北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告
北京华胜天成科技股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人任学英及会计机构负责人（会计
主管人员）李晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利
润（合并）15,671.06 万元，2012 年期末可供股东分配的利润（合并）90,531.04
万元，母公司可供股东分配的利润为 39,786.91 万元。2012 年期末资本公积余
额（合并）68,942.02 万元，母公司资本公积余额为 68,314.54 万元。 根据上
述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：以 2012 年度利润分配股权登记日
总股本为基数,向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元(含税)。
六、前瞻性陈述的风险声明
本公司 2012 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者
的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ................................ 4
第二节 公司简介 .......................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................ 7
第四节 董事会报告 ........................................ 9
第五节 重要事项 ......................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ............................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............... 43
第八节 公司治理 ......................................... 50
第九节 内部控制 ......................................... 56
第十节 财务会计报告 ..................................... 57
第十一节 备查文件目录 .................................. 154
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第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、华胜天
指 北京华胜天成科技股份有限公司
成
会计师 指 致同会计师事务所
华计公司 指 北京华胜计算机有限公司，公司股东之一
软件公司 指 北京华胜天成软件技术有限公司，公司控股子公司
Teamax Data Systems,Inc.华胜天成科技股份有限公司在美国注册的子公
美国公司 指
司即华胜天成科技（美国）有限公司
香港公司 指 华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司
成都公司 指 成都华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
飞杰公司 指 北京飞杰信息技术有限公司，公司控股子公司
交大思源 指 北京交大思源科技有限公司，公司控股子公司
深圳公司 指 深圳华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
广州衡纬 指 广州衡纬科技有限公司，公司控股子公司
广州石竹 指 广州石竹计算机软件有限公司，公司控股子公司
南京公司 指 南京华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
摩卡软件 指 摩卡软件（天津）有限公司，公司控股子公司
ASL 指 Automated System Holdings Limited，公司控股子公司
长天科技 指 长天科技有限公司，公司控股子公司
华胜租赁 指 华胜天成（中国）融资租赁有限公司
Oracle 公司 指 甲骨文软件系统有限公司，国际知名的数据库系统提供商
Hewlett-Packard Development Company,L.P.，是一家美国的资讯科技公
HP 公司 指
司，主要专注生产于打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业务
思科系统公司（Cisco Systems, Inc.），是一家美国互联网解决方案的领
CISCO 公司 指
先提供者，主要专注于网络建设的各个部分，如路由器、交换机等。
International Business Machines Corporation 即国际商业机器公司，
IBM 公司 指
或万国商业机器公司的简称
基础设施即服务消费者通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得
IaaS 指
服务
PaaS 指 Platform as a Service 将软件研发的平台作为一种服务
Software as a service 的意思是软件即服务，是基于互联网提供软件服
SaaS 指
务的软件应用模式
二、重大风险提示：
详见“第四节 董事会报告”、“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”、
“（四）可能面对的风险”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 北京华胜天成科技股份有限公司
公司的中文名称简称 华胜天成
公司的外文名称 BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写 Teamsun
公司的法定代表人 胡联奎
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘欣
北京市海淀区学清路 8 号科技财
联系地址
富中心 A 座 10-11 层
电话 010—82733988
传真 010—82733666
电子信箱 securities@teamsun.com.cn
三、基本情况简介
北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座
公司注册地址
10-11 层
公司注册地址的邮政编码
北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座
公司办公地址
10-11 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.teamsun.com.cn
电子信箱 securities@teamsun.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 北京华胜天成科技股份有限公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 华胜天成
六、 公司报告期内注册变更情况
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（一） 基本情况
注册登记日期 2001 年 3 月 15 日
注册登记地点 北京市海淀区北四环中路 229 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 63371319-0
（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“二、公司基本情况简介”。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务范围为通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术培训；承接通讯软件应用系统集成；销售开发后产品、计算机软硬件及外围设
备、通信设备；电子商务服务。（未取得专项许可的项目除外）。
2005 年经营范围变更为技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算
机信息系统集成；销售计算机软硬件、外围设备、通信设备等信息产品；提供电子
商务服务等。（未取得专项许可的项目除外）。
2009 年经营范围增加货物进出口；技术进出口；代理进出口。
（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自 2004 年上市以来主要股东为自然人股东，无控股股东。2004 年 4 月至
2009 年末，公司第一大股东为苏纲先生；2009 年末，公司第一大股东变更为王维航
先生。
七、其他有关资料
名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
所名称（境内） 场5层
签字会计师姓名 王涛、李洋
名称 渤海证券股份有限公司
报告期内履行持续督导 办公地址 天津市南开区宾水道 8 号
职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 杨光煜、曾春
持续督导的期间 2011 年 9 月 5 日至 2012 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一） 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2012 年 2011 年 年同期增 2010 年
减(%)
营业收入 5,236,811,840.05 5,083,873,518.85 3.01 4,075,427,170.55
归属于上市公司股东的
156,710,565.41 229,209,331.00 -31.63 207,583,295.19
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 155,199,626.39 229,819,757.00 -32.47 201,117,912.73
利润
经营活动产生的现金流
137,896,088.31 -286,996,952.10 148.05 15,340,253.56
量净额
本期末比
2012 年末 2011 年末 上年同期 2010 年末
末增减(%)
归属于上市公司股东的
2,369,552,646.94 2,296,155,679.85 3.20 1,642,685,302.82
净资产
总资产 4,555,737,776.02 4,208,044,250.26 8.26 3,406,928,396.54
（二） 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2409 0.3712 -35.10 0.3413
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本
0.2386 0.3722 -35.89 0.3308
每股收益（元／股）
减少 5.77 个百
加权平均净资产收益率（%） 6.72 12.49 13.08
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 5.87 个百
6.65 12.52 12.68
平均净资产收益率（%） 分点
说明：
根据企业会计准则的要求，按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -629,140.77 -560,846.64 11,432,234.86
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
2,042,819.68 1,930,799.99 1,315,064.69
司正常经营业务密切相关，符合国
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家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 164,591.51 22,880.02
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
-1,866,057.69
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
24,826.00 231,509.12
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
30,241.29 1,773,170.28 1,515,974.26
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
-1,492,999.26 838,589.31 -146,855.78
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
非同一控制下企业合并或有对价
1,941,386.55 -1,014,831.79
调整
合并层面产生的因为通过多次交
-364,381.66
易实现企业合并产生的投资收益
少数股东权益影响额 -224,598.15 -1,254,635.16 -7,315,173.19
所得税影响额 -156,770.32 -281,650.15 -590,251.52
合计 1,510,939.02 -610,426.00 6,465,382.46
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，全球经济增速放缓的大环境，对公司的经营业绩产生了一定的影响。
2012 年，公司实现营业收入 52.37 亿元，较去年同期增长 3.01%；实现归属于母公
司所有者的净利润 1.57 亿元，同比下降 31.63%。公司主营业务利润出现下滑，主
要由于公司正处在业务结构转型时期，产品结构变化及市场竞争等因素导致的综合
毛利率下降，以及为加强在重点行业的业务发展、加快区域布局，公司在市场及研
发等核心业务领域资源投入增加，使得净利润、利润率均出现不同程度的下降。公
司净利润与 2011 年相比尽管有一定幅度的下滑，但公司整体经营质量得到了进一步
提高，公司经营性现金流实现盈利 1.38 亿元，较上年同期的亏损 2.87 亿元相比增
加近 4.25 个亿元，扭转了从 2010 年以来，公司经营性现金流持续下滑的不利局面。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,236,811,840.05 5,083,873,518.85 3.01
营业成本 4,368,804,560.93 4,171,425,163.39 4.73
销售费用 410,539,493.21 368,001,288.65 11.56
管理费用 221,220,494.82 202,277,833.63 9.36
财务费用 27,756,410.10 22,005,300.09 26.14
经营活动产生的现金流量净额 137,896,088.31 -286,996,952.10 -148.05
投资活动产生的现金流量净额 -161,402,522.42 -142,015,972.10 13.65
筹资活动产生的现金流量净额 -197,488,655.41 570,050,631.95 -134.64
研发支出 82,398,191.84 107,699,803.76 -23.49
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
2012 年公司实现营业收入 523,681.18 万元，同比增长 3.01%，营业收入稳步增
长，保持了业务发展的稳定性和成长性。
公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成收入、软件及软件开发收入、专
业服务收入构成。其中，系统产品及系统集成收入为 267,697.39 万元,占总收入的
51.20%，较去年同期的 284,148.20 万元降低 5.79%；软件及软件开发收入为
103,805.15 万元，专业服务收入为 151,357.12 万元，软件开发和专业服务收入同
比下降 7.20%，占公司主营业务收入的比重由去年同期的 44.03%上升至 48.80%，对
公司的毛利贡献比例为 77.63%，同比提升 10.58 个百分点。
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2012 年公司产品综合毛利率为 16.58%，比去年同期的 17.95%下降 1.37 个百分
点，其中，系统产品及系统集成服务毛利率为 7.20%，比去年同期 10.53%下降 3.32
个百分点，主要因 HP、IBM 业务比重上升带来产品结构的变化，以及随着运营商集
中采购增加和市场竞争的加剧导致系统集采业务的毛利率持续下降；专业服务业务
的毛利率为 26.83%，比去年同期 35.56%相比下降 8.73 个百分点，一方面是由于专
业服务市场竞争持续加剧，另一方面高端的专业服务仍在培育中，盈利水平有待进
一步提升；软件及软件开发收入的毛利率为 25.35%，较去年同期增加 6.44 个百分
点，主要随着产品成熟度的提高和销售规模扩大，软件业务的毛利率水平有了较大
幅度提升。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本报告期系统产品收入与上年同比下降 16,450.81 万元，同比降幅 5.79%，主
要是系统产品及系统集成收入下降。软件及软件开发收入较去年同期减少 8,054.28
万元，同比减少 7.720%，主要是销售量下降影响。
（3）订单分析
2012 年，全年累计签订合同 59.63 亿元人民币，同比增长 5.35%。
最近三年各季度签单情况如下：
单位：百万元人民币
年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 小计
2012 年 1,105 1,542 1,436 1,880 5,963
2011 年 994 1,382 1,293 1,991 5,660
2010 年 779 902 954 1,870 4,505
（4） 新产品及新服务的影响分析
①2012 年 6 月，公司研发的自主化云计算产品---“中小型企业供应链金融云
服务平台”获得了国家相关部门的年度验收，完成了与项目相关的软件著作权 14
项及专利技术（申请）4 项。
②报告期内，公司完成华胜天成-天成云艾维虚拟计算系统（iVCS）——中国完
全自主可控的虚拟化产品的研发。该产品是基于 X86 硬件架构的虚拟化产品。该产
品具有中文图形化管理界面，可以帮助企业整合 IT 基础架构，并提供包括虚拟机动
态迁移、虚拟网络、计算与存储资源动态调整等服务器虚拟化解决方案。可以帮助
企业提高数据中心整体效率，降低 IT 复杂性及总拥有成本（TCO），从而可使企业更
专注于自身核心业务地发展，实现业务灵活拓展，快速响应市场需求变化，提升行
业竞争力。
③报告期内，完成天成云 IaaS 管理平台二期开发，其功能较一期得到进一步完
善和增强。
IaaS 管理平台以公司自主开发的 IaaS 管理平台为核心的多个专业化服务组
成，通过与多种虚拟化管理工具的接口，IaaS 管理平台可以实现多种虚拟化工具的
集中，并通过服务和交付管理平台可以实现多种虚拟化工具的集中，并通过服务和
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交付管理平台可以实现多种虚拟化工具的集中，并通过服务和交付 管理功能帮助企
业构建 IaaS 云管理体系，有效帮助企业提升 IaaS 云的运营管理效率。
④报告期内，公司推出了自主研发的云计算五大产品：天成云机、e 维融通、
天成云泰、i 维数据、云悦服务。这五大产品是以“天成云”（Teamsun-Cloud）为
品牌架构，并从客户战略、业务和挑战出发，关注其云业务基础架构、业务应用、
数据管理、安全合规和运营运维等重点要素，通过自主创新技术和最佳实践为基础，
融合云计算产业链中的先进技术与产品，为客户构建“有效益”的云计算平台，并
提供“随需应变和敏捷”的云计算服务。
⑤公司与 IBM 合作完成“PowerDirector”（虚拟化管理工具）的研发，该产
品是建立在开放合作的模式基础上，充分发挥 IBM Power 硬件和 PowerVM 虚拟化的
优势，具备化繁为简，化难为易，工厂预装，开箱即用的特点。
（5）主要销售客户的情况
公司前 5 名客户销售额 65,173.37 万元，占年度销售总额的 12.45%。
3、成本
（1）成本分析表
单位:元
本期金额较上年同
分产品 本期金额 上年同期金额
期变动比例(%)
主营成本 4,368,804,560.93 4,171,425,163.39 4.73
（2）主要供应商情况
公司向前五名供应商采购金额合计：1,694,921,741.33 元，占采购总额比重：
41.01%。
4、费用
单位:元
项目 2012 年 2011 年 变动比例（%）
销售费用 410,539,493.21 368,001,288.65 11.56
管理费用 221,220,494.82 202,277,833.63 9.36
财务费用 27,756,410.10 22,005,300.09 26.14
2012 年，公司运营费用支出 65,951.64 万元，比去年同期 59,228.44 万元增长
11.35%，运营费用增长高于营业收入的增长，费用率由去年同期的 11.65%上升至
12.59%，增加 0.94 个百分点。2012 年公司销售费用同比增长 11.56%，销售费用率
由上年同期的 7.24%上升到 7.84%，同比增加 0.60 个百分点；管理费用同比增长
9.36%，管理费用率由上年同期的 3.98%上升至 4.22%，销售和管理费用的增长主要
由于经营规模的持续扩大、为推进公司自主产品、推广“天成云”业务，加强服务
化业务转型，公司在市场及研发等核心业务领域资源投入继续加大。财务费用由去
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年同期的 2,200.53 万元上升至 2,775.64 万元，增长 26.14%，主要由于公司经营规
模的扩大导致短期借款增加，带来融资手续费、利息费用支出大幅上升所致。2012
年，在国内外经济环境愈加复杂多变、国内经济增速放缓、CPI 持续攀升的宏观经
济环境下，公司面临经营成本持续增加的压力，公司将通过加强对业务部门的绩效
管理，强化资源投入与业绩贡献匹配控制，优化业务流程等措施，来继续加强费用
管控，提升公司整体管理水平和运营效率。
5、研发支出
（1） 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 23,031,660.37
本期资本化研发支出 59,366,531.47
研发支出合计 82,398,191.84
研发支出总额占净资产比例（%） 3.25
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.57
报告期内公司积极研发新品，研发支出主要用于自主化云计算产品---“中小型
企业供应链金融云服务平台”、 天成云 IaaS 管理平台二期开发、华胜天成-天成云
艾维虚拟计算系统（iVCS）等公司自主产品的开发。
6、 现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 137,896,088.31 -286,996,952.10 148.05
投资活动产生的现金流量净额（元） -161,402,522.42 -142,015,972.10 13.65
筹资活动产生的现金流量净额（元） -197,488,655.41 570,050,631.95 -134.64
经营活动产生的现金流量净额增加 42,489.30 万元，增幅 148.05%，主要是一
方面为销售收现率有所提高，促进现金周转进入良性循环，另一方面公司继续深入
与上游厂商和金融机构的合作关系，加强应付款项管理力度，厂商信用额度增加、
票据结算付款等多种付款结算方式引入，使得采购现金流出同比有所下降。
投资活动产生的现金流量净额减少 1,938.66 万元，增幅 13.65%，主要是公司
交易性金融资产投资活动减少，使得投资活动的现金流入下降；
筹资投资活动产生的现金流量净额减少 76,753.93 万元，减幅 134.64%，主要
是上年同期有增发募集资金流入贡献，筹资活动的现金流入减少所致。
（二） 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
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单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营 业 收入 营 业 成本 毛 利 率比
毛 利 率
分产品 营业收入 营业成本 比 上 年增 比 上 年增 上 年 增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
系统产品及系 减少 3.32
2,676,973,869.94 2,484,114,740.99 7.20 -5.79 -2.29
统集成收入 个百分点
软件及软件开 增加 6.44
1,038,051,500.91 774,923,233.54 25.35 -7.20 -14.57
发收入 个百分点
减少 8.73
专业服务收入 1,513,571,230.43 1,107,519,357.80 26.83 35.50 53.87
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北方区 2,449,372,146.81 4.97
华东区 330,797,049.58 -12.25
华南区 457,391,169.80 -27.25
西区 636,960,961.87 34.86
港澳台及东南亚地区 1,354,075,273.22 6.99
（三）资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末 本期期末金
上期期末数
