2017 年第一季度报告
公司代码：600368 公司简称：五洲交通
广西五洲交通股份有限公司
2017 年第一季度报告
1 / 21
2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 11
2 / 21
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人梁君、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）宋书勇保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,472,630,937.73 11,418,642,093.31 0.47
归属于上市公司 3,121,589,752.22 2,993,463,231.74 4.28
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 402,187,833.93 186,361,319.93 115.81
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 387,297,072.13 303,085,774.77 27.78
归属于上市公司 128,126,520.48 94,978,041.88 34.90
股东的净利润
归属于上市公司 127,866,182.33 94,454,550.23 35.37
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.19 3.26 增加 0.93 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.15 0.11 36.36
（元/股）
稀释每股收益 0.15 0.11 36.36
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
3 / 21
2017 年第一季度报告
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 310,941.88 主要是子公司广西凭祥万通国际
司正常经营业务密切相关，符合国 物流有限公司结转政府补助。
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
-318,023.88 主要是母公司本期支付五洲国际
与公司正常经营业务无关的或有事
购房客户银行贷款违约的连带责
项产生的损益
任赔偿款。
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 388,540.23
4 / 21
2017 年第一季度报告
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -95,361.82
所得税影响额 -25,758.26
合计 260,338.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61,809
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
广西交通投资集团 299,770,743 35.95 0 0 国有法人
无
有限公司
招商局公路网络科 115,531,200 13.86 0 0 国有法人
技控股股份有限公 无
司
广西国宏经济发展 7,980,000 0.96 0 0 国有法人
无
集团有限公司
简炼炜 2,740,000 0.33 0 未知 0 未知
中国工商银行股份 2,405,290 0.29 0 0 其他
有限公司－申万菱
未知
信量化小盘股票型
证券投资基金（LOF）
领航投资澳洲有限 2,330,405 0.28 0 0 境外法人
公司－领航新兴市
未知
场股指基金（交易
所）
张斌 2,285,541 0.27 0 未知 0 未知
陈燕 2,264,100 0.27 0 未知 0 未知
朱武广 2,183,729 0.26 0 未知 0 未知
罗楚珠 2,059,200 0.25 0 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
广西交通投资集团有限公司 299,770,743 人民币普通股 299,770,743
招商局公路网络科技控股股份有限 115,531,200 115,531,200
人民币普通股
公司
广西国宏经济发展集团有限公司 7,980,000 人民币普通股 7,980,000
简炼炜 2,740,000 人民币普通股 2,740,000
5 / 21
2017 年第一季度报告
中国工商银行股份有限公司－申万 2,405,290 2,405,290
菱信量化小盘股票型证券投资基金 人民币普通股
（LOF）
领航投资澳洲有限公司－领航新兴 2,330,405 2,330,405
人民币普通股
市场股指基金（交易所）
张斌 2,285,541 人民币普通股 2,285,541
陈燕 2,264,100 人民币普通股 2,264,100
朱武广 2,183,729 人民币普通股 2,183,729
罗楚珠 2,059,200 人民币普通股 2,059,200
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中，在本公司知悉范围内，第一名、第三名股东
明 即广西交通投资集团有限公司、广西国宏经济发展集团有限
公司属同一个实际控制人广西区国资委，但前三名股东之间
不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办
法》规定的一致行动人；第四名至第十名未知其是否存在关
联关系或是《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的
一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表中，2017 年 3 月 31 日的财务指标与 2016 年 12 月 31 日相比，变动幅
度超过 30%的项目及其主要原因：
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 变动幅度 主要变动分析
主要原因为母公司
和广西坛百高速公
路有限公司收到广
货币资金 799,177,988.34 550,848,546.91 45.08%
西五洲国通投资有
限公司归还 1.56
亿元借款所致。
主要为子公司广西
五洲房地产有限公
预收款项 48,246,607.69 32,556,936.07 48.19%
司预收售房款所
致。
6 / 21
2017 年第一季度报告
主要原因为支付职
应付职工薪酬 18,509,355.43 32,430,682.04 -42.93% 工 2016 年绩效工
资所致。
（2）合并利润表中，2017 年 1-3 月相关财务指标与 2016 年 1-3 月相比，变动幅度超过 30%
的项目及其主要原因：
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动幅度 主要变动分析
主要原因为本期子
公司广西五洲金桥
农产品有限公司贸
营业成本 122,879,692.53 77,948,218.35 57.64%
易收入增加，贸易
成本相应增加所
致。
主要原因为 2016
营业税金及附 年 5 月营业税改增
1,930,936.18 10,779,752.34 -82.09%
加 值税后营业税金减
少所致。
主要为上期计提广
西五洲国通投资有
投资收益 871,326.58 -100.00%
限公司的投资收益
所致。
主要原因为母公司
本期支付五洲国际
营业外支出 552,459.35 162,274.45 240.45% 项目购房客户银行
贷款违约的连带责
任赔偿款所致。
（3）合并现金流量表中，2017 年 1-3 月相关财务指标与 2016 年 1-3 月相比，变动幅度超
过 30%的项目及其主要原因：
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动幅度 主要变动分析
主要为本期子公司
收取利息、手续 南宁市利和小额贷
费及佣金的现 1,796,923.33 5,952,175.28 -69.81% 款有限责任公司收
金 到的贷款利息减少
所致。
主要为本期子公司
购买商品、接受
广西五洲金桥农产
劳务支付的现 87,932,409.95 65,783,004.61 33.67%
品有限公司支付贸
金
易货款所致。
主要为本期子公司
客户贷款及垫
100,000.00 29,050,000.00 -99.66% 南宁市利和小额贷
款净增加额
款有限责任公司较
7 / 21
2017 年第一季度报告
上年同期减少贷款
业务发放量所致。
主要为本期子公司
支付其他与经 广西坛百高速公路
营活动有关的 30,102,247.60 136,103,195.63 -77.88% 有限公司上划广西
现金 高速公路管局通行
费减少所致。
主要为上年同期子
公司广西坛百高速
取得投资收益
2,100,000.00 -100.00% 公路有限公司收到
收到的现金
委托贷款利息所
致。
处置固定资产、
主要为本期母公司
无形资产和其
1,000.00 100.00% 收到固定资产报废
他长期资产收
残料收入款所致。
回的现金净额
主要为上年同期母
公司收到广西堂汉
处置子公司及
锌铟股份有限公
其他营业单位
339,985,000.00 -100.00% 司、广西南丹县南
收到的现金净
星锑业有限责任公
额
司股权转让余款所
致。
购建固定资产、 主要为本期子公司
无形资产和其 广西凭祥合越投资
12,587,959.19 1,940,675.62 548.64%
他长期资产支 有限公司支付工程
付的现金 款所致。
主要为上年同期母
支付其他与投 公司归还广西交通
资活动有关的 191,218,641.37 -100.00% 投资集团有限公司
现金 的长期应付款所
致。
主要为本期母公司
取得借款收到
450,000,000.00 -100.00% 未提取银行贷款额
的现金
所致。
主要为上年同期母
偿还债务支付
14,000,000.00 1,046,000,000.00 -98.66% 公司归还 10 亿债
的现金
券所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
8 / 21
2017 年第一季度报告
3.2.1 担保情况
(1)子公司广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司“）向中国建设银行股份有限
公司南宁新城支行借款6,500万及国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行借款15,000万
元用于项目建设，五洲公司提供第三方担保。此外，为确保金桥农产品批发市场项目建设及运营
正常开展，五洲公司为金桥公司向中国工商银行南宁高新支行、中国民生银行南宁分行等金融机
构按照授信额度申请总额不超过1亿元的流动资金（贷款期限一年，利率为人民银行公布的同期基
准贷款利率上浮下浮不超过10%，含10%）事项提供担保，担保期为金融机构与五洲公司签订的《保
证合同》中规定的相应期限，截止2017年3月31日，金桥公司在中国建设银行股份有限公司南宁新
城支行借款余额1,000万元，五洲公司提供担保1,000万元；在国家开发银行股份有限公司广西壮
族自治区分行借款余额8,520万元，五洲公司提供担保8,520万元；在桂林银行南宁分行借款余额
2,000万元，五洲公司提供担保2,000万元；在南宁市农村信用合作联社借款余额5,000万元，五洲
公司提供担保5,000万元，合计16,520万元。
（2）子公司广西万通进出口有限公司（以下简称“万通进出口公司”）为及时追回广西华兴粮
食物流有限公司（以下简称“华兴公司”）未能按合同约定期限收回的合同履约保证金2720万元
和逾期违约金及相关费用约836万元，起诉华兴公司，并申请诉前财产保全。由于万通进出口公司
资金有限，无法提供相应保全金额的担保，由广西万通国际物流有限公司的全资子公司广西凭祥
万通国际物流有限公司以其位于凭祥市凭祥镇南山村板那屯北面、宗地号为02-01-01-102-4号、
国有土地使用权证号为凭国用（2008）第0289号、面积为123273.9平方米的国有土地使用权为万
通进出口公司申请财产保全提供担保。该宗国有土地使用权评估总地价为4450.19万元，担保总额
为4450.19万元。
（3）本公司按房地产经营惯例和银行要求，同意为购买公司独资开发的“五洲国际”房地产
项目商品房，并在上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行南宁分行、中国建设银行
股份有限公司南宁园湖支行、中国银行股份有限公司南宁市五象广场支行、招商银行股份有限公
司南宁分行办理按揭贷款的客户提供阶段性连带责任保证，担保类型为阶段性担保，担保总额约4
亿元，担保期限自商品房转让合同生效之日起至商品房承购人所购住房《房屋他项权证》及抵押
登记手续办妥并交银行执管之日止。此项担保业务经公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
本次担保有关的协议已签订，截至2017年3月31日，各银行实际抵押借款额为上海浦东发展银行股
份有限公司南宁分行206.2万元、中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行67.3万元、中国银行股
份有限公司南宁市五象广场支行392.6万元,合计666.1万元。
（4）按照房地产经营惯例和银行要求，子公司广西五洲房地产有限公司（以下简称“五洲房地
产公司”）为购买其开发的“五洲半岛阳光”房地产项目商品房，并向建设银行百色分行、工
商银行百色分行以及广西百色右江农村合作银行等金融机构申请办理商业按揭贷款客户提供阶段
性担保，担保类型为阶段性担保，担保金额为2.9亿元，担保期限自商品房转让合同生效之日起至
商品房承购人所购住房《房屋他项权证》及抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。此项担保业
务经公司2014年度股东大会审议通过，截止2017年3月31日，工商银行发生贷款担保金额为
2,620.00万元。
（5）按照房地产行业商业惯例和银行要求，金桥公司为购买其开发的金桥农产品批发市场二期
商铺，并在工行南宁市高新支行申请办理按揭贷款的客户提供阶段性的连带责任保证担保，担保
金额为9000万元，担保期限自商铺转让合同生效之日起至商铺承购人所购商铺《房屋他项权证》
及抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。此项担保业务经公司2016年第三次临时股东大会审议
通过。截止2017年3月31日，发生担保余额为0。
3.2.2 关联交易
五洲公司第八届董事会第 22 次会议审议通过《关于控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公
司与广西信达高速公路有限公司签订代管协议暨关联交易的议案》，由控股子公司广西岑罗高速
9 / 21
2017 年第一季度报告
公路有限责任公司（以下简称“岑罗公司”）与广西信达高速公路有限公司签订代管协议，由岑
罗公司代管岑溪至水汶高速公路（以下简称“岑水高速”）事项。五洲公司、广西信达高速公路
有限公司控股股东同为广西交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”），本次形成关联交
易，公司并于 2016 年 12 月 22 日披露了关联交易的公告。岑水高速 2017 年 1 月 5 日正式开通试
运营。该路段经广西自治区人民政府批准，收费期限暂核定为 4 年,根据岑罗公司签订的《岑溪至
水汶高速公路委托试运营管理合同书》约定，岑罗公司代管岑水高速期限为 2 年。
3.2.3 其他事项
(1)经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2016 年财务报告披露，截止 2016 年 12 月
31 日，公司与控股股东交投集团的控股子公司广西五洲国通投资有限公司存在一笔金额为 742,847,698.11
元的非经营性资金占用。2016 年 4 月 14 日，广西五洲国通投资有限公司的控股股东即交投集团（甲
方）、广西五洲国通投资有限公司（乙方）、本公司（丙方）已签订三方协议书。截至本期披露
日，广西五洲国通投资有限公司 2017 年已按协议计划归还 156,268,198.73 元。
(2)公司收到控股子公司广西凭祥新恒基投资有限公司的报告，因发展经营需要，经凭祥市工
商局同意，“广西凭祥新恒基投资有限公司”更名为“广西凭祥合越投资有限公司”。相关工商
变更登记手续已办理完毕,并取得换发后的营业执照,其他登记事项未发生变更。
(3)公司收到全资子公司南宁金桥农产品有限公司的报告,经南宁市工商局核准,“南宁金桥农
产品有限公司”名称变更为“广西五洲金桥农产品有限公司”。相关工商变更登记手续已办理完
毕,并取得换发后的营业执照,其他登记事项未发生变更。
(4)公司收到二级子公司广西百兴交通建设有限公司的报告,经南宁市工商局核准,“广西百兴
交通建设有限公司”名称变更为“广西五洲兴通投资有限公司”。相关工商变更登记手续已办理
完毕,并取得换发后的营业执照。
(5)公司第八届董事会第八次会议（2015 年 10 月 26 日）、2015 年第四次临时股东大会（2015
年 11 月 12 日）审议通过了《关于公司发行债券的议案》，并于第八届董事会第二十一次会议（2016
年 12 月 5 日）、2016 年第五次临时股东大会（2016 年 12 年 21 日）审议通过了《关于延长发行
公司债券股东大会决议有效期的议案》。上海证券交易所 2017 年 3 月 23 日出具了《关于对公司
非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“本函”）：同意公司面向合格投资者非
公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券，由国海证券股份有限公司承销。本次债券采取分期发行
方式。公司应在本函出具之日起 12 个月内组织发行。本函自出具之日起 12 个月内有效。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广西五洲交通股份有限公司
梁君
法定代表人
日期 2017 年 4 月 27 日
10 / 21
2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 799,177,988.34 550,848,546.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 144,285,448.54 131,123,643.41
预付款项 16,172,079.40 15,252,378.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 733,931,966.36 910,384,178.29
买入返售金融资产
存货 2,316,706,599.60 2,302,031,291.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,675,391.01 32,778,943.19
流动资产合计 4,044,949,473.25 3,942,418,981.22
非流动资产：
发放贷款和垫款 73,398,800.00 74,871,800.00
可供出售金融资产 23,554,730.00 23,554,730.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 556,188,403.53 546,223,778.49
固定资产 6,478,016,857.91 6,526,027,578.62
在建工程 51,218,987.97 63,516,652.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
11 / 21
2017 年第一季度报告
油气资产
无形资产 158,658,818.15 160,055,577.24
开发支出 1,710,842.21 1,519,861.78
商誉 8,833,253.71 8,833,253.71
长期待摊费用 27,244,684.94 28,830,854.63
递延所得税资产 39,758,831.59 34,506,191.89
其他非流动资产 9,097,254.47 8,282,833.53
非流动资产合计 7,427,681,464.48 7,476,223,112.09
资产总计 11,472,630,937.73 11,418,642,093.31
流动负债：
短期借款 838,000,000.00 838,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 138,279,060.07 153,812,558.65
预收款项 48,246,607.69 32,556,936.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,509,355.43 32,430,682.04
应交税费 48,534,157.62 39,877,267.94
应付利息 15,631,751.48 12,877,765.64
应付股利
其他应付款 89,174,231.94 92,322,386.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 490,961,564.35 490,961,564.35
其他流动负债
流动负债合计 1,687,336,728.58 1,692,839,161.60
非流动负债：
长期借款 5,442,600,000.00 5,506,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,088,523,539.84 1,094,594,246.29
长期应付职工薪酬
12 / 21
2017 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 56,571,213.79 56,882,155.67
递延所得税负债 13,021,881.65 13,119,786.73
其他非流动负债
非流动负债合计 6,600,716,635.28 6,671,196,188.69
负债合计 8,288,053,363.86 8,364,035,350.29
所有者权益
股本 833,801,532.00 833,801,532.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 489,390,512.44 489,390,512.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 379,085,954.02 379,085,954.02
一般风险准备 871,515.76 871,515.76
未分配利润 1,418,440,238.00 1,290,313,717.52
归属于母公司所有者权益合计 3,121,589,752.22 2,993,463,231.74
少数股东权益 62,987,821.65 61,143,511.28
所有者权益合计 3,184,577,573.87 3,054,606,743.02
负债和所有者权益总计 11,472,630,937.73 11,418,642,093.31
法定代表人：梁君 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：宋书勇
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 222,294,140.55 117,199,728.29
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,064,298.06 3,761,465.03
预付款项
应收利息 347,636,384.49 323,505,372.56
应收股利 18,000,000.00
其他应收款 3,033,531,769.47 2,911,668,412.63
13 / 21
2017 年第一季度报告
存货 170,885,853.29 172,628,491.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,462,120.42 26,381,642.21
流动资产合计 3,822,874,566.28 3,555,145,112.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,690,201,272.16 3,690,201,272.16
投资性房地产 11,063,078.04 11,118,925.89
固定资产 430,511,713.31 437,015,123.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,616,093.42 4,738,806.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,955,691.26 3,238,180.68
递延所得税资产 18,254,074.44 13,001,434.74
其他非流动资产
非流动资产合计 4,157,601,922.63 4,159,313,744.11
资产总计 7,980,476,488.91 7,714,458,856.71
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,661,054.49 6,993,700.49
预收款项 3,137,313.59 4,338,128.59
应付职工薪酬 17,416,968.57 20,555,621.98
应交税费 2,501,635.30 5,740,395.92
应付利息 5,705,951.65 5,808,005.14
应付股利
其他应付款 162,724,083.77 113,001,063.13
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 204,800,000.00 204,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 902,947,007.37 861,236,915.25
14 / 21
2017 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 3,405,000,000.00 3,469,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,405,000,000.00 3,469,000,000.00
负债合计 4,307,947,007.37 4,330,236,915.25
所有者权益：
股本 833,801,532.00 833,801,532.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 670,558,994.83 670,558,994.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 379,085,954.02 379,085,954.02
未分配利润 1,789,083,000.69 1,500,775,460.61
所有者权益合计 3,672,529,481.54 3,384,221,941.46
负债和所有者权益总计 7,980,476,488.91 7,714,458,856.71
法定代表人：梁君 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：宋书勇
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 387,297,072.13 303,085,774.77
其中：营业收入 387,297,072.13 303,085,774.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 240,506,839.93 198,518,216.80
其中：营业成本 122,879,692.53 77,948,218.35
15 / 21
2017 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,930,936.18 10,779,752.34
销售费用 16,622,282.84 13,970,235.09
管理费用 14,432,617.54 16,070,483.24
财务费用 64,124,428.19 51,970,483.73
资产减值损失 20,516,882.65 27,779,044.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 871,326.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 146,790,232.20 105,438,884.55
加：营业外收入 933,917.58 1,021,021.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 552,459.35 162,274.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 147,171,690.43 106,297,632.08
减：所得税费用 17,200,859.58 20,371,886.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 129,970,830.85 85,925,745.70
归属于母公司所有者的净利润 128,126,520.48 94,978,041.88
少数股东损益 1,844,310.37 -9,052,296.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
16 / 21
2017 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 129,970,830.85 85,925,745.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 128,126,520.48 94,978,041.88
归属于少数股东的综合收益总额 1,844,310.37 -9,052,296.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：梁君 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：宋书勇
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 40,989,200.55 36,107,020.06
减：营业成本 8,238,135.50 8,729,771.57
营业税金及附加 141,079.36 1,198,726.70
销售费用 3,386,432.60 3,220,579.43
管理费用 7,218,697.04 8,742,145.92
财务费用 18,820,031.67 14,381,913.62
资产减值损失 20,024,030.12 -3,080.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 300,000,000.00 200,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 283,160,794.26 199,836,963.27
加：营业外收入 212,130.00 45,496.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 318,023.88 14,247.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 283,054,900.38 199,868,211.47
减：所得税费用 -5,252,639.70 925,793.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 288,307,540.08 198,942,417.86
17 / 21
2017 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 288,307,540.08 198,942,417.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：梁君 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：宋书勇
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 408,462,728.51 314,901,142.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 1,796,923.33 5,952,175.28
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
18 / 21
2017 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 172,879,829.04 158,861,446.90
经营活动现金流入小计 583,139,480.88 479,714,764.21
购买商品、接受劳务支付的现金 87,932,409.95 65,783,004.611
客户贷款及垫款净增加额 100,000.00 29,050,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,489,616.30 31,386,820.09
支付的各项税费 29,327,373.10 31,030,423.95
支付其他与经营活动有关的现金 30,102,247.60 136,103,195.63
经营活动现金流出小计 180,951,646.95 293,353,444.28
经营活动产生的现金流量净额 402,187,833.93 186,361,319.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 339,985,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,000.00 342,085,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,587,959.19 1,940,675.62
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 191,218,641.37
投资活动现金流出小计 12,587,959.19 193,159,316.99
投资活动产生的现金流量净额 -12,586,959.19 148,925,683.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,000,000.00 1,046,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127,271,425.19 119,114,726.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、
19 / 21
2017 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 141,271,425.19 1,165,114,726.83
筹资活动产生的现金流量净额 -141,271,425.19 -715,114,726.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8.12
五、现金及现金等价物净增加额 248,329,441.43 -379,827,723.89
加：期初现金及现金等价物余额 539,208,546.91 669,646,851.71
六、期末现金及现金等价物余额 787,537,988.34 289,819,127.82
法定代表人：梁君 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：宋书勇
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,934,195.96 36,670,524.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 212,823,022.58 839,471,374.97
经营活动现金流入小计 251,757,218.54 876,141,899.08
购买商品、接受劳务支付的现金 2,856,742.27
支付给职工以及为职工支付的现金 7,931,550.25 7,637,052.20
支付的各项税费 5,074,476.65 3,560,870.31
支付其他与经营活动有关的现金 22,100,350.23 689,910,710.01
经营活动现金流出小计 35,106,377.13 703,965,374.79
经营活动产生的现金流量净额 216,650,841.41 172,176,524.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 339,985,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,000.00 339,985,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,250.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 191,218,641.37
20 / 21
2017 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 191,221,891.37
投资活动产生的现金流量净额 1,000.00 148,763,108.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,000,000.00 1,030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,557,429.15 81,143,680.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 111,557,429.15 1,111,143,680.54
筹资活动产生的现金流量净额 -111,557,429.15 -661,143,680.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 105,094,412.26 -340,204,047.62
加：期初现金及现金等价物余额 117,199,728.29 423,072,359.15
六、期末现金及现金等价物余额 222,294,140.55 82,868,311.53
法定代表人：梁君 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：宋书勇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
21 / 21| 五洲交通2017年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |