600368 广西五洲交通股份有限公司 2014 年第一季度报告
广西五洲交通股份有限公司
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 17
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席第七届董事会第二十八次会议审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 何国纯
主管会计工作负责人姓名 张天灵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 傅应华
公司负责人何国纯、主管会计工作负责人张天灵及会计机构负责人（会计主管人员）傅应
华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 14,318,822,990.38 13,934,893,438.14 2.76
归属于上市公司股东的净资产 3,065,310,508.84 2,992,197,147.14 2.44
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增
期末
（1－3 月） 减(%)
（1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 281,402,326.16 -224,451,233.12 225.37
上年初至上年报告 比上年同期增
年初至报告期末
期末 减(%)
营业收入 535,196,626.80 1,220,420,062.22 -56.15
归属于上市公司股东的净利润 73,113,361.70 56,576,985.50 29.23
归属于上市公司股东的扣除非经常
68,755,168.26 56,320,926.15 22.08
性损益的净利润
增加 0.27 个百
加权平均净资产收益率（％） 2.41 2.14
分点
基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 主要是本期二级子公司广西
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 372,192.87 凭祥万通国际物流有限公司
标准定额或定量持续享受的政府补助除外 取得政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
123,750.00 主要是本期子公司广西五洲
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
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产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 润通投资有限公司购入交易
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 性金融资产取得的收益所致。
取得的投资收益
主要是本期子公司广西坛百
对外委托贷款取得的损益 5,000,000.00 高速公路有限公司委托贷款
取得收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -185,028.30
所得税影响额 -823,907.98
少数股东权益影响额（税后） -128,813.15
合计 4,358,193.44
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 48,235
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 件股份
例(%) 数量 股份数量
广西交通投资集团有限公司 国有法人 34.95 291,432,800 0 无
招商局华建公路投资有限公司 国有法人 13.86 115,531,200 0 无
广西国宏经济发展集团有限公司 国有法人 5.49 45,775,000 0 质押 27,000,000
陈燕 未知 0.46 3,794,850 0 未知
罗楚珠 未知 0.43 3,561,900 0 未知
李永光 未知 0.37 3,080,000 0 未知
刘晓红 未知 0.36 3,012,097 0 未知
陈小斌 未知 0.29 2,388,229 0 未知
陈镇美 未知 0.26 2,198,880 0 未知
罗映宏 未知 0.22 1,848,645 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
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广西交通投资集团有限公司 291,432,800 人民币普通股 291,432,800
招商局华建公路投资有限公司 115,531,200 人民币普通股 115,531,200
广西国宏经济发展集团有限公司 45,775,000 人民币普通股 45,775,000
陈燕 3,794,850 人民币普通股 3,794,850
罗楚珠 3,561,900 人民币普通股 3,561,900
李永光 3,080,000 人民币普通股 3,080,000
刘晓红 3,012,097 人民币普通股 3,012,097
陈小斌 2,388,229 人民币普通股 2,388,229
陈镇美 2,198,880 人民币普通股 2,198,880
罗映宏 1,848,645 人民币普通股 1,848,645
前十名股东中,在本公司知悉范围内，第一名、第
三名股东即广西交通投资集团有限公司、广西国宏经济
发展集团有限公司属同一个实际控制人区国资委，但前
上述股东关联关系或一致行动的说
三名股东之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持
明
股变动信息披露办法》规定的一致行动人；第四名至第
十名股东未知其是否存在关联关系或是《上市公司股东
持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表中，2014 年 3 月 31 日的财务指标与 2013 年年末相比，变动幅度超
过 30%的项目及其主要原因：
变动幅度
项 目 2014-3-31 2013-12-31 主要原因
(%)
主要为二级子公司广西五洲国
应收票
25,128,650.50 52,568,318.17 -52.20 通投资有限公司收回应收贸易
据
业务货款所致。
发放贷 主要为二级子公司南宁利和小
款及垫 200,107,600.00 102,801,600.00 94.65 额贷款公司发放贷款较上年增
款 加所致。
应付账 主要为公司贸易业务应付未付
121,507,262.12 182,983,228.06 -33.60
款 货款较上年减少所致。
预收款 主要为公司贸易业务预收货款
555,144,894.39 335,611,769.86 65.41
项 较上年增加所致。
应付职 主要为本期计提职工绩效工资
14,018,826.97 27,120,516.43 -48.31
工薪酬 较上年减少所致。
主要为母公司五洲国际项目按
应交税
-9,798,642.27 -839,880.43 -1066.67 规定预缴项目所得税较上年增
费
加所致。
（2）合并利润表中，2014 年 1-3 月相关财务指标与 2013 年 1-3 月相比，变动幅度超过
30%的项目及其主要原因：
变动幅度
项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 主要原因
(%)
营业总 主要为公司本期缩减贸易业务，贸
542,364,626.80 1,220,420,062.22 -55.56
收入 易收入减少所致。
营业收 主要为公司本期缩减贸易业务所
535,196,626.80 1,220,420,062.22 -56.15
入 致。
利息收 主要为二级子公司利和小额贷款
7,168,000.00 100.00
入 公司收到发放贷款利息所致。
主要为公司本期缩减贸易业务，贸
营业成
315,032,746.66 1,029,405,631.10 -69.40 易收入减少，贸易成本随之减少所
本
致。
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销售费 主要为公司本期缩减贸易业务，运
14,578,567.30 21,922,065.73 -33.50
用 输费用随之减少所致。
主要为母公司较上年同期增加非
财务费 103,887,526.17 74,926,508.26 38.65 公开发行融资债务工具 20 亿元，
用 增加财务费用所致。
资产减 主要为公司本期收回贸易业务应
-4,784,599.94 3,002,344.84 -259.36
值损失 收货款，冲回资产减值准备所致。
主要为子公司广西坛百高速公路
有限公司及广西五洲润通投资有
投资收 5,123,750.00 - 100.00
限公司较上年同期增加理财收益
益
所致。
营业利 主要为本期公司主营业务盈利水
89,884,491.78 62,174,805.81 44.57
润 平提高所致。
主要为本期子公司广西坛百高速
营业外
441,782.87 698,370.67 -36.74 公路有限公司收到的路产赔偿款
收入
较上年同期减少所致。
主要为本期子公司广西坛百高速
营业外
254,618.30 116,115.51 119.28 公路有限公司支付的路产修复款
支出
较上年同期增加所致。
利润总 主要为本期公司主营业务盈利水
90,071,656.35 62,757,060.97 43.52
额 平提高所致。
主要为本期公司利润增加，子公司
广西坛百高速公路有限公司及南
净利润 74,343,915.36 48,326,201.74 53.84 宁利和小额贷款公司取得税收优
惠政策，较上年同期减少税负所
致。
主要为本期子公司广西岑罗高速
少数股
1,230,553.66 -8,250,783.76 114.91 公路有限责任公司较上年同期利
东损益
润增长 150.57%所致。
（3）合并现金流量表中，2014 年 1-3 月相关财务指标与 2013 年 1-3 月相比，变动幅度超
过 30%的项目及其变动原因：
变动幅度
项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 主要原因
(%)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳
611,320,454.32 1,355,437,371.32 -54.90 主要为公司本期缩减贸易业
务收到的现金
务，贸易收入减少所致。
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主要为本期二级子公司南宁
收到利息、手续费 利和小额贷款公司发放贷款
7,168,000.00 - 100.00
及佣金的现金 收到利息收入，上年无此项
业务所致。
购买商品、接受劳 主要为公司本期缩减贸易业
416,459,211.62 1,324,117,926.43 -68.55 务，贸易收入减少，贸易成
务支付的现金
本随之减少所致。
客户贷款及垫款 主要为本期二级子公司南宁
98,400,000.00 - 100.00 利和小额贷款公司发放贷
净增加额
款，上年无此项业务所致。
支付其他与经营 主要为上年同期公司支付收
204,794,405.38 751,715,267.82 -72.76 购土地款，本期无此项业务
活动有关的现金
所致。
二、投资活动产生的现金流量：
主要为本期母公司支付收购
投资支付的现金 253,787,879.00 500,000.00 50657.58
堂汉项目款项所致。
三、筹资活动产生的现金流量：
主要为上年同期二级子公司
吸收投资收到的 南宁利和小额贷款公司收到
15,000,000.00 -100.00
现金 少数股东投入注册资本，本
期无此业务所致。
主要为上年同期母公司收到
收到其他与筹资
997,000,000.00 -100.00 非公开发行债务融资工具，
活动有关的现金
本期无此收入所致。
偿还债务支付的 主要是本期母公司偿还短期
522,500,000.00 180,099,768.64 190.12
现金 借款 4.5 亿元所致。
分配股利、利润或 主要为本期母公司较上年同
偿付利息支付的 131,969,810.33 50,027,615.70 163.79 期增加 20 亿元非公开债务
现金 融资工具的利息支出所致。
主要为期母公司支付非公开
支付其他与筹资
3,703,170.00 430,000.00 761.20 发行债务融资工具承销费所
活动有关的现金
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、报告期内发生或预计将要发生的重大事项
1、2014 年 1 月 28 日，公司收到广西证监局《关于对广西五洲交通股份有限公司采取责令
整改措施的决定》。公司高度重视相关问题，认真进行内部梳理与核查并进行整改。
2014 年 2 月 17 日公司董事会、3 月 6 日股东大会审议通过以下相关事项：
（1）确认支付广西堂汉锌铟股份有限公司款项余额。公司下属企业国通公司与堂汉公司
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截至 2013 年 10 月停止贸易合作止，累计发生贸易额近 7 亿元。堂汉公司在恢复生产过程中，
由于设备闲置时间过长，运行不正常，锡金属回收率未能达到预期，形成大量中间物料沉积，
只能在后续生产中逐步消化；此外，由于市场原因造成部分锡产品在销售过程中，下游企业汇
款时间过长，形成应收账款；与此同时，堂汉公司存在将部分预收公司的款项偿还到期无法展
期的银行贷款，造成了对公司资金的实际占用。实际占用资金余额为 324,078,559.22 元。经审
议，公司董事会、股东大会同意确认上述支付广西堂汉锌铟股份有限公司款项余额
324,078,559.22 元。公司以增资方式收购堂汉公司 67%的股权后，堂汉公司需以收到公司增资
款及后续新增银行贷款冲抵上述款项余款。
报告期，公司董事会、股东大会经审议同意公司以增资方式收购广西堂汉。2014 年 3 月公
司向广西堂汉支付了全部增资款项，2014 年 4 月 8 日广西堂汉工商变更登记手续办理完毕， 广
西堂汉已归还占用国通公司资金 253,787,879 元，剩余 70,290,680.22 元，广西堂汉将用后续新
增银行贷款及自有收入等冲抵。
（2）确认支付广西成源矿冶有限公司款项。收购南丹县南星锑业公司为公司资源类产业开
发的重点工作，是公司利用有色金属行业基本面低迷和河池市有色金属行业整顿与矿产资源优
化配置的契机，打造公司第二主业，实施公司战略转型并形成可持续发展战略的一个重要步骤。
因受制于竞拍条件，需与广西成源合作，由广西成源参与竞拍。由于竞拍时间紧急，国通公司
来不及履行董事会、股东会审批程序及提交公司董事会、股东大会审议，向广西成源以贸易形
式先行支付资金用以收购南星锑业。有关款项共计金额 7.549 亿元。经审议，公司董事会、股
东大会同意确认上述支付广西成源款项 7.549 亿元。公司收购南星锑业完成后上述支付款项调
整为公司对南星锑业的长期股权投资。
2014 年 4 月 15 日，公司董事会审议通过关于收购广西成源子公司南星锑业股权及签订广
西成源股权收购意向书的议案。2014 年 5 月 6 日，公司 2014 年第四次临时股东大会将对上述
事项进行审议。
2、2014 年 3 月 20 日公司收到中国证券监督管理委员会广西证监局《调查通知书》（编
号：桂证调查通字 003 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》
的有关规定，对公司进行立案调查。
2014 年 4 月 8 日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013 年度财务报表出具了带强
调事项段的无保留意见的审计报告，瑞华会计师事务所上述审计报告强调事项为：我们提醒财
务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，五洲交通公司向广西成源矿冶有限公司以贸易
形式先行支付资金用以收购南丹县南星锑业公司，有关款项共计金额 7.549 亿元；以预付产品
代加工款形式向广西堂汉锌铟股份有限公司提供资金 3.47 亿元，上述事项未履行董事会、股东
大会审议程序，未真实、准确、及时进行信息披露。五洲交通公司因上述事项被广西证监局立
案调查，截至财务报表批准日尚未作出结论，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的
审计意见。
截至报告期末，广西证监局尚未出具调查结果。
3、2014 年 4 月 8 日，经公司第七届董事会第二十六次会议审议，结合公司的实际经营需
求，董事会拟同意公司向已给公司授信的中国建设银行新城支行、中国工商银行南宁分行共和
支行、中国农业银行南宁市古城支行、中国银行南宁分行琅东支行、中国光大银行南宁分行桂
雅支行、广西北部湾银行南宁市财富国际支行、南宁农村信用合作联社、中信银行南宁分行、
兴业银行南宁分行、浦发银行南宁分行、华夏银行南宁分行、民生银行南宁分行、厦门国际银
行股份有限公司福州分行、招商银行南宁分行、国家开发银行广西分行、汇丰银行等金融机构
申请流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具）不超过
25 亿元（含 25 亿元），用于公司日常经营周转。贷款续存期自 2014 年 4 月 8 日起一年内有效，
具体贷款品种、期限、利率授权公司经营层与提供资金贷款金融机构具体商定执行。2014 年 5
月 15 日，公司 2013 年度股东大会将对上述事项进行审议。
4、2014 年 4 月 8 日，经公司第七届董事会第二十六次会议审议，为积极实施“提升交通
主业，稳步推动多元化经营”的发展战略，董事会同意控股子公司广西岑罗高速公路有限责任
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公司（以下简称“岑罗公司”）投资梧州市预拌商品混凝土搅拌站项目。项目拟建于广西梧州
市万秀区龙湖镇旺步村，用地面积 50 亩，预计建设工期为 8 个月，自 2014 年 4 月至 2014 年
12 月。项目总投资 3,045 万元，建设投资 2,745 万元（包括基础工程建设投资 1,435 万元和设备
购置及安装投资 1,310 万元），流动资金 300 万元。
二、以前期间发生但延续到报告期的重大事项
（一）对外投资
1、公司代建广西壮族自治区政府机关事务管理局大板一区危旧房改住房改造项目及新竹
小区危旧房改住房改造项目，其中大板一区项目估算总投资约14亿元人民币，其中项目启动资
金3亿元由公司筹措；新竹小区项目预计总投资约6100万元，公司作为代建人需投入项目实施
初期启动资金2000万元。具体详见公司2011年3月1日披露的《广西五洲交通股份有限公司第六
届董事会第二十七次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司关于代建南宁大板一区危旧
房改住房改造项目的公告》和2011年6月18日披露的《广西五洲交通股份有限公司第六届董事会
第三十一次会议决议公告》。
截至报告期末，由于项目动迁工作量大、政策性强，还在进行报建和住户动迁工作。公
司与委托人已达成进一步的共识，加大动迁工作力度、加快项目进度。
2、公司全资子公司广西五洲房地产有限公司（简称“五洲房地产公司”）2011年以22,070
万元竞得钦州市白石湖片区B-02-04地块（土地使用面积为107,182.78平方米，折合160.77亩）、
D-04-01地块（土地使用面积为33,333.25平方米，折合约50亩），具体详见公司2011年11月29日
披露的《广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》和2011年12月27
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| 公告日期:2014-05-01 |
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| 附件：公告原文 |
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