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吉林华微电子股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-30
吉林华微电子股份有限公司
         600360
  2014 年第一季度报告
   600360                                                                          吉林华微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                              目                      录
一、重要提示................................................................................................................................... 2
二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................................... 2
三、重要事项................................................................................................................................... 4
四、附录........................................................................................................................................... 6
  600360                                           吉林华微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、重要提示
1.1   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                                    夏增文
 主管会计工作负责人姓名                            王晓林
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                朱晓丽
      公司负责人夏增文、主管会计工作负责人王晓林及会计机构负责人(会计主管人员)朱晓丽
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1    主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年度末
                               本报告期末                   上年度末
                                                                                    增减(%)
 总资产                      3,592,573,090.20            3,472,279,981.69                     3.46
 归属于上市公司股东的
                             1,955,048,839.87            1,942,557,367.09                           0.64
 净资产
                            年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减(%)
                              (1-3 月)               (1-3 月)
 经营活动产生的现金流
                                 66,815,958.13               30,326,149.22                        120.32
 量净额
                            年初至报告期末          上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
 营业收入                       279,117,406.06            255,903,214.15                       9.07
 归属于上市公司股东的
                                 12,491,472.78               12,184,934.92                          2.52
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净             6,382,805.41               10,431,275.66                        -38.81
 利润
 加权平均净资产收益率
                                            0.64                       0.73       减少 0.09 个百分点
 (%)
 基本每股收益(元/股)                      0.02                       0.02                         0.00
 稀释每股收益(元/股)                      0.02                       0.02                         0.00
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                        单位:元 币种:人民币
                     项目                                         本期金额(1-3 月)
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
                                                                                        7,186,000.01
 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
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 定额或定量持续享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      947.80
 所得税影响额                                                                       -1,077,900.00
 少数股东权益影响额(税后)                                                               -380.44
                     合计                                                            6,108,667.37
2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                    单位:股
 股东总数                                                                                      68,491
                                     前十名股东持股情况
                                         持股                   持有有限
                                                                             质押或冻结的股份数
       股东名称           股东性质       比例    持股总数       售条件股
                                                                                     量
                                         (%)                    份数量
 上海鹏盛科技实业有
                       境内非国有法人   23.51    173,502,466             0 质押:173,461,000
 限公司
 华富基金公司-民生
 -方正东亚信托有限         其他         8.13     60,000,000    60,000,000            未知
 责任公司
 重庆国际信托有限公
 司-渝信通系列单一         未知         2.47     18,204,627             0            未知
 信托 2 号
 吉林市中小企业信用
                          国有法人       2.43     17,940,000             0            未知
 担保集团有限公司
 重庆国际信托有限公
                            未知         1.22       8,972,368            0            未知
 司-渝信贰号信托
 重庆国际信托有限公
 司-聚益结构化证券
                            未知         0.83       6,116,222            0            未知
 投资集合资金信托计
 划
 李晓静                     未知         0.59       4,319,138            0            未知
 吴锡君                     未知         0.41       3,008,762            0            未知
 华润深国投信托有限
 公司-福麟 1 号信托        未知         0.38       2,812,752            0            未知
 计划
 徐国英                      未知          0.27    1,973,294             0            未知
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                         期末持有无限售条
            股东名称(全称)                                             股份种类及数量
                                           件流通股的数量
 上海鹏盛科技实业有限公司                        173,502,466               人民币普通股
 重庆国际信托有限公司-渝信通系列单
                                                  18,204,627               人民币普通股
 一信托 2 号
 吉林市中小企业信用担保集团有限公司               17,940,000               人民币普通股
 重庆国际信托有限公司-渝信贰号信托                8,972,368               人民币普通股
 重庆国际信托有限公司-聚益结构化证
                                                   6,116,222               人民币普通股
 券投资集合资金信托计划
 李晓静                                            4,319,138               人民币普通股
 吴锡君                                            3,008,762               人民币普通股
 华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信               2,812,752               人民币普通股
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 托计划
 徐国英                                              1,973,294           人民币普通股
 李丽                                                1,737,812           人民币普通股
                                           前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是
                                           否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公
                                           司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;
      上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           前十名股东中,公司控股股东与其他股东之间无关联关
                                           系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                           规定的一致行动人。
三、重要事项
3.1     公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内公司资产负债表项目变动说明:
                                                                           单位:元 币种:人民币
    项目                   期末数                     期初数                  变动比率
短期借款                       405,890,453.27             265,890,453.27                  52.65%
预收款项                         1,413,043.23                 381,593.10                270.30%
应付职工薪酬                       647,191.19               5,381,775.16                -87.97%
       (1)短期借款期末数较期初数增加 140,000,000.00 元,增加比例 52.65%,增加原因主要
系公司为扩大市场占有率,新产品生产增量,资金需求增加所致。
       (2)预收款项期末数较期初数增加 1,031,450.13 元,增加比例 270.30%,增加原因主要系
本期实现预收款业务较多所致。
       (3)应付职工薪酬期末数较期初数减少 4,734,583.97 元,减少比例 87.97%,减少原因系
公司支付上年度薪酬所致。
2、报告期内公司利润表项目变动说明:
                                                                           单位:元 币种:人民币
    项目                   本期数                  上年同期数                 变动比率
资产减值损失                     -3,120,703.50               -190,713.04
营业利润                          5,687,713.86             12,041,991.34                 -52.77%
营业外收入                        7,187,000.01              2,118,383.91                 239.27%
       (1)资产减值损失本期数较上年同期数减少 2,929,990.46 元,减少原因主要系公司本期末
应收账款余额、存货余额减少导致按比例计提的坏账准备和存货跌价准备金额减少所致。
       (2)营业利润本期数较上年同期数减少 6,354,277.48 元,减少比例 52.77%,减少原因主
要系公司部分产品销售价格降低导致产品毛利率下降所致。
       (3)营业外收入本期数较上年同期数增加 5,068,616.10 元,增加比例 239.27%,增加原因
主要系公司本期收到政府补助较多所致。
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3、报告期内现金流量表项目变动说明:
                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目                      本期数              上年同期数           变动比率
经营活动产生的现金流量净额              66,815,958.13          30,326,149.22       120.32%
投资活动产生的现金流量净额             -24,342,318.78         -55,731,930.68
筹资活动产生的现金流量净额             132,255,880.57         -66,336,174.02
      (1)经营活动产生的现金流量本期数较上年同期数增加 36,489,808.91 元,增加比例
120.32%,增加原因主要系公司本期收到销售商品、提供劳务收到的现金较多所致。
      (2)投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 31,389,611.90 元,增加原因
主要系上年同期支付投资款较多所致。
      (3)筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 198,592,054.59 元,增加原因
主要系公司本期为继续扩大市场占有率,新产品生产增量,增加短期借款所致。
3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3   公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4   预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                 吉林华微电子股份有限公司
                                                                        法定代表人:夏增文
                                                                           2014 年 4 月 30 日
  600360                                         吉林华微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
四、附录
                                   合并资产负债表
                                  2014 年 3 月 31 日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币
                项目                           期末余额                         年初余额
 流动资产:
     货币资金                                     1,166,853,341.11                   992,723,209.25
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                      226,163,313.44                    204,493,120.92
     应收账款                                      279,080,394.31                    333,109,454.18
     预付款项                                        70,536,540.86                    59,949,656.42
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                      21,089,939.69                    21,726,007.69
     买入返售金融资产
     存货                                          201,816,543.32                    228,410,373.12
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                               1,965,540,072.73                 1,840,411,821.58
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                     3,265,268.77                      3,265,268.77
     投资性房地产                                    27,114,603.93                    27,931,430.67
     固定资产                                     1,124,421,576.71                 1,148,228,806.79
     在建工程                                      291,804,736.57                    268,034,977.43
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                      164,101,440.63                    167,119,607.97
 600360                          吉林华微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      4,089,784.18                      4,436,380.68
    递延所得税资产                   12,235,606.68                    12,851,687.80
    其他非流动资产
      非流动资产合计              1,627,033,017.47                 1,631,868,160.11
          资产总计                3,592,573,090.20                 3,472,279,981.69
流动负债:
    短期借款                       405,890,453.27                    265,890,453.27
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                       195,626,955.94                    231,062,760.62
    应付账款                       379,486,235.05                    367,937,795.31
    预收款项                          1,413,043.23                       381,593.10
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        647,191.19                      5,381,775.16
    应交税费                          6,354,557.29                      8,221,714.62
    应付利息                            802,996.77                       670,027.40
    应付股利
    其他应付款                       46,468,113.84                    48,326,146.65
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债         200,000,000.00                    200,000,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                1,236,689,546.58                 1,127,872,266.13
非流动负债:
    长期借款                          3,600,000.00                      3,600,000.00
    应付债券                       340,468,023.71                    333,895,278.59
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                   22,316,916.27                    21,687,333.14
    其他非流动负债                   33,958,666.72                    38,664,666.73
      非流动负债合计               400,343,606.70                    397,847,278.46
          负债合计                1,637,033,153.28                 1,525,719,544.59
所有者权益(或股东权益):
  600360                                         吉林华微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
     实收资本(或股本)                            738,080,000.00                    738,080,000.00
     资本公积                                      488,719,699.12                    488,719,699.12
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                        88,102,531.76                    88,102,531.76
     一般风险准备
     未分配利润                                    640,146,608.99                    627,655,136.21
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                   1,955,048,839.87                 1,942,557,367.09
     少数股东权益                                         491,097.05                    4,003,070.01
           所有者权益合计                         1,955,539,936.92                 1,946,560,437.10
       负债和所有者权益总计                       3,592,573,090.20                 3,472,279,981.69
法定代表人:夏增文          主管会计工作负责人:王晓林                 会计机构负责人:朱晓丽
                                  母公司资产负债表
                                  2014 年 3 月 31 日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币
                项目                           期末余额                         年初余额
 流动资产:
     货币资金                                      883,173,422.40                    716,905,762.75
     交易性金融资产
     应收票据                                      196,190,488.15                    181,338,183.82
     应收账款                                      213,270,132.57                    272,553,463.86
     预付款项                                        56,638,821.04                    46,070,472.26
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                    189,938,200.34                    191,089,629.38
     存货                                          159,654,801.25                    189,862,322.41
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                               1,698,865,865.75                 1,597,819,834.48
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                  135,451,587.65                    135,451,587.65
     投资性房地产                                    92,617,996.58                    93,434,823.32
     固定资产                                      841,422,227.64                    861,362,246.16
     在建工程                                       268,125,232.11                   245,810,710.65
     工程物资
 600360                          吉林华微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                       163,714,912.37                    166,716,967.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      3,186,002.60                      3,764,918.98
    递延所得税资产                    9,297,341.76                      9,863,094.34
    其他非流动资产
      非流动资产合计              1,513,815,300.71                 1,516,404,348.77
          资产总计                3,212,681,166.46                 3,114,224,183.25
流动负债:
    短期借款                       310,250,000.00                    168,750,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                       156,181,958.64                    184,513,037.99
    应付账款                       296,054,346.68                    314,133,973.35
    预收款项                          1,325,592.01                       665,309.01
    应付职工薪酬                          3,204.13                      4,571,655.79
    应交税费                          4,355,271.84                      5,533,686.99
    应付利息                            740,136.99                       520,027.40
    应付股利
    其他应付款                       38,673,675.46                    39,357,992.75
    一年内到期的非流动负债         200,000,000.00                    200,000,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                1,007,584,185.75                   918,045,683.28
非流动负债:
    长期借款                          3,600,000.00                      3,600,000.00
    应付债券                       340,468,023.71                    333,895,278.59
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                   22,316,916.27                    21,687,333.14
    其他非流动负债                   24,558,666.72                    29,064,666.73
      非流动负债合计               390,943,606.70                    388,247,278.46
          负债合计                1,398,527,792.45                 1,306,292,961.74
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)             738,080,000.00                    738,080,000.00
    资本公积                        493,113,610.65                   493,113,610.65
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                         88,102,531.76                    88,102,531.76
  600360                                           吉林华微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
     一般风险准备
     未分配利润                                      494,857,231.60                    488,635,079.10
所有者权益(或股东权益)合计                        1,814,153,374.01                 1,807,931,221.51
      负债和所有者权益(或股东
                                                    3,212,681,166.46                 3,114,224,183.25
权益)总计
法定代表人:夏增文            主管会计工作负责人:王晓林               会计机构负责人:朱晓丽
                                       合并利润表
                                      2014 年 1—3 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                  项目                                  本期金额                    上期金额
一、营业总收入                                            279,117,406.06              255,903,214.15
    其中:营业收入                                        279,117,406.06              255,903,214.15
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             273,429,692.20              243,861,222.81
    其中:营业成本                                         224,877,029.55              190,822,023.32
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                  1,353,529.29                 1,631,974.07
             销售费用                                        8,824,256.28                 6,904,055.26
             管理费用                                       33,801,859.64               34,963,453.40
             财务费用                                        7,693,720.94                 9,730,429.80
             资产减值损失                                   -3,120,703.50                  -190,713.04
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           5,687,713.86               12,041,991.34
    加:营业外收入                                           7,187,000.01                2,118,383.91
     减:营业外支出 

  附件:公告原文
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