2016 年第一季度报告
公司代码：600388 公司简称：龙净环保
福建龙净环保股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、重要提示 .................................................................. 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .............................................. 3
三、重要事项 .................................................................. 6
四、附 录 ...................................................................... 9
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一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 本公司负责人周苏华、主管会计工作负责人余莲凤及会计机构负责人（会计主管
人员）谢文革保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,671,704,183.27 13,515,116,962.08 1.16
归属于上市公司
3,639,100,339.19 3,565,159,779.79 2.07
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-219,626,923.04 -136,996,120.52 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,140,194,554.66 962,637,425.87 18.44
归属于上市公司
76,498,419.49 60,576,265.73 26.28
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
72,314,876.48 56,780,263.31 27.36
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.12 1.91 增加 0.21 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.07 0.06 16.67
（元/股）
稀释每股收益
0.07 0.06 16.67
（元/股）
本公司 2015 年实施了 2014 年度利润分配及资本公积转增股本议案：以截止 2014
年 12 月 31 日公司总股本 42,762 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.3 元（含
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税），每 10 股送红股 5 股，每 10 股转增 10 股。该议案实施完毕后，公司总股本为
106,905 万股。上年同期基本每股收益及稀释每股收益均按最新股本重新计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 24,630.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
4,486,312.90
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损
益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 709,649.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -62,356.13
所得税影响额 -974,694.08
合计 4,183,543.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 160,419
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前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
福建省东正投资股份 境内非国有
183,525,140 17.17 0 质押 121,000,000
有限公司 法人
龙岩市国有资产投资 国有法人
84,050,000 7.86 0 质押 46,125,000
经营有限公司
兴业全球基金－上海
银行－龙岩市国有资 9,272,135 0.87 0 无 其他
产投资经营有限公司
龙岩市电力建设发展 境内非国有
8,491,445 0.79 0 无
公司 法人
龙岩市海润投资有限 境内非国有
8,406,785 0.79 0 无
公司 法人
中国农业银行股份有
限公司－中证 500 交
4,276,552 0.40 0 无 其他
易型开放式指数证券
投资基金
香港中央结算有限公
3,581,813 0.34 0 无 其他
司
福建龙净环保股份有
限公司－第二期员工 2,478,600 0.23 0 无 其他
持股计划
福建龙净环保股份有
限公司－第一期员工 2,299,780 0.22 0 无 其他
持股计划
吴京荣 2,000,000 0.19 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
福建省东正投资股份有限公司 183,525,140 人民币普通股 183,525,140
龙岩市国有资产投资经营有限公司 84,050,000 人民币普通股 84,050,000
兴业全球基金－上海银行－龙岩市
9,272,135 人民币普通股 9,272,135
国有资产投资经营有限公司
龙岩市电力建设发展公司 8,491,445 人民币普通股 8,491,445
龙岩市海润投资有限公司 8,406,785 人民币普通股 8,406,785
中国农业银行股份有限公司－中证
4,276,552 人民币普通股 4,276,552
500 交易型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司 3,581,813 人民币普通股 3,581,813
福建龙净环保股份有限公司－第二
2,478,600 人民币普通股 2,478,600
期员工持股计划
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福建龙净环保股份有限公司－第一
2,299,780 人民币普通股 2,299,780
期员工持股计划
吴京荣 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
(1)上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，第一大股东
“福建省东正投资股份有限公司”与其他股东之间无关联关系，
也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说
(2) “龙岩市国有资产投资经营有限公司”与“兴业全球基金－
明
上海银行－龙岩市国有资产投资经营有限公司”为一致行动
人。公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关
系或一致行动人关系。
(3)报告期内，公司控股股东没有发生变化。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 期末数 期初数 变动原因说明
（%）
主要是预付材料款、安装工
预付款项 562,962,981.73 398,843,350.85 41.15
程款增加所致
应付票据 65,094,572.87 121,666,928.92 -46.50 未兑付的票据减少所致
本期支付上年计提未发放
应付职工薪酬 22,542,586.98 79,464,296.82 -71.63
的薪金
本期缴纳期初应交增值税
应交税费 80,404,348.04 182,958,673.39 -56.05
及企业所得税所致
应付利息 45,329,328.67 32,993,919.54 37.39 计提中期票据利息所致
外币财务报表折算差额所
其他综合收益 -5,916,459.26 -3,358,599.17 不适用
致
变动比例
项目 本年数 上年数 变动原因说明
（%）
利息收入增加及汇兑损益
财务费用 3,302,973.63 12,849,658.52 -74.30
减少所致
本期按账龄计提坏帐准备
资产减值损失 6,266,088.96 224,666.11 2689.07
增加所致
对联营企业按权益计算收
投资收益 1,183,512.15 -155,528.04 不适用
益所致
本期固定资产处置损失减
营业外支出 387,363.95 813,026.95 -52.36
少所致
子公司厦门物料输送本期
少数股东损益 -1,190,337.24 -650,781.27 不适用
利润减少所致
收到的税费返还 2,081,953.72 3,699,077.79 -43.72 印尼分公司收到返还的增
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值税减少所致
经营活动产生的 上期收到补助资金较多所
-219,626,923.04 -136,996,120.52 不适用
现金流量净额 致
投资活动产生的 购建固定资产支付的现金
-39,821,901.98 -68,370,257.37 不适用
现金流量净额 减少所致
本期新增银行贷款比上年
筹资活动产生的 同期增加及本期偿还债务
-9,057,250.44 -128,275,803.00 不适用
现金流量净额 支付的现金比上年同期减
少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方
类型 内容 及期限 行期 严格
限 履行
福建省东正投资股份有限公
司于 2000 年与公司签订了
《避免同业竞争协议书》。协
议约定：“福建省东正投资股
份有限公司将不在中国境内
外以任何形式从事与公司主
公司第一大
营业务或者主要产品相竞争
与首次公开 股东：福建
解决同 或者构成竞争威胁的业务活
发行相关的 省东正投资 长期有效 否 是
业竞争 动，包括在中国境内外投资、
承诺 股份有限公
收购、兼并与公司主营业务或
司
者主要产品相同或者相似的
公司、企业或者其他经济组
织；若公司将来开拓新的业务
领域，公司享有优先权，福建
省东正投资股份有限公司将
不再发展同类业务。”
1、公司可以采取现金方式、
股票方式或者现金与股票相
结合的方式分配股利。公司董
其他承诺 分红 本公司 2015-2017 是 是
事会可以根据公司当期的盈
利规模、现金流状况及资金需
求状况，提议公司进行利润分
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配。2、公司根据《公司法》
等有关法律、法规及《公司章
程》的规定，足额提取法定公
积金、任意公积金以后，在公
司盈利且现金流量状况能够
满足公司持续经营和长期发
展的前提下，未来三年以现金
方式累计分配的利润原则上
应不少于未来三年实现年均
可分配利润的 30%，具体每个
年度的分红比例由董事会根
据公司年度盈利状况和未来
资金使用计划提出预案。 3、
在确保足额现金股利分配的
前提下，公司可以另行增加股
票股利分配和公积金转增股
本等方式进行利润分配。4、
在每个会计年度结束后，由公
司董事会提出利润分配预案，
并提交股东大会进行审议表
决。公司接受股东、独立董事
和监事会对公司利润分配预
案的建议和监督。
公司第一大
股东：福建
自 2015 年 7 月 10 日起六个月
其他承诺 其他 省东正投资 六个月内 是 是
内不减持公司股票。
股份有限公
司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建龙净环保股份有限公司
法定代表人 周苏华
日期 2016-04-28
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,964,853,403.33 2,302,619,875.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 946,159,979.59 901,446,976.30
应收账款 1,815,531,801.73 1,958,824,277.75
预付款项 562,962,981.73 398,843,350.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 313,110,068.15 271,610,072.57
买入返售金融资产
存货 6,252,280,238.03 5,877,014,609.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,707,537.26 23,646,569.39
流动资产合计 11,882,606,009.82 11,734,005,731.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 110,242,493.39 110,242,493.39
长期股权投资 14,245,132.09 13,061,619.94
投资性房地产 60,760,873.76 61,177,312.40
固定资产 909,529,144.83 871,401,079.58
在建工程 265,194,886.56 285,878,281.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 346,991,622.38 355,904,983.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,353,737.15 45,859,860.38
递延所得税资产 38,780,283.29 37,585,599.34
其他非流动资产
非流动资产合计 1,789,098,173.45 1,781,111,230.22
资产总计 13,671,704,183.27 13,515,116,962.08
流动负债：
短期借款 83,495,360.00 90,564,867.51
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 65,094,572.87 121,666,928.92
应付账款 2,604,227,327.31 2,760,799,191.15
预收款项 5,848,348,487.27 5,385,209,931.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,542,586.98 79,464,296.82
应交税费 80,404,348.04 182,958,673.39
应付利息 45,329,328.67 32,993,919.54
应付股利 6,923,009.65 6,923,009.65
其他应付款 138,053,412.77 147,102,744.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 95,621,441.66 96,105,579.55
其他流动负债
流动负债合计 8,990,039,875.22 8,903,789,142.29
非流动负债：
长期借款 1,053,267.50 1,053,267.50
应付债券 795,091,305.41 794,492,800.08
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 148,825,646.34 151,692,845.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 944,970,219.25 947,238,912.82
负债合计 9,935,010,094.47 9,851,028,055.11
所有者权益
股本 1,069,050,000.00 1,069,050,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 522,464,616.60 522,464,616.60
减：库存股
其他综合收益 -5,916,459.26 -3,358,599.17
专项储备
盈余公积 213,918,080.43 213,918,080.43
一般风险准备
未分配利润 1,839,584,101.42 1,763,085,681.93
归属于母公司所有者权益合计 3,639,100,339.19 3,565,159,779.79
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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