瀚蓝环境2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600323                   公司简称：瀚蓝环境
                   瀚蓝环境股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
                               1 / 17
                             2017 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
                                   2 / 17
                                          2017 年第一季度报告
   一、 重要提示
   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
       假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
   1.2 未出席董事情况
         未出席董事姓名         未出席董事职务               未出席原因的说明            被委托人姓名
            麦志荣                 独立董事                        请假                     纪建斌
   1.3 公司负责人金铎、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）吴志勇保证季度报
       告中财务报表的真实、准确、完整。
   1.4 本公司第一季度报告未经审计。
   二、 公司基本情况
   2.1 主要财务数据
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                本报告期末                    上年度末            本报告期末比上年度末增减(%)
总资产                        13,344,547,212.62          13,272,671,899.91                                 0.54
归属于上市公司股东的净资
                               4,955,427,680.57              4,824,246,039.22                              2.72
产
                              年初至报告期末         上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
                                 80,243,378.56                137,300,015.75                            -41.56
额
                              年初至报告期末         上年初至上年报告期末            比上年同期增减（%）
营业收入                        945,284,263.29                825,048,888.96                              14.57
归属于上市公司股东的净利
                                131,721,767.48                106,271,444.81                              23.95
润
归属于上市公司股东的扣除
                                122,062,164.23                104,782,253.97                              16.49
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                    2.69                          2.39              增加 0.3 个百分点
基本每股收益（元/股）                        0.17                          0.14                           21.43
稀释每股收益（元/股）                        0.17                          0.14                           21.43
   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                       项目                            本期金额                           说明
   非流动资产处置损益                                         -58,419.58    主要是固定资产处置损益。
   计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
   营业务密切相关，符合国家政策规定、按照                                   主要是收到当期补贴以及前期政
                                                         12,926,300.23
   一定标准定额或定量持续享受的政府补助                                     府补助递延收益摊销等。
   除外
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       527,384.43    主要是代收费手续费收入。
   少数股东权益影响额（税后）                                -387,329.23
                                                    3 / 17
                                               2017 年第一季度报告
   所得税影响额                                            -3,348,332.60
                       合计                                   9,659,603.25
   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                                                               34,731
                                           前十名股东持股情况
                               期末持股           比例     持有有限售条         质押或冻结情况
     股东名称（全称）                                                                                    股东性质
                                 数量             (%)        件股份数量      股份状态       数量
佛山市南海供水集团有限公司    137,779,089         17.98                        无                        国有法人
广东南海控股投资有限公司       96,813,730         12.63                        无                        国有法人
创冠环保（香港）有限公司       91,019,417         11.88        91,019,417     质押       91,014,523      境外法人
佛山市南海城市建设投资有限
                               46,534,611          6.07        46,534,611      无                        国有法人
公司
福建省华兴集团有限责任公司     15,041,240          1.96                        无                        国有法人
广东恒健资本管理有限公司       15,000,000          1.96                        无                        国有法人
香港中央结算有限公司           11,515,555          1.50                        无                          其他
李贵山                         10,000,000          1.31                        无                      境内自然人
广东省盐业集团有限公司         10,000,000          1.31                        无                        国有法人
长城国融投资管理有限公司           8,857,744       1.16                        无                          其他
                                      前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                         持有无限售条件流通股                   股份种类及数量
                                                       的数量                    种类                 数量
佛山市南海供水集团有限公司                                    137,779,089    人民币普通股             137,779,089
广东南海控股投资有限公司                                       96,813,730    人民币普通股              96,813,730
福建省华兴集团有限责任公司                                     15,041,240    人民币普通股              15,041,240
广东恒健资本管理有限公司                                       15,000,000    人民币普通股              15,000,000
香港中央结算有限公司                                           11,515,555    人民币普通股              11,515,555
李贵山                                                         10,000,000    人民币普通股              10,000,000
广东省盐业集团有限公司                                         10,000,000    人民币普通股              10,000,000
长城国融投资管理有限公司                                        8,857,744    人民币普通股                8,857,744
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST                           8,526,954    人民币普通股                8,526,954
魁北克储蓄投资集团                                              6,912,590    人民币普通股                6,912,590
上述股东关联关系或一致行动的说明                     1、佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限
                                                 公司的全资子公司，存在关联关系。
                                                     2、佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股投资有限
                                                 公司、佛山市南海城市建设投资有限公司同属南海公资办控制，
                                                 为一致行动人。
                                                     3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关
                                                 系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露
                                                 管理办法》规定的一致行动人。
                                                     4 / 17
                                                         2017 年第一季度报告
      三、 重要事项
      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      √适用 □不适用
      1、 资产负债表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）
                                                                               变动幅
   项目           2017 年 3 月 31 日   2016 年 12 月 31 日      变动金额                                 变动原因
                                                                               度（%）
                                                                                          固废部分项目收费流程问题以及新项目
应收账款                37,243.33             26,190.87         11,052.46        42.20    电力许可证尚在办理中，电费收入和可再
                                                                                          生能源补贴回款延后
预付款项                  5,459.75              2,235.24         3,224.51       144.26    固废工程及燃气采购预付款项增加
其他应收款                8,181.23              5,726.66         2,454.57        42.86    新增固废项目投标保证金
预收款项                17,969.83             24,868.35         -6,898.53       -27.74    安装预收工程款完工结转收入
应付利息                  2,375.12              1,069.88         1,305.23       122.00    计提公司债利息
      2、 利润表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）
     项目            2017 年 1-3 月     2016 年 1-3 月    变动金额       变动幅度（%）                   变动原因
                                                                                           绿电公司收到贴息、创冠晋江收到飞
 营业外收入                2,812.09         1,256.75         1,555.34            123.76
                                                                                           灰转运补贴
                                                                                           部分环保项目三免三减半的所得税优
 所得税费用                4,476.61         3,219.55         1,257.06             39.04
                                                                                           惠到期、公司税前净利润增加
      3、 现金流量表表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）
                                                                                  变动幅度
           项目           2017 年 1-3 月   2016 年 1-3 月        变动金额                                  变动原因
                                                                                    （%）
 收到的其他与经营                                                                                绿电公司收到贴息、创冠晋江收
                               5,525.56         2,634.94           2,890.62             109.70
 活动有关的现金                                                                                  到飞灰转运补贴
                                                                                                 因收入增加而缴纳增值税及附加
 支付的各项税费                9,713.94         7,254.99           2,458.95              33.89
                                                                                                 税增加、所得税增加
 投资所支付的现金              4,651.03         1,240.24           3,410.80             275.01   支付股权收购款
 取得借款收到的现
                             27,464.57          9,793.73          17,670.85             180.43   母公司新增长期借款
 金
 偿还债务所支付的
                             15,257.18        33,532.53          -18,275.35             -54.50   到期偿还的借款减少
 现金
 分配股利或偿付利
                               3,667.59         5,405.37          -1,737.78             -32.15   支付的借款利息减少
 息所支付的现金
      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □适用 √不适用
                                                                5 / 17
                                       2017 年第一季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原
    因说明
□适用 √不适用
                                                   公司名称    瀚蓝环境股份有限公司
                                                  法定代表人           金铎
                                                      日期       2017 年 4 月 27 日
                                             6 / 17
                                     2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 3 月 31 日
编制单位:瀚蓝环境股份有限公司
                                                    单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                          期末余额                   年初余额
流动资产：
    货币资金                                    1,113,769,041.26           1,169,323,010.24
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                        372,433,343.31           261,908,732.33
    预付款项                                         54,597,461.45            22,352,361.27
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       81,812,301.30            57,266,597.76
    买入返售金融资产
    存货                                            187,202,285.95           222,953,602.02
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                            4,742,789.49             5,300,417.34
    其他流动资产                                     59,283,722.69            65,942,719.62
      流动资产合计                              1,873,840,945.45           1,805,047,440.58
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                 19,272,571.26            19,272,571.26
    持有至到期投资
    长期应收款                                       50,093,250.59            51,131,914.21
    长期股权投资                                    155,731,256.95           161,448,338.00
    投资性房地产                                     18,396,695.30            18,629,933.56
    固定资产                                    3,385,734,699.46           3,424,527,660.65
    在建工程                                    1,157,190,251.63           1,256,049,086.81
    工程物资                                          4,940,867.30             4,438,728.99
    固定资产清理                                           4,544.00
    生产性生物资产
                                           7 / 17
                                     2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                     6,190,144,436.86      6,027,479,210.41
   开发支出
   商誉                                             327,125,219.17     327,125,219.17
   长期待摊费用                                      53,560,222.01      56,123,554.27
   递延所得税资产                                    48,227,984.63      48,866,765.64
   其他非流动资产                                    60,284,268.01      72,531,476.36
      非流动资产合计                           11,470,706,267.17     11,467,624,459.33
       资产总计                                13,344,547,212.62     13,272,671,899.91
流动负债：
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                                              4,750,000.00
   应付账款                                         966,435,312.89    1,027,086,675.72
   预收款项                                         179,698,266.25     248,683,516.87
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      72,970,023.54     116,309,092.92
   应交税费                                         101,638,858.47     103,903,890.21
   应付利息                                          23,751,186.85      10,698,849.93
   应付股利                                                                600,000.00
   其他应付款                                       606,042,385.19     634,421,227.77
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                           903,563,903.72     905,722,584.38
   其他流动负债                                      11,275,685.82      11,727,135.51
      流动负债合计                              2,865,375,622.73      3,063,902,973.31
非流动负债：
   长期借款                                     2,359,310,530.85      2,232,320,110.60
   应付债券                                         993,591,039.01     993,241,039.00
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                       219,470,823.76     227,036,696.86
   长期应付职工薪酬                                  17,700,669.54      17,700,669.54
   专项应付款
                                           8 / 17
                                        2017 年第一季度报告
    预计负债
    递延收益                                       1,044,795,391.66             1,042,903,041.22
    递延所得税负债                                     166,813,290.60             156,049,142.17
    其他非流动负债
      非流动负债合计                               4,801,681,745.42             4,669,250,699.39
         负债合计                                  7,667,057,368.15             7,733,153,672.70
所有者权益
    股本                                               766,264,018.00             766,264,018.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                       1,738,143,638.00             1,738,143,638.00
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                            36,703,374.63              37,243,500.76
    盈余公积                                           384,908,779.74             384,908,779.74
    一般风险准备
    未分配利润                                     2,029,407,870.20             1,897,686,102.72
    归属于母公司所有者权益合计                     4,955,427,680.57             4,824,246,039.22
    少数股东权益                                       722,062,163.90             715,272,187.99
      所有者权益合计                               5,677,489,844.47             5,539,518,227.21
         负债和所有者权益总计                     13,344,547,212.62            13,272,671,899.91
法定代表人：金铎           主管会计工作负责人：陈慧霞         会计机构负责人：吴志勇
                                        母公司资产负债表
                                        2017 年 3 月 31 日
编制单位:瀚蓝环境股份有限公司
                                                         单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                    项目                               期末余额                 年初余额
流动资产：
  货币资金                                               384,472,906.23           319,444,442.99
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                 5,663,090.49                5,255,957.91
  预付款项                                                 2,170,632.72                1,250,724.59
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                             374,325,641.47           321,645,582.96
  存货                                                    43,279,057.78            42,744,236.69
                                              9 / 17
                                     2017 年第一季度报告
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                   300,208.28        727,710.75
  其他流动资产                                                               528,996.73
   流动资产合计                                       810,211,536.97     691,597,652.62
非流动资产：
  可供出售金融资产                                     19,272,571.26      19,272,571.26
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       5,073,516,832.56   4,986,516,832.56
  投资性房地产
  固定资产                                           1,854,067,057.47   1,876,053,668.04
  在建工程                                            128,181,896.01     118,253,536.10
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            169,342,815.67     172,325,479.93
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                          8,670,007.43       9,008,103.23
  递延所得税资产                                        1,160,833.59       1,160,833.59
  其他非流动资产                                       10,749,177.77      10,749,177.77
   非流动资产合计                                    7,264,961,191.76   7,193,340,202.48
      资产总计                                       8,075,172,728.73   7,884,937,855.10
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                            199,969,218.93     211,008,562.02
  预收款项                                             54,886,381.15      53,044,512.00
  应付职工薪酬                                         33,406,061.28      41,340,319.98
  应交税费                                             20,480,540.95      21,754,574.55
  应付利息                                             13,223,630.11       5,598,630.11
  应付股利
  其他应付款                                          460,642,243.17     466,770,232.05
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                              444,700,000.00     436,000,000.00
  其他流动负债                                                                 6,776.15
   流动负债合计                                      1,227,308,075.59   1,235,523,606.86
非流动负债：
  长期借款                                            585,500,000.00     408,250,000.00
                                           10 / 17
                                         2017 年第一季度报告
  应付债券                                                993,591,039.01              993,241,039.00
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                860,003,480.66              868,869,390.89
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                       2,439,094,519.67           2,270,360,429.89
      负债合计                                           3,666,402,595.26           3,505,884,036.75
所有者权益：
  股本                                                    766,264,018.00              766,264,018.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                               2,140,679,305.11           2,140,679,305.11
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                384,908,779.74              384,908,779.74
  未分配利润                                             1,116,918,030.62           1,087,201,715.50
    所有者权益合计                                       4,408,770,133.47           4,379,053,818.35
      负债和所有者权益总计                               8,075,172,728.73           7,884,937,855.10
法定代表人：金铎            主管会计工作负责人：陈慧霞             会计机构负责人：吴志勇
                                             合并利润表
                                           2017 年 1—3 月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
                                                          单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                                    本期金额                上期金额
一、营业总收入                                                 945,284,263.29         825,048,888.96
其中：营业收入                                                 945,284,263.29         825,048,888.96
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                 785,731,539.48         689,302,504.32
其中：营业成本                                                 663,784,492.16         555,662,541.52
      利息支出
      手续费及佣金支出
                                               11 / 17
                                        2017 年第一季度报告
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                           8,869,379.77     6,588,678.57
       销售费用                                                16,110,072.77    13,930,310.76
       管理费用                                                55,045,023.08    53,200,436.29
       财务费用                                                42,194,779.75    59,920,537.18
       资产减值损失                                              -272,208.05
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                          -4,885,081.05
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                            154,667,642.76   135,746,384.64
  加：营业外收入                                               28,120,886.54    12,567,464.21
       其中：非流动资产处置利得                                   42,777.99         9,020.08
  减：营业外支出                                                 435,373.22       767,271.26
       其中：非流动资产处置损失                                  101,197.57       102,224.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                        182,353,156.08   147,546,577.59
  减：所得税费用                                               44,766,112.69    32,195,548.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                            137,587,043.39   115,351,028.88
  归属于母公司所有者的净利润                                  131,721,767.48   106,271,444.81
  少数股东损益                                                  5,865,275.91     9,079,584.07
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
   （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
  归属于母公司所有者的综合收益总额
                                              12 / 17
                                           2017 年第一季度报告
     归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
     （一）基本每股收益(元/股)                                            0.17                      0.14
     （二）稀释每股收益(元/股)                                            0.17                      0.14
法定代表人：金铎              主管会计工作负责人：陈慧霞            会计机构负责人：吴志勇
                                              母公司利润表
                                             2017 年 1—3 月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
                                                           单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                       项目                                    本期金额              上期金额
一、营业收入                                                     146,948,107.51         134,721,127.16
     减：营业成本                                                 89,224,764.44          93,051,926.07
    营业税金及附加                                             1,470,452.45               946,569.93
    销售费用
    管理费用                                                  10,159,835.37          11,519,794.57
    财务费用                                                  18,169,471.60          27,412,452.59
    资产减值损失
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                27,923,583.65              1,790,384.00
     加：营业外收入                                               12,696,847.16              7,884,206.64
    其中：非流动资产处置利得                                                                1,988.80
     减：营业外支出                                                 174,848.87                      0.01
    其中：非流动资产处置损失                                     18,023.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                            40,445,581.94              9,674,590.63
      减：所得税费用                                              10,729,266.82              2,525,806.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                29,716,315.12              7,148,783.87
五、其他综合收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
                                                 13 / 17
                                       2017 年第一季度报告
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：金铎          主管会计工作负责人：陈慧霞          会计机构负责人：吴志勇
                                         合并现金流量表
                                         2017 年 1—3 月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
                                                       单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                                本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           847,617,227.77           807,359,270.05
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                           4,614,216.93                2,160,592.08
  收到其他与经营活动有关的现金                            55,255,592.60            26,349,384.48
    经营活动现金流入小计                                 907,487,037.30           835,869,246.61
  购买商品、接受劳务支付的现金                           513,096,258.80           445,485,847.15
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         157,980,393.99           125,566,291.26
  支付的各项税费                                          97,139,378.54            72,549,868.35
  支付其他与经营活动有关的现金                            59,027,627.41            54,967,224.10
    经营活动现金流出小计                                 827,243,658.74           698,569,230.86
      经营活动产生的现金流量净额                          80,243,378.56           137,300,015.75
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
                                             14 / 17
                                          2017 年第一季度报告
     取得投资收益收到的现金                                     832,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                 -3,522.85                 14,783.46
回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
     收到其他与投资活动有关的现金                             1,913,033.52                910,080.32
       投资活动现金流入小计                                   2,741,510.67                924,863.78
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                            181,533,764.15           254,089,031.56
付的现金
     投资支付的现金                                          46,510,337.41            12,402,380.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
     支付其他与投资活动有关的现金                             1,500,000.00                319,169.44
       投资活动现金流出小计                                 229,544,101.56           266,810,581.00
         投资活动产生的现金流量净额                        -226,802,590.89          -265,885,717.22
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                         924,700.00
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                     924,700.00
     取得借款收到的现金                                     274,645,749.25            97,937,254.84
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                                 275,570,449.25            97,937,254.84
     偿还债务支付的现金                                     152,571,786.59           335,325,327.44
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      36,675,926.83            54,053,736.91
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                                 189,247,713.42           389,379,064.35
         筹资活动产生的现金流量净额                          86,322,735.83          -291,441,809.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 -22.27                   -19.04
五、现金及现金等价物净增加额                                -60,236,498.77          -420,027,530.02
     加：期初现金及现金等价物余额                         1,159,488,594.46         1,368,309,440.01
六、期末现金及现金等价物余额                              1,099,252,095.69           948,281,909.99
法定代表人：金铎             主管会计工作负责人：陈慧霞          会计机构负责人：吴志勇
                                          母公司现金流量表
                                            2017 年 1—3 月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
                                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                                本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                           154,101,646.22           146,941,092.21
                                                15 / 17
                                          2017 年第一季度报告
     收到的税费返还                                          3,020,198.56
     收到其他与经营活动有关的现金                           21,634,544.88            21,888,241.14
      经营活动现金流入小计                                 178,756,389.66           168,829,333.35
     购买商品、接受劳务支付的现金                           52,711,917.54            52,885,081.94
     支付给职工以及为职工支付的现金                         27,636,474.58            26,398,670.56
     支付的各项税费                                         20,802,015.30             8,900,367.43
     支付其他与经营活动有关的现金                           38,012,027.75            33,465,970.76
      经营活动现金流出小计                                 139,162,435.17           121,650,090.69
    经营活动产生的现金流量净额                          39,593,954.49            47,179,242.66
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                                               582,666.67
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                 5,299.15                   1,988.80
回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
     收到其他与投资活动有关的现金                            1,800,000.00           100,613,841.65
      投资活动现金流入小计                                   1,805,299.15           101,198,497.12
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                            24,770,623.85            87,940,022.24
付的现金
     投资支付的现金                                         87,000,000.00           118,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
     支付其他与投资活动有关的现金                           40,500,000.00
      投资活动现金流出小计                                 152,270,623.85           205,940,022.24
    投资活动产生的现金流量净额                        -150,465,324.70          -104,741,525.12
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                    267,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                               55,817.72
      筹资活动现金流入小计                                 267,055,817.72
     偿还债务支付的现金                                     81,050,000.00           267,250,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     10,018,426.13            20,627,294.64
     支付其他与筹资活动有关的现金                               87,558.14
      筹资活动现金流出小计                                  91,155,984.27           287,877,294.64
    筹资活动产生的现金流量净额                         175,899,833.45          -287,877,294.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                65,028,463.24          -345,439,577.10
     加：期初现金及现金等价物余额                          319,444,442.99           445,927,906.86
六、期末现金及现金等价物余额                               384,472,906.23           100,488,329.76
法定代表人：金铎              主管会计工作负责人：陈慧霞         会计机构负责人：吴志勇
                                                16 / 17
                  2017 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                        17 / 17