兰州铝业股份有限公司2003年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司第三季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长冯诗伟先生、总经理李宁先生、副总经理兼财务负责人杨民平先
生及财务部经理丁波先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 兰州铝业
股票代码 600296
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钦义发
联系地址 甘肃省兰州市西固区山丹街375号
电话 0931-7549414 7549399
传真 0931-7558888，0931-7558857
电子邮箱 7549318@163.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产（元） 3,242,495,591.09 3,224,280,863.27
股东权益（不含少数股东权益）
1,457,738,682.90 1,323,744,600.59
（元）
每股净资产（元/股） 4.941 4.487
调整后的每股净资产（元/股） 4.924 4.455
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产（元） 0.56
股东权益（不含少数股东权益） 10.12
（元）
每股净资产（元/股） 10.12
调整后的每股净资产（元/股） 10.53
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额（元） - 13,484,518.51
每股收益（元/股） 0.149 0.454
净资产收益率(%) 3.02 9.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.23 9.59
本报告期末比上年
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元） -
每股收益（元/股） 35.52
净资产收益率(%) 20.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 21.24
非经常性损益项目 金额（元）
1、补贴收入 25,365.00
2、固定资产清理净收益 73,305.45
3、其他收入 585,270.04
4、捐赠支出 -575,000.00
4、其他支出 635,065.40
5、非经常性损益项目所得税影响数 -111,600.88
合计 632,405.01
2.2.2 利润表
利润及利润分配表
编制单位：兰州铝业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 1 814,220,246.18 2,019,376,283.60
减：主营业务成本 2 702,551,815.23 1,665,654,109.08
主营业务税金及附加 3 -92,511.08 3,561,520.13
二、主营业务利润 4 111,760,942.03 350,160,654.39
加：其他业务利润 5 4,062,949.21 7,680,450.94
减：营业费用 6 8,274,446.01 31,692,109.74
管理费用 7 44,809,966.15 127,379,320.40
财务费用 8 15,645,807.10 41,054,166.28
三、营业利润 9 47,093,671.98 157,715,508.91
加：投资收益 10 - -
期货损益 11 -64,437.72 -795,767.80
补贴收入 12 - 25,365.00
营业外收入 13 500.00 772,492.30
减：营业外支出 14 274,269.87 3,108,851.41
四、利润总额 15 46,755,464.39 154,608,747.00
减：所得税 16 2,708,339.07 20,614,664.69
五、净利润 17 44,047,125.32 133,994,082.31
加：年初未分配利润 18 154,987,250.44 154,987,250.44
其他转入 19 - -
六、可供分配的利润 20 199,034,375.76 288,981,332.75
减：提取法定盈余公积 21 - -
提取法定公益金 22 - -
七、可供股东分配的利润 24 199,034,375.76 288,981,332.75
减：应付优先股股利 25 - -
提取任意盈余公积 26 - -
应付普通股股利 27 - -
八、未分配利润 29 199,034,375.76 288,981,332.75
项 目 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 577,186,539.19 1,328,406,971.40
减：主营业务成本 486,626,501.65 1,119,778,115.58
主营业务税金及附加 696,163.49 2,939,961.96
二、主营业务利润 89,863,874.05 205,688,893.86
加：其他业务利润 1,214,331.83 4,995,017.59
减：营业费用 4,856,176.35 8,878,620.39
管理费用 25,054,848.45 73,808,525.88
财务费用 7,699,285.22 11,505,745.33
三、营业利润 53,467,895.86 116,491,019.85
加：投资收益 - -
期货损益 -92,131.20 1,885,722.72
补贴收入 38,047.00 38,047.00
营业外收入 132,110.91 275,176.56
减：营业外支出 774,035.81 2,226,860.81
四、利润总额 52,771,886.76 116,463,105.32
减：所得税 7,428,851.63 17,515,034.57
五、净利润 45,343,035.13 98,948,070.75
加：年初未分配利润 82,502,755.01 82,502,755.01
其他转入 - -
六、可供分配的利润 127,845,790.14 181,450,825.76
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七、可供股东分配的利润 127,845,790.14 181,450,825.76
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
八、未分配利润 127,845,790.14 181,450,825.76
2.3 报告期末股东总人数为62087人。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司在主要原材料氧化铝的价格居高不下的情况下，加强内部管理，
深挖铝加工材和铸造铝合金等多种产品的生产潜力，充分利用进出口业务和期货套期
保值业务，降低产品成本，做好产品销售工作，在三季度实现了良好的效益。
报告期内应收账款较年初增加，主要系产品销量增加，致使结算货款增加；
报告期内存货较年初增加，主要系公司依据对市场趋势的分析研究，调整营销策
略，增加产品库存所致；
报告期内预提费用较年初增加，主要系未到结算期所致。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
单位：人民币元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
铝冶炼行业 1,569,796,654.64 1,282,404,254.06 18.31
铝加工行业 449,579,628.96 383,249,855.02 14.75
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
铝 锭 1,569,796,654.64 1,282,404,254.06 18.31
铝 材 449,579,628.96 383,249,855.02 14.75
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
□√适用 □不适用
单位：人民币万元
项 目 2003年1-9月 2003年1-6月
金 额 占利润 金 额
总额比例
主营业务利润 35,016.07 226.48% 23,839.97
其他业务利润 768.04 4.97% 361.75
期间费用 20,012.56 129.44% 13,139.54
期货损益 -79.58 -0.51% -73.13
补贴收入 2.54 0.02% 2.54
营业外收支净额 -233.64 -1.51% -206.26
利润总额 15,460.87 100.00% 10,785.33
项 目 增减（+/-）
占利润 幅度％
总额比例
主营业务利润 221.04% 2.46%
其他业务利润 3.35% 48.36%
期间费用 121.83% 6.25%
期货损益 -0.68% -25.00%
补贴收入 0.02% -------
营业外收支净额 -1.91% -20.94%
利润总额 100.00% -------
注：本报告期较前一报告期变动的原因是：
（1）本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系其他业
务收入增加所致；
（2）本报告期期货损益占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系利润总额增
加所致；
（3）本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系利润总额增
加及期间费用中营业费用及管理费用的增加比例超过利润总额增加的比例所致；
（4）本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少的原因主要系
利润总额增加及营业外支出增加所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 □√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
1、公司2003年度增发新股事宜正在办理之中。
2、公司《超高强高精度特种铝合金材料及制品项目》正在依计划进行。
3、公司《增加铝箔生产配套设备及扩建厂房》正在依计划进行。
4、公司于2003年9月9日与法国铝业公司签订了《兰州铝业股份有限公司与法国铝
业公司组建兰州普基项目咨询有限公司合资合同》（公告详见2003年9月11日《中国证
券报》），目前该合资企业的报批事宜正在办理之中。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
兰州铝业股份有限公司
法定代表人：冯诗伟
二○○三年十月八日
资产负债表
编制单位：兰州铝业股份有限公司 单位：人民币元
资 产 行次 2003年09月30日
流动资产
货币资金 1 120,509,104.49
短期投资 2 -
应收票据 3 51,014,106.17
应收股利 4 -
应收利息 5 -
应收账款 6 97,818,707.58
其他应收款 7 17,532,780.17
期货保证金 8 17,546,394.68
预付账款 9 165,525,048.43
应收补贴款 10 -
存货 11 590,056,753.92
待摊费用 12 2,728,826.90
一年内到期的长期债权 21 -
其他流动资产 24 -
流动资产合计 31 1,062,731,722.34
长期投资 -
长期股权投资 32 -
长期债权投资 34 -
长期投资合计 38 -
固定资产
固定资产原价 39 3,013,736,300.76
减：累计折旧 40 969,098,067.67
固定资产净值 41 2,044,638,233.09
减：固定资产减值准备 42 858,314.22
固定资产净额 43 2,043,779,918.87
工程物资 44 92,365,580.06
在建工程 45 43,618,369.82
固定资产清理 46 -
固定资产合计 50 2,179,763,868.75
无形资产及其他资产
无形资产 51 -
长期待摊费用 52 -
其他长期资产 53 -
无形资产及其他资产合计 60 -
递延税项
递延税款借款 61 -
资产总计 67 3,242,495,591.09
资 产 2002年12月31日
流动资产
货币资金 187,546,221.34
短期投资 -
应收票据 31,112,849.43
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 84,199,193.42
其他应收款 9,757,901.25
期货保证金 47,109,354.24
预付账款 174,570,755.88
应收补贴款 -
存货 490,824,453.87
待摊费用 9,320,375.71
一年内到期的长期债权 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,034,441,105.14
长期投资 -
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期投资合计 -
固定资产
固定资产原价 2,468,336,765.94
减：累计折旧 889,261,816.19
固定资产净值 1,579,074,949.75
减：固定资产减值准备 858,314.22
固定资产净额 1,578,216,635.53
工程物资 186,090,106.48
在建工程 425,533,016.12
固定资产清理 -
固定资产合计 2,189,839,758.13
无形资产及其他资产
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项
递延税款借款 -
资产总计 3,224,280,863.27
公司法定代表人：冯诗伟 主管会计工作公司负责人：杨民平 会
计机构负责人：丁 波
资产负债表（续）
编制单位：兰州铝业股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 行次 2003年09月30日
流动负债
短期借款 68 350,000,000.00
应付票据 69 10,000,000.00
应付账款 70 67,664,657.54
预收账款 71 61,575,122.40
其他应付款 72 97,754,681.43
应付工资 73 23,035,472.19
应付福利费 74 9,045,342.81
应交税金 75 -6,041,439.72
应付股利 80 -
其他应交款 81 -462,761.59
预提费用 82 25,105,438.37
预计负债 83 -
一年内到期的长期负债 86 -
其他流动负债 90 -
流动负债合计 100 637,676,513.43
长期负债
长期借款 101 870,829,409.20
应付债券 102 -
长期应付款 103 -
专项应付款 106 276,250,985.56
其他长期负债 108
长期负债合计 110 1,147,080,394.76
递延税项
递延税款贷项 111
负债合计 114 1,784,756,908.19
股东权益
股本 115 295,004,480.00
减：已归还投资 116 -
股本净额 117 295,004,480.00
资本公积 118 769,400,615.39
盈余公积 119 104,352,254.76
其中：公益金 120 34,784,084.92
未分配利润 121 288,981,332.75
股东权益合计 122 1,457,738,682.90
负债和股东权益合计 135 3,242,495,591.09
负债和股东权益 2002年12月31日
流动负债
短期借款 498,000,000.00
应付票据 133,000,000.00
应付账款 80,771,365.65
预收账款 34,602,027.51
其他应付款 162,312,250.81
应付工资 12,146,832.34
应付福利费 8,059,114.37
应交税金 573,010.19
应付股利 44,250,672.00
其他应交款 81,971.03
预提费用 7,697,832.03
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 981,495,075.93
长期负债
长期借款 745,154,925.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 173,886,261.75
其他长期负债
长期负债合计 919,041,186.75
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,900,536,262.68
股东权益
股本 295,004,480.00
减：已归还投资 -
股本净额 295,004,480.00
资本公积 769,400,615.39
盈余公积 104,352,254.76
其中：公益金 34,784,084.92
未分配利润 154,987,250.44
股东权益合计 1,323,744,600.59
负债和股东权益合计 3,224,280,863.27
公司法定代表人：冯诗伟 主管会计工作公司负责人：杨民平 会
计机构负责人：丁 波
利润及利润分配表
编制单位：兰州铝业股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币
元
项 目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 1 814,220,246.18 2,019,376,283.60
减：主营业务成本 2 702,551,815.23 1,665,654,109.08
主营业务税金及附加 3 -92,511.08 3,561,520.13
二、主营业务利润 4 111,760,942.03 350,160,654.39
加：其他业务利润 5 4,062,949.21 7,680,450.94
减：营业费用 6 8,274,446.01 31,692,109.74
管理费用 7 44,809,966.15 127,379,320.40
财务费用 8 15,645,807.10 41,054,166.28
三、营业利润 9 47,09| 兰州铝业股份有限公司2003年第三季度报告 |
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| 公告日期:2003-10-09 |
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