2014 年年度报告
公司代码：600387 公司简称：海越股份
浙江海越股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司董事会董事出席会议情况
会议应出席董事 13 名，实际出席会议董事 11 名。独立董事郭劲松先生因工作原因未能出席会
议，委托独立董事马乐其先生出席会议并表决。董事张中木先生因工作原因未能出席会议，委托
副董事长刘振辉先生出席会议并表决。
三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事
会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
四、 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放 及会计机构负责人（会计主管人员）
沈晓萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据天健会计师事务所的审计，2014年度母公司实现净利润 59,183,777.46元，根据公司章
程按母公司净利润提取法定盈余公积5,918,377.75 元，加上年初未分配利润262,866,281.25 元
，扣除2013年度的股利23,166,000.00元，2014年度可供股东分配的利润为292,965,680.96元。建
议以2014年末总股本386,100,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发
38,610,000.00 元，剩余254,355,680.96 元滚存至以后年度分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来发展、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
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八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 39
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 43
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 44
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 127
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司\本公司\海越股份 指 浙江海越股份有限公司
海口海越 指 海口海越经济开发有限公司
宁波海越 指 宁波海越新材料有限公司
宁波项目 指 宁波海越新材料有限公司 138 万吨/年丙烷与混合碳四
利用项目
董事会 指 浙江海越股份有限公司董事会
Lummus 指 美国鲁姆斯技术公司
丙烯 指 在常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体，是三大合
成材料（塑料、合成橡胶和合成纤维）的基本原料
工业异辛烷 指 清洁汽油高辛烷值添加组分，具有辛烷值高、蒸气压低、
无硫、无芳烃等优点
MTBE 指 甲基叔丁基醚英文名称（Methyl Tert-butyl Ether）
单词的第一个字母缩写，可用作生产无铅、高辛烷值、
含氧汽油的调合组份
辛烷值 指 汽油抗爆性的表示单位
甲乙酮 指 一种优良的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，
又名甲基乙基酮
二、 重大风险提示
敬请查阅本报告“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险和对策
部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 浙江海越股份有限公司
公司的中文简称 海越股份
公司的外文名称 ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD
公司的外文名称缩写 HAIYUE
公司的法定代表人 吕小奎
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈海平 吕燕飞
联系地址 浙江省诸暨市西施大街59号 浙江省诸暨市西施大街59号
电话 0575-87016161 0575-87016161
传真 0575-87032163 0575-87032163
电子信箱 haiyue600387@163.com haiyue600387@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省诸暨市西施大街59号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省诸暨市西施大街59号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hy600387.com
电子信箱 haiyue600387@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市西施大街59号
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 海越股份
六、 公司报告期内注册变更情况
报告期内公司注册情况未发生变更。
（一） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。
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（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司股票上市之初的主营业务为公路收费和石油经营，2006 年公司从收费公路业务逐步退出，
2011 年公司与宁波银商投资有限公司、宁波万华石化投资有限公司共同投资建设 138 万吨丙烷和
混合碳四深加工项目，确定了公司向石油化工企业的转型。
（三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事
办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
务所（境内）
签字会计师姓名 沈维华 卢建波
名称
公司聘请的会计师事
办公地址
务所（境外）
签字会计师姓名
名称 中国民族证券有限责任公司
办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观
报告期内履行持续督
40 层
导职责的保荐机构
签字的保荐代表人姓名 张杏超
持续督导的期间
名称
报告期内履行持续督 办公地址
导职责的财务顾问 签字的财务顾问主办人姓名
持续督导的期间
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 3,040,418,003.74 4,532,775,042.97 -32.92 1,920,711,496.60
归属于上市公司股
111,232,328.48 62,935,727.60 76.74 5,397,487.63
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -8,588,990.63 -50,125,106.28 -43,238,704.15
损益的净利润
经营活动产生的现
-123,345,374.92 -190,659,719.95 87,252,441.52
金流量净额
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
归属于上市公司股
1,189,329,651.89 1,120,304,007.38 6.16 1,034,856,339.58
东的净资产
总资产 9,385,261,834.31 6,838,438,107.46 37.24 3,286,413,418.42
(二) 主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.29 0.16 81.25 0.01
稀释每股收益（元／股） 0.29 0.16 81.25 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.02 -0.13 -0.11
加权平均净资产收益率（%） 增加3.79个
9.62 5.83 0.54
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.74 -4.64 -4.36
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2014 年金额 （如适 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 -446,711.54 45,072,591.20 140,375.21
越权审批，或无正式批准文件，
5,997,856.78 7,849,826.22 947,259.00
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 2,355,172.45 332,351.00 79,020,654.00
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益， 142,981,498.23 40,628,994.65 23,434,365.68
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
1,187,209.19 43,593,760.72 -472,255.79
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
1,411,765.00
损益项目
少数股东权益影响额 -1,833,372.86 -3,125,620.35 -28,716,860.27
所得税影响额 -30,420,333.14 -22,702,834.56 -25,717,346.05
合计 119,821,319.11 113,060,833.88 48,636,191.78
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
交易性金融资产 12,437,345.20 18,721,377.12 6,389,458.06 6,389,458.06
可供出售金融资产 226,345,602.27 205,818,536.03 -20,527,066.24
合计 238,782,947.47 224,539,913.15 -14,137,608.18 6,389,458.06
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本报告期，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公
司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度生产经营计划和发展战
略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地维护了公司和股东的利益。
2014 年在十分严峻的经济形势下，公司继续按照既定的转型发展、实体兴企战略目标，埋头
搞建设，一心谋发展，扎实地推进各项工作。宁波海越项目攻坚克难，顺利完成项目建设，三套
装置先后投料试车，全部装置试车一次成功，被业内传为佳话,难能可贵；创投业务市值连创新高，
获利巨大，部分兑现，为完成年度利润计划发挥了关键作用；油气业务稳中有进，销售收入和利
润增幅较大；物业租赁收入同比增长；公路收费达到预期；新亭埠码头项目竣工。在 2014 年如此
艰难的环境下，公司实现销售收入 30.40 亿元，全面完成一亿元年度利润计划。传统业务稳中有
升，新的主业如期形成；财务结构继续改善，企业负债虽高，但总体健康安全。企业实力不断增
强，发展后劲进一步提升。
1、宁波项目一期工程如期建成试产
138 万吨/年丙烷与混合碳四利用项目一期工程经过控股子公司宁波海越新材料有限公司团
队为期三年多时间的规划和建设，2014 年迎来了项目一期建设的收官年和生产经营的开启年。一
年来，工程建设顺利完成，储运罐区、公用工程建成投用，甲乙酮装置、气分异辛烷装置和丙烷
脱氢装置实现一次性投料成功，全年度共实现固定资产投资约 143734 万元；生产甲乙酮 21230
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吨，异辛烷 58219 吨，丙烯 157854 吨，完成产值约 193705 万元。宁波项目的建成并投入运营，
目前效益虽未显现，但为公司长久发展奠定了基础，成绩有目共睹，值得肯定。
1）、三套装置均实现一次性投料试车成功
装置能否实现一次性投料试车，对整个一期项目的顺利投产十分关键。为此，宁波海越专门
成立了开车领导小组，编制了总体开工网络计划，并以专题会议形式，反复讨论每个装置在开工
过程中可能遇到的具体技术问题，制定合适的解决方案，防患于未然。各运行部门也都通力协作，
全力以赴，扎扎实实做好项目检查、管线吹扫气密、系统试运、催化剂装填等工作。在宁波海越
团队的共同努力下，甲乙酮装置自 5 月 15 日首次投料，6 月 19 日成品合格；异辛烷装置 6 月 21
日 LC 反应系统开始进酸，7 月 3 日产出合格产品；丙烷脱氢装置反应器 8 月 31 日进料，9 月 2
日首次产出合格丙烯产品。顺利实现了三套关键装置一次性投料试车成功目标。
2）、安全完成建设并试车投运
工程从 2011 年 12 月 19 日行政中心打第一根桩开始，到 2014 年 9 月 2 日丙烷脱氢装置产出
合格产品为止，989 个日夜里，宁波海越公司的全体员工和项目参建人员，实现重大人身伤亡、
重大火灾爆炸、重大设备事故、重大环境污染事故、重大治安事件“五个为零”的目标。
一是项目施工确保安全。整个施工期间，公司始终将安全管理放在首位，严防死守狠抓施工
现场安全管理。共计培训施工人员 1726 人次，召开施工安全专题 24 次，组织 8 次安全大检查，
发现并消除施工安全隐患 631 项，“三查四定”中提出安全、环保整改项 1528 项，实现 750 万工
时无重伤及以上事故的良好安全记录。正是在这强有力的安全保障下，工程建设按序节节推进，
先后完成变电站受电、行政中心大楼投用、储运罐区和公用工程投用、动力中心供汽以及甲乙酮、
异辛烷、丙烷脱氢三套装置的安装调试等工程。
二是试车生产确保安全。为确保装置能安全环保完成试生产，宁波海越公司推行了一系列的
安全保障措施。期间，发布 HSE 规章制度 28 项，并组织安全技术规程及各装置应急预案的审查。
完成《生产安全事故综合应急预案》和《突发环境污染事件应急预案》的编写和专家评审；完成
消防、安监、环保等部门的手续审批。投料试车时，密切监控废气、废水排放和周边居民、施工
单位的舆情动向，安排专人对厂界可挥发性有机物浓度进行定点定时检测。实现了各装置试车期
间达标排放，未发生环保投诉事件。
3）、异辛烷产品推广工作艰难中前行
宁波海越项目顺利推进的同时，公司进行着另一场艰难的工作。作为清洁汽油添加剂的异辛
烷产品，是宁波项目的亮点产品，事关公司跨入绿色石化、实现转型升级的成败，更是广大投资
者关心的焦点。但由于异辛烷产品的推广应用，受油品标准低、消费税税负高和市场垄断的阻碍，
难以进入市场，发挥治理雾霾的作用，在推广中遇到了前所未有的压力和考验。为了冲破困局，
打开市场，过去的一年里，抓住国家着力治理大气污染的有利时机，通过各种途径，积极推动油
品标准升级，宣传推广异辛烷的作用和应用。社会各界和有识之士想对策，同呼吁，引起政府相
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关部门的重视。随着国家对环境保护工作的不断重视，清洁汽油的试点推广曙光已经初现，异辛
烷的广泛应用前景可期。
2、油气业务有所增长
2014 年，我们的油气经营遭遇前所未有的挑战，国际油价持续断崖式下跌，国内油价惨遭 11
连跌。面对恶劣形势，公司油气业务坚持以效益和市场为中心，顺势而为保效益、稳中求进拓市
场，通过优化库存配置、强化储运销协调运营等手段，努力化解经营风险。
一是做好市场预判。公司石油部门精心分析和判断市场，提前做好市场资源及价格预判，实
施扩销、降库、提质的营销策略，通过合理控制库存，化解了油价下跌所造成的经营风险。整个
第三季度保持低库存运营，个别油品甚至零库存或负库存运营，努力提高零售利润空间，有效保
证了批发不亏损。二是做好市场拓展，实施“走出去”战略。公司采取稳中求进的策略，以稳定
老客户为中心，在风险可控情况下，适当出击，抢占市场。2014 年重点开发宁波及金华等周边市
场，通过租用宁波海能油库，一方面提高公司油品储运效率，另一方面借机拓展宁波市场，为“走
出去”战略实施积累了经验。在进口业务上，做好上下家及银行等相关部门的联络和服务工作，
努力提升进口规模。
全年公司油气业务在行业逆势中依然取得了较好业绩：
油品批发增量近 3 万吨；加油站零售 3.6 万吨，实现增长；进口石油产品销量增加 5 万多吨，
并获得政府资源产品进口奖励 20 万元。液化气经营在稳定诸暨区域业务占有率的基础上，积极拓
展市场，全年销售液化气 3.8 万吨，同比增长 15%。
与此同时，公司油气业务基础设施建设也取得进展。2014 年 12 月 12 日，通过公开竞拍，获
得了诸暨直埠加油站项目地块，为公司新增一项稀缺的加油站资源。新亭埠成品油码头整体工程
2014 年 9 月份已全部建设完成，并相继通过了规划、国土、环保等职能部门的验收。该项目投运
后将进一步拓宽公司石油经营业务的运输渠道。
3、创投业务势头良好
2014 年，资本市场向好，“沪港通”开通，IPO 重新开闸，新三板渐趋活跃，二级市场出现
了近年来少有的牛市行情，创投行业出现复苏。针对变化，公司及时调整思路，在保证已投项目
安全和效益最大化的基础上，延伸战略布局，加大了新项目的寻找和储备。已投项目继续创造丰
厚回报，持有的北信源股票在二级市场以较好价格获得套现；参股基金投资的英飞特电子、万兴
软件、中文在线先后向证监会提交 IPO 申报材料，中文在线已经过会并于今年 1 月 21 日上市流通，
其余两家效益不错，上市核准希望很大，这些项目都将为公司今后创造更多的收益。
2014 年公司还坚持做好股票市值维护工作，通过投资者接待日、业绩说明会、网络平台等多
种形式，做好与投资者沟通互动，为稳定投资者持股信心作出了努力。
4、管理工作再上台阶
1）、财务方面出色完成融资保障工作
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2014 年，为保证宁波海越项目的试车投产，公司在资金上予以全力保障，顺利完成再增资 8670
万元融资任务。并通过努力，增加了银行的综合授信额度，有效缓解了流动资金短缺状况，保证
了宁波海越项目顺利实施和建成初期生产经营的需要。授信增加后，也有效地促进了公司石油业
务中的进口贸易。
2）、内部治理深化考核机制
2014 年公司将考核重点放在部门经理正职(负责人)上，并着手制定“年度部门岗位目标责任
考核办法”，新实施的考核办法，坚持以工作任务目标为重点，按年度实行一年一考。为保证考
核质量，公司成立了以总经理为组长的考核领导小组，定期对各部门工作考核目标的完成情况进
行检查。新的考核办法对于提高干部责任心、积极性起到了积极效果。
3）、建立和完善企业内控制度
2014 年，公司根据国家财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制
配套指引》要求，积极推进公司内部控制体系建设，对公司各类制度进行系统归类、完善。完成
了《内部控制手册》（试行稿）。公司内部控制体系已涵盖了生产、经营、管理的各个层面和重
要环节，形成了比较完整的内部控制管理体系。
4）、安全生产毫不松懈
过去的一年，国内重特大事故多次发生，安全形势十分严峻。公司作为安全生产重点单位，
更是丝毫不敢松懈。全年公司下发安全生产文件 6 份，组织专项整治 9 次，安保部单独检查 37
次，查出安全隐患 296 个，并全部整改。积极组织安全生产月和 119 消防宣传日活动，全年组织
安全培训 2 次，应急演练 2 次。认真做好省级安全标准化年审工作，以优秀成绩通过复审，获
3 万元奖励补助。进一步完善安全管理制度，在加油站试点 HSE 管理制度。HSE 管理制度是将原有
较单纯的消防安全管理提升至全面的人身健康、环保污染、气象危害、危险作业等的综合经营安
全管理，以无职业危害、无事故、无污染为管理目标。目前试点正在开展，今后公司将全面普及。
2014 年，公司还获得了“全国安康杯竞赛优胜单位”的殊荣。
5、企业文化丰富多彩
一是继续热心社会公益事业。第一批认捐 50 万元，支持诸暨市“五水共治”建设美丽家园活
动。二是持续发挥党工团组织优势，搞好群团活动，完成了工会换届选举工作，进一步加强了工
会力量。三是文化活动形式多样。与诸暨市委宣传部、文广局联手举办了《海越之夜—诸暨越剧
精品专场演出》，获得社会好评；举办了“海越梦”摄影、书画及征文比赛，吸引了广大职工和
家属踊跃参与；《海越报》继续保持了办报质量等等，凝聚了人心，提升了形象，丰富了海越文
化。四是设立“海越职工爱心互助基金”，得到公司干部职工的支持，踊跃捐助，形成以基金模
式对困难职工进行补助的新帮扶机制。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,040,418,003.74 4,532,775,042.97 -32.92
营业成本 2,957,345,860.22 4,471,055,603.91 -33.86
销售费用 22,992,608.58 20,530,595.61 11.99
管理费用 105,418,868.75 101,620,663.48 3.74
财务费用 65,854,111.59 40,192,338.54 63.85
经营活动产生的现金流量净额 -123,345,374.92 -190,659,719.95 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -1,137,716,945.78 -2,527,176,055.07 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 1,569,097,320.95 2,631,880,212.52 -40.38
研发支出 9,856,750.65 3,482,769.48 183.01
2 收入
(1) 主要销售客户的情况
报告期内，前五名客户销售金额为 146,865.34 万元，占营业收入总额的 48.30%
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同 情
本期占 本期金额较
成本构成项 期占总 况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 上年同期变
目 成本比 说
比例(%) 动比例(%)
例(%) 明
成品油销售 原材料 2,594,580,345.21 87.84 4,251,391,756.76 95.18 -7.34
液化气销售 原材料 237,653,597.41 8.05 194,818,631.63 4.36 3.68
甲乙酮销售 原材料 43,494,812.37 1.47 1.47
商品销售 原材料 59,246,801.86 2.01 2.01
公路征费 人工、折旧 11,350,380.34 0.38 12,723,284.75 0.28 0.10
房屋租赁 人工、折旧 7,290,244.13 0.25 7,672,311.85 0.17 0.08
(2) 主要供应商情况
公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 213,721.52 万元，占公司本年采购总额的 38.46%
4 费用
科目 本期数 上年同期 变动比例（%）
销售费用 22,992,608.58 20,530,595.61 11.99
管理费用 105,418,868.75 101,620,663.48 3.74
财务费用 65,854,111.59 40,192,338.54 63.85
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 9,856,750.65
本
