2018 年第一季度报告
公司代码：600410 公司简称：华胜天成
北京华胜天成科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 4
三、 重要事项 .................................................... 9
四、 附录 ....................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王维航、主管会计工作负责人张秉霞 及会计机构负责人（会计主管
人员）朱凡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
本报告期，公司 IT 业务收入合计 8.25 亿元，毛利率增长 5.70%，达到了 18.95%。
其中，企业 IT 系统解决方案营业收入有所降低，但毛利率有所提升；云计算产品及
服务营业收入实现倍增，且毛利率依旧较高。详细情况如下：
单位：元 币种：人民币
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 对比
营业收 营业成
业务板块 毛利 毛利 毛利率
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 入增减 本增减
率% 率% 增减（%）
(%) (%)
企业 IT 系
623,878,232.30 542,565,628.71 13.03 888,755,911.68 783,367,635.99 11.86 -29.80 -30.74 1.18
统解决方案
云计算产品
200,686,996.03 125,752,687.17 37.34 59,973,653.79 39,696,265.03 33.81 234.63 216.79 3.53
及服务
合计 824,565,228.33 668,318,315.88 18.95 948,729,565.47 823,063,901.02 13.25 -13.09 -18.80 5.70
企业 IT 系统解决方案业务实现收入 6.24 亿元，较上年同期降低 29.80%，一方面
是受系统集成业务竞争加剧的影响，另一方面是公司更加注重选择毛利率相对较高的
业务，该板块业务毛利率与去年同期相比增加了 1.18%。
云计算产品及服务业务实现收入 2 亿元，与去年同期相比增长了 234.63%，实现
倍增。云计算业务的快速发展，一方面来自于云计算市场整体的良性发展，国家政策
对信息技术国产化、自主化予以大力引导，为公司云计算发展创造了有利的政策和市
场环境；另一方面是公司集中优势资源，围绕“连接+平台+智能”的智慧行业云的产
业布局和自主研发收获成效，在实现板块业务收入大幅增长的同时，板块业务毛利率
也同步提升了 3.53%，提升了公司可持续发展能力及核心竞争力。
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2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,230,069,039.29 12,046,439,633.52 -6.78
归属于上市公司
4,874,140,741.27 4,874,110,614.44 0.00
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-69,568,822.28 -761,251,047.87 -90.86
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 838,028,511.28 957,972,506.28 -12.52
归属于上市公司 18,742,778.86 -8,875,287.37 -311.18
股东的净利润
归属于上市公司 15,635,486.80 -10,111,558.68 -254.63
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.38 -0.19 增加 0.57 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0170 -0.0081 -309.81
（元/股）
稀释每股收益 0.0142 -0.0080 -277.22
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -215,567.05
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
3,074,943.66
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
719,881.05
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -54,100.32
所得税影响额 -417,865.28
合计 3,107,292.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 86,097
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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数量 (%) 条件股份数
股份状态 数量
量
王维航 92,069,358 8.35 0 67,000,000 境内自然
质押
人
海富通基金－招商银 52,155,172 4.73 0 其他
行－厦门国际信托－
厦门信托－汇金 1606 未知
号华胜天成定增投资
集合资金信托计划
西藏山南硅谷天堂昌 50,826,772 4.61 0 其他
吉投资管理有限公司
未知
－硅谷天堂溢鑫资产
管理计划
西藏信托有限公司－ 41,170,975 3.73 0 其他
西藏信托－莱沃 34 号 无
集合资金信托计划
刘燕京 24,872,454 2.26 0 境内自然
未知
人
金元顺安基金－宁波 20,862,071 1.89 0 其他
银行－万向信托－西
未知
溪 715 号事务管理类单
一资金信托
建信基金－平安银行 19,512,069 1.77 0 其他
－渤海国际信托－渤
海信托汇义电子精选 未知
8 号结构化证券投资集
合资金信托计划
建信基金－平安银行 19,512,068 1.77 0 其他
－渤海国际信托－渤
海信托汇义电子精选 未知
7 号结构化证券投资集
合资金信托计划
中央汇金资产管理有 18,158,980 1.65 0 国有法人
未知
限责任公司
张仲华 12,926,924 1.17 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
王维航 92,069,358 人民币普通股 92,069,358
海富通基金－招商银行－厦门国际 52,155,172 52,155,172
信托－厦门信托－汇金 1606 号华胜 人民币普通股
天成定增投资集合资金信托计划
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西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有 50,826,772 50,826,772
限公司－硅谷天堂溢鑫资产管理计 人民币普通股
划
西藏信托有限公司－西藏信托－莱 41,170,975 41,170,975
人民币普通股
沃 34 号集合资金信托计划
刘燕京 24,872,454 人民币普通股 24,872,454
金元顺安基金－宁波银行－万向信 20,862,071 20,862,071
托－西溪 715 号事务管理类单一资金 人民币普通股
信托
建信基金－平安银行－渤海国际信 19,512,069 19,512,069
托－渤海信托汇义电子精选 8 号结 人民币普通股
构化证券投资集合资金信托计划
建信基金－平安银行－渤海国际信 19,512,068 19,512,068
托－渤海信托汇义电子精选 7 号结 人民币普通股
构化证券投资集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司 18,158,980 人民币普通股 18,158,980
张仲华 12,926,924 人民币普通股 12,926,924
上述股东关联关系或一致行动的说 1.西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃34号集合资金信托
明 计划是公司第一大股东王维航先生控制的北京健正投资有
限公司与中国民生银行股份有限公司共同设立，信托计划
所持有的公司股票对应的表决权、股东大会召集权、提案
权、提名权等其他股东权利按照北京健正投资有限公司的
书面意见行使。
2.建信基金－平安银行－渤海国际信托－渤海信托汇义
电子精选 8 号结构化证券投资集合资金信托计划和建信基
金－平安银行－渤海国际信托－渤海信托汇义电子精选
7 号结构化证券投资集合资金信托计划同属建信基金管理
有限公司管理。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 变动金额 变动比例 说明
货币资金 1,133,300,027.73 1,938,223,196.41 -804,923,168.68 -41.53% 主要系归还公司债券所致
预付款项 1,329,927,262.42 419,737,013.79 910,190,248.63 216.85% 主要系预付货款及保证金所致
应收利息 - 7,453,698.63 -7,453,698.63 -100.00% 主要系收到理财产品利息所致
其他非流动资产 1,147,000.00 101,147,000.00 -100,000,000.00 -98.87% 主要系收回预付投资款所致
以公允价值计量且
其变动计入当期损 184,191,083.18 98,087,997.20 86,103,085.98 87.78% 主要系交易性金融负债的增加所致
益的金融负债
主要系本期开出票据进行结算的增
应付票据 934,204,590.09 482,483,691.44 451,720,898.65 93.62%
加所致
预收款项 515,987,046.45 393,185,228.96 122,801,817.49 31.23% 主要系预收客户货款的增加所致
应付职工薪酬 79,945,297.78 114,712,023.03 -34,766,725.25 -30.31% 主要系员工薪酬的发放所致
主要系支付前期计提的公司债券利
应付利息 151,508.66 45,375,707.38 -45,224,198.72 -99.67%
息所致
一年内到期的非流
- 899,381,198.10 -899,381,198.10 -100.00% 系归还公司债券所致
动负债
其他流动负债 79,809,247.54 159,866,616.05 -80,057,368.51 -50.08% 系待转销项税额减少所致
主要系本期确认待执行的亏损合同
预计负债 2,992,964.11 1,671,467.79 1,321,496.32 79.06%
涉及的预计负债所致
主要系汇率变动确认外币报表折算
其他综合收益 -51,999,292.06 -26,894,928.58 -25,104,363.48 93.34%
差额所致
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动金额 变动比例 说明
主要系本期缴纳增值税增加导致附加
税金及附加 3,762,148.04 921,370.07 2,840,777.97 308.32%
税增加
主要系借款余额增加导致利息费用增
财务费用 38,501,278.17 19,104,242.15 19,397,036.02 101.53%
加所致
主要系加大应收账款催收力度，回款
资产减值损失 -6,752,118.12 -1,810,175.85 -4,941,942.27 273.01%
导致应收账款坏账准备转回增加所致
系购买 GD 之或有对价公允价值变动
公允价值变动收益 -867,242.57 - -867,242.57
产生的损益
主要系参股公司国研天成利润较上年
投资收益 44,366,309.94 24,026,446.83 20,339,863.11 84.66%
增长所致
系固定资产处置损失较上年同期增加
资产处置收益 -215,567.05 -50,571.96 -164,995.09 326.26%
所致
主要系本期确认无需支付的应付款项
营业外收入 1,062,362.35 225,853.93 836,508.42 370.38%
涉及的营业外收益所致
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营业外支出 342,481.30 1,820,927.23 -1,478,445.93 -81.19% 主要系本期营业外支出减少所致
主要系 GD 公司所得税率高于母公司
所得税费用 10,158,819.57 4,409,643.28 5,749,176.29 130.38% 所得税率导致本期所得税费用较上期
增加
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动金额 变动比例 说明
经营活动产生的现 主要系本期销售收现增加且采购投入
-69,568,822.28 -761,251,047.87 691,682,225.59 -90.86%
金流量净额 较上期减少所致
投资活动产生的现 主要系本期收回前期给联营企业的借
137,034,998.01 33,561,779.30 103,473,218.71 308.31%
金流量净额 款和理财资金等款项所致
筹资活动产生的现 主要系本期偿还公司债券以及部分银
-1,198,328,946.20 384,525,234.19 -1,582,854,180.39 -411.64%
金流量净额 行借款所致
汇率变动对现金及
-2,556,691.44 -1,763,590.87 -793,100.57 44.97% 系外币汇率的变动所致
现金等价物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1公司2018年第一季度理财收益情况
单位：元 币种：人民币
序号 公司名称 银行名称 理财期限 累计发生额 累计理财收益
北京华胜天成科技
1 北京银行 半年内
股份有限公司 50,000,000.00
北京华胜天成科技
2 汇丰银行 半年内
股份有限公司 22,000,000.00 442,444.44
北京华胜天成科技
3 中国银行 半年内
股份有限公司 100,000,000.00 79,589.06
华胜信泰信息产业
4 中国民生银行 半年内
发展有限公司 330,000,000.00 1,886,849.31
广州石竹计算机软
5 广州银行 半年内
件有限公司 11,000,000.00 60,129.55
北京新云东方系统
6 招商银行 半年内
科技有限责任公司 13,000,000.00 57,589.04
广州华胜天成信息
7 中国银行 半年内
技术有限公司 - 14,383.74
3.2.2 公司于2016年12月30日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下称“贸仲
委”）送达的《DM20161552号购销合同争议案仲裁通知》，于2017年1月18日收到贸
仲委送达的《变更请求受理通知》，神州数码（中国）有限公司与公司因《购销合同》
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纠纷，提出仲裁申请，要求公司支付货款、利息损失及其他费用。（详见公司于上海
证券交易所披露的临2017-001号《关于收到仲裁通知的公告》、临2017-007号《关于
收到变更仲裁请求通知的公告》）
贸仲委于2018年3月28日出具了裁决书（贸仲委[2018]中国贸仲京裁字第0335号），
公司在收到裁决书后及时进行了披露。（详见公司于上海证券交易所披露的 临
2018-020《关于案件进展的公告》）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京华胜天成科技股份有限公司
法定代表人 王维航
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,133,300,027.73 1,938,223,196.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 153,195,061.66 207,243,157.71
应收账款 2,355,771,855.38 2,930,065,398.40
预付款项 1,329,927,262.42 419,737,013.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,453,698.63
应收股利
其他应收款 213,613,948.86 279,080,321.08
买入返售金融资产
存货 842,955,573.07 740,180,741.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 66,522,570.70 69,225,985.20
其他流动资产 668,167,212.31 922,051,589.75
流动资产合计 6,763,453,512.13 7,513,261,101.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,143,255,077.20 1,105,665,756.70
持有至到期投资
长期应收款 2,255,873.23 2,779,170.51
长期股权投资 955,975,460.67 914,215,064.82
投资性房地产 170,081,484.78 171,687,791.45
固定资产 444,798,153.29 456,920,048.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 591,573,050.97 618,471,333.26
开发支出 308,196,382.48 284,201,519.63
商誉 759,180,812.84 785,851,451.74
长期待摊费用 2,406,544.06 2,691,255.19
递延所得税资产 87,745,687.64 89,548,140.18
其他非流动资产 1,147,000.00 101,147,000.00
非流动资产合计 4,466,615,527.16 4,533,178,531.55
资产总计 11,230,069,039.29 12,046,439,633.52
流动负债：
短期借款 2,054,552,772.97 2,244,662,831.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 184,191,083.18 98,087,997.20
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 934,204,590.09 482,483,691.44
应付账款 1,241,912,917.50 1,432,920,442.37
预收款项 515,987,046.45 393,185,228.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 79,945,297.78 114,712,023.03
应交税费 36,202,948.67 31,013,806.98
应付利息 151,508.66 45,375,707.38
应付股利 3,429.97 4,848.38
其他应付款 167,103,480.55 182,251,418.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 899,381,198.10
其他流动负债 79,809,247.54 159,866,616.05
流动负债合计 5,294,064,323.36 6,083,945,809.62
非流动负债：
长期借款
应付债券 198,838,193.58 204,946,393.53
其中：优先股
永续债
长期应付款 117,624,246.84 120,124,246.84
长期应付职工薪酬
13/25
2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债 2,992,964.11 1,671,467.79
递延收益 79,656,321.06 77,731,879.36
递延所得税负债 27,182,398.07 28,389,148.58
其他非流动负债 54,533,648.49 56,224,010.89
非流动负债合计 480,827,772.15 489,087,146.99
负债合计 5,774,892,095.51 6,573,032,956.61
所有者权益
股本 1,102,840,583.00 1,102,840,583.00
其他权益工具 6,100,970.81 6,100,970.81
其中：优先股
永续债
资本公积 2,543,564,010.60 2,537,172,299.15
减：库存股 59,501,768.00 59,501,768.00
其他综合收益 -51,999,292.06 -26,894,928.58
专项储备
盈余公积 186,577,599.29 186,577,599.29
一般风险准备
未分配利润 1,146,558,637.63 1,127,815,858.77
归属于母公司所有者权益合计 4,874,140,741.27 4,874,110,614.44
少数股东权益 581,036,202.51 599,296,062.47
所有者权益合计 5,455,176,943.78 5,473,406,676.91
负债和所有者权益总计 11,230,069,039.29 12,046,439,633.52
法定代表人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：朱凡
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2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 310,143,486.72 1,060,297,896.34
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,788,385.81 35,211,689.00
应收账款 1,451,819,854.01 1,847,281,790.73
预付款项 1,017,427,065.31 288,168,156.70
应收利息 453,698.63
应收股利
其他应收款 1,091,175,903.91 1,341,360,573.23
存货 389,780,541.71 371,726,127.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 233,402,074.13 274,227,579.51
流动资产合计 4,517,537,311.60 5,218,727,511.55
非流动资产：
可供出售金融资产 820,044,250.00 790,044,250.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,661,802,061.62 2,661,111,574.86
投资性房地产 135,048,957.89 135,943,873.22
固定资产 300,318,070.21 305,997,677.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 366,495,915.55 382,659,619.19
开发支出 39,316,136.06 30,382,550.28
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 44,887,054.21 44,501,669.75
其他非流动资产 1,147,000.00 101,147,000.00
非流动资产合计 4,369,059,445.54 4,451,788,214.66
资产总计 8,886,596,757.14 9,670,515,726.21
流动负债：
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2018 年第一季度报告
短期借款 1,798,468,545.59 2,018,527,584.03
以公允价值计量且其变动计入当期损 127,900,160.00 40,052,160.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 733,705,794.13 324,890,849.70
应付账款 915,844,459.45 1,081,019,578.37
预收款项 243,887,544.97 222,285,925.35
应付职工薪酬 9,713,103.57 28,119,779.42
应交税费 5,965,599.09 3,153,174.56
应付利息 151,508.66 45,375,707.38
应付股利
其他应付款 759,298,278.62 626,261,776.17
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 899,381,198.10
其他流动负债 78,450,571.79 148,640,370.03
流动负债合计 4,673,385,565.87 5,437,708,103.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 117,624,246.84 120,124,246.84
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 69,143,968.44 71,791,537.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 186,768,215.28 191,915,784.61
负债合计 4,860,153,781.15 5,629,623,887.72
所有者权益：
股本 1,102,840,583.00 1,102,840,583.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,504,339,620.23 2,498,528,010.83
减：库存股 59,501,768.00 59,501,768.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 186,577,599.29 186,577,599.29
未分配利润 292,186,941.47 312,447,413.37
所有者权益合计 4,026,442,975.99 4,040,891,838.49
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2018 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 8,886,596,757.14 9,670,515,726.21
法定代表人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：朱凡
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 838,028,511.28 957,972,506.28
其中：营业收入 838,028,511.28 957,972,506.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 863,175,529.38 995,555,883.33
其中：营业成本 671,077,968.67 825,756,966.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,762,148.04 921,370.07
销售费用 63,672,525.24 64,333,497.68
管理费用 92,913,727.38 87,249,982.45
财务费用 38,501,278.17 19,104,242.15
资产减值损失 -6,752,118.12 -1,810,175.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -867,242.57
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 44,366,309.94 24,026,446.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收 41,825,324.80 13,818,246.55
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -215,567.05 -50,571.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 3,662,734.33 4,917,708.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,799,216.55 -8,689,793.84
加：营业外收入 1,062,362.35 225,853.93
减：营业外支出 342,481.30 1,820,927.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,519,097.60 -10,284,867.14
减：所得税费用 10,158,819.57 4,409,643.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,360,278.03 -14,694,510.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 12,360,278.03 -14,694,510.42
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
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2018 年第一季度报告
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -6,382,500.83 -5,819,223.05
2.归属于母公司股东的净利润 18,742,778.86 -8,875,287.37
六、其他综合收益的税后净额 -37,435,015.07 370,013.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -25,199,512.43 817,671.40
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -25,199,512.43 817,671.40
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 340,162.94 103,606.70
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -25,539,675.37 714,064.70
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -12,235,502.64 -447,657.51
七、综合收益总额 -25,074,737.04 -14,324,496.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 -6,456,733.57 -8,057,615.97
归属于少数股东的综合收益总额 -18,618,003.47 -6,266,880.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0170 -0.0081
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0142 -0.0080
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：朱凡
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 279,234,115.28 358,167,464.86
减：营业成本 206,525,156.57 314,573,349.02
税金及附加 3,087,516.16 128,452.03
销售费用 15,480,533.59 18,534,670.85
管理费用 32,115,978.94 31,024,163.26
财务费用 32,081,550.10 20,731,223.46
资产减值损失 12,219,567.62 17,810,348.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -778,870.38 8,346,880.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,300,903.88 -776,434.03
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -87,404.29 -7,362.48
其他收益 2,838,853.95 2,456,566.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,303,608.42 -33,838,658.75
加：营业外收入
减：营业外支出 342,247.94 44,875.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -20,645,856.36 -33,883,533.75
减：所得税费用 -385,384.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,260,471.90 -33,883,533.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -20,260,471.90 -33,883,533.75
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
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2018 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -20,260,471.90 -33,883,533.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：朱凡
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,668,006,211.22 1,541,469,952.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,004,476.12 2,377,179.01
收到其他与经营活动有关的现金 114,238,438.99 83,778,414.04
经营活动现金流入小计 1,783,249,126.33 1,627,625,545.36
购买商品、接受劳务支付的现金 1,231,847,149.04 1,871,303,986.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 284,682,317.31 250,196,227.16
支付的各项税费 36,065,253.04 32,212,604.34
支付其他与经营活动有关的现金 300,223,229.22 235,163,774.83
经营活动现金流出小计 1,852,817,948.61 2,388,876,593.23
经营活动产生的现金流量净额 -69,568,822.28 -761,251,047.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 856,098,000.00 3,091,100,000.02
取得投资收益收到的现金 9,994,683.77 10,636,603.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资 35,072.35 15,610.18
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 68,957,680.68 5,247,728.49
投资活动现金流入小计 935,085,436.80 3,106,999,942.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资 25,791,276.35 40,443,310.91
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2018 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 563,842,695.00 2,753,263,305.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,000,000.00 180,000,000.00
投资活动现金流出小计 605,633,971.35 2,973,706,616.16
投资活动产生的现金流量净额 329,451,465.45 133,293,326.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,990.42 93,805,944.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 14,990.42 93,805,944.69
现金
取得借款收到的现金 700,815,128.38 948,393,836.95
发行债券收到的现金 306,487,311.47
收到其他与筹资活动有关的现金 46,473.89
筹资活动现金流入小计 700,876,592.69 1,348,687,093.11
偿还债务支付的现金 1,775,849,416.32 269,934,959.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,751,868.41 84,279,176.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、 27,543,508.25
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 33,501,493.19 6,547,205.46
筹资活动现金流出小计 1,892,102,777.92 360,761,341.63
筹资活动产生的现金流量净额 -1,191,226,185.23 987,925,751.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,719,933.44 -1,805,253.51
五、现金及现金等价物净增加额 -947,063,475.50 358,162,776.25
加：期初现金及现金等价物余额 1,827,641,799.56 2,268,767,323.32
六、期末现金及现金等价物余额 880,578,324.06 2,626,930,099.57
法定代表人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：朱凡
23/25
2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 723,201,764.35 845,865,924.32
收到的税费返还 191,284.62 248,996.82
收到其他与经营活动有关的现金 564,821,380.03 387,473,952.41
经营活动现金流入小计 1,288,214,429.00 1,233,588,873.55
购买商品、接受劳务支付的现金 642,692,782.24 1,231,371,508.63
支付给职工以及为职工支付的现金 36,604,240.51 33,961,993.16
支付的各项税费 23,951,357.15 10,827,675.23
支付其他与经营活动有关的现金 416,416,086.97 703,544,239.19
经营活动现金流出小计 1,119,664,466.87 1,979,705,416.21
经营活动产生的现金流量净额 168,549,962.13 -746,116,542.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 287,848,000.00 2,714,000,000.00
取得投资收益收到的现金 975,732.13 15,343,631.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 68,292,922.66 25,138,743.93
投资活动现金流入小计 357,116,654.79 2,754,482,375.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,581,656.78 12,140,596.37
产支付的现金
投资支付的现金 202,000,000.00 2,302,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,500,000.00 406,780,000.00
投资活动现金流出小计 220,081,656.78 2,720,920,596.37
投资活动产生的现金流量净额 137,034,998.01 33,561,779.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 645,341,347.37 667,311,321.40
收到其他与筹资活动有关的现金 26,000,000.00
筹资活动现金流入小计 671,341,347.37 667,311,321.40
偿还债务支付的现金 1,759,046,137.84 220,791,610.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,046,295.33 56,408,580.10
支付其他与筹资活动有关的现金 32,577,860.40 5,585,896.98
筹资活动现金流出小计 1,869,670,293.57 282,786,087.21
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2018 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -1,198,328,946.20 384,525,234.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,556,691.44 -1,763,590.87
五、现金及现金等价物净增加额 -895,300,677.50 -329,793,120.04
加：期初现金及现金等价物余额 1,013,021,094.21 1,131,786,674.82
六、期末现金及现金等价物余额 117,720,416.71 801,993,554.78
法定代表人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：朱凡
4.2 审计报告
□适用 √不适用
25/25| 华胜天成2018年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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