436,837,783.39	330,379,366.54
负债合计		1,591,025,805.46	2,160,044,891.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,432,730,543.00	1,493,993,612.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		2,481,084,405.11	3,003,369,976.04
减：库存股			35,287,199.03
其他综合收益		-256.00
专项储备		4,229,013.96	6,289,457.43
盈余公积		377,941,913.20	273,630,436.83

一般风险准备
未分配利润		2,244,746,855.38	1,724,873,550.42
归属于母公司所有者权益合计		6,540,732,474.65	6,466,869,833.69
少数股东权益		17,747,684.11	15,166,568.40
所有者权益（或股东权益）合计		6,558,480,158.76	6,482,036,402.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,149,505,964.22	8,642,081,293.21

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		495,460,264.67	1,275,423,268.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款		1,104,308,600.31	1,118,547,621.32
其中：应收票据		758,682,839.14	812,270,348.78
应收账款		345,625,761.17	306,277,272.54
预付款项		114,875,931.67	21,900,562.47
其他应收款		142,612,501.95	205,837,237.06
其中：应收利息		3,374,541.21	1,391,619.80
应收股利		750,000.00	750,000.00
存货		337,412,491.87	307,364,447.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		46,610,069.56	35,513,766.22
流动资产合计		2,241,279,860.03	2,964,586,903.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,287,985,204.94	1,908,009,291.44
投资性房地产		8,352,390.54	8,794,644.42
固定资产		2,799,252,018.94	2,865,508,427.77
在建工程		289,674,059.58	290,682,567.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产		81,459,743.10	85,177,696.21
开发支出
商誉
长期待摊费用		5,224,865.63	16,249,597.31
递延所得税资产		6,168,948.87	4,894,360.90
其他非流动资产
非流动资产合计		5,478,117,231.60	5,179,316,585.75

资产总计		7,719,397,091.63	8,143,903,489.00
流动负债：
短期借款		173,436,240.00	138,765,461.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		511,246,796.33	783,480,965.41
预收款项		12,940,758.56	21,795,339.01
应付职工薪酬		37,078,582.56	29,775,557.28
应交税费		123,297,873.23	133,855,082.96
其他应付款		131,343,968.70	325,249,141.93
其中：应付利息		9,588,341.01	9,736,165.47
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		989,344,219.38	1,432,921,547.95
非流动负债：
长期借款
应付债券		300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债			3,324,800.00
递延收益		20,984,059.33	17,648,635.55
递延所得税负债		1,117,388.64	1,109,014.41
其他非流动负债
非流动负债合计		322,101,447.97	322,082,449.96
负债合计		1,311,445,667.35	1,755,003,997.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,432,730,543.00	1,493,993,612.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		2,484,952,551.52	3,007,631,476.49
减：库存股			35,287,199.03
其他综合收益
专项储备		585,495.49
盈余公积		377,941,913.20	273,630,436.83
未分配利润		2,111,740,921.07	1,648,931,164.80
所有者权益（或股东权益）合计		6,407,951,424.28	6,388,899,491.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,719,397,091.63	8,143,903,489.00

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,603,762,607.90	5,576,006,079.31
其中：营业收入		5,603,762,607.90	5,576,006,079.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,341,642,266.91	4,402,406,598.98
其中：营业成本		3,887,718,566.20	3,966,801,633.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		25,888,220.14	26,643,607.38
销售费用		83,193,937.54	80,009,394.27
管理费用		127,849,452.37	121,351,841.27
研发费用		199,132,156.90	199,573,983.24
财务费用		17,134,528.01	1,331,227.50
其中：利息费用		12,190,607.45	32,156,110.44
利息收入		18,137,431.31	10,737,045.21
资产减值损失		725,405.75	6,694,912.11
加：其他收益		18,117,136.41	10,491,551.41
投资收益（损失以“－”号填列）		12,222,817.64	-11,644,358.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,411,856.46	4,317,172.75
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-9,150,496.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）		23,078.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,292,483,373.56	1,163,296,175.99
加：营业外收入		15,710,818.58	3,166,521.30
减：营业外支出		15,944,589.19	19,911,271.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,292,249,602.95	1,146,551,426.08
减：所得税费用		188,130,212.82	174,997,774.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,104,119,390.13	971,553,651.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,104,119,390.13	971,553,651.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润		1,100,178,312.41	968,529,145.99
2.少数股东损益		3,941,077.72	3,024,505.45
六、其他综合收益的税后净额		-256.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-256.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-256.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额		-256.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		1,104,119,134.13	971,553,651.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,100,178,056.41	968,529,145.99
归属于少数股东的综合收益总额		3,941,077.72	3,024,505.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.75	0.70
（二）稀释每股收益(元/股)		0.75	0.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		5,314,504,878.22	5,230,893,811.84
减：营业成本		3,796,741,293.75	3,795,455,547.64
税金及附加		22,029,003.61	22,091,619.52
销售费用		79,386,019.51	77,406,548.38
管理费用		90,870,366.40	98,974,830.10
研发费用		191,653,649.98	199,055,498.70

财务费用		18,479,618.37	3,012,046.14
其中：利息费用		8,906,095.61	31,876,858.15
利息收入		13,797,650.15	7,715,867.30
资产减值损失		2,897,929.44	3,898,586.22
加：其他收益		15,221,780.59	5,307,956.55
投资收益（损失以“－”号填列）		75,411,953.21	223,695,641.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,253,792.03	4,317,172.75
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-9,150,496.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）			377,358.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,203,080,730.96	1,251,229,594.44
加：营业外收入		4,717,588.44	1,023,636.46
减：营业外支出		14,935,861.60	19,436,655.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,192,862,457.80	1,232,816,575.32
减：所得税费用		149,747,694.08	140,906,626.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,043,114,763.72	1,091,909,949.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,043,114,763.72	1,091,909,949.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		1,043,114,763.72	1,091,909,949.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,171,998,851.98	4,048,847,442.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,435,596.20	3,953,947.78
收到其他与经营活动有关的现金		72,098,229.13	28,845,432.59
经营活动现金流入小计		4,248,532,677.31	4,081,646,822.71
购买商品、接受劳务支付的现金		2,917,395,693.45	3,017,828,370.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		154,939,882.63	138,830,343.97
支付的各项税费		396,947,576.09	272,464,844.85
支付其他与经营活动有关的现金		38,134,496.01	58,460,179.12
经营活动现金流出小计		3,507,417,648.18	3,487,583,738.34
经营活动产生的现金流量净额		741,115,029.13	594,063,084.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,371,738,861.06	1,284,871,561.64
取得投资收益收到的现金		4,580,800.00	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,139,007.67	983,075.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,379,458,668.73	1,287,354,637.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		335,908,479.49	203,036,611.73
投资支付的现金		1,360,000,000.00	1,306,669,758.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		47,413,245.25	402,586,160.10
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,773,321,724.74	1,912,292,530.30

投资活动产生的现金流量净额		-393,863,056.01	-624,937,893.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		948,091.00	1,798,246,002.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		948,091.00
取得借款收到的现金		924,228,169.32	2,140,902,260.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		63,180,471.94	277,711,486.10
筹资活动现金流入小计		988,356,732.26	4,216,859,749.36
偿还债务支付的现金		869,692,809.35	2,900,637,245.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		503,916,311.96	272,691,634.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,352,000.00	1,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		713,114,362.75	72,377,768.37
筹资活动现金流出小计		2,086,723,484.06	3,245,706,648.03
筹资活动产生的现金流量净额		-1,098,366,751.80	971,153,101.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,808,127.83	12,451,986.24
五、现金及现金等价物净增加额		-746,306,650.85	952,730,278.72
加：期初现金及现金等价物余额		1,432,101,858.11	479,371,579.39
六、期末现金及现金等价物余额		685,795,207.26	1,432,101,858.11

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,871,310,047.85	3,730,322,225.85
收到的税费返还		3,819,301.44	3,676,924.42
收到其他与经营活动有关的现金		47,807,642.96	15,374,038.37
经营活动现金流入小计		3,922,936,992.25	3,749,373,188.64
购买商品、接受劳务支付的现金		2,769,612,444.27	2,859,850,430.85
支付给职工以及为职工支付的现金		134,455,939.36	129,009,253.64
支付的各项税费		352,164,299.85	221,360,668.43
支付其他与经营活动有关的现金		22,744,831.08	49,450,142.83
经营活动现金流出小计		3,278,977,514.56	3,259,670,495.75
经营活动产生的现金流量净额		643,959,477.69	489,702,692.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,371,738,861.06	1,284,871,561.64
取得投资收益收到的现金		65,928,000.00	236,840,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,921,699.00	1,360,433.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,439,588,560.06	1,523,071,995.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资		109,497,605.23	138,259,323.70

产支付的现金
投资支付的现金		1,736,202,121.47	1,975,691,018.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,845,699,726.70	2,113,950,341.93
投资活动产生的现金流量净额		-406,111,166.64	-590,878,346.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,798,246,002.58
取得借款收到的现金		811,228,169.32	2,140,902,260.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		474,743,022.50	1,443,469,765.44
筹资活动现金流入小计		1,285,971,191.82	5,382,618,028.70
偿还债务支付的现金		788,802,809.35	2,900,637,245.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		499,535,275.61	271,343,129.39
支付其他与筹资活动有关的现金		1,019,799,118.78	1,073,676,462.76
筹资活动现金流出小计		2,308,137,203.74	4,245,656,837.34
筹资活动产生的现金流量净额		-1,022,166,011.92	1,136,961,191.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,438,178.60	13,206,357.42
五、现金及现金等价物净增加额		-779,879,522.27	1,048,991,895.32
加：期初现金及现金等价物余额		1,275,339,786.94	226,347,891.62
六、期末现金及现金等价物余额		495,460,264.67	1,275,339,786.94

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,493,993,612.00				3,003,369,976.04	35,287,199.03		6,289,457.43	273,630,436.83		1,724,873,550.42	15,166,568.40	6,482,036,402.09
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,493,993,612.00				3,003,369,976.04	35,287,199.03		6,289,457.43	273,630,436.83		1,724,873,550.42	15,166,568.40	6,482,036,402.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-61,263,069.00				-522,285,570.93	-35,287,199.03	-256.00	-2,060,443.47	104,311,476.37		519,873,304.96	2,581,115.71	76,443,756.67
（一）综合收益总额							-256.00				1,100,178,312.41	3,941,077.72	1,104,119,134.13
（二）所有者投入和减少资本					393,354.04							992,037.99	1,385,392.03
1．所有者投入的普通股												948,091.00	948,091.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					393,354.04							43,946.99	437,301.03
（三）利润分配									104,311,476.37		-580,305,007.45	-2,352,000.00	-478,345,531.08
1．提取盈余公积									104,311,476.37		-104,311,476.37
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配											-475,993,531.08	-2,352,000.00	-478,345,531.08
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备								-2,060,443.47					-2,060,443.47
1．本期提取								20,239,570.03					20,239,570.03
2．本期使用								22,300,013.50					22,300,013.50
（六）其他	-61,263,069.00				-522,678,924.97	-35,287,199.03							-548,654,794.94
四、本期期末余额	1,432,730,543.00				2,481,084,405.11		-256.00	4,229,013.96	377,941,913.20		2,244,746,855.38	17,747,684.11	6,558,480,158.76

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

1,306,285,261.00

1,411,017,527.88

654,056.93

164,439,441.92

1,088,910,178.97

9,200,295.71

3,980,506,762.41

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额	1,306,285,261.00				1,411,017,527.88			654,056.93	164,439,441.92		1,088,910,178.97	9,200,295.71	3,980,506,762.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	187,708,351.00				1,592,352,448.16	35,287,199.03		5,635,400.50	109,190,994.91		635,963,371.45	5,966,272.69	2,501,529,639.68
（一）综合收益总额											968,529,145.99	3,024,505.45	971,553,651.44
（二）所有者投入和减少资本	187,708,351.00				1,596,728,492.74							4,901,767.24	1,789,338,610.98
1．所有者投入的普通股	187,708,351.00				1,596,728,492.74								1,784,436,843.74
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他												4,901,767.24	4,901,767.24
（三）利润分配									109,190,994.91		-332,565,774.54	-1,960,000.00	-225,334,779.63
1．提取盈余公积									109,190,994.91		-109,190,994.91
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-223,374,779.63	-1,960,000.00	-225,334,779.63
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备								513,941.85					513,941.85
1．本期提取								29,014,166.77					29,014,166.77

2．本期使用								28,500,224.92					28,500,224.92
（六）其他					-4,376,044.58	35,287,199.03		5,121,458.65					-34,541,784.96
四、本期期末余额	1,493,993,612.00				3,003,369,976.04	35,287,199.03		6,289,457.43	273,630,436.83		1,724,873,550.42	15,166,568.40	6,482,036,402.09

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,493,993,612.00				3,007,631,476.49	35,287,199.03			273,630,436.83	1,648,931,164.80	6,388,899,491.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,493,993,612.00				3,007,631,476.49	35,287,199.03			273,630,436.83	1,648,931,164.80	6,388,899,491.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-61,263,069.00				-522,678,924.97	-35,287,199.03		585,495.49	104,311,476.37	462,809,756.27	19,051,933.19
（一）综合收益总额										1,043,114,763.72	1,043,114,763.72
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									104,311,476.37	-580,305,007.45	-475,993,531.08

1．提取盈余公积									104,311,476.37	-104,311,476.37
2．对所有者（或股东）的分配										-475,993,531.08	-475,993,531.08
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备								585,495.49			585,495.49
1．本期提取								15,161,787.62			15,161,787.62
2．本期使用								14,576,292.13			14,576,292.13
（六）其他	-61,263,069.00				-522,678,924.97	-35,287,199.03					-548,654,794.94
四、本期期末余额	1,432,730,543.00				2,484,952,551.52			585,495.49	377,941,913.20	2,111,740,921.07	6,407,951,424.28

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,306,285,261.00				1,410,902,983.75			37,616.76	164,439,441.92	889,586,990.26	3,771,252,293.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,306,285,261.00				1,410,902,983.75			37,616.76	164,439,441.92	889,586,990.26	3,771,252,293.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	187,708,351.00				1,596,728,492.74	35,287,199.03		-37,616.76	109,190,994.91	759,344,174.54	2,617,647,197.40
（一）综合收益总额										1,091,909	1,091,909,

										,949.08	949.08
（二）所有者投入和减少资本	187,708,351.00				1,596,728,492.74						1,784,436,843.74
1．所有者投入的普通股	187,708,351.00				1,596,728,492.74						1,784,436,843.74
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									109,190,994.91	-332,565,774.54	-223,374,779.63
1．提取盈余公积									109,190,994.91	-109,190,994.91
2．对所有者（或股东）的分配										-223,374,779.63	-223,374,779.63
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备								-37,616.76			-37,616.76
1．本期提取								26,421,187.74			26,421,187.74
2．本期使用								26,458,804.50			26,458,804.50
（六）其他						35,287,199.03					-35,287,199.03
四、本期期末余额	1,493,993,612.00				3,007,631,476.49	35,287,199.03			273,630,436.83	1,648,931,164.80	6,388,899,491.09

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

公司2017年8月30日召开的第七届董事会第二十九次会议、2017年9月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》的相关规定，公司决定通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。2017年10月10日公司首次实施了回购股份， 2018年3月27日召开的第八届董事会第七次会议、2018年4月18日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，截止2018年3月20日，公司回购方案已实施完成，累计回购股份数量共计9,482,546股，支付总金额为85,285,980.37元。公司股份数由1,493,993,612股减少至1,484,511,066股,公司注册资本由人民币1,493,993,612.00元减少至1,484,511,066.00元，公司减少实收资本（股本）人民币9,482,546.00元，减少资本公积75,803,434.37元，本次回购公司股份注销业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）以信会师报字[2018]第ZA15167号《验资报告》审验确认。公司2018年7月2日召开的第八届董事会第十二次会议、2018年7月18日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》的相关规定，公司决定通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。2018年7月20日公司首次实施了回购股份，根据公司2018年10月22日召开的第八届董事会第十五次会议、2018年11月09日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，截止2018年9月3日，公司回购方案已实施完成，累计回购股份数量共计51,780,523.00股，支付总金额为498,656,013.60元。公司股份数由1,484,511,066.00股减少至1,432,730,543.00股,公司注册资本由人民币1,484,511,066.00元减少至1,432,730,543.00元。公司减少实收资本（股本）人民币51,780,523.00元，减少资本公积446,875,490.60元，本次回购公司股份注销业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）以信会师报字[2018]第ZA15993号《验资报告》审验确认。公司在浙江省工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码为913300007463411432，法定代表人为管建忠。公司经济性质为其他股份有限公司（上市），所属行业为化工类。截止2018年12月31日，本公司累计发行股本总数1,432,730,543.00股，注册资本为1,432,730,543.00元，注册地：浙江省嘉兴市，总部地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号。本公司主要经营活动为：许可经营项目：化学危险品的生产（范围详见《安全生产许可证》），危险化学品的经营（范围详见《危险化学品经营许可证》），移动式压力容器充装（凭有效许可证经营）。发电服务，供热服务，实业投资，资产管理，经济信息咨询，化工原料及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的制造与销售，塑料制品、针纺织品、机械设备、自动化控制仪表、五金电器、钢材、机电设备、建筑材料、日化用

品、日用百货、工业用脱盐水及其它工业用水，粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售，经营进出口业务，气瓶检验，合同能源管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为浙江嘉化集团股份有限公司，本公司的实际控制人为管建忠。本财务报表业经公司董事会于2019年3月19日批准报出。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

嘉兴市港区艾格菲化工有限公司

浙江兴港新能源有限公司

浙江乍浦美福码头仓储有限公司

和静金太阳发电有限公司

铁门关市利能光伏发电有限公司

托克逊县金太阳光伏发电有限公司

吉木乃海锦新能源科技发展有限公司

龙井中机能源科技有限公司

浙江嘉化新材料有限公司

浙江嘉化环保科技有限公司

宁波合大屋顶能源开发有限公司

杭州富阳盛和新能源开发有限公司

杭州明禹新能源开发有限公司

杭州临安区臻美新能源开发有限公司

山东合粮新能源开发有限公司

浙江新晨化工有限公司

浙江嘉福高分子材料有限公司

嘉佳兴成有限公司GlacoHingCompanyLimited

宁波保税区合大新能源开发有限公司

杭州萧山明禺新能源开发有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营√适用 □不适用公司自报告期末起12个月内的持续经营能力不存在任何问题。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3. 营业周期√适用 □不适用本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。2、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

（1）、 外币业务

外币交易在初始确认时采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按月初汇率计算确定。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照

系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具√适用 □不适用金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额300万元以上且占应收账款账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合	账龄状态下的应收款项余额
光伏项目应收财政补贴组合	补贴类型下的应收账款余额
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法
光伏项目应收财政补贴组合	以潜在损失率为基础估计未来现金流

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）
其中：1年以内分项，可添加行
3个月以内（含3个月）
4个月-1年（含1年）	5.00	5.00
1－2年	10.00	10.00
2－3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

组合中，采用光伏项目应收财政补贴组合计提坏账准备的：不计提坏账组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

□适用 √不适用

12. 存货√适用 □不适用

（1）、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品等。

（2）、发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。（3）、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本期期末存货项目的可变现净值以市场价格为基础确定。

（4）、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）、低值易耗品和包装物的摊销方法

①、低值易耗品采用一次转销法；②、包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产√适用 □不适用本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20~40	5.00、10.00	2.375~4.75
机器设备	年限平均法	5~20	5.00、10.00	4.50~19.00
运输设备	年限平均法	5~10	5.00、10.00	9.00~19.00
办公及其他设备	年限平均法	5~10	5.00、10.00	9.00~19.00
光伏电站设备	年限平均法	10~20	5.00	4.75~9.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程√适用 □不适用在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产类别	摊销年限（年）
土地使用权	50
商标权	10
技术转让权	10
软件	3~5
污染物排放权	20

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用1、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22.长期资产减值√适用 □不适用长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23.长期待摊费用√适用 □不适用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，在受益期内平均摊销。

24.职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。详见本附注“七、(31) 应付职工薪酬”。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25.预计负债√适用 □不适用本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26.股份支付√适用 □不适用本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27.优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28.收入√适用 □不适用

1、 销售商品收入确认的一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则以购货方收货验收、结算为确定收入的依据。

29.政府补助√适用 □不适用1、 类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。2、 确认时点与资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时确认为递延收益，并按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予以确认。其中：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。3、 会计处理与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30.递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31.租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32.终止经营终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33.套期会计

1、套期保值的分类：

（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。（3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

（1）在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

（2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3、套期会计处理方法：

（1）公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

（2）现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则

将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

（3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。34.回购本公司股份本公司回购股份按照成本法进行会计处理，本公司回购股份时按照回购股份的全部支出作为库存股处理，注销库存股时，按股票面值和注销股数计算的股票面值总额，减少股本，按减少股本与注销库存股的账面余额的差额，减少资本公积，资本公积不足冲减的，减少盈余公积、未分配利润。

35.其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用安全生产费用提取情况2018年度，根据财政部、国家安监总局联合发布的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2012]16号），本公司作为危险品生产企业，以上年度实际销售收入为依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：上年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；上年实际销售收入在1,000万元至10,000万元的部分，按照2%提取；上年实际销售收入在10,000万元至100,000万元的部分，按照0.5%提取；上年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取，公司在上述计提标准的基础上，根据安全生产实际需要适当提高安全费用计提标准。公司将按照上述国家规定提取的安全生产费计入相关产品和服务的成本，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全经费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时再确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

36.重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务

报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额1,292,346,445.67元，上期金额1,318,377,882.42元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额696,329,631.97元，上期金额1,184,714,632.93元； 调增“其他应收款”本期金额3,280,018.87元，上期金额750,000.00元； 调增“其他应付款”本期金额10,124,328.50元，上期金额10,092,048.80元； 固定资产及在建工程无金额影响。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额199,132,156.90元，上期金额199,573,983.24元，重分类至“研发费用”。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”调整本期及上期均无金额影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

37.其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进	6%、10%、11%、13%、16%、17%

	项税额后，差额部分为应交增值税
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、免征

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
浙江嘉化能源化工股份有限公司	15%
嘉兴市港区艾格菲化工有限公司	25%
浙江兴港新能源有限公司	25、光伏项目利润免征
浙江乍浦美福码头仓储有限公司	25%
和静金太阳发电有限公司	免征
铁门关市利能光伏发电有限公司	免征
托克逊县金太阳光伏发电有限公司	免征
吉木乃海锦新能源科技发展有限公司	免征
龙井中机能源科技有限公司	免征
浙江嘉化新材料有限公司	25%
浙江嘉化环保科技有限公司	25%
宁波合大屋顶能源开发有限公司	12.5%
杭州富阳盛和新能源开发有限公司	12.5%
杭州明禹新能源开发有限公司	免征
杭州临安区臻美新能源开发有限公司	免征
山东合粮新能源开发有限公司	免征
浙江新晨化工有限公司	25%
浙江嘉福高分子材料有限公司	25%
嘉佳兴成有限公司GlacoHingCompanyLimited	16.5%
宁波保税区合大新能源开发有限公司	免征
杭州萧山明禺新能源开发有限公司	免征

2. 税收优惠√适用 □不适用

1、2016年公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201633000373）认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年；2016年至2018年企业所得税减按15%计征。2、公司子公司和静金太阳发电有限公司、铁门关市利能光伏发电有限公司、托克逊县金太阳光伏发电有限公司、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司、龙井中机能源科技有限公司、宁波合大屋顶能源开发有限公司、杭州富阳盛和新能源开发有限公司、杭州明禹新能源开发有限公司、杭州临安区臻美新能源开发有限公司、山东合粮新能源开发有限公司、浙江兴港新能源有限公司部分业务、孙公司宁波保税区合大新能源开发有限公司、杭州萧山明禺新能源开发有限公司属于光伏发电企业，符合《企业所得税法》第二十七条第二款、

《企业所得税法实施条例》第八十七条及财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会以财税〔2008〕116号文发布的《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》“由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目”条件，相应享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起，第一至第三年免征所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税的企业所得税优惠政策，2018年度上述除宁波合大屋顶能源开发有限公司、杭州富阳盛和新能源开发有限公司外的10家光伏发电企业及浙江兴港新能源有限公司部分光伏发电业务利润免征所得税，宁波合大屋顶能源开发有限公司及杭州富阳盛和新能源开发有限公司减半征收企业所得税。3、公司子公司和静金太阳发电有限公司、铁门关市利能光伏发电有限公司、托克逊县金太阳光伏发电有限公司、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司、龙井中机能源科技有限公司、宁波合大屋顶能源开发有限公司、杭州富阳盛和新能源开发有限公司、杭州明禹新能源开发有限公司、杭州临安区臻美新能源开发有限公司、山东合粮新能源开发有限公司、浙江兴港新能源有限公司部分业务、孙公司宁波保税区合大新能源开发有限公司、杭州萧山明禺新能源开发有限公司营业范围包括销售自产的利用太阳能生产的电力产品，根据财政部、国家税务总局发布《关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》（财税2016[81]号）文件，2016年1月1日至2018年12月31日，对增值税纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的增值税优惠政策。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,030.83	2.00
银行存款	685,791,176.43	1,432,101,856.11
其他货币资金		83,481.64
合计	685,795,207.26	1,432,185,339.75
其中：存放在境外的款项总额

其他说明截至2018年12月31日，公司账面无使用受限的货币资金。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	849,558,405.80	847,490,602.18
应收账款	442,788,039.87	470,887,280.24
合计	1,292,346,445.67	1,318,377,882.42

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	849,558,405.80	847,490,602.18
商业承兑票据
合计	849,558,405.80	847,490,602.18

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,095,739,670.22
商业承兑票据
合计	1,095,739,670.22

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据
银行承兑汇票	7,577,539.00
合计	7,577,539.00

其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	445,396,207.63	99.91	2,608,167.76	0.59	442,788,039.87	475,750,648.60	99.94	4,863,368.36	1.02	470,887,280.24

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	417,314.49	0.09	417,314.49	100.00		306,853.62	0.06	306,853.62	100.00	0.00
合计	445,813,522.12	100.00	3,025,482.25	/	442,788,039.87	476,057,502.22	100.00	5,170,221.98	/	470,887,280.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
3个月以内（含3个月）	314,733,492.13
4个月-1年	27,225,857.96	1,361,292.90	5.00
1年以内小计	341,959,350.09	1,361,292.90
1至2年	1,112,086.66	111,208.66	10.00
2至3年	435,881.63	130,764.49	30.00
3至4年	210,528.37	210,528.37	100.00
4至5年	478,546.77	478,546.77	100.00
5年以上	315,826.57	315,826.57	100.00
合计	344,512,220.09	2,608,167.76

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

组合名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
光伏项目应收财政补贴组合	100,883,987.54
合计	100,883,987.54

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额2,144,739.73元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
浙江信汇新材料股份有限公司	38,918,316.66	8.73
苏州亿昂生物科技有限公司	30,332,884.21	6.80
三江化工有限公司（注）	30,994,096.68	6.95	9,384.10
嘉兴石化有限公司	26,117,521.49	5.86
帝人聚碳酸酯有限公司	23,595,899.46	5.29
合计	149,958,718.50	33.63

注：三江化工有限公司已按对方合并口径汇总披露。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	164,864,367.27	94.76	21,118,875.85	87.10
1年以上	9,120,165.53	5.24	3,127,056.01	12.90
合计	173,984,532.80	100.00	24,245,931.86	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
嘉兴市财政局港区分局(偿债准备金)财政专户	31,330,000.00	18.01
嘉兴港区江浩投资发展有限公司	30,000,000.00	17.24
浙江国联设备工程有限公司	22,000,000.00	12.64
平湖市财政局财政收入专户	14,340,000.00	8.24
蒂森克虏伯伍德氯工程技术(上海)有限公司	12,522,000.00	7.20
合计	110,192,000.00	63.33

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,530,018.87
应收股利	750,000.00	750,000.00
其他应收款	392,826.58	8,037,687.89
合计	3,672,845.45	8,787,687.89

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
金融机构存款	2,530,018.87
合计	2,530,018.87

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江嘉化双氧水有限公司	750,000.00	750,000.00
合计	750,000.00	750,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	546,019.25	33.91	153,192.67	28.06	392,826.58	8,577,595.81	88.96	539,907.92	6.29	8,037,687.89

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,064,385.85	66.09	1,064,385.85	100.00		1,064,385.85	11.04	1,064,385.85	100.00
合计	1,610,405.10	100.00	1,217,578.52	/	392,826.58	9,641,981.66	100.00	1,604,293.77	/	8,037,687.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
3个月以内（含3个月）	231,491.51
4个月-1年	11,069.65	553.49	5.00
1年以内小计	242,561.16	553.49
1至2年	42,245.46	4,224.55	10.00
2至3年	161,140.00	48,342.00	30.00
3至4年	4,000.01	4,000.01	100.00
4至5年	20.00	20.00	100.00
5年以上	96,052.62	96,052.62	100.00
合计	546,019.25	153,192.67

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	217,057.81	88,560.85
往来款	1,346,387.29	9,506,460.81
保证金	46,960.00	46,960.00
合计	1,610,405.10	9,641,981.66

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额386,715.25元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	177,928,030.43	7,256,470.14	170,671,560.29	71,578,706.49		71,578,706.49

在产品	81,964,607.79		81,964,607.79	25,987,757.91		25,987,757.91
包装物	771,401.64		771,401.64	672,928.34		672,928.34
产成品	110,976,793.92	532,934.85	110,443,859.07	219,711,821.08	4,443,471.19	215,268,349.89
合计	371,640,833.78	7,789,404.99	363,851,428.79	317,951,213.82	4,443,471.19	313,507,742.63

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料		7,256,470.14				7,256,470.14
产成品	4,443,471.19			3,910,536.34		532,934.85
合计	4,443,471.19	7,256,470.14		3,910,536.34		7,789,404.99

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣/待退回税费	158,429,113.39	124,743,984.65
合计	158,429,113.39	124,743,984.65

其他说明无

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
按公允价值计量的
按成本计量的	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
合计	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
嘉兴港安通公共管廊有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					13.76	1,100,800.00
嘉兴协成船舶污染防治有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					10.71
合计	3,500,000.00			3,500,000.00						1,100,800.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
嘉兴兴港热网有限公司	22,355,517.55			5,336,262.35			-1,980,000.00			25,711,779.90
嘉兴市泛成化工有限公司	9,461,164.45			1,881,315.88						11,342,480.33
小计	31,816,682.00			7,217,578.23			-1,980,000.00			37,054,260.23
二、联营企业
浙江嘉化双氧水有限公司	3,230,677.43			3,127,571.61			-1,500,000.00			4,858,249.04
浙江新晨化工有限公司	3,305,607.79			-3,091,357.81					-214,249.98
小计	6,536,285.22			36,213.80			-1,500,000.00		-214,249.98	4,858,249.04

合计

38,352,967.22

7,253,792.03

-3,480,000.00

-214,249.98

41,912,509.27

其他说明无

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	12,794,739.28			12,794,739.28
2.本期增加金额	9,765,166.37			9,765,166.37
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	9,765,166.37			9,765,166.37
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	22,559,905.65			22,559,905.65
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	858,747.17			858,747.17
2.本期增加金额	1,581,357.92			1,581,357.92
（1）计提或摊销	1,161,657.90			1,161,657.90
（2）存货\固定资产\在建工程转入	419,700.02			419,700.02
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	2,440,105.09			2,440,105.09
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	20,119,800.56			20,119,800.56
2.期初账面价值	11,935,992.11			11,935,992.11

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,259,157,062.74	3,938,205,321.23
固定资产清理
合计	4,259,157,062.74	3,938,205,321.23

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	光伏电站设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	1,140,384,329.47	3,690,062,986.90	9,189,730.52	79,896,690.57	878,761,908.97	5,798,295,646.43
2.本期增加金额	135,476,592.92	522,799,189.30	2,131,352.25	16,852,509.05	172,290,824.23	849,550,467.75
（1）购置	94,174.76			768,617.75	25,080.66	887,873.17
（2）在建工程转入	119,140,814.75	505,869,605.78	1,371,317.23	14,205,996.70	2,056,467.52	642,644,201.98
（3）企业合并增加	16,241,603.41	16,929,583.52	760,035.02	1,877,894.60	170,209,276.05	206,018,392.60
3.本期减少金额	15,384,563.56	78,870,149.12	296,719.00	4,706,784.52	14,623,086.61	113,881,302.81
（1）处置或报废	10,616,553.19	68,396,207.97	296,719.00	4,706,784.52	432,382.23	84,448,646.91

（2）转入在建工程/投资性房地产	4,768,010.37	10,473,941.15			14,190,704.38	29,432,655.90
4.期末余额	1,260,476,358.83	4,133,992,027.08	11,024,363.77	92,042,415.10	1,036,429,646.59	6,533,964,811.37
二、累计折旧
1.期初余额	303,896,603.55	1,442,844,274.74	7,388,141.68	52,140,228.53	53,821,076.70	1,860,090,325.20
2.本期增加金额	62,045,569.39	303,578,786.80	1,263,281.38	11,485,731.47	63,263,412.91	441,636,781.95
（1）计提	57,079,827.69	292,085,697.81	599,770.71	10,067,363.73	47,050,277.20	406,882,937.14
（2）企业合并增加	4,965,741.70	11,493,088.99	663,510.67	1,418,367.74	16,213,135.71	34,753,844.81
3.本期减少金额	4,881,850.66	55,272,449.81	281,883.05	4,142,901.55	459,963.85	65,039,048.92
（1）处置或报废	4,535,321.37	47,731,212.17	281,883.05	4,142,901.55	19,468.15	56,710,786.29
（2）转入在建工程/投资性房地产	346,529.29	7,541,237.64			440,495.70	8,328,262.63
4.期末余额	361,060,322.28	1,691,150,611.73	8,369,540.01	59,483,058.45	116,624,525.76	2,236,688,058.23
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额	5,202,122.92	4,516,073.16		285,373.36	37,747,223.87	47,750,793.31
（

1）计提
（2）企业合并增加	5,202,122.92	4,516,073.16		285,373.36	37,747,223.87	47,750,793.31
3.本期减少金额	4,827,144.50	4,516,073.16		285,373.36	2,511.89	9,631,102.91
（1）处置或报废	4,827,144.50	4,516,073.16		285,373.36	2,511.89	9,631,102.91
4.期末余额	374,978.42				37,744,711.98	38,119,690.40
四、账面价值
1.期末账面价值	899,041,058.13	2,442,841,415.35	2,654,823.76	32,559,356.65	882,060,408.85	4,259,157,062.74
2.期初账面价值	836,487,725.92	2,247,218,712.16	1,801,588.84	27,756,462.04	824,940,832.27	3,938,205,321.23

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	637,371.77

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	51,247,046.46	尚在办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	299,797,380.12	585,929,563.42
工程物资
合计	299,797,380.12	585,929,563.42

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
热电联产扩建项目	150,129,479.88		150,129,479.88	85,047,875.72		85,047,875.72
4000吨/年BA技改项目	5,317,930.17		5,317,930.17	16,689,145.27		16,689,145.27
三氧化硫连续磺化技改项目	924,881.07		924,881.07	13,795,636.51		13,795,636.51
硫酸技改项目	12,533,244.69		12,533,244.69	6,668,115.09		6,668,115.09
16万吨/年多品种脂肪醇（酸）产品项目	11,795,867.40		11,795,867.40	16,910,964.55		16,910,964.55
30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目	11,555,542.98		11,555,542.98
热电厂烟气超低排放改造项目	10,540,937.04		10,540,937.04	67,670,274.41		67,670,274.41
巴斯夫配套项目	10,102,413.06		10,102,413.06	2,909,958.98		2,909,958.98
烧碱厂单元槽更新技改项目	7,411,824.09		7,411,824.09	23,779,593.10		23,779,593.10

3.8万吨/年TA系列产品技改项目				290,738,607.11		290,738,607.11
其他零星项目	84,287,884.03	4,802,624.29	79,485,259.74	61,719,392.68		61,719,392.68
合计	304,600,004.41	4,802,624.29	299,797,380.12	585,929,563.42		585,929,563.42

重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
热电联产扩建项目	85,047,875.72	74,644,668.07	9,563,063.91		150,129,479.88	85.00%	84,506,145.84	14,340,000.00		自筹、金融贷款、绿色债券
4000吨/年BA技改项目	16,689,145.27	22,398,591.47	33,769,806.57		5,317,930.17	90.00%	-808,764.82	-1,065,996.83		自筹、募集资金
三氧化硫连续磺化技改项目	13,795,636.51	8,522,632.98	21,393,388.42		924,881.07	10.00%				自筹
硫酸技改项目	6,668,115.09	11,337,679.45	5,472,549.85		12,533,244.69	80.00%				自筹
16万吨/年多品种脂肪醇（酸）产品项目	16,910,964.55	23,974,866.13	29,089,963.28		11,795,867.40	80.00%	-2,086,577.63	-1,588,587.24		自筹、募集资金

30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目		11,555,542.98			11,555,542.98	0.00%				自筹
热电厂烟气超低排放改造项目	67,670,274.41	20,937,319.03	78,066,656.40		10,540,937.04	80.00%	-5,027,226.47	-3,374,115.81		自筹、募集资金
巴斯夫配套项目	2,909,958.98	7,192,454.08			10,102,413.06	98.00%				自筹
烧碱厂单元槽更新技改项目	23,779,593.10	8,044,288.91	24,412,057.92		7,411,824.09	95.00%				自筹
3.8万吨/年TA系列产品技改项目	290,738,607.11	67,815,848.08	358,554,455.19			100.00%	1,885,062.47	1,885,062.47		自筹、金融贷款
合计	524,210,170.74	256,423,891.18	560,321,941.54		220,312,120.38		78,468,639.39	10,196,362.59

(2). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用公司本年期末在建工程减值4,802,624.29元系非同一控制下企业合并转入形成。工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	技术转让权	商标权	软件	污染物排放权	合计
一、账面原值
1.期初余额	176,977,178.42	73,263,564.37	155,000.00	607,116.86	113,675,011.17	364,677,870.82
2.本期增加金额	16,971,846.79			383,886.31	872,900.00	18,228,633.10
(1)购置	7,522,650.00					7,522,650.00
(2)内部研发
(3)企业合并增加	9,449,196.79				872,900.00	10,322,096.79
4(在建工程转入)				383,886.31		383,886.31

3.本期减少金额	3,000,000.00					3,000,000.00
(1)处置
2）转入投资性房地产）	3,000,000.00					3,000,000.00
4.期末余额	190,949,025.21	73,263,564.37	155,000.00	991,003.17	114,547,911.17	379,906,503.92
二、累计摊销
1.期初余额	17,550,834.13	41,843,659.73	92,208.48	475,412.21	19,774,037.75	79,736,152.30
2.本期增加金额	5,092,091.60	7,311,879.23	15,500.04	48,797.47	9,324,678.52	21,792,946.86
（1）计提	4,163,080.41	7,311,879.23	15,500.04	48,797.47	9,227,689.64	20,766,946.79
（2）企业合并增加	929,011.19				96,988.88	1,026,000.07
3.本期减少金额	73,170.73					73,170.73
(1)处置
（2）转入投资性房地	73,170.73					73,170.73

产
4.期末余额	22,569,755.00	49,155,538.96	107,708.52	524,209.68	29,098,716.27	101,455,928.43
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	168,379,270.21	24,108,025.41	47,291.48	466,793.49	85,449,194.90	278,450,575.49
2.期初账面价值	159,426,344.29	31,419,904.64	62,791.52	131,704.65	93,900,973.42	284,941,718.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	7,435,621.71	尚在办理

其他说明：

□适用 √不适用

21、 开发支出□适用 √不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
浙江兴港新能源有限公司	274,941.78					274,941.78
浙江乍浦美福码头仓储有限公司	485,439,287.33					485,439,287.33
合计	485,714,229.11					485,714,229.11

说明：

1、公司于2010年收购了浙江兴港新能源有限公司100%的权益。合并成本超过按比例获得的浙江兴港新能源有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币274,941.78元，确认为与浙江兴港新能源有限公司相关的商誉；2、公司于2015年收购了浙江乍浦美福码头仓储有限公司100%的权益。合并成本超过按比例获得的浙江乍浦美福码头仓储有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币485,439,287.33元，确认为与浙江乍浦美福码头仓储有限公司相关的商誉；

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

截止2018年12月31日商誉主要构成为2015年收购浙江乍浦美福码头仓储有限公司100%的权益所形成，该部分商誉所在资产组或资产组组合的相关信息如下：

（1）资产组认定：浙江乍浦美福码头仓储有限公司的主营业务为装卸及仓储服务，公司将装卸收入和仓储收入统一按码头收入计入一个资产组。主要原因系美福码头可为客户提供整体的装卸配套服务，客户码头装卸后可短时间仓储于码头用以周转或接受码头相关仓储服务，仓储业务是装卸业务的支持和保证，失去仓储业务将无法为客户提供完整服务，若是失去装卸业务则无法带来仓储业务收入，二者缺一不可。因此公司将浙江乍浦美福码头仓储有限公司仓储和装卸业务作为一个资产组进行评估。

该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致（2）资产组相关资产情况：本次与浙江乍浦美福码头仓储有限公司财务报表内的所有商誉相关固定资产、无形资产和在建工程资产组如下：

资产组项目	账面净值
固定资产	100,528,574.14
在建工程	7,805,746.55
无形资产	4,687,447.35
合 计	113,021,768.04

上述资产截止2018年12月31日无相关抵押、担保等受限情况。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用

（1）商誉减值测试过程：本次采用资产预计可收回现金流量的现值对浙江乍浦美福码头仓储有限公司资产组进行测试，即以未来若干年度内的企业自由现金流量作为依据，采用适当折现率折现后资产的可收回价值得出资产组价值。资产预计可收回现金流量的现值假设：

1）一般假设A、假设测试对象所涉及企业在测试目的经济行为实现后，仍将按照原有的经营目

的、经营方式持续经营下去，其收益可以预测；

B、假设测试对象所涉及企业按测试基准日现有（或一般市场参与者）的管理水平继续经营，不考虑该等企业将来的所有者管理水平优劣对企业未来收益的影响；C、未来的收益预测中所采用的会计政策与产权持有单位以往各年及本次测试时所采用的会计政策在所有重大方面基本一致；D、税收政策和执行税率无重大显著变化；E、收益的计算以中国会计年度为准，均匀发生；F、无其他不可预测和不可抗力因素对产权持有单位经营造成重大影响；G、未来收益不考虑筹资和企业所得税因素。2）特殊假设及主要参数A、本次测试参照产权持有单位管理层提供的整体业务模式。B、产权持有单位制定的各项经营计划、资金筹集计划等能够顺利执行。C、假设产权持有单位能够按照企业管理层规划的经营规模和能力、经营条件、经营范围、经营方针进行正常且持续的生产经营。（2）关键参数：

1）预测期的确定

根据浙江乍浦美福码头仓储有限公司的实际状况及企业经营规模，预计美福码头在未来几年业绩会稳定增长，据此，本次预测期选择为2019年至2023年，以后年度收益状况保持在2023年水平不变。2）收益期的确定根据对美福码头所从事的经营业务的特点及公司未来发展潜力、前景的判断，考虑美福码头具有较强的市场运营能力和市场开拓能力，具有一定的市场竞争能力及持续经营能力，本次测试收益期按永续确定。3）预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

关键假设名称	关键假设值	确定关键假设的基础
预测期内收入平均增长率	1.90%	公司依据谨慎性原则及内部预算情况认为维持现有经营条件不变，收入基本维持低速增长，可实现程度较高
预测期内平均利润率	77.97%	企业2018年度利润率为77.80%，管理层认为正常经营下的码头资产利润率将维持稳定，符合企业实际经营情况
折现率	15%	按照收益额与折现率口径一致的原则，本次测试收益额口径为资本资产定价模型（CAPM），公式：Ke=Rf+β×RPm /(1-T)本次未来现金流计算为税前，不考虑筹资因素，故本次折现率为全投资下的税前折现率。

（3）商誉减值损失的确认方法

如经商誉减值测试后如资产组价值低于收购时，按照差额部分计提商誉减值。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用经测试，公司账面商誉为美福码头资产组所形成，不存在减值。

其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
催化剂	15,959,290.70	1,360,224.50	12,210,772.27		5,108,742.93
光伏电站土地租赁费	43,362,396.79	13,750,208.68	3,397,226.89		53,715,378.58
其他长期费用	1,114,410.60		934,608.66	37,264.17	142,537.77
合计	60,436,098.09	15,110,433.18	16,542,607.82	37,264.17	58,966,659.28

其他说明：

无

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	47,781,186.13	9,909,020.72	9,837,309.57	1,824,763.69
可抵扣亏损	24,440,688.83	6,110,172.21	18,604,329.94	4,651,082.48
预计负债			3,324,800.00	498,720.00
预提费用	7,936,130.45	1,497,032.61	5,310,000.00	796,500.00
递延收益-政府补助	22,535,696.75	3,535,518.26	17,648,635.55	2,647,295.33
在建工程试生产收入	6,028,699.88	904,304.98
合并抵消未实现利润	5,332,174.32	1,333,043.58	360,054.92	90,013.73
非同一控制企业合并资产评估减值	2,076,327.72	519,081.93	2,833,836.32	708,459.08
合计	116,130,904.08	23,808,174.29	57,918,966.30	11,216,834.31

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	44,178,792.00	11,044,698.00	33,187,666.32	8,296,916.58
固定资产折旧差异	7,449,257.60	1,117,388.64	7,393,429.40	1,109,014.41
合计	51,628,049.60	12,162,086.64	40,581,095.72	9,405,930.99

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

□适用 √不适用

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	173,436,240.00	138,765,461.36
合计	173,436,240.00	138,765,461.36

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据
应付账款	696,329,631.97	1,184,714,632.93
合计	696,329,631.97	1,184,714,632.93

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

供应商款项	696,329,631.97	1,184,714,632.93
合计	696,329,631.97	1,184,714,632.93

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鼎成电力设备销售(天津)有限公司	60,190,000.00	尚未结算
四川鼎成电力工程有限公司	31,653,281.88	尚未结算
合计	91,843,281.88	/

其他说明□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
客户预收款项	17,468,973.12	24,027,230.25
合计	17,468,973.12	24,027,230.25

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,117,723.64	168,195,112.60	154,424,642.08	45,888,194.16
二、离职后福利-设定提存计划	825,830.95	8,406,568.57	8,261,401.39	970,998.13
三、辞退福利		433,677.51	433,677.51
四、一年内到期的其他福利
合计	32,943,554.59	177,035,358.68	163,119,720.98	46,859,192.29

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,012,516.92	137,015,254.49	123,545,502.24	43,482,269.17
二、职工福利费		15,186,955.05	15,186,955.05
三、社会保险费	430,028.01	6,137,783.31	6,079,434.04	488,377.28
其中：医疗保险费	274,668.65	5,190,389.94	5,119,211.30	345,847.29
工伤保险费	74,609.16	561,414.12	569,506.00	66,517.28
生育保险费	80,750.20	385,979.25	390,716.74	76,012.71
四、住房公积金	496,704.37	7,473,018.57	7,366,928.55	602,794.39
五、工会经费和职工教育经费	1,178,474.34	2,382,101.18	2,245,822.20	1,314,753.32
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	32,117,723.64	168,195,112.60	154,424,642.08	45,888,194.16

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	757,237.46	8,132,326.94	7,991,538.24	898,026.16
2、失业保险费	68,593.49	274,241.63	269,863.15	72,971.97
3、企业年金缴费
合计	825,830.95	8,406,568.57	8,261,401.39	970,998.13

其他说明：

□适用 √不适用

32、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,606,338.91	61,812,216.14
企业所得税	131,143,074.72	87,660,868.86
个人所得税	107,065.30	124,672.69
城市维护建设税	554,737.84	809,616.54
房产税	1,948,704.49	1,382,526.46
土地使用税	726,838.65	691,020.00
教育费附加	552,158.24	809,559.90
其他	464,158.77	258,816.81
合计	153,103,076.92	153,549,297.40

其他说明：

无

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,124,328.50	10,092,048.80
应付股利
其他应付款	56,866,579.27	285,573,299.25
合计	66,990,907.77	295,665,348.05

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	180,104.16
企业债券利息	8,761,050.67	8,761,050.67
短期借款应付利息	1,183,173.67	1,330,998.13
合计	10,124,328.50	10,092,048.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	56,866,579.27	285,573,299.25
合计	56,866,579.27	285,573,299.25

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	100,000,000.00
合计	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016年绿色公司债券（第一期）	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	300,000,000.00	300,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016年绿色公司债券（第一期）	100.00	2016/5/23	5年	300,000,000.00	300,000,000.0		14,340,000.00		14,340,000.00	300,000,000.00
合计	/	/	/	300,000,000.00	300,000,000.0		14,340,000.00		14,340,000.00	300,000,000.00

应付债券情况详见附注十六、7.4。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	3,324,800.00		预计诉讼损失
合计	3,324,800.00		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

浙江秀洲建设有限公司（以下简称“秀洲建设”）与浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”）及其子公司嘉兴市港区艾格菲化工有限公司（以下简称“艾格菲”）发生氯磺酸改扩项目土建施工合同纠纷，公司计提预计诉讼损失3,324,800.00元， 2017年3月20日，浙江省平湖市人民法院作出（2015）嘉平民初字第1752号民事判决书，判决嘉化能源支付给秀洲建设工程款5,520.00元并支付利息（以5,520.00元为基数自2015年9月1日起按银行同期贷款利率计算至本判决生效之日止）；驳回秀洲建设本案其他诉讼请求。2017年4月1日，秀洲建设提起上诉。2017年6月30日，嘉兴市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。2017年7月31日，秀洲建设向浙江省高级人民法院提出再审申请。2017年9月21日，浙江省高级人民法院作出裁定，驳回秀洲建设的再审申请，2018年度秀洲建设未再上诉，公司将上述预计诉讼损失予以冲回。

42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,648,635.55	9,340,000.00	2,312,938.80	24,675,696.75	与资产相关的政府补助
合计	17,648,635.55	9,340,000.00	2,312,938.80	24,675,696.75	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年回收利用510万吨化工园区冷凝水和冷却水项目	8,737,388.88			700,666.68		8,036,722.20	资产相关
20万吨/年放空氢气回收生产脂肪醇（酸）	2,844,444.55			266,666.64		2,577,777.91	资产相关
零极距离子膜烧碱节能改造项目	2,863,453.14			384,970.92		2,478,482.22	资产相关
脱硫塔改造项目补贴	903,070.54			152,631.48		750,439.06	资产相关
邻对位技术改造项目	810,000.00			216,000.00		594,000.00	资产相关
1000T/H锅炉补给水项目	780,000.00					780,000.00	资产相关
锅炉改造项目补贴	577,586.19			103,448.28		474,137.91	资产相关
浙江省芳香烃磺酸工程技术研究中心项目	78,431.43			78,431.43			资产相关
邻、对甲基苯磺酰氯及衍生品技术研究	54,260.82			54,260.82			资产相关
兴港超低排放项目补贴		3,750,000.00		187,499.97		3,562,500.03	资产相关
上市挂牌企业再融资募集资金项目补贴（烟气改造项目）		1,800,000.00		70,000.00		1,730,000.00	资产相关
岸电项目政府补助		1,570,000.00		18,362.58		1,551,637.42	资产相关
"太湖源镇新能源示范镇“项目补助				80,000.00	2,220,000.00	2,140,000.00	资产相关

合计

17,648,635.55

7,120,000.00

2,312,938.80

2,220,000.00

24,675,696.75

其他说明：

□适用 √不适用

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	1,493,993,612.00				-61,263,069.00	-61,263,069.00	1,432,730,543.00

其他说明：

公司注销回购股份61,263,069股，股本变动情况的说明详见公司基本情况。

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,003,369,976.04	393,354.04	522,678,924.97	2,481,084,405.11
合计	3,003,369,976.04	393,354.04	522,678,924.97	2,481,084,405.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本年增加：公司子公司浙江嘉化新材料有限公司本年新增实收资本100,000,000.00元，公司出资99,051,909.00元，其余948,091.00元由剩余部分股东参与出资，公司持股比例由上年的98.2838%上升至本年的98.5935%，合并归属于公司权益份额的差额部分调整当年资本公积。（2）本年减少：公司本年两次完成股份回购，实际支付金额（含印花税、手续费）与注销股份数差额部分调整当年资本公积，股份回购冲减资本公积详见公司基本情况。

47、 库存股√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	35,287,199.03	548,654,794.94	583,941,993.97
合计	35,287,199.03	548,654,794.94	583,941,993.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本年两次完成股份回购，尚未完成回购注销前，实际支付金额（含印花税、手续费）金额入账库存股，相关公司本年股份回购详见公司基本情况。

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益		-256.00			-256.00		-256.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动损益
持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额		-256.00			-256.00		-256.00
其他综合收益合计		-256.00			-256.00		-256.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、 专项储备√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,289,457.43	20,239,570.03	22,300,013.50	4,229,013.96
合计	6,289,457.43	20,239,570.03	22,300,013.50	4,229,013.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	273,630,436.83	104,311,476.37		377,941,913.20
合计	273,630,436.83	104,311,476.37		377,941,913.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,724,873,550.42	1,088,910,178.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	1,724,873,550.42	1,088,910,178.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,100,178,312.41	968,529,145.99
减：提取法定盈余公积	104,311,476.37	109,190,994.91
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	475,993,531.08	223,374,779.63
转作股本的普通股股利

期末未分配利润

2,244,746,855.38

1,724,873,550.42

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,559,420,314.33	3,866,227,547.80	5,548,321,385.65	3,960,691,578.60
其他业务	44,342,293.57	21,491,018.40	27,684,693.66	6,110,054.61
合计	5,603,762,607.90	3,887,718,566.20	5,576,006,079.31	3,966,801,633.21

（2）.主营业务（分产品）

行业名称	本期金额		上期金额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
蒸汽	1,313,773,271.70	910,435,392.84	1,208,757,547.54	804,424,870.87
氯碱	1,001,060,098.61	554,140,423.73	967,876,518.53	524,866,737.99
磺化医药系列产品	524,556,899.61	209,433,429.33	349,243,018.23	178,505,735.26
脂肪醇（酸）	2,180,240,577.04	1,922,389,186.02	2,440,709,893.55	2,157,917,544.08
硫酸（总酸量）	96,780,671.64	65,376,789.59	80,068,000.62	52,853,432.83
氢气	34,876,504.03	2,102,993.91	37,368,706.27	2,339,435.96
装卸及相关	136,141,902.35	27,843,520.20	157,279,917.11	23,926,090.32
光伏发电	72,563,170.79	65,586,243.73	69,401,834.36	51,820,845.40
其他	199,427,218.56	108,919,568.45	237,615,949.44	164,036,885.89
合计	5,559,420,314.33	3,866,227,547.80	5,548,321,385.65	3,960,691,578.60

（3）.公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
赞宇科技集团股份有限公司（注）	802,014,883.02	14.31
三江化工有限公司（注）	528,259,936.61	9.43
嘉兴石化有限公司	318,742,922.63	5.69

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
湖南丽臣实业股份有限公司	262,411,288.07	4.68
帝人聚碳酸酯有限公司	231,682,135.89	4.13

注：赞宇科技集团股份有限公司及三江化工有限公司已按对方合并口径汇总披露。

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,202,034.97	9,499,552.92
教育费附加	9,197,444.83	9,499,502.52
房产税	3,288,205.37	3,557,323.18
土地使用税	1,185,475.88	1,204,544.10
车船使用税	17,611.38	15,897.00
印花税	1,766,824.82	2,818,514.21
其他	1,230,622.89	48,273.45
合计	25,888,220.14	26,643,607.38

其他说明：

无

54、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	74,242,035.74	71,012,399.31
职工薪酬	4,534,541.05	4,309,734.16
其他	4,417,360.75	4,687,260.80
合计	83,193,937.54	80,009,394.27

其他说明：

无

55、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,575,079.44	37,985,884.99
折旧及摊销	26,964,331.54	26,683,089.88
修理费	19,538,784.81	21,244,723.21
排污费	8,613,185.40	3,767,607.82
聘请中介机构费用	3,820,572.98	10,431,775.03
其他	15,337,498.20	21,238,760.34
合计	127,849,452.37	121,351,841.27

其他说明：

无

56、 研发费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,953,871.12	27,917,683.92
折旧摊销	32,889,331.43	44,213,525.99
直接投入	128,784,972.29	120,603,584.34
其他	503,982.06	6,839,188.99
合计	199,132,156.90	199,573,983.24

其他说明：

无

57、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,190,607.45	32,156,110.44
减：利息收入	-18,137,431.31	-10,737,045.21
汇兑损益	20,828,706.11	-23,461,202.63
手续费及其他	2,252,645.76	3,373,364.90
合计	17,134,528.01	1,331,227.50

其他说明：

无

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,686,766.25	3,101,640.65
二、存货跌价损失	3,412,172.00	3,593,271.46
合计	725,405.75	6,694,912.11

其他说明：

无

59、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
年回收利用510万吨化工园区冷凝水和冷却水项目	700,666.68	992,611.12
工业转型升级财政专项资金：20万吨/年放空氢气回收生产	266,666.64	266,666.64

脂肪醇（酸）项目
零极距离子膜烧碱节能改造项目	384,970.92	178,213.64
嘉兴市环境保护专项资金补助：脱硫塔改造项目	152,631.48	152,631.48
邻对位技术改造项目	216,000.00	216,000.00
2013年节能与工业循环经济财政专项资金：背压热电机组节能技改项目	103,448.28	103,448.28
浙江省芳香烃磺酸工程技术研究中心项目	78,431.43	117,647.04
邻、对甲基苯磺酰氯及衍生品技术研究	54,260.82	81,391.32
岸电项目政府补助	18,362.58
"太湖源镇新能源示范镇“项目补助	80,000.00
税费、港务费返还	1,119,884.14	4,493,043.74
企业发明专利财政奖励	10,000.00	1,865,100.00
“零增地”技术改造企业财政奖励-		1,000,000.00
嘉兴港区服务业发展奖励		350,000.00
光伏项目基础设施建设奖励		340,551.12
纳税工投奖励		210,000.00
稳岗补贴	90,654.00	91,247.03
技能大师工作室奖励		30,000.00
省级科技型中小企业扶持和科技发展专项奖励		3,000.00
废气整治补助资金	79,000.00
省级安全生产专项补助	400,000.00
嘉兴市财政局[2018]347号2060901科技重大专项补助：XCRD2018-03	250,000.00
“脂肪醇厂功能性表面活性剂项目”协议优惠政策奖励	7,751,681.67
VOC在线监测项目	94,200.00
浙江省知名商号	100,000.00
企业投保出口信用保险补贴	6,600.00
进入五十亿企业行列	3,000,000.00
先进企业财政奖励	120,000.00
2个实用新型专利奖励	2,000.00
高能耗电机、变压器能效提升改造项目	156,500.00
烧碱节能改造	500,000.00
兴港超低排放	187,499.97
上市挂牌企业再融资募集资金项目（烟气改造项目）	70,000.00
光伏发电财政奖励	2,122,177.80
企业上云奖励	1,500.00
合计	18,117,136.41	10,491,551.41

其他说明：

无

60、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,411,856.46	4,317,172.75
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-20,669,694.01
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,100,800.00
理财产品收益	5,710,161.18	4,708,162.31
合计	12,222,817.64	-11,644,358.95

其他说明：

无

61、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-10,039,969.48
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		889,472.68
合计		-9,150,496.80

其他说明：

无

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产出售	23,078.52
合计	23,078.52

其他说明：

无

63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益

			的金额
企业合并收益	6,320,241.46	64.46	6,320,241.46
赔偿收入	1,879,788.44	3,110,494.01	1,879,788.44
预计诉讼损失转回	3,324,800.00		3,324,800.00
其他	4,185,988.68	55,962.83	4,185,988.68
合计	15,710,818.58	3,166,521.30	15,710,818.58

计入当期损益的政府补助□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

64、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,710,714.84	19,002,337.61	14,710,714.84
其中：固定资产处置损失	14,710,714.84	19,002,337.61	14,710,714.84
对外捐赠	55,000.00	124,900.00	55,000.00
其他	1,178,874.35	784,033.60	1,178,874.35
合计	15,944,589.19	19,911,271.21	15,944,589.19

其他说明：

无

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	187,031,820.20	181,855,697.67
递延所得税费用	1,098,392.62	-6,857,923.03
合计	188,130,212.82	174,997,774.64

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,292,249,602.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	193,837,440.44
子公司适用不同税率的影响	14,706,489.01

调整以前期间所得税的影响	-1,042,973.98
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-14,869,889.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,500,852.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用	188,130,212.82

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

√适用 □不适用详见附注

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	6,059,995.44	3,166,456.84
暂收暂付款	27,280,235.40	4,906,210.88
政府补助	20,737,972.85	8,382,941.89
利息收入	18,020,025.44	12,389,822.98
合计	72,098,229.13	28,845,432.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂收暂付款	7,985,815.43	11,082,644.26
经营费用及其他	30,148,680.58	47,377,534.86
合计	38,134,496.01	58,460,179.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权投资预付款	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借		12,248,276.80
保证金收回	4,478,324.59	159,705,788.84
禁售股代收股东个税	58,702,147.35	105,757,420.46
合计	63,180,471.94	277,711,486.10

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借		2,519,490.73
股份回购	548,654,794.94	35,287,199.03
发行股份支付相关费用		13,809,158.84
保证金支出		20,761,919.77
禁售股代付股东个税	164,459,567.81
合计	713,114,362.75	72,377,768.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	1,104,119,390.13	971,553,651.44

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	725,405.75	6,694,912.11
固定资产折旧	406,882,937.14	375,353,772.22
投资性房地产折旧	1,161,657.90	613,016.28
无形资产摊销	20,766,946.79	20,436,032.24
长期待摊费用摊销	16,542,607.82	13,930,800.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-23,078.52
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	14,710,714.84	19,002,337.61
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		9,150,496.80
财务费用（收益以“－”号填列）	19,625,636.83	14,605,065.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,222,817.64	11,644,358.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	979,405.39	-4,956,557.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	118,987.23	-1,901,365.97
存货的减少（增加以“－”号填列）	-50,770,117.36	17,554,716.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-501,890,628.08	-926,764,957.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-279,612,019.09	67,146,805.01
其他
经营活动产生的现金流量净额	741,115,029.13	594,063,084.37
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额	685,795,207.26	1,432,101,858.11
减：现金的期初余额	1,432,101,858.11	479,371,579.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-746,306,650.85	952,730,278.72

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	48,970,400.00

其中：杭州明禹新能源开发有限公司	16,956,700.00
宁波合大屋顶能源开发有限公司	6,383,700.00
山东合粮新能源开发有限公司	1,390,000.00
杭州临安区臻美新能源开发有限公司	450,000.00
杭州富阳盛和新能源开发有限公司	13,390,000.00
浙江新晨化工有限公司	10,400,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,557,154.75
其中：杭州明禹新能源开发有限公司	7,956.29
宁波合大屋顶能源开发有限公司	17,881.18
山东合粮新能源开发有限公司	202,351.49
杭州临安区臻美新能源开发有限公司	21,592.88
杭州富阳盛和新能源开发有限公司	713,682.20
浙江新晨化工有限公司	593,690.71
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额	47,413,245.25

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	685,795,207.26	1,432,101,858.11
其中：库存现金	4,030.83	2.00
可随时用于支付的银行存款	685,791,176.43	1,432,101,856.11
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	685,795,207.26	1,432,101,858.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			550,325.48
其中：美元	80,099.36	6.8632	549,737.93
欧元	36.05	7.8473	282.90
港币	95.00	0.8762	83.24
瑞士法郎	31.86	6.9494	221.41
应收账款			11,707,676.75
其中：美元	1,705,862.68	6.8632	11,707,676.75
应付账款			175,566,477.85
美元	25,580,848.27	6.8632	175,566,477.85
短期借款			73,436,240.00
美元	10,700,000.00	6.8632	73,436,240.00

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

(一) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额
年回收利用510万吨化工园区冷凝水和冷却水项目	8,036,722.20	递延收益	700,666.68	992,611.12	其他收益
零极距离子膜烧碱节能改造项目	2,478,482.22	递延收益	384,970.92	178,213.64	其他收益
工业转型升级财政专项资金：20万吨/年放空氢气回收生产脂肪醇（酸）项目	2,577,777.91	递延收益	266,666.64	266,666.64	其他收益
邻对位技术改造项目	594,000.00	递延收益	216,000.00	216,000.00	其他收益
兴港超低排放项目补贴	3,562,500.03	递延收益	187,499.97		其他收益
嘉兴市环境保护专项资金补助：脱硫塔改造项目	750,439.06	递延收益	152,631.48	152,631.48	其他收益
2013年节能与工业循环经济财政专项资金：背压热电机组节能技改项目	474,137.91	递延收益	103,448.28	103,448.28	其他收益

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额
"太湖源镇新能源示范镇“项目补助	2,140,000.00	递延收益	80,000.00		其他收益
浙江省芳香烃磺酸工程技术研究中心项目		递延收益	78,431.43	117,647.04	其他收益
上市挂牌企业再融资募集资金项目补贴（烟气改造项目）	1,730,000.00	递延收益	70,000.00		其他收益
邻、对甲基苯磺酰氯及衍生品技术研究		递延收益	54,260.82	81,391.32	其他收益
岸电项目政府补助	1,551,637.42	递延收益	18,362.58		其他收益

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额
脂肪醇厂功能性表面活性剂项目纳税增长协议优惠政策奖励	7,751,681.67	7,751,681.67		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额
进入五十亿企业行列奖励	3,000,000.00	3,000,000.00		其他收益
光伏发电财政奖励	2,122,177.80	2,122,177.80		其他收益
税费、港务费返还	1,119,884.14	1,119,884.14	4,493,043.74	其他收益
烧碱节能奖励	500,000.00	500,000.00		其他收益
省级安全生产专项补助	400,000.00	400,000.00		其他收益
嘉兴市财政局科技重大专项补助	250,000.00	250,000.00		其他收益
高能耗电机、变压器能效提升改造奖励	156,500.00	156,500.00		其他收益
先进企业财政奖励	120,000.00	120,000.00		其他收益
浙江省知名商号	100,000.00	100,000.00		其他收益
VOC在线监测奖励	94,200.00	94,200.00		其他收益
稳岗补贴	90,654.00	90,654.00	91,247.03	其他收益
废气整治补助资金	79,000.00	79,000.00		其他收益
企业发明专利财政奖励	10,000.00	10,000.00	1,865,100.00	其他收益
企业投保出口信用保险补贴	6,600.00	6,600.00		其他收益
2个实用新型专利奖励	2,000.00	2,000.00		其他收益
企业上云奖励	1,500.00	1,500.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额
“零增地”技术改造企业财政奖励-			1,000,000.00	其他收益
嘉兴港区服务业发展奖励			350,000.00	其他收益
光伏项目基础设施建设奖励			340,551.12	其他收益
纳税工投奖励			210,000.00	其他收益
技能大师工作室奖励			30,000.00	其他收益
省级科技型中小企业扶持和科技发展专项奖励			3,000.00	其他收益

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明：

无

74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称

股权取得时点

股权取得成本

股权取得比例 （%）

股权取得方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方的收入

购买日至期末被购买方的净利润

宁波合大屋顶能源开发有限公司	2018年2月	6,383,700.00	100.00	购买	2018年2月	取得实际控制	8,173,219.88	2,324,214.49
杭州富阳盛和新能源开发有限公司	2018年9月	13,390,000.00	100.00	购买	2018年9月	取得实际控制	312,678.30	666,058.59
杭州明禹新能源开发有限公司	2018年2月	16,956,700.00	100.00	购买	2018年2月	取得实际控制	4,043,412.96	2,547,178.33
杭州临安区臻美新能源开发有限公司	2018年4月	450,000.00	100.00	购买	2018年4月	取得实际控制	1,405,718.20	364,688.75
山东合粮新能源开发有限公司	2018年2月	1,390,000.00	85.00	购买	2018年2月	取得实际控制	1,571,549.80	-535,339.39
浙江新晨化工有限公司	2018年4月	10,614,249.98	100.00	购买	2018年4月	取得实际控制	2,772,569.84	-2,400,150.12
嘉佳兴成有限公司GlacoHingCompanyLimited	2018年12月		100.00	购买	2018年12月	取得实际控制		-8,731.71

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	宁波合大屋顶能源开发有限公司	杭州富阳盛和新能源开发有限公司	杭州明禹新能源开发有限公司	杭州临安区臻美新能源开发有限公司	山东合粮新能源开发有限公司	合计
--现金	6,383,700.00	13,390,000.00	16,956,700.00	450,000.00	1,390,000.00	38,570,400.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	6,383,700.00	13,390,000.00	16,956,700.00	450,000.00	1,390,000.00	38,570,400.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,179,380.67	11,826,256.98	18,111,982.95	2,294,981.68	2,478,039.18	44,890,641.46
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-3,795,680.67	1,563,743.02	-1,155,282.95	-1,844,981.68	-1,088,039.18	-6,320,241.46

说明：杭州富阳盛和新能源开发有限公司合并成本高于资产公允价值，考虑到本年公司收购5家分布式光伏发电站股权全部为合大科技所持有，仅收购时间性差异，我们将其合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额部分冲减当期营业外收入。

合并成本	浙江新晨化工有限公司
--现金	10,400,000.00
--非现金资产的公允价值	214,249.98
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	10,614,249.98
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,772,314.41
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,841,935.57

说明：浙江新晨化工有限公司原为公司联营企业，持股比例为25.7143%，按照权益法核算长期股权投资，本年公司收购剩余74.2857%股权，纳入合并范围，购买日持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失情况详见附注八、1（4）。

合并成本	嘉佳兴成有限公司GlacoHingCompanyLimited
--现金	8,812.47
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	8,812.47
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,812.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	宁波合大屋顶能源开发有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	65,924,327.05	65,924,327.05
负债	55,744,946.38	55,744,946.38

净资产	10,179,380.67	10,179,380.67
减：少数股东权益
取得的净资产	10,179,380.67	10,179,380.67

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：取得的可辨认净资产公允价值份额为依据银信资产评估有限公司出具的评估报告中评估基准日的资产基础法下的公司资产、负债公允价值持续计量至购买日确定。

	杭州富阳盛和新能源开发有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	15,810,647.05	15,810,647.05
负债	3,984,390.07	3,984,390.07
净资产	11,826,256.98	11,826,256.98
减：少数股东权益
取得的净资产	11,826,256.98	11,826,256.98

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：取得的可辨认净资产公允价值份额为依据银信资产评估有限公司出具的评估报告中评估基准日的资产基础法下的公司资产、负债公允价值持续计量至购买日确定。

	杭州明禹新能源开发有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	39,639,848.89	39,639,848.89
负债	21,527,865.94	21,527,865.94
净资产	18,111,982.95	18,111,982.95
减：少数股东权益
取得的净资产	18,111,982.95	18,111,982.95

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：取得的可辨认净资产公允价值份额为依据银信资产评估有限公司出具的评估报告中评估基准日的资产基础法下的公司资产、负债公允价值持续计量至购买日确定。

	杭州临安区臻美新能源开发有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	17,183,984.93	17,183,984.93
负债	14,889,003.25	14,889,003.25
净资产	2,294,981.68	2,294,981.68
减：少数股东权益
取得的净资产	2,294,981.68	2,294,981.68

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：取得的可辨认净资产公允价值份额为依据银信资产评估有限公司出具的评估报告中评估基准日的资产基础法下的公司资产、负债公允价值持续计量至购买日确定。

	山东合粮新能源开发有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	27,817,468.51	27,817,468.51
负债	24,902,128.30	24,902,128.30
净资产	2,915,340.21	2,915,340.21
减：少数股东权益	437,301.03	437,301.03
取得的净资产	2,478,039.18	2,478,039.18

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：取得的可辨认净资产公允价值份额为依据银信资产评估有限公司出具的评估报告中评估基准日的资产基础法下的公司资产、负债公允价值持续计量至购买日确定。

	浙江新晨化工有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	26,926,595.40	16,377,921.71
负债	18,154,280.99	15,517,112.57
净资产	8,772,314.41	860,809.14
减：少数股东权益
取得的净资产	8,772,314.41	860,809.14

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：取得的可辨认净资产公允价值份额为依据银信资产评估有限公司出具的评估报告中评估基准日的资产基础法下的公司资产、负债公允价值持续计量至购买日确定。

	嘉佳兴成有限公司GlacoHingCompanyLimited
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	83.24	83.24
负债	258.48	258.48
净资产	-175.24	-175.24
减：少数股东权益
取得的净资产	-175.24	-175.24

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：嘉佳兴成有限公司GlacoHingCompanyLimited12月设立后未正式经营，账面仅1万港币实收资本及注册费用，公司12月收购其100%股权，账面价值视同公允。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称

购买日之前原持有股权在购买日的账面价值

购买日之前原持有股权在购买日的公允价值

购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

购买日持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设

购买日持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
浙江新晨化工有限公司	214,249.98	2,255,712.93	2,041,462.95	评估基准日公允价值持续计量

其他说明：

无

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关

说明□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用本年公司与子公司嘉佳兴成有限公司Glaco Hing Company Limited共同出资设立子公司浙江嘉福高分子材料有限公司，浙江嘉福高分子材料有限公司注册资本1000万元，截止2018年12月31日尚未出资。

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
嘉兴市港区艾格菲化工有限公司	嘉兴	嘉兴	化工业	51.00		投资
浙江兴港新能源有限公司	嘉兴	嘉兴	贸易、光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并
浙江乍浦美福码头仓储有限公司	嘉兴	嘉兴	服务业	100.00		非同一控制下企业合并
和静金太阳发电有限公司	新疆	新疆	光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并
铁门关市利能光伏发电有限公司	新疆	新疆	光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并
托克逊县金太阳光伏发电有限公司	新疆	新疆	光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并
吉木乃海锦新能源科技发展有限公司	新疆	新疆	光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并
龙井中机能源科技有限公司	吉林	吉林	光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并
浙江嘉化新材料有限公司	嘉兴	嘉兴	化工业	98.5935		投资
浙江嘉化环保科技有限公司	嘉兴	嘉兴	化工业	100.00		投资
宁波合大屋顶能源开发有限公司	宁波	宁波	光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并
杭州富阳盛和新能源开发有限公司	杭州	杭州	光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并
杭州明禹新能源开发有限公司	杭州	杭州	光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并
杭州临安区臻美新能源开发有限公司	杭州	杭州	光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并
山东合粮新能源开发有限公司	山东	山东	光伏发电	85.00		非同一控制下企业合并
浙江新晨化工有限公司	嘉兴	嘉兴	化工业	100.00		非同一控制下企业合并
浙江嘉福高分子材料有限公司	海盐	海盐	化工业	30.00	70.00	投资
嘉佳兴成有限公司GlacoHingCompanyLimited	香港	香港	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
宁波保税区合大新能源开发有限公司	宁波	宁波	光伏发电		100.00	非同一控制下企业合并
杭州萧山明禺新能源开发有限公司	杭州	杭州	光伏发电		100.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江嘉化新材料有限公司	1.4065	451,647.12		5,726,421.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江嘉化新材料有限公司	110,135,282.36	531,630,809.51	641,766,091.87	133,479,739.83	100,474,273.33	233,954,013.16	17,141,974.64	482,166,732.57	499,308,707.21	219,158,822.86		219,158,822.86

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江嘉化新材料有限公司	184,396,068.15	29,543,114.29	29,543,114.29	-59,883,951.90	96,152.40	-3,031,912.59	-3,031,912.59	5,541,288.01

其他说明：

无

(3). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(4). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用公司子公司浙江嘉化新材料有限公司本年新增实收资本100,000,000.00元，公司出资99,051,909.00元，其余948,091.00元由剩余部分股东参与出资，公司持股比例由上年的98.2838%上升至本年的98.5935%，合并归属于公司权益份额的差额部分调整当年资本公积金额393,354.04元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	浙江嘉化新材料有限公司
购买成本/处置对价
--现金	99,051,909.00
--非现金资产的公允价值	306,344,205.05
购买成本/处置对价合计	405,396,114.05
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	405,002,760.01
差额	393,354.04
其中：调整资本公积	393,354.04
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计	37,054,260.23	31,816,682.00
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	6,456,640.61	4,033,307.50
--其他综合收益
--综合收益总额	6,456,640.61	4,033,307.50
联营企业：
投资账面价值合计	4,858,249.04	6,536,285.22
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	3,127,571.61	283,865.25
--其他综合收益
--综合收益总额	3,127,571.61	283,865.25

其他说明无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，同时董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。(一) 信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款及应付债券。本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

（2）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。由于公司存在大量原材料进口采购业务，本公司通过签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的；此外，公司还尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的资产和负债，外币资产和外币负债折算成人民币的金额列示如下：

（3）其他价格风险

截至2018年12月31日本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在由于投资活动面临的市场价格风险。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(三) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(四) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款及应付债券。本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。（2）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。由于公司存在大量原材料进口采购业务，本公司通过签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的；此外，公司还尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的资产和负债，外币资产和外币负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末余额
	美元	欧元	港币	瑞士法郎	合计
货币资金	549,737.93	282.90	83.24	221.41	550,325.48
应收账款	11,707,676.75				11,707,676.75
外币资产小计	12,257,414.68	282.90	83.24	221.41	12,258,002.23
短期借款	73,436,240.00				73,436,240.00
应付账款	175,566,477.85				175,566,477.85
外币负债小计	249,002,717.85				249,002,717.85

项 目	期初余额
	美元	欧元	合计
货币资金	45,955,698.49	281.27	45,955,979.76
应收账款	14,396,290.75		14,396,290.75
外币资产小计	60,351,989.24	281.27	60,352,270.51
短期借款	88,765,461.36		88,765,461.36
应付账款	405,047,505.88		405,047,505.88
外币负债小计	493,812,967.24		493,812,967.24

（3）其他价格风险

截至2018年12月31日本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在由于投资活动面临的市场价格风险。

(五) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款		173,436,240.00				173,436,240.00
长期借款				100,000,000.00		100,000,000.00
应付债券				300,000,000.00		300,000,000.00
合计		173,436,240.00		400,000,000.00		573,436,240.00

项目	年初余额
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	88,765,461.36	50,000,000.00				138,765,461.36
应付债券				300,000,000.00		300,000,000.00
合计	88,765,461.36	50,000,000.00		300,000,000.00		438,765,461.36

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况√适用 □不适用

项目	期末			年初
	账面价值	公允价值	所属层次	账面价值	公允价值	所属层次
权益工具投资	3,500,000.00		第二层次	3,500,000.00

9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江嘉化集团股份有限公司	海盐经济开发区	化工业	10,000.00	42.04	42.04

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是管建忠个人其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
三江化工有限公司	受实际控制人控制
浙江美福石油化工有限责任公司	受实际控制人控制
浙江浩星节能科技有限公司	受实际控制人控制
浙江兴兴新能源科技有限公司	受实际控制人控制
浙江三江化工新材料有限公司	受实际控制人控制
佳都国际有限公司	受实际控制人控制
杭州三江印染助剂有限公司	受实际控制人控制
嘉兴市乍浦飞宇有限责任公司乍浦宾馆	受实际控制人控制
嘉兴市江浩生态农业有限公司	受实际控制人控制
嘉兴市港区工业管廊有限公司	受实际控制人控制
嘉兴港区港安工业设备安装有限公司	受实际控制人控制
嘉兴港区江浩投资发展有限公司	受实际控制人控制
三江乐天化工有限公司	实际控制人控制的企业参与合营
嘉兴港安通公共管廊有限公司	公司子公司参股公司

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三江化工有限公司	材料采购、服务采购	11,496,249.91	2,722,433.33
浙江美福石油化工有限责任公司	材料采购	6,394,850.99	2,770,661.03
浙江兴兴新能源科技有限公司	材料采购	1,258,968.50	2,215,122.74
嘉兴港区港安工业设备安装有限公司	劳务采购	3,158,569.94	1,051,962.00
浙江浩星节能科技有限公司	节能服务	816,864.02	754,043.62
浙江嘉化双氧水有限公司	三废处理	382,201.37	189,602.05
嘉兴兴港热网有限公司	运输劳务	157,990.20	146,608.50
嘉兴市江浩生态农业有限公司	服务采购	1,305,600.00	408,160.00
嘉兴市乍浦飞宇有限责任公司乍浦宾馆	服务采购		86,937.74
嘉兴市泛成化工有限公司	液氯补贴	1,346,184.02

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江兴兴新能源科技有限公司	销售产品、提供劳务	197,657,344.78	264,021,567.77
三江化工有限公司	销售产品、提供劳务	224,013,810.20	163,195,888.14
嘉兴兴港热网有限公司	销售产品、提供劳务	157,643,481.98	134,303,259.20
浙江三江化工新材料有限公司	销售产品、提供劳务	106,588,781.63	100,889,613.04

浙江美福石油化工有限责任公司	销售产品、提供劳务	33,456,462.34	53,851,370.71
三江乐天化工有限公司	销售产品	43,107,597.46	35,136,289.13
浙江嘉化双氧水有限公司	销售产品、提供劳务	21,301,529.34	23,108,702.06
浙江新晨化工有限公司	销售产品、提供劳务		1,467,832.62
嘉兴市泛成化工有限公司	销售产品	3,388,191.91	351,377.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江美福石油化工有限责任公司	土地	4,101,950.31	4,101,950.28
浙江嘉化集团股份有限公司	房产、土地、设备	1,740,436.42	1,152,554.10
嘉兴市泛成化工有限公司	房产、土地	1,195,573.90

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
嘉兴市港区工业管廊有限公司	管廊	1,666,367.63	1,827,434.29
嘉兴港安通公共管廊有限公司	管廊	435,863.99	848,314.64

关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,822,790.64	6,578,211.60

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	浙江兴兴新能源科技有限公司	5,936,620.94		24,883,063.48
	嘉兴兴港热网有限公司	16,179,361.00		16,604,013.08
	三江化工有限公司	12,011,228.41		12,479,212.77
	浙江三江化工新材料有限公司	13,046,247.33	9,384.10	8,475,920.87
	浙江嘉化双氧水有限公司	3,493,386.38		4,211,396.15
	三江乐天化工有限公司	6,038,743.59		4,183,725.57
	浙江美福石油化工有限责任公司	1,098,275.92		617,600.67
	嘉兴市泛成化工有限公司	930,662.27		174,536.66
应收票据
	浙江兴兴新能源科技有限公司	102,557,491.86		50,203,051.48
	三江化工有限公司	57,466,649.69		31,480,000.00
	浙江三江化工新材料有限公司	22,115,796.17		17,524,670.00
	浙江嘉化双氧水有限公司	6,630,000.00		7,400,000.00
	浙江美福石油化工有限责任公司	10,910,000.00		409,720.00
预付账款
	嘉兴市港区工业管廊有限公司	30,000.00		30,000.00
	嘉兴港区江浩投资发展有限公司	30,000,000.00
其他应收款
	嘉兴市港区工业管廊有限	20,000.00	2,000.00	40,000.00

	公司
	嘉兴市泛成化工有限公司	17,008.12	458.7

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款
	嘉兴港区港安工业设备安装有限公司	629,610.00	896,921.22
	三江化工有限公司	1,352,254.84	578,356.20
	浙江兴兴新能源科技有限公司	3,694.10	385,559.10
	浙江美福石油化工有限责任公司	571,120.50	330,082.20
	嘉兴市泛成化工有限公司		53,326.00
	嘉兴兴港热网有限公司	16,571.10	32,487.96
	浙江嘉化双氧水有限公司	21,866.00	28,392.00
	嘉兴市江浩生态农业有限公司	245,300.00	23,500.00
	浙江浩星节能科技有限公司	141,410.10
其他应付款
	浙江嘉化集团股份有限公司	238,021.85
	三江化工有限公司		38,484,600.00
	佳都国际有限公司		20,991,600.00
	嘉兴市江浩生态农业有限公司	5,000.00	5,000.00
	嘉兴港区港安工业设备安装有限公司	1,067,620.00	2,000.00
预收账款
	三江化工有限公司	2,418,199.90

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

（1）、收购联营企业股权

为整合浙江嘉化能源化工股份有限公司厂区内有限的土地资源，依托嘉化能源配套及循环经济优势，充分发挥公司资源整合能力，提升土地使用效益，公司本年以自有资金合计人民币 1,040 万元收购浙江新晨化工有限公司74.2857%的股权，其中以人民币 358 万元收购杭州晨光塑料化工有限公司持有的新晨化工 25.5714%的股权，以人民币 350 万元收购新和化学股份有限公司持有的新晨化工 25%的股权，以人民币 332 万元收购杭州坤隆投资管理有限公司持有的新晨化工 23.7143%的股权，股权收购后，浙江新晨化工有限公司成为浙江嘉化能源化工股份有限公司全资子公司，并纳入公司财务报表合并范围。

（2）、收购其他关联方参股企业股权

公司授权全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司以不超过人民币4,000万元收购关联方嘉兴港区江浩投资发展有限公司持有的嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司的21%股权，2018年12月10日，公司与嘉兴港区江浩投资发展有限公司签署了附生效条件的《股权

转让意向书》，已根据协议预付股权转让款3000万元。截止目前，本次收购事项的评估工作仍在进行中，股权转让协议尚未签署。

（3）、计划转让部分排污权暨关联交易

为支持园区内重大项目建设，嘉兴港区开发建设管理委员会协调，据《嘉兴市排污权有偿使用和交易办法》，经环境保护行政主管部门确认的可出让排污权指标，公司拟将 776.08吨/年氮氧化物（NOx）的排污权指标以不低于人民币 250 万、不超过人民币 400 万元的价格转让给三江化工有限公司。截止本报告出具日，该计划转让事项尚为实际实施。

9、 视同关联交易事项

浙江合大太阳能工程有限公司（以下简称“合大工程”）为浙江合大太阳能科技有限公司（以下简称“合大科技”）全资子公司，公司实际控制人管建忠先生所控制的杭州管大管吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有合大科技4.83%股权，我们将与合大科技交易及往来事项作为视同关联交易予以披露。

（1）、视同关联交易方购销商品、提供和接受劳务情况

① 采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江合大太阳能工程有限公司	工程、产品采购	3,601,690.88	7,081,081.08

② 销售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江合大太阳能科技有限公司	销售产品	139,254.17	79,948,807.69

（2）、视同关联交易方应收应付款项

① 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	浙江合大太阳能科技有限公司	8,458.97		67,879,420.45	3,393,971.02

② 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款
	浙江合大太阳能科技有限公司	1,220,512.68

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款
	浙江合大太阳能工程有限公司	11,619.81	10,000.00
	浙江合大太阳能科技有限公司	308.21

（3）、收购视同关联交易方资产

公司本年收购合大科技所持杭州明禹新能源开发有限公司（以下简称“杭州明禹”、宁波合大屋顶能源开发有限公司（以下简称“合大屋顶”）、杭州临安区臻美新能源开发有限公司（以下简称“临安臻美”）、杭州富阳盛和新能源开发有限公司（以下简称“富阳盛和”）、山东合粮新能源开发有限公司（以下简称“山东合粮”）股权，其中以自有资金人民币1,695.67 万元收购杭州明禹100%股权、638.37 万元收购合大屋顶100%股权、45万元收购临安臻美100%股权、1,339.00万元收购富阳盛和100%股权、139万元收购山东合粮85%股权。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

1、股份回购事项公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，为使股价与公司价值匹配，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象，经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略，公司拟回购股份用于员工持股计划、股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规许可的用途。本次回购公司股份的资金总额不低于人民币40,000万元，不超过人民币80,000万元；在回购股份价格不超过人民币11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于3,636.36万股（占公司总股本的2.54%），且根据《公司法》及《公司章程》的规定，不超过14,327.31万股（占公司总股本的10%），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；本次回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内，即从2019年1月7日至2019年7月5日；回购资金来源为公司自有资金。截至2019年3月4日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份29,540,436股，占公司总股本的比例为2.06%，成交的最高价为10.28元/股，成交的最低价为8.70元/股，支付的总金额为279,951,710.95元（不含印花税、佣金等交易等费用）。

2、子公司减资事项

2018年12月，公司母公司嘉化能源化工股份有限公司经董事会审议通过了《关于子公司减少注册资本的议案》，同意将公司子公司浙江兴港新能源有限公司注册资本由人民币20,000万元减少至10,000万元， 2019年1月23日公司完成减资事项相关工商变更登记，2019年1月28日将注册资本中的10,000万元转入嘉化能源相关账户完成减资。本次减资前后兴港新能源的股权结构未发生变化，仍为本公司全资子公司。

3、公司控股股东股份质押情况

公司控股股东嘉化集团于2019 年 1 月 30 日将其持有的公司80,000,000 股无限售条件流通股质押给申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）办理股票质押式回购交易业务，具体情况如下：股份质押的具体情况出质人为嘉化集团，质权人为申万宏源，该业务的初始交易日为2019 年 1 月 30 日，约定回购交易日为 2020年 1 月 16 日。截止2019年2月1日，嘉化集团持有公司股份 602,389,604 股（其中 583,391,692股为无限售条件流通股，18,997,912 股为有限售条件流通股，限售期限为自新增股份登记日起至 36

个月届满），占公司已发行总股份的 42.04%，嘉化集团直接持有公司股份中处于质押状态的股份累计数为351,783,500 股，占其所持公司股份总数的 58.40%，占公司总股本的24.55%。

4、变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目情况

2019年3月19日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《浙江嘉化能源化工股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度》议案，决议变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度，具体如下：

（1）公司拟将截止2019年3月18日“年产4,000吨邻对位（BA）技术改造项目”节余募集资金891.98万元、“年产16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”节余募集资金2,088.42万元，合计2,980.40万元及其之后产生的利息（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。（2）公司拟将“烟气超低排放改造项目”实施进度调整至2019年底建设完成。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

根据公司2019年3月19日召开的董事会会议决议，以公司2018年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份数，向全体股东按每10股派发现金红利1.25元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度，本预案尚需提交股东大会予以审议。

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1、公司控股股东拟非公开发行可交换公司债券情况

公司 于 2018 年 12 月 28日收到公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司的通知，嘉化集团拟以其直接持有的公司部分股份为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），本次可交换债券拟发行期限不超过 3 年（含 3年），拟募集资金规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），将以非公开发行方式分期发行，首期发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。

2、公司控股股东增持公司股份情况

基于对公司未来发展的信心、对公司价值的认可及对目前股票价格的合理判断，公司母公司嘉化集团计划自 2018 年 7 月 3 日起的 6 个月内增持公司股票(增持期间将避开公司信息披露窗口期)，本次增持计划拟累计增持不低于 100 万股（占公司总股本的 0.07%），不超过 2,969 万股(占公司总股本的 2.00%)。嘉化集团于 2018 年 7 月 12 日、2018 年9 月 27 日及28日通过上海证券交易所交易系统以分别以均价8.754元/股、9.74元/股、9.83元/股增持了公司1,000,000股、820,000股、180,000股，合计共增持公司股份2,000,000

股，占公司已发行总股份的 0.14%。本次增持后，嘉化集团持有公司股份 602,389,604 股，占公司已发行总股份的 42.04%。

3、公司终止重大资产重组事项

2018年1月24日，公司第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于<浙江嘉化能源化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，方案规定浙江嘉化能源化工股份有限公司拟支付现金购买诚信资本、浩明投资、江浩投资、炜宇实业、管浩怡投资合计持有的美福石化100%股权。2018 年 4 月 18 日，鉴于以下原因终止本次重大资产重组：1、根据目前资本市场环境及本次重大资产重组的客观情况，继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素；2、 标的公司前五年的业绩存在较大的波动，需要更长的经营周期来考察其持续盈利能力。 公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》、《关于签署<终止协议>的议案》等相关议案， 决定终止本次重大资产重组事项，并与诚信资本、浩明投资、 江浩投资、炜宇投资及管浩怡投资签署了《终止协议》。公司于 2019 年 1 月 31 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对浙江嘉化能源化工股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2019]9 号），决定对公司及时任董事会秘书林琳采取出具警示函的监督管理措施，记入证券期货市场诚信档案。

4、公司发行公司债情况

公司2016年度获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]998号文核准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的绿色公司债券（以下简称“本次债券”），本次债券采取分期发行的方式，其中浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模为不超过人民币5亿元，其中基础发行额为3亿元，可超额配售不超过2亿元（含2亿元）。本期债券的募集资金拟用于投资公司热电联产机组扩建项目。截止2018年12月31日，公司已发行绿色债规模3亿元。

5、已签订尚未完全履行的大额采购合同

截止2018年12月31日，公司尚未履行完毕的人民币大额工程及设备采购合同金额190,851.69万元，尚未支付143,155.78万元；尚未履行完毕的美元大额材料采购合同金额5,028.29万美元，尚未支付5,028.29万美元。尚未履行完毕的人民币大额材料采购合同金额9,053.00万元，尚未支付9,053.00万元。

6、项目投资情况（1）为减少污泥造成的环境污染，进一步提高嘉兴地区污泥无害化处理率和资源化利用率，完善环保、公用基础设施体系，提高生态环境水平，公司拟实施湿污泥泵送入炉焚烧项目，本项目主要针对配合焚烧湿污泥的锅炉适应性改造及新建湿污泥存储和输送系统，

建设周期为 12 个月，预计投资 2,000 万元，截止2018年12月31日账面在建工程余额655.84万元。（2）公司拟新建4000吨/年BA（邻硝基对甲砜基苯甲酸）管道连续化生产装置、并扩产上游原料邻硝基对甲砜基甲苯（简称NMST）连续化生产装置（原邻硝基对甲砜基甲苯间歇化生产装置在本项目建成后停产），建设高盐有机废水处理装置以及BA辅助系统硝酸提浓装置等；同时建设三氧化硫连续磺化技改项目，新增3万吨/年磺化装置的配套产能；配套建设一套副产硫酸裂解再生装置，实现资源循环利用。本项目预计合计新增投资人民币55,000万元。（3）为进一步推动公司科技创新， 加强节能减排、 循环利用、化工新材料等新技术、新产品的研发， 实现可持续发展，公司拟投资建设企业研究院，巩固公司行业领先地位，培育新的利润增长点。 本项目预计投入金额为不超过人民币 10,000 万元， 申请设立企业研究院，本项目已经在浙江省科学技术厅网站公示。（4）2018年12月21日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设 30万吨/年功能性高分子材料项目的议案》，公司拟投资建设 30 万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目。该项目将利用公司拟建的“30 万吨二氯乙烷和氯乙烯项目” 生产的氯乙烯（VCM），进一步建设 30 万吨/年功能性高分子材料项目，生产聚氯乙烯（PVC）产品， 本项目建成后，将进一步发挥循环经济的优势，降低生产成本，提升公司盈利水平。 30 万吨/年功能性高分子材料项目计划总投资预计不超过 100,000 万元。截止2018年12月31日账面在建工程余额1,155.55万元。（5）为满足公司未来发展的需要，获取公司所在的地区稀缺的土地资源，公司第八届董事会第十一次会议及第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于参与国有建设用地使用权竞拍的议案》，公司董事会授权总经理在根据竞拍规则条件以不超过人民币 3,000 万元及10,000 万元的自有资金参与国有建设用地使用权的竞拍，并签署土地竞买过程 中的法律文件及办理相关手续，截止2018年12月31日公司已与平湖市国土资源局签订相关国有建设用地使用权出让合同，拍得出让宗地编号分别为乍2018-33号及乍2018-18号工业用地，合计支付土地转让预付款金额4,567.00万元，上述土地截止2018年12月31日尚未交付。

8、 其他√适用 □不适用

1、租赁

（1）经营租赁租出

1）公司与巴斯夫高纯电子化学品（嘉兴）有限公司签订资产租赁合同，将位于嘉兴港区乍浦经济开发区滨海大道2288号内面积为1,893.6平方米的部分土地及配套房屋建筑物出

租给巴斯夫高纯电子化学品（嘉兴）有限公司，该部分资产账面净值8,352,390.54元。2）公司子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司与浙江美福石油化工有限责任公司签订土地租赁合同，将位于嘉兴港区雅山西路北侧、东方大道西侧，地号101-32-5，土地证号：

平湖国用（2014）第021-00487号约70亩土地出租给浙江美福石油化工有限责任公司。租赁期至2018年12月31日。3）公司子公司浙江嘉化新材料有限公司与浙江嘉化集团股份有限公司签订资产租赁合同，将位于海盐西塘桥街道滨海大道1号净值合计4,877,768.77元的部分房产及净值合计637,371.77的设备出租给浙江嘉化集团股份有限公司。租赁期至2018年12月31日。

（2）经营租赁租入

1）公司与嘉兴市港区工业管廊有限公司有限公司签订资产租赁合同，租赁部分嘉兴市港区工业管廊有限公司管廊，本年公司支付管廊租赁费用424,157.32元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	758,682,839.14	812,270,348.78
应收账款	345,625,761.17	306,277,272.54
合计	1,104,308,600.31	1,118,547,621.32

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	758,682,839.14	812,270,348.78
合计	758,682,839.14	812,270,348.78

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

银行承兑票据	831,059,929.66
商业承兑票据
合计	831,059,929.66

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据
银行承兑汇票	7,577,539.00
合计	7,577,539.00

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	300,725,158.63	86.65	1,429,732.74	0.48	299,295,425.89	307,264,751.84	99.85	1,462,150.95	0.48	305,802,600.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,330,335.28	13.35			46,330,335.28	474,671.65	0.15			474,671.65
合计	347,055,493.91	100.00	1,429,732.74	/	345,625,761.17	307,739,423.49	100.00	1,462,150.95	/	306,277,272.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
3个月以内（含3个月）	293,894,700.91
4个月-1年	4,782,228.00	239,111.40	5.00
1年以内小计	298,676,928.91	239,111.40
1至2年	617,782.03	61,778.20	10.00
2至3年	430,863.65	129,259.10	30.00
3至4年	207,853.50	207,853.50	100.00
4至5年	477,723.97	477,723.97	100.00
5年以上	314,006.57	314,006.57	100.00
合计	300,725,158.63	1,429,732.74

确定该组合依据的说明：

依据历史情况结合客户信用期，账龄状态下的应收款项余额的可回收性。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额32,418.21元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
浙江嘉化新材料有限公司	46,330,335.28	13.35

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
浙江信汇新材料股份有限公司（浙江信汇合成新材料有限公司）	38,918,316.66	11.21
苏州亿昂生物科技有限公司	30,332,884.21	8.74
三江化工有限公司	28,085,369.08	8.09
嘉兴石化有限公司	26,117,521.49	7.53
合计	169,784,426.72	48.92

注：三江化工有限公司已按对方合并口径汇总披露。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,374,541.21	1,391,619.80
应收股利	750,000.00	750,000.00
其他应收款	138,487,960.74	203,695,617.26
合计	142,612,501.95	205,837,237.06

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资

金融机构存款利息	1,646,023.47
资金拆借利息	1,728,517.74	1,391,619.80
合计	3,374,541.21	1,391,619.80

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江嘉化双氧水有限公司	750,000.00	750,000.00
合计	750,000.00	750,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	290,124.66	0.21	40,963.70	14.12	249,160.96	8,371,137.36	4.10	440,015.00	5.26	7,931,122.36

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	138,238,799.78	99.79			138,238,799.78	195,764,494.90	95.90			195,764,494.90
合计	138,528,924.44	100.00	40,963.70	/	138,487,960.74	204,135,632.26	100.00	440,015.00	/	203,695,617.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
3个月以内（含3个月）	137,980.71
4个月-1年	9,173.95	458.70	5.00
1年以内小计	147,154.66	458.70
1至2年	40,000.00	4,000.00	10.00
2至3年	94,950.00	28,485.00	30.00
3至4年
4至5年	20.00	20.00	100.00
5年以上	8,000.00	8,000.00	100.00
合计	290,124.66	40,963.70

确定该组合依据的说明：

依据历史情况结合客户信用期，账龄状态下的应收款项余额的可回收性。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	138,478,093.67	203,824,494.90
备用金	50,830.77	311,137.36
合计	138,528,924.44	204,135,632.26

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额399,051.30元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
吉木乃海锦新能源科技发展有限公司	往来款	30,227,625.00	1年以内	21.82
宁波保税区合大新能源开发有限公司	往来款	25,041,510.00	1年以内	18.08
山东合粮新能源开发有限公司	往来款	24,902,100.00	1年以内	17.98
浙江嘉化新材料有限公司	往来款	22,000,364.40	3个月以内（含3个月）	15.88
宁波合大屋顶能源开发有限公司	往来款	20,711,283.82	1年以内	14.95
合计	/	122,882,883.22		88.71

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,246,072,695.67		2,246,072,695.67	1,869,656,324.22		1,869,656,324.22
对联营、合营企业投资	41,912,509.27		41,912,509.27	38,352,967.22		38,352,967.22
合计	2,287,985,204.94		2,287,985,204.94	1,908,009,291.44		1,908,009,291.44

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
嘉兴市港区艾格菲化工有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00
浙江兴港新能源有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
浙江乍浦美福码头仓储有限公司	700,000,000.00			700,000,000.00
和静金太阳发电有限公司	122,200,000.00	49,700,000.00		171,900,000.00
铁门关市利能光伏发电有限公司	140,000,000.00	35,300,000.00		175,300,000.00
托克逊县金太阳光伏发电有限公司	160,000,000.00	24,100,000.00		184,100,000.00
吉木乃海锦新能源科技发展有限公司	126,000,000.00	62,000,000.00		188,000,000.00
龙井中机能源科技有限公司	122,429,000.00	57,071,000.00		179,500,000.00
浙江嘉化环保科技有限公司	8,835,564.46			8,835,564.46
浙江嘉化新材料有限公司	285,091,759.76	99,051,909.00		384,143,668.76
杭州明禹新能源开发有限公司		16,956,700.00		16,956,700.00
宁波合大屋顶能源开发有限公司		6,383,700.00		6,383,700.00
山东合粮新能源开发有限公司		1,390,000.00		1,390,000.00
杭州临安区臻美新能源开		450,000.00		450,000.00

发有限公司
杭州富阳盛和新能源开发有限公司		13,390,000.00		13,390,000.00
嘉佳兴成有限公司GlacoHingCompanyLimited		8,812.47		8,812.47
浙江新晨化工有限公司		10,614,249.98		10,614,249.98
浙江嘉福高分子材料有限公司
合计	1,869,656,324.22	376,416,371.45		2,246,072,695.67

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
嘉兴兴港热网有限公司	22,355,517.55			5,336,262.35			1,980,000.00			25,711,779.90
嘉兴市泛成化工有限公司	9,461,164.45			1,881,315.88						11,342,480.33
小计	31,816,682.00			7,217,578.23			1,980,000.00			37,054,260.23
二、联营企业
浙江嘉化双氧水有限公司	3,230,677.43			3,127,571.61			1,500,000.00			4,858,249.04
浙江新晨化工有限公司	3,305,607.79			-3,091,357.81					-214,249.98
小计	6,536,285.			36,213.80			1,500,000.		-214,249.9	4,858,249.

	22						00		8	04
合计	38,352,967.22			7,253,792.03			3,480,000.00		-214,249.98	41,912,509.27

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,272,722,874.50	3,776,568,759.58	5,202,064,160.32	3,786,858,167.23
其他业务	41,782,003.72	20,172,534.17	28,829,651.52	8,597,380.41
合计	5,314,504,878.22	3,796,741,293.75	5,230,893,811.84	3,795,455,547.64

其他说明：

无

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	62,448,000.00	235,340,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,253,792.03	4,317,172.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-20,669,694.01
理财产品收益	5,710,161.18	4,708,162.31
合计	75,411,953.21	223,695,641.05

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,687,636.32	固定资产报废净损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,297,458.61	报告期内确认的政府补助，具体详见科目附注73、政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,320,241.46	企业合并收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,710,161.18	理财产品确认收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,156,702.77	主要为供应商赔款及预

		计诉讼损失本期冲回
所得税影响额	-1,643,656.80
少数股东权益影响额	97,135.69
合计	20,250,406.59

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
光伏发电项目地方财政补贴	1,819,677.80	按照发电量结算地方政策性补助，与经营业务直接相关

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.64	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.33	0.73	0.73

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：管建忠董事会批准报送日期：2019年3月19日

修订信息

□适用 √不适用