2017 年第三季度报告
公司代码：600368 公司简称：五洲交通
广西五洲交通股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 26
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 14
2 / 26
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人梁君、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）宋书勇保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,112,336,041.98 11,418,642,093.31 -2.68
归属于上市公司 3,220,990,980.57 2,993,463,231.74 7.60
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 864,543,868.82 807,259,994.67 7.10
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,183,984,408.99 872,289,184.17 35.73
归属于上市公司 294,231,871.39 196,865,886.19 49.46
3 / 26
2017 年第三季度报告
股东的净利润
归属于上市公司 285,950,994.80 190,838,947.06 49.84
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 9.37 6.65 增加 2.72 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.3529 0.2361 49.47
（元/股）
稀释每股收益 0.3529 0.2361 49.47
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
6,818,970.00 6,818,970.00 主要是子公司广西五洲
房地产有限公司转持有
非流动资产处置损益
的中港投资有限公司股
权的收益。
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 317,104.88 1,800,863.64 主要是子公司广西凭祥
补助，但与公司正常经 万通国际物流有限公司、
营业务密切相关，符合 广西五洲金桥农产品有
国家政策规定、按照一 限公司结转政府补助。
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
4 / 26
2017 年第三季度报告
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
-318,023.88 主要是母公司本期支付
与公司正常经营业务
五洲国际项目购房客户
无关的或有事项产生
银行贷款违约的连带责
的损益
任赔偿款。
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的 57,682.93 57,682.93 主要是子公司广西万通
应收款项减值准备转 进出口贸易有限公司收
回 回部分贸易欠款。
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
5 / 26
2017 年第三季度报告
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -193,704.84 204,895.90
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -112,541.85 -306,987.90
（税后）
所得税影响额 43,805.79 23,475.90
合计 6,931,316.91 8,280,876.59
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54,570
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
广西交通投资 299,770,743 35.95 0 0 国有法人
无
集团有限公司
招商局公路网 115,531,200 13.86 0 0 国有法人
络科技控股股 无
份有限公司
严雅凤 2,700,000 0.32 0 无 0 未知
中国工商银行 2,472,500 0.30 0 0 未知
股份有限公司
－九泰天富改
无
革新动力灵活
配置混合型证
券投资基金
广西国宏经济 2,420,000 0.29 0 0 国有法人
发展集团有限 无
公司
张斌 2,343,124 0.28 0 质押 786,164 未知
领航投资澳洲 2,330,405 0.28 0 0 境外法人
有限公司－领
航新兴市场股 无
指基金（交易
所）
陈燕 2,187,900 0.26 0 无 0 未知
6 / 26
2017 年第三季度报告
罗楚珠 1,979,200 0.24 0 无 0 未知
丁小宝 1,819,541 0.22 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
广西交通投资集团有限公 299,770,743 299,770,743
人民币普通股
司
招商局公路网络科技控股 115,531,200 115,531,200
人民币普通股
股份有限公司
严雅凤 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
中国工商银行股份有限公 2,472,500 2,472,500
司－九泰天富改革新动力
人民币普通股
灵活配置混合型证券投资
基金
广西国宏经济发展集团有 2,420,000 2,420,000
人民币普通股
限公司
张斌 2,343,124 人民币普通股 2,343,124
领航投资澳洲有限公司－ 2,330,405 2,330,405
领航新兴市场股指基金（交 人民币普通股
易所）
陈燕 2,187,900 人民币普通股 2,187,900
罗楚珠 1,979,200 人民币普通股 1,979,200
丁小宝 1,819,541 人民币普通股 1,819,541
上述股东关联关系或一致 前十名股东中，在本公司知悉范围内，第一名、第五名股东即
行动的说明 广西交通投资集团有限公司、广西国宏经济发展集团有限公司属同
一个实际控制人广西区国资委，但第一名、第五名股东之间不存在
关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一
致行动人；除第一名、第五名股东外，其他股东未知其是否存在关
联关系或是《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
7 / 26
2017 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表中，2017 年 9 月 30 日的财务指标与 2016 年年末相比，变动幅度超过 30%
的项目及其主要原因：
单位：元 币种：人民币
项目 2017-9-30 2016-12-31 变动幅度 主要变动分析
主要为子公司广西五
预付款项 164,487,726.71 15,252,378.24 978.44% 洲金桥农产品有限公
司预付贸易货款所致。
主要为子公司南宁市
利和小额贷款有限责
应收利息 1,652,800.00 100.00%
任公司应收贷款利息
所致。
主要为子公司南宁市
发放贷款及 利和小额贷款有限责
100,847,962.00 74,871,800.00 34.69%
垫款 任公司本期发放贷款
所致。
主要为本期子公司广
西五洲房地产有限公
可供出售金
5,000,000.00 23,554,730.00 -78.77% 司出售持有的中港投
融资产
资有限公司 10%股权所
致。
主要为子公司广西五
洲天美电子商务有限
开发支出 2,513,767.91 1,519,861.78 65.39%
公司开发电商平台二
期支出所致。
主要为子公司广西五
其他非流动 洲房地产有限公司支
11,038,330.15 8,282,833.53 33.27%
资产 付代建设项目费用所
致。
主要为母公司及子公
司广西五洲金桥农产
短期借款 278,000,000.00 838,000,000.00 -66.83%
品有限公司归还到期
银行借款所致。
8 / 26
2017 年第三季度报告
主要为子公司广西五
洲金桥农产品有限公
预收款项 216,708,312.65 32,556,936.07 565.63% 司预收贸易货款及广
西五洲房地产有限公
司预收售房款所致。
应付职工薪 主要原因为支付职工
17,694,799.44 32,430,682.04 -45.44%
酬 2016 年绩效工资所致。
主要为本期子公司广
西坛百高速公路有限
应付利息 21,463,593.79 12,877,765.64 66.67%
公司计提亚洲开发银
行借款利息所致。
（2）合并利润表中，2017 年 1-9 月相关财务指标与 2016 年 1-9 月相比，变动幅度超过 30%的
项目及其主要原因：
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度 主要变动分析
主要原因为本期子公司
广西五洲金桥农产品有
营业收入 1,183,984,408.99 872,289,184.17 35.73%
限公司开展贸易业务，贸
易收入增加所致。
主要原因为本期子公司
广西五洲金桥农产品有
营业成本 403,344,349.42 227,975,399.02 76.92%
限公司贸易收入增加，贸
易成本相应增加所致。
主要原因为 2016 年 5 月
营业税金及
10,225,884.86 21,695,121.60 -52.87% 营业税改增值税后,不再
附加
征收营业税金所致。
主要原因为本期子公司
钦州钦廉林业投资有限
公司计提存货减值及广
资产减值损
144,142,046.97 69,959,331.27 106.04% 西五洲兴通投资有限公
失
司、广西坛百高速公路有
限公司计提坏账准备所
致。
主要原因为母公司本期
支付五洲国际项目购房
营业外支出 1,227,624.01 71.62%
715,327.80 客户银行贷款违约的连
带责任赔偿款所致。
主要原因为本期子公司
广西坛百高速公路有限
所得税费用 66,267,178.23 45,494,275.42 45.66%
公司、广西岑罗高速公路
有限责任公司利润总额
9 / 26
2017 年第三季度报告
增加，所得税费用相应增
加所致。
（3）合并现金流量表中，2017 年 1-9 月相关财务指标与 2016 年 1-9 月相比，变动幅度超过 30%
的项目及其主要原因：
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度 主要变动分析
主要为本期子公司广西
五洲金桥农产品有限公
销售商品、提 司贸易收入增加及广西
供劳务收到 1,420,389,196.67 965,919,002.10 47.05% 坛百高速公路有限公司、
的现金 广西岑罗高速公路有限
责任公司通行费收入增
加所致。
主要为上年同期子公司
南宁市利和小额贷款有
收到的税费
506,338.05 -100.00% 限责任公司收到税局退
返还
回 2013 年多缴企业所得
税。
主要为上年同期收到广
西堂汉锌铟股份有限公
收到其他与
司、广西南丹县南星锑业
经营活动有 295,270,587.38 600,021,526.90 -50.79%
有限责任公司、广西五洲
关的现金
国通投资有限公司归还
借款及利息所致。
购买商品、接 主要为本期子公司广西
受劳务支付 458,426,153.74 174,752,114.11 162.33% 五洲金桥农产品有限公
的现金 司支付贸易货款所致。
主要为本期子公司南宁
客户贷款及
市利和小额贷款有限责
垫款净增加 34,526,355.00 24,250,000.00 42.38%
任公司较上年同期增加
额
贷款业务发放量所致。
主要为上年同期子公司
支付其他与 广西五洲房地产有限公
经营活动有 161,696,732.16 389,549,738.65 -58.49% 司归还广西五洲国通投
关的现金 资有限公司借款及利息
所致。
主要为本期子公司广西
收回投资收 五洲房地产有限公司收
18,554,730.00 80,000,000.00 -76.81%
到的现金 到出售中持有的港投资
有限公司 10%股权款所
10 / 26
2017 年第三季度报告
致。
主要为本期子公司广西
取得投资收 五洲房地产有限公司收
益收到的现 6,818,970.00 3,877,292.30 75.87% 到出售持有的中港投资
金 有限公司 10%股权的投资
收益所致。
处置固定资
主要为本期母公司、广西
产、无形资产
坛百高速公路有限公司
和其他长期 100.00%
7,642.00 收到固定资产报废残料
资产收回的
收入款所致。
现金净额
| 五洲交通2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |