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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
四川天一科技股份有限公司2013年第一季度报告 下载公告
公告日期:2013-04-20
四川天一科技股份有限公司
         600378
  2013 年第一季度报告
600378                                                                           四川天一科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                    目录
§1   重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3   重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4   附录 ............................................................................................................................................ 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                               古共伟
 主管会计工作负责人姓名                       曾加
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名           聂英
公司负责人古共伟、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人(会计主管人员)聂英声明:
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                 币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上
                                            本报告期末          上年度期末
                                                                                 年度期末增减(%)
 总资产(元)                              1,035,976,403.85     1,052,796,469.01                -1.60
 所有者权益(或股东权益)(元)              644,233,893.87       629,961,280.62                 2.27
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)             2.17                 2.12                 2.36
                                                                                   比上年同期增减
                                                 年初至报告期期末
                                                                                         (%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                   6,947,327.34               -93.06
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                  0.02               -94.59
                                                              年初至报告期期       本报告期比上年
                                              报告期
                                                                     末              同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)             14,272,613.25       14,272,613.25                 38.62
 基本每股收益(元/股)                              0.048                0.048                37.14
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                    0.048               0.048                 37.14
 股)
 稀释每股收益(元/股)                              0.048               0.048                 37.14
                                                                                  增加 0.46 个百分
 加权平均净资产收益率(%)                             2.24              2.24
                                                                                                 点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                             增加 0.46 个百分
                                                       2.24              2.24
 益率(%)                                                                                       点
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                     单位:元 币种:人民币
                           项目                                              金额
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   7,020.00
 所得税影响额                                                                          -1,053.00
                           合计                                                         5,967.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                   单位:股
报告期末股东总数(户)                                                                        31,767
前十名无限售条件股东持股情况
                 股东名称                期末持有无限售条件流通股的数量               股份种类
中国昊华化工集团股份有限公司                                   68753764             人民币普通股
盈投控股有限公司                                               67916414             人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券                                            人民币普通股
账户
底申花                                                           1654180            人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投                                            人民币普通股
资基金
郭砚                                                             1051100            人民币普通股
  600378                         四川天一科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
中化化工科学技术研究总院                                  1012226     人民币普通股
中蓝晨光化工研究设计院有限公司                            1012226     人民币普通股
中橡集团炭黑工业研究设计院                                1012226     人民币普通股
黄耀芳                                                     900000     人民币普通股
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           §3 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
           √适用 □不适用
                      期末账面余额/  期初账面余额/               变动幅度
财务报表项目                                        变动金额               原因
                      本期数         上期数                      (%)
应收票据              86,623,473.55  125,248,352.35-38,624,878.80 -30.84%主要是票据到期解汇所致
预付账款              53,636,826.96  39,782,637.97 13,854,188.99    34.82%主要是预付工程项目货款增加所致
其他应收款            7,506,376.87   5,769,865.51 1,736,511.36      30.10%主要是本期支付投标保证金增加所致
                                                                           主要是支付员工上年度结算薪酬所
应付职工薪酬          42,472,038.67 81,647,438.29 -39,175,399.62 -47.98%
                                                                           致。
                                                                           主要是本期缴纳增值税减少、附加相
营业税金及附加          1,272,077.39 2,283,280.91-1,011,203.52 -44.29%
                                                                           应减少所致。
                                                                           主要是本期员工薪酬及技术服务费等
销售费用                6,072,690.17 4,329,018.071,743,672.10       40.28%
                                                                           增加所致
财务费用               -1,352,700.36     -939,486.26-413,214.10     43.98%主要是本期银行利息收入增加所致。
                                                                           主要是本期应收款项按账龄计提坏账
资产减值损失            1,768,729.34 2,925,324.40-1,156,595.06 -39.54%
                                                                           减少。
投资收益                  -73,822.73     -120,275.8946,453.16      -38.62%主要是本期投资公司亏损减少所致。
利润总额               17,112,760.96 12,242,068.304,870,692.66      39.79%主要是本期收入增加所致。
                                                                           主要是本期利润增加计提所得税增加
所得税费用              2,492,592.85 1,587,420.28905,172.57         57.02%
                                                                           所致。
经营活动产生的现
                 6,947,327.34 100,097,603.26-93,150,275.92 -93.06%主要是上期收回保函保证金所致。
金流量净额
投资活动产生的现                                                  主要是上期购买工程、技术开发办公
                 -11,318,286.49-77,696,726.4266,378,439.93 -85.43%
金流量净额                                                        大楼及装修所致。
筹资活动产生的现
                 -             -1,235,000.00 1,235,000.00 -100.00%主要是子公司上年利润分配所致。
金流量净额
           3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           □适用 √不适用
           3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
           □适用 √不适用
           3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
           的警示及原因说明
           □适用 √不适用
           3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
             2013 年 4 月 12 日公司召开 2012 年度股东大会,审议通过了 2012 年利润分配方案:以 2012
           年 12 月 31 日总股本 297,193,292 股为基数,每 10 股派 0.7 元(含税),不进行资本公积金转增。
           报告期内暂未实施。
600378   四川天一科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
                          四川天一科技股份有限公司
                                  法定代表人:古共伟
                                    2013 年 4 月 20 日
§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 四川天一科技股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                        期末余额               年初余额
 流动资产:
      货币资金                                       384,406,483.74        398,362,480.45
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                        86,623,473.55        125,248,352.35
      应收账款                                        97,328,718.24         82,149,842.28
      预付款项                                        53,636,826.96         39,782,637.97
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                       7,506,376.87          5,769,865.51
      买入返售金融资产
      存货                                            87,954,619.74         84,858,016.91
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产
    流动资产合计                                 717,456,499.10        736,171,195.47
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                    13,539,693.62         13,613,516.35
      投资性房地产
      固定资产                                       128,485,507.73        131,568,785.19
      在建工程                                       163,237,949.22        158,385,548.15
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                         3,439,927.17          3,348,840.45
      开发支出
      商誉
    长期待摊费用                    2,642,671.38       2,741,771.55
    递延所得税资产                  7,174,155.63        6,966,811.85
    其他非流动资产
      非流动资产合计              318,519,904.75     316,625,273.54
          资产总计               1,035,976,403.85   1,052,796,469.01
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                      156,406,817.89     149,971,457.82
    预收款项                      142,558,866.74     142,652,734.89
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   42,472,038.67      81,647,438.29
    应交税费                       11,683,176.66      10,165,949.22
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                     20,314,038.54      20,437,591.55
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                373,434,938.50     404,875,171.77
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
    负债合计                  373,434,938.50     404,875,171.77
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            297,193,292.00     297,193,292.00
    资本公积                      153,085,649.44     153,085,649.44
    减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                           39,002,939.65          39,002,939.65
     一般风险准备
     未分配利润                                        154,952,012.78         140,679,399.53
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                        644,233,893.87         629,961,280.62
     少数股东权益                                       18,307,571.48          17,960,016.62
            所有者权益合计                             662,541,465.35         647,921,297.24
         负债和所有者权益总计                        1,035,976,403.85        1,052,796,469.01
公司法定代表人: 古共伟   主管会计工作负责人:曾加 会计机构负责人:聂英
                                母公司资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 四川天一科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                           期末余额                年初余额
流动资产:
     货币资金                                          360,750,181.43         376,317,689.65
     交易性金融资产
     应收票据                                           81,784,493.55         117,569,072.35
     应收账款                                           92,871,031.87          80,953,505.91
     预付款项                                           53,636,826.96          39,782,637.97
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                          7,394,238.87           5,769,865.51
     存货                                               87,600,862.17          84,524,852.84
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                                    684,037,634.85         704,917,624.23
非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                       36,839,693.62          36,913,516.35
     投资性房地产
     固定资产                                          112,335,282.49         114,280,649.75
     在建工程                                          163,237,949.22         158,385,548.15
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                            3,439,927.17           3,348,840.45
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                        2,642,671.38       2,741,771.55
     递延所得税资产                                      7,174,155.63        6,966,811.85
     其他非流动资产
       非流动资产合计                                  325,669,679.51     322,637,138.10
         资产总计                                     1,009,707,314.36   1,027,554,762.33
流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                          156,406,817.89     149,971,457.82
     预收款项                                          142,558,866.74     142,652,734.89
     应付职工薪酬                                       41,667,473.67      80,897,438.29
     应交税费                                           11,190,823.80       9,676,213.48
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                         20,219,760.27      20,398,895.93
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
       流动负债合计                                    372,043,742.37     403,596,740.41
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
       非流动负债合计
         负债合计                                      372,043,742.37     403,596,740.41
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                297,193,292.00     297,193,292.00
     资本公积                                          153,085,649.44     153,085,649.44
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                           39,002,939.65      39,002,939.65
     一般风险准备
     未分配利润                                        148,381,690.90     134,676,140.83
所有者权益(或股东权益)合计                           637,663,571.99     623,958,021.92
         负债和所有者权益(或股东权益)总计           1,009,707,314.36   1,027,554,762.33
公司法定代表人: 古共伟    主管会计工作负责人:曾加 会计机构负责人:聂英
4.2
                                    合并利润表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 四川天一科技股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                       本期金额               上期金额
 一、营业总收入                                       134,348,889.43        125,970,703.36
    其中:营业收入                                134,348,889.43        125,970,703.36
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                       117,169,325.74        113,611,859.17
    其中:营业成本                                 95,325,747.92         92,857,519.10
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                             1,272,077.39          2,283,280.91
             销售费用                                   6,072,690.17          4,329,018.07
             管理费用                                  14,082,781.28         12,156,202.95
             财务费用                                  -1,352,700.36           -939,486.26
             资产减值损失                               1,768,729.34          2,925,324.40
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                -73,822.73           -120,275.89
              其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                          -73,822.73           -120,275.89
 收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    17,105,740.96         12,238,568.30
    加:营业外收入                                      7,020.00                3,500.00
    减:营业外支出
          其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                17,112,760.96         12,242,068.30
    减:所得税费用                                  2,492,592.85          1,587,420.28
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    14,620,168.11         10,654,648.02
    归属于母公司所有者的净利润                     14,272,613.25         10,295,940.30
    少数股东损益                                     347,554.86             358,707.72
 六、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.048              0.035
        (二)稀释每股收益                                          0.048              0.035
 七、其他综合收益
 八、综合收益总额                                          14,620,168.11      10,654,648.02
    归属于母公司所有者的综合收益总额                   14,272,613.25      10,295,940.30
    归属于少数股东的综合收益总额                          347,554.86         358,707.72
公司法定代表人: 古共伟       主管会计工作负责人:曾加 会计机构负责人:聂英
                                   母公司利润表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 四川天一科技股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                            本期金额           上期金额
 一、营业收入                                             130,896,128.75     122,434,002.51
    减:营业成本                                       93,560,177.25      90,950,424.60
            营业税金及附加                                  1,204,225.58       2,211,239.49
            销售费用                                        6,048,183.87       4,300,372.07
            管理费用                                       13,882,109.42      11,849,069.14
            财务费用                                        -1,349,817.68       -858,095.31
            资产减值损失                                    1,591,177.34       2,880,771.90
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                    -73,822.73       1,894,724.11
              其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                              -73,822.73        -120,275.89
 收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        15,886,250.24      12,994,944.73
    加:营业外收入                                          7,020.00            3,500.00
    减:营业外支出
          其中:非流动资产处置损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    15,893,270.24      12,998,444.73
    减:所得税费用                                      2,187,720.17       1,272,764.39
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        13,705,550.07      11,725,680.34
 五、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.046              0.039
        (二)稀释每股收益                                          0.046              0.039
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额                                          13,705,550.07      11,725,680.34
公司法定代表人: 古共伟       主管会计工作负责人:曾加 会计机构负责人:聂英
4.3
                                      合并现金流量表
                                      2013 年 1—3 月
编制单位: 四川天一科技股份有限公司
                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                         本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                   174,116,445.67        162,122,047.46
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                     4,368,879.04        104,125,930.89
       经营活动现金流入小计                         178,485,324.71        266,247,978.35
     购买商品、接受劳务支付的现金                    98,521,451.85         94,435,737.91
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支

  附件:公告原文
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