600323 南海发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
南海发展股份有限公司
2013 年第三季度报告
600323 南海发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
600323 南海发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 何向明
主管会计工作负责人姓名 陈慧霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴志勇
公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）吴志勇保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
600323 南海发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,024,362,469.61 4,635,301,636.79 8.39
归属于上市公司股东的净资产 2,394,931,649.83 2,266,639,721.27 5.66
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 378,517,897.93 380,657,818.75 -0.56
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 729,103,815.60 656,466,220.36 11.06
归属于上市公司股东的净利润 186,216,216.66 160,228,961.73 16.22
归属于上市公司股东的扣除非
177,756,265.06 159,264,095.06 11.61
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 7.96 9.55 下降 1.59 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.32 0.28 16.22
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -14,524.00 -34,096.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
161,247.15 10,284,641.15
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 633,275.45 826,815.18
所得税影响额 -43,068.07 -2,617,408.43
合计 736,930.53 8,459,951.60
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 43,907
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份数量 股份数量
(%)
佛山市南海供水集团有限公司 国有法人 23.79 137,779,089 无
广东南海控股投资有限公司 国有法人 15.77 91,319,726 91,319,726 质押 91,319,726 股
福建省华兴集团有限责任公司 国有法人 4.18 24,239,420 未知
国际金融－渣打－GOVERNMENT 未知
OF SINGAPORE INVESTMENT 其他 1.73 10,035,581
CORPORATION PTE LTD
中融国际信托有限公司－融鼎 未知
其他 0.77 4,482,580
01 号
中国工商银行股份有限公司－ 其他 0.77 4,460,060 未知
600323 南海发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
兴全绿色投资股票型证券投资
基金(LOF)
施韶东 境内自然人 0.63 3,637,288 未知
中融国际信托有限公司－中融 未知
其他 0.52 2,996,334
增强 64 号
李宝鉴 境内自然人 0.49 2,811,171 未知
郭焕珍 境内自然人 0.44 2,573,937 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
佛山市南海供水集团有限公司 137,779,089 人民币普通股 137,779,089
福建省华兴集团有限责任公司 24,239,420 人民币普通股 24,239,420
国际金融－渣打－GOVERNMENT OF
SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE 10,035,581 人民币普通股 10,035,581
LTD
中融国际信托有限公司－融鼎 01 号 4,482,580 人民币普通股 4,482,580
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投
4,460,060 人民币普通股 4,460,060
资股票型证券投资基金(LOF)
施韶东 3,637,288 人民币普通股 3,637,288
中融国际信托有限公司－中融增强 64 号 2,996,334 人民币普通股 2,996,334
李宝鉴 2,811,171 人民币普通股 2,811,171
郭焕珍 2,573,937 人民币普通股 2,573,937
西部证券股份有限公司 2,500,098 人民币普通股 2,500,098
1、前十名股东中，佛山市南海供水集团有限公司为广东南
海控股投资有限公司的全资子公司，存在关联关系。
2、融鼎 01 号和中融增强 64 号均为中融国际信托有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 发行的证券投资信托产品。
3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关
系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
600323 南海发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用 金额单位:万元
（1）报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
项目 2013.09.30 2012.12.31 变动金额 变动幅度 变动原因
货币资金 45,863.20 74,751.88 -28,888.68 -38.65% 支付燃气增资款项、工程款以及分红
固废板块因营收增加，应收账款增加
应收账款 9,197.15 4,919.46 4,277.69 86.95%
较多；污水应收账款也有所增加
预付款项 1,561.57 727.29 834.28 114.71% 新增收购铂锦水务公司股权预付款
存货 4,013.35 2,459.46 1,553.89 63.18% 库存物资增加
一年内到期的非 九江污水收集系统项目部分长期应
437.95 152.98 284.96 186.27%
流动资产 收款项将在一年内到期
计提了收购燃气发展公司 25%股权的
长期应收款 8,606.21 5,994.69 2,611.52 43.56%
业绩补偿款
增加了对燃气发展公司的投资以及
长期股权投资 49,890.11 25,479.90 24,410.21 95.80%
对燃气发展公司实现的投资收益
桂城水厂整体迁移工程和垃圾焚烧
在建工程 54,881.36 37,134.67 17,746.69 47.79%
发电一厂改扩建等项目投入增加
工程物资 162.07 6,067.76 -5,905.69 -97.33% 污泥处理项目领用设备安装
短期借款 4,000.00 - 4,000.00 流动资金借款增加
预收款项 3,666.79 2,230.83 1,435.96 64.37% 预收客户安装工程款
处理南海发展大厦土地使用权产生
应交税费 3,184.67 1,418.84 1,765.83 124.46%
的所得税暂未交
应付利息 997.85 1,932.19 -934.34 -48.36% 支付了公司债券利息
一年内到期的非
12,006.25 5,229.25 6,777.00 129.60% 一年内到期的贷款增加
流动负债
计提了收购燃气发展公司 25%股权的
其他非流动负债 4,929.45 1,710.55 3,218.91 188.18% 业绩补偿款以及收到政府海寿岛工
程补助款
（2）报告期，利润表项目大幅变动原因分析
2013 年 2012 年
项目 变动金额 变动幅度 变动原因
1－9 月 1－9 月
6 月末对燃气发展公司持股比例从
投资收益 2,354.46 1,795.93 558.53 31.10%
25%提高至 40%，使投资收益增加
收到政府对提前关闭南海垃圾焚烧
营业外收入 1,154.39 142.39 1,011.99 710.71%
发电一厂的补助款 1000 万元
600323 南海发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
利润总额增加以及母公司去年同期
所得税费用 3,300.99 1,846.59 1,454.41 78.76% 按 15%计算所得税,今年按 25%的所
得税税率计算
（3）报告期，现金流量表项目大幅变动原因分析
2013 年 2012 年
项目 变动金额 变动幅度 变动原因
1－9 月 1－9 月
收到的税费返还 608.89 608.89 绿电公司收到所得税退税
收到的其他与经营活动 收到与收益相关的政府补助
2,941.32 2,093.79 847.53 40.48%
有关的现金 款和利息收入等增加
购买商品、接受劳务支付 业务扩大，营业成本增加，
23,213.43 17,561.02 5,652.41 32.19%
的现金 导致付现成本增加
支付的其他与经营活动
2,421.02 4,302.99 -1,881.97 -43.74% 支付的代收款减少
有关的现金
处置固定资产、无形资产 本期处置南海发展大厦土
和其他长期资产而收回 15,802.38 3,520.15 12,282.23 348.91% 地，去年同期没有发生同类
的现金净额 情况
收到的其他与投资活动
2,261.40 364.83 1,896.57 519.85% 收到的工程保证金增加
有关的现金
购建固定资产、无形资产 桂城水厂整体迁移工程、污
和其他长期资产所支付 61,688.72 31,034.38 30,654.33 98.78% 泥处理项目和一厂改扩建等
的现金 项目投入增加
去年同期公司完成定向增发
吸收投资所收到的现金 59,447.06 -59,447.06 -100.00%
吸收投资，本期没有发生
借款所收到的现金 23,080.00 2,820.00 20,260.00 718.44% 贷款增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 公司于 2013 年 6 月底完成向佛山市南海燃气发展有限公司的增资，持股比例提高至 40%。公司自
第三季度起按 40%的持股比例核算投资收益。2013 年 1-9 月确认投资收益 2,354.46 万元。
2、 公司 2012 年度股东大会审议通过 2012 年度利润分配方案：以 2012 年 12 月 31 日总股本
579,242,881 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润转入下年度。
本年度不进行公积金转增股本。利润分配方案已于 2013 年 8 月 14 日实施完毕。
3、 2013 年 8 月，公司全资子公司佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司向佛山市南海西岸自来水有限公
司（以下简称“西岸水司”）增资 440.76 万元，持有西岸水司 60%股权。公司自 2013 年 9 月起将西岸水
司纳入公司合并报表范围。
600323 南海发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
4、 根据 2013 年 8 月 5 日召开的第 7 届董事会第 26 次会议决议，公司控股子公司佛山市南海九江自
来水公司（以下简称“九江水司”）收购佛山市铂锦水务有限公司 100%股权，收购价格为 4800 万元。截
至报告期末，已预付股权转让款 500 万元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否及
承诺 是否有履
承诺背景 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 时严格
类型 行期限
履行
上市承诺 其他 佛山市南海供 供水集团及其子公司今后不从事与 2000 年 12 月 20 否 是
水集团有限公 本公司构成同业竞争的业务。 日起
司
与再融资 股份 广东南海控股 认购的股份自本次发行结束之日起 2012-08-07 至 是 是
相关的承 限售 投资有限公司 三十六个月内不得转让。 2015-08-06
诺 其他 广东南海控股 南海控股及其直接或间接控制的企 2011 年 9 月 21 否 是
投资有限公司 业不开展与本公司构成实质性竞争 日起
的业务或可能构成竞争的业务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原
因说明
□适用 √不适用
南海发展股份有限公司
法定代表人:何向明
2013 年 10 月 25 日
600323 南海发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 南海发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 458,631,975.71 747,518,778.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 91,971,470.47 49,194,594.01
预付款项 15,615,679.49 7,272,915.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,673,898.26 29,449,381.07
买入返售金融资产
存货 40,133,523.77 24,594,608.07
一年内到期的非流动资产 4,379,467.95 1,529,842.17
其他流动资产 17,489,363.89 16,829,818.02
流动资产合计 662,895,379.54 876,389,938.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 86,062,091.34 59,946,884.06
长期股权投资 498,901,107.59 254,798,971.33
投资性房地产 21,662,735.68 22,362,685.48
固定资产 1,090,944,342.35 1,124,538,170.80
在建工程 548,813,560.23 371,346,665.44
工程物资 1,620,704.23 60,677,623.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,833,448,354.95 1,615,044,473.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,760,317.68 31,529,614.52
递延所得税资产 2,112,344.89 2,112,344.89
其他非流动资产 250,141,531.13 216,554,264.84
非流动资产合计 4,361,467,090.07 3,758,911,698.72
资产总计 5,024,362,469.61 4,635,301,636.79
流动负债：
600323 南海发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
短期借款 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 279,085,638.17 242,317,987.78
预收款项 36,667,915.92 22,308,290.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,279,358.21 23,588,844.46
应交税费 31,846,725.61 14,188,411.40
应付利息 9,978,516.82 19,321,944.22
应付股利
其他应付款 339,252,026.13 351,662,148.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 120,062,500.00 52,292,500.00
其他流动负债
流动负债合计 880,172,680.86 725,680,127.53
非流动负债：
长期借款 1,015,357,500.00 946,644,375.00
应付债券 644,996,706.15 643,937,058.30
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 49,294,547.33 17,105,491.60
非流动负债合计 1,709,648,753.48 1,607,686,924.90
负债合计 2,589,821,434.34 2,333,367,052.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 579,242,881.00 579,242,881.00
资本公积 546,390,415.31 546,390,415.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 298,983,284.45 298,983,284.45
一般风险准备
未分配利润 970,315,069.07 842,023,140.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,394,931,649.83 2,266,639,721.27
少数股东权益 39,609,385.44 35,294,863.09
所有者权益合计 2,434,541,035.27 2,301,934,584.36
负债和所有者权益总计 5,024,362,469.61 4,635,301,636.79
公司法定代表人: 何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:吴志勇
600323 南海发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 南海发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 280,613,782.34 582,654,318.69
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,418,623.26 5,215,642.65
预付款项 5,094,237.09 2,091,430.43
应收利息
应收股利
其他应收款 15,337,496.86 9,158,845.99
存货 25,661,177.02 16,535,101.39
一年内到期的非流动资产 107,931.62
其他流动资产 | 南海发展股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |