四川天一科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
四川天一科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3
三、 重要事项 ............................................... 6
四、 附录 ................................................... 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人古共伟、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人（会计主管人员）聂英保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,120,121,416.97 1,116,454,641.18 0.33
归属于上市公司股东的净资产 691,220,121.12 667,287,521.06 3.59
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 895,335.00 29,425,987.88 -96.96
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 451,858,031.41 487,436,727.31 -7.30
归属于上市公司股东的净利润 50,484,318.92 46,614,632.97 8.30
归属于上市公司股东的扣除非经 50,131,512.59 46,355,210.90 8.15
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.43 7.24 增加 0.19 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.170 0.157 8.28
稀释每股收益（元/股） 0.170 0.157 8.28
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 400.00 -5,871.08
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 38,800.00 51,930.00
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 220,900.00 239,432.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,215.00 113,241.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -5,832.45 -29,617.36
少数股东权益影响额（税后） -16,308.60
合计 272,482.55 352,806.33
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,361
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 量 (%) 件股份数量 股份 数量
状态
盈投控股有限公司 0 70,503,800 23.72 0 67,000,000 境内非国有
质押
法人
中国昊华化工集团股 0 68,753,764 23.13 0 国有法人
未知
份有限公司
中国化工资产公司 8,423,543 23,231,310 7.82 0 未知 国有法人
王雪 3,490,261 12,187,445 4.10 0 未知 境内自然人
招商证券股份有限公 2,104,000 11,504,000 3.87 0 未知
未知
司
全国社保基金一一零 2,938,604 2,938,604 0.99 0 未知
未知
组合
王林 2,344,239 2,344,239 0.79 0 未知 境内自然人
中原证券股份有限公 1,872,500 1,872,500 0.63 0 未知
未知
司
底申花 -4,180 1,650,000 0.56 0 未知 境内自然人
中化化工科学技术研 0 1,012,226 0.34 0 国有法人
未知
究总院
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
盈投控股有限公司 70,503,800 人民币普通股 70,503,800
中国昊华化工集团股份有限公司 68,753,764 人民币普通股 68,753,764
中国化工资产公司 23,231,310 人民币普通股 23,231,310
王雪 12,187,445 人民币普通股 12,187,445
招商证券股份有限公司 11,504,000 人民币普通股 11,504,000
全国社保基金一一零组合 2,938,604 人民币普通股 2,938,604
王林 2,344,239 人民币普通股 2,344,239
中原证券股份有限公司 1,872,500 人民币普通股 1,872,500
底申花 1,650,000 人民币普通股 1,650,000
中化化工科学技术研究总院 1,012,226 人民币普通股 1,012,226
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，中国昊华化工集团股份有限公司与中国化工资产
公司、中化化工科学技术研究总院存在关联关系，均为公司实际
控制人的控股公司和全资子公司；公司未知其余股东之间是否存
在关联关系和一致行动关系。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末账面余额/本 期初账面余额/上 变动幅度
财务报表项目 变动金额 原因
期数 期数 （%）
主要是本期票据到期解汇及以
应收票据 -45,410,170.34 -32.10
96,072,062.28 141,482,232.62 票据支付款项增加所致。
应收账款 128,529,020.48 97,424,775.99 31,104,244.49 31.93 主要是本期收款难度加大所致。
主要是本期支付未结算工程款
预付账款 13,854,553.73 55.10
38,999,439.77 25,144,886.04 增加所致。
主要是本报告期末未结算工程
存 货 39,668,523.61 40.17
138,427,448.59 98,758,924.98 款增加所致。
在建工程 3,507,188.51 961,281.57 2,545,906.94 264.85 主要是新增在建项目所致。
主要是期末应交增值税增加所
应交税费 10,505,636.33 2,840,827.32 37.06
7,664,809.01 致。
主要系本期计提安全费用增加
专项储备 3,570,490.57 3,167,610.34 786.24
402,880.23 所致。
主要是本期投资公司亏损增加
投资收益 -206,730.90 -103,560.34 -103,170.56 99.62
所致。
经营活动产生的现 主要是本期销售商品、提供劳务
895,335.00 29,425,987.88 -28,530,652.88 -96.96
金流量净额 收入的现金减少所致。
投资活动产生的现 主要是本期购建固定资产支付
-4,358,280.67 -19,149,116.01 14,790,835.34 -77.24
金流量净额 的现金减少所致。
筹资活动产生的现 主要是本期分配股利支付的现
-30,726,329.20 -21,905,530.44 -8,820,798.76 40.27
金流量净额 金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元 币种：人民币
被投资 交易 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 基本 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公
信息 股东权益 （+/-） 资产（+/-） 司股东权益
（+/-） （+/-）
四川贡嘎神汤温泉有限公司 -10,235,302.57 10,235,302.57
四川制动科技股份有限公司 -1,000,000.00 1,000,000.00
广州天一石化科技有限公司 -100,000.00 100,000.00
宜宾天科煤化工有限公司 0.00 0.00
合计 - -11,335,302.57 11,335,302.57
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明
公司对宜宾天科煤化工有限公司投资成本为 2240 万元，截至 2010 年末已减值为零。公司第
五届董事会第九次会议和 2013 年第一次临时股东大会分别决议通过同意解散宜宾天科清算解散
事宜。2013 年 11 月四川省高县人民法院裁定受理宜宾天科煤化工有限公司破产清算一案，公司
对宜宾天科煤化工有限公司不再具有重大影响。截至 2014 年 9 月 30 日，宜宾天科煤化工有限公
司尚在破产清算过程中。
3.5.2 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
职工薪酬准则变动影响的说明
按照新发布的《职工薪酬》准则规定，公司向职工提供的内部退休计划属于《职工薪酬》准
则设定受益计划的规范范畴。
公司于 2007 年 1 月 1 日根据经董事会批准的内部退休计划，计提辞退福利 7,691,244.33 元，
采用同期国债利率进行折现，并已逐年发放，截止 2014 年 9 月末折现后的辞退福利余额为
2,693,837.02 元。本次《职工薪酬》准则变动对公司经营成果无影响。
公司名称 四川天一科技股份有限公司
法定代表人 古共伟
日 期 2014 年 10 月 24 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:四川天一科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 382,510,253.92 409,090,672.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 96,072,062.28 141,482,232.62
应收账款 128,529,020.48 97,424,775.99
预付款项 38,999,439.77 25,144,886.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,211,247.53 6,490,236.77
买入返售金融资产
存货 138,427,448.59 98,758,924.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 790,749,472.57 778,391,728.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 11,335,302.57 11,335,302.57
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,844,850.58 2,071,381.48
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投资性房地产
固定资产 299,554,436.17 310,286,046.94
在建工程 3,507,188.51 961,281.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,912,826.02 3,275,790.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,048,070.36 2,345,370.87
递延所得税资产 8,169,270.19 7,787,738.70
其他非流动资产
非流动资产合计 329,371,944.40 338,062,912.27
资产总计 1,120,121,416.97 1,116,454,641.18
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 198,768,461.91 172,109,358.98
预收款项 104,494,357.81 142,632,999.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 72,511,917.17 83,177,597.47
应交税费 10,505,636.33 7,664,809.01
应付利息
应付股利
其他应付款 25,050,521.12 25,588,798.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 411,330,894.34 431,173,563.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 411,330,894.34 431,173,563.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,193,292.00 297,193,292.00
资本公积 153,085,649.44 153,085,649.44
减：库存股
专项储备 3,570,490.57 402,880.23
盈余公积 44,770,156.37 44,770,156.37
一般风险准备
未分配利润 192,600,532.74 171,835,543.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 691,220,121.12 667,287,521.06
少数股东权益 17,570,401.51 17,993,556.83
所有者权益合计 708,790,522.63 685,281,077.89
负债和所有者权益总计 1,120,121,416.97 1,116,454,641.18
法定代表人：古共伟 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:四川天一科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 360,752,403.57 388,789,173.19
交易性金融资产
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四川天一科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
应收票据 92,003,661.48 131,324,732.62
应收账款 116,809,642.14 92,345,400.11
预付款项 38,999,439.77 25,144,886.04
应收利息
应收股利
其他应收款 6,190,347.53 6,490,236.77
存货 138,061,897.32 98,419,948.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 752,817,391.81 742,514,377.08
非流动资产：
可供出售金融资产 11,335,302.57 11,335,302.57
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,144,850.58 25,371,381.48
投资性房地产
固定资产 290,143,157.66 297,545,246.74
在建工程 3,507,188.51 961,281.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,912,826.02 3,275,790.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,048,070.36 2,345,370.87
递延所得税资产 8,169,270.19 7,787,738.70
其他非流动资产
非流动资产合计 343,260,665.89 348,622,112.07
资产总计 1,096,078,057.70 1,091,136,489.15
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 198,758,461.91 172,109,358.98
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四川天一科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
预收款项 104,494,357.81 142,632,999.59
应付职工薪酬 71,973,226.50 82,427,597.47
应交税费 9,992,475.16 7,205,419.18
应付利息
应付股利
其他应付款 25,006,986.10 25,531,575.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 410,225,507.48 429,906,950.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 410,225,507.48 429,906,950.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,193,292.00 297,193,292.00
资本公积 153,085,649.44 153,085,649.44
减：库| 四川天一科技股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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