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首开股份2017年第一季度报告 下载公告
公告日期:2017-04-28
2017 年第一季度报告
公司代码:600376                     公司简称:首开股份
                   北京首都开发股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
                                 1 / 27
                             2017 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 17
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘利群、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人(会计主管人员)容宇保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上年
                                   本报告期末                 上年度末
                                                                                    度末增减(%)
总资产                      185,765,293,653.09             181,417,384,794.88                  2.40
归属于上市公司股东的净       30,843,990,859.38              27,756,491,454.36                 11.12
资产
                              年初至报告期末             上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量       -3,927,695,462.05              -1,325,837,498.51               -196.24
净额
                              年初至报告期末             上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
营业收入                      4,203,973,756.73               4,827,530,686.87                -12.92
归属于上市公司股东的净             160,211,380.11              562,831,404.39                -71.53
利润
归属于上市公司股东的扣             116,220,784.79              546,365,313.45                -78.73
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                       0.43                       2.79   减少 2.36 个百分点
基本每股收益(元/股)                      0.0345                        0.2023              -82.95
稀释每股收益(元/股)                      0.0345                        0.2023              -82.95
    本公司在计算每股收益和净资产收益率时,按照相关会计规定,已扣除归属于上市公司股东
的净利润中永续债等其他权益工具的股利或利息。
    关于基本每股收益计算方式如下:
                                                                    本报告期
           归属于母公司股东的净利润(元)                                 160,211,380.11
           减:其他权益工具股息影响(元)                                  71,222,750.00
                            小计                                           88,988,630.11
           发行在外的普通股加权平均数(股)                                2,579,565,242
           基本每股收益(元/股)                                                   0.0345
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  非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                               项目                                 本期金额     说明
  非流动资产处置损益                                                 -40,282.15
  越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                         -
  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国       117,844.00
  家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                      41,532,284.96
  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应                 -
  享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
  非货币性资产交换损益                                                         -
  委托他人投资或管理资产的损益                                                 -
  因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                       -
  债务重组损益                                                                 -
  企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                   -
  交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                           -
  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                       -
  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                   -
  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融                 -
  资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
  融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                       -
  对外委托贷款取得的损益                                                       -
  采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生                   -
  的损益
  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当                 -
  期损益的影响
  受托经营取得的托管费收入                                                     -
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             5,981,973.71
  其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           -
  少数股东权益影响额(税后)                                      -2,103,989.28
  所得税影响额                                                    -1,497,235.92
                               合计                               43,990,595.32
  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                         49,798
                                      前十名股东持股情况
  股东名称(全称)       期末持股       比例     持有有限售   质押或冻结情况       股东性质
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                                         2017 年第一季度报告
                             数量           (%)       条件股份数     股份
                                                                                数量
                                                          量         状态
北京首都开发控股(集     1,185,809,328     45.97      33,755,274                         0     国有法人
                                                                         无
团)有限公司
北京首开天鸿集团有限       142,714,290      5.53                                         0     国有法人
                                                                         无
公司
安邦人寿保险股份有限       118,140,895      4.58     118,140,895                         0       其他
                                                                         无
公司-保守型投资组合
君康人寿保险股份有限       84,697,445       3.28                                         0       其他
                                                                         无
公司-万能保险产品
建信基金-工商银行-       67,513,755       2.62      67,513,755                         0       其他
陕西国际信托-陕国
                                                                         无
投汇祥 11 号定向投资
集合资金信托计划
苏州信托有限公司-苏       67,508,253       2.62      67,508,253                         0       其他
信财富富诚 K1602 单                                                      无
一资金信托
国寿安保基金-广发银       50,634,565       1.96      50,634,565                         0       其他
行-国寿安保-鑫源定                                                     无
增 5 号资产管理计划
中央汇金资产管理有限       39,229,700       1.52                                         0       其他
                                                                         无
责任公司
君康人寿保险股份有限       33,975,041       1.32                                         0       其他
                                                                         无
公司-自有资金
美都能源股份有限公司       32,800,492       1.27                              32,800,000      境内非国有
                                                                     质押
                                                                                                  法人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                   持有无限售条件流通股                 股份种类及数量
                                                 的数量                       种类               数量
北京首都开发控股(集团)有限公司                      1,152,054,054       人民币普通股       1,151,054,054
北京首开天鸿集团有限公司                                   142,714,290    人民币普通股         142,714,290
君康人寿保险股份有限公司-万能保险                         84,697,445                          84,697,445
                                                                          人民币普通股
产品
中央汇金资产管理有限责任公司                               39,229,700     人民币普通股         39,229,700
君康人寿保险股份有限公司-自有资金                         33,975,041     人民币普通股         33,975,041
美都能源股份有限公司                                       32,800,492     人民币普通股         32,800,492
中国证券金融股份有限公司                                   22,123,419     人民币普通股         22,123,419
全国社保基金一一五组合                                     15,999,909     人民币普通股         15,999,909
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵                         14,323,277     人民币普通股         14,323,277
活配置混合型发起式证券投资基金
徐海琳                                                      3,300,497     人民币普通股          3,300,497
                                                  5 / 27
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     上述股东关联关系或一致行动的说明         以上股东中,北京首都开发控股(集团)有限公司持有北京
                                              首开天鸿集团有限公司 100%股权,也是美都能源股份有限公
                                              司的参股股东。除此以外,本公司未知上述股东是否存在其
                                              他关联关系或一致行动关系。
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
            况表
        □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
        √适用 □不适用
                                                                               单位:万元 币种:人民币
               项目            期末         期初        变动比例                     变动原因
      短期借款              180,000.00    255,000.00        -29.41%     本期归还了短期借款
      应交税费                50,270.10   167,358.96        -69.96%     本期支付未交所得税、土地增值税等
      其他权益工具          998,500.00    700,000.00          42.64%    本期发行永续中票 30 亿元
               项目            本期         上期        变动比例                     变动原因
      营业利润                27,832.05    99,779.35        -72.11%     主要因本期营业毛利降低
      净利润                  15,685.86    69,871.54        -77.55%     主要因本期营业毛利降低
      归属于母公司股东
                              16,021.14    56,283.14        -71.53%     主要因本期营业毛利降低
      的净利润
      综合收益总额            17,036.93    70,459.86        -75.82%     主要因本期营业毛利降低
      归属于母公司股东
                              17,372.22    56,871.46        -69.45%     主要因本期营业毛利降低
      的综合收益总额
      基本每股收益              0.0345       0.2023         -82.95%     主要因本期归属于母公司净利润降低
      经营活动产生的现                                                  主要是本期代垫门头沟、房山土地款及
                           -392,769.55 -132,583.75       -196.24%
      金流量净额                                                        支付土地保证金形成
      投资活动产生的现
                            -31,812.94    -38,608.36          17.60%    主要因本期股权投资减少
      金流量净额
      筹资活动产生的现                                                  主要是本期发行永续债 30 亿及吸收少
                            187,099.82    165,262.58          13.21%
      金流量净额                                                        数股东投入增加形成
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用 □不适用
        (1)报告期内房地产储备情况表
                                              持有待开        一级土                 是/否      合作开发    合作开
                                                                          规划计容
序                                            发土地的        地整理                 涉及合     项目涉及    发项目
               持有待开发土地的区域                                       建筑面积
号                                              面积          面积(平                作开发     的面积(平   的权益
                                                                          (平方米)
                                              (平方米)        方米)                    项目       方米)     占比(%)
1    北京市朝阳区华侨村二期                        22,521                   54,970     是          22,521       51
                                                     6 / 27
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2    北京市朝阳区常营乡 1201-602、603 地块          41,964              117,498   是    41,964    50
     北京昌平区东小口镇 G05-1、G05-3、
3                                                   79,049              129,904   否         -     -
     G08-1、G06-2、G06-4、G09-1 地块
     北京市通州区宋庄镇 TZ00-0302-6002 地块
4    R2 二类居住用地、TZ00-0302-6001 地块           42,634              111,776   是    42,634    85
     A33 基础教育用地(限价商品住房项目)
     北京市通州区台湖镇 4-1-020 等地块 F2 公
5    建混合住宅用地和 4-1-034 等 F3 其他类做      239,404               258,968   是   239,404    34
     功能用地(*)
     北京市房山区长阳镇 FS00-LX10-0042 等地
6                                                   85,709              179,122   是    85,709    50
     块(*)
     北京市房山区良乡镇 01-02-03 等地块其
7    他类多功能、二类居住、体育、基础教育           75,691              133,361   是    75,691    20
     及商业用地(*)
     北京市门头沟区潭柘寺镇
     MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、
8    6016、6015 地块社会停车场用地、综合性        180,851               238,650   是   180,851    10
     商业金融服务业用地、二类居住用地、商
     业用地、住宅混合公建用地(*)
     北京市平谷区金海湖乡韩庄村 E-003-02、
9                                                 220,878               153,116   是   220,878    25
     E-004-01 地块 R2 二类居住用地(*)
                 京内项目合计                     988,701             1,377,365        909,652     -
10   沈阳市沈北新区道义 3#地块                    161,300               322,175   否         -     -
11   大连市中山区 H10 地块                          43,900              219,000   是    43,900    95
     杭州市拱墅区(庆隆单元 GS0305-05 地块,
12                                                  78,429              198,635   是    78,429    51
     原庆隆单元 FG02-R21-08、09 地块)项目
     武汉 P(2016)074 号杨春湖商务区 C 地
13                                                111,571               507,661   是   111,571    34
     块
14   广州市白云区白云新城 AB2804012 地块            34,980              101,030   是    34,980    50
15   福州市鼓楼区 2015-29 地块                      52,167              214,883   是    52,167    40
16   福州市仓山区 2016-10 地块                    103,942               167,280   是   103,942    40
17   广州市开发区 SDK-A2-1 地块(*)                135,173               306,970   是   135,173    50
18   无锡市滨湖区 XDG-2016-8 号地块(*)          124,337               310,842   是   124,337    49
     上海市宝山区顾村镇 N12 -1101 单元 06-01
19                                                  70,210              126,379   是    70,210   37.5
     地块(*)
20   厦门市翔安区新圩镇 X2016P03 地块(*)          58,986               88,500   是    58,986    49
21   厦门市集美区 J2016P03 地块(*)                50,943               91,650   是    50,943    49
22   厦门市翔安区 2016XP08 地块(*)                63,722              156,000   是    63,722    49
     成都市锦江区三圣街道粉房堰村 6、11 组,
23                                                  25,494              114,724   是    25,494    51
     红砂村 5、6 组地块(*)
24   苏州市姑苏区 2016-WG-76 号地块(*)            40,894              100,119   是    40,894    30
25   苏州市高新区 2016-WG-81 号地块(*)            92,435              203,358   是    92,435    48
26   苏州市高新区 2016-WG-82 号地块(*)          194,396               389,063   是   194,396    16
                                                      7 / 27
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     天津市东丽区津东丽津(挂)2017-021 号
27                                               21,630                 54,774     是            21,630        50
     宗地(*)
                 京外项目合计                1,464,509               3,673,043             1,303,209            -
                     总计                    2,453,210               5,050,408             2,212,861            -
    注:
    1、上述土地储备项目,为公司报告期内未开工项目。
    2、持有待开发土地的面积为包括项目代征用地的项目总土地面积。
    3、规划计容建筑面积为项目地上建筑规模面积。
    4、合作开发项目涉及的面积为合作项目土地面积。
    5、公司权益土地面积=合作开发项目涉及的面积×合作开发项目的权益占比。
    6、标*号项目,为公司非并表合作项目。
        (2)公司土地一级开发项目情况
                                                                                                  合作开
                                                      一级土地整     是/否涉     合作开发项
       序                                                                                         发项目
                    持有待开发土地的区域                 理面积      及合作开    目涉及的面
       号                                                                                         的权益
                                                        (平方米)     发项目      积(平方米)
                                                                                                  占比(%)
    1   北京市丰台区万泉寺村土地一级开发权         1,017,000       是         1,017,000
    2   北京市房山区工业用地收储                         4,400     是               4,400
    3   北京市顺义区幸福西街棚户区改造地块(*)           57,300     是               57,300
                            总计                       1,078,700        -         1,078,700                -
    注:
    1、合作开发项目涉及的面积为合作项目土地面积。
    2、公司权益土地面积=合作开发项目涉及的面积×合作开发项目的权益占比。
    3、标*号项目,为公司非并表合作项目。
                                                   8 / 27
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          (3)报告期内房地产开发投资情况
                                             在建项目/                 项目规划计                  在建建筑      新开工        竣工       累计已竣工                 报告期实
序                                                        项目用地面                  总建筑面积                                                          总投资额
     地区           项目          业态       新开工项目                容建筑面积                    面积        面积          面积          面积                    际投资额
号                                                        积(平方米)                   (平方米)                                                           (亿元)
                                             /竣工项目                  (平方米)                   (平方米)     (平方米)      (平方米)     (平方米)                  (亿元)
1    北京市房山区   熙悦睿府      商品房     竣工项目        135,612      221,321        260,330            0             0           0      260,330         31.19      0.35
2    北京市房山区   熙景嘉园      商品房     竣工项目        125,514      166,797        211,746            0             0           0      211,746         23.16      0.20
                                  商品房、
3    北京市朝阳区   熙悦尚郡                 在建项目         83,053      131,349        180,376    180,076               0           0               0      26.79      1.30
                                  保障房
4    北京市大兴区   熙悦诚郡      商品房     在建项目         59,618       67,937         92,812        699               0           0       92,113         21.58      0.17
                                  商品房、
5    北京市朝阳区   肖村                     在建项目         61,467      146,551        234,739    234,739               0           0               0      35.87      0.40
                                  保障房
6    北京市房山区   熙兆嘉园      商品房     竣工项目        256,691      379,449        528,924    264,703               0   264,703        528,924         60.31      1.30
7    北京市丰台区   璞瑅公馆      商品房     在建项目         68,870      119,565        187,315            0             0           0      170,252         40.40      0.54
8    北京市大兴区   璞瑅墅        商品房     竣工项目        178,811       73,035        117,866            0             0           0      117,168         13.06      0.02
9    北京市丰台区   大绿地        保障房     在建项目        100,000      360,000        439,133    250,753               0           0               0     127.35      0.40
10   北京市顺义区   顺义洼子      保障房     在建项目         58,000       52,344         68,769     68,769               0           0               0       3.80      0.00
     北京市门头沟                 商品房、
11                  四季怡园               在建项目          188,842      238,274        290,600    327,072      104,719              0               0      59.18      0.18
     区                           保障房
                                  商品房、
12   北京市丰台区   花香四季                 在建项目        147,000      418,693        574,585    574,585               0           0               0     143.11      0.64
                                  保障房
13   北京市朝阳区   琅樾          商品房     在建项目        173,078      103,859        171,254     66,647               0           0      104,606         55.38      0.23
                                  商品房、
14   北京市通州区   缇香郡                   在建项目        181,265      355,254        470,549    291,076               0           0      179,473         39.21      1.07
                                  保障房
15   北京市朝阳区   首开尚樾      商品房     在建项目         14,321       48,508         74,917     63,764               0           0               0      17.28      0.25
16   北京市朝阳区   常青藤        商品房     在建项目        502,900      448,371        590,298      5,449               0           0      575,934         59.85      0.03
                                  限价商
17   北京市朝阳区   首开畅颐园               在建项目         30,527       76,319         94,118     94,118               0           0               0      13.57      0.15
                                  品房
                                                                             9 / 27
                                                                         2017 年第一季度报告
                                               在建项目/                 项目规划计                  在建建筑      新开工        竣工       累计已竣工                 报告期实
序                                                          项目用地面                总建筑面积                                                            总投资额
     地区           项目            业态       新开工项目                容建筑面积                    面积        面积          面积          面积                    际投资额
号                                                          积(平方米)                   (平方米)                                                           (亿元)
                                               /竣工项目                  (平方米)                   (平方米)     (平方米)      (平方米)     (平方米)                  (亿元)
                    首开龙湖东坝    商品房、
18   北京市朝阳区                            在建项目           46,486       68,269         85,858     72,970               0           0       12,889         24.40      0.21
                    天璞            保障房
                                    商品房、
19   北京市朝阳区   景粼原著                   在建项目        203,529      143,685        231,701    100,648               0           0               0     115.94      0.45
                                    保障房
20   北京市通州区   香溪郡          商品房     在建项目        232,246      204,408        282,341     46,490               0           0      235,852         41.21      1.08
                                    商品房、
21   北京市昌平区   国风美唐朗观               在建项目        203,845      391,018        551,572      4,422               0           0      547,150         49.36      0.57
                                    保障房
22   北京市通州区   城市之光        商品房     在建项目        140,268      210,738        277,088     12,451               0     6,081        208,479         34.92      0.76
23   北京市丰台区   小屯项目        保障房     竣工项目        111,371      265,690        287,154            0             0           0      287,154         19.11      0.37
24   北京市大兴区   熙悦春天(*)   商品房     竣工项目        138,936      176,919        233,848            0             0           0      233,848         28.74      0.20
                    首开万科中心
25   北京市大兴区                   商品房     在建项目         95,983      126,996        212,061    209,179               0    71,288         71,288         34.08      1.15
                    (*)
26   北京市大兴区   万科天地(*)   商品房   在建项目          117,101       94,777        144,385    144,385               0           0               0      27.56      0.52
                                    商品房、
27   北京市朝阳区   天誉(*)                在建项目          111,089       93,534        130,653     63,740               0           0       66,913         28.00      0.79
                                    保障房
                    和悦园限价房    商品房、
28   北京市朝阳区                            在建项目           63,913      159,783        230,663    132,316               0           0               0      66.42      0.13
                    (*)             保障房
                                    商品房、
29   北京市大兴区   棠颂(*)                  在建项目         67,576      101,365        195,995    195,995               0           0               0      29.56      0.29
                                    保障房
                                    商品房、
30   北京市大兴区   国悦居(*)                在建项目         91,559      109,550        168,748    168,748               0           0               0      35.94      0.49
                                    保障房
                                    商品房、
31   北京市通州区   城市之光(*)              在建项目         89,348      123,434        170,994    136,570               0           0       34,424         31.39      0.13
                                    保障房
                                    商品房、
32   北京市大兴区   天琅(*)                  在建项目         61,031       164326         222731     222731               0           0               0      50.35      0.46
                                    保障房
33   北京市平谷区   汇景湾(*)     商品房     在建项目        416,709      348,576        467,258     68,582               0           0      398,677         35.91      0.78
                                                                               10 / 27
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                                                在建项目/                 项目规划计                  在建建筑      新开工        竣工       累计已竣工                 报告期实
序                                                           项目用地面                总建筑面积                                                            总投资额
     地区           项目             业态       新开工项目                容建筑面积                    面积        面积          面积          面积                    际投资额
号                                                           积(平方米)                   (平方米)                                                           (亿元)
                                                /竣工项目                  (平方米)                   (平方米)     (平方米)      (平方米)     (平方米)                  (亿元)
34   北京市朝阳区   东郡汇(*)      保障房     在建项目         48,500       91,883        139,742     137,151              0           0               0      33.09      0.34
                           京内项目合计                      4,605,059    6,282,577       8,621,123   4,138,828     104,719      342,072     4,337,220       1,457.07     15.95
35   河北省廊坊市   国风悦都         商品房     在建项目        185,946      334,704        425,884     235,029              0           0       14,907         25.86      0.65
     沈阳市沈北新
36                  首开国风润城     商品房     在建项目        417,420      409,980        441,375     185,642              0           0      255,553         19.03      0.12
     区
     葫芦岛市连山   葫芦岛国风海
37                                   商品房     在建项目      1,368,068    1,399,680      1,790,425      71,583              0           0      169,865        100.52      0.38
     区             岸
38   太原市小店区   太原国风上观     商品房     在建项目        531,067      939,600      1,414,557     518,586              0           0      678,435         87.90      0.49
39   大连市中山区   大连铂郡         商品房     在建项目         51,100      124,110        176,609       5,559              0           0      170,988         24.05      0.38
     苏州市工业园
40                  首开悦澜湾       商品房     竣工项目        126,163      216,021        244,447            0             0           0      244,447         15.59      0.02
     区
41   苏州市相城区   首开班芙春天     商品房     竣工项目        113,285      286,697        341,923            0             0           0      339,458         22.81      0.01
42   苏州市吴中区   首开国风华府     商品房     竣工项目         90,434      172,210        219,318            0             0           0      219,318         14.05      0.14
43   苏州市吴中区   苏州常青藤       商品房     竣工项目        120,654      187,649        262,933            0             0           0      262,933         25.82      0.46
44   苏州市吴江区   太湖一号         商品房     在建项目        163,740      424,628        535,706     259,602              0           0      283,796         39.30      1.31
45   苏州市吴中区   山湖一号         商品房     竣工项目        197,856      454,393        569,980            0             0           0      569,980         39.79      0.81
46   苏州市高新区   狮山原著         商品房     在建项目        241,000      172,199        239,538     239,538              0           0               0      39.40      0.87
47   苏州市吴中区   如院             商品房     在建项目         41,011       77,943        107,135     107,135              0           0               0      18.51      0.15
                                     商品房、
48   杭州市下城区   德胜上郡                    在建项目         52,909      105,810        152,305     152,305              0           0               0      21.11      0.61
                                     保障房
                                     商品房、
49   杭州市拱墅区   望宸府                      在建项目         41,065       65,695        103,230     102,510              0           0               0      15.20      0.53
                                     保障房
50   杭州市西湖区   国风美域         商品房     在建项目         29,442       85,517        113,289      18,582              0           0       94,707         17.00      0.39
51   扬州市邗江区   水印西堤         商品房     在建项目        181,643      306,326        392,805      20,606              0     3,480        378,880         20.42      0.40
                                                                                11 / 27
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                                              在建项目/                 项目规划计                  在建建筑      新开工        竣工       累计已竣工                 报告期实
序                                                         项目用地面                总建筑面积                                                            总投资额
     地区           项目           业态       新开工项目                容建筑面积                    面积        面积          面积          面积                    际投资额
号                                                         积(平方米)                   (平方米)                                                           (亿元)
                                              /竣工项目                  (平方米)                   (平方米)     (平方米)      (平方米)     (平方米)                  (亿元)
52   扬州市邗江区   扬州中央都会   商品房     在建项目        160,832      242,116        323,360     14,718               0    14,718         67,271         22.80      0.53
53   海门市海门港   海门紫郡       商品房     在建项目        822,264      783,119        984,287    187,484               0           0               0      53.71      0.22
54   厦门市翔安区   厦门领翔上郡   商品房     在建项目        130,552      329,200        441,200    299,058               0           0      142,366         50.15      0.71
55   厦门市翔安区   厦门领翔国际   商品房     竣工项目        165,270      339,290        415,000            0             0           0      415,000         30.07      0.04
56   绵阳市游仙区   绵阳仙海龙湾   商品房     在建项目        298,722      775,910        776,510     79,833               0           0       17,677         40.00      0.04
                                   商品房、
57   贵阳市南明区   首开贵阳紫郡              在建项目      1,082,900    1,336,200      1,466,656    293,058        1,252              0      327,328         66.55      1.29
                                   保障房
                                   商品房、
58   福州市晋安区   香槟国际                  在建项目         24,909      703,124        875,703    244,876               0    17,156        666,047         90.47      2.31
                                   保障房
                                   商品房、
59   福州市晋安区   香开新城                  竣工项目        120,700      337,873        448,478            0             0           0      448,478         50.32      0.54
                                   保障房
60   福州市晋安区   香开连天广场   商务办公   新开工项目       19,059       85,817        116,111     116111      116,111              0               0      13.02      0.05
                                   商品房、
61   福州市晋安区   香开连天花园   商务办     新开工项目       18,310       82,960        106,236     106236      106,236              0               0      18.62      0.10
                                   公
62   福州市鼓楼区   香开观海广场   商品房     在建项目         18,523       74,092         98,343     98,342               0           0               0      15.97      0.26
                    首开融侨首融   商品房、
63   福州市晋安区                           新开工项目         41,615      132,763        161,333     161333      161,333              0               0      39.90      0.17
                    府             保障房
64   福州市鼓楼区   熙悦美地       商品房     在建项目         10,552       21,704         27,637     27,637               0           0               0       4.53      0.08
65   福州市晋安区   熙悦花园       商品房     在建项目         24,622       37,425         51,210     51,210               0           0               0       8.81      0.10
                                   商品房、
66   福州市晋安区   熙悦锦城                  在建项目         16,482       59,967         93,730     93,730               0           0               0      10.56      0.17
                                   保障房
67   海口市秀英区   美墅湾         商品房     在建项目        241,036      289,870        313,005    132,081      130,269              0               0      40.51      0.58
                                   商品房、
68   成都市金牛区   紫宸项目                  在建项目        117,996      667,517        905,079    490,795      285,921              0               0      47.75      2.54
                                   商服
69   广州市天河区   天宸原著       商品房     在建项目        113,288      131,626        194,997    175,445       40,256              0       49,211         33.43      2.42
                                                                              12 / 27
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                                               在建项目/                 项目规划计                  在建建筑     新开工        竣工       累计已竣工                 报告期实
序                                                          项目用地面                总建筑面积                                                           总投资额
     地区           项目              业态     新开工项目                容建筑面积                    面积        面积         面积          面积                    际投资额
号                                                          积(平方米)                   (平方米)                                                          (亿元)
                                               /竣工项目                  (平方米)                   (平方米)    (平方米)      (平方米)     (平方米)                  (亿元)
70   福州市台江区   香开长龙(*)       商品房   新开工项目       31,902       77,105        101,601     101,601     101,601             0               0      31.70      0.20
                    首开龙湖春江
71   厦门市海沧区                     商品房   在建项目        122,960      287,000        378,360     217,779             0           0               0      81.70      0.64
                    彼岸(*)
72   天津市河西区   天津湾(*)       商品房   在建项目        301,660    1,200,000      1,200,000     599,083             0           0      557,204         93.54      0.77
73   天津市武清区   南湖一号(*)     商品房   在建项目        216,000      325,000        309,290      73,966             0           0      235,323         17.12      0.57
                           京外项目合计                      8,052,957   14,082,840   17,319,585     5,481,053     942,979      35,354      6,609,172      1,407.60     22.05
                               总计                         12,658,016   20,365,417   25,940,708     9,619,881   1,047,698     377,426     10,946,392      2,864.67     38.00
    注:
    1、项目用地面积为包括项目代征用地的总土地面积。
    2、总投资额为项目的预计总投资额。
    3、在建建筑面积、新开工面积、竣工面积,均为报告期内数值。
    4、在建建筑面积为当期开复工面积。
    5、标*号项目,为公司非并表合作项目。
                                                                               13 / 27
                                 2017 年第一季度报告
(4)报告期内房地产销售情况表
序                                                            可供出售面     已售面积
                项目            地区               业态
号                                                            积(平方米)   (平方米)
 1   熙悦睿府              北京市房山区      商品房               221,321        8,072
 2   熙景嘉园              北京市房山区      商品房               166,797
 3   熙悦尚郡              北京市朝阳区      商品房、保障房       131,349
 4   熙兆嘉园              北京市房山区      商品房               379,449        8,031
 5   璞瑅公馆              北京市丰台区      商品房               119,565
 6   璞瑅墅                北京市大兴区      商品房                73,035
 7   四季怡园              北京市门头沟区    商品房、保障房       238,274       28,224
 8   花香四季              北京市丰台区      商品房、保障房       418,693        8,055
 9   琅樾                  北京市朝阳区      商品房               103,859        1,705
10   缇香郡                北京市通州区      商品房、保障房       355,254       17,888
11   首开尚樾              北京市朝阳区      商品房                48,508        2,374
12   常青藤                北京市朝阳区      商品房               448,371        5,213
13   首开龙湖东坝天璞      北京市朝阳区      商品房、保障房        68,269
14   景粼原著              北京市朝阳区      商品房、保障房       143,685       19,912
15   香溪郡                北京市通州区      商品房               204,408
16   国风美唐朗观          北京市昌平区      商品房、保障房       391,018       10,780
17   城市之光              北京市通州区      商品房               210,738
18   熙悦春天(*)         北京市大兴区      商品房               176,919       15,129
19   首开万科中心(*)     北京市大兴区      商品房               126,996
20   万科天地(*)         北京市大兴区      商品房                94,777       30,280
21   天誉(*)             北京市朝阳区      商品房、保障房        93,534        3,053
22   和悦园限价房(*)       北京市朝阳区      商品房、保障房       159,783       74,212
23   国悦居(*)           北京市大兴区      商品房、保障房       109,550       11,609
24   城市之光(*)         北京市通州区      商品房、保障房       123,434       17,008
25   天琅(*)             北京市大兴区      商品房、保障房       164,326       38,171
26   汇景湾(*)           北京市平谷区      商品房               348,576       12,602
            京内项目合计                                        5,120,488      316,287
27   国风悦都              廊坊市安次区      商品房               334,704
28   首开国风润城          沈阳市沈北新区    商品房               409,980        4,563
29   葫芦岛国风海岸        葫芦岛市连山区    商品房             1,399,680        4,032
30   太原国风上观          太原市小店区      商品房               939,600       35,748
31   大连铂郡              大连市中山区      商品房               124,110        2,573
32   首开班芙春天          苏州市相城区      商品房               286,697
33   首开国风华府          苏州市吴中区      商品房               172,210
34   苏州常青藤            苏州市吴中区      商品房               187,649        1,029
35   太湖一号              苏州市吴江区      商品房               424,628        3,143
36   山湖一号              苏州市吴中区      商品房               454,393        4,847
37   狮山原著              苏州市高新区      商品房               172,199       16,700
38   德胜上郡              杭州市下城区      商品房、保障房       105,810        1,379
39   望宸府                杭州市拱墅区      商品房、保障房        65,695        1,421
                                       14 / 27
                                         2017 年第一季度报告
40    国风美域                    杭州市西湖区       商品房               85,517
41    水印西堤                    扬州市邗江区       商品房              306,326        21,034
42    扬州中央都会                扬州市邗江区       商品房              242,116        10,515
43    海门紫郡                    海门市海门港       商品房              783,119         3,300
44    厦门领翔上郡                厦门市翔安区       商品房              329,200        24,478
45    绵阳仙海龙湾                绵阳市游仙区       商品房              775,910         1,404
46    首开贵阳紫郡                贵阳市南明区       商品房、保障房    1,336,200        20,114
47    香槟国际                    福州市晋安区       商品房、保障房      703,124         2,656
48    香开新城                    福州市晋安区       商品房、保障房      337,873         1,926
49    香开观海广场                福州市鼓楼区       商品房               74,092        11,617
50    紫宸项目                    成都市金牛区       商品房、商服        667,517        64,975
51    天宸原著                    广州市天河区       商品房              131,626        17,202
52    天津湾(*)                 天津市河西区       商品房            1,200,000         4,813
53    首开龙湖春江彼岸(*)       厦门市海沧区       商品房              287,000        75,290
54    南湖一号(*)               天津市武清区       商品房              325,000         3,975
             京外项目合计                                             12,661,975       339,159
55    其他                                                                     -         3,951
                 总计                                                 17,782,463       659,397
注:
1、已预售面积为报告期内项目的销售面积(不包括报告期未开盘项目)。
2、标*号项目,为公司非并表合作项目。
3、其他项目为公司各非重点项目合计。
(5)本期结利情况
     序号                     项目名称                          结利面积(平方米)
      1        缇香郡                                                                   232.74
      2        琅樾                                                                  37,242.04
      3        铂郡                                                                     449.71
      4        首开幸福广场                                                             41.50
      5        回龙观 G09                                                               101.13
      6        国风美唐朗观                                                           7,087.90
      7        公园里                                                                32,135.61
      8        同馨家园                                                               6,660.92
      9        香溪郡                                                                   256.70
     10        熙悦诚郡                                                              18,291.66
               京内项目合计                                                        102,499.91
     11        大连首开铂郡                                                           4,533.99
     12        葫芦岛首开国风海岸                                                     2,291.46
     13        厦门首开领翔上郡                                                      10,423.81
     14        海门首开紫郡                                                           5,824.03
     15        沈阳首开乐活小镇                                                       3,238.59
     16        扬州水印西堤                                                          15,244.53
                                               15 / 27
                                      2017 年第一季度报告
   17     扬州水晶城                                                                       144.63
   18     扬州中央都会                                                                   7,740.65
   19     苏州班芙春天                                                                     438.14
   20     苏州常青藤                                                                     1,919.08
   21     苏州太湖一号                                                                     790.05
   22     苏州山湖一号                                                                   5,400.50
   23     福州香开新城                                                                   2,872.78
   24     贵阳紫郡                                                                      32,473.86
   25     杭州国风美域                                                                     936.28
                       京外项目合计                                                     94,272.38
                          总计                                                      196,772.29
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                        公司名称   北京首都开发股份有限公司
                                                      法定代表人   潘利群
                                                            日期   2017 年 4 月 26 日
                                            16 / 27
                                    2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:北京首都开发股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                24,499,610,774.54       26,857,391,290.90
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                    223,565,157.57         223,704,731.26
    预付款项                                  2,770,761,915.10       2,701,183,884.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                    531,207,228.79         531,207,228.79
    其他应收款                              23,142,247,587.60       21,165,536,687.13
    买入返售金融资产
    存货                                   118,902,396,584.97      114,496,849,869.05
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                          2,298,278.03         3,159,083.87
    其他流动资产                              2,651,226,638.43       2,481,135,595.57
      流动资产合计                         172,723,314,165.03      168,460,168,371.07
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                          1,268,180,363.44       1,249,430,363.44
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              6,390,436,492.74       6,120,471,016.87
    投资性房地产                              1,848,942,538.01       1,860,020,562.10
    固定资产                                    841,502,991.34         851,733,628.33
    在建工程                                        6,879,036.28         4,369,472.58
    工程物资
    固定资产清理                                      28,403.00
                                          17 / 27
                                   2017 年第一季度报告
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        79,521,326.03        81,575,742.56
   开发支出
   商誉                                             9,741,105.75         9,741,105.75
   长期待摊费用                                    79,515,441.54        82,341,410.46
   递延所得税资产                            2,501,717,477.84        2,681,906,258.04
   其他非流动资产                                  15,514,312.09        15,626,863.68
      非流动资产合计                       13,041,979,488.06        12,957,216,423.81
       资产总计                           185,765,293,653.09       181,417,384,794.88
流动负债:
   短期借款                                  1,800,000,000.00        2,550,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                         5,230,000.00         3,000,000.00
   应付账款                                  5,026,895,329.33        5,307,876,264.73
   预收款项                                46,511,768,844.44        41,244,082,724.14
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                177,947,132.24         232,843,350.86
   应交税费                                    502,701,010.01        1,673,589,640.64
   应付利息                                    435,539,830.09         347,354,177.35
   应付股利                                        11,183,702.14        15,383,702.14
   其他应付款                                8,997,966,754.56       11,548,099,336.73
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                  19,927,500,000.00        16,400,800,000.00
   其他流动负债                              5,735,889,642.46        5,858,919,491.96
      流动负债合计                         89,132,622,245.27        85,181,948,688.55
非流动负债:
   长期借款                                39,549,900,000.00        43,230,030,000.00
   应付债券                                16,503,564,489.62        16,495,247,147.62
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
                                         18 / 27
                                    2017 年第一季度报告
   长期应付职工薪酬                                  3,168,396.51             2,939,953.80
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                            19,062.85                 33,633.68
   递延所得税负债                                   64,153,672.88            59,466,172.88
   其他非流动负债
      非流动负债合计                        56,120,805,621.86            59,787,716,907.98
       负债合计                            145,253,427,867.13           144,969,665,596.53
所有者权益
   股本                                       2,579,565,242.00            2,579,565,242.00
   其他权益工具                               9,985,000,000.00            7,000,000,000.00
   其中:优先股
          永续债                              9,985,000,000.00            7,000,000,000.00
   资本公积                                   7,663,127,977.54            7,663,127,977.54
   减:库存股
   其他综合收益                                 105,074,582.78               91,563,807.87
   专项储备
   盈余公积                                   1,729,545,322.22            1,729,545,322.22
   一般风险准备
   未分配利润                                 8,781,677,734.84            8,692,689,104.73
   归属于母公司所有者权益合计               30,843,990,859.38            27,756,491,454.36
   少数股东权益                               9,667,874,926.58            8,691,227,743.99
      所有者权益合计                        40,511,865,785.96            36,447,719,198.35
       负债和所有者权益总计                185,765,293,653.09           181,417,384,794.88
法定代表人:潘利群      主管会计工作负责人:邢宝华            会计机构负责人:容宇
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:北京首都开发股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                     9,911,029,613.72          12,954,208,357.10
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                            3,966,048.71            4,185,543.71
  预付款项                                     2,688,252,061.89           2,688,885,829.46
  应收利息
                                          19 / 27
                                 2017 年第一季度报告
  应收股利                                       129,409,603.53     129,409,603.53
  其他应收款                               44,612,983,592.43      40,743,996,251.93
  存货                                     11,048,023,522.01      11,809,532,438.87
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   214,268,411.71     256,917,543.47
   流动资产合计                            68,607,932,854.00      68,587,135,568.07
非流动资产:
  可供出售金融资产                               638,983,333.34     620,233,333.34
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             19,909,118,849.81      19,659,668,732.06
  投资性房地产                                    81,776,783.85      82,388,115.04
  固定资产                                         6,126,057.61        6,275,589.26
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         5,607,780.12        5,613,332.12
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                  15,006,877.83      15,119,429.42
   非流动资产合计                          20,656,619,682.56      20,389,298,531.24
     资产总计                              89,264,552,536.56      88,976,434,099.31
流动负债:
  短期借款                                  1,000,000,000.00       1,250,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                  1,423,069,203.65       1,348,466,634.89
  预收款项                                  3,155,972,159.41       4,094,491,125.47
  应付职工薪酬                                    42,251,898.65      47,897,099.78
  应交税费                                        26,628,656.75      66,236,142.85
  应付利息                                       424,100,233.00     331,400,233.00
  应付股利                                         4,763,769.05        4,763,769.05
  其他应付款                               16,161,016,985.28      14,694,966,142.46
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                   12,050,000,000.00      12,878,100,000.00
                                       20 / 27
                                   2017 年第一季度报告
  其他流动负债                                     367,597,642.79          182,047,345.94
   流动负债合计                              34,655,400,548.58          34,898,368,493.44
非流动负债:
  长期借款                                    8,045,000,000.00          10,295,000,000.00
  应付债券                                   16,503,564,489.62          16,495,247,147.62
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                    34,370,833.34           29,683,333.34
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            24,582,935,322.96          26,819,930,480.96
      负债合计                               59,238,335,871.54          61,718,298,974.40
所有者权益:
  股本                                        2,579,565,242.00           2,579,565,242.00
  其他权益工具                                9,985,000,000.00           7,000,000,000.00
  其中:优先股
         永续债                               9,985,000,000.00           7,000,000,000.00
  资本公积                                    9,756,232,381.46           9,756,232,381.46
  减:库存股
  其他综合收益                                     103,112,500.00           89,050,000.00
  专项储备
  盈余公积                                    1,193,644,512.99           1,193,644,512.99
  未分配利润                                  6,408,662,028.57           6,639,642,988.46
   所有者权益合计                            30,026,216,665.02          27,258,135,124.91
      负债和所有者权益总计                   89,264,552,536.56          88,976,434,099.31
法定代表人:潘利群        主管会计工作负责人:邢宝华         会计机构负责人:容宇
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:北京首都开发股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额              上期金额
一、营业总收入                                     4,203,973,756.73      4,827,530,686.87
其中:营业收入                                     4,203,973,756.73      4,827,530,686.87
      利息收入
      已赚保费
                                         21 / 27
                                  2017 年第一季度报告
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     3,893,710,435.18    3,839,152,951.08
其中:营业成本                                     2,913,325,613.15    2,669,009,629.84
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                   480,514,875.67      676,113,573.79
       销售费用                                     131,391,535.16      147,103,811.92
       管理费用                                     149,159,128.78      136,979,691.39
       财务费用                                     219,282,932.94      209,549,547.35
       资产减值损失                                       36,349.48         396,696.79
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)               -31,942,864.98        9,415,785.77
       其中:对联营企业和合营企业的投资收           -31,942,864.98        7,793,252.44
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  278,320,456.57      997,793,521.56
  加:营业外收入                                        6,404,665.67     11,424,433.60
       其中:非流动资产处置利得                            1,059.12             900.00
  减:营业外支出                                         345,130.11       1,040,786.58
       其中:非流动资产处置损失                           41,341.27          21,032.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              284,379,992.13     1,008,177,168.58
  减:所得税费用                                    127,521,429.43      309,461,738.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  156,858,562.70      698,715,430.16
  归属于母公司所有者的净利润                        160,211,380.11      562,831,404.39
  少数股东损益                                       -3,352,817.41      135,884,025.77
六、其他综合收益的税后净额                           13,510,774.91        5,883,186.99
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净             13,510,774.91        5,883,186.99
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收            13,510,774.91        5,883,186.99
益
                                         22 / 27
                                     2017 年第一季度报告
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                14,062,500.00           5,883,186.99
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                -551,725.09
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                      170,369,337.61          704,598,617.15
  归属于母公司所有者的综合收益总额                    173,722,155.02          568,714,591.38
  归属于少数股东的综合收益总额                          -3,352,817.41         135,884,025.77
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.0345                 0.2023
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.0345                 0.2023
法定代表人:潘利群        主管会计工作负责人:邢宝华            会计机构负责人:容宇
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:北京首都开发股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                         1,588,914,110.69         364,692,196.53
  减:营业成本                                       1,415,182,899.30         246,378,036.55
      税金及附加                                      103,425,323.39           27,065,367.98
      销售费用                                             8,270,113.20        10,191,790.99
      管理费用                                          17,025,142.70          18,466,791.79
      财务费用                                        201,218,959.74          170,128,458.87
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                    -3,549,882.25          24,936,029.49
      其中:对联营企业和合营企业的投资收                -3,549,882.25          24,936,029.49
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -159,758,209.89         -82,602,220.16
  加:营业外收入                                                                2,016,040.00
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                                   67,880.91
      其中:非流动资产处置损失                                                          57.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                -159,758,209.89         -80,654,061.07
                                           23 / 27
                                     2017 年第一季度报告
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -159,758,209.89        -80,654,061.07
五、其他综合收益的税后净额                              14,062,500.00        14,062,500.00
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                14,062,500.00        14,062,500.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                  14,062,500.00        14,062,500.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                     -145,695,709.89        -66,591,561.07
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:潘利群        主管会计工作负责人:邢宝华          会计机构负责人:容宇
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:北京首都开发股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 10,232,916,789.82          8,266,291,741.92
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
                                           24 / 27
                                   2017 年第一季度报告
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     1,349,525.13
  收到其他与经营活动有关的现金                 2,472,271,335.17       6,817,674,116.44
    经营活动现金流入小计                     12,706,537,650.12       15,083,965,858.36
  购买商品、接受劳务支付的现金                 7,110,543,650.19       9,852,791,842.78
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   223,177,494.48      155,219,761.63
  支付的各项税费                               1,541,879,311.48       1,613,801,713.94
  支付其他与经营活动有关的现金                 7,758,632,656.02       4,787,990,038.52
    经营活动现金流出小计                     16,634,233,112.17       16,409,803,356.87
      经营活动产生的现金流量净额             -3,927,695,462.05       -1,325,837,498.51
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                      5,161,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                  1,622,533.33
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     58,170.00          77,040.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 58,170.00        6,860,573.33
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                16,187,520.98         3,944,218.69
产支付的现金
  投资支付的现金                                   302,000,000.00      389,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           318,187,520.98      392,944,218.69
      投资活动产生的现金流量净额                -318,129,350.98        -386,083,645.36
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           3,980,000,000.00        186,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的               980,000,000.00      186,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金                           7,983,670,000.00      13,989,900,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                              49,807.32
    筹资活动现金流入小计                     11,963,670,000.00       14,175,949,807.32
  偿还债务支付的现金                           8,887,100,000.00      11,380,600,000.00
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                                   2017 年第一季度报告
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金           1,166,519,578.00          1,096,124,046.49
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                                        15,000,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      39,052,259.40           46,600,000.00
    筹资活动现金流出小计                     10,092,671,837.40          12,523,324,046.49
      筹资活动产生的现金流量净额               1,870,998,162.60          1,652,625,760.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -555,541.67
五、现金及现金等价物净增加额                 -2,375,382,192.10             -59,295,383.04
  加:期初现金及现金等价物余额               26,757,738,700.20          19,146,712,460.18
六、期末现金及现金等价物余额                 24,382,356,508.10          19,087,417,077.14
法定代表人:潘利群      主管会计工作负责人:邢宝华           会计机构负责人:容宇
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:北京首都开发股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     691,166,941.96        1,279,230,142.80
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金               16,788,278,812.00          12,794,417,888.78
    经营活动现金流入小计                     17,479,445,753.96          14,073,648,031.58
  购买商品、接受劳务支付的现金                     318,170,124.64          966,286,532.77
  支付给职工以及为职工支付的现金                    31,207,527.60           24,365,497.73
  支付的各项税费                                   121,815,542.44           89,517,235.84
  支付其他与经营活动有关的现金               18,886,084,418.37          14,466,541,528.26
    经营活动现金流出小计                     19,357,277,613.05          15,546,710,794.60
      经营活动产生的现金流量净额             -1,877,831,859.09          -1,473,062,763.02
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                                 10.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                             10.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     83,772.50             124,539.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                   253,000,000.00          583,000,000.00
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  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           253,083,772.50         583,124,539.00
      投资活动产生的现金流量净额                -253,083,772.50          -583,124,529.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           3,000,000,000.00
  取得借款收到的现金                           3,000,000,000.00         4,734,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                 49,807.32
    筹资活动现金流入小计                       6,000,000,000.00         4,734,049,807.32
  偿还债务支付的现金                           6,328,100,000.00         5,382,200,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               545,110,852.39         829,571,126.63
  支付其他与筹资活动有关的现金                      39,052,259.40          46,600,000.00
    筹资活动现金流出小计                       6,912,263,111.79         6,258,371,126.63
      筹资活动产生的现金流量净额                -912,263,111.79        -1,524,321,319.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -3,043,178,743.38         -3,580,508,611.33
  加:期初现金及现金等价物余额               12,954,208,357.10         10,171,818,622.41
六、期末现金及现金等价物余额                   9,911,029,613.72         6,591,310,011.08
法定代表人:潘利群      主管会计工作负责人:邢宝华          会计机构负责人:容宇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         27 / 27

  附件:公告原文
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