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华发股份2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-31

公司代码:600325 公司简称:华发股份

珠海华发实业股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 11

一、 重要提示

1.1 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事局会议审议季度报告。

1.3 公司负责人李光宁、主管会计工作负责人俞卫国及会计机构负责人(会计主管人员)陈新云

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产297,700,222,626.42234,110,568,528.8027.16
归属于上市公司股东的净资产21,068,912,553.5419,757,117,901.926.64
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额15,967,982,585.8619,194,892,025.05-16.81
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入28,761,747,256.7819,438,054,057.1747.97
归属于上市公司股东的净利润1,754,576,103.611,729,531,680.521.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,782,644,795.801,715,794,330.293.90
加权平均净资产收益率(%)10.7713.97减少3.20个百分点
基本每股收益(元/股)0.720.82-12.20
稀释每股收益(元/股)0.720.82-12.20

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益-373,062.9429,031,308.17
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,064,678.36
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益272,118.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-312,469.78-886,008.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,083,902.71-70,528,400.66
少数股东权益影响额(税后)-1,143,628.89-2,630,716.01
所得税影响额2,773,232.458,608,327.66
合计-8,139,831.87-28,068,692.19

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)55,424
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
珠海华发集团有限公司512,379,08324.200国有法人
珠海华发综合发展有限公司90,877,2804.290国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司66,237,1203.130国有法人
中国证券金融股份有限公司56,957,1872.690国有法人
香港中央结算有限公司39,696,3391.870其他
广东恒健资本管理有限公司29,054,6261.370国有法人
张忠刚18,145,9330.860境内自然人
邓兆强16,100,0000.760境内自然人
王秀英13,539,5900.640境内自然人
上海景林资产管理有限公司-景林全球基金13,465,2360.640其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
珠海华发集团有限公司512,379,083人民币普通股512,379,083
珠海华发综合发展有限公司90,877,280人民币普通股90,877,280
中央汇金资产管理有限责任公司66,237,120人民币普通股66,237,120
中国证券金融股份有限公司56,957,187人民币普通股56,957,187
香港中央结算有限公司39,696,339人民币普通股39,696,339
广东恒健资本管理有限公司29,054,626人民币普通股29,054,626
张忠刚18,145,933人民币普通股18,145,933
邓兆强16,100,000人民币普通股16,100,000
王秀英13,539,590人民币普通股13,539,590
上海景林资产管理有限公司-景林全球基金13,465,236人民币普通股13,465,236
上述股东关联关系或一致行动的说明珠海华发综合发展有限公司为珠海华发集团有限公司下属子公司;未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额增减额增减率(%)变动原因
货币资金45,991,071,928.7926,080,416,645.3719,910,655,283.4276.34主要系销售回款及融资净流入
衍生金融资产-23,315,706.33-23,315,706.33-100.00外汇期权组合交易合约到期或公允价值变动
应收账款51,274,399.8235,129,256.7516,145,143.0745.96主要系应收装修工程款增加所致
投资性房地产6,644,580,637.094,891,320,637.091,753,260,000.0035.84开发的商办物业转经营出租
在建工程299,678,140.5076,584,207.30223,093,933.20291.31主要系本年现代农业产业园基建工程支出增加所致
长期待摊费用364,699,833.96148,978,226.07215,721,607.89144.80主要系租入长期资产增加所致
应付账款16,279,899,402.8810,094,617,594.586,185,281,808.3061.27主要系应付工程款增加所致
应付职工薪酬58,576,264.5591,615,820.17-33,039,555.62-36.06主要系本期发放计提的职工薪酬所致
应交税费530,876,241.991,200,853,690.45-669,977,448.46-55.79主要系应付企业所得税减少所致
其他应付款25,514,690,860.1014,812,754,733.1210,701,936,126.9872.25主要系合作项目股东借款增加所致
其他流动负债21,289,747,480.287,112,985,531.0814,176,761,949.20199.31主要系待转销项税及短期应付债券增加所致
长期借款67,318,409,464.6745,735,232,647.9521,583,176,816.7247.19主要系到期日在一年以上的长期融资额增加所致
应付债券17,002,929,117.3412,993,092,361.374,009,836,755.9730.86主要系应付债券增加所致
递延所得税负债202,666,908.00129,278,614.4773,388,293.5356.77主要系应纳税暂时性差异增加所致
项目本期数(1-9月)上期同期(1-9月)增减额增减率(%)变动原因
营业收入28,761,747,256.7819,438,054,057.179,323,693,199.6147.97主要系房产项目收入增加所致
营业成本21,721,408,277.3812,799,533,824.428,921,874,452.9669.70主要系房产项目成本增加所致
其他收益15,341,290.692,421,962.8112,919,327.88533.42主要系政府补助增加所致
投资收益406,617,593.42139,276,407.48267,341,185.94191.95主要系本期合营联营企业盈利增加所致
信用减值损失-35,558,807.24-17,207,357.90-18,351,449.34106.65主要系应收款项坏账准备增加所致
公允价值变动收益-62,480,297.39-26,106,400.51-36,373,896.88139.33主要系人民币与外汇期权组合交易合约公允价值变动所致
资产处置收益-51,960.14-84,169.5832,209.44-38.27主要系本期资产处置减少所致
营业外收入25,081,459.3961,134,783.03-36,053,323.64-58.97主要系违约金收入减少所致
营业外支出90,341,649.7514,103,269.3876,238,380.37540.57主要系支付新冠疫情捐赠款所致
投资活动产生的现金流量净额-37,259,095,965.29-19,361,706,500.47-17,897,389,464.8292.44主要系投资净流出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额41,425,763,071.756,079,222,553.8735,346,540,517.88581.43主要系新增融资增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、设立租赁住房资产支持专项计划暨关联交易的事项

为进一步盘活存量资产、丰富融资渠道,提高公司资金使用效率,公司以拥有的租赁住房作为底层资产,聘请华金证券股份有限公司作为计划管理人,发起设立“华发股份租赁住房二号资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”),并通过专项计划发生资产支持证券进行融资,总融资额不超过50亿元。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-050)。

2、华发集团为供应链金融资产支持产品提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的事项

经公司于2020年7月13日召开的第九届董事局第七十三次会议及2020年7月29日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于华发集团为供应链金融资产支持产品提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-051)。

3、受托管理房地产项目暨关联交易的事项

为解决同业竞争,公司控股股东珠海华发集团有限公司下属子公司:珠海华瓴建设工程有限公司、珠海十字门中央商务区建设控股有限公司通过单一来源采购的方式,分别将珠海市工人文化宫及市方志馆项目S1、S3及S5区域、十字门控股名下17宗用地项目托管给公司,托管内容为上述项目的注册商标许可使用、工程全流程管理及营销管理等。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-052)。

4、中标土地的事项

公司全资子公司太仓华蔓房地产开发有限公司经公开竞投获得上海市闵行区颛桥镇闵行新城MHC10402单元25A-11A地块(地块公告号:202014001)的国有建设用地使用权。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-055)。

5、子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的事项

公司全资子公司珠海铧国商贸有限公司拟将其应收账款转让给华金国际商业保理(珠海)有限公司(以下简称“华金保理”),由华金保理为其开展应收账款保理融资业务。本次保理融资金额不超过人民币5亿元(含本数)。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-060)。

6、公司开展外汇套期保值业务

经公司2019年9月4日召开的第九届董事局第五十八次会议及2019年9月20日召开的2019年第八次临时股东大会审议通过,授权公司及下属子公司在累计不超过10亿美元额度内开展外汇套期保值业务,合约期限均在三年以内,授权期限为股东大会审议通过之日起一年。由于授权期限到期,公司继续授权经营班子在不超过10亿美元的额度内(含本数)开展外汇套期保值业务以对冲风险。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-062)。

7、调整公司限制性股票激励计划回购价格

2020年9月4日,公司召开第九届董事局第七十六次会议及第九届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》,将本次限制性股票回购价格由3.87元/股调整为3.47元/股。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-063)。

8、回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

鉴于原激励对象梁贤赵、庄佳武等2人因个人原因离职,不符合激励计划的激励对象范围,公司董事局决定将上述2名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计31,500股进行回购注销。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-064)。

9、对外提供担保

为推进项目开发建设,公司合营公司琴发实业(我司持有其60%股权,珠海大横琴集团有限公司持有其40%股权)向太平洋资产管理有限责任公司申请本金不超过人民币40亿元的融资贷款。公司与珠海大横琴集团有限公司按持股比例为琴发实业本次融资贷款提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。公司担保的主债权本金金额为不超过人民币24亿元,担保期间为本投资计划存续期及主合同项下主债务最后履行期限届满之日起两年。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-065)。

10、对外提供反担保

为推动合作项目开发建设,公司合营公司深圳融祺(公司全资子公司深圳市华发房地产开发有限公司及金融街(深圳)投资有限公司分别持有其50%的股权)以合作供应商享有的应收账款债权作为专项计划的基础资产,发起设立供应链资产专项计划(以下简称“专项计划”),金额不超过人民币5亿元。根据“同股同权”的合作原则,公司出具《关于加入债务分担的承诺函》,承诺按照对深圳融祺持股比例实质分担专项计划中金融街控股在《流动性支持承诺函》项下的加入债务,我司承担担保责任的金额以各期专项计划中项目公司出具的《付款确认书》中的项目公司应付账款金额的50%为限,即担保金额不超过人民币2.5亿元。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-065)。

11、签订《增资协议》暨关联交易

公司全资子公司珠海华亿投资有限公司对控股子公司珠海十字门城建有限公司(以下简称“十字门城建”)进行现金增资并签订《增资协议》。增资完成后,十字门城建注册资本由2,000万元增加至4,000万元,公司对十字门城建持股比例变更为75%。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:

2020-066)。

12、开展可续期信托融资暨关联交易

经公司第九届董事局第七十七次会议审议通过,公司子公司铧国商贸拟与中原信托开展不超过25亿元可续期信托融资。中原信托设立相应信托计划,公司关联方华金资管为信托计划投资人,本次交易涉及关联交易。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-072)。

13、对外提供反担保

公司全资子公司珠海华发园林工程有限公司、珠海华明科技发展有限公司、珠海华福商贸发展有限公司拟进行融资合计不超过6.9亿,单笔融资期限均不超过3年。广东省融资再担保有限公司(以下简称“省再担”)为本次融资向投资者提供保证担保,保证方式为连带责任保证。同时公司向省再担提供连带责任保证反担保,担保期限为债务履行期限届满之日起2年。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2020-074)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称珠海华发实业股份有限公司
法定代表人李光宁
日期2020年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:珠海华发实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金45,991,071,928.7926,080,416,645.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产209,714,063.28210,964,377.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产23,315,706.33
应收票据4,352,558.44
应收账款51,274,399.8235,129,256.75
应收款项融资
预付款项5,662,599,602.306,040,120,269.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,929,606,184.923,358,205,825.18
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货193,689,891,492.12159,045,474,918.56
合同资产520,296,482.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产26,062,594,240.6621,139,240,703.37
流动资产合计276,121,400,952.42215,932,867,702.11
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资9,317,296,154.948,324,873,295.21
其他权益工具投资100,000.00100,000.00
其他非流动金融资产518,243,424.66546,839,834.98
投资性房地产6,644,580,637.094,891,320,637.09
固定资产779,870,746.17795,623,179.68
在建工程299,678,140.5076,584,207.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产168,203,667.94205,304,916.29
开发支出
商誉
长期待摊费用364,699,833.96148,978,226.07
递延所得税资产3,481,149,068.743,182,076,530.07
其他非流动资产5,000,000.006,000,000.00
非流动资产合计21,578,821,674.0018,177,700,826.69
资产总计297,700,222,626.42234,110,568,528.80
流动负债:
短期借款13,459,822,443.1812,308,178,102.71
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债9,317,866.81
应付票据211,323,544.45238,570,080.86
应付账款16,279,899,402.8810,094,617,594.58
预收款项434,547,869.9958,523,044,000.13
合同负债55,182,527,480.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬58,576,264.5591,615,820.17
应交税费530,876,241.991,200,853,690.45
其他应付款25,514,690,860.1014,812,754,733.12
其中:应付利息
应付股利244,536,254.402,832,876.70
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,285,550,022.0524,511,496,042.35
其他流动负债21,289,747,480.287,112,985,531.08
流动负债合计158,256,879,476.55128,894,115,595.45
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款67,318,409,464.6745,735,232,647.95
应付债券17,002,929,117.3412,993,092,361.37
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,872,760.102,153,310.00
递延所得税负债202,666,908.00129,278,614.47
其他非流动负债2,963,000,000.003,062,000,000.00
非流动负债合计87,488,878,250.1161,921,756,933.79
负债合计245,745,757,726.66190,815,872,529.24
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,117,219,616.002,117,219,616.00
其他权益工具7,270,047,175.796,374,292,458.81
其中:优先股
永续债7,270,047,175.796,374,292,458.81
资本公积690,525,794.831,141,395,714.78
减:库存股20,980,635.0037,196,092.50
其他综合收益102,966,924.4686,867,270.09
专项储备
盈余公积1,068,918,465.891,068,918,465.89
一般风险准备
未分配利润9,840,215,211.579,005,620,468.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计21,068,912,553.5419,757,117,901.92
少数股东权益30,885,552,346.2223,537,578,097.64
所有者权益(或股东权益)合计51,954,464,899.7643,294,695,999.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计297,700,222,626.42234,110,568,528.80

法定代表人:李光宁 主管会计工作负责人:俞卫国 会计机构负责人:陈新云

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:珠海华发实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金16,903,713,882.706,261,323,901.89
交易性金融资产5,207,729.586,458,043.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产23,315,706.33
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项11,244,476.121,027,219.97
其他应收款47,268,341,669.6341,788,261,996.68
其中:应收利息
应收股利
存货5,058,195,081.644,531,268,722.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,213,938,811.075,200,944,844.90
流动资产合计74,460,641,650.7457,812,600,435.61
非流动资产:
债权投资581,000,000.00581,000,000.00
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资45,147,252,622.8644,185,269,054.23
其他权益工具投资100,000.00100,000.00
其他非流动金融资产28,596,410.32
投资性房地产
固定资产84,590,842.7587,924,650.59
在建工程26,111,003.4018,856,448.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产18,169,433.2316,991,565.26
开发支出
商誉
长期待摊费用4,337,644.764,606,704.26
递延所得税资产335,313,356.47279,659,241.81
其他非流动资产
非流动资产合计46,196,874,903.4745,203,004,074.61
资产总计120,657,516,554.21103,015,604,510.22
流动负债:
短期借款3,463,700,000.001,000,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债9,317,866.81
应付票据
应付账款162,991,518.1151,903,014.51
预收款项1,102,766,582.10
合同负债1,732,884,251.16
应付职工薪酬19,596,480.6627,709,114.74
应交税费5,562,701.374,664,388.57
其他应付款55,624,367,253.7956,299,493,274.71
其中:应付利息
应付股利244,536,254.402,832,876.70
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,246,601,151.905,872,646,056.49
其他流动负债6,796,462,037.771,701,925,327.75
流动负债合计77,061,483,261.5766,061,107,758.87
非流动负债:
长期借款6,010,270,000.002,733,000,000.00
应付债券15,817,242,324.8812,993,092,361.37
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计21,827,512,324.8815,726,092,361.37
负债合计98,888,995,586.4581,787,200,120.24
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,117,219,616.002,117,219,616.00
其他权益工具7,270,047,175.796,374,292,458.81
其中:优先股
永续债7,270,047,175.796,374,292,458.81
资本公积5,476,716,566.235,473,909,241.23
减:库存股20,980,635.0037,196,092.50
其他综合收益-2,688,245.60-1,173,127.08
专项储备
盈余公积1,065,319,915.861,065,319,915.86
未分配利润5,862,886,574.486,236,032,377.66
所有者权益(或股东权益)合计21,768,520,967.7621,228,404,389.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计120,657,516,554.21103,015,604,510.22

法定代表人:李光宁 主管会计工作负责人:俞卫国 会计机构负责人:陈新云

合并利润表2020年1—9月编制单位:珠海华发实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入5,895,685,872.555,213,570,566.5428,761,747,256.7819,438,054,057.17
其中:营业收入5,895,685,872.555,213,570,566.5428,761,747,256.7819,438,054,057.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,401,556,295.714,506,046,195.3325,805,418,245.5216,619,581,700.55
其中:营业成本4,480,463,079.313,548,889,392.9621,721,408,277.3812,799,533,824.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加393,962,293.83298,242,608.981,935,733,873.141,836,848,972.80
销售费用223,780,703.98341,044,260.15898,346,506.31862,308,562.11
管理费用284,437,455.63264,007,267.721,118,129,171.75941,072,452.76
研发费用413,318.301,815,755.55
财务费用18,499,444.6653,862,665.52129,984,661.39179,817,888.46
其中:利息341,305,971.90195,428,054.73907,373,151.66781,553,736.66
费用
利息收入271,395,662.75151,075,347.72716,962,005.71600,544,061.45
加:其他收益4,344,790.451,987,141.6815,341,290.692,421,962.81
投资收益(损失以“-”号填列)83,892,943.18116,119,166.08406,617,593.42139,276,407.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益85,887,427.52114,809,145.30351,730,957.06135,739,971.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-100,351,167.19-94,366,403.22-62,480,297.39-26,106,400.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,022,122.68733,973.72-35,558,807.24-17,207,357.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-33,770.41-84,169.58-51,960.14-84,169.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)479,960,250.19731,914,079.893,280,196,830.602,916,772,798.92
加:营业外收入9,889,801.5511,211,030.8925,081,459.3961,134,783.03
减:营业外支出15,073,773.603,746,426.7490,341,649.7514,103,269.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)474,776,278.14739,378,684.043,214,936,640.242,963,804,312.57
减:所得税费用94,344,994.55217,651,035.56694,499,169.72786,728,584.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)380,431,283.59521,727,648.482,520,437,470.522,177,075,728.23
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)380,431,283.59521,727,648.482,520,437,470.522,177,075,728.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)288,680,264.52346,099,743.741,754,576,103.611,729,531,680.52
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)91,751,019.07175,627,904.74765,861,366.91447,544,047.71
六、其他综合收益的税后净额72,375,912.16-123,915,450.6816,100,471.23-147,458,304.27
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额72,374,768.72-70,658,260.3716,099,654.37-87,872,523.89
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益72,374,768.72-70,658,260.3716,099,654.37-87,872,523.89
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-2,065,197.002,256,856.01-1,515,118.524,607,333.34
(2)其他债
权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额68,659,964.92-72,915,116.3811,834,772.09-92,479,857.23
(7)其他-投资性房地产初始公允价值变动5,780,000.805,780,000.80
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,143.44-53,257,190.31816.86-59,585,780.38
七、综合收益总额452,807,195.75397,812,197.802,536,537,941.752,029,617,423.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额361,055,033.24275,441,483.371,770,675,757.981,641,659,156.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额91,752,162.51122,370,714.43765,862,183.77387,958,267.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.080.160.720.82
(二)稀释每股收益(元/股)0.080.160.720.82

法定代表人:李光宁 主管会计工作负责人:俞卫国 会计机构负责人:陈新云

母公司利润表2020年1—9月编制单位:珠海华发实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入18,214,082.7827,201,927.7893,339,034.6442,482,719.21
减:营业成本4,827,564.511,598,904.729,499,155.875,905,549.39
税金及附加2,551,821.281,893,241.377,368,972.534,268,030.45
销售费用2,564,794.016,748,802.9410,120,282.6115,601,985.32
管理费用15,844,760.5640,359,662.62133,743,245.22182,611,483.61
研发费用
财务费用45,755,388.8126,941,855.14134,407,288.04-69,382,825.59
其中:利息费用582,004,469.72336,397,986.391,349,655,262.61693,554,524.50
利息收入536,411,464.52288,356,561.181,217,511,117.51763,003,092.50
加:其他收益757,943.57
投资收益(损失以“-”号填列)7,460,688.701,469,220,470.75895,988,902.812,652,202,493.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,455,173.042,455,866.7630,164,387.1516,806,250.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-100,351,167.19-768,541.59-62,480,297.39-390,006.18
信用减值损失(损失以“-”号填列)-89,695.15113,224.36-3,420,627.87-465,756.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-146,310,420.031,418,224,614.51629,046,011.492,554,825,226.99
加:营业外收入-194,999.6740,000.00915,163.19445,001.37
减:营业外支出143,487.5310,421.84537,928.871,257,859.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-146,648,907.231,418,254,192.67629,423,245.812,554,012,368.45
减:所得税费用-15,029,339.84-12,741,569.51-60,332,785.35-24,547,531.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-131,619,567.391,430,995,762.18689,756,031.162,578,559,899.60
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-131,619,567.391,430,995,762.18689,756,031.162,578,559,899.60
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-2,065,197.002,256,856.01-1,515,118.524,607,333.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,065,197.002,256,856.01-1,515,118.524,607,333.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益-2,065,197.002,256,856.01-1,515,118.524,607,333.34
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-133,684,764.391,433,252,618.19688,240,912.642,583,167,232.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李光宁 主管会计工作负责人:俞卫国 会计机构负责人:陈新云

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:珠海华发实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金34,631,804,958.1239,099,317,151.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还328,715,774.89
收到其他与经营活动有关的现金2,164,794,946.661,937,280,903.88
经营活动现金流入小计37,125,315,679.6741,036,598,055.64
购买商品、接受劳务支付的现金11,367,238,988.2411,461,391,495.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,097,750,010.671,760,182,224.82
支付的各项税费5,669,618,983.435,808,168,629.53
支付其他与经营活动有关的现金2,022,725,111.472,811,963,681.19
经营活动现金流出小计21,157,333,093.8121,841,706,030.59
经营活动产生的现金流量净额15,967,982,585.8619,194,892,025.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,849,381,287.333,845,373,572.28
取得投资收益收到的现金211,098,945.73519,328,009.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额280,575.9811,941.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,837,096.59
收到其他与投资活动有关的现金4,729,055.22103,335,984.64
投资活动现金流入小计4,082,326,960.854,468,049,508.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,225,069,843.1413,031,783,565.18
投资支付的现金14,116,353,083.0010,797,972,443.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计41,341,422,926.1423,829,756,008.87
投资活动产生的现金流量净额-37,259,095,965.29-19,361,706,500.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,232,180,500.004,426,983,937.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,732,180,500.001,549,004,685.73
取得借款收到的现金92,170,724,528.9255,978,112,305.91
收到其他与筹资活动有关的现金92,970,021.1864,958,162.34
筹资活动现金流入小计97,495,875,050.1060,470,054,405.25
偿还债务支付的现金48,602,284,374.2048,694,312,138.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,606,719,366.665,113,066,456.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金861,108,237.49583,453,256.71
筹资活动现金流出小计56,070,111,978.3554,390,831,851.38
筹资活动产生的现金流量净额41,425,763,071.756,079,222,553.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56,144,300.9211,910,637.19
五、现金及现金等价物净增加额20,078,505,391.405,924,318,715.64
加:期初现金及现金等价物余额25,783,388,092.7119,092,326,406.18
六、期末现金及现金等价物余额45,861,893,484.1125,016,645,121.82

法定代表人:李光宁 主管会计工作负责人:俞卫国 会计机构负责人:陈新云

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:珠海华发实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金733,569,794.92619,951,457.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,540,303,561.224,210,557,937.48
经营活动现金流入小计6,273,873,356.144,830,509,394.68
购买商品、接受劳务支付的现金224,690,549.7690,037,906.26
支付给职工及为职工支付的现金27,701,217.09108,309,470.95
支付的各项税费118,207,344.8955,289,815.51
支付其他与经营活动有关的现金8,550,011,682.403,621,825,411.36
经营活动现金流出小计8,920,610,794.143,875,462,604.08
经营活动产生的现金流量净额-2,646,737,438.00955,046,790.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,224,086,393.103,128,944,313.65
取得投资收益收到的现金954,679,307.372,906,556,611.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,178,765,700.476,035,500,925.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,259,975.1223,242,709.49
投资支付的现金9,647,679,647.556,931,071,837.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9,657,939,622.676,954,314,546.90
投资活动产生的现金流量净额-5,479,173,922.20-918,813,621.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,500,000,000.002,877,979,251.27
取得借款收到的现金26,989,970,000.0011,399,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计28,489,970,000.0014,277,479,251.27
偿还债务支付的现金7,195,660,000.0011,632,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,776,026,271.281,068,991,141.11
支付其他与筹资活动有关的现金692,482,387.7154,870,374.03
筹资活动现金流出小计9,664,168,658.9912,756,161,515.14
筹资活动产生的现金流量净额18,825,801,341.011,521,317,736.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额10,699,889,980.811,557,550,905.42
加:期初现金及现金等价物余额6,071,323,901.894,011,723,691.86
六、期末现金及现金等价物余额16,771,213,882.705,569,274,597.28

法定代表人:李光宁 主管会计工作负责人:俞卫国 会计机构负责人:陈新云

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金26,080,416,645.3726,080,416,645.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产210,964,377.21210,964,377.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产23,315,706.3323,315,706.33
应收票据
应收账款35,129,256.7535,129,256.75
应收款项融资
预付款项6,040,120,269.346,040,120,269.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,358,205,825.183,358,205,825.18
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货159,045,474,918.56159,266,756,829.87221,281,911.31
合同资产186,660,454.95186,660,454.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产21,139,240,703.3721,442,015,487.16302,774,783.79
流动资产合计215,932,867,702.11216,643,584,852.16710,717,150.05
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资8,324,873,295.218,324,873,295.21
其他权益工具投资100,000.00100,000.00
其他非流动金融资产546,839,834.98546,839,834.98
投资性房地产4,891,320,637.094,891,320,637.09
固定资产795,623,179.68795,623,179.68
在建工程76,584,207.3076,584,207.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产205,304,916.29205,304,916.29
开发支出
商誉
长期待摊费用148,978,226.07148,978,226.07
递延所得税资产3,182,076,530.073,182,076,530.07
其他非流动资产6,000,000.006,000,000.00
非流动资产合计18,177,700,826.6918,177,700,826.69
资产总计234,110,568,528.80234,821,285,678.85710,717,150.05
流动负债:
短期借款12,308,178,102.7112,308,178,102.71
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据238,570,080.86238,570,080.86
应付账款10,094,617,594.5810,094,617,594.58
预收款项58,523,044,000.13413,429,820.71-58,109,614,179.42
合同负债54,444,732,781.8554,444,732,781.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬91,615,820.1791,615,820.17
应交税费1,200,853,690.451,200,853,690.45
其他应付款14,812,754,733.1214,812,754,733.12
其中:应付利息
应付股利2,832,876.702,832,876.70
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债24,511,496,042.3524,511,496,042.35
其他流动负债7,112,985,531.0811,185,809,294.914,072,823,763.83
流动负债合计128,894,115,595.45129,302,057,961.71407,942,366.26
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款45,735,232,647.9545,735,232,647.95
应付债券12,993,092,361.3712,993,092,361.37
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,153,310.002,153,310.00
递延所得税负债129,278,614.47205,476,338.8376,197,724.36
其他非流动负债3,062,000,000.003,062,000,000.00
非流动负债合计61,921,756,933.7961,997,954,658.1576,197,724.36
负债合计190,815,872,529.24191,300,012,619.86484,140,090.62
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,117,219,616.002,117,219,616.00
其他权益工具6,374,292,458.816,374,292,458.81
其中:优先股
永续债6,374,292,458.816,374,292,458.81
资本公积1,141,395,714.781,141,395,714.78
减:库存股37,196,092.5037,196,092.50
其他综合收益86,867,270.0986,867,270.09
专项储备
盈余公积1,068,918,465.891,068,918,465.89
一般风险准备
未分配利润9,005,620,468.859,162,576,954.36156,956,485.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计19,757,117,901.9219,914,074,387.43156,956,485.51
少数股东权益23,537,578,097.6423,607,198,671.5669,620,573.92
所有者权益(或股东权益)合计43,294,695,999.5643,521,273,058.99226,577,059.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计234,110,568,528.80234,821,285,678.85710,717,150.05

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部相关规定,公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。首次执行新收入准则,对公司财务报表项目具体影响如上表所示。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金6,261,323,901.896,261,323,901.89
交易性金融资产6,458,043.516,458,043.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产23,315,706.3323,315,706.33
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项1,027,219.971,027,219.97
其他应收款41,788,261,996.6841,788,261,996.68
其中:应收利息
应收股利
存货4,531,268,722.334,531,268,722.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,200,944,844.905,219,659,527.6518,714,682.75
流动资产合计57,812,600,435.6157,831,315,118.3618,714,682.75
非流动资产:
债权投资581,000,000.00581,000,000.00
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资44,185,269,054.2344,185,269,054.23
其他权益工具投资100,000.00100,000.00
其他非流动金融资产28,596,410.3228,596,410.32
投资性房地产
固定资产87,924,650.5987,924,650.59
在建工程18,856,448.1418,856,448.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产16,991,565.2616,991,565.26
开发支出
商誉
长期待摊费用4,606,704.264,606,704.26
递延所得税资产279,659,241.81279,659,241.81
其他非流动资产
非流动资产合计45,203,004,074.6145,203,004,074.61
资产总计103,015,604,510.22103,034,319,192.9718,714,682.75
流动负债:
短期借款1,000,000,000.001,000,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款51,903,014.5151,903,014.51
预收款项1,102,766,582.104,508,787.18-1,098,257,794.92
合同负债1,046,007,332.731,046,007,332.73
应付职工薪酬27,709,114.7427,709,114.74
应交税费4,664,388.574,664,388.57
其他应付款56,299,493,274.7156,299,493,274.71
其中:应付利息
应付股利2,832,876.702,832,876.70
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,872,646,056.495,872,646,056.49
其他流动负债1,701,925,327.751,754,175,789.9452,250,462.19
流动负债合计66,061,107,758.8766,061,107,758.87
非流动负债:
长期借款2,733,000,000.002,733,000,000.00
应付债券12,993,092,361.3712,993,092,361.37
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债4,678,670.694,678,670.69
其他非流动负债
非流动负债合计15,726,092,361.3715,730,771,032.064,678,670.69
负债合计81,787,200,120.2481,791,878,790.934,678,670.69
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,117,219,616.002,117,219,616.00
其他权益工具6,374,292,458.816,374,292,458.81
其中:优先股
永续债6,374,292,458.816,374,292,458.81
资本公积5,473,909,241.235,473,909,241.23
减:库存股37,196,092.5037,196,092.50
其他综合收益-1,173,127.08-1,173,127.08
专项储备
盈余公积1,065,319,915.861,065,319,915.86
未分配利润6,236,032,377.666,250,068,389.7214,036,012.06
所有者权益(或股东权益)合计21,228,404,389.9821,242,440,402.0414,036,012.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计103,015,604,510.22103,034,319,192.9718,714,682.75

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部相关规定,公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。首次执行新收入准则,对公司财务报表项目具体影响如上表所示。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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