北京华胜天成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司代码：600410 公司简称：华胜天成
北京华胜天成科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
北京华胜天成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
目录
一、 重要提示 ............................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ..........................3
三、 重要事项 ............................................6
四、 附录 ...............................................10
北京华胜天成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人王维航、主管会计工作负责人李伟 及会计机构负责人（会计主管人
员）李晖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,656,137,330.61 6,777,633,675.95 -1.79
归属于上市公司股东 2,364,113,325.48 2,357,248,559.68 0.29
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 -328,313,734.69 -15,563,742.48 -2,009.48
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 935,477,300.49 938,820,921.18 -0.36
归属于上市公司股东 5,443,898.27 31,686,221.81 -82.82
的净利润
归属于上市公司股东 3,119,720.72 25,423,470.62 -87.73
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 0.23 1.36 减少 1.13 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/ 0.0085 0.0497 -82.90
股）
稀释每股收益（元/ 0.0085 0.0497 -82.90
股）
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -15,502.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 2,685,011.60
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,768.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -49,814.01
所得税影响额 -419,285.35
合计 2,324,177.55
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2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 89,123
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
王维航 65,652,297 10.23 0 质押 21,000,000 境内自然人
刘燕京 17,694,610 2.76 0 无 境内自然人
中央汇金资产管理有限责任 12,970,700 2.02 0 未知
未知
公司
张仲华 9,490,307 1.48 0 未知 境内自然人
富淑梅 6,240,121 0.97 0 未知 境内自然人
中国证券金融股份有限公司 6,217,654 0.97 0 未知 未知
胡联奎 5,824,054 0.91 0 无 境内自然人
荆涛 5,000,000 0.78 0 无 境内自然人
香港中央结算有限公司 4,730,010 0.74 0 未知 未知
中国银行股份有限公司－华 4,505,693 0.70 0 未知
夏新经济灵活配置混合型发 未知
起式证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
王维航 65,652,297 人民币普通股 65,652,297
刘燕京 17,694,610 人民币普通股 17,694,610
中央汇金资产管理有限责任公司 12,970,700 人民币普通股 12,970,700
张仲华 9,490,307 人民币普通股 9,490,307
富淑梅 6,240,121 人民币普通股 6,240,121
中国证券金融股份有限公司 6,217,654 人民币普通股 6,217,654
胡联奎 5,824,054 人民币普通股 5,824,054
荆涛 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
香港中央结算有限公司 4,730,010 人民币普通股 4,730,010
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配 4,505,693 4,505,693
人民币普通股
置混合型发起式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增加（减少）
项目 2016 年 3 月 31 日 2016 年 1 月 1 日 说明
金额 百分比
主要系本期投资活动占用现金
货币资金 1,002,525,471.92 1,540,956,775.37 -538,431,303.45 -34.94%
增加所致
应收票据 45,036,139.22 73,377,351.89 -28,341,212.67 -38.62% 主要系本期票据到期所致
预付款项 429,702,259.59 258,277,887.18 171,424,372.41 66.37% 主要系本期预付项目款所致
存货 908,002,205.00 645,245,312.48 262,756,892.52 40.72% 主要系本期采购增加所致
一年内到期的非
44,595,661.53 93,885,070.44 -49,289,408.91 -52.50% 主要系本期收回款项所致
流动资产
主要系本期收回理财产品本金
46,749,879.18 68,389,122.00 -21,639,242.82 -31.64%
其他流动资产 所致
长期股权投资 328,088,554.10 227,673,696.14 100,414,857.96 44.10% 主要系本期新增联营公司所致
主要系本期项目合作款增加所
85,707,728.87 54,202,310.00 31,505,418.87 58.13%
其他非流动资产 致
主要系本期支付上年末计提的
52,181,956.94 89,117,115.68 -36,935,158.74 -41.45%
应付职工薪酬 薪酬所致
应付利息 2,610,000.00 41,760,000.00 -39,150,000.00 -93.75% 主要系本期偿还债券利息所致
一年内到期的非
0.00 39,960,000.00 -39,960,000.00 -100.00% 主要系本期偿还借款所致
流动负债
增加（减少）
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 说明
金额 百分比
营业税金及附加 4,710,077.37 869,307.93 3,840,769.44 441.82% 主要系本期应税项目增加所致
财务费用 23,687,282.31 10,656,838.61 13,030,443.70 122.27% 主要系本期财务成本增加所致
主要是本期应收减值计提增加
资产减值损失 11,878,621.97 7,111,874.10 4,766,747.87 67.03%
所致
投资收益 -2,069,837.04 3,338,889.37 -5,408,726.41 -161.99% 主要系本期理财收益减少所致
营业外收入 2,855,494.64 6,602,126.29 -3,746,631.65 -56.75% 主要系本期税收返还减少所致
主要系本期非流动资产处置损
营业外支出 29,910.03 101,677.38 -71,767.35 -70.58%
失减少所致
所得税费用 504,439.18 -5,682,295.80 6,186,734.98 108.88% 主要系上期所得税率变动所致
其他综合收益的
-1,333,632.36 509,876.44 -1,843,508.80 -361.56% 主要系本期汇率变动所致
税后净额
增加（减少）
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 说明
金额 百分比
经营活动产生的
-328,313,734.69 -15,563,742.48 -312,749,992.21 -2,009.48% 主要系本期采购付现增加所致
现金流量净额
投资活动产生的
-369,141,172.20 -308,762,370.90 -60,378,801.30 -19.56% 主要系本期投资流入减少所致
现金流量净额
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筹资活动产生的
26,591,620.50 -37,916,078.48 64,507,698.98 170.13%
现金流量净额 主要系本期偿还借款减少所致
汇率变动对现金
及现金等价物的 -4,185,730.95 572,538.42 -4,758,269.37 -831.08%
影响 主要系汇率变动所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 订单签订情况
本报告期内，公司第一季度签单合同额为 17.24 亿元，与去年同比增长 67.54%。
3.2.2 公司 2016 年第一季度理财收益情况
单位:元 币种:人民币
序号 公司名称 银行名称 理财期限 累计发生额 累计理财收益
1 华胜信泰科技有限公司 兴业银行 半年内 35,000,000.00 65,983.56
2 浙江兰德纵横网络技术有限公司 浦发银行 半年内 16,000,000.00 67,634.15
3 广州银行 半年内 10,000,000.00 43,514.14
广州石竹计算机软件有限公司
4 招商银行 半年内 13,700,000.00 0.00
5 南京华胜天成计算机技术有限公司 招商银行 半年内 3,000,000.00 193,504.37
6 翰竺科技(北京)有限公司 建设银行 半年内 14,000,000.00 65,002.77
7 北京新云东方系统科技有限责任公司 招商银行 半年内 15,000,000.00 98,312.06
8 广州澳图美德信息科技有限公司 广州銀行 半年内 0.00 9,148.02
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司于2011年在公司申请非公开发行股票过程中，依据中国证监会的监管原则
和要求出具了《关于资金使用投向的承诺说明》，其内容如下：
公司为了充分利用募集资金及可自由支配货币资金发展公司的主营业务，以保证
公司主营业务的可持续增长，公司特此作出如下承诺：
公司不再从事以买卖交易为目的的股票、基金等金融产品投资，专注于主业发展。
截止本报告期末，本公司继续履行上述承诺事项，没有发生违反承诺的情形。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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北京华胜天成科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 王维航
日期 2016 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,002,525,471.92 1,540,956,775.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,036,139.22 73,377,351.89
应收账款 1,773,250,395.89 1,878,579,269.85
预付款项 429,702,259.59 258,277,887.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 259,844,809.32 245,815,416.11
买入返售金融资产
存货 908,002,205.00 645,245,312.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 44,595,661.53 93,885,070.44
其他流动资产 46,749,879.18 68,389,122.00
流动资产合计 4,509,706,821.65 4,804,526,205.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 137,924,675.00 125,924,675.00
持有至到期投资
长期应收款 44,926,331.41 43,625,231.05
长期股权投资 328,088,554.10 227,673,696.14
投资性房地产 38,389,492.98 38,667,031.36
固定资产 574,882,705.66 579,599,070.58
在建工程 2,919,980.00 2,919,980.00
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 414,689,417.23 431,048,714.23
开发支出 242,056,992.09 199,783,882.85
商誉 210,619,721.35 211,112,085.14
长期待摊费用 4,128,569.54 3,770,040.06
递延所得税资产 62,096,340.73 54,780,754.22
其他非流动资产 85,707,728.87 54,202,310.00
非流动资产合计 2,146,430,508.96 1,973,107,470.63
资产总计 6,656,137,330.61 6,777,633,675.95
流动负债：
短期借款 666,246,856.57 595,418,659.52
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 290,116,695.17 288,286,907.47
应付账款 987,952,906.09 1,122,338,462.53
预收款项 545,363,762.97 517,665,459.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,181,956.94 89,117,115.68
应交税费 89,666,858.13 122,783,531.34
应付利息 2,610,000.00 41,760,000.00
应付股利 3,208.37 3,225.70
其他应付款 122,817,323.17 117,536,370.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 0.00 39,960,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,756,959,567.41 2,934,869,731.87
非流动负债：
长期借款
应付债券 896,485,389.47 895,899,016.22
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 9,652,861.51 10,038,438.45
递延收益 88,517,309.91 91,040,177.78
递延所得税负债 8,868,323.71 8,817,098.28
其他非流动负债
非流动负债合计 1,003,523,884.60 1,005,794,730.73
负债合计 3,760,483,452.01 3,940,664,462.60
所有者权益
股本 641,825,496.00 641,725,496.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 687,314,524.85 683,039,475.32
减：库存股 69,414,240.00 67,829,440.00
其他综合收益 -27,513,447.77 -26,144,065.77
专项储备
盈余公积 182,942,279.11 182,942,279.11
一般风险准备
未分配利润 948,958,713.29 943,514,815.02
归属于母公司所有者权益合计 2,364,113,325.48 2,357,248,559.68
少数股东权益 531,540,553.12 479,720,653.67
所有者权益合计 2,895,653,878.60 2,836,969,213.35
负债和所有者权益总计 6,656,137,330.61 6,777,633,675.95
法定代表人：王维航 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：李晖
北京华胜天成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 368,428,626.25 780,639,925.15
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,473,919.58 23,708,417.55
应收账款 1,387,027,025.09 1,390,646,676.59
预付款项 182,594,755.18 216,594,219.52
应收利息
应收股利
其他应收款 1,076,3| 华胜天成2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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