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龙净环保2016年第三季度报告 下载公告
公告日期:2016-10-29
2016 年第三季度报告
公司代码:600388                              公司简称:龙净环保
              福建龙净环保股份有限公司
                   2016 年第三季度报告
                               1 / 21
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                                目录
一、   重要提示 ....................................................... 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ..................................... 3
三、   重要事项 ....................................................... 6
四、   附录 ........................................................... 9
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                                  2016 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
    完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周苏华、主管会计工作负责人余莲凤及会计机构负责人(会计主管人员)
    谢文革保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                单位:元     币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年
                               本报告期末               上年度末
                                                                              度末增减(%)
总资产                       14,246,394,193.05          13,515,116,962.08                 5.41
归属于上市公司股东的净资产    3,780,113,732.17           3,565,159,779.79                 6.03
                             年初至报告期末       上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                               (1-9 月)               (1-9 月)                 (%)
经营活动产生的现金流量净额     228,302,805.32             150,271,967.00                 51.93
                             年初至报告期末       上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                               (1-9 月)               (1-9 月)               (%)
营业收入                      4,928,901,956.30           4,489,399,235.73                 9.79
归属于上市公司股东的净利润     429,545,386.80             389,597,335.70                 10.25
归属于上市公司股东的扣除非
                               391,496,596.58             362,182,956.92                  8.09
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)               11.61                      11.89    减少 0.28 个百分点
基本每股收益(元/股)                     0.40                       0.36                11.11
稀释每股收益(元/股)                     0.40                       0.36                11.11
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                                                      本期金额         年初至报告期末
                       项目                                                              说明
                                                    (7-9 月)        金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                        57,007.99         -35,721.05
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定      16,128,805.56        38,693,202.56
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -1,151,368.85          -573,291.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目                      2,728,159.45      6,558,911.55
所得税影响额                                        -2,545,483.53        -6,431,815.38
少数股东权益影响额(税后)                                -96,918.72       -162,495.98
                       合计                         15,120,201.90        38,048,790.22
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持
股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                            146,160
                                    前十名股东持股情况
                                                   持有有限       质押或冻结情况
         股东名称         期末持股数      比例
                                                   售条件股     股份状                  股东性质
         (全称)             量          (%)                                 数量
                                                   份数量         态
福建省东正投资股份有限                                                                  境内非国
                          183,525,140     17.17             0   质押     138,200,000
公司                                                                                    有法人
龙岩市国有资产投资经营
                             77,226,498    7.22             0   质押      46,125,000    国有法人
有限公司
兴业全球基金-上海银行
-龙岩市国有资产投资经        9,272,135    0.87             0    无                       其他
营有限公司
                                                                                        境内非国
龙岩市电力建设发展公司        8,491,445    0.79             0    无
                                                                                        有法人
                                                                                        境内非国
龙岩市海润投资有限公司        8,406,785    0.79             0    无
                                                                                        有法人
香港中央结算有限公司          4,857,085    0.45             0    无                       其他
中国人寿保险股份有限公
司-分红-个人分红-          4,499,788    0.42             0    无                       其他
005L-FH002 沪
                                                                                        境内自然
俞苗根                        4,338,816    0.41             0    无
                                                                                          人
中国农业银行股份有限公
司-中证 500 交易型开放       3,731,522    0.35             0    无                       其他
式指数证券投资基金
福建龙净环保股份有限公
                              3,660,700    0.34             0    无                       其他
司-第三期员工持股计划
                              前十名无限售条件股东持股情况
                                          持有无限售条件                 股份种类及数量
               股东名称
                                            流通股的数量               种类              数量
福建省东正投资股份有限公司                        183,525,140    人民币普通股          183,525,140
龙岩市国有资产投资经营有限公司                     77,226,498    人民币普通股           77,226,498
兴业全球基金-上海银行-龙岩市国有
                                                    9,272,135    人民币普通股            9,272,135
资产投资经营有限公司
龙岩市电力建设发展公司                              8,491,445    人民币普通股            8,491,445
龙岩市海润投资有限公司                              8,406,785    人民币普通股            8,406,785
香港中央结算有限公司                                4,857,085    人民币普通股            4,857,085
中国人寿保险股份有限公司-分红-个
                                                    4,499,788    人民币普通股            4,499,788
人分红-005L-FH002 沪
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俞苗根                                            4,338,816         人民币普通股      4,338,816
中国农业银行股份有限公司-中证 500
                                                  3,731,522         人民币普通股      3,731,522
交易型开放式指数证券投资基金
福建龙净环保股份有限公司-第三期员
                                                  3,660,700         人民币普通股      3,660,700
工持股计划
                                             (1)上述前十名股东、前十名无限售条件股东中,
                                         第一大股东“福建省东正投资股份有限公司”与其他股
                                         东之间无关联关系,也不属于《上市公司持股变动信
                                         息披露管理办法》中规定的一致行动人。
 上述股东关联关系或一致行动的说明            (2) “龙岩市国有资产投资经营有限公司”与“兴业
                                         全球基金-上海银行-龙岩市国有资产投资经营有限
                                         公司”为一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股
                                         东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
                                             (3)报告期内,公司控股股东没有发生变化。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                      变动比
         项目        期末数             期初数                            变动主要原因说明
                                                      例(%)
                                                                    主要是预付材料款、安装工程款
预付款项           675,662,050.66    398,843,350.85         69.41
                                                                    增加所致
长期应收款           5,000,000.00    110,242,493.39     -95.46      联营企业归还借款所致
                                                                    联营企业上海精盛房地产净利
长期股权投资        19,620,531.49     13,061,619.94         50.22   增加按持股比例计算的净资产
                                                                    份额增加
短期借款            20,974,800.00     90,564,867.51     -76.84      本期归还银行保证借款所致
                                                                    本期支付上年计提未发放的薪
应付职工薪酬        24,647,851.14     79,464,296.82     -68.98
                                                                    金所致
                                                                    本期缴纳期初应交增值税及企
应交税费           111,934,816.06    182,958,673.39     -38.82
                                                                    业所得税所致
应付利息            19,719,328.67     32,993,919.54     -40.23      本期支付按年计提的利息所致
                                                                    公司 2015 年股东大会审议通过
应付股利             9,626,726.45      6,923,009.65         39.05   的现金股利分配方案,部分股利
                                                                    因故尚未支付所致。
                                                                    本期将一年内到期的应付债券
一年内到期的非
                   498,854,585.12     96,105,579.55    419.07       重分类至一年内到期的非流动
流动负债
                                                                    负债列报及归还当年到期的长
                                             6 / 21
                                             2016 年第三季度报告
                                                                           期借款所致
                                                                           本期将一年内到期的应付债券
  应付债券               297,501,154.98     794,492,800.08     -62.55      重分类至一年内到期的非流动
                                                                           负债列报所致
  其他综合收益             -2,312,116.55     -3,358,599.17    不适用       外币财务报表折算差额所致
  少数股东权益            53,185,396.02      98,929,127.18     -46.24      收购上海科杰少数股权所致
                                                             变动比
       项目                 本年数             上年数                           变动主要原因说明
                                                             例(%)
                                                                           本期流转税附加税及防洪费减
  营业税金及附加          37,200,179.02      55,306,270.47     -32.74
                                                                           少所致
                                                                           本期利息收入增加及汇总损益
  财务费用                  9,010,579.81     39,148,954.06     -76.98
                                                                           减少所致
                                                                           本期按账龄计提坏账准备增加
  资产减值损失            21,631,064.87      10,507,835.91     105.86
                                                                           所致
  公允价值变动收                                                           上期持有的远期结售汇价值变
                                             -1,288,858.64    不适用
  益                                                                       动所致
  对联营企业和合
                                                                           本期联营企业收入利润增加所
  营企业的投资收            6,558,911.55      3,510,449.69         86.84
                                                                           致
  益
  营业外支出                1,920,842.96      1,372,714.92         39.93   本期生产经营外支出增加所致
                                                                           非全资子公司本期利润增加所
  少数股东损益              1,944,557.47     -2,894,865.93    不适用
                                                                           致
  经营活动产生的                                                           购买商品、接受劳务支付的现金
                         228,302,805.32     150,271,967.00         51.93
  现金流量净额                                                             减少所致
  投资活动产生的
                         -120,089,124.85    -46,667,687.64    不适用       投资支付的现金增加所致
  现金流量净额
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用 √不适用
 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用
                                                                                            是否      是否
                                                                                 承诺时间   有履      及时
承诺背景      承诺类型       承诺方                     承诺内容
                                                                                   及期限   行期      严格
                                                                                            限        履行
与首次公                   公司第一        福建省东正投资股份有限公司于
             解决同业
开发行相                   大股东:福      2000 年与公司签订了《避免同业         长期有效    否       是
             竞争
关的承诺                   建省东正        竞争协议书》。协议约定:“福建
                                                    7 / 21
                                  2016 年第三季度报告
                  投资股份     省东正投资股份有限公司将不在
                  有限公司     中国境内外以任何形式从事与公
                               司主营业务或者主要产品相竞争
                               或者构成竞争威胁的业务活动,包
                               括在中国境内外投资、收购、兼并
                               与公司主营业务或者主要产品相
                               同或者相似的公司、企业或者其他
                               经济组织;若公司将来开拓新的业
                               务领域,公司享有优先权,福建省
                               东正投资股份有限公司将不再发
                               展同类业务。”
                               1、公司可以采取现金方式、股票
                               方式或者现金与股票相结合的方
                               式分配股利。公司董事会可以根据
                               公司当期的盈利规模、现金流状况
                               及资金需求状况,提议公司进行利
                               润分配。2、公司根据《公司法》
                               等有关法律、法规及《公司章程》
                               的规定,足额提取法定公积金、任
                               意公积金以后,在公司盈利且现金
                               流量状况能够满足公司持续经营
                               和长期发展的前提下,未来三年以
                               现金方式累计分配的利润原则上
           分红   本公司       应不少于未来三年实现年均可分   2015-2017       是   是
                               配利润的 30%,具体每个年度的分
                               红比例由董事会根据公司年度盈
其他承诺
                               利状况和未来资金使用计划提出
                               预案。 3、在确保足额现金股利分
                               配的前提下,公司可以另行增加股
                               票股利分配和公积金转增股本等
                               方式进行利润分配。4、在每个会
                               计年度结束后,由公司董事会提出
                               利润分配预案,并提交股东大会进
                               行审议表决。公司接受股东、独立
                               董事和监事会对公司利润分配预
                               案的建议和监督。
                  公司第一
                  大股东:福
                               自 2015 年 7 月 10 日起六个月内不
           其他   建省东正                                         六个月内   是   是
                               减持公司股票。
                  投资股份
                  有限公司
                                         8 / 21
                                   2016 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
   变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                       公司名称               福建龙净环保股份有限公司
                                       法定代表人             周苏华
                                       日期                   2016 年 10 月 27 日
四、附录
4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2016 年 9 月 30 日
编制单位:福建龙净环保股份有限公司
                                        单位:元       币种:人民币     审计类型:未经审计
                  项目                             期末余额                年初余额
流动资产
  货币资金                                          1,894,032,636.26        2,302,619,875.72
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          1,005,187,275.51          901,446,976.30
  应收账款                                          2,116,056,867.76        1,958,824,277.75
  预付款项                                           675,662,050.66           398,843,350.85
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         292,939,791.07           271,610,072.57
  买入返售金融资产
  存货                                              6,492,464,273.90        5,877,014,609.28
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
                                          9 / 21
                                   2016 年第三季度报告
  其他流动资产                                        28,991,626.31        23,646,569.39
   流动资产合计                                    12,505,334,521.47    11,734,005,731.86
非流动资产
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                                             5,000,000.00     110,242,493.39
  长期股权投资                                        19,620,531.49        13,061,619.94
  投资性房地产                                        59,927,996.48        61,177,312.40
  固定资产                                           931,330,859.43       871,401,079.58
  在建工程                                           255,619,543.47       285,878,281.98
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           385,749,665.31       355,904,983.21
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                        42,754,278.80        45,859,860.38
  递延所得税资产                                      41,056,796.60        37,585,599.34
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                   1,741,059,671.58     1,781,111,230.22
      资产总计                                     14,246,394,193.05    13,515,116,962.08
流动负债
  短期借款                                            20,974,800.00        90,564,867.51
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                           130,428,700.56       121,666,928.92
  应付账款                                          2,856,943,250.40     2,760,799,191.15
  预收款项                                          6,134,786,670.60     5,385,209,931.55
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                        24,647,851.14        79,464,296.82
  应交税费                                           111,934,816.06       182,958,673.39
  应付利息                                            19,719,328.67        32,993,919.54
  应付股利                                               9,626,726.45        6,923,009.65
  其他应付款                                         162,059,843.50       147,102,744.21
  应付分保账款
                                         10 / 21
                                   2016 年第三季度报告
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                              498,854,585.12                96,105,579.55
 其他流动负债
   流动负债合计                                     9,969,976,572.50             8,903,789,142.29
非流动负债
 长期借款                                                1,053,267.50                1,053,267.50
 应付债券                                            297,501,154.98               794,492,800.08
 其中:优先股
    永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益                                            144,564,069.88               151,692,845.24
 递延所得税负债
 其他非流动负债
   非流动负债合计                                    443,118,492.36               947,238,912.82
     负债合计                                      10,413,095,064.86             9,851,028,055.11
所有者权益
 股本                                               1,069,050,000.00             1,069,050,000.00
 其他权益工具
 其中:优先股
    永续债
 资本公积    

  附件:公告原文
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