2014 年第三季度报告
广西五洲交通股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 20
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何国纯、主管会计工作负责人张天灵及会计机构负责人(会计主管人员)梁芝冬
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 14,839,802,576.50 13,934,893,438.14 6.49
归属于上市公司 3,132,061,323.55 2,992,197,147.14 4.67
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 23,059,086.55 -1,398,344,941.14 101.65
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 1,780,772,499.08 4,653,957,822.21 -61.74
归属于上市公司 138,278,660.84 219,471,784.57 -36.99
股东的净利润
归属于上市公司 124,095,645.95 201,072,842.20 -38.28
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.53 7.50 减少 2.97 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.17 0.26 -34.62
(元/股)
稀释每股收益 0.17 0.26 -34.62
(元/股)
扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
(7-9 月) 额(1-9 月)
-2,680.31 -2,680.31 -
非流动资产处置损益
1,792,234.40 2,707,892.59 主要是本期二级子公司
计入当期损益的政府
广西凭祥万通国际物流有
补助,但与公司正常经
限公司取得政府补助
营业务密切相关,符合
104.98 万元、广西堂汉锌
国家政策规定、按照一
铟股份有限公司取得政府
定标准定额或定量持
补贴 112.7 万元及南宁金
续享受的政府补助除
桥农产品有限公司取得政
外
府补助 53.1 万元
除同公司正常经营业 261,708.33 385,458.33 主要是本期子公司广西
务相关的有效套期保 五洲润通投资有限公司交
值业务外,持有交易性 易性金融资产取得的收益
金融资产、交易性金融 所致。
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
5,111,111.11 15,222,222.22 主要是本期子公司广西坛
对外委托贷款取得的
百高速公路有限公司委托
损益
贷款取得收益所致。
除上述各项之外的其 -426,412.40 -368,043.99 -
他营业外收入和支出
所得税影响额 -936,826.29 -2,686,220.39 -
少数股东权益影响额 -845,963.53 -1,075,613.56 -
(税后)
合计 4,953,171.31 14,183,014.89 -
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 47,810
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 减 量 (%) 有限 股份状态 数量
售条
件股
份数
量
广西交通 0 291,432,800 34.95 0 国有法人
投资集团 无
有限公司
招商局华 0 115,531,200 13.86 0 国有法人
建公路投
无
资有限公
司
广西国宏 -4,084,950 41,690,050 5.00 0 27,000,000 国有法人
经济发展
质押
集团有限
公司
陈燕 428,800 4,223,650 0.51 0 未知 未知
罗楚珠 0 3,561,900 0.43 0 未知 未知
朱武广 2,596,013 2,596,013 0.31 0 未知 未知
陈小斌 11,700 2,399,929 0.29 0 未知 未知
陈镇美 10,700 2,209,580 0.27 0 未知 未知
陈秀英 500,000 2,139,204 0.26 0 未知 未知
罗映宏 9,000 1,857,645 0.22 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
广西交通投资集团有限公司 291,432,800 人民币普通股 291,432,800
招商局华建公路投资有限公司 115,531,200 人民币普通股 115,531,200
广西国宏经济发展集团有限公司 41,690,050 人民币普通股 41,690,050
陈燕 4,223,650 人民币普通股 4,223,650
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罗楚珠 3,561,900 人民币普通股 3,561,900
朱武广 2,596,013 人民币普通股 2,596,013
陈小斌 2,399,929 人民币普通股 2,399,929
陈镇美 2,209,580 人民币普通股 2,209,580
陈秀英 2,139,204 人民币普通股 2,139,204
罗映宏 1,857,645 人民币普通股 1,857,645
上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 名股东中,在本公司知悉范围内,第 1、第 3 名股东
明 即广西交通投资集团有限公司、广西国宏经济发展集团有限
公司属同一个实际控制人区国资委,但前 3 名股东之间不存
在关联关系,也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》
规定的一致行动人;第 4 名至 10 名股东未知其是否存在关联
关系或是《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一
致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)合并资产负债表中,2014 年 9 月 30 日的财务指标与 2013 年 12 月 31 日相比,变动幅度超过
30%的项目及主要原因:
项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 变动幅度 主要原因
主要为本期使用银行存款
货币资金 752,667,072.23 1,253,762,098.28 -39.97%
支付应付票据款所致。
主要为二级子公司广西五
应收票据 2,889,840.50 52,568,318.17 -94.50% 洲国通投资有限公司收回
应收贸易业务货款所致。
主要为本期增加新纳入合
并范围之控股子公司广西
堂汉锌铟股份有限公司及
其它应收款 783,522,022.62 591,500,696.98 32.46%
全资子公司南丹县南星锑
业有限责任公司的其他应
收款所致。
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主要为子公司预付贸易货
预付账款 570,026,492.53 1,209,817,670.22 -52.88% 款均较上年同期减少所
致。
主要为新纳入合并范围的
子公司广西堂汉锌铟股份
有限公司存于广西中小企
其它流动资
3,238,183.06 3,047.20 106167.49% 业信用担保公司担保费
产
263.5 万元及存于广西金
融投资集团公司永久性担
保基金 67 万元所致。
主要为二级子公司南宁市
发放贷款及 利和小额贷款有限责任公
210,276,000.00 102,801,600.00 104.55%
垫款 司发放贷款较上年增加所
致。
主要为本期增加新纳入合
并范围之控股子公司广西
长期股权投 堂汉锌铟股份有限公司及
338,951,413.01 41,300,000.00 720.71%
资 全资子公司南丹县南星锑
业有限责任公司的长期股
权投资项目所致。
主要为本期二级子公司广
长期应收款 19,450,752.84 9,660,348.65 101.35% 西百兴交通建设有限公司
BT 项目工程款增加所致。
主要为新纳入合并范围的
子公司广西堂汉锌铟股份
有限公司的零星工程项目
在建工程 118,644,206.56 67,577,358.44 75.57%
约 2000 万元及母公司公路
改扩建工程款约 2000 万元
所致。
主要为本期增加新纳入合
并范围之控股子公司广西
堂汉锌铟股份有限公司及
无形资产 636,316,811.29 49,810,608.28 1177.47%
全资子公司南丹县南星锑
业有限责任公司的无形资
产约 5.92 亿元所致。
主要为本期收购控股子公
司广西堂汉锌铟股份有限
公司及全资子公司南丹县
商誉 402,739,009.08 1,124,077.08 35728.42% 南星锑业有限责任公司的
可辨认净资产公允价值份
额小于合并成本计入商誉
增加所致。
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主要为本期增加新纳入合
并范围之控股子公司广西
递延所得税 堂汉锌铟股份有限公司及
43,046,345.63 13,196,549.61 226.19%
资产 全资子公司南丹县南星锑
业有限责任公司的递延所
得税资产所致。
主要为本期母公司新增短
期借款约 5 亿元及增加新
纳入合并范围之控股子公
短期借款 2,331,050,000.00 1,438,550,000.00 62.04%
司广西堂汉锌铟股份有限
公司的短期借款 4.98 亿元
所致。
主要为二级子公司广西五
洲国通投资有限公司贸易
应付票据 40,000,000.00 599,947,204.00 -93.33%
业务货款开具银行承兑汇
票减少所致。
主要为公司贸易业务应付
应付账款 76,716,081.87 182,983,228.06 -58.07% 未付货款较上年减少所
致。
主要为本期增加新纳入合
并范围之控股子公司广西
堂汉锌铟股份有限公司之
应交税费 -27,319,115.94 -839,880.43 -3152.74%
子公司广西泰星电子焊接
材料有限公司存货增值税
(进项税)1600 万元所致。
主要为本期收到广西交通
其他应付款 939,456,597.10 284,988,209.12 229.65% 投资集团财务有限责任公
司资助款 5 亿元所致。
主要为本期增加新纳入合
并范围之控股子公司广西
其他非流动
96,721,005.61 67,690,112.89 42.89% 堂汉锌铟股份有限公司的
负债
递延收益约 2380 万元所
致。
(2)合并利润表中,2014 年 1-9 月的相关财务指标与 2013 年 1-9 月相比,变动幅度超过 30%的
项目及主要原因:
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动幅度 主要原因
主要为公司本期缩减贸易
营业收入 1,780,772,499.08 4,653,957,822.21 -61.74%
业务,贸易收入减少所致。
主要为二级子南宁市利和
利息收入 33,342,586.18 5,635,999.99 491.60% 小额贷款有限责任公司收
到发放贷款利息所致。
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主要为公司本期缩减贸易
营业成本 1,112,980,634.40 4,000,819,403.36 -72.18% 业务,贸易收入减少,贸
易成本随之减少所致。
主要为增加新纳入合并范
围之控股子公司广西堂汉
锌铟股份有限公司及全资
管理费用 97,066,492.57 58,632,613.15 65.55%
子公司南丹县南星锑业有
限责任公司的管理费用约
2,800 万元所致。
本期主要为母公司较上年
同期增加短期借款增加财
务费用及增加新纳入合并
财务费用 340,310,656.62 245,054,219.66 38.87%
范围之控股子公司广西堂
汉锌铟股份有限公司财务
费用所致。
主要是本期子公司广西万
通国际物流有限公司应收
款项计提坏账准备较上年
资产减值损 同期增加 1859 万元、二级
45,215,678.72 15,334,153.49 194.87%
失 子公司广西五洲国通投资
有限公司应收款项计提坏
账准备较上年同期增加
1356 万元所致。
主要为子公司广西坛百高
速公路有限公司及广西五
投资收益 16,852,486.44 7,593,055.55 121.95% 洲润通投资有限公司较上
年同期增加理财收益所
致。
主要上年同期子公司广西
五洲房地产有限公司收购
钦州钦廉林业投资有限公
司土地使用权评估溢价
营业外收入 4,499,438.41 17,003,854.27 -73.54% 800 万元及二级子公司广
西五洲国通投资有限公司
收到贸易业务合同违约金
550.6 万元,本年无此业务
所致。
主要为本期子公司广西坛
百高速公路有限公司支付
营业外支出 2,162,270.12 535,428.51 303.84%