2018 年第一季度报告
公司代码：600323 公司简称：瀚蓝环境
瀚蓝环境股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
杨格 独立董事 工作 麦志荣
1.3 公司负责人金铎、主管会计工作负责人吴志勇及会计机构负责人（会计主管人员）王天华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 14,129,507,285.92 14,112,685,344.24 0.12
归属于上市公司股东
5,416,771,414.24 5,324,683,874.40 1.73
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
48,674,733.09 80,243,378.56 -39.34
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,134,607,317.29 945,284,263.29 20.03
归属于上市公司股东
308,177,479.33 131,721,767.48 133.96
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 167,113,690.66 122,062,164.23 36.91
的净利润
加权平均净资产收益
5.62 2.69 增加 2.93 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.40 0.17 135.29
稀释每股收益（元/股） 0.40 0.17 135.29
说明：公司归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长 133.96%，主要原因：1、处置官窑
市场股权收益；2、供水业务水损治理取得一定成效；3、污水管网运营收入增加； 4、固废业务
新增项目投产及退税收入增加；5、燃气业务销量增长及购销差价上升、报告期内完成燃气发展剩
余 30%股权收购。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 160,498,284.59 处置官窑市场收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 1,927,446.38
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 786,985.33
少数股东权益影响额（税后） -482,689.68
所得税影响额 -21,666,237.95
合计 141,063,788.67
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
佛山市南海供水集团有限公司 137,779,089 17.98 0 无 国有法人
广东南海控股投资有限公司 96,813,730 12.63 0 无 国有法人
创冠环保（香港）有限公司 66,014,523 8.62 0 质押 66,014,523 境外法人
佛山市南海城市建设投资有限公司 46,534,611 6.07 0 无 国有法人
福建省华兴集团有限责任公司 20,107,205 2.62 0 无 国有法人
香港中央结算有限公司 16,618,013 2.17 0 无 其他
广东恒健资本管理有限公司 15,000,000 1.96 0 无 国有法人
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
11,837,961 1.54 0 无 境外法人
TRUST
魁北克储蓄投资集团 10,014,867 1.31 0 无 其他
李贵山 10,000,000 1.31 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
佛山市南海供水集团有限公司 137,779,089 人民币普通股 137,779,089
广东南海控股投资有限公司 96,813,730 人民币普通股 96,813,730
创冠环保（香港）有限公司 66,014,523 人民币普通股 66,014,523
佛山市南海城市建设投资有限公司 46,534,611 人民币普通股 46,534,611
福建省华兴集团有限责任公司 20,107,205 人民币普通股 20,107,205
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香港中央结算有限公司 16,618,013 人民币普通股 16,618,013
广东恒健资本管理有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 11,837,961 人民币普通股 11,837,961
魁北克储蓄投资集团 10,014,867 人民币普通股 10,014,867
李贵山 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限
公司的全资子公司，存在关联关系。
2、佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股投资有限
公司、佛山市南海城市建设投资有限公司同属南海公资办
控制，为一致行动人。
3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关
系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）
2018 年 3 月 2017 年 12 变动幅度
项目 变动金额 变动原因
31 日 月 31 日 (%)
各业务板块收入增加，应收款相应增
应收账款 51,157.25 33,974.04 17,183.21 50.58 加；固废处理业务部分可再生能源补
贴尚未收到
持有待售负债 2,150.85 -2,150.85 -100.00 持有待售官窑资产已处置完毕
一年内到期的非
152.93 413.01 -260.08 -62.97 收回九江污水管网投资款
流动资产
短期借款 11,000.00 4,500.00 6,500.00 144.44 银行短期借款增加
应付职工薪酬 7,095.52 12,690.17 -5,594.65 -44.09 支付工资及年终奖等
应付利息 2,077.32 1,281.92 795.39 62.05 计提公司债利息
其他流动负债 3,909.29 2,205.47 1,703.82 77.25 待结转销项税额增加
2、利润表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）
2018 年 2017 年
项目 变动金额 变动幅度(%) 变动原因
1-3 月 1-3 月
管理费用 7,600.15 5,504.50 2,095.65 38.07 技术科研费增加及新增并表子公司
与日常经营相关的政府补助重分类至其
其他收益 3,839.78 3,839.78
他收益,且本期收到的退税收益增加
与日常经营相关的政府补助重分类至其
营业外收入 122.27 2,807.81 -2,685.54 -95.65
他收益
本期处置官窑市场股权使得净利润增加
所得税费用 7,580.22 4,476.61 3,103.61 69.33
较多所致
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3、现金流量表财务指标大幅变动情况说明（单位：万元）
2018 年 2017 年
项目 变动金额 变动幅度(%) 变动原因
1-3 月 1-3 月
本期收到的增值税退
收到的税费返还 2,291.30 461.42 1,829.88 396.57
税增加
处置固定资产、无形资产和其 出售官窑市场股权取
18,172.90 -0.35 18,173.26 5,158,680.33
他长期资产而收回的现金净额 得的现金流入
污水处理厂提标改造
购建固定资产、无形资产和其
29,236.51 18,153.38 11,083.13 61.05 及瀚蓝广场工程支出
他长期资产所支付的现金
增加
本期支付燃气发展剩
投资所支付的现金 39,871.76 4,651.03 35,220.73 757.27
余 30%股权收购款项
支付的其他与投资活动有关的
643.44 150.00 493.44 328.96 工程保证金支出增加
现金
取得借款收到的现金 37,007.75 27,464.57 9,543.18 34.75 银行借款增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2018 年 4 月与孝感市城市管理委员会签订相关补充协议，孝感市生活垃圾焚烧发电厂
BOT 项目选址已确定，设计处理规模由原 1050 吨/日增加至 2250 吨/日，其中一期建设规模为 1500
吨/日。公司将积极配合当地政府开展前期工作，争取早日开工建设。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 瀚蓝环境股份有限公司
法定代表人 金铎
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:瀚蓝环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,000,583,996.05 1,294,606,454.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 511,572,495.32 339,740,444.30
预付款项 77,994,490.53 66,560,947.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 91,000.00
应收股利
其他应收款 104,859,740.81 95,682,599.10
买入返售金融资产
存货 197,366,653.81 184,378,547.66
持有待售资产 21,508,505.31
一年内到期的非流动资产 1,529,254.10 4,130,083.76
其他流动资产 95,959,396.57 95,162,544.42
流动资产合计 1,989,866,027.19 2,101,861,126.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 19,272,571.26 19,272,571.26
持有至到期投资
长期应收款 8,885,938.83 9,285,424.22
长期股权投资 376,179,015.18 375,687,296.86
投资性房地产 798,523.54 806,442.94
固定资产 3,403,649,627.21 3,434,211,066.34
在建工程 1,194,204,283.03 1,449,488,324.77
工程物资 377,379.51 607,966.25
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,633,971,105.64 6,209,477,657.14
开发支出
商誉 327,125,219.17 327,125,219.17
长期待摊费用 60,398,986.88 57,310,688.99
递延所得税资产 54,482,788.77 55,375,905.70
其他非流动资产 60,295,819.71 72,175,654.05
非流动资产合计 12,139,641,258.73 12,010,824,217.69
资产总计 14,129,507,285.92 14,112,685,344.24
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 925,571,511.92 991,384,874.50
预收款项 236,180,412.36 209,386,660.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 70,955,189.66 126,901,737.12
应交税费 124,113,812.66 115,870,813.97
应付利息 20,773,151.19 12,819,249.95
应付股利
其他应付款 652,770,314.80 671,964,777.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债 381,413.94
一年内到期的非流动负债 737,878,046.54 768,503,763.10
其他流动负债 39,092,914.30 22,054,736.43
流动负债合计 2,917,335,353.43 2,964,268,026.39
非流动负债：
长期借款 2,854,759,254.65 2,664,916,732.48
应付债券 994,911,884.20 994,561,884.19
其中：优先股
永续债
长期应付款 156,909,425.53 168,064,450.24
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长期应付职工薪酬 20,628,346.24 20,628,346.24
专项应付款
预计负债
递延收益 1,017,496,800.02 1,024,058,181.94
递延所得税负债 187,379,635.10 178,268,670.52
其他非流动负债
非流动负债合计 5,232,085,345.74 5,050,498,265.61
负债合计 8,149,420,699.17 8,014,766,292.00
所有者权益
股本 766,264,018.00 766,264,018.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,521,179,182.18 1,738,143,638.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 39,572,318.90 38,697,802.57
盈余公积 406,908,004.92 406,908,004.92
一般风险准备
未分配利润 2,682,847,890.24 2,374,670,410.91
归属于母公司所有者权益合计 5,416,771,414.24 5,324,683,874.40
少数股东权益 563,315,172.51 773,235,177.84
所有者权益合计 5,980,086,586.75 6,097,919,052.24
负债和所有者权益总计 14,129,507,285.92 14,112,685,344.24
法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：吴志勇 会计机构负责人：王天华
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:瀚蓝环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 194,814,823.95 246,059,521.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,796,892.64 893,469.58
预付款项 354,274.89 655,800.87
应收利息
应收股利
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2018 年第一季度报告
其他应收款 524,305,100.93 493,896,088.92
存货 52,023,841.91 51,794,826.87
持有待售资产 96,905,183.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,721,260.36 1,721,260.36
流动资产合计 776,016,194.68 891,926,151.41
非流动资产：
可供出售金融资产 19,272,571.26 19,272,571.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,015,629,249.56 5,538,611,649.56
投资性房地产
固定资产 1,880,674,246.30 1,895,116,698.53
在建工程 90,841,803.75 61,526,854.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,432,734.55 85,304,331.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,314,932.70 8,672,966.74
递延所得税资产 3,782,447.70 3,782,447.70
其他非流动资产 13,744,812.66 58,744,812.66
非流动资产合计 8,116,692,798.48 7,671,032,332.82
资产总计 8,892,708,993.16 8,562,958,484.23
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 186,068,803.49 202,195,213.51
预收款项 46,976,389.06 48,244,122.41
应付职工薪酬 34,048,516.79 42,608,079.94
应交税费 37,067,321.20 17,106,026.53
应付利息 15,185,301.76 7,560,301.76
应付股利
其他应付款 471,044,730.91 512,594,908.54
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 268,497,333.09 295,187,333.09
其他流动负债
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 1,168,888,396.30 1,170,495,985.78
非流动负债：
长期借款 1,228,116,997.79 1,113,666,997.79
应付债券 994,911,884.20 994,561,884.19
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 828,919,539.74 838,440,349.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,051,948,421.73 2,946,669,231.95
负债合计 4,220,836,818.03 4,117,165,217.73
所有者权益：
股本 766,264,018.00 766,264,018.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,140,679,305.11 2,140,679,305.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 406,908,004.92 406,908,004.92
未分配利润 1,358,020,847.10 1,131,941,938.47
所有者权益合计 4,671,872,175.13 4,445,793,266.50
负债和所有者权益总计 8,892,708,993.16 8,562,958,484.23
法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：吴志勇 会计机构负责人：王天华
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,134,607,317.29 945,284,263.29
其中：营业收入 1,134,607,317.29 945,284,263.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 873,346,660.45 785,731,539.48
12 / 18
2018 年第一季度报告
其中：营业成本 724,548,253.76 663,784,492.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,046,503.27 8,869,379.77
销售费用 15,526,752.24 16,110,072.77
管理费用 76,001,542.96 55,045,023.08
财务费用 49,223,608.22 42,194,779.75
资产减值损失 -272,208.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 88,158,914.94 -4,885,081.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收 491,718.32 -4,885,081.05
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -32,660.70 16,718.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 38,397,846.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 387,784,758.01 154,684,361.12
加：营业外收入 1,222,729.02 28,078,108.55
减：营业外支出 480,391.89 409,313.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 388,527,095.14 182,353,156.08
减：所得税费用 75,802,191.24 44,766,112.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 312,724,903.90 137,587,043.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 312,724,903.90 137,587,043.39
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 4,547,424.57 5,865,275.91
2.归属于母公司股东的净利润 308,177,479.33 131,721,767.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
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2018 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.40 0.17
（二）稀释每股收益(元/股) 0.40 0.17
法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：吴志勇 会计机构负责人：王天华
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 142,421,795.57 146,948,107.51
减：营业成本 81,942,966.44 89,224,764.44
税金及附加 1,064,635.39 1,470,452.45
销售费用
管理费用 12,461,753.58 10,159,835.37
财务费用 25,957,679.18 18,169,471.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 224,822,217.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 9,520,810.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 255,337,788.21 27,923,583.65
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2018 年第一季度报告
加：营业外收入 117,949.38 12,696,847.16
减：营业外支出 16,817.31 174,848.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 255,438,920.28 40,445,581.94
减：所得税费用 29,360,011.65 10,729,266.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 226,078,908.63 29,716,315.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 226,078,908.63 29,716,315.12
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：吴志勇 会计机构负责人：王天华
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 955,346,003.13 847,617,227.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2018 年第一季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,912,991.24 4,614,216.93
收到其他与经营活动有关的现金 68,341,536.32 55,255,592.60
经营活动现金流入小计 1,046,600,530.69 907,487,037.30
购买商品、接受劳务支付的现金 635,649,903.30 513,096,258.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 190,032,683.32 157,980,393.99
支付的各项税费 105,641,923.40 97,139,378.54
支付其他与经营活动有关的现金 66,601,287.58 59,027,627.41
经营活动现金流出小计 997,925,797.60 827,243,658.74
经营活动产生的现金流量净额 48,674,733.09 80,243,378.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 832,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 181,729,047.00 -3,522.85
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,396,768.16 1,913,033.52
投资活动现金流入小计 184,125,815.16 2,741,510.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资 292,365,058.41 181,533,764.15
产支付的现金
投资支付的现金 398,717,600.00 46,510,337.41
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,434,419.37 1,500,000.00
投资活动现金流出小计 697,517,077.78 229,544,101.56
投资活动产生的现金流量净额 -513,391,262.62 -226,802,590.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 924,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 924,700.00
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2018 年第一季度报告
现金
取得借款收到的现金 370,077,522.17 274,645,749.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 370,077,522.17 275,570,449.25
偿还债务支付的现金 148,584,273.17 152,571,786.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,654,755.32 36,675,926.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 194,239,028.49 189,247,713.42
筹资活动产生的现金流量净额 175,838,493.68 86,322,735.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -122.91 -22.27
五、现金及现金等价物净增加额 -288,878,158.76 -60,236,498.77
加：期初现金及现金等价物余额 1,280,683,615.55 1,159,488,594.46
六、期末现金及现金等价物余额 991,805,456.79 1,099,252,095.69
法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：吴志勇 会计机构负责人：王天华
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 146,071,738.26 154,101,646.22
收到的税费返还 3,020,198.56
收到其他与经营活动有关的现金 57,973,547.92 21,634,544.88
经营活动现金流入小计 204,045,286.18 178,756,389.66
购买商品、接受劳务支付的现金 67,890,585.51 52,711,917.54
支付给职工以及为职工支付的现金 30,427,415.21 27,636,474.58
支付的各项税费 15,020,577.70 20,802,015.30
支付其他与经营活动有关的现金 7,389,020.13 38,012,027.75
经营活动现金流出小计 120,727,598.55 139,162,435.17
经营活动产生的现金流量净额 83,317,687.63 39,593,954.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 100,339,888.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资
184,171,482.45 5,299.15
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
17 / 18
2018 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 615,873.96 1,800,000.00
投资活动现金流入小计 285,127,245.30 1,805,299.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资
41,952,808.93 24,770,623.85
产支付的现金
投资支付的现金 432,017,600.00 87,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 79,947,278.74 40,500,000.00
投资活动现金流出小计 553,917,687.67 152,270,623.85
投资活动产生的现金流量净额 -268,790,442.37 -150,465,324.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 235,000,000.00 267,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 55,817.72
筹资活动现金流入小计 235,000,000.00 267,055,817.72
偿还债务支付的现金 82,240,000.00 81,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,531,943.12 10,018,426.13
支付其他与筹资活动有关的现金 87,558.14
筹资活动现金流出小计 100,771,943.12 91,155,984.27
筹资活动产生的现金流量净额 134,228,056.88 175,899,833.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,244,697.86 65,028,463.24
加：期初现金及现金等价物余额 246,059,521.81 319,444,442.99
六、期末现金及现金等价物余额 194,814,823.95 384,472,906.23
法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：吴志勇 会计机构负责人：王天华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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