2016 年第三季度报告
公司代码:600376 公司简称:首开股份
北京首都开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 20
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘利群、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人(会计主管人员)容宇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 173,992,108,553.38 140,515,411,235.99 23.82%
归属于上市公司股东的
29,179,052,080.86 22,045,270,497.17 32.36%
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
经营活动产生的现金流
-5,427,661,570.28 -3,743,629,245.14 -44.98%
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 17,487,360,217.40 11,573,052,002.94 51.10%
归属于上市公司股东的
1,205,393,533.94 1,553,622,932.52 -22.41%
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,001,482,787.49 1,441,299,473.50 -30.52%
利润
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加权平均净资产收益率 4.61 10.29 减少 5.68 个百分
(%) 点
基本每股收益(元/股) 0.3460 0.6930 -50.07%
稀释每股收益(元/股) 0.3460 0.6930 -50.07%
公司主要财务数据的说明:
在计算每股收益和净资产收益率时,按照相关会计规定,已扣除归属于上市公司股东的净利
润中永续债等其他权益工具的股利或利息。
关于基本每股收益计算方式如下:
本报告期末
归属于母公司股东的净利润(元) 1,205,393,533.94
减:其他权益工具股息影响(元) 386,833,333.35
小计 818,560,200.59
发行在外的普通股加权平均数(股) 2,365,658,193.04
基本每股收益(元/股) 0.3460
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 331.3 -16,327.59
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 2,990,141.00 30,478,673.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
-13,912,767.86 139,679,571.87
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 830,669.29 830,669.29
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 39,713,653.82 52,386,310.95
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,138,931.07 2,534,716.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 3,234,976.72 -547,489.81
少数股东权益影响额(税后) -11,644,563.03 -21,435,377.49
合计 25,351,372.31 203,910,746.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 59,043
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 持有有限售条
期末持股数量 比例(%) 股份 股东性质
(全称) 件股份数量 数量
状态
北京首都开发控
股(集团)有限公 1,184,809,328 45.93 33,755,274 无 0 国有法人
司
北京首开天鸿集
142,714,290 5.53 0 无 0 国有法人
团有限公司
安邦人寿保险股
份有限公司-保 118,140,895 4.58 118,140,895 无 0 其他
守型投资组合
君康人寿保险股
份有限公司-万 92,897,169 3.60 0 无 0 其他
能保险产品
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建信基金-工商
银行-陕西国际
信托-陕国
67,513,755 2.62 67,513,755 无 0 其他
投汇祥 11 号定
向投资集合资金
信托计划
苏州信托有限公
司-苏信财
67,508,253 2.62 67,508,253 无 0 其他
富富诚 K1602
单一资金信托
国寿安保基金-
广发银行-国寿
安保-鑫源定增 50,634,565 1.96 50,634,565 无 0 其他
5 号资产管理计
划
中央汇金资产管
39,229,700 1.52 0 无 0 其他
理有限责任公司
美都能源股份有 境内非国有
32,800,492 1.27 0 质押 32,800,000
限公司 法人
中国证券金融股
26,705,685 1.04 0 无 0 其他
份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
北京首都开发控股(集团)有
1,151,054,054 人民币普通股 1,151,054,054
限公司
北京首开天鸿集团有限公司 142,714,290 人民币普通股 142,714,290
君康人寿保险股份有限公司-
92,897,169 人民币普通股 92,897,169
万能保险产品
中央汇金资产管理有限责任公
39,229,700 人民币普通股 39,229,700
司
美都能源股份有限公司 32,800,492 人民币普通股 32,800,492
中国证券金融股份有限公司 26,705,685 人民币普通股 26,705,685
中国银行股份有限公司-华夏
新经济灵活配置混合型发起式 14,323,277 人民币普通股 14,323,277
证券投资基金
徐海琳 13,900,497 人民币普通股 13,900,497
君康人寿保险股份有限公司-
10,514,076 人民币普通股 10,514,076
自有资金
大成基金-农业银行-大成中
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
证金融资产管理计划
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工银瑞信基金-农业银行-工
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
银瑞信中证金融资产管理计划
博时基金-农业银行-博时中
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
证金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易方
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
达中证金融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
证金融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华中
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
证金融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
证金融资产管理计划
以上股东中,北京首都开发控股(集团)有限公司持有北京首开天
上述股东关联关系或一致行动 鸿集团有限公司 100%股权,也是美都能源股份有限公司的参股股
的说明 东。除此以外,本公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致
行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
主要因筹资活动净现金流
货币资金 28,981,049,450.41 19,588,434,763.85 47.95%
入的增加
主要因苏州永泰公司预付
预付款项 55,252,614.22 146,210,485.17 -62.21%
土地款转入开发成本
其他流动资产 2,741,601,714.12 2,099,916,860.65 30.56% 主要因预交税金增加
主要因盈信公司本期投资
可供出售金融资产 1,262,193,422.36 754,786,115.60 67.23%
并购基金
短期借款 2,121,000,000.00 4,666,620,000.00 -54.55% 主要因本期归还短期借款
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预收款项 40,363,843,863.54 23,311,858,470.77 73.15% 主要因本期预收房款增加
应付职工薪酬 55,491,719.90 162,144,211.91 -65.78% 主要因支付职工年终奖
应交税费 708,312,788.04 1,338,470,696.18 -47.08% 主要因支付未交所得税
应付利息 387,335,493.26 215,606,737.27 79.65% 主要因计提债券利息
应付股利 375,764,606.64 21,023,702.14 1687.34% 主要因未付首开集团股利
其他应付款 14,467,070,039.47 20,970,473,913.50 -31.01% 主要因本期往来款减少
一年内到期的非流 主要因一年内长期借款增
19,217,964,950.00 14,776,083,500.00 30.06%
动负债 加
应付债券 14,305,408,729.00 9,333,252,994.00 53.27% 本期发行公司债券
其他权益工具 9,000,000,000.00 6,000,000,000.00 50.00% 本期发行永续债
资本公积 7,663,662,160.56 4,052,069,686.31 89.13% 主要因本期增发股票
主要本期少数股东投入增
少数股东权益 8,823,819,952.03 2,260,014,385.97 290.43%
加
主要因销售房结转成本增
营业成本 11,195,296,856.86 6,205,814,675.17 80.40%
加
主要因销售代理及策划费
销售费用 491,709,772.66 335,841,904.02 46.41%
和人员管理费用增加
财务费用 968,906,904.09 709,185,577.49 36.62% 主要因本期人工成本增加
主要因本期参股企业权益
投资收益 207,215,983.23 62,082,950.30 233.77%
法确认投资收益
对联营企业和合营 主要因本期参股企业权益
154,829,672.28 -7,890,824.14 2062.15%
企业的投资收益 法确认投资收益
主要因福州中鼎、福州中
少数股东损益 518,262,848.81 149,227,493.31 247.30% 庚、苏州依湖等子企业净
利润增加
主要因福州中鼎、福州中
归属于少数股东的
518,155,908.85 149,227,493.31 247.23% 庚、苏州依湖等子企业净
综合收益总额
利润增加
经营活动产生的现 主要因本期购买土地增加
-5,427,661,570.28 -3,743,629,245.14 -44.98%
金流量净额 和支付往来款增加
投资活动产生的现 主要因收购福州融城形成
1,076,160,319.57 -406,598,660.48 364.67%
金流量净额 的现金净增加额
本期因增发股票、吸收少
筹资活动产生的现
13,697,413,160.43 12,383,905,643.06 10.61% 数股东投资及带息负债筹
金流量净额
资增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)报告期内房地产储备情况表
是/否涉及 合作开发项目涉 合作开发项
序 持有待开发土地 一级土地整理 规划计容建筑面
持有待开发土地的区域 合作开发 及的面积(平方 目的权益占
号 的面积(平方米) 面积(平方米) 积(平方米)
项目 米) 比(%)
1 北京市朝阳区华侨村二期 22,521 0 54,970 否 - -
2 北京市朝阳区常营乡 1201-602、603 地块 41,964 0 117,498 是 41,964
北京市通州区宋庄镇 TZ00-0302-6002 地块、
3 42,634 0 111,776 是 42,634
TZ00-0302-6001 地块
北京昌平区东小口镇 G05-1、G05-3、G08-1、
4 79,049 0 129,904 否 - -
G06-2、G06-4、G09-1 地块
5 北京市朝阳区东坝南区 1106-657 地块(*) 63,913 0 159,783 是 63,913
6 北京市顺义区幸福西街棚户区改造地块 57,300 57,300 0 是 57,300
京内项目合计 307,381 57,300 573,931 - 205,811 -
7 沈阳市沈北新区道义 3#地块 161,300 0 322,175 否 - -
8 大连市中山区 H10 地块 43,900 0 219,000 是 43,900
9 广州市 AT1004026&AT1004004 72,301 0 124,565 是 72,301
10 福州市晋安区 2014-15 地块 19,059 0 85,766 是 19,059
11 福州市鼓楼区 2015-29 地块 52,167 0 214,883 是 52,167
12 福州市晋安区 2015-25 地块 41,615 0 132,763 是 41,615
13 福州市鼓楼区 2015-22 地块 10,552 0 21,704 是 10,552
14 福州市晋安区 2015-27 地块 24,622 0 37,425 是 24,622
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15 福州市晋安区 2015-28 地块 16,482 0 59,967 是 16,482
16 苏州市吴中区苏地 2015-WG-29 地块 41,011 0 77,920 是 41,011
福州市晋安区 2016-03 号鹤林片区 HL-1-10
17 18,310 0 80,563 是 18,310
地块
18 杭州市拱墅区申花板块 78,429 0 198,635 是 78,429
19 福州市台江区 2016-02 金融街地块 31,902 0 76,566 是 31,902
上海市宝山区顾村镇 N12-1101 单元 06-01 地
20 70,210 0 126,379 是 70,210 37.5
块
21 武汉 P(2016)074 号杨春湖商务区 C 地块 111,571 0 507,661 是 111,571
22 福州市仓山区 2016-10 地块 10,394 0 167,280 是 10,394
京外项目合计 803,825 0 2,453,252 - 642,525 -
总计 1,111,206 57,300 3,027,183 - 848,336 -
注:
1、上述土地储备项目,为公司报告期内未开工项目。
2、持有待开发土地的面积为包括项目代征用地的项目总土地面积。
3、合作开发项目涉及的面积为合作项目土地面积。
4、公司权益土地面积=合作开发项目涉及的面积×合作开发项目的权益占比。
5、标*号项目,为公司非并表合作项目。
(2)报告期内房地产开发投资情况
在建项目 项目用地 项目规划计 在建建筑 新开工 累计已竣 计划总投 报告期实
序 总建筑面积 竣工面积
地区 项目 经营业态 /新开工项目 面积 容建筑面积 面积 面积(平 工面积 资额 际投资额
号 (平方米) (平方米)
/竣工项目 (平方米) (平方米) (平方米) 方米) (平方米) (亿元) (亿元)
1 北京市房山区 熙悦睿府 商品房 竣工项目 135,612 221,321 260,330 0 0 0 260,330 30.63 0.45
2 北京市房山区 熙景嘉园 商品房 竣工项目 277,051 172,549 211,746 0 0 0 211,746 20.34 0.68
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