新疆独山子天利高新技术股份有限公司
2012 年年度报告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 陈方红 出差 徐天昊
董事 吕 健 出差 徐天昊
董事 蒋宝琴 出差 徐天昊
独立董事 王新安 出差 朱 瑛
三、 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李
雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2012 年度实现净利
润为-223,106,938.98 元，加上年初未分配利润 379,753,704.22 元，减去本年度实施 2011
年度利润分配方案发放现金红利 26,016,960.96 元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东
分配利润为 130,629,804.28 元。
根据《公司章程》第 8.1.7 条规定未达到现金分红要求，公司拟定 2012 年度利润分配预
案为：2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述分配预案尚需提交股东大会审议。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................... 3
第二节 公司简介 ................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................... 6
第四节 董事会报告 ................................................. 7
第五节 重要事项 .................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 ........................................ 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 33
第八节 公司治理 .................................................. 41
第九节 内部控制 .................................................. 46
第十节 财务会计报告 .............................................. 48
第十一节 备查文件目录 ........................................... 119
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局
公司、本公司、天利高新 指 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
自治区 指 新疆维吾尔自治区
蓝德精化公司 指 新疆蓝德精细石油化工股份有限公司
上海星科公司 指 上海星科实业有限公司
MTBE 指 甲基叔丁基醚
独山子石化 指 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告
中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
公司的中文名称简称 天利高新
Xinjiang Dushanzi TianLi High＆NewTech Co.，
公司的外文名称
Ltd，P.R.C.
公司的外文名称缩写 TLGX
公司的法定代表人 付德新
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 唐涛 肖艳
新疆独山子大庆东路 2 号天利 新疆独山子大庆东路 2 号天利
联系地址
高新董事会秘书办公室 高新证券部
电话 0992-3655959 0992-3658055
传真 0992-3659999 0992-3659999
电子信箱 tlgxtt@126.com tlgx_xy7262@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 新疆独山子区大庆东路 2 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 新疆独山子区大庆东路 2 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.600339.cc
电子信箱 tlgxtt@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 天利高新 600339 G 天利
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
1999 年 4 月 28 日公司成立，经营范围：“高级润滑油添加剂产品，高级沥青
系列产品，土工合成新材料，塑料原料及制品，精细化工系列产品的科研开发、生
产、储运和销售。石油化工技术咨询服务。”；
2003 年 8 月，公司甲乙酮、甲基叔丁基醚、仲丁醇项目建成投产，公司主营业
务新增“甲基叔丁基醚、石油液化气、2-丁酮、2-丁醇的生产、销售”；
2009 年末，公司 7 万吨/年己二酸项目、5 万吨/年醇酮项目建成投产，公司主
营业务新增“氢气、硝酸、环己烷、醇酮、二元酸酯、己二酸的生产、销售”。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市至今控股股东为新疆独山子天利实业总公司，未发生变更。截止 2012
年 12 月 31 日，控股股东持有 132,140,164 股，占公司总股本的 22.86%。
七、 其他有关资料
名称 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所名称 办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层
（境内） 张 静
签字会计师姓名
刘 谊
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
同期增减(%)
营业收入 3,189,231,284.25 2,448,794,271.56 30.24 2,127,921,746.52
归属于上市公司股东的净利润 -224,213,575.98 62,887,932.56 -456.53 252,973,871.32
归属于上市公司股东的扣除非
-228,217,931.38 51,452,622.87 -543.55 246,600,636.30
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 219,155,587.47 439,155,796.65 -50.10 522,105,263.36
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,175,699,380.34 1,420,880,280.26 -17.26 1,434,995,442.45
总资产 4,210,411,898.47 4,319,022,615.21 -2.51 3,590,031,112.05
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
(%)
基本每股收益（元／股） -0.3878 0.1088 -456.43 0.4376
稀释每股收益（元／股） -0.3878 0.1088 -456.43 0.4376
扣除非经常性损益后的基本
-0.3947 0.0890 -543.48 0.4265
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -17.32 4.40 减少 21.72 个百分点 19.33
扣除非经常性损益后的加权
-17.63 3.60 减少 21.23 个百分点 18.89
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -168,054.34 -223,636.24 -2,060,107.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 6,409,859.01 17,586,703.49 8,915,914.50
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 -2,892,319.88
认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,489.00 2,890,936.38 1,102,564.67
少数股东权益影响额 -1,456,816.86 -3,174,458.53 -337,963.18
所得税影响额 -719,143.41 -2,751,915.53 -1,247,173.05
合计 4,004,355.40 11,435,309.69 6,373,235.02
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，受全球经济复苏缓慢、国内经济增长下行压力增大、经济复苏的不确定性上
升等因素的影响，公司主导产品市场需求疲软，产品销售价格下滑幅度远高于主要原材料
价格下降幅度，同时人工成本居高不下。面对异常严峻的经营形势，公司管理层在董事会
的领导下带领全体员工，凝心聚力、共渡难关，在以下方面做了大量的努力和工作：
1、强化生产和销售管理，产品产量创新高
公司精心组织大负荷生产，报告期公司各类产品均超计划完成生产任务，甲乙酮、MTBE
和聚丙烯粉料等盈利产品产量创历史新高，子公司顺丁橡胶项目投产第一年就达到高负荷
生产状态，各装置的经济技术指标也达到历史最好水平。在销售方面，公司坚持以市场为
导向指导产品结构和产量计划的调整、优化量价配比、合理控制库存和产品发运，努力实
现产销平衡。
2、加强安全生产，强化风险控制
公司高度重视重大危险源、危化品管理和职业健康工作，加强生产过程控制、设备现
场管理，积极开展隐患治理工作，加强风险控制，进一步提高了装置运行的可靠性。同时，
将安全生产和应急处置过程中取得的经验加以固化，有效提高应急处置能力，保证全年生
产装置满负荷平稳运行，完成了各项安全环保指标。
3、不断强化基础管理，提高管理水平
公司有序开展管理提升活动，梳理并完善专业管理职能，各专业部门制订管理提升年
度目标和保证措施；完成了内控体系的修订、完善和改进工作，内控体系的作用逐步发挥，
各重要领域、关键业务、重要流程中存在的风险逐步得到认知和重视，内控制度不断完善、
关键控制措施得以有效实施。2012 年 7 月公司顺利通过了中国质量认证中心的再认证复审，
公司规范运作水平和抗风险能力不断增强。
4、持续开展降本增效工作，增强产品竞争力
公司持续开展降本增效工作，深化节能管理，努力保持生产优化运行，不断降低产品
单位加工费，合理控制成本支出。为全面落实节本增效工作，公司制定了详细的节本增效
工作计划，重点做好成本费用控制、优化工艺操作参数、降低化工三剂及原料单耗、节约
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能源等工作，充分挖掘各装置节能潜力。报告期内，通过优化运行、开展同类装置对标，
公司主要产品单位成本控制有效，产品单位加工费低于预算值，能源消耗同比显著降低。
5、公司大力开展技术创新、科技攻关活动，促进企业技术进步
公司组织开展了“甲乙酮装置长周期运行”、“延长醇酮碱洗周期”等项目的攻关。
加强技改技措立项和评估管理，实施技措项目 43 个，甲乙酮厂丁烯提浓经过技术改造提高
了产品产量，聚丙烯厂节水改造节能效果明显。同时通过系统总结运行经验、进一步完善
操作规程、优化工艺参数控制，提高了产品产量及质量，有力的保障了装置的运行能力。
6、加快项目调研和论证，为公司发展做好充分准备
公司积极推进项目调研和论证工作，根据公司发展战略和前期项目调研、新项目储备
情况，结合国家产业政策和公司现有的资源、技术优势，进一步论证与碳四、苯等资源相
关的下游深加工项目的市场现状及未来需求预测，对市场前景好、竞争力强、技术含量高
的项目予以重点关注，就其在原料供应、工艺技术来源及先进性、产品市场现状、未来发
展趋势及产品方案的确定等方面进行大量细致的调研论证。
7、加强队伍建设和人才培养， 提高员工素质
公司不断加强高层次骨干人才队伍的培养，深入实施人才强企战略，为强化公司学科
带头人队伍建设，鼓励广大操作技术员工学习岗位知识、提高操作技能、积极开展技术攻
关、技术改造和新技术应用，2012 年公司出台并实施《天利高新学科带头人管理办法》、
《天利高新技能骨干管理办法》，明确学科带头人、技术骨干的选聘、考核、使用办法及
津贴标准，根据业务专长和工作需要，制定培训计划，不断提高公司骨干人才队伍的学术、
技术水平，为公司发展提供助力。
尽管报告期内公司积极采取了一系列挖潜增效、节本降耗措施，仍然难以扭转经营亏
损的局面，2012 年度，公司实现营业总收入 318,923.13 万元，比上年同期增加了 30.24 %；
利润总额-27,097.88 万元，比上年同期减少了 474.62%，归属母公司净利润-22,421.36 万
元，比上年同期比减少了 456.53%。
(一)主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,189,231,284.25 2,448,794,271.56 30.24
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营业成本 3,055,026,484.83 2,081,973,423.24 46.74
销售费用 87,943,225.21 70,803,576.13 24.21
管理费用 125,458,510.89 107,196,545.05 17.04
财务费用 145,764,655.77 105,302,619.65 38.42
经营活动产生的现金流量净额 219,155,587.47 439,155,796.65 -50.10
投资活动产生的现金流量净额 -96,471,585.15 -301,099,419.14 -67.96
筹资活动产生的现金流量净额 -65,797,055.13 -255,208,199.62 -74.22
研发支出 2,140,330.77 4,353,318.67 -50.83
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司实现营业总收入 318,923.13 万元，比上年同期增加 74,043.70 万元，同
比增长 30.24 %。影响业务收入变化的主要因素：①子公司蓝德精化 5 万吨/年顺丁橡胶项
目正式投产，使得报告期内增加营业收入 91,338.55 万元，占公司营业收入的 28.64%。
②公司己二酸类产品营业收入比上年同期减少 33,515.65 万元，同比减少 35.97%，主要系
己二酸类产品销售价格较去年同期下降幅度较大，其中精己二酸产品销售均价较去年同期
下跌 34.66%。③报告期内化工商品销售收入比上年同期增加 15,144.46 万元，主要是因为
子公司上海星科公司自 2011 年 6 月纳入合并报表范围所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
产量
产品名称 单位
2012 年 2011 年 变动比例（%）
己二酸类 万吨 7.33 7.20 1.81
甲乙酮类 万吨 5.90 4.77 23.69
塑料类
聚丙烯粉料 万吨 4.03 3.37 19.58
农膜、包装膜 万吨 0.96 0.85 12.94
专用料 万吨 0.31 0.37 -16.22
编织袋 万条 8,725.86 6,464.28 34.99
顺丁橡胶类 万吨 5.08 0.15 3,286.67
销量
产品名称 单位
2012 年 2011 年 变动比例（%）
己二酸类 万吨 7.00 7.24 -3.31
甲乙酮类 万吨 5.82 4.64 25.43
塑料类
聚丙烯粉料 万吨 4.12 3.07 34.20
农膜、包装膜 万吨 1.12 0.69 62.32
专用料 万吨 0.37 0.26 42.31
编织袋 万条 7,867.90 6,789.75 15.88
顺丁橡胶类 万吨 5.02 0.00 /
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库存量
产品名称 单位
2012 年 2011 年 变动比例（%）
己二酸类 万吨 0.64 0.31 106.45
甲乙酮类 万吨 0.53 0.45 17.78
塑料类
聚丙烯粉料 万吨 0.38 0.47 -19.15
农膜、包装膜 万吨 0.24 0.41 -41.46
专用料 万吨 0.02 0.08 -75.00
编织袋 万条 770.46 201.63 282.12
顺丁橡胶类 万吨 0.21 0.15 40.00
(3)新产品及新服务的影响分析
报告期内，子公司蓝德精化公司 5 万吨/年顺丁橡胶项目建成投产，全年生产顺丁橡胶
产品 5.08 万吨，实现营业收入 91,338.55 万元，销售毛利 2,315.40 万元。
(4)主要销售客户的情况
单位：元 币种：人民币
向前五名客户销售金额合计 2,020,938,355.83 占年度销售总额的比例（％） 63.37
注：上述数据己对属于同一控制人的客户合并后列示。
3、成本
(1) 成本分析表
单位：万元 币种：人民币
分行业情况
本期占总 上年同期占 本期金额较
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
(%) (%) 动比例(%)
材料 186,104.57 62.72 118,520.16 50.72 57.02
人工 19,193.36 6.47 15,670.96 6.71 22.48
折旧 15,231.03 5.13 12,916.38 5.53 17.92
工业
动力消耗 12,512.55 4.22 10,252.37 4.39 22.05
制造费用 13,549.91 4.57 13,134.88 5.62 3.16
小计 246,591.42 83.11 170,494.75 72.97 44.63
商业 采购成本 40,454.34 13.63 52,496.57 22.46 -22.94
材料 1,802.70 0.61 2,378.03 1.02 -24.19
人工 3,202.31 1.08 2,966.36 1.27 7.95
餐饮服务 折旧 2,659.66 0.90 2,540.11 1.09 4.71
其他经营成本 417.70 0.14 454.15 0.19 -8.03
小计 8,082.37 2.73 8,338.65 3.57 -3.07
材料 845.54 0.28 1,444.95 0.62 -41.48
人工 529.00 0.18 695.78 0.30 -23.97
工程
折旧 107.42 0.04 146.43 0.06 -26.64
动力消耗 6.81 0.00 16.32 0.01 -58.27
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其它费用 95.53 0.03 28.22 0.01 238.52
小计 1,584.30 0.53 2,331.69 1.00 -32.05
分产品情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
材料 77,183.28 26.01
人工 2,759.51 0.93
顺丁橡胶类 折旧 3,514.26 1.18
动力消耗 3,448.74 1.16
制造费用 2,117.36 0.71
材料 40,099.39 13.51 41,134.94 17.60 -2.52
人工 6,907.78 2.33 6,806.36 2.91 1.49
己二酸类 折旧 8,506.52 2.87 9,131.86 3.91 -6.85
动力消耗 5,935.31 2.00 6,973.76 2.98 -14.89
制造费用 6,844.07 2.31 8,305.71 3.55 -17.60
材料 15,823.21 5.33 17,621.46 7.54 -10.20
人工 1,401.25 0.47 1,627.49 0.70 -13.90
甲乙酮类 折旧 2,006.73 0.68 2,418.18 1.03 -17.01
动力消耗 2,215.15 0.75 2,402.65 1.03 -7.80
制造费用 2,065.93 0.70 2,457.81 1.05 -15.94
材料 39,998.36 13.48 39,859.83 17.06 0.35
人工 6,464.25 2.18 5,511.56 2.36 17.29
塑料类 折旧 562.41 0.19 690.76 0.30 -18.58
动力消耗 745.32 0.25 658.05 0.28 13.26
制造费用 1,351.69 0.46 1,327.18 0.57 1.85
材料 13,000.33 4.38 19,903.93 8.52 -34.68
人工 1,660.57 0.56 1,725.55 0.74 -3| 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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