2016 年第一季度报告
公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 7
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
潘泉利 董事 因公出差 李迎春
关兴江 董事 因公出差 李迎春
1.3 公司负责人徐祥、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计主管人员）刘君保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,640,488,628.92 2,658,785,596.91 -0.69
归属于上市公司 1,960,810,794.95 1,936,228,436.84 1.27
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -128,888,190.13 -37,403,175.40 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 328,400,747.27 301,989,694.46 8.75
归属于上市公司 24,582,358.11 18,044,069.25 36.24
股东的净利润
归属于上市公司 24,146,907.41 17,590,101.44 37.28
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.22 1.09 增加 0.13 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.08 0.06 33.33
（元/股）
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稀释每股收益 0.08 0.06 33.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 556,500.00 政府补贴收入
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 24100.93
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -145,150.23
合计 435,450.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,893
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
牡丹江恒丰纸业集团有 94,412,6 31.60 72,000,0 国有法人
冻结
限责任公司 96
中国建设银行股份有限 13,442,2 4.50 未知
公司－华商双债丰利债 51 未知
券型证券投资基金
董延明 9,650,00 3.23 5,764,50 境内自然
质押
0 0 人
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信泰人寿保险股份有限 6,524,35 2.18 未知
未知
公司－万能保险产品
中国建设银行股份有限 5,014,69 1.68 未知
公司－华商收益增强债 1 未知
券型证券投资基金
黑龙江省投资总公司 4,800,00 1.61 国有法人
未知
中国对外经济贸易信托 4,778,40 1.60 未知
有限公司－锐进 12 期鼎
未知
萨证券投资集合资金信
托计划
黑龙江辰能投资管理有 4,440,00 1.49 国有法人
未知
限责任公司
刘高峰 4,252,80 1.42 境内自然
未知
0 人
兴业国际信托有限公司 3,985,48 1.33 未知
－耀汇金 1 号集合资金 0 未知
信托计划（2 期）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 94,412,696 人民币普通股 94,412,696
中国建设银行股份有限公司－华商 13,442,251 13,442,251
人民币普通股
双债丰利债券型证券投资基金
董延明 9,650,000 人民币普通股 9,650,000
信泰人寿保险股份有限公司－万能 6,524,353 6,524,353
人民币普通股
保险产品
中国建设银行股份有限公司－华商 5,014,691 5,014,691
人民币普通股
收益增强债券型证券投资基金
黑龙江省投资总公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
中国对外经济贸易信托有限公司－ 4,778,400 4,778,400
锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信 人民币普通股
托计划
黑龙江辰能投资管理有限责任公司 4,440,000 人民币普通股 4,440,000
刘高峰 4,252,800 人民币普通股 4,252,800
兴业国际信托有限公司－耀汇金 1 3,985,480 3,985,480
人民币普通股
号集合资金信托计划（2 期）
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述除第一大股东以外的其他股东之间是否存在关
明 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因
应收账款 506,446,323.63 388,622,219.33 30.32% 受行业影响货款回收期延长及销售收入增长所致。
预付款项 87,135,594.56 41,856,175.47 108.18% 预付原料款增加。
其他流动资产 443,386.24 121,093,375.46 -99.63% 前期金融理财产品结束所致。
在建工程 3,292,674.46 1,213,819.59 171.27% 新建项目增加所致。
项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因
财务费用 5,755,673.24 13,747,603.75 -58.13% 可转债全部转股后不再计提债券利息。
资产减值损失 3,799,267.66 716,383.03 430.34% 应收账款增加计提坏账准备金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、 控股股东关于增持公司股份的承诺及其履行情况
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司（以下简称：恒丰集团）2013 年 2 月 22 日,牡丹江恒丰纸
业股份有限公司（以下简称\"公司\"）收到公司控股股东恒丰集团的通知。基于对公司未来发展前
景的充分信心，恒丰集团将按照省国资委《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行可转换公司债
券有关问题的批复》的相关要求，为保证其在上市公司的控股比例不下降，并严格履行在本次发
行的转债进入转股期后，将其持有的在可转债发行时认购的全部可转债转股的承诺，计划在未来
的 12 个月内，将其持有的 14,010.50 万元恒丰转债转股。
恒丰集团承诺自股东大会审议通过该项议案之日起十二个月内，将其持有的恒丰转债
14,010.50 万元转股，且自转股之日起三十六个月内不转让因本次可转债转股取得的恒丰纸业股
份，承诺期为 2013 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 13 日。
截止目前恒丰集团已切实履行了其与本公司关于增持公司股份的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
牡丹江恒丰纸业股份有限
公司名称
公司
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2016 年第一季度报告
法定代表人 徐祥
日期 2016-04-27
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 390,069,933.00 409,330,580.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 142,841,472.60 145,339,961.31
应收账款 506,446,323.63 388,622,219.33
预付款项 87,135,594.56 41,856,175.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,982,131.33 13,292,351.65
买入返售金融资产
存货 356,703,624.23 352,490,144.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 443,386.24 121,093,375.46
流动资产合计 1,499,622,465.59 1,472,024,808.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 896,222,282.98 935,794,898.19
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2016 年第一季度报告
在建工程 3,292,674.46 1,213,819.59
工程物资 346,132.93 342,238.05
固定资产清理 60,339.81
生产性生物资产
油气资产
无形资产 229,416,890.90 231,330,815.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 303,323.48 353,877.32
递延所得税资产 11,224,518.77 12,107,793.94
其他非流动资产 5,617,346.75
非流动资产合计 1,140,866,163.33 1,186,760,788.84
资产总计 2,640,488,628.92 2,658,785,596.91
流动负债：
短期借款 527,000,000.00 527,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 83,172,517.60 78,807,194.81
预收款项 6,917,490.47 8,807,183.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,246,984.35 3,012,021.73
应交税费 -4,241,379.27 35,459,920.08
应付利息 1,410,483.32 712,254.16
应付股利
其他应付款 26,148,306.20 30,991,898.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,669,500.00 2,226,000.00
其他流动负债
流动负债合计 645,323,902.67 687,916,472.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 10,202,500.00 10,202,500.00
非流动负债合计 10,202,500.00 10,202,500.00
负债合计 655,526,402.67 698,118,972.89
所有者权益
股本 298,731,378.00 298,731,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 925,670,251.41 925,670,251.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,579,849.26 150,579,849.26
一般风险准备
未分配利润 585,829,316.28 561,246,958.17
归属于母公司所有者权益合计 1,960,810,794.95 1,936,228,436.84
少数股东权益 24,151,431.30 24,438,187.18
所有者权益合计 1,984,962,226.25 1,960,666,624.02
负债和所有者权益总计 2,640,488,628.92 2,658,785,596.91
法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：刘君
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 387,525,787.01 407,871,012.70
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 142,841,472.60 145,339,961.31
应收账款 499,055,114.32 380,565,886.52
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2016 年第一季度报告
预付款项 76,952,332.35 38,278,877.28
应收利息
应收股利
其他应收款 15,241,934.04 12,516,473.26
存货 335,023,211.28 336,440,788.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 443,386.24 121,093,375.46
流动资产合计 1,457,083,237.84 1,442,106,374.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,008,819.00 53,008,819.00
投资性房地产
固定资产 871,864,500.77 910,613,039.29
在建工程 3,114,435.14 1,035,580.27
工程物资 346,132.93 342,238.05
固定资产清理 60,339.81
生产性生物资产
油气资产
无形资产 217,488,627.74 219,282,842.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 303,323.48 353,877.32
递延所得税资产 11,039,424.67 11,989,241.58
其他非流动资产 5,617,346.75
非流动资产合计 1,157,225,603.54 1,202,242,984.26
资产总计 2,614,308,841.38 2,644,349,359.18
流动负债：
短期借款 527,000,000.00 527,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 76,588,743.31 85,278,594.83
预收款项 6,917,490.47 8,638,925.86
应付职工薪酬 3,222,361.42 2,812,021.73
应交税费 -4,743,690.37 34,554,130.88
应付利息 1,410,483.32 712,254.16
应付股利
其他应付款 24,030,910.23 29,061,772.36
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2016 年第一季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,669,500.00 2,226,000.00
其他流动负债
流动负债合计 636,095,798.38 691,183,699.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 10,202,500.00 10,202,500.00
非流动负债合计 10,202,500.00 10,202,500.00
负债合计 646,298,298.38 701,386,199.82
所有者权益：
股本 298,731,378.00 298,731,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 924,928,640.60 924,928,640.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,579,849.26 150,579,849.26
未分配利润 593,770,675.14 568,723,291.50
所有者权益合计 1,968,010,543.00 1,942,963,159.36
负债和所有者权益总计 2,614,308,841.38 2,644,349,359.18
法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：刘君
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 328,400,747.27 301,989,694.46
其中：营业收入 328,400,747.27 301,989,694.46
利息收入
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2016 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 295,070,195.53 278,782,385.81
其中：营业成本 236,155,322.88 217,350,075.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,833,360.89 2,047,990.37
销售费用 24,337,302.55 24,809,780.68
管理费用 22,189,268.31 20,110,552.71
财务费用 5,755,673.24 13,747,603.75
资产减值损失 3,799,267.66 716,383.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,330,551.74 23,207,308.65
加：营业外收入 580,600.93 675,290.42
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 70,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,911,152.67 23,812,599.07
减：所得税费用 9,615,550.44 5,642,333.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,295,602.23 18,170,265.99
归属于母公司所有者的净利润 24,582,358.11 18,044,069.25
少数股东损益 -286,755.88 126,196.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
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2016 年第一季度报告
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 24,295,602.23 18,170,265.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 24,582,358.11 18,044,069.25
归属于少数股东的综合收益总额 -286,755.88 126,196.74
八、每股收益：
| 恒丰纸业2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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