公司代码：600326 公司简称：西藏天路债券代码：110060 债券简称：天路转债转股代码：190060 转股简称：天路转股
西藏天路股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 13
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 何黎峰 | 董事 | 因接受西藏自治区纪委监委纪律审查和监察调查缺席本次董事会 | 无 |
1.3 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人刘丹明及会计机构负责人（会计主管人员）胡炳
芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 12,425,015,028.72 | 11,462,739,466.83 | 8.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,859,706,642.25 | 3,640,987,429.28 | 6.01 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 307,787,383.39 | 534,482,710.12 | -42.41 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 4,465,416,685.89 | 3,929,133,632.16 | 13.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 308,635,384.09 | 426,960,041.35 | -27.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 290,312,381.62 | 418,817,039.97 | -30.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.96 | 13.23 | 减少5.27个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3530 | 0.4934 | -28.46 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3469 | 0.4934 | -29.69 |
营业收入44.65亿元，较去年同期39.29亿元增加5.36亿元，增幅13.64%；营业成本31.17亿元，较去年同期的26.22亿元增加4.95亿元，增幅18.88%，主要系合并重交再生及新设安徽天路贸易公司本期产生收入所致。
2020年1至9月归属母公司的净利润为30,863.54万元，其中
（1）受疫情影响1季度归属于母公司的净利润-5,306.27万元；
（2）2季度归属于母公司净利润为18,996.42万元,较2019年4-6月的归属于母公司的净利润20,387.40万元减少1,390.98万元，主要系受疫情影响，昌都高争归母净利润同比减少1,359.69万元；
（3）3季度归属于母公司净利润为17,173.39万元，较2019年7-9月的归属于母公司的21,841.33万元减少4,667.94万元，个别地区投资项目已经完工，水泥销量有一定程度减少，昌都高争归母净利润同比减少1,218.78万元，本报告期高争股份收到的政府补助较上年同期减少1,615万元，影响归母净利润同比减少1,159.89万元；另融资规模增加，财务费用增加，影响归母净利润同比减少1,193.00万元
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:（1）报告期建材板块销售商品收到的现金同比增加，资金回笼较好（2）另建筑板块上半年采用银行承兑汇票等其他融资方式对外结算材料款、工程款，部分汇票承兑期限已到，改为由现金方式支付，另新建项目规模增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，故经营活动产生的现金净流量较上年同期减幅较大。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 9,973,974.94 | 固定资产处置利得、处置长期股权投资 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 933,487.03 | 7,080,734.55 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 |
| 占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 177,443.58 | ||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的 |
| 损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,063,017.66 | -2,983,920.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,651,095.09 | 2,482,662.98 | |
| 所得税影响额 | 2,585,110.28 | 1,592,107.13 | |
| 合计 | 7,106,674.74 | 18,323,002.47 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 95,706 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 西藏天路置业集团有限公司 | 196,200,592 | 21.36 | 0 | 质押 | 97,500,000 | 国有法人 | |
| 西藏天海集团有限责任公司 | 44,726,675 | 4.87 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 杨三彩 | 31,805,104 | 3.46 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 12,659,631 | 1.38 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 傅扬 | 10,839,800 | 1.18 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 赵旭 | 8,098,043 | 0.88 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 张韬 | 6,480,328 | 0.71 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 陈冠生 | 6,353,796 | 0.69 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 陈胤铭 | 5,509,597 | 0.60 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 郭俊君 | 3,891,729 | 0.42 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 西藏天路置业集团有限公司 | 196,200,592 | 人民币普通股 | 196,200,592 |
| 西藏天海集团有限责任公司 | 44,726,675 | 人民币普通股 | 44,726,675 |
| 杨三彩 | 31,805,104 | 人民币普通股 | 31,805,104 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,659,631 | 人民币普通股 | 12,659,631 |
| 傅扬 | 10,839,800 | 人民币普通股 | 10,839,800 |
| 赵旭 | 8,098,043 | 人民币普通股 | 8,098,043 |
| 张韬 | 6,480,328 | 人民币普通股 | 6,480,328 |
| 陈冠生 | 6,353,796 | 人民币普通股 | 6,353,796 |
| 陈胤铭 | 5,509,597 | 人民币普通股 | 5,509,597 |
| 郭俊君 | 3,891,729 | 人民币普通股 | 3,891,729 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述第一、第二股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东未知是否有关联关系或一致行动。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要指标增减情况：
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减数 | 增减比例 | 增减原因 |
| 应收票据 | 126,591,816.27 | 46,253,114.90 | 80,338,701.37 | 173.69% | 主要系高争股份及昌都高争销售水泥收到承兑汇票所致。 |
| 应收账款 | 1,255,251,676.42 | 1,603,671,558.77 | -348,419,882.35 | -21.73% | 主要系执行新收入准则，将应收账款质保金等款项重分类至合同资产。 |
| 应收款项融资 | 100,000.00 | -100,000.00 | -100.00% | 系汇票背书转让所致。 | |
| 预付款项 | 237,015,221.95 | 183,696,434.34 | 53,318,787.61 | 29.03% | 主要系合并增加重交再生公司所致。 |
| 存货 | 464,851,0 | 640,552,3 | -175,701, | -27. | 主要系执行新收入准则重分类所致。 |
| 51.61 | 16.07 | 264.46 | 43% | ||
| 合同资产 | 1,058,127,084.77 | 1,058,127,084.77 | 100.00% | 系执行新收入准则重分类所致。 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,958,305.48 | 20,958,305.48 | 100.00% | 本期合并增加子公司天路租赁所致。 | |
| 长期应收款 | 3,710,297.49 | 3,710,297.49 | 100.00% | 本期合并增加子公司天路租赁所致。 | |
| 长期股权投资 | 357,572,900.14 | 310,271,747.69 | 47,301,152.45 | 15.25% | 系公司计提高新建材投资收益所致。 |
| 其他权益工具投资 | 557,121,407.21 | 497,437,095.05 | 59,684,312.16 | 12.00% | 主要系贵州凯里PPP项目和云南嵩明PPP项目投资增加 |
| 在建工程 | 542,836,765.62 | 446,824,979.00 | 96,011,786.62 | 21.49% | 主要系子公司在建项目前期投入增加所致 |
| 长期待摊费用 | 15,950,398.35 | 20,022,207.99 | -4,071,809.64 | -20.34% | 系公司摊销长期待摊费用所致。 |
| 其他非流动资产 | 269,977,423.22 | 218,668,863.73 | 51,308,559.49 | 23.46% | 主要系增加预付工程款及设备款所致。 |
| 应付票据 | 142,458,634.95 | 84,700,000.00 | 57,758,634.95 | 68.19% | 主要系公司项目使用承兑汇票对下结算所致。 |
| 预收款项 | 131,781,801.55 | -131,781,801.55 | -100.00% | 系执行新收入准则重分类所致。 | |
| 合同负债 | 185,991,166.87 | 185,991,166.87 | 100.00% | 系执行新收入准则重分类所致。 | |
| 应交税费 | 114,596,244.78 | 65,699,528.28 | 48,896,716.50 | 74.42% | 主要系9月计提增值税、附加税及企业所得税所致。 |
| 其他应付款 | 308,964,728.74 | 268,548,514.55 | 40,416,214.19 | 15.05% | 系应付少数股东股利增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 615,503,000.00 | 1,142,229,316.39 | -526,726,316.39 | -46.11% | 系本报告期归还一年内到期的长期借款。 |
| 其他流动负债 | 820,144,943.29 | 25,416,571.03 | 794,728,372.26 | 3126.81% | 主要系发行8.00亿元超短期融资所致。 |
| 应付债券 | 576,770,305.64 | 854,303,735.40 | -277,533,429.76 | -32.49% | 系可换转债券转股所致。 |
| 长期应付款 | 6,823,440.91 | 4,695,089.15 | 2,128,351.76 | 45.33% | 系应付融资租赁设备款增加。 |
| 其他权益工具 | 135,812,434.25 | 208,957,348.78 | -73,144,914.53 | -35.00% | 系可换转债券转股所致。 |
| 资本公积 | 1,131,208,614.91 | 803,895,750.70 | 327,312,864.21 | 40.72% | 系可换转债券转股所致。 |
| 其他综合收益 | 23,891,986.02 | 17,977,476.53 | 5,914,509.49 | 32.90% | 其他权益工具投资公允价值变动增加所致。 |
| 专项储备 | 21,497,62 | 7,854,591 | 13,643,02 | 173. | 主要系安全生产费计提尚未使用。 |
| 1.44 | .98 | 9.46 | 69% | ||
| 少数股东权益 | 2,440,433,688.24 | 1,904,862,001.17 | 535,571,687.07 | 28.12% | 主要系归属于少数股东的权益增加。 |
利润主要指标增减情况：
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减数 | 增减比例 | 增减原因 |
| 营业收入 | 4,465,416,685.89 | 3,929,133,632.16 | 536,283,053.73 | 13.65% | 主要系合并重交再生及新设安徽天路贸易公司本期产生收入所致。 |
| 营业成本 | 3,117,212,075.79 | 2,622,254,716.75 | 494,957,359.04 | 18.88% | 主要系合并重交再生及新设天路贸易公司本期产生成本所致。 |
| 销售费用 | 272,373,272.93 | 34,346,001.83 | 238,027,271.10 | 693.03% | 主要系高争股份实行含运费销售水泥，运输费用增加。 |
| 财务费用 | 97,198,035.32 | 51,844,195.61 | 45,353,839.71 | 87.48% | 主要系因融资规模增加，利息支出增加。 |
| 其他收益 | 175,456.74 | 119,142.80 | 56,313.94 | 47.27% | 本报告期收到个人所得税手续费返还所致。 |
| 投资收益 | 62,277,985.07 | 73,227,139.60 | -10,949,154.53 | -14.95% | 系公司计提高新建材投资收益减少所致。 |
| 信用减值损失 | 8,008,094.40 | 8,008,094.40 | 100.00% | 由于执行新收入准则，资产减值损失重分类至信用减值损失。 | |
| 资产减值损失 | -31,504,578.40 | 31,504,578.40 | 100.00% | 由于执行新收入准则，资产减值损失重分类至信用减值损失。 |
| 资产处置收益 | 5,925,823.84 | -212,232.29 | 6,138,056.13 | 2892.14% | 系出让房屋及建筑物所致。 |
| 营业外收入 | 7,970,528.92 | 21362119.15 | -13,391,590.23 | -62.69% | 系子公司政府补助减少所致。 |
| 营业外支出 | 4,982,615.08 | 2,831,408.41 | 2,151,206.67 | 75.98% | 系捐赠支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 60,508,982.28 | 74,270,869.29 | -13,761,887.01 | -18.53% | 系子公司利润减少所致。 |
现金流量表主要指标变动情况：
| 项目 | 2020年第三季度 | 2019年第三季度 | 增减数 | 增减比例 | 增减变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 307,787,383.39 | 534,482,710.12 | -226,695,326.73 | -42.41% | 主要系建材板块票据结算金额同比增加；建筑板块工程投入较快，业主结算相对滞后所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,792,519.66 | -585,739,109.16 | 213,946,589.50 | 36.53% | 主要系处置非流动资产增加现金流所致。 |
| 筹资活动产生的现 | 189,370,821.03 | 168,272,185.58 | 21,098,635.45 | 12.54% | 主要系取得借款收到的现金增加。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2019年度利润分配事项
公司第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第二十七次会议及2019年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，详见公司于2020年4月18日披露的《西藏天路股份有限公司2019年度利润分配预案公告》。具体方案为：公司以方案实施前总股本865,417,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配现金红利总额为69,233,411.92元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。详见公司于2020年7月10日披露的《西藏天路股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》。公司于2020年7月17日已实施完毕2019年度利润分配。
（2）调整“天路转债”转股价格事项
根据《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，因公司2019年度派送现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：P1=P0-D，其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。目前“天路转债”的转股价为7.24元/股，2019年度权益分派的每股现金红利D为0.08元/股。因此，调整后的转股价格P1=7.24元/股-0.08元/股=7.16元/股。详见公司于2020年7月10日披露的《西藏天路股份有限公司关于“天路转债”转股价格调整的公告》。本次利润分配除权除息日为2020年7月17日，故调整后的转股价格自2020年7月17日起生效。
（3）变更保荐代表人事项
保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）原委派的保荐代表人梁燕华女士因工作变动原因，不再担任公司可转债持续督导保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，为保证相关持续督导工作有序开展，华融证券现委派丁力先生接替梁燕华女士担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行相关职责和义务。详见公司于2020年7月30日披露的《西藏天路股份有限公司关于更换保荐代表人的公告》。
（4）“天路转债”不提前赎回事项
公司股票自2020年7月7日至2020年8月17日期间已触发“天路转债”的赎回条款。公司第五届董事会第五十四次会议审议通过了《关于不提前赎回“天路转债”的议案》，董事会决定本次不行使“天路转债”的提前赎回权，不提前赎回“天路转债”。未来三个月内（2020年8月18日至2020年11月17日），“天路转债”如继续触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。详见公司于2020年8月18日披露的《西藏天路股份有限公司关于不提前赎回“天路转债”的提示性公告》。
（5）向天路融资租赁（上海）有限公司注资事项
2019年11月，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司收购永伦融资租赁(上海)有限公司51%股权的议案》，公司以1元人民币对价受让永伦融资租赁（上海）有限公司51%的股权。2020年6月，永伦融资租赁(上海)有限公司更名为“天路融资租赁(上海)有限公司”，完成工商变更。按照《西藏天路股份有限公司与永伦国际集团有限公司、上海御驾会贸易有限公司及天地汇汽车租赁（上海）有限公司关于永伦融资租赁(上海)有限公司之中外合资经营合同》
的相关约定，公司对应出资金额为8501.7万元，分三批注资。截止本报告期末，公司已认缴对应出资额的30%，即完成第一批出资2550.51万元。
（6）利用闲置自有资金进行投资理财事项
为进一步提高公司资金使用效率，公司第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型固定收益凭证的议案》，同意公司在未来一年内拟使用累计不超过人民币10亿元自有资金购买保本型固定收益凭证产品，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。详见公司分别于2020年8月29日披露的《西藏天路股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》和2020年9月17日披露的《西藏天路股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》。
（7）可转债转股结果暨股份变动事项
公司发行的“天路转债”转股期为2020年5月6日至2025年10月27日。自2020年5月6日至2020年9月30日期间，累计共有人民币38,050.20万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为53,141,197股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.14%。公司总股本由转股前的865,384,510股增加至918,525,707股。详见公司于2020年10月10日披露的《西藏天路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》。
（8）持股5%以上股东权益变动事项
因公司发行的“天路转债”转换为公司股票，公司总股本由转股前的865,384,510股增加至918,525,707股。公司第二大股东西藏天海集团有限责任公司持有公司股数未变，仍为44,726,675股，持股比例被动稀释至5%以下。详见公司于2020年10月10日披露的《西藏天路股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》。
（9）可转债2020年付息事项
根据《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司于2019年10月28日公开发行的可转换公司债券将于2020年10月28日支付自2019年10月28日至2020年10月27日期间的利息，本次付息为本期债券第一年付息，票面利率为0.4%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.40元人民币（含税）。本次付息对象为截止至2020年10月27日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人；本次付息日为2020年10月28日。详见公司于2020年10月22日披露的《西藏天路股份有限公司可转换公司债券2020年付息公告》。
（10）董事接受纪律审查和监察调查事项
2020年10月23日，公司从西藏自治区纪检监察网获悉，公司第二大股东西藏天海集团有限责任公司原党委书记、董事长何黎峰（2020年9月已退休），因公司第五届董事会延期换届，现仍任公司董事、董事会战略委员会委员；何黎峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受西藏自治区纪委监委纪律审查和监察调查。除公司董事、董事会战略委员会外，何黎峰未担任公司其他任何职务，未持有公司股份，不参与公司的日常经营管理工作，不会对公司生产经营和长远发展产生影响。公司将关注后续进展情况，并按相关规定及时履行相关程序和信息披露义务。详见公司于2020年10月27日披露的《西藏天路股份有限公司董事接受纪律审查和监察调查的公告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
（1）公司控股股东西藏天路置业集团有限公司（以下简称“本公司”、“天路置业集团”）已于2018年9月出具《控股股东关于避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：
本公司控制的其他企业目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对天路股份构成竞争的业务及活动，或拥有与天路股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；
在作为天路股份控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接、间接从事或参与任何与天路股份相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与天路股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
（2）公司间接控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“本公司”、“建工建材集团”）已于2020年6月出具《控股股东关于避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：
本公司及本公司控制的其他企业（上市公司及其下属企业除外）不会利用建工建材集团对上市公司的控制权进行损害上市公司及其中小股东合法权益的活动。
本公司将采取积极措施避免本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
在符合相关法律法规且不损害上市公司利益的前提下，本公司承诺将在本次天路置业集团股权过户至建工建材集团名下之日起36个月内采取方案解决同业竞争问题。在此之前本公司将会尽量避免或减少因该等同业竞争问题而对公司所产生的影响。
除前述情形外，本公司及控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或者间接从事与上市公司主营业务构成实际性竞争的业务，在本承诺函出具日后，本公司或本公司控股、实际控制的其他企业如有任何商业机会从事、参与或入股任何可能与上市公司生产经营构成直接竞争的业务，本公司愿意将上述商业机会让予上市公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 西藏天路股份有限公司 |
| 法定代表人 | 多吉罗布 |
| 日期 | 2020年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:西藏天路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,735,958,306.67 | 3,578,801,158.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 126,591,816.27 | 46,253,114.90 |
| 应收账款 | 1,255,251,676.42 | 1,603,671,558.77 |
| 应收款项融资 | 100,000.00 | |
| 预付款项 | 237,015,221.95 | 183,696,434.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 387,373,642.78 | 377,878,973.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 105,690.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 464,851,051.61 | 640,552,316.07 |
| 合同资产 | 1,058,127,084.77 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 20,958,305.48 | |
| 其他流动资产 | 104,338,579.21 | 98,738,385.41 |
| 流动资产合计 | 7,390,465,685.16 | 6,529,691,941.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,710,297.49 | |
| 长期股权投资 | 357,572,900.14 | 310,271,747.69 |
| 其他权益工具投资 | 557,121,407.21 | 497,437,095.05 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,746,592,606.47 | 2,892,373,592.92 |
| 在建工程 | 542,836,765.62 | 446,824,979.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 372,819,138.73 | 379,330,425.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 148,369,982.48 | 148,862,696.73 |
| 长期待摊费用 | 15,950,398.35 | 20,022,207.99 |
| 递延所得税资产 | 19,598,423.85 | 19,255,916.71 |
| 其他非流动资产 | 269,977,423.22 | 218,668,863.73 |
| 非流动资产合计 | 5,034,549,343.56 | 4,933,047,525.32 |
| 资产总计 | 12,425,015,028.72 | 11,462,739,466.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 860,478,000.00 | 831,642,200.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 142,458,634.95 | 84,700,000.00 |
| 应付账款 | 1,353,293,908.26 | 1,439,626,609.86 |
| 预收款项 | 131,781,801.55 | |
| 合同负债 | 185,991,166.87 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,196,737.29 | 33,988,710.62 |
| 应交税费 | 114,596,244.78 | 65,699,528.28 |
| 其他应付款 | 308,964,728.74 | 268,548,514.55 |
| 其中：应付利息 | 18,657,836.24 | 3,349,480.16 |
| 应付股利 | 59,505,031.23 | 23,833,433.75 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 615,503,000.00 | 1,142,229,316.39 |
| 其他流动负债 | 820,144,943.29 | 25,416,571.03 |
| 流动负债合计 | 4,432,627,364.18 | 4,023,633,252.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,091,906,241.50 | 1,017,356,241.50 |
| 应付债券 | 576,770,305.64 | 854,303,735.40 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,823,440.91 | 4,695,089.15 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,567,233.10 | 13,596,608.10 |
| 递延所得税负债 | 3,180,112.90 | 3,305,109.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,692,247,334.05 | 1,893,256,784.10 |
| 负债合计 | 6,124,874,698.23 | 5,916,890,036.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 918,525,707.00 | 865,384,510.00 |
| 其他权益工具 | 135,812,434.25 | 208,957,348.78 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,131,208,614.91 | 803,895,750.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 23,891,986.02 | 17,977,476.53 |
| 专项储备 | 21,497,621.44 | 7,854,591.98 |
| 盈余公积 | 136,605,031.81 | 136,605,031.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,492,165,246.82 | 1,600,312,719.48 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,859,706,642.25 | 3,640,987,429.28 |
| 少数股东权益 | 2,440,433,688.24 | 1,904,862,001.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,300,140,330.49 | 5,545,849,430.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,425,015,028.72 | 11,462,739,466.83 |
法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:西藏天路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,955,181,656.30 | 1,030,099,406.79 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,455,111.36 | 10,369,943.20 |
| 应收账款 | 73,541,009.90 | 571,238,333.79 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 32,352,233.20 | 32,240,445.62 |
| 其他应收款 | 953,415,721.71 | 991,405,150.84 |
| 其中：应收利息 | 16,232,113.75 | 8,066,380.81 |
| 应收股利 | 133,751,797.48 | 132,510,265.18 |
| 存货 | 577,654.15 | 173,888,175.87 |
| 合同资产 | 913,699,879.41 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 61,203,722.97 | 33,299,126.48 |
| 流动资产合计 | 4,000,426,989.00 | 2,842,540,582.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,397,393,273.15 | 2,311,418,900.08 |
| 其他权益工具投资 | 521,883,888.69 | 462,199,576.53 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 61,847,170.48 | 235,681,330.74 |
| 在建工程 | 7,254,468.65 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 66,974,503.31 | 69,354,519.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,261,637.03 | 3,282,331.97 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 256,886,817.43 | 233,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,314,501,758.74 | 3,314,936,658.49 |
| 资产总计 | 7,314,928,747.74 | 6,157,477,241.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 132,962,954.95 | 84,700,000.00 |
| 应付账款 | 518,939,313.36 | 533,976,810.30 |
| 预收款项 | 82,857,289.20 | |
| 合同负债 | 55,575,738.03 | |
| 应付职工薪酬 | 1,651,611.70 | 2,107,598.68 |
| 应交税费 | 17,914,173.29 | 1,383,700.29 |
| 其他应付款 | 1,047,776,504.36 | 188,604,092.81 |
| 其中：应付利息 | 17,308,530.68 | 2,246,786.62 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 565,503,000.00 | 1,037,953,000.00 |
| 其他流动负债 | 814,020,919.94 | 15,247,398.18 |
| 流动负债合计 | 3,154,344,215.63 | 1,996,829,889.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 572,097,000.00 | 682,547,000.00 |
| 应付债券 | 576,770,305.64 | 854,303,735.40 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,148,867,305.64 | 1,536,850,735.40 |
| 负债合计 | 4,303,211,521.27 | 3,533,680,624.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 918,525,707.00 | 865,384,510.00 |
| 其他权益工具 | 135,812,434.25 | 208,957,348.78 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,174,701,288.25 | 846,738,424.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 23,891,986.02 | 17,977,476.53 |
| 专项储备 | 11,475,100.93 | 3,363,532.21 |
| 盈余公积 | 129,921,378.53 | 129,921,378.53 |
| 未分配利润 | 617,389,331.49 | 551,453,946.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,011,717,226.47 | 2,623,796,616.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,314,928,747.74 | 6,157,477,241.08 |
法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳
合并利润表2020年1—9月编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,234,143,221.22 | 1,650,440,258.50 | 4,465,416,685.89 | 3,929,133,632.16 |
| 其中：营业收入 | 2,234,143,221.22 | 1,650,440,258.50 | 4,465,416,685.89 | 3,929,133,632.16 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚 |
| 保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,941,280,053.88 | 1,287,191,736.71 | 3,914,296,687.32 | 3,140,102,875.19 |
| 其中：营业成本 | 1,609,295,105.54 | 1,074,814,736.98 | 3,117,212,075.79 | 2,622,254,716.75 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 14,218,530.54 | 11,512,648.97 | 24,379,005.04 | 25,501,877.15 |
| 销售费用 | 152,688,583.89 | 13,482,519.97 | 272,373,272.93 | 34,346,001.83 |
| 管理费用 | 92,779,864.93 | 124,803,209.62 | 280,009,012.13 | 293,451,794.96 |
| 研发费用 | 48,912,996.28 | 45,884,608.01 | 123,125,286.11 | 112,704,288.89 |
| 财务费用 | 23,384,972.70 | 16,694,013.16 | 97,198,035.32 | 51,844,195.61 |
| 其中：利息费用 | 32,264,318.41 | 18,403,318.71 | 121,703,136.61 | 62,614,952.49 |
| 利息收入 | 9,627,281.65 | 1,044,515.31 | 28,546,007.82 | 11,017,053.22 |
| 加：其他收益 | 48,406.76 | 119,142.80 | 175,456.74 | 119,142.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 28,064,213.12 | 45,597,600.25 | 62,277,985.07 | 73,227,139.60 |
| 列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,648,654.24 | 45,597,600.25 | 46,040,275.09 | 71,819,139.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 153,729.13 | 8,008,094.40 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 27,072.52 | -31,504,578.40 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -18,704.40 | 5,925,823.84 | -212,232.29 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 321,129,516.35 | 408,973,632.96 | 627,507,358.62 | 830,660,228.68 |
| 加：营业外收入 | 641,891.78 | 975,644.08 | 7,970,528.92 | 21,362,119.15 |
| 减：营业外支出 | 2,930,716.01 | 1,054,968.46 | 4,982,615.08 | 2,831,408.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 318,840,692.12 | 408,894,308.58 | 630,495,272.46 | 849,190,939.42 |
| 减：所得税费用 | 25,524,550.39 | 32,324,320.17 | 60,508,982.28 | 74,270,869.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 293,316,141.73 | 376,569,988.41 | 569,986,290.18 | 774,920,070.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 293,316,141.73 | 376,569,988.41 | 569,986,290.18 | 774,920,070.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 171,733,853.57 | 218,413,343.11 | 308,635,384.09 | 426,960,041.35 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 121,582,288.16 | 158,156,645.30 | 261,350,906.09 | 347,960,028.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综 | ||||
| 合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表 |
| 折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 293,316,141.73 | 376,569,988.41 | 569,986,290.18 | 774,920,070.13 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 171,733,853.57 | 218,413,343.11 | 308,635,384.09 | 426,960,041.35 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 121,582,288.16 | 158,156,645.30 | 261,350,906.09 | 347,960,028.78 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1948 | 0.2524 | 0.3530 | 0.4934 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1904 | 0.2524 | 0.3469 | 0.4934 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳
母公司利润表2020年1—9月编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 406,294,828.63 | 253,489,218.18 | 859,668,562.68 | 665,625,081.04 |
| 减：营业成本 | 390,863,239.33 | 225,217,601.73 | 816,834,844.06 | 614,925,042.53 |
| 税金及附加 | 244,836.48 | 382,390.92 | 1,985,244.38 | 963,884.64 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 20,151,376.09 | 22,884,827.76 | 60,637,796.82 | 69,896,049.90 |
| 研发费用 | 7,730,368.32 | 6,954,850.89 | 18,926,088.31 | 20,073,002.17 |
| 财务费用 | 11,930,007.46 | 9,696,785.10 | 60,131,178.54 | 22,865,191.99 |
| 其中：利息费用 | 18,652,785.06 | 10,165,863.69 | 76,184,173.76 | 32,702,061.19 |
| 利息收入 | 7,419,434.63 | 1,529,787.47 | 19,551,735.41 | 10,700,316.20 |
| 加：其他收益 | 93,873.85 | 123,261.15 | 93,873.85 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,365,059.24 | 48,906,713.79 | 227,082,152.24 | 188,425,069.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,820,666.06 | 45,597,600.25 | 45,598,022.07 | 71,819,139.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 773,988.98 | |||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 5,968.83 | -10,419,185.56 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -18,704.40 | 5,925,823.84 | -212,232.29 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,740,060.19 | 37,340,613.85 | 135,058,636.78 | 114,789,435.23 |
| 加：营业外收入 | 122,873.80 | 630,087.37 | 1,235,810.50 | 901,486.96 |
| 减：营业外支出 | 1,003,750.00 | 475,500.00 | 1,125,650.00 | 475,544.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,859,183.99 | 37,495,201.22 | 135,168,797.28 | 115,215,378.12 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,859,183.99 | 37,495,201.22 | 135,168,797.28 | 115,215,378.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,859,183.99 | 37,495,201.22 | 135,168,797.28 | 115,215,378.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 2,859,183.99 | 37,495,201.22 | 135,168,797.28 | 115,215,378.12 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0057 | 0.0433 | 0.1472 | 0.1331 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0057 | 0.0433 | 0.1472 | 0.1331 |
法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,393,779,676.03 | 3,816,793,253.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 235,438.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 210,111,805.77 | 106,543,853.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,604,126,919.95 | 3,923,337,107.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,312,582,721.70 | 2,694,008,613.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 295,713,687.70 | 269,469,086.41 |
| 支付的各项税费 | 188,811,106.36 | 246,819,488.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 499,232,020.80 | 178,557,208.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,296,339,536.56 | 3,388,854,397.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 307,787,383.39 | 534,482,710.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 12,636,000.35 | 1,408,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191,546,354.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 395,468.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 204,577,822.75 | 1,408,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 510,643,902.76 | 474,647,238.29 |
| 投资支付的现金 | 65,419,803.67 | 103,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 306,635.98 | 9,499,870.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 576,370,342.41 | 587,147,109.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,792,519.66 | -585,739,109.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 91,357,980.00 | 101,852,062.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,631,733,855.00 | 1,158,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,723,091,835.00 | 1,259,852,062.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,272,662,412.79 | 916,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 260,558,601.18 | 175,079,877.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,533,721,013.97 | 1,091,579,877.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,370,821.03 | 168,272,185.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,365,684.76 | 117,015,786.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,523,249,469.03 | 2,375,117,341.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,648,615,153.79 | 2,492,133,127.83 |
法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,033,005.98 | 752,511,757.48 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 255,395,595.38 | 138,381,703.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 695,428,601.36 | 890,893,460.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 692,042,978.79 | 763,891,842.24 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 74,871,322.82 | 75,002,330.80 |
| 支付的各项税费 | 12,512,611.44 | 16,607,434.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,635,379.80 | 152,501,459.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 976,062,292.85 | 1,008,003,067.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -280,633,691.49 | -117,109,606.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 185,891,347.87 | 73,698,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191,546,354.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 377,437,701.87 | 73,698,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,143,741.04 | 155,734,530.29 |
| 投资支付的现金 | 99,274,903.67 | 213,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 118,418,644.71 | 368,734,530.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 259,019,057.16 | -295,036,530.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,093,000,000.00 | 758,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,093,000,000.00 | 758,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 925,900,000.00 | 466,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,693,039.83 | 110,487,532.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,028,093,039.83 | 576,987,532.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,906,960.17 | 181,012,467.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,292,325.84 | -231,133,669.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 985,559,798.94 | 859,194,821.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,028,852,124.78 | 628,061,152.40 |
法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,578,801,158.40 | 3,578,801,158.40 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 46,253,114.90 | 46,253,114.90 | |
| 应收账款 | 1,603,671,558.77 | 1,476,791,649.68 | -126,879,909.09 |
| 应收款项融资 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 预付款项 | 183,696,434.34 | 183,696,434.34 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 377,878,973.62 | 377,878,973.62 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 105,690.00 | 105,690.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 640,552,316.07 | 392,580,185.32 | -247,972,130.75 |
| 合同资产 | 374,852,039.84 | 374,852,039.84 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 98,738,385.41 | 98,738,385.41 | |
| 流动资产合计 | 6,529,691,941.51 | 6,529,691,941.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 310,271,747.69 | 310,271,747.69 | |
| 其他权益工具投资 | 497,437,095.05 | 497,437,095.05 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,892,373,592.92 | 2,892,373,592.92 | |
| 在建工程 | 446,824,979.00 | 446,824,979.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 379,330,425.50 | 379,330,425.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 148,862,696.73 | 148,862,696.73 | |
| 长期待摊费用 | 20,022,207.99 | 20,022,207.99 | |
| 递延所得税资产 | 19,255,916.71 | 19,255,916.71 | |
| 其他非流动资产 | 218,668,863.73 | 218,668,863.73 | |
| 非流动资产合计 | 4,933,047,525.32 | 4,933,047,525.32 | |
| 资产总计 | 11,462,739,466.83 | 11,462,739,466.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 831,642,200.00 | 831,642,200.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 84,700,000.00 | 84,700,000.00 | |
| 应付账款 | 1,439,626,609.86 | 1,439,626,609.86 | |
| 预收款项 | 131,781,801.55 | -131,781,801.55 | |
| 合同负债 | 124,137,244.26 | 124,137,244.26 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,988,710.62 | 33,988,710.62 | |
| 应交税费 | 65,699,528.28 | 65,699,528.28 | |
| 其他应付款 | 268,548,514.55 | 268,548,514.55 | |
| 其中：应付利息 | 3,349,480.16 | 3,349,480.16 | |
| 应付股利 | 23,833,433.75 | 23,833,433.75 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,142,229,316.39 | 1,142,229,316.39 | |
| 其他流动负债 | 25,416,571.03 | 33,061,128.32 | 7,644,557.29 |
| 流动负债合计 | 4,023,633,252.28 | 4,023,633,252.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,017,356,241.50 | 1,017,356,241.50 | |
| 应付债券 | 854,303,735.40 | 854,303,735.40 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,695,089.15 | 4,695,089.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,596,608.10 | 13,596,608.10 | |
| 递延所得税负债 | 3,305,109.95 | 3,305,109.95 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,893,256,784.10 | 1,893,256,784.10 | |
| 负债合计 | 5,916,890,036.38 | 5,916,890,036.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 865,384,510.00 | 865,384,510.00 | |
| 其他权益工具 | 208,957,348.78 | 208,957,348.78 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 803,895,750.70 | 803,895,750.70 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 17,977,476.53 | 17,977,476.53 | |
| 专项储备 | 7,854,591.98 | 7,854,591.98 | |
| 盈余公积 | 136,605,031.81 | 136,605,031.81 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,600,312,719.48 | 1,600,312,719.48 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,640,987,429.28 | 3,640,987,429.28 | |
| 少数股东权益 | 1,904,862,001.17 | 1,904,862,001.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,545,849,430.45 | 5,545,849,430.45 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,462,739,466.83 | 11,462,739,466.83 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,030,099,406.79 | 1,030,099,406.79 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 10,369,943.20 | 10,369,943.20 | |
| 应收账款 | 571,238,333.79 | 429,472,859.73 | -141,765,474.06 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 32,240,445.62 | 32,240,445.62 | |
| 其他应收款 | 991,405,150.84 | 991,405,150.84 | |
| 其中：应收利息 | 8,066,380.81 | 8,066,380.81 | |
| 应收股利 | 132,510,265.18 | 132,510,265.18 | |
| 存货 | 173,888,175.87 | -173,888,175.87 | |
| 合同资产 | 315,653,649.93 | 315,653,649.93 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 33,299,126.48 | 33,299,126.48 | |
| 流动资产合计 | 2,842,540,582.59 | 2,842,540,582.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,311,418,900.08 | 2,311,418,900.08 | |
| 其他权益工具投资 | 462,199,576.53 | 462,199,576.53 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 235,681,330.74 | 235,681,330.74 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 69,354,519.17 | 69,354,519.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,282,331.97 | 3,282,331.97 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 233,000,000.00 | 233,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,314,936,658.49 | 3,314,936,658.49 | |
| 资产总计 | 6,157,477,241.08 | 6,157,477,241.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 84,700,000.00 | 84,700,000.00 | |
| 应付账款 | 533,976,810.30 | 533,976,810.30 | |
| 预收款项 | 82,857,289.20 | -82,857,289.20 | |
| 合同负债 | 79,860,803.44 | 79,860,803.44 | |
| 应付职工薪酬 | 2,107,598.68 | 2,107,598.68 | |
| 应交税费 | 1,383,700.29 | 1,383,700.29 | |
| 其他应付款 | 188,604,092.81 | 188,604,092.81 | |
| 其中：应付利息 | 2,246,786.62 | 2,246,786.62 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,037,953,000.00 | 1,037,953,000.00 | |
| 其他流动负债 | 15,247,398.18 | 18,243,883.94 | 2,996,485.76 |
| 流动负债合计 | 1,996,829,889.46 | 1,996,829,889.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 682,547,000.00 | 682,547,000.00 | |
| 应付债券 | 854,303,735.40 | 854,303,735.40 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,536,850,735.40 | 1,536,850,735.40 | |
| 负债合计 | 3,533,680,624.86 | 3,533,680,624.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 865,384,510.00 | 865,384,510.00 | |
| 其他权益工具 | 208,957,348.78 | 208,957,348.78 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 846,738,424.04 | 846,738,424.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 17,977,476.53 | 17,977,476.53 | |
| 专项储备 | 3,363,532.21 | 3,363,532.21 | |
| 盈余公积 | 129,921,378.53 | 129,921,378.53 | |
| 未分配利润 | 551,453,946.13 | 551,453,946.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,623,796,616.22 | 2,623,796,616.22 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,157,477,241.08 | 6,157,477,241.08 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用